El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

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El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

NEGOCIACIÓN

TIPO OPERACIÓN

ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL

SUMULTÁNEAS

Pagarés 206.665,30 397.090,11 603.755,41

Bonos y Obligaciones 87.468,29 798.901,09 886.369,38

Cédulas. 88.723,05 6.839.047,59 6.927.770,64

Titulización. 38.003,36 12.327.949,59 12.365.952,95

Partic. Preferentes 2.144.723,57 0,00 2.144.723,57

Total General 2.565.583,56 20.362.988,38 22.928.571,95

> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN

miles de Euros Efectivos

El boletín diario de operaciones

recoge las operaciones negociadas

en AIAF Mercado de Renta Fija

recibidas en el día de la publicación

del mismo, independientemente de

la fecha de negociación o valor de

las mismas. Estas operaciones se

publican agrupadas por tipo de

activo, tipo de operación y plazo de

negociación.

Asimismo, contiene un listado de las

emisiones vivas que cotizan en el

Mercado el día de su publicación.

Estas se agrupan por tipo de activo

y por el sector al que pertenece el

emisor. Para cada emisión se

facilita el ultimo precio ex-cupón,

excepto en las participaciones

preferentes que es in-cupón,

registrado y su fecha de publicación.

En el apartado de nuevas emisiones

se relacionan aquellas en proceso

de admisión a cotización y por

último, en el epígrafe de admisiones

a cotización, se recogen las

emisiones que, culminado el

proceso de supervisión, han sido

admitidas a cotización en la fecha

de publicación del Boletín.

TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN

> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.552,21 ⇓-11,07 DURACIÓN: 4,14

PLAZO ACTUAL ANTERIOR

29-06-11 22-06-11

1 mes 1,60 1,60

2 meses 1,69 1,68

3 meses 1,82 1,81

6 meses 2,07 2,06

9 meses 2,26 2,26

12 meses 2,47 2,46

18 meses 2,70 2,69

3 años 5,18 5,09

5 años 5,72 5,65

10 años> 6,50 6,44


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

1 - Operaciones al contado

1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembros

ES0313860258 BS Banco Sabadell VBLE 20-02-12 1 3.000,00 2.987,94 99,350 0,64

ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 1 8.000,00 8.021,56 98,705 3,598 1,34

ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 1 500,00 485,88 97,100 1,44

ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 150,00 147,97 98,179 1,54

ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 1 700,00 705,03 98,489 2,955 2,25

ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 2.000,00 2.008,88 100,280 4,916 3,52

ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 3.000,00 2.971,18 97,820 5,774 4,06

ES0214958045 OS Caixanova VBLE 09-12-20 1 10.000,00 7.926,18 79,160 9,02

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 1 22.316,40 22.316,40 100,000

Con terceros

ES0314950538 BS Caja Madrid 3,625 29-06-11 1 250,00 259,03 99,999

ES0314950587 BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 1 1.000,00 998,89 0,22

ES0214970032 OS La Caixa VBLE 10-10-11 24 125,00 126,21 100,000 0,28

ES0313860134 BS Banco Sabadell VBLE 26-10-11 1 1.000,00 998,90 99,632 0,33

ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 2 2.000,00 1.987,13 99,186 0,43

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 1 300,00 289,62 96,375 0,64

ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 2 600,00 607,06 100,157 2,729 0,65

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 1 6.500,00 6.500,00 0,74

ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 2 200,00 203,75 100,000 6,150 0,76

ES0214970040 OS La Caixa VBLE 12-04-12 1 2,00 2,01 99,994 0,76

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 20 8.400,00 8.456,04 100,206 4,97

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 3 3.750,00 3.769,07 99,976 3,006 0,80

ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 1 400,00 391,29 0,92

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 1 100,00 100,12 100,070 3,042 0,96

ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 6 400,00 400,03 100,000 1,74

ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 1 100,00 90,98 90,950 2,15

ES0213051016 OS Banco Gallego VBLE 30-10-13 1 6,00 6,02 99,994 2,31

ES0214843098 OS Caixa Galicia VBLE 03-11-13 3 28,80 27,79 96,746 2,29

ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 3 150,00 152,87 99,500 3,964 2,17

ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 2 850,00 855,20 98,382 3,003 2,25

ES0214845002 OS CAI VBLE 22-12-13 12 78,00 78,03 100,000 2,48

ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 11 3.100,00 3.175,37 101,081 4,358 2,48

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 3 34,00 33,77 2,65

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 1 19,00 18,89 2,65

ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 1 10.000,00 10.000,00 3,05

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 1 10.000,00 10.000,00 3,07

ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 1 100,00 101,87 3,12

ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 1 50,00 51,42 102,769 3,04

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 1 50,00 50,86 99,240 4,360 3,04

ES0214600175 OS Caja Murcia VBLE 15-12-14 1 9,60 9,61 100,008 3,40

ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 20-12-14 1 400,00 335,63 83,893 3,30

ES0214926026 OS Sa Nostra VBLE 18-03-15 24 120,00 120,06 100,004 3,63

ES0214840201 OS Caixa Catalunya VBLE 19-05-15 6 42,00 42,02 99,981 3,72

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 7 33,00 31,73 96,284 4,599 3,58

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 11,00 10,63 94,700 3,51

ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 2 200,00 202,10 100,900 4,741 3,53

ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 1 0,50 0,48 93,457 4,985 3,94

ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 2 4.000,00 3.977,28 98,256 5,665 4,08

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 4 15,00 14,21 97,002 4,391 4,29

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 0,50 0,49 95,409 4,771 4,27

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 1,00 1,01 99,000 4,31

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 1,00 1,01 99,000 4,31

ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 2 100,00 99,62 96,362 5,422 4,43

ES0215346034 OS Caixa Tarragona VBLE 27-10-16 1 4,80 4,77 99,450 5,04

ES0214966022 OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 2 15,00 15,00 99,962 5,34

ES0215346042 OS Caixa Tarragona VBLE 27-01-17 1 1,00 1,00 99,520 5,28

ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 1 250,00 250,00 5,02

ES0214987028 OS Caja Extremadura VBLE 15-11-17 6 55,00 55,12 100,000 6,27

ES0214958011 OS Caixanova VBLE 08-01-18 6 67,53 67,92 100,000 6,43

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 2 2,00 2,13 103,774 4,191 5,58

ES0214958029 OS Caixanova VBLE 04-08-18 3 74,40 74,82 99,995 6,98

ES0215474232 OS Caja España 7,500 28-08-18 1 1,00 1,03 101,954 7,342 5,24

ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 1 1.000,00 1.001,83 99,600 5,668 5,79

ES0214840342 OS Caixa Catalunya VBLE 18-12-18 8 143,00 143,13 99,999 7,34

ES0214958037 OS Caixanova VBLE 26-01-19 1 4,20 4,23 100,000 7,44

ES0214845036 OS CAI VBLE 28-02-19 6 40,00 40,06 100,002 7,46

ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 28 627,00 629,08 100,000 7,42

ES0214982136 OS CajaGRANADA VBLE 16-03-19 2 36,00 36,46 100,001 7,45

ES0214826010 OS Cajastur VBLE 16-06-19 8 214,50 214,84 99,999 7,68

ES0214966030 OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 2 5,00 5,06 99,945 7,29

ES0214965024 OS Caja Navarra VBLE 30-06-19 1 6,00 6,09 99,999 7,60

ES0214977169 OS Bancaja VBLE 06-07-19 11 198,00 198,00 99,557 7,43

ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 2 2.000,00 1.861,13 90,048 6,88

ES0214987044 OS Caja Extremadura VBLE 21-10-19 2 2,00 2,01 100,000 8,14

ES0214840235 OS Caixa Catalunya FIJO 20-02-20 3 36,00 36,03 100,000 5,198 6,73

ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 25 1.221,00 1.232,77 100,001 8,36

ES0214987069 OS Caja Extremadura VBLE 01-04-20 1 5,00 5,02 100,000 8,57

ES0214950224 OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 3 13,00 13,04 100,002 8,30

ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 1 100,00 100,37 98,936 6,041 7,15

ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 2 14,00 14,04 99,798 7,35

ES0214846042 OS Caixa Laietana VBLE 10-10-21 2 13,00 13,11 99,989 9,88

ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 6 10,80 10,81 100,000 10,70

ES0214920078 OS Caja Badajoz VBLE 10-06-23 3 12,00 12,02 100,000 11,40

ES0214973077 OS Caixa Sabadell VBLE 10-06-24 1 10,00 10,00 99,670 12,26

ES0345782025 BTN Hipocat 6 VBLE 31-12-34 2 3.546,58 2.510,63 70,701 21,85

ES0214846059 OS Caixa Laietana VBLE 15-03-35 5 31,00 31,04 99,990 21,97

ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 VBLE 13-12-37 2 513,30 370,21 24,44

ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 1 432,34 432,34 34,25

ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 VBLE 18-02-53 1 52.500,00 26.051,88 36,47

ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua 3 20,05 20,43 100,000

ES0214966014 OS Caixa Penedes VBLE Perpetua 1 1,00 1,01 99,965

ES0214400048 OS CAM VBLE Perpetua 51 287,40 287,93 99,995

ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua 1 0,60 0,60 100,012

ES0314973027 OS Caixa Sabadell VBLE Perpetua 4 4,20 4,20 99,775

ES0283691014 OS Vidacaixa VBLE Perpetua 3 13,00 13,11 100,000

ES0175179078 PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 7 213,40 189,93 89,002

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 14 321,05 275,60 85,844

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 43.206 2.089.510,28 2.089.422,08 99,996

USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 34 423,00 427,33 101,023

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Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

KYG090001119 PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 17 170,80 172,24 100,844

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 27 190,00 191,83 100,964

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 44 494,00 498,76 100,964

ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 21 694,20 700,06 100,844

ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 15 114,00 114,96 100,844

ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 55 816,20 823,09 100,844

ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 40 1.184,20 1.194,42 100,863

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 19 440,88 407,95 92,532

KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 6 12,60 12,60 100,000

KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 21 144,60 144,60 100,000

KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 3 21,50 21,50 100,000

ES0114970009 PPR La Caixa VBLE Perpetua 18 430,00 436,22 101,447

KYG175471039 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 11 44,00 44,32 100,727

KYG175471112 PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 18 97,00 97,71 100,727

ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents VBLE Perpetua 3 66,00 66,48 100,725

KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents VBLE Perpetua 4 12,00 12,12 100,974

ES0114607007 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 46 434,00 441,95 101,832

KYG1793R1020 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 85 662,40 663,69 100,195

KYG1793R1103 PPR CAM Capital VBLE Perpetua 35 251,40 251,89 100,194

ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 7 59,00 54,37 92,146

ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 11 58,00 58,19 100,330

ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes VBLE Perpetua 3 22,00 22,05 100,228

ES0115474001 PPR Caja España VBLE Perpetua 2 18,00 17,85 99,152

ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes VBLE Perpetua 1 3,00 3,03 101,036

ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 4 36,00 36,03 100,093

ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 12 83,00 84,43 101,728

ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 1 1,00 1,02 102,061

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes VBLE Perpetua 3 7,00 7,07 101,050

ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 6 20,46 20,54 100,371

ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 1 1,20 1,20 100,236

ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 10 74,00 74,23 100,311

KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 2 12,00 12,04 100,312

KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent VBLE Perpetua 1 2,00 1,99 99,323

KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR VBLE Perpetua 9 65,10 65,45 100,531

KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance VBLE Perpetua 7 76,50 77,00 100,658

KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital VBLE Perpetua 5 94,20 94,28 100,080

KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 20 179,50 179,66 100,088

KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference VBLE Perpetua 14 53,00 53,07 100,125

ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 92 904,50 920,04 101,718

ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua 3 60,00 59,25 98,756

Total General 44.352 2.266.300,47 2.236.387,54

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1.2 Bonos, Cédulas y Obligaciones en otras divisas

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Efectivo Precio T.I.R. Durac.

ISIN Cód Mon Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo divisa Medio Media Media

Entre miembros

ES0313679476 BS JPY AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 1 7.805,05 7.805,05 900.000,00 99,971 0,97

Total General 1 7.805,05 7.805,05

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1.3 Cédulas

Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media

Entre miembros

ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 1 200,00 200,85 99,970 4,506 1,78

ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 100,00 101,29 98,502 4,215 2,02

ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 1 50,00 48,25 94,289 5,387 3,01

ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 100,00 101,46 100,203 4,307 3,33

ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 1 15.000,00 15.199,49 100,180 4,563 3,35

ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 1 500,00 502,89 97,400 4,934 3,68

Con terceros

ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 1 1,00 1,00 100,001 0,75

ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 1 1.000,00 1.064,01 25,68

ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 6 5.400,00 5.645,84 101,853 3,109 1,32

ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 1 200,00 205,58 101,100 3,770 1,53

ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 3 300,00 294,97 97,412 4,519 1,69

ES0414854085 CH Caja Duero 3,000 10-06-13 1 10,00 9,87 98,503 3,795 1,86

ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 1 200,00 205,90 99,720 3,635 1,91

ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 100,00 101,55 98,790 4,073 2,03

ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 1 100,00 98,97 2,00

ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 4 400,00 405,55 99,981 2,50

ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 3 600,00 593,42 98,565 4,279 2,69

ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 1 7.150,00 7.205,16 97,415 4,306 2,70

ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 1 400,00 417,64 100,359 4,117 2,70

ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 1 300,00 294,00 95,979 4,552 3,05

ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII 4,000 18-11-14 1 2.000,00 1.927,78 93,956 6,008 2,98

ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 1 200,00 200,00 3,34

ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 2 900,00 913,68 100,277 4,285 3,33

ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 2 300,00 305,50 100,508 4,589 3,31

ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 1 700,00 645,61 90,350 6,023 3,88

ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 2 600,00 586,81 94,222 4,675 4,07

ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 2 3.350,00 3.426,92 100,500 4,618 4,01

ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 3 1.100,00 1.106,64 99,380 5,143 3,99

ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 1 100,00 102,02 100,558 5,351 4,04

ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 5 13.000,00 13.004,10 99,132 5,323 4,15

ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 1 1.600,00 1.578,26 98,553 4,956 4,35

ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 5 12,00 12,04 100,001 4,89

ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 5 45,00 45,14 100,001 5,21

ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 2 150,00 139,74 4,49

ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 1 50,00 48,02 94,440 4,778 4,82

ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 1 4,00 4,01 100,000 5,70

ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 1 4.000,00 4.000,00 5,09

ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 1 1,00 1,00 100,001 6,10

ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 2 2.100,00 1.992,69 94,587 5,481 6,45

ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 1 25.300,00 25.300,00 10,85

Corresponsalía S.E.B.C.

ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 1 1.000,00 1.000,00 98,859 3,07

Total General 73 88.623,00 89.037,65

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1.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Con terceros

Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.

Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media

Banco Valencia PE 3 1 350,00 348,69

Banco Popular PE 12 1 618,00 599,09 96,940 3,200

Previas a la fecha de desembolso

Banca Civica PE 1 1 400,00 399,50 99,876 1,622

Bankinter PE 1 4 2.000,00 1.998,56 99,864 1,460

Santander Consumer Fnce PE 1 1 1.532,00 1.530,31

Unicaja PE 1 1 900,00 899,24

Banca March PE 6 1 300,00 293,78 97,926 2,950

BBVA Banco Financiacion PE 6 1 200.000,00 198.096,79 99,048 1,916

Banesto Banco Emisiones PE 12 1 2.714,00 2.499,34

Total General 12 208.814,00 206.665,30

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2 - Operaciones a plazo

2.1 Operaciones a plazo

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros

ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.

