Informe semestral (pdf) - Cajastur

European Fund 1 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Daisy Group GB GBP 89.393 101.770 0,07
Freenet DE EUR 11.041 99.038 0,06
Avanti Communications Group GB GBP 12.863 55.524 0,04
7.649.641 4,94
Servicios financieros
AXA FR EUR 214.081 3.642.590 2,35
BNP Paribas FR EUR 60.406 3.107.911 2,01
HSBC Holdings (Reino Unido) GB GBP 369.278 2.776.751 1,79
Intesa Sanpaolo IT EUR 824.502 2.370.444 1,53
Deutsche Boerse DE EUR 42.654 2.351.076 1,52
Barclays GB GBP 476.881 1.713.888 1,11
Banco Santander ES EUR 142.022 1.561.529 1,01
Intesa Sanpaolo (Pref.) IT EUR 520.166 1.157.370 0,75
DnB NOR Bank NO NOK 143.953 1.127.044 0,73
Man Group GB GBP 290.079 1.003.678 0,65
Prudential GB GBP 157.205 976.447 0,63
CNP Assurances FR EUR 12.029 791.177 0,51
Zurich Financial Services CH CHF 4.502 702.894 0,45
Muenchener Rueckversicherungs (Reg.) DE EUR 5.942 639.644 0,41
LXB Retail Properties GB GBP 516.252 589.171 0,38
JPMorgan Chase US USD 20.207 584.875 0,38
Alpha Bank GR EUR 41.158 546.987 0,35
ICAP GB GBP 116.912 530.830 0,34
Fortis BE EUR 159.320 470.313 0,30
Credit Agricole FR EUR 34.557 452.867 0,29
Morgan Stanley US USD 20.651 450.365 0,29
Deutsche Bank (Reg.) DE EUR 9.030 447.460 0,29
UBS (Reg.) CH CHF 36.423 417.065 0,27
Storebrand (A) NO NOK 82.862 385.314 0,25
Banco Popolare IT EUR 59.558 353.179 0,23
Irish Life & Permanent IE EUR 71.424 352.122 0,23
Goldman Sachs Group US USD 2.644 309.322 0,20
VZ Holdings CH CHF 5.156 269.610 0,17
Aviva GB GBP 59.171 253.341 0,16
KBC Groep BE EUR 8.037 235.636 0,15
IG Group Holdings GB GBP 68.416 230.460 0,15
London & Stamford Property GB GBP 147.807 223.125 0,14
Swiss Reinsurance (Reg.) CH CHF 7.704 214.267 0,14
Banco Espirito Santo (Reg.) PT EUR 41.632 208.951 0,13
Conygar Investment GB GBP 153.692 195.557 0,13
GlobeOp Financial Services LU GBP 90.575 194.605 0,13
Marfin Investment Group GR EUR 70.739 193.824 0,13
International Personal Finance GB GBP 84.394 193.382 0,12
Land Securities Group GB GBP 26.085 192.737 0,12
Erste Group Bank AT EUR 6.954 191.249 0,12
Catlin Group BM GBP 50.309 185.301 0,12
Hannover Rueckversicherung DE EUR 5.979 183.191 0,12
Allied Irish Banks (Irlanda) IE EUR 97.465 182.552 0,12
Standard Chartered GB GBP 9.633 161.328 0,10
Oakley Capital Investments GB GBP 137.345 158.661 0,10
Evolution Group GB GBP 83.366 153.530 0,10
Scor FR EUR 8.525 147.704 0,10
Big Yellow Group GB GBP 30.124 131.397 0,08
Aberdeen Asset Management GB GBP 81.359 120.047 0,08
April Group FR EUR 4.245 108.249 0,07
Altamir Amboise FR EUR 18.083 92.225 0,06
Unite Group GB GBP 27.691 82.212 0,05
Mirland Development CY GBP 44.232 81.581 0,05
Credit Suisse Group (Reg.) CH CHF 2.202 80.808 0,05
Talaat Moustafa Group EG EGP 77.490 70.176 0,05
Bank of Ireland (Irlanda) IE EUR 38.951 66.217 0,04
Vontobel Holding (Reg.) CH CHF 2.994 65.203 0,04
IMAREX NO NOK 9.354 57.745 0,04
ACP Capital GB GBP 125.937 49.900 0,03
Babis Vovos International Construction GR EUR 8.743 44.414 0,03