Con terceros

ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 28-06-11 13 4 700,00 685,39 97,270 4,605

ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 20 3 400,00 409,90 101,123 4,341

ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 15 2 200,00 205,14 101,217 4,305

ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 14 4 1.400,00 1.434,59 101,120 4,343

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 15 127 2.089,33 2.089,33 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 13 146 2.401,33 2.401,33 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 25 20 490,35 490,35 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 12 129 1.762,73 1.762,73 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 14 158 2.450,73 2.450,73 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 11 302 4.019,28 4.019,28 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 26 25 1.116,55 1.116,55 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 21 46 827,50 827,50 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 27 12 931,00 931,00 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 20 81 1.413,63 1.413,63 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 22 36 1.191,55 1.191,55 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 19 105 1.726,70 1.726,70 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 18 123 1.829,90 1.829,90 100,000

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 8 116 1.702,50 1.702,50 100,000

Total General 26.653,08 26.688,10

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3 - Operaciones Simultáneas y Repos

3.1 Operaciones simultáneas

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembros

ES0513495DE8 PE Santander Consumer Fnce DESC 15-07-11 28-06-11 1 1 29-06-11 33.000,00 32.983,25

ES0312298179 CM Ayt Cédulas Cajas Global 5,250 04-08-11 28-06-11 1 1 29-06-11 100.000,00 98.360,00 1,226

ES0513495DL3 PE Santander Consumer Fnce DESC 26-08-11 28-06-11 1 1 29-06-11 56.000,00 55.880,20

ES0513495EU2 PE Santander Consumer Fnce DESC 25-11-11 28-06-11 1 1 29-06-11 34.453,00 34.236,88

ES0312298203 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 29-12-11 28-06-11 1 2 29-06-11 200.000,00 190.900,00 1,226

ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 150.000,00 140.610,00 1,226

ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 28-06-11 1 1 29-06-11 570.000,00 575.073,00 1,365

ES0315945008 CM Cédulas TDA 19 2,250 01-02-13 28-06-11 1 1 29-06-11 1.149.965,40 1.016.339,42 1,285

ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 28-06-11 1 1 29-06-11 500.000,00 478.100,00 1,365

ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 3,125 23-09-13 28-06-11 1 1 29-06-11 300.000,00 268.620,00 1,226

ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 28-06-11 1 1 29-06-11 2.282.000,00 2.041.705,40 1,291

ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,150 07-06-14 28-06-11 1 1 29-06-11 500.000,00 439.250,00 1,226

ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 4,250 27-12-14 28-06-11 1 1 29-06-11 1.000.000,00 871.700,00 1,226

ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,750 15-06-16 28-06-11 1 1 29-06-11 100.000,00 85.050,00 1,226

ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 VBLE 20-06-16 28-06-11 1 1 29-06-11 952,84 758,36 1,441

ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 3,500 09-04-17 28-06-11 1 1 29-06-11 70.000,00 53.858,00 1,226

ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 23-10-17 28-06-11 1 1 29-06-11 400.000,00 302.120,00 1,226

ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII 4,250 18-11-19 28-06-11 1 1 29-06-11 30.000,00 22.332,00 1,226

ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 VBLE 23-06-23 28-06-11 1 1 29-06-11 752.239,16 576.666,54 1,441

ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 VBLE 16-06-36 28-06-11 1 1 29-06-11 991.465,25 598.845,01 1,441

ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 VBLE 22-06-37 28-06-11 1 1 29-06-11 1.092.912,82 817.935,95 1,291

ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 VBLE 14-12-38 28-06-11 1 1 29-06-11 504.486,31 384.519,47 1,285

ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME VBLE 15-03-39 28-06-11 1 1 29-06-11 56.183,88 40.811,97 1,441

ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. VBLE 24-03-43 28-06-11 1 1 29-06-11 260.017,96 178.580,33 1,466

ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 28-06-11 1 1 29-06-11 321.804,46 216.252,60 1,466

ES0314147010 BTN BBVA RMBS I VBLE 19-06-50 28-06-11 1 1 29-06-11 427.827,90 263.071,37 1,441

ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 28-06-11 1 1 29-06-11 90.000,00 46.413,00 1,441

ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 28-06-11 1 1 29-06-11 694.851,48 455.336,17 1,441

ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 VBLE 14-09-52 28-06-11 1 1 29-06-11 873.473,84 629.687,29 1,441

ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 28-06-11 1 1 29-06-11 1.237.767,22 736.842,82 1,441

ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 28-06-11 1 1 29-06-11 720.000,00 441.576,00 1,441

ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 27-04-58 28-06-11 1 1 29-06-11 547.227,36 367.736,79 1,466

ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 VBLE 20-03-61 28-06-11 1 1 29-06-11 3.554.739,57 1.864.460,90 1,441

ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 VBLE 21-03-61 28-06-11 1 1 29-06-11 5.957.128,12 3.842.347,64 1,441

Total General 35 25.558.496,5 18.168.960,3

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Con terceros

ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 16-11-47 28-06-11 1 1 29-06-11 11.249,21 8.400,00

ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV VBLE 25-01-58 28-06-11 1 4 29-06-11 3.500,00 3.100,00

ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 28-06-11 1 2 29-06-11 20.950,00 20.000,00 1,502

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 7.000,00 6.350,24 1,540

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.516,42 1,540

ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 9.300,00 8.446,24 1,540

ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 28-06-11 1 2 29-06-11 11.100,00 10.000,00 1,502

ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 9.300,00 8.443,95 1,540

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 12.800,00 11.631,49 1,540

ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 28-06-11 1 1 29-06-11 6.000,00 5.421,80 1,540

ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 28-06-11 1 2 29-06-11 26.150,00 25.000,00 1,502

ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 10.000,00 9.056,42 1,540

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 20.000,00 18.094,01 1,540

ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.443,69 1,540

ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 28-06-11 1 1 29-06-11 19.300,00 17.501,17 1,540

ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 28-06-11 1 1 29-06-11 10.000,00 9.040,00 1,540

ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.586,15 1,540

ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,000 29-06-12 28-06-11 1 2 29-06-11 22.650,00 22.092,00 1,502

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 28-06-11 1 1 29-06-11 5.000,00 4.472,65 1,540

ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto VBLE 22-03-17 28-06-11 1 1 29-06-11 47,05 42,35 1,201

ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 28-06-11 1 1 29-06-11 111,32 94,51 1,248

ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 1 4 29-06-11 5.722,00 5.710,00

ES0513495DF5 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 1 8 29-06-11 47.712,00 47.671,00

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 1 2 29-06-11 898,00 888,00

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 1 9 29-06-11 64.365,00 61.336,00

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 1 4 29-06-11 8.014,10 7.860,80

ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 28-06-11 1 1 29-06-11 20.405,90 19.662,32

ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 2 2 30-06-11 22.191,00 22.150,00

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 2 1 30-06-11 3.778,00 3.600,00

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 2 1 30-06-11 152,90 149,98

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 3 1 01-07-11 2.477,00 2.360,00

ES0513495DF5 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 6 1 04-07-11 311,00 310,00

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 6 2 04-07-11 44,00 43,16

ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 28-06-11 6 1 04-07-11 14.417,20 14.000,00

ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 28-06-11 7 10 05-07-11 12.550,00 11.680,00 1,424

ES0513495DF5 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 7 1 05-07-11 1.902,00 1.900,00

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 7 1 05-07-11 2.036,00 1.940,00

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 7 2 05-07-11 462,00 453,17

ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 28-06-11 8 1 06-07-11 1.441,70 1.399,94

ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 13 1 11-07-11 501,00 500,00

ES0513495DF5 PE Santander Consumer Fnce DESC 22-07-11 28-06-11 13 1 11-07-11 101,00 100,00

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 13 1 11-07-11 223,00 220,00

ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 14 1 12-07-11 677,00 675,00

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 14 1 12-07-11 163,10 159,98

ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 16 1 14-07-11 431,00 430,00

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 16 1 14-07-11 1.260,00 1.200,00

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 17 1 15-07-11 102,00 100,05

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 17 1 15-07-11 346,60 339,97

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 20 1 18-07-11 239,50 234,92

ES05134245R4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 10-08-11 28-06-11 22 2 20-07-11 467,00 465,00

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 22 2 20-07-11 334,00 330,00

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 22 1 20-07-11 588,00 560,00

ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 28-06-11 23 1 21-07-11 10.912,00 10.499,97

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 27 2 25-07-11 112,00 110,00

ES05135401Z5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 13-01-12 28-06-11 30 1 28-07-11 101,00 100,00 1,450

ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 28-06-11 30 1 28-07-11 31.480,00 30.000,00 1,600

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 30 2 28-07-11 102,00 100,05 1,450

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 34 1 01-08-11 132,40 129,87

ES0513495FI4 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-09-11 28-06-11 38 1 05-08-11 201,00 200,00

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 59 1 26-08-11 3,20 3,14 1,799

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 92 1 28-09-11 3,20 3,14 2,000

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 122 1 28-10-11 3,20 3,14 2,140

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 128 1 03-11-11 200,00 196,15

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 140 1 15-11-11 356,80 349,98 2,000

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 153 1 28-11-11 3,20 3,14 2,200

ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 28-06-11 183 1 28-12-11 9.412,60 9.069,84

ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 28-06-11 213 1 27-01-12 127,40 124,96 2,360

ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 28-06-11 365 3 27-06-12 1.125,30 1.084,83 3,140

ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 28-06-11 365 3 27-06-12 4.836,00 4.659,78

ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 28-06-11 549 1 28-12-12 489,00 470,00 3,500

Total General 119 493.370,88 466.270,37

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

3.3 Operaciones del S.E.B.C.

Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.

Entre miembros

ES05139805Y6 PE Banco Valencia DESC 30-08-11 29-06-11 7 1 06-07-11 25.000,00 20.132,50 1,267

ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 29-06-11 7 1 06-07-11 50.000,00 44.620,00 1,267

ES0312298203 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,000 29-12-11 30-06-11 91 1 29-09-11 114.100,00 108.931,27 1,267

ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 29-06-11 7 1 06-07-11 50.000,00 44.705,00 1,267

ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 29-06-11 7 1 06-07-11 20.000,00 17.748,00 1,267

ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 3,013 15-06-12 29-06-11 7 1 06-07-11 25.000,00 22.162,50 1,267

ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 30-06-11 91 1 29-09-11 500.000,00 392.400,00 1,267

ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 30-06-11 91 1 29-09-11 5.000,00 3.563,50 1,267

ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 30-06-11 91 1 29-09-11 200.000,00 154.700,00 1,267

ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 30-06-11 91 1 29-09-11 40.000,00 34.112,00 1,267

ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 29-06-11 7 1 06-07-11 20.000,00 13.350,00 1,267

ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 29-06-11 7 1 06-07-11 10.000,00 8.965,00 1,267

ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3,750 14-12-22 30-06-11 91 1 29-09-11 20.000,00 12.370,00 1,267

ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 VBLE 20-04-37 30-06-11 91 1 29-09-11 381.261,32 251.784,98 1,267

ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 VBLE 24-04-41 30-06-11 91 1 29-09-11 557.966,43 354.978,24 1,267

ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 02-06-43 30-06-11 91 1 29-09-11 391.115,35 243.234,64 1,267

Total General 16 2.409.443,10 1.727.757,63

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

4 - Operaciones de traspaso

4.1 Operaciones de traspaso

Descripción del valor Nº Volumen

ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros

Entre miembros

ES0314977259 EUR BS Bancaja VBLE 24-01-12 1 60.000,00

ES0414950669 EUR CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 1 1.000,00

ES0413790017 EUR CH Banco Popular 4,000 18-10-16 1 1.000,00

ES0413211170 EUR CH BBVA 4,250 18-01-17 1 50.000,00

ES0414970295 EUR CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 50.000,00

Con terceros

ES0314950587 EUR BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 1 50,00

ES0214970032 EUR OS La Caixa VBLE 10-10-11 6 221,00

ES0414970428 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-12 1 85,00

ES0214983092 EUR OS Caja Insular Canarias VBLE 01-11-13 11 74,00

ES0211843083 EUR OS Aucalsa 4,000 08-06-14 2 6,00

ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 2 8,00

ES0414970337 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-16 11 164,00

ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 4 63,00

ES0214966030 EUR OS Caixa Penedes VBLE 29-06-19 1 106,00

ES0215474240 EUR OS Caja España VBLE 23-02-20 1 37,00

ES0214970073 EUR OS La Caixa VBLE 30-03-20 5 175,00

ES0215474257 EUR OS Caja España VBLE 29-06-20 2 71,00

ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 1 25,75

ES0214400048 EUR OS CAM VBLE Perpetua 1 15,00

ES0283691014 EUR OS Vidacaixa VBLE Perpetua 2 57,00

ES0235972009 EUR OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 12 25,68

KYG0727Q1156 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 2 16,80

KYG773751063 EUR PPR Sabadell Intl Equity VBLE Perpetua 1 6,00

KYG175471112 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 2 6,00

KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 14 181,00

USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 2 12,00

ES0113440004 EUR PPR Banesto VBLE Perpetua 1 6,00

ES0175179078 EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 2 15,00

USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 2 86,00

USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 63,00

KYG090001119 EUR PPR BBVA International Ltd VBLE Perpetua 2 27,00

KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 2 34,00

ES0114224001 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 4 9,50

ES0114224027 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 2 35,50

ES0114224043 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 12,00

ES0114224050 EUR PPR BBVA Capital Finance VBLE Perpetua 1 25,00

ES0112805025 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 5 20,00

ES0114959002 EUR PPR Caja Segovia VBLE Perpetua 1 10,00

ES0156844005 EUR PPR Caja Canarias Preferentes VBLE Perpetua 1 120,00

ES0169075050 EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 2 50,00

ES0182834004 EUR PPR Cantabria Preferentes VBLE Perpetua 3 29,00

ES0115373005 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 2 6,00

ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 20 538,60

Total General 142 164.491,83

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5 - Emisiones en circulación

5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUA

ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,659 28-06-11

ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 103,565 23-06-11

ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09

ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03

ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08

ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *

PETROLEOS

ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 99,600 28-06-11

ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 93,699 13-04-11

METAL MECANICA

ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 56,000 20-06-11

ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 45,000 13-06-11

ALIMENTACION

ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 100,000 29-06-11

ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 28-06-11

INMOBILIARIAS

ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 100,158 17-12-10

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09

ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11

ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 102,875 16-06-11

ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 96,362 29-06-11

ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 97,300 27-06-11

ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 540.000,00 90,155 11-05-11

ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -

ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08

ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 100,400 29-12-00

ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *

ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *

ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *

ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *

ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *

ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *

ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *

ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,000 26-11-10

ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *

ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 98,481 29-11-10

ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99

BANCOS Y CAJAS

ES0313040000 BS Banca March VBLE 13-10-11 EUR A 150.000,00 99,950 16-10-06

ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09

ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -

ES0414977308 CH Bancaja 5,500 05-11-11 EUR A 220.000,00 99,698 05-11-08

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0414977316 CH Bancaja 4,000 29-12-11 EUR A 603.800,00 - -

ES0314977259 BS Bancaja VBLE 24-01-12 EUR A 1.500.000,00 98,551 28-06-11

ES0414977324 CH Bancaja 3,500 17-02-12 EUR A 463.100,00 - -

ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09

ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 96,500 28-03-11

ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 96,841 24-06-11

ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11

ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 98,152 04-04-11

ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 97,289 29-06-11

ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 98,500 27-06-11

ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10

ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 90,950 29-06-11

ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 89,498 22-06-11

ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 97,893 26-09-08

ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 81,671 10-05-11

ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 85,011 16-06-11

ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -

ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 300.000,00 70,000 27-12-10

ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -

ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *

ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 191.800,00 64,506 02-06-11

ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -

ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb VBLE 01-10-11 EUR A 30.000,00 100,000 27-06-11

ES0400230068 CT Banco Crédito Local 3,750 20-10-11 EUR A 1.000.000,00 100,610 24-06-11

ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11

ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,033 24-06-11

ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,994 29-06-11

ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 96,554 18-05-11

ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 95,627 21-09-10

ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *

ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 48.750,00 69,740 28-07-10

ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11

ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -

ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07

ES0413770068 CH Banco Pastor 4,000 29-12-11 EUR A 226.000,00 - -

ES0413770076 CH Banco Pastor VBLE 29-12-11 EUR A 100.000,00 99,976 05-01-09

ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -

ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11

ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 97,991 28-06-11

ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 94,000 09-06-11

ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -

ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 90,200 22-06-11

ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10

ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 88,003 28-06-11

ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10

ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -

ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11

ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -

ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 99,420 15-06-11

ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.000.000,00 100,998 28-06-11

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 98,646 29-06-11

ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 99,363 21-06-11

ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.750.000,00 97,400 29-06-11

ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 94,250 28-06-11

ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -

ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 93,550 24-06-11

ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -

ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 336.150,00 88,000 21-06-11

ES0313860134 BS Banco Sabadell VBLE 26-10-11 EUR A 1.000.000,00 99,632 29-06-11

ES0413860125 CH Banco Sabadell 4,000 29-12-11 EUR A 600.200,00 - -

ES0413860133 CH Banco Sabadell 3,500 17-02-12 EUR A 488.500,00 - -

ES0313860258 BS Banco Sabadell VBLE 20-02-12 EUR A 800.000,00 99,350 29-06-11

ES0313860308 BS Banco Sabadell VBLE 09-03-12 EUR A 77.000,00 - -

ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,685 28-06-11

ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -

ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 132.000,00 99,950 06-08-10

ES0313860282 BS Banco Sabadell VBLE 07-09-12 EUR A 50.000,00 100,051 11-04-11

ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 99,694 27-06-11

ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,100 29-06-11

ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 100,775 23-06-11

ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10

ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 96,502 28-06-11

ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 93,846 20-06-11

ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 92,719 23-06-11

ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,068 27-04-09

ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -

ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 82,017 23-06-11

ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06

ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 95,070 14-06-11

ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -

ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -

ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 - -

ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -

ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -

ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 93,200 28-06-11

ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -

ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -

ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -

ES0313980015 BS Banco Valencia VBLE 21-07-11 EUR A 700.000,00 99,554 24-06-11

ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 96,375 29-06-11

ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10

ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 60,250 16-06-11

ES0413440183 CT Banesto 2,307 14-10-11 EUR A 250.000,00 - -

ES0413440191 CT Banesto 2,304 19-10-11 EUR A 250.000,00 - -

ES0413440134 CH Banesto 4,000 29-12-11 EUR A 739.200,00 - -

ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - -

ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 99,728 24-06-11

ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -

ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 98,430 27-06-11

ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 99,772 28-06-11

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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 100,615 23-06-11

ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.850.000,00 100,290 27-06-11

ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 100,230 27-06-11

ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 96,556 27-06-11

ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 100,180 29-06-11

ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 95,729 27-06-11

ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.100.000,00 95,480 17-06-11

ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 93,500 23-06-11

ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 105,140 14-06-11

ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -

ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 11.500,00 95,980 10-03-11

ES0413679046 CH Bankinter 4,000 29-12-11 EUR A 419.900,00 - -

ES0413679053 CH Bankinter 3,500 17-02-12 EUR A 323.200,00 - -

ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 1.000.000,00 98,500 21-06-11

ES0313679518 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10

ES0313679526 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10

ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 100,650 02-06-11

ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 900.000,00 98,179 29-06-11

ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -

ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 101,598 28-06-11

ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -

ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 97,785 28-06-11

ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10

ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 99,100 28-06-11

ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11

ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 95,979 29-06-11

ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 102,769 29-06-11

ES0313679559 BS Bankinter VBLE 23-12-14 EUR A 1.000,00 - -

ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 99,823 10-06-11

ES0213679139 OS Bankinter Sb VBLE 21-03-16 EUR A 75.000,00 86,563 01-02-11

ES0313679567 BS Bankinter VBLE 22-03-16 EUR A 700,00 - -

ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 91,380 16-07-09

ES0213679147 OS Bankinter Sb VBLE 23-06-16 EUR A 100.000,00 85,000 16-05-11

ES0213679212 OS Bankinter 4,270 22-07-16 EUR A 30.000,00 100,000 25-10-10

ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 94,058 11-02-11

ES0213679170 OS Bankinter Sb VBLE 16-03-17 EUR A 50.000,00 84,184 16-12-10

ES0413679087 CH Bankinter VBLE 07-07-18 EUR A 200.000,00 - -

ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 74,000 20-01-11

ES0213679196 OS Bankinter Sb 6,375 11-09-19 EUR A 297.250,00 97,499 26-05-11

ES0213679204 OS Bankinter Sb 6,750 07-12-20 EUR A 40.000,00 99,510 08-07-10

ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 84.141,68 96,121 12-08-10

ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - -

ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10

ES0414100083 CH BBK 2,400 05-09-11 EUR A 75.000,00 100,000 01-09-10

ES0414100000 CH BBK 4,000 29-12-11 EUR A 70.600,00 - -

ES0414100018 CH BBK 3,500 17-02-12 EUR A 42.300,00 - -

ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 EUR A 50.000,00 - -

ES0414100075 CH BBK VBLE 05-11-12 EUR A 100.000,00 99,990 06-08-10

ES0414100042 CH BBK 2,843 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 12-03-10

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.100.000,00 96,150 13-06-11

ES0414100067 CH BBK VBLE 23-07-15 EUR A 100.000,00 99,980 26-07-10

ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 31.300,00 97,350 17-09-10

ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 EUR A 470.800,00 95,869 16-06-11

ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 31.700,00 91,248 15-02-11

ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 EUR A 468.300,00 93,160 15-06-11

ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - -

ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 - -

ES0313211411 BS BBVA 17 VBLE 13-10-11 EUR A 3.100,00 100,000 14-10-10

ES0413211162 CT BBVA 3,750 23-11-11 EUR A 1.500.000,00 100,669 28-06-11

ES0413211188 CH BBVA 4,125 06-02-12 EUR A 300.000,00 101,240 02-07-10

ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 101,100 07-06-11

ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 101,987 14-06-11

ES0313211296 BS BBVA VBLE 24-09-12 EUR A 25.000,00 98,250 19-04-11

ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 101,311 08-06-11

ES0313211239 BS BBVA VBLE 03-03-13 EUR A 5.000,00 100,000 04-03-08

ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.000.000,00 99,720 29-06-11

ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 91,329 07-06-11

ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 83,977 03-01-11

ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10

ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 99,907 27-06-11

ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.000.000,00 97,095 23-06-11

ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10

ES0313211437 BS BBVA 19 VBLE 29-10-13 EUR A 1.500,00 100,000 01-11-10

ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10

ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10

ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10

ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.500.000,00 100,099 23-06-11

ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.500.000,00 101,090 27-06-11

ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -

ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -

ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.000.000,00 100,359 29-06-11

ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -

ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 98,859 29-06-11

ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 86,059 11-11-10

ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.500.000,00 96,158 24-06-11

ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 95,450 05-11-10

ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10

ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.500.000,00 97,251 23-06-11

ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 99,418 28-06-11

ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10

ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10

ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -

ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 94,222 29-06-11

ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 100,500 29-06-11

ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -

ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10

ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10

ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10

ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 98,288 15-06-11

ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.200.000,00 94,440 29-06-11

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07

ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -

ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08

ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10

ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10

ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -

ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -

ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 90,048 29-06-11

ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.000.000,00 86,736 10-06-11

ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 86,083 23-06-11

ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11

ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -

ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09

ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -

ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11

ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08

ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 83,573 27-06-11

ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08

ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06

ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11

ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 29-06-11

ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 85,274 08-06-11

ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 87,170 02-06-11

ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 100,002 29-06-11

ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,972 28-06-11

ES0314840101 BS Caixa Catalunya VBLE 18-07-11 EUR A 1.000.000,00 98,771 04-04-11

ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - -

ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 93,545 24-06-11

ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05

ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -

ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10

ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03

ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -

ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -

ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 88,326 04-08-10

ES0214840334 OS Caixa Catalunya VBLE 24-01-14 EUR A 200.000,00 99,707 20-08-07

ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04

ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 99,981 29-06-11

ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -

ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 86,370 15-06-11

ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03

ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -

ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -

ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 - -

ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06

ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 89,061 28-06-11

ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 99,999 29-06-11

ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -

ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 100,000 29-06-11

ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -

ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 81,541 27-12-10

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 100,000 16-10-06

ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 87.299,05 100,000 01-12-08

ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -

ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.358,09 - -

ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 97,696 31-05-11

ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 82,825 23-12-10

ES0414843138 CT Caixa Galicia VBLE 13-07-11 EUR A 300.000,00 99,416 06-04-11

ES0314843238 BS Caixa Galicia VBLE 08-11-11 EUR A 1.000.000,00 98,600 28-06-11

ES0414843187 CH Caixa Galicia 4,000 29-12-11 EUR A 365.500,00 - -

ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - -

ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 97,296 28-06-11

ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08

ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 96,746 29-06-11

ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 89,600 22-06-11

ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 91,820 20-06-11

ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 81,500 28-06-11

ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 200.000,00 74,001 16-05-11

ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 - -

ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -

ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 88,160 26-05-11

ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 136.750,00 57,000 23-05-11

ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,989 29-06-11

ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,990 29-06-11

ES0314850035 BS Caixa Manresa VBLE 14-07-11 EUR A 150.000,00 97,450 18-11-09

ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 70,138 15-06-11

ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 95,001 21-06-10

ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11

ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 99,962 29-06-11

ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *

ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,981 27-06-11

ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 99,965 29-06-11

ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 96,985 04-05-11

ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 85,370 27-06-11

ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *

ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,775 29-06-11

ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 99,375 21-06-11

ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,504 16-06-11

ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,405 25-05-11

ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,450 29-06-11

ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,520 29-06-11

ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -

ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,395 24-06-11

ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 99,379 21-06-11

ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09

ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,968 28-06-11

ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09

ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,970 28-06-11

ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *

ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 65,055 15-06-11

ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 81,120 27-06-11

ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 47,390 04-05-11

ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 EUR A 700.000,00 96,851 21-06-11

ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -

ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08

ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10

ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -

ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -

ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 100,000 29-06-11

ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -

ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 99,995 29-06-11

ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 100,000 29-06-11

ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -

ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *

ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10

ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 85.000,00 79,160 29-06-11

ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 115.000,00 58,333 09-06-11

ES0314910078 BS Caja Ávila VBLE 09-10-11 EUR A 20.000,00 99,540 20-05-11

ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -

ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 97,622 29-04-11

ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -

ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,001 28-06-11

ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 100,000 29-06-11

ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,000 29-06-11

ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,000 28-06-11

ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,000 23-06-11

ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 100,003 23-06-11

ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08

ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07

ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -

ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 96,996 12-05-11

ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 100,000 24-06-11

ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 100,001 21-06-11

ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 83,892 28-06-11

ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08

ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 300.000,00 88,250 27-06-11

ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 500.000,00 85,600 28-06-11

ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 130.000,00 83,893 29-06-11

ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 150.000,00 74,984 27-06-11

ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -

ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 104.800,00 48,800 27-12-10

ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 97.650,00 97,790 11-04-11

ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 95,000 26-04-11

ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 97,000 24-06-11

ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *

ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09

ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 80,731 31-03-11

ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 99,580 20-06-11

ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *

ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 94,752 04-05-11

ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 92,500 19-01-10

ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11

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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 91,946 10-06-11

ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 73,310 15-06-11

ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 101,954 29-06-11

ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,436 17-05-11

ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *

ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *

ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 100,000 29-06-11

ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 100,000 29-06-11

ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 100,000 29-06-11

ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 76,395 26-01-11

ES0214979066 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 06-11-11 EUR A 5.000,00 100,000 27-01-11

ES0214979082 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-12 EUR A 4.500,00 100,000 08-06-11

ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 100,000 09-06-11

ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 99,999 05-04-11

ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 80,526 26-10-10

ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 100,000 09-06-11

ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *

ES0214983126 OS Caja Insular Canarias VBLE 05-10-11 EUR A 114.500,00 98,840 18-04-11

ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -

ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 100,000 09-02-11

ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,996 23-06-11

ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 94,220 21-06-11

ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 97,050 02-06-11

ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -

ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 17.200,00 62,747 28-12-10

ES0314950587 BS Caja Madrid 2,250 16-09-11 EUR A 1.000.000,00 99,763 27-06-11

ES0414950750 CH Caja Madrid 4,000 29-12-11 EUR A 788.800,00 - -

ES0414950735 CH Caja Madrid 5,130 10-01-12 EUR A 25.000,00 - -

ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,368 09-06-11

ES0414950768 CH Caja Madrid 3,500 17-02-12 EUR A 532.900,00 - -

ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 EUR A 1.500.000,00 101,200 28-06-11

ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 21.000,00 100,000 31-03-10

ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 100,000 29-06-11

ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10

ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 97,924 28-06-11

ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08

ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 98,927 27-06-11

ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10

ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 99,885 24-06-11

ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11

ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 98,696 14-06-11

ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11

ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11

ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 99,981 29-06-11

ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 87.700,00 81,344 23-06-11

ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 99,525 27-06-11

ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 94,289 29-06-11

ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10

ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10

ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10

ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10

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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -

ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10

ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 90,350 29-06-11

ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 99,260 20-06-11

ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 92,721 17-06-11

ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10

ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 88,550 15-06-11

ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 750.000,00 64,950 28-06-11

ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -

ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 500.000,00 67,175 21-06-11

ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 88,690 27-06-11

ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 92,823 07-06-11

ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *

ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 84,271 21-06-11

ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08

ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 75,880 21-06-11

ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -

ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08

ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 67,867 16-06-11

ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -

ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -

ES0414600058 CH Caja Murcia 4,000 29-12-11 EUR A 79.500,00 - -

ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - -

ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 - -

ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11

ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,008 29-06-11

ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11

ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -

ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -

ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -

ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 99,991 28-06-11

ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,012 29-06-11

ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 100,004 27-06-11

ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 100,005 24-06-11

ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10

ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 76,909 16-05-11

ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -

ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -

ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *

ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -

ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 98,534 10-06-11

ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -

ES0315306003 BS Caja Rural Navarra VBLE 24-11-11 EUR A 300.000,00 97,854 04-03-11

ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 95,100 28-01-11

ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 94,930 27-06-11

ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08

ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10

ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -

ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 99,866 23-06-11

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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 23 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 99,876 23-06-11

ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 250.550,00 97,501 10-06-10

ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 93,800 15-06-11

ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *

ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07

ES0314601016 BS Cajamar VBLE 14-07-11 EUR A 400.000,00 98,550 26-11-10

ES0414601007 CH Cajamar 4,000 29-12-11 EUR A 244.600,00 - -

ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - -

ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 92,650 28-06-11

ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 80,000 11-05-11

ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -

ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -

ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -

ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 153.200,00 49,000 10-02-11

ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09

ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *

ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11

ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -

ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09

ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 75.000,00 80,000 14-03-11

ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10

ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10

ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -

ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07

ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -

ES0414400095 CH CAM 3,300 11-07-11 EUR A 100.000,00 100,017 23-06-11

ES0414400046 CH CAM 4,000 29-12-11 EUR A 583.500,00 - -

ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - -

ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,206 29-06-11

ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,004 28-06-11

ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08

ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -

ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -

ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 91,368 23-06-11

ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 99,998 27-06-11

ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -

ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,995 29-06-11

ES0318538073 BS Catalunya Caixa VBLE 28-02-12 EUR A 210.000,00 100,001 09-03-11

ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 7.550,00 - -

ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -

ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 5.950,00 99,869 07-12-10

ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11

ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 6.550,00 - -

ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 5.950,00 - -

ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -

ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -

ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,511 27-06-11

DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 99,500 28-06-11

ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 95,194 27-06-11

ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 92,779 27-06-11

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0426396141 CT Dexia Sabadell VBLE 21-10-11 EUR A 700.000,00 100,000 22-04-10

ES0426396158 CT Dexia Sabadell VBLE 14-01-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 15-06-10

ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 100,000 01-03-11

ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 97,290 25-05-11

ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09

ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10

ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 94,234 25-05-11

ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 93,520 22-06-11

ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11

ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 81,997 07-06-11

ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 64,998 14-06-11

ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -

ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,800 14-06-11

ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 100,470 28-06-11

ES0414970311 CT La Caixa 3,750 13-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,370 27-06-11

ES0214970032 OS La Caixa Sb VBLE 10-10-11 EUR A 1.500.000,00 100,000 29-06-11

ES0414970485 CH La Caixa 4,000 29-12-11 EUR A 785.400,00 - -

ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -

ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,001 29-06-11

ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,994 29-06-11

ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11

ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -

ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 100,000 28-06-11

ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 99,681 28-06-11

ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 - -

ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -

ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,853 29-06-11

ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -

ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08

ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 99,996 11-03-11

ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 97,380 10-06-11

ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 94,340 15-02-11

ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 95,212 25-05-11

ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 98,624 22-06-11

ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06

ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 100,714 08-06-11

ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 99,500 29-06-11

ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -

ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 101,283 31-03-11

ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -

ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 98,565 29-06-11

ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -

ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 97,415 29-06-11

ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11

ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 - -

ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11

ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 100,508 29-06-11

ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11

ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 93,800 28-06-11

ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 - -

ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 99,380 29-06-11

ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 93,190 21-06-11

ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 99,132 29-06-11

ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07

ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,001 29-06-11

ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,001 29-06-11

ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06

ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 95,889 13-06-11

ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -

ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -

ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -

ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 29-06-11

ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,001 29-06-11

ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06

ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -

ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 95,619 15-06-11

ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -

ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *

ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -

ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 94,587 29-06-11

ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *

ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 85,665 10-06-11

ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -

ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 88,440 18-01-11

ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 79,000 27-06-11

ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08

ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 82,047 24-05-11

ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 60.000,00 92,450 15-06-11

ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,004 29-06-11

ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -

ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *

ES0413900137 CH Santander 3,750 08-09-11 EUR A 1.500.000,00 100,529 06-06-11

ES0413900079 CH Santander 3,250 07-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,978 10-05-11

ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 102,043 13-06-11

ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03

ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 101,253 23-06-11

ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 100,846 21-06-11

ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 98,856 28-06-11

ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 99,672 28-06-11

ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 96,428 24-06-11

ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 100,270 29-06-11

ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 95,714 18-05-11

ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 114,529 08-09-10

ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 100,650 28-06-11

ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 99,160 24-06-11

ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 96,840 24-06-11

ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 94,966 25-05-11

ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11

ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 92,987 10-06-11

ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10

ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 81,948 05-04-11

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 89,050 27-06-11

ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 96,606 08-06-11

ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 500.000,00 96,875 27-06-11

ES0364872038 BS Unicaja VBLE 26-07-11 EUR A 300.000,00 99,955 27-06-11

ES0464872029 CH Unicaja 5,625 18-08-11 EUR A 50.000,00 - -

ES0464872037 CH Unicaja 4,000 29-12-11 EUR A 179.600,00 - -

ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -

ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 99,654 21-09-09

ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -

ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10

ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 94,504 28-06-11

ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 97,838 23-06-11

ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 100,558 29-06-11

ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -

ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -

ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -

ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -

ES0415308032 CH Vital Kutxa 3,348 27-01-12 EUR A 35.000,00 100,353 01-11-10

ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 28-06-11

ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,030 29-10-10

ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 29-06-11

ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 99,970 29-06-11

ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -

ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11

SEGUROS

ES0224244055 OS Mapfre 6,020 12-07-11 EUR A 275.000,00 100,350 14-03-11

ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 81,734 22-06-11

ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,001 28-06-11

ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 100,000 29-06-11

ENTIDADES DE FINANCIACION

ES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,578 29-11-10

ES0312298179 CM Ayt Cédulas Cajas Global 18 5,250 04-08-11 EUR A 750.000,00 102,405 29-04-09

ES0312298203 CM Ayt Cédulas Cajas Global 21 4,000 29-12-11 EUR A 4.105.000,00 100,525 08-06-11

ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,746 13-05-11

ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 95,945 28-06-11

ES0312298187 CM Ayt Cédulas Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11

ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 96,400 27-05-11

ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 95,000 27-06-11

ES0312298252 CM Ayt Cédulas Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 100,000 26-05-10

ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11

ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 88,280 02-06-11

ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 95,713 08-12-10

ES0312298104 CM Ayt Cédulas Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 88,515 14-06-11

ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 87,210 27-06-11

ES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09

ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,819 25-01-11

ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09

ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 85,973 10-06-11

ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09

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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11

ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 78,905 10-06-11

ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 71,617 19-04-11

ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 75,390 19-04-11

ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 74,250 27-05-11

ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 101,170 21-06-11

ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 97,501 14-06-11

ES0312358007 CM AYT Cédulas IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 91,850 14-06-11

ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 84,864 19-11-10

ES0370148001 CM AYT Cédulas V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09

ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 88,304 22-06-11

ES0312360003 CM AYT Cédulas VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 95,190 23-06-11

ES0312360011 CM AYT Cédulas VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 96,383 04-03-08

ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 93,956 29-06-11

ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 83,933 23-05-11

ES0312342001 CM AYT Cédulas X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 85,136 17-06-11

ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 66,979 19-05-11

ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09

ES0384957009 CM AYT Territoriales 3 5,500 24-07-11 EUR A 450.000,00 100,340 17-06-11

ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 EUR A 965.000,00 99,228 17-06-10

ES0325467027 BS BBVA Senior Finance 3 VBLE 26-09-11 EUR A 3.000,00 97,000 25-09-08

ES0325467043 BS BBVA Senior Finance 5 CERO 24-10-11 EUR A 950,00 98,850 26-05-09

ES0325467118 BS BBVA Senior Finance 12 VBLE 19-12-11 EUR A 1.000,00 98,275 22-12-08

ES0325467183 BS BBVA Senior Finance 19 VBLE 10-04-12 EUR A 1.500,00 100,000 09-04-09

ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09

ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09

ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09

ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09

ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09

ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11

ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 100,000 03-12-09

ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09

ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09

ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11

ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09

ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09

ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09

ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09

ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 100,000 23-12-09

ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09

ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09

ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09

ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09

ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10

ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10

ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10

ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10

ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10

ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11

ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10

ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 100,000 06-05-10

ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10

ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 100,000 02-06-08

ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08

ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10

ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10

ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11

ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09

ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -

ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -

ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11

ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11

ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11

ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11

ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09

ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 97,451 13-06-11

ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09

ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09

ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09

ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09

ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09

ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09

ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09

ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09

ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10

ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10

ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -

ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10

ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11

ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11

ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 08-02-12 EUR A 1.000.000,00 98,818 20-06-11

ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10

ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10

ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10

ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 86.953,00 90,000 25-10-10

ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10

ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 118.700,00 73,506 02-03-11

ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08

ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 91,058 21-04-11

ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -

ES0318826007 CM Cédulas TDA 13 A VBLE 05-12-11 EUR A 2.140.000,33 83,806 11-03-09

ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.070.000,26 98,022 05-02-10

ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 93,150 22-02-11

ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -

ES0315945008 CM Cédulas TDA 19 A 2,250 01-02-13 EUR A 1.750.002,30 100,142 25-02-11

ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 97,535 16-06-11

ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10

ES0316991019 CM Cédulas TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10

ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.450.000,00 - -

ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 93,248 27-06-11

ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 81,278 24-06-11

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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 68,502 28-03-11

ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 84,265 14-06-11

ES0340609009 BS Criteria CaixaCorp 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 99,240 29-06-11

ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 99,810 13-06-11

ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,985 13-06-11

ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 79,500 01-03-11

ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10

ES0347463004 CM IM Cédulas 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 - -

ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 96,024 28-06-11

ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 93,982 19-05-11

ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 92,260 10-06-11

ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11

ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 78,299 17-06-11

ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 90,260 27-06-11

ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 89,700 25-05-11

ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11

ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 86,373 31-05-11

ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 85,833 19-05-11

ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 79,550 27-06-11

ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 69,252 25-03-11

ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 61,900 28-06-11

DEUDA AVAL ESPAÑA

ES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -

ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 - -

ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -

ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09

ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10

ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10

ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -

ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 95,300 08-10-10

ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 99,881 07-07-10

ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,900 15-06-11

ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11

ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 96,610 08-02-11

ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,981 28-06-11

ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 99,976 29-06-11

ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 100,080 20-06-11

ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09

ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 94,620 18-04-11

ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11

ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,960 16-06-11

ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 98,224 28-09-10

ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11

ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 99,703 28-06-11

ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 98,539 27-06-11

ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 97,097 10-11-10

ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 93,795 28-06-11

ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 93,690 21-06-11

ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 1.000.000,00 99,910 27-06-11

ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11

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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 100,157 29-06-11

ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11

ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,971 29-06-11

ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 100,070 27-06-11

ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -

ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 93,445 23-06-11

ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10

ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -

ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09

ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10

ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09

ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -

ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 99,881 16-05-11

ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -

ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -

ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -

ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10

ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11

ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11

ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 65.000,00 99,687 29-03-11

ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,986 28-06-11

ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 99,923 27-06-11

ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 93,752 27-06-11

ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09

ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 - -

ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09

ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11

ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10

ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 - -

ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -

ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,684 16-11-10

ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,400 04-05-11

ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10

ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11

ES0314983075 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar VBLE 09-12-11 EUR A 50.000,00 99,935 22-06-10

ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -

ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10

ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 - -

ES0314846025 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,057 04-11-11 EUR A 50.000,00 - -

ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,035 23-05-11

ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -

ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 99,230 02-02-11

ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -

ES0314950462 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,902 25-01-12 EUR A 358.100,00 100,326 22-07-09

ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,015 28-06-11

ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 99,770 22-06-11

ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 98,431 29-06-11

ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10

ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 96,550 28-06-11

ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 98,069 29-06-11

ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 97,894 24-06-11

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0314600133 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 17-10-11 EUR A 95.500,00 100,986 21-10-09

ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,282 09-06-09

ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 99,247 21-10-10

ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10

ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 98,985 28-06-11

ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11

ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -

ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -

ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -

ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -

ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,300 10-06-11

ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10

ES0315346025 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 24-10-11 EUR A 68.500,00 99,444 20-10-09

ES0315346041 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 04-12-11 EUR A 155.000,00 99,186 29-06-11

ES0315346017 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 2,850 29-12-11 EUR A 50.000,00 101,541 25-01-10

ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09

ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11

ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -

ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11

ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11

ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -

ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 101,845 10-03-10

ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11

ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10

ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -

ES0314966120 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 18-11-11 EUR A 35.000,00 99,687 20-10-09

ES0314966153 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 22-12-11 EUR A 39.000,00 99,986 28-06-10

ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -

ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11

ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 99,321 16-05-11

ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -

ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11

ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,005 13-04-10

ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09

ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -

ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -

ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,000 16-06-11

ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 94,400 28-06-11

ES0314961089 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 15-12-11 EUR A 59.000,00 99,955 25-06-10

ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11

ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -

ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 99,955 24-06-11

ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10

ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -

ES0314965072 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 08-12-11 EUR A 46.000,00 99,931 22-06-10

ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -

ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10

ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -

ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11

ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 94,087 11-04-11

ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11

ES0314981087 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 15-12-11 EUR A 91.000,00 99,957 25-06-10

ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 98,190 20-01-11

ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -

ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 99,306 28-09-09

ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 99,804 08-04-10

ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11

ES0314982085 BS AVAL ESPAÑA- 2,502 30-06-11 EUR A 51.000,00 100,000 01-07-09

ES0314982093 BS AVAL ESPAÑA- 2,502 29-07-11 EUR A 34.000,00 100,000 31-07-09

ES0314982044 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 02-12-11 EUR A 50.000,00 99,035 04-10-10

ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10

ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09

ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -

ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -

ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 99,955 21-06-11

ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -

ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 100,685 09-11-10

ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 93,875 16-05-11

ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10

ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 97,100 29-06-11

ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 95,517 20-01-11

ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 650.000,00 97,050 27-05-11

ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 850.000,00 99,580 27-06-11

ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -

ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 100,140 04-04-11

ES0314400112 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 08-11-11 EUR A 73.000,00 99,820 29-03-11

ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 99,987 17-06-11

ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 99,740 16-06-11

ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 99,905 28-06-11

ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 99,950 16-03-11

ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11

ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09

ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 93,120 28-06-11

ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,496 11-11-10

ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 99,000 27-06-11

ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,399 28-06-11

ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -

ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 98,705 29-06-11

ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -

ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 99,928 15-12-09

ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 99,825 28-06-11

ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 98,900 23-06-11

ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10

CORPORACIONES LOCALES

ES0315301079 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 24-11-11 EUR A 48.262,00 99,336 14-10-10

ES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -

ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -

ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10

ES0201330000 OS Cabildo Tenerife VBLE 17-12-11 EUR A 57.664,00 98,920 01-11-10

ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 99,752 02-04-08

ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -

ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07

OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

ES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 138,717 27-08-10

ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10

ENTIDADES ESTATALES

ES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02

ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 147,676 01-02-10

ORGANISMOS INTERNACIONALES

ES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10

ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,000 23-03-11

ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 126,943 13-11-07

ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -

ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 133,982 06-12-10

ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11

ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96

ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98

ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 103,900 07-02-11

ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04

ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 89,650 15-06-99

ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02

ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. Cotización

ES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 138,063 14-06-11

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación

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5.2 Participaciones Preferentes

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENERGIA Y AGUA

USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *

USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 101,023 29-06-11

BANCOS Y CAJAS

ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *

KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 29-06-11

KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 29-06-11

ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 *

ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *

KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,844 29-06-11

ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -

KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,312 29-06-11

KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,323 29-06-11

ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11

ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -

KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,727 29-06-11

KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,727 29-06-11

KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,693 28-06-11

ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *

ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *

ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 95,000 27-06-11

KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,658 29-06-11

ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *

KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,531 29-06-11

ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,543 24-06-11

ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -

ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *

KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,661 09-03-11

ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *

KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,195 29-06-11

KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,194 29-06-11

KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,080 29-06-11

KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 100,088 29-06-11

ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,000 08-06-11

ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 1.897.586,00 *

KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 09-06-11

KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 09-06-11

KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 13-06-11

KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 100,000 29-06-11

ENTIDADES DE FINANCIACION

ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 69,929 27-06-11

ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -

ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 350.000,00 100,844 29-06-11

ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 500.000,00 100,844 29-06-11

ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 1.125.000,00 100,844 29-06-11

ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,863 29-06-11

ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 48,571 27-06-11

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Participaciones Preferentes (continuación)

Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10

ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 69,990 09-06-11

ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *

ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *

ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 88,439 28-04-11

ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *

KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,974 29-06-11

ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,197 28-06-11

ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,185 28-06-11

ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *

KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,806 28-06-11

ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,725 29-06-11

ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 71,075 27-06-11

ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 100,371 29-06-11

ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07

ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -

ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *

ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 101,036 29-06-11

ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -

ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,690 23-06-11

ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -

ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *

ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 22.146,50 93,666 07-06-11

ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *

ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,330 29-06-11

ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07

ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07

ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *

ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 100,371 28-06-11

ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *

ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06

ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 100,311 29-06-11

ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,483 24-06-11

ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *

ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 100,093 29-06-11

ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *

ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 71,894 18-05-11

ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08

ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09

ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *

ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 *

ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *

ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *

KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,964 29-06-11

KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,964 29-06-11

KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,125 29-06-11

ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 1.965.615,73 *

KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 98,000 15-06-11

ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 28,667 10-05-11

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

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5.3 Bonos de Titulización

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ENTIDADES DE FINANCIACION

ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 43.571,51 98,094 16-05-11

ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 2.178,59 96,380 19-06-08

ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 21.045,70 97,903 21-10-10

ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 2.104,54 100,004 02-08-04

ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 30.452,06 93,930 21-10-10

ES0352962007 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 A VBLE 15-12-34 EUR A 85.043,49 84,473 17-06-11

ES0352962015 BTH AYT 8 Barclays Hipot 1 B VBLE 15-12-34 EUR A 10.600,00 69,410 28-06-10

ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 68.642,04 90,000 18-09-09

ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 90.288,91 87,480 26-01-11

ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 80,224 19-01-11

ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 150.959,03 96,577 03-05-10

ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -

ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -

ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -

ES0311998001 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL A VBLE 05-03-40 EUR A 5.494,22 - -

ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 120.000,00 - -

ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -

ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -

ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 93,150 25-05-11

ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 92,015 28-04-11

ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 60,000 15-06-11

ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 243.611,02 - -

ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -

ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08

ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08

ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08

ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -

ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 212.906,00 59,587 31-01-11

ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -

ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -

ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -

ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 22.358,45 99,714 03-06-10

ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 23.505,03 99,714 03-06-10

ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -

ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -

ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 184.663,56 - -

ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -

ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -

ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -

ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -

ES0312161005 BTN AYT Caja Murcia Financ. I A VBLE 23-07-24 EUR A 39.784,10 - -

ES0312161013 BTN AYT Caja Murcia Financ. I B VBLE 23-07-24 EUR A 13.100,00 - -

ES0312161021 BTN AYT Caja Murcia Financ. I C VBLE 23-07-24 EUR A 11.700,00 - -

ES0312161039 BTN AYT Caja Murcia Financ. I D VBLE 23-07-24 EUR A 8.100,00 - -

ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 139.279,76 84,996 25-05-09

ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 7.076,17 98,952 27-03-09

ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.659,92 79,990 25-08-08

ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 153.776,97 85,000 20-12-10

ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 8.100,00 100,000 09-11-06

ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.800,00 100,000 09-11-06

ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 34.188,94 - -

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -

ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -

ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -

ES0312214002 BTN AYT Colaterales Global E. 1A VBLE 25-04-37 EUR A 118.427,51 99,944 04-01-08

ES0312214010 BTN AYT Colaterales Global E. 1B VBLE 25-04-37 EUR A 19.200,00 99,940 04-01-08

ES0312214028 BTN AYT Colaterales Global E. 1C VBLE 25-04-37 EUR A 8.100,00 99,930 04-01-08