Orchid Developments KY GBP 79.028 39.252 0,03
ADOMOS FR EUR 16.644 21.637 0,01
Banco Santander Rights 02/11/2009 ES EUR 29.762 3.571 0,00
ADOMOS Rights 05/11/2009 FR EUR 16.644 666 0,00
Fortis strip VVPR BE EUR 21.995 44 0,00
34.896.668 22,55
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Energía
Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 11.214 444.641 0,29
Transocean CH USD 4.021 226.718 0,15
671.359 0,43
Empresas industriales
Wolseley GB GBP 57.871 799.653 0,52
Platmin (Reino Unido) ZA GBP 233.132 189.951 0,12
Groupe Eurotunnel FR EUR 1.860 12.603 0,01
1.002.207 0,65
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Bienes de consumo discrecional
Rosinter Restaurants RU USD 2.770 14.294 0,01
14.294 0,01
Asistencia sanitaria
Veropharm RU USD 2.980 49.570 0,03
49.570 0,03
Servicios financieros
Vozrozhdenie Bank RU USD 4.185 95.193 0,06
Marwyn Value Investors GB GBP 127.753 84.841 0,05
180.034 0,12
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 1 50 0,00
50 0,00
Valores no admitidos a cotización
Energía
Buried Hill Energy* CY USD 7.913 11.121 0,01
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 165.532 1 0,00
Sphere Investments* AU AUD 2.721 0 0,00
11.122 0,01
Empresas de servicios públicos
Sterecycle Private Placing* GB GBP 57 32.888 0,02
32.888 0,02
Materiales
Polar Star Mining Placing Wts 17/08/2010* CA CAD 59.768 8.265 0,01
Albidon* AU GBP 64.540 1.351 0,00
Zambezi Resources* BM GBP 396.855 997 0,00
Zambezi Resources CDI* BM AUD 131.932 403 0,00
CopperCo AU AUD 164.740 1 0,00
11.017 0,01
Empresas industriales
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 126 20.088 0,01
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 130 19.572 0,01
AgCert International* IE GBP 287.815 3 0,00
Clean Air Power Wts 30/05/2012* BM GBP 71.766 1 0,00
Carter & Carter Group GB GBP 37.555 0 0,00
39.664 0,03
Tecnología de la información
Multi Fine 6% 28/02/2013* GB USD 15.623 10.607 0,01
Ubinetics Holdings Placing GB GBP 52.199 1 0,00
Mathengine* GB GBP 6.074 0 0,00
Ubinetics Holdings (A) Placing GB GBP 44.428 0 0,00
10.608 0,01
Bienes de consumo discrecional
Koytas Tekstil* TR TRY 2.937 0 0,00
0 0,00
Asistencia sanitaria
Sphere Medical Holdings Placing* GB GBP 25.591 48.557 0,03
TMO Renewables (Inversión)* GB GBP 48.457 13.521 0,01
Phoqus Pharmaceuticals* GB GBP 124.412 1 0,00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2010* GB GBP 20.203 0 0,00
Lombard Medical Technologies Wts 09/07/2012* GB GBP 20.203 0 0,00
Minster Pharmaceuticals Wts 01/03/2012* GB GBP 30.565 0 0,00
York Pharma* GB GBP 23.240 0 0,00
62.079 0,04
Servicios financieros
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 47.797 806 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 95.284 532 0,00
XL TechGroup* US GBP 28.711 0 0,00
1.338 0,00
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 136.587 103.666 0,07
103.666 0,07
Fracciones 6 0,00
Total de inversiones (Coste 156.997.209 EUR) 149.274.302 96,44
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