ES0312214036 BTN AYT Colaterales Global E. 1D VBLE 25-04-37 EUR A 6.100,00 99,902 04-01-08

ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 71.444,29 - -

ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -

ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -

ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -

ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 43.204,56 - -

ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -

ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -

ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -

ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 260.017,96 - -

ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -

ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -

ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -

ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 76.533,07 - -

ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -

ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -

ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -

ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 747.421,43 83,948 03-12-08

ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -

ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -

ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -

ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 63.566,14 - -

ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -

ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -

ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -

ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.075.992,34 77,443 26-02-10

ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -

ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -

ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -

ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 63.497,66 98,861 11-10-07

ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -

ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -

ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -

ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 251.525,63 - -

ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -

ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -

ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -

ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 246.089,38 - -

ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -

ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -

ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -

ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 595.331,05 88,515 20-01-09

ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -

ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -

ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -

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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 140.856,23 - -

ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09

ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -

ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -

ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 104.338,99 - -

ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -

ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -

ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -

ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 530.082,51 - -

ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -

ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -

ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -

ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 170.346,70 - -

ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -

ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -

ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -

ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 115.316,10 98,556 28-09-10

ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -

ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -

ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -

ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 101.683,85 - -

ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -

ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -

ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -

ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 547.227,36 - -

ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -

ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -

ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -

ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 68,300 15-04-11

ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 78,000 30-12-10

ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 33,215 16-12-09

ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09

ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 98,883 02-03-10

ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 9.076,96 91,000 19-01-10

ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 36.292,77 99,828 15-09-09

ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 82,005 01-02-11

ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 14.275,94 81,750 09-06-09

ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 56.907,56 93,375 27-04-11

ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11

ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 709.852,66 100,000 29-05-08

ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10

ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10

ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10

ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 849.331,97 83,300 28-06-10

ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10

ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10

ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10

ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 606.996,69 70,730 04-12-09

ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10

ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 268.418,63 87,316 02-08-10

ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 17.133,10 70,830 28-06-10

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 295.643,89 87,997 25-03-11

ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 18.870,89 69,210 28-06-10

ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 331.256,55 86,996 25-03-11

ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 21.144,03 70,905 17-05-11

ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 347.596,76 86,488 31-05-11

ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -

ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -

ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -

ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 754.118,21 85,000 04-02-11

ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -

ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -

ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.150.668,86 84,000 06-04-11

ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10

ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09

ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10

ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 634.660,65 84,497 24-02-11

ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10

ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10

ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10

ES0312303003 BTN AYT Goya Hipotecario II A VBLE 15-02-51 EUR A 796.168,00 73,400 17-06-11

ES0312303011 BTN AYT Goya Hipotecario II B VBLE 15-02-51 EUR A 39.000,00 24,850 28-06-10

ES0312303029 BTN AYT Goya Hipotecario II C VBLE 15-02-51 EUR A 19.500,00 18,080 28-06-10

ES0312303037 BTN AYT Goya Hipotecario II D VBLE 15-02-51 EUR A 3.250,00 10,160 28-06-10

ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.620.774,12 67,520 27-12-10

ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -

ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.066.000,00 72,903 29-04-11

ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -

ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 442.578,68 100,000 29-06-05

ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -

ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -

ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 569.125,76 100,000 16-06-06

ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -

ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -

ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 84.867,20 86,005 01-02-11

ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11

ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 76.374,51 87,005 01-02-11

ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,989 31-03-09

ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 64.851,10 90,138 13-05-11

ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10

ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 129.630,41 84,259 14-03-11

ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10

ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 26.299,09 84,005 31-01-11

ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07

ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 106.728,89 79,881 22-06-09

ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10

ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 159.133,93 86,059 08-02-11

ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 19.107,48 95,515 27-03-08

ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 372.546,43 86,475 30-06-10

ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09

ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 99,827 12-03-07

ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 124.300,52 57,933 13-05-11

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -

ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -

ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 106.060,03 100,000 02-07-09

ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09

ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09

ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 91.145,93 - -

ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -

ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -

ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 118.618,99 87,729 01-07-10

ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -

ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -

ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 245.365,76 - -

ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - -

ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - -

ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 104.696,84 - -

ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - -

ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - -

ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 85.311,80 - -

ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - -

ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - -

ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 434.789,96 80,375 02-03-11

ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 99,750 28-06-06

ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06

ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 782.832,90 84,000 21-02-11

ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 61,000 24-06-11

ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 40,939 15-07-09

ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 373.939,17 87,060 23-01-09

ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - -

ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - -

ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 739.913,66 - -

ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - -

ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - -

ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - -

ES0312372008 BTN AYT Préstamos Consumo III A VBLE 15-01-21 EUR A 23.785,69 98,250 24-01-11

ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 39.400,00 87,043 21-04-11

ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 59.546,56 90,803 25-02-11

ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 66.002,33 78,000 17-03-11

ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - -

ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 20.160,88 - -

ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - -

ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - -

ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - -

ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 201.898,04 - -

ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - -

ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - -

ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - -

ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 118.205,37 - -

ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - -

ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - -

ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 197.608,05 98,610 19-12-07

ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - -

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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - -

ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - -

ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.085.655,80 78,000 25-01-11

ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09

ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10

ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 23,021 06-04-11

ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 19,900 24-06-10

ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - -

ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 936.447,38 77,500 17-02-11

ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 99,532 08-04-09

ES0312867031 BTN Bancaja 11 B VBLE 27-04-50 EUR A 63.000,00 99,960 23-07-07

ES0312867049 BTN Bancaja 11 C VBLE 27-04-50 EUR A 24.000,00 99,960 23-07-07

ES0312867056 BTN Bancaja 11 D VBLE 27-04-50 EUR A 20.000,00 29,454 20-12-10

ES0312867064 BTN Bancaja 11 E VBLE 27-04-50 EUR A 22.900,00 - -

ES0312847009 BTN Bancaja 13 A VBLE 23-04-52 EUR A 2.233.967,01 - -

ES0312847017 BTN Bancaja 13 B VBLE 23-04-52 EUR A 152.000,00 - -

ES0312847025 BTN Bancaja 13 C VBLE 23-04-52 EUR A 159.300,00 - -

ES0312882006 BTN Bancaja 3 A VBLE 23-06-34 EUR A 194.323,81 - -

ES0312882014 BTN Bancaja 3 B VBLE 23-06-34 EUR A 7.772,95 - -

ES0312882022 BTN Bancaja 3 C 6,750 23-06-34 EUR A 10.400,00 107,690 17-08-07

ES0312883004 BTH Bancaja 4 A VBLE 18-06-34 EUR A 202.865,65 87,000 01-02-11

ES0312883012 BTH Bancaja 4 B VBLE 18-06-34 EUR A 8.838,99 100,000 11-11-02

ES0312883020 BTH Bancaja 4 C VBLE 18-06-34 EUR A 3.880,53 100,000 11-11-02

ES0312884002 BTN Bancaja 5 A VBLE 18-04-35 EUR A 228.464,34 99,436 03-04-09

ES0312884010 BTN Bancaja 5 B VBLE 18-04-35 EUR A 12.155,00 99,997 23-01-04

ES0312884028 BTN Bancaja 5 C VBLE 18-04-35 EUR A 7.441,84 66,738 24-06-11

ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 VBLE 20-02-36 EUR A 461.218,81 83,497 23-06-10

ES0312885025 BTN Bancaja 6 B VBLE 20-02-36 EUR A 63.143,06 71,600 01-11-10

ES0312885033 BTN Bancaja 6 C VBLE 20-02-36 EUR A 24.708,15 88,031 06-04-09

ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 VBLE 25-11-36 EUR A 603.425,22 82,999 24-06-11

ES0312886023 BTN Bancaja 7 B VBLE 25-11-36 EUR A 27.667,97 100,404 28-02-07

ES0312886031 BTN Bancaja 7 C VBLE 25-11-36 EUR A 16.501,97 45,202 06-08-10

ES0312886049 BTN Bancaja 7 D VBLE 25-11-36 EUR A 11.166,00 52,212 23-05-11

ES0312887005 BTN Bancaja 8 A VBLE 25-10-37 EUR A 599.956,73 85,001 20-06-11

ES0312887013 BTN Bancaja 8 B VBLE 25-10-37 EUR A 60.200,00 66,000 02-12-09

ES0312887021 BTN Bancaja 8 C VBLE 25-10-37 EUR A 14.900,00 42,100 04-11-10

ES0312887039 BTN Bancaja 8 D VBLE 25-10-37 EUR A 13.200,00 100,000 28-04-05

ES0312887047 BTN Bancaja 8 E VBLE 25-10-37 EUR A 28.100,00 100,000 28-04-05

ES0312888011 BTN Bancaja 9 A2 VBLE 25-09-43 EUR A 899.520,32 77,500 25-02-11

ES0312888029 BTN Bancaja 9 B VBLE 25-09-43 EUR A 52.000,00 60,000 23-03-10

ES0312888037 BTN Bancaja 9 C VBLE 25-09-43 EUR A 25.000,00 30,000 26-03-10

ES0312888045 BTN Bancaja 9 D VBLE 25-09-43 EUR A 23.000,00 12,548 18-06-10

ES0312888052 BTN Bancaja 9 E VBLE 25-09-43 EUR A 22.600,00 - -

ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A VBLE 16-06-34 EUR A 362.268,98 - -

ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B VBLE 16-06-34 EUR A 96.000,00 - -

ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C VBLE 16-06-34 EUR A 128.000,00 - -

ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I A VBLE 23-07-51 EUR A 321.538,44 100,000 08-04-09

ES0312980016 BTN BANCAJA-BVA VPO I B VBLE 23-07-51 EUR A 7.800,00 100,000 08-04-09

ES0312980024 BTN BANCAJA-BVA VPO I C VBLE 23-07-51 EUR A 5.100,00 100,000 08-04-09

ES0312980032 BTN BANCAJA-BVA VPO I D VBLE 23-07-51 EUR A 5.700,00 100,000 08-04-09

ES0339774004 BTH Banesto 4 A VBLE 15-03-38 EUR A 390.328,49 92,125 01-11-10

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0339774012 BTH Banesto 4 B VBLE 15-03-38 EUR A 39.032,85 - -

ES0378642005 BTH Banesto 5 A VBLE 01-07-53 EUR A 1.956.631,63 - -

ES0378642013 BTH Banesto 5 B VBLE 01-07-53 EUR A 105.000,00 - -

ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 VBLE 21-06-43 EUR A 797.061,03 84,378 11-05-11

ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B VBLE 21-06-43 EUR A 20.700,00 99,700 04-07-05

ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C VBLE 21-06-43 EUR A 22.400,00 99,400 04-07-05

ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D VBLE 21-06-43 EUR A 19.100,00 99,200 04-07-05

ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E VBLE 21-06-43 EUR A 22.340,79 99,000 04-07-05

ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 VBLE 21-08-48 EUR A 471.558,24 84,000 10-02-11

ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B VBLE 21-08-48 EUR A 15.600,00 100,120 05-04-07

ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C VBLE 21-08-48 EUR A 15.300,00 30,902 12-10-10

ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D VBLE 21-08-48 EUR A 9.800,00 - -

ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E VBLE 21-08-48 EUR A 12.500,00 - -

ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 VBLE 15-12-43 EUR A 655.107,48 70,500 11-06-09

ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B VBLE 15-12-43 EUR A 13.100,00 - -

ES0313715031 BTH Bankinter 12, FTH C VBLE 15-12-43 EUR A 11.900,00 - -

ES0313715049 BTH Bankinter 12, FTH D VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -

ES0313715056 BTH Bankinter 12, FTH E VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -

ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 VBLE 17-07-49 EUR A 956.816,69 83,062 06-01-11

ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B VBLE 17-07-49 EUR A 22.400,00 74,898 19-10-10

ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C VBLE 17-07-49 EUR A 24.100,00 51,271 21-07-09

ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D VBLE 17-07-49 EUR A 20.500,00 - -

ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E VBLE 17-07-49 EUR A 20.600,00 - -

ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. A2 VBLE 17-12-49 EUR A 476.724,83 - -

ES0313271027 BTH Bankinter 14, F.T.A. A3 VBLE 17-12-49 EUR A 172.700,00 - -

ES0313271035 BTH Bankinter 14, F.T.A. B VBLE 17-12-49 EUR A 14.100,00 - -

ES0313271043 BTH Bankinter 14, F.T.A. C VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -

ES0313271050 BTH Bankinter 14, F.T.A. D VBLE 17-12-49 EUR A 9.500,00 - -

ES0313271068 BTH Bankinter 14, F.T.A. E VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -

ES0313272017 BTH Bankinter 15, F.T.H. A2 VBLE 20-10-50 EUR A 731.770,36 - -

ES0313272025 BTH Bankinter 15, F.T.H. A3 VBLE 20-10-50 EUR A 345.000,00 68,391 20-01-10

ES0313272033 BTH Bankinter 15, F.T.H. B VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - -

ES0313272041 BTH Bankinter 15, F.T.H. C VBLE 20-10-50 EUR A 15.800,00 - -

ES0313272058 BTH Bankinter 15, F.T.H. D VBLE 20-10-50 EUR A 15.000,00 - -

ES0313272066 BTH Bankinter 15, F.T.H. E VBLE 20-10-50 EUR A 25.500,00 - -

ES0313480008 BTN Bankinter 16, F.T.A. A VBLE 16-09-50 EUR A 1.455.578,70 - -

ES0313480016 BTN Bankinter 16, F.T.A. B VBLE 16-09-50 EUR A 46.000,00 - -

ES0313480024 BTN Bankinter 16, F.T.A. C VBLE 16-09-50 EUR A 38.000,00 - -

ES0313480032 BTN Bankinter 16, F.T.A. D VBLE 16-09-50 EUR A 34.000,00 - -

ES0313480040 BTN Bankinter 16, F.T.A. E VBLE 16-09-50 EUR A 43.000,00 - -

ES0313582001 BTN Bankinter 17, F.T.A. A VBLE 18-04-51 EUR A 749.421,95 - -

ES0313582019 BTN Bankinter 17, F.T.A. B VBLE 18-04-51 EUR A 34.000,00 - -

ES0313582027 BTN Bankinter 17, F.T.A. C VBLE 18-04-51 EUR A 13.500,00 - -

ES0313401004 BTN Bankinter 18, F.T.A. A VBLE 23-01-52 EUR A 1.200.428,67 - -

ES0313401012 BTN Bankinter 18, F.T.A. B VBLE 23-01-52 EUR A 65.300,00 - -

ES0313401020 BTN Bankinter 18, F.T.A. C VBLE 23-01-52 EUR A 30.000,00 - -

ES0313800031 BTH Bankinter 2 A4 VBLE 22-07-34 EUR A 46.224,69 92,875 07-04-11

ES0313800049 BTH Bankinter 2 B VBLE 22-07-34 EUR A 3.697,98 75,955 02-09-09

ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 VBLE 16-05-43 EUR A 227.656,78 88,997 26-01-11

ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B VBLE 16-05-43 EUR A 16.200,00 85,150 02-06-11

ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C VBLE 16-05-43 EUR A 27.500,00 50,050 23-06-11

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D VBLE 16-05-43 EUR A 10.700,00 43,560 23-05-11

ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E VBLE 16-05-43 EUR A 14.600,00 - -

ES0313438006 BTN Bankinter 20, F.T.A. VBLE 17-12-53 EUR A 1.531.954,55 - -

ES0314019003 BTH Bankinter 3 A VBLE 16-10-38 EUR A 275.194,65 91,326 15-06-11

ES0314019011 BTH Bankinter 3 B VBLE 16-10-38 EUR A 12.273,68 100,100 02-03-05

ES0314019029 BTH Bankinter 3 C VBLE 16-10-38 EUR A 15.200,00 99,500 26-10-01

ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 VBLE 18-02-46 EUR A 205.935,55 - -

ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G VBLE 18-02-46 EUR A 82.553,70 99,970 19-11-07

ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B VBLE 18-02-46 EUR A 23.100,00 - -

ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C VBLE 18-02-46 EUR A 6.000,00 - -

ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D VBLE 18-02-46 EUR A 10.800,00 - -

ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E VBLE 18-02-46 EUR A 17.400,00 - -

ES0313919005 BTH Bankinter 4 A VBLE 12-11-38 EUR A 277.262,87 88,800 21-03-11

ES0313919013 BTH Bankinter 4 B VBLE 12-11-38 EUR A 10.203,27 100,150 02-03-05

ES0313919021 BTH Bankinter 4 C VBLE 12-11-38 EUR A 15.900,00 29,136 08-10-10

ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 VBLE 18-10-51 EUR A 29.547,82 - -

ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 VBLE 18-10-51 EUR A 165.387,97 86,706 26-01-09

ES0313583025 BTN Bankinter 4 FTPYME A3 VBLE 18-10-51 EUR A 18.587,18 - -

ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B VBLE 18-10-51 EUR A 30.000,00 - -

ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C VBLE 18-10-51 EUR A 16.000,00 - -

ES0313920003 BTH Bankinter 5 A VBLE 12-11-39 EUR A 192.742,44 99,703 02-04-09

ES0313920011 BTH Bankinter 5 B VBLE 12-11-39 EUR A 8.732,67 66,876 02-09-09

ES0313920029 BTH Bankinter 5 C VBLE 12-11-39 EUR A 6.445,54 - -

ES0313546006 BTN Bankinter 6 A VBLE 26-08-38 EUR A 469.954,79 86,846 04-04-11

ES0313546014 BTN Bankinter 6 B VBLE 26-08-38 EUR A 20.966,43 66,157 13-10-10

ES0313546022 BTN Bankinter 6 C VBLE 26-08-38 EUR A 20.455,05 - -

ES0313547004 BTH Bankinter 7 A VBLE 26-09-40 EUR A 167.370,39 88,146 24-07-09

ES0313547012 BTH Bankinter 7 B VBLE 26-09-40 EUR A 9.579,52 63,175 02-09-09

ES0313547020 BTH Bankinter 7 C VBLE 26-09-40 EUR A 3.795,66 - -

ES0313548002 BTN Bankinter 8 A VBLE 15-12-40 EUR A 373.596,37 85,000 04-04-11

ES0313548010 BTN Bankinter 8 B VBLE 15-12-40 EUR A 16.173,01 76,873 15-09-09

ES0313548028 BTN Bankinter 8 C VBLE 15-12-40 EUR A 14.555,70 70,000 15-06-11

ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P VBLE 16-07-42 EUR A 328.783,59 83,005 01-02-11

ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP VBLE 16-07-42 EUR A 14.367,04 85,550 23-03-11

ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP VBLE 16-07-42 EUR A 6.667,54 100,249 15-05-07

ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T VBLE 16-07-42 EUR A 132.900,70 90,933 21-10-10

ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT VBLE 16-07-42 EUR A 17.200,00 82,157 16-02-11

ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT VBLE 16-07-42 EUR A 7.000,00 76,492 17-01-11

ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A VBLE 18-03-47 EUR A 348.004,92 - -

ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B VBLE 18-03-47 EUR A 30.600,00 - -

ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C VBLE 18-03-47 EUR A 71.000,00 - -

ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A VBLE 15-04-31 EUR A 118.291,45 - -

ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B VBLE 15-04-31 EUR A 21.400,00 - -

ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C VBLE 15-04-31 EUR A 12.000,00 - -

ES0310110012 BTN BBVA 3 FTPYME A2 VBLE 21-04-28 EUR A 63.965,11 99,335 17-07-08

ES0310110020 BTN BBVA 3 FTPYME B VBLE 21-04-28 EUR A 17.657,84 98,978 28-04-11

ES0310110038 BTN BBVA 3 FTPYME C VBLE 21-04-28 EUR A 8.049,90 100,320 28-03-07

ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 A VBLE 20-06-16 EUR A 7.823,63 95,380 15-09-09

ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B VBLE 20-06-16 EUR A 23.000,00 75,315 15-06-09

ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C VBLE 20-06-16 EUR A 27.000,00 94,750 08-02-11

ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A VBLE 20-11-19 EUR A 184.874,20 94,395 11-02-11

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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B VBLE 20-11-19 EUR A 20.500,00 - -

ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C VBLE 20-11-19 EUR A 30.000,00 - -

ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 A VBLE 20-01-20 EUR A 280.112,96 93,485 23-12-10

ES0333763011 BTN BBVA Consumo 1 B VBLE 20-01-20 EUR A 28.500,00 86,131 18-01-11

ES0333763029 BTN BBVA Consumo 1 C VBLE 20-01-20 EUR A 24.000,00 93,681 16-06-09

ES0313956007 BTN BBVA Consumo 2 A VBLE 20-12-20 EUR A 375.471,06 94,753 28-04-11

ES0313956015 BTN BBVA Consumo 2 B VBLE 20-12-20 EUR A 16.500,00 99,947 06-12-06

ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C VBLE 20-12-20 EUR A 42.800,00 73,703 24-06-11

ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A VBLE 22-02-22 EUR A 350.410,30 78,731 14-01-11

ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B VBLE 22-02-22 EUR A 58.500,00 99,986 18-04-08

ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 A VBLE 23-06-23 EUR A 752.239,16 78,917 14-01-11

ES0313523013 BTN BBVA Consumo 4 B VBLE 23-06-23 EUR A 162.300,00 99,978 17-12-09

ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 EUR A 900.000,00 75,864 14-01-11

ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 A1 VBLE 22-07-47 EUR A 59.392,20 100,000 09-11-07

ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 95.773,90 100,000 09-11-07

ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 89.805,83 - -

ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - -

ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - -

ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 1.039.486,46 - -

ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B VBLE 16-08-41 EUR A 153.900,00 - -

ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C VBLE 16-08-41 EUR A 279.300,00 - -

ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 1.207.685,66 - -

ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 B VBLE 24-12-38 EUR A 260.000,00 - -

ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 C VBLE 24-12-38 EUR A 130.000,00 - -

ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A VBLE 23-02-45 EUR A 1.349.721,29 - -

ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A VBLE 14-09-52 EUR A 873.473,84 - -

ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B VBLE 14-09-52 EUR A 275.000,00 - -

ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 201.946,82 89,271 31-01-11

ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07

ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 20,100 03-02-11

ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 236.804,34 93,600 30-03-11

ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08

ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11

ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 193.560,15 91,000 29-06-09

ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 414.528,42 85,000 11-02-11

ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11

ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10

ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.376.000,00 - -

ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -

ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.751.358,48 84,000 08-06-11

ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07

ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09

ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 99,542 11-06-09

ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09

ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 575.195,64 70,500 18-02-11

ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 581.300,30 100,000 27-07-07

ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 937.108,80 - -

ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -

ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -

ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.250.726,98 - -

ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -

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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 45 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -

ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -

ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -

ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.554.739,57 - -

ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -

ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -

ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.811.473,46 - -

ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -

ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -

ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.957.128,12 - -

ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -

ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -

ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 991.465,25 - -

ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -

ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -

ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.237.767,22 - -

ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 1.010.901,36 81,000 25-05-09

ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -

ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 64,977 01-11-10

ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09

ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 64.675,06 95,000 16-11-09

ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09

ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 51,150 12-11-10

ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 149.579,92 94,800 29-03-11

ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 41.370,16 100,000 27-10-06

ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 26.768,78 100,000 27-10-06

ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06

ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -

ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 198.831,76 91,950 08-03-11

ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07

ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -

ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,710 22-06-11

ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 327.179,00 95,414 23-05-11

ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -

ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -

ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09

ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 82.547,46 99,985 08-05-09

ES0315189003 BTH BZ Hipotecario 3 A VBLE 17-04-27 EUR A 33.610,53 85,939 17-06-11

ES0315189011 BTH BZ Hipotecario 3 B VBLE 17-04-27 EUR A 1.344,42 79,630 28-06-10

ES0315189029 BTH BZ Hipotecario 3 C VBLE 17-04-27 EUR A 5.500,00 51,690 28-06-10

ES0305571004 BTH BZ Hipotecario 4 A VBLE 18-10-32 EUR A 51.276,47 82,512 17-06-11

ES0305571012 BTH BZ Hipotecario 4 B VBLE 18-10-32 EUR A 2.291,08 75,790 28-06-10

ES0305571020 BTH BZ Hipotecario 4 C VBLE 18-10-32 EUR A 981,89 60,330 28-06-10

ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 550.281,61 86,250 07-12-10

ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -

ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -

ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 474.983,93 - -

ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -

ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -

ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 246.778,00 79,750 25-06-10

ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 84,240 20-06-11

ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 225.294,62 - -

ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -

ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -

ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,070 29-06-11

ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 36.231,75 100,064 05-09-07

ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 9.057,94 89,965 24-02-10

ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11

ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 48.531,00 80,125 18-06-09

ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 87,509 27-12-10

ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10

ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06

ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -

ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 48.988,48 98,619 15-06-11

ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11

ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11

ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -

ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 570.500,00 100,000 13-06-11

ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11

ES0328421005 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A1 VBLE 19-01-39 EUR A 5.159,30 96,900 01-11-10

ES0328421013 BTN EDT FTPYME Pastor 3 A2 VBLE 19-01-39 EUR A 4.113,79 100,035 18-04-06

ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 34.650,12 - -

ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10

ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 233.773,52 - -

ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -

ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -

ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -

ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 646.248,60 - -

ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -

ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -

ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 922.784,35 - -

ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -

ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -

ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 534.708,00 - -

ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 79.435,11 99,994 08-04-11

ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -

ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -

ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -

ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 250.881,35 88,500 01-04-11

ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11

ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -

ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.000.000,00 101,100 29-06-11

ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.000.000,00 100,336 29-06-11

ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.000.000,00 99,600 29-06-11

ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 98,936 29-06-11

ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 218.409,08 - -

ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11

ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 18,360 15-11-10

ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -

ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 55.998,81 - -

ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -

ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 90.464,02 98,358 12-04-11

ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -

ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -

ES0364815003 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AS VBLE 15-09-51 EUR A 82.000,00 - -

ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 328.000,00 - -

ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -

ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -

ES0337662011 BTN Foncaixa Empresas 1 A2 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -

ES0337662029 BTN Foncaixa Empresas 1 A3 VBLE 01-01-50 EUR A 600.000,00 - -

ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.910.251,54 - -

ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -

ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -

ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -

ES0337654000 BTN Foncaixa Empresas 2 A1 VBLE 01-08-44 EUR A 416.300,00 - -

ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.063.700,00 - -

ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -

ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -

ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -

ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -

ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -

ES0337803029 BTN Foncaixa FTPYME 1 A3G VBLE 15-09-36 EUR A 9.706,38 98,970 08-06-11

ES0337803037 BTN Foncaixa FTPYME 1 3S VBLE 15-09-36 EUR A 2.432,02 - -

ES0337803045 BTN Foncaixa FTPYME 1 B VBLE 15-09-36 EUR A 37.800,00 - -

ES0337803052 BTN Foncaixa FTPYME 1 C VBLE 15-09-36 EUR A 7.800,00 - -

ES0337774006 BTN Foncaixa FTPYME 2 AS VBLE 01-09-50 EUR A 73.883,51 - -

ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 456.300,00 - -

ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -

ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -

ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -

ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 917.209,28 - -

ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -

ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -

ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -

ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.750.087,40 - -

ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -

ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -

ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 61.104,94 - -

ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -

ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 327.889,65 - -

ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -

ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 136.128,62 - -

ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -

ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 192.015,60 - -

ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -

ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 207.477,30 - -

ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -

ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 519.525,04 - -

ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -

ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 480.524,69 - -

ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -

ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 726.896,25 100,000 07-04-06

ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06

ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06

ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 408.275,62 - -

ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -

ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -

ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -

ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings I A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -

ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings I A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -

ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings I B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -

ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings I C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -

ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 61.904,11 - -

ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -

ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -

ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -

ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 35.353,83 98,954 29-10-08

ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -

ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -

ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 39.422,78 97,750 11-05-11

ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10

ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 38,365 24-01-11

ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10

ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 100.805,31 - -

ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07

ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -

ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -

ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -

ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 214.288,88 100,000 29-09-03

ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 53.582,19 96,500 12-10-10

ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10

ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -

ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 191.576,59 95,000 12-01-11

ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 58.244,90 99,829 14-01-05

ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10

ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10

ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -

ES0339741011 BTN FTPYME TDA 5 2C VBLE 26-10-37 EUR A 13.442,64 98,040 06-10-09

ES0339741029 BTN FTPYME TDA 5 2S VBLE 26-10-37 EUR A 3.454,01 - -

ES0339741037 BTN FTPYME TDA 5 3S VBLE 26-10-37 EUR A 6.400,00 - -

ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 20.448,91 99,950 30-11-05

ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 5.112,23 - -

ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -

ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 69.553,25 - -

ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -

ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -

ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -

ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -

ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 7.087,07 99,060 16-11-09

ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.801,13 - -

ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 89.654,16 94,950 23-12-10

ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10

ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04

ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 240.148,99 89,650 12-05-11

ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -

ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 75,638 02-02-11

ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10

ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -

ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 244.192,58 - -

ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -

ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -

ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09

ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -

ES0339754006 BTN FTPYME TDA CAM 9 A1 VBLE 25-05-58 EUR A 33.159,68 - -

ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 416.000,00 - -

ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 21.407,41 99,157 11-06-08

ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 29.010,96 98,005 10-12-09

ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 10.147,59 - -

ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 7.079,72 - -

ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 268.436,17 92,355 01-07-09

ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09

ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -

ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -

ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -

ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10

ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -

ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -

ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -

ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -

ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -

ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -

ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -

ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 31.976,39 98,094 11-03-11

ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09

ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 88,490 06-04-09

ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 100,000 16-11-06

ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06

ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06

ES0341083014 BTN GC FTPYME Pastor 6 AG VBLE 30-10-51 EUR A 136.475,02 100,000 27-10-10

ES0341083022 BTN GC FTPYME Pastor 6 B VBLE 30-10-51 EUR A 61.300,00 - -

ES0341083030 BTN GC FTPYME Pastor 6 C VBLE 30-10-51 EUR A 57.500,00 - -

ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 133.406,28 99,270 19-09-07

ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -

ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -

ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 197.301,82 93,611 12-04-11

ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06

ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -

ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -

ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 186.566,91 97,758 12-04-11

ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07

ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07

ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 194.744,78 - -

ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -

ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -

ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -

ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 424.432,43 74,996 28-03-11

ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11

ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07

ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07

ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 410.720,16 89,500 14-07-10

ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 14.837,72 - -

ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 7.882,54 - -

ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 344.195,94 - -

ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -

ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -

ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 273.355,32 - -

ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -

ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -

ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11

ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 362.016,29 84,370 02-06-11

ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 241.512,87 99,973 14-07-06

ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06

ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10

ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -

ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 561.310,56 72,000 07-04-11

ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08

ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07

ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 26,504 10-02-11

ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -

ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -

ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -

ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 450.679,68 99,985 17-09-08

ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10

ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11

ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -

ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 893.468,51 89,106 23-05-11

ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 47,150 19-01-10

ES0345675021 BTN Hipocat 15 C VBLE 15-04-51 EUR A 23.100,00 - -

ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 671.278,40 - -

ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 50,030 19-01-10

ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 19,480 23-05-11

ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 713.427,35 74,493 21-06-11

ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 - -

ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11

ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 615.310,55 - -

ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11

ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11

ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 437.609,76 - -

ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 577.579,83 - -

ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 29.156,44 98,505 25-02-10

ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 54.649,19 99,971 20-12-07

ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.425,91 - -

ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.415,08 - -

ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 144.728,21 82,005 01-02-11

ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 12.896,77 - -

ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.913,19 - -

ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 204.311,39 85,846 10-02-11

ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 9.280,22 100,874 09-07-07

ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 20.097,29 70,701 29-06-11

ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 434.374,66 84,550 16-05-11

ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 17.144,85 72,487 09-03-11

ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 33.183,59 75,590 25-01-11

ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 22.122,39 100,395 01-06-07

ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 547.869,58 77,005 01-02-11

ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 79,418 21-09-10

ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10

ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 57,325 15-09-09

ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 288.165,30 99,752 07-04-11

ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 136.129,29 88,840 06-11-09

ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -

ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10

ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09

ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -

ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 54.174,21 96,863 22-02-11

ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.417,42 - -

ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 160.638,40 92,000 17-03-11

ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 11.244,69 83,196 22-06-11

ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 265.056,69 91,000 06-05-11

ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.903,40 99,900 02-12-02

ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.640.027,75 - -

ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 11.639.660,63 - -

ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 195.036,21 95,700 13-12-10

ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -

ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -

ES0347542005 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A1 VBLE 24-04-46 EUR A 18.329,55 - -

ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 388.300,00 - -

ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -

ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -

ES0347543003 BTN IM Banco Popular MBS 1 A VBLE 24-10-51 EUR A 4.008.339,56 - -

ES0347543011 BTN IM Banco Popular MBS 1 B VBLE 24-10-51 EUR A 180.000,00 - -

ES0347543029 BTN IM Banco Popular MBS 1 C VBLE 24-10-51 EUR A 90.000,00 - -

ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 538.017,84 - -

ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -

ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 408.663,88 - -

ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -

ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -

ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 347.716,06 100,000 25-03-11

ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11

ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 294.500,00 - -

ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 485.394,08 81,990 11-02-11

ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -

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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -

ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -

ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -

ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 443.630,13 97,184 27-10-09

ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -

ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -

ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 124.458,23 84,400 16-05-11

ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06

ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09

ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06

ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 598.346,02 88,250 24-11-10

ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -

ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -

ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -

ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 7.096,07 - -

ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 581.817,01 79,500 29-06-09

ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -

ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -

ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -

ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -

ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 694.947,07 - -

ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -

ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -

ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -

ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -

ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.397.318,64 - -

ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -

ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -

ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -

ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -

ES0347525000 BTN IM Cajamar Empresas 1 A VBLE 22-06-50 EUR A 461.234,50 99,898 22-09-09

ES0347525018 BTN IM Cajamar Empresas 1 B VBLE 22-06-50 EUR A 80.000,00 - -

ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 147.869,07 98,692 03-06-10

ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -

ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -

ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 281.701,19 99,718 22-09-09

ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -

ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 469.067,19 - -

ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -

ES0347860027 BTN IM Ceres 1 Cajamar B VBLE 25-09-34 EUR A 54.700,00 99,950 11-06-04

ES0347841001 BTN IM Ceres 2 Cajamar A VBLE 24-01-38 EUR A 89.076,97 99,316 27-02-06

ES0347841019 BTN IM Ceres 2 Cajamar B VBLE 24-01-38 EUR A 26.787,98 99,175 27-02-06

ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 78.371,11 99,019 20-06-08

ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -

ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -

ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 398.062,36 - -

ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -

ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -

ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 273.812,30 92,727 06-11-08

ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11

ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 64,960 21-06-11

ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09

ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -

ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -

ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09

ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.736.767,13 - -

ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -

ES0347569008 BTN IM GBP Financiaciones 1 A VBLE 24-05-21 EUR A 228.824,19 - -

ES0347569016 BTN IM GBP Financiaciones 1 B VBLE 24-05-21 EUR A 57.200,00 100,000 17-07-09

ES0347569024 BTN IM GBP Financiaciones 1 C VBLE 24-05-21 EUR A 31.400,00 100,000 17-07-09

ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 106.331,05 97,000 06-06-11

ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10

ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -

ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -

ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10

ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,588 29-11-10

ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09

ES0347786016 BTN IM GBP FTPYME II A2 VBLE 24-01-41 EUR A 84.843,92 97,500 08-06-10

ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 221.700,00 - -

ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07

ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 64,486 25-01-11

ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - -

ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09

ES0349046013 BTN IM Goya Hipotecario 1 A2 VBLE 15-07-40 EUR A 1.109.113,86 70,993 17-06-11

ES0349046021 BTN IM Goya Hipotecario 1 B VBLE 15-07-40 EUR A 28.500,00 16,100 28-06-10

ES0349046039 BTN IM Goya Hipotecario 1 C VBLE 15-07-40 EUR A 24.700,00 11,890 28-06-10

ES0349046047 BTN IM Goya Hipotecario 1 D VBLE 15-07-40 EUR A 26.600,00 9,070 28-06-10

ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 280.935,17 90,250 16-06-11

ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11

ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -

ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -

ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 349.281,23 75,975 29-03-11

ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05

ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07

ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05

ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 440.947,76 75,110 17-03-11

ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06

ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06

ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06

ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 264.723,73 99,681 07-07-09

ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 5.100,70 71,060 18-05-11

ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07

ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 267.606,31 - -

ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -

ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -

ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 612.788,94 - -

ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -

ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -

ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 262.569,35 - -

ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -

ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 961.558,14 - -

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -

ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -

ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.053.681,79 - -

ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -

ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -

ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 224.220,10 91,375 26-05-11

ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08

ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09

ES0347856009 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA A VBLE 24-04-54 EUR A 364.902,34 - -

ES0347856017 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA B VBLE 24-04-54 EUR A 10.000,00 - -

ES0347856025 BTN IM Terrassa RMBS 1, FTA C VBLE 24-04-54 EUR A 10.000,00 - -

ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 423.912,92 - -

ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -

ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -

ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -

ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -

ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -

ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 325.893,95 - -

ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -

ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -

ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -

ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -

ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 412.313,32 - -

ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 504.486,31 - -

ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 281.141,15 - -

ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 353.575,42 - -

ES0358932004 BTN Madrid FTPYME I A VBLE 22-02-43 EUR A 71.929,48 - -

ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 680.000,00 - -

ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 188.828,15 - -

ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 456.451,80 - -

ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 434.913,78 - -

ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 922.091,12 87,564 31-05-11

ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10

ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07

ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07

ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -

ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 543.626,18 87,000 03-02-11

ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09

ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09

ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10

ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07

ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -

ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.046.748,15 75,846 21-10-10

ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11

ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -

ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -

ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -

ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -

ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 123.231,66 90,750 06-05-11

ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.265,24 75,061 25-11-10

ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 13.440,42 67,079 13-10-10

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10

ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 244.572,93 87,000 07-06-11

ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07

ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10

ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -

ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -

ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -

ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 352.413,15 84,000 20-01-11

ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -

ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -

ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -

ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -

ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 744.808,82 75,000 15-02-11

ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10

ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07

ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10

ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07

ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -

ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 752.148,07 - -

ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -

ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -

ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -

ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 444.703,82 - -

ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -

ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 265.448,42 - -

ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -

ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 560.552,03 - -

ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -

ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10

ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 236.442,69 - -

ES0361801006 BTN MBSCAT 3 A VBLE 24-04-53 EUR A 1.475.144,82 - -

ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 86.205,39 96,750 10-02-11

ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10

ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 100,000 06-10-06

ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -

ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 204.396,18 - -

ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -

ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -

ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 183.028,74 - -

ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -

ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -

ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 146.406,27 87,850 21-12-10

ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07

ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07

ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07

ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07

ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 167.601,49 - -

ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -

ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -

ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 88.678,48 - -

ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 70.808,48 74,700 01-03-11

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11

ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11

ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,402 21-06-11

ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 196.097,88 77,135 01-03-11

ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 40.853,73 - -

ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 89.633,07 - -

ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 297.018,23 90,000 22-03-11

ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09

ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10

ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 456.319,09 86,812 22-02-11

ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06

ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07

ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06

ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05

ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 21.429,08 89,417 27-03-09

ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03

ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 56.266,81 92,725 27-06-11

ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02

ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 108.422,67 91,367 02-02-11

ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02

ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 704.342,41 84,950 15-06-11

ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07

ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 65,229 16-05-11

ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11

ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07

ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07

ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 167.223,29 86,100 16-02-11

ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 38.680,00 100,000 03-11-03

ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 12.098,78 99,850 10-11-03

ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 6.049,39 99,800 10-11-03

ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 336.906,01 84,400 13-07-09

ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 22.118,79 100,150 18-11-05

ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 9.621,67 99,926 14-07-04

ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 57.800,00 100,000 09-05-05

ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 390.950,56 81,996 27-06-11

ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 17.012,04 72,000 15-06-11

ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 21.548,81 40,000 25-08-10

ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 476.065,93 83,177 18-02-11

ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 207.655,88 99,792 13-01-10

ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06

ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 65,016 22-12-09

ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06

ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09

ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.354.989,70 59,537 26-05-09

ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08

ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08

ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.724.069,41 91,447 27-10-10

ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09

ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09

ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 769.904,51 99,990 10-11-09

ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09

ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 13.563,87 99,983 05-09-07

ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04

ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04

ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -

ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 85.235,42 90,250 20-04-11

ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09

ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06

ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 82,759 29-10-10

ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06

ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 431.229,24 97,496 13-04-11

ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10

ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -

ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07

ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 370.562,09 - -

ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -

ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -

ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -

ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 120.677,22 98,090 20-01-11

ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07

ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10

ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10

ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06

ES0378638003 BTN Sant Consumer Spain 08-1 A VBLE 20-07-21 EUR A 183.006,71 100,000 31-07-08

ES0378638011 BTN Sant Consumer Spain 08-1 B VBLE 20-07-21 EUR A 35.000,00 100,000 31-07-08

ES0378638029 BTN Sant Consumer Spain 08-1 C VBLE 20-07-21 EUR A 10.000,00 100,000 31-07-08

ES0378638037 BTN Sant Consumer Spain 08-1 D VBLE 20-07-21 EUR A 12.000,00 100,000 31-07-08

ES0378638045 BTN Sant Consumer Spain 08-1 E VBLE 20-07-21 EUR A 10.000,00 100,000 31-07-08

ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 307.794,19 - -

ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -

ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -

ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -

ES0382040006 BTN Santander Auto 1, FTA VBLE 25-11-21 EUR A 9.309,95 98,837 09-03-11

ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 146.461,61 98,401 23-06-11

ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10

ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10

ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11

ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 255.776,02 97,621 25-05-11

ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10

ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10

ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10

ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07

ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -

ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 474.849,90 94,100 12-04-11

ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 202.509,81 98,851 10-07-08

ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10

ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10

ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -

ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07

ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -

ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 32.836,73 - -

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ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 684.214,37 - -

ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 241.430,37 - -

ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09

ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09

ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -

ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -

ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -

ES0338122007 BTN Santander Empresas 5 A VBLE 20-10-42 EUR A 297.285,43 - -

ES0338122015 BTN Santander Empresas 5 B VBLE 20-10-42 EUR A 140.000,00 - -

ES0338122023 BTN Santander Empresas 5 C VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -

ES0338122031 BTN Santander Empresas 5 D VBLE 20-10-42 EUR A 112.000,00 - -

ES0338122049 BTN Santander Empresas 5 E VBLE 20-10-42 EUR A 80.000,00 - -

ES0338122056 BTN Santander Empresas 5 F VBLE 20-10-42 EUR A 100.000,00 - -

ES0372214009 BTN Santander Empresas 6 A VBLE 18-01-42 EUR A 320.071,06 - -

ES0372214017 BTN Santander Empresas 6 B VBLE 18-01-42 EUR A 236.500,00 - -

ES0372214025 BTN Santander Empresas 6 C VBLE 18-01-42 EUR A 177.500,00 - -

ES0372214033 BTN Santander Empresas 6 D VBLE 18-01-42 EUR A 130.800,00 - -

ES0372214041 BTN Santander Empresas 6 E VBLE 18-01-42 EUR A 219.600,00 - -

ES0372214058 BTN Santander Empresas 6 F VBLE 18-01-42 EUR A 221.900,00 - -

ES0338123005 BTN Santander Empresas 7 A VBLE 17-01-52 EUR A 382.102,38 - -

ES0338123013 BTN Santander Empresas 7 B VBLE 17-01-52 EUR A 185.000,00 - -

ES0338123021 BTN Santander Empresas 7 C VBLE 17-01-52 EUR A 148.000,00 - -

ES0338123039 BTN Santander Empresas 7 D VBLE 17-01-52 EUR A 92.500,00 - -

ES0338123047 BTN Santander Empresas 7 E VBLE 17-01-52 EUR A 37.000,00 - -

ES0338123054 BTN Santander Empresas 7 F VBLE 17-01-52 EUR A 370.000,00 - -

ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 4.209.627,42 - -

ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -

ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 3.242.462,18 - -

ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -

ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 164.240,62 94,331 12-07-10

ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10

ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10

ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,701 21-04-11

ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06

ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -

ES0337945002 BTN Santander Financiación 2 A VBLE 20-08-35 EUR A 49.299,51 - -

ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 58.000,00 - -

ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - -

ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - -

ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - -

ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - -

ES0337946000 BTN Santander Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 129.860,36 - -

ES0337946018 BTN Santander Financiación 3 B VBLE 15-11-38 EUR A 49.000,00 - -

ES0337946026 BTN Santander Financiación 3 C VBLE 15-11-38 EUR A 28.000,00 - -

ES0337946034 BTN Santander Financiación 3 D VBLE 15-11-38 EUR A 36.000,00 - -

ES0337946042 BTN Santander Financiación 3 E VBLE 15-11-38 EUR A 42.000,00 - -

ES0337946059 BTN Santander Financiación 3 F VBLE 15-11-38 EUR A 22.000,00 - -

ES0378639001 BTN Santander Financiación 4 A VBLE 15-07-22 EUR A 395.798,63 - -

ES0378639019 BTN Santander Financiación 4 B VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -

ES0378639027 BTN Santander Financiación 4 C VBLE 15-07-22 EUR A 75.000,00 - -

ES0378639035 BTN Santander Financiación 4 D VBLE 15-07-22 EUR A 60.000,00 - -

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0378639043 BTN Santander Financiación 4 E VBLE 15-07-22 EUR A 176.200,00 - -

ES0378639050 BTN Santander Financiación 4 F VBLE 15-07-22 EUR A 195.000,00 - -

ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 542.625,70 89,250 01-06-11

ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10

ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 71,700 12-10-10

ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -

ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 939.261,93 88,916 02-06-11

ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10

ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10

ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10

ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08

ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -

ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 327.408,12 80,830 29-05-09

ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.168.279,73 82,030 02-02-10

ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 318.621,74 99,747 07-10-09

ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10

ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10

ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -

ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09

ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -

ES0337711008 BTN Santander Hipotecario 4 A1 VBLE 15-10-50 EUR A 117.561,25 - -

ES0337711016 BTN Santander Hipotecario 4 A2 VBLE 15-10-50 EUR A 511.925,57 - -

ES0337711024 BTN Santander Hipotecario 4 A3 VBLE 15-10-50 EUR A 215.010,29 - -

ES0337711032 BTN Santander Hipotecario 4 B VBLE 15-10-50 EUR A 20.900,00 - -

ES0337711040 BTN Santander Hipotecario 4 C VBLE 15-10-50 EUR A 30.700,00 - -

ES0337711057 BTN Santander Hipotecario 4 D VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - -

ES0337711065 BTN Santander Hipotecario 4 E VBLE 15-10-50 EUR A 27.100,00 - -

ES0337711073 BTN Santander Hipotecario 4 F VBLE 15-10-50 EUR A 14.800,00 - -

ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 819.602,09 - -

ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -

ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 - -

ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -

ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -

ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -

ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 428.377,45 99,758 13-07-05

ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 17.849,06 - -

ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.535.000,27 99,675 18-05-11

ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -

ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -

ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-09-11 EUR A 12.893,12 97,855 25-02-10

ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-12-11 EUR A 5.400,00 - -

ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 21.893,93 100,125 22-06-10

ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10

ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 51.772,25 96,875 11-05-11

ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 98,450 25-06-10

ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 49.813,92 94,550 28-02-11

ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10

ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 40.216,48 92,800 27-07-09

ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 80,341 27-07-09

ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 9.323,23 91,084 16-06-09

ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 79.725,26 92,250 07-04-11

ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 68,092 15-12-10

ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 19.462,78 90,005 31-01-11

ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04

ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 53.844,24 90,000 06-10-10

ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04

ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 49.267,65 88,005 31-01-11

ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08

ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 73.227,41 90,300 16-06-11

ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10

ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 29.913,21 87,250 27-01-11

ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11

ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 81.218,00 78,001 08-04-09

ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 7.075,31 - -

ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04

ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -

ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 86.596,50 84,005 31-01-11

ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 18.175,99 99,593 11-06-09

ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11

ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03

ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 181.918,81 86,800 14-04-11

ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 13.373,42 - -

ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 4.179,19 - -

ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04

ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 110.245,82 86,000 20-04-11

ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10

ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 33.979,40 84,000 04-02-11

ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04

ES0377982006 BTN TDA 21 A1 VBLE 16-08-38 EUR A 147.082,02 78,432 17-06-11

ES0377982014 BTN TDA 21 B1 VBLE 16-08-38 EUR A 9.474,86 70,450 28-06-10

ES0377982030 BTN TDA 21 B2 VBLE 16-08-38 EUR A 37.452,08 64,470 28-06-10

ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 23.082,81 94,262 20-10-10

ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10

ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04

ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10

ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04

ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 24.590,94 89,250 04-02-11

ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10

ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05

ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08

ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04

ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 313.550,82 82,900 21-10-10

ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10

ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09

ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 140.203,14 93,510 19-01-10

ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 70.685,36 100,050 14-08-06

ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 - -

ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10

ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -

ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 350.792,84 83,250 13-07-09

ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -

ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -

ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 43.418,43 - -

ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -

ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.254,82 - -

ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 186.924,44 - -

ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -

ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -

ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 202.489,07 90,830 01-02-11

ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09

ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 17.103,74 78,129 30-11-10

ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.385,57 100,123 13-12-05

ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 13.595,28 56,992 15-04-11

ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 253.082,84 89,500 16-02-11

ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11

ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 512.492,77 - -

ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 115.106,64 - -

ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 136.290,00 - -

ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -

ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -

ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -

ES0377845005 BTN TDA CAM 11 A1 VBLE 28-09-61 EUR A 18.614,14 - -

ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 517.900,00 - -

ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -

ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11

ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -

ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -

ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -

ES0377104007 BTN TDA CAM 12 A1 VBLE 28-12-61 EUR A 45.509,29 - -

ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 665.000,00 100,000 06-04-10

ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -

ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -

ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -

ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -

ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -

ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 291.302,75 90,000 01-06-11

ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11

ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 332.953,07 90,350 20-04-11

ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 54,996 20-08-10

ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 761.620,62 85,999 15-06-11

ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 52,840 27-05-11

ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 1.000.027,23 84,980 24-11-10

ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07

ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 65.000,04 97,396 02-06-11

ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 99,986 30-10-08

ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 434.112,68 54,940 27-07-09

ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11

ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 781.234,53 81,184 29-11-10

ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 177.263,14 99,950 20-10-06

ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08

ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 1.001.925,68 75,996 02-06-11

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11

ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11

ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -

ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 86.968,00 81,998 03-06-10

ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 600.022,69 87,432 23-05-11

ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 200.737,33 - -

ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11

ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10

ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -

ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 70.684,53 - -

ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -

ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -

ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 74.988,52 - -

ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 405.215,11 - -

ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -

ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 95.301,66 - -

ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -

ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 133.023,76 - -

ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -

ES0377106002 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A VBLE 22-07-53 EUR A 39.320,79 - -

ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 250.000,00 - -

ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -

ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 192.937,30 89,482 03-11-10

ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 10.726,60 74,500 22-07-10

ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.523,90 100,000 15-10-03

ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.734,23 100,000 15-10-03

ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 438.830,85 85,229 18-02-11

ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 19.300,00 99,980 24-10-05

ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.300,00 99,978 24-10-05

ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 4.100,00 - -

ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -

ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 527.073,31 87,500 25-11-10

ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06

ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06

ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -

ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 101.715,63 87,700 02-08-10

ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 473.402,94 81,050 27-06-11

ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 206.400,02 99,960 24-10-06

ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06

ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07

ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06

ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06

ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -

ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 79.817,16 86,171 19-02-09

ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 682.278,03 80,750 17-09-09

ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 65,750 08-02-11

ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 33,182 15-11-10

ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07

ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -

ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.114.683,84 - -

ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -

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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -

ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -

ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -

ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.738.588,92 - -

ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -

ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -

ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 355.903,04 96,870 07-12-09

ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -

ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 57.894,96 94,000 22-03-11

ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03

ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03

ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03

ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 65.257,29 93,792 26-04-10

ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10

ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11

ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 48.153,15 - -

ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 22.528,62 - -

ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 12.616,03 - -

ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 12.435,80 - -

ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 5.650,70 - -

ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 105.680,32 - -

ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 50.400,00 - -

ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -

ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -

ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 263.843,26 80,049 20-10-10

ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -

ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10

ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -

ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 145.925,15 70,593 27-07-10

ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11

ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -

ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06

ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 345.855,45 80,000 27-05-11

ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07

ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 73,929 21-09-10

ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11

ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08

ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 18,866 28-04-10

ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07

ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 320.870,70 63,200 27-10-10

ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07

ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07

ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07

ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07

ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07

ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 47.690,11 100,000 30-08-07

ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09

ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07

ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07

ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -

ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 270.147,06 - -

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -

ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -

ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -

ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 25.225,52 99,732 02-04-09

ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02

ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 54.752,27 90,005 01-02-11

ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.818,20 99,500 22-06-00

ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 66.568,65 80,910 09-02-11

ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.659,80 100,300 12-02-04

ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 87.960,35 89,543 14-03-11

ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.805,38 99,775 28-06-02

ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 234.862,58 87,210 14-03-11

ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 17.416,20 83,249 21-09-09

ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.841,81 99,660 02-12-03

ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 175.002,74 85,147 08-06-11

ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 16.023,00 68,061 20-04-10

ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 242.721,92 85,150 08-06-11

ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04

ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09

ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 335.374,68 88,750 02-06-11

ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05

ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06

ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 603.452,31 77,000 29-03-11

ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 34,992 02-06-11

ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 12,495 01-06-11

ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 684.308,73 79,000 07-04-11

ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06

ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07

ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06

ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 1.004.456,98 76,627 14-12-10

ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 17,996 01-06-11

ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 29,005 23-11-10

ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 7,367 25-02-11

ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06

ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 884.550,22 73,497 15-12-10

ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07

ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07

ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07

ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.264.417,51 71,468 09-06-10

ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08

ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08

ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08

ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 125.133,23 - -

ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -

ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -

ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 17.036,50 - -

ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -

ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 168.421,68 - -

ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 149.953,48 - -

ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 8.105,59 101,346 14-10-05

ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 4.052,80 - -

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Bonos de Titulización (continuación)

Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio

ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha

ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 438.534,80 85,600 04-03-11

ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 57,500 23-11-10

ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09

ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -

ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 515.088,68 82,250 30-11-10

ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 55,146 27-05-11

ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 70,704 27-12-10

ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07

ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 657.898,28 - -

ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -

ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -

ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -

ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 393.594,46 - -

ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -

ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

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5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigente

Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

ENERGIA Y AGUA

EUR A PE Gas Natural SDG 53.700,00 22-07-2010 23-07-2011 1.000.000,00 17

EUR A PE Hidrocantabrico 34.400,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00

EUR A PE REC 25.700,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

EUR A PE Telefonica 117.700,00 23-12-2010 05-01-2012 500.000,00 4

BANCOS Y CAJAS

EUR A PE Banco Cooperativo 21.900,00 02-12-2010 03-12-2011 1.000.000,00 24

EUR A PE Banco Popular 1.014.782,00 10-06-2011 15-06-2012 4.000.000,00 34

EUR A PE Banco Sabadell 1.944.266,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 393

EUR A PE Banco Valencia 61.762,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 29

EUR A PE Banca Civica 751.820,00 29-07-2010 30-07-2011 4.000.000,00 71

EUR A PE Banca March 513.401,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 19

EUR A PE Bancaja 105.887,00 23-12-2010 24-12-2011 6.000.000,00 36

EUR A PE Banco Pastor 983.378,00 02-12-2010 03-12-2011 3.000.000,00 268

EUR A PE Banesto Banco Emisiones 3.139.298,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 28

EUR A PE Bankinter 1.117.753,00 04-11-2010 08-11-2011 7.000.000,00 269

EUR A PE Bankoa 48.202,00 11-11-2010 15-11-2011 140.000,00 113

EUR A PE BBVA Banco Financiacion 1.855.133,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 175

EUR A PE Caixa Laietana 11.300,00 20-07-2010 21-07-2011 100.000,00 2

EUR A PE Caixa Penedes 208.500,00 25-11-2010 26-11-2011 500.000,00 15

EUR A PE CAM 60.700,00 21-12-2010 22-12-2011 1.000.000,00 14

EUR A PE Caja Cantabria 135.110,00 02-12-2010 03-12-2011 300.000,00 24

EUR A PE Caja Extremadura 120.000,00 19-01-2011 20-01-2012 300.000,00 2

EUR A PE Caja Rural Navarra 19.450,00 03-02-2011 04-02-2012 200.000,00 18

EUR A PE Caja Ávila 71.500,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9

EUR A PE Caja Laboral 18.450,00 21-12-2010 29-12-2011 750.000,00 151

EUR A PE Caja Madrid 219.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8

EUR A PE Caja Murcia 367.200,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 17

EUR A PE Caja Rioja 26.400,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12

EUR A PE Caja Segovia 65.000,00 03-02-2011 23-02-2012 100.000,00 2

EUR A PE Cajacanarias 22.700,00 13-07-2010 14-07-2011 500.000,00 1

EUR A PE Cajastur 616.700,00 14-12-2010 15-12-2011 1.000.000,00 65

EUR A PE Catalunya Caixa 528.600,00 06-10-2010 07-10-2011 2.100.000,00 117

EUR A PE Banco Guipuzcoano 544.100,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 5

EUR A PE Ibercaja 444.474,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 24

EUR A PE KUTXA 335.000,00 31-05-2011 31-05-2012 1.500.000,00 3

EUR A PE La Caixa 743.317,00 25-11-2010 30-11-2011 12.000.000,00 1.154

EUR A PE Sa Nostra 10.000,00 27-04-2010 03-05-2011 600.000,00 27

EUR A PE Santander Consumer Fnce 1.234.826,00 07-10-2010 11-10-2011 10.000.000,00 164

EUR A PE Unicaja 494.150,00 16-09-2010 20-09-2011 2.000.000,00 137

EUR A PE UNNIM 70.000,00 19-01-2011 20-01-2012 500.000,00 2

EUR A PE Vital Kutxa 307.700,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 25

ENTIDADES DE FINANCIACION

EUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 43.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00

EUR A PE Bankinter Soc de Financia 1.500.000,00 29-06-2010 02-07-2011 5.000.000,00 5

EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 852.304,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 3

EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 15.800,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00

EUR A PE Lico Leasing 17.000,00 22-07-2010 23-07-2011 200.000,00 8

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Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)

Descripción de la emisión Saldo Último programa vigente

Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.

EUR A PTA Santander 2 1.805.000,00 25-11-2010 25-11-2011 6.000.000,00 75

Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.

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6 - Nuevas emisiones

6.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones

Descripción del valor Fechas TIR Cod Volúmenes nominales

ISIN Cód Emisor Cupón F.Vto. Resol. Desemb. Marg. Medio Mon Unitario Ofertado Adjudic.

ES0325467779 BS BBVA Senior Finance VBLE 30-06-16 -- 30-06-11 EUR 50.000,00 9.350,00

ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 -- 30-06-11 4,484 EUR 1.000,00 200.000,00

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6.2 Emisiones pendientes de admisión

Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES0313679591 BS Bankinter VBLE 09-06-14 -- 07-06-11 EUR 21.250,00 --

ES0426396174 CT Dexia Sabadell VBLE 03-01-13 -- 15-06-11 EUR 500.000,00 100,000 16-06-11

ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 -- 20-06-11 EUR 36.450,00 --

ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 -- 21-06-11 EUR 500.000,00 --

ES0314970205 BS La Caixa VBLE 21-06-13 -- 21-06-11 EUR 150.000,00 100,000 22-06-11

ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 -- 21-06-11 EUR 1.000.000,00 98,553 4,956 29-06-11

ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 -- 22-06-11 EUR 75.000,00 100,290 4,125 27-06-11

ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 -- 24-06-11 EUR 200.000,00 --

ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 -- 27-06-11 EUR 100.000,00 100,998 3,828 28-06-11

ES0313679609 BS Bankinter VBLE 24-06-16 -- 27-06-11 EUR 12.850,00 --

ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 VBLE 22-06-34 -- 27-06-11 EUR 1.275.000,00 --

ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 VBLE 22-06-34 -- 27-06-11 EUR 225.000,00 --

ES0548873340 PE Banca Civica DESC 26-07-11 -- 28-06-11 EUR 400,00 99,876 1,622 29-06-11

ES05130458A3 PE Banca March DESC 29-08-11 -- 28-06-11 EUR 350,00 --

ES05130458J4 PE Banca March DESC 16-03-12 -- 28-06-11 EUR 300,00 97,926 2,950 29-06-11

ES0513783CV3 PE Banco Pastor DESC 05-07-11 -- 28-06-11 EUR 5.000,00 --

ES0513806E04 PE Banco Popular DESC 05-07-11 -- 28-06-11 EUR 5.214,00 --

ES0513806F94 PE Banco Popular DESC 25-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.002,00 --

ES0513806G02 PE Banco Popular DESC 28-07-11 -- 28-06-11 EUR 600,00 --

ES0513806F78 PE Banco Popular DESC 22-06-12 -- 28-06-11 EUR 618,00 96,940 3,200 29-06-11

ES0513861EX9 PE Banco Sabadell DESC 11-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.420,00 --

ES0513861NS0 PE Banco Sabadell DESC 13-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.501,00 --

ES0513861CU9 PE Banco Sabadell DESC 25-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.665,00 --

ES0513861KI7 PE Banco Sabadell DESC 29-07-11 -- 28-06-11 EUR 100,00 --

ES0513861NG5 PE Banco Sabadell DESC 10-08-11 -- 28-06-11 EUR 230,00 99,759 1,796 23-06-11

ES0513861NT8 PE Banco Sabadell DESC 28-09-11 -- 28-06-11 EUR 1.711,00 --

ES0513861FL1 PE Banco Sabadell DESC 30-09-11 -- 28-06-11 EUR 25,00 --

ES05139806C0 PE Banco Valencia DESC 26-09-11 -- 28-06-11 EUR 350,00 --

ES05135405G6 PE Banesto Banco Emisiones DESC 28-06-13 -- 28-06-11 EUR 2.714,00 --

ES0513679RF4 PE Bankinter DESC 07-07-11 -- 28-06-11 EUR 600,00 99,935 1,400 21-06-11

ES0513679RQ1 PE Bankinter DESC 01-08-11 -- 28-06-11 EUR 400,00 99,864 1,460 29-06-11

ES0513687UZ9 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-12-11 -- 28-06-11 EUR 200.000,00 99,048 1,916 29-06-11

ES05149665I5 PE Caixa Penedes DESC 28-09-11 -- 28-06-11 EUR 1.500,00 --

ES0515462SE4 PE Caja Laboral DESC 20-07-11 -- 28-06-11 EUR 2.800,00 --

ES0514970TM8 PE La Caixa DESC 05-07-11 -- 28-06-11 EUR 1.625,00 --

ES0514970YZ0 PE La Caixa DESC 15-07-11 -- 28-06-11 EUR 326,00 --

ES0514970TQ9 PE La Caixa DESC 19-07-11 -- 28-06-11 EUR 100,00 --

ES0514970XR9 PE La Caixa DESC 20-07-11 -- 28-06-11 EUR 510,00 --

ES0514970YP1 PE La Caixa DESC 22-07-11 -- 28-06-11 EUR 50,00 --

ES0514970ZA0 PE La Caixa DESC 27-07-11 -- 28-06-11 EUR 140,00 --

ES0514970XO6 PE La Caixa DESC 28-07-11 -- 28-06-11 EUR 21.653,00 --

ES0514970VB7 PE La Caixa DESC 27-09-11 -- 28-06-11 EUR 25.000,00 --

ES0513495DG3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-07-11 -- 28-06-11 EUR 1.532,00 99,629 1,580 05-05-11

ES0558759173 PE Unicaja DESC 20-07-11 -- 28-06-11 EUR 900,00 99,402 1,717 15-03-11

ES0513783CW1 PE Banco Pastor DESC 11-07-11 -- 29-06-11 EUR 1.000,00 --

ES0513783CX9 PE Banco Pastor DESC 15-07-11 -- 29-06-11 EUR 575,00 --

ES0513806E04 PE Banco Popular DESC 05-07-11 -- 29-06-11 EUR 81,00 --

ES05138064P9 PE Banco Popular DESC 06-07-11 -- 29-06-11 EUR 2.820,00 98,441 2,000 21-09-10

ES0513806D88 PE Banco Popular DESC 07-07-11 -- 29-06-11 EUR 700,00 --

ES05138068R6 PE Banco Popular DESC 26-08-11 -- 29-06-11 EUR 450,00 --

ES0513806F60 PE Banco Popular DESC 30-09-11 -- 29-06-11 EUR 261,00 99,431 2,130 28-06-11

ES0513861NU6 PE Banco Sabadell DESC 04-07-11 -- 29-06-11 EUR 70,00 --

ES0513861NV4 PE Banco Sabadell DESC 18-07-11 -- 29-06-11 EUR 120,00 --

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Emisiones pendientes de admisión (continuación)

Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último

ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha

ES0513861IR2 PE Banco Sabadell DESC 19-07-11 -- 29-06-11 EUR 650,00 --

ES0513861KI7 PE Banco Sabadell DESC 29-07-11 -- 29-06-11 EUR 10.000,00 --

ES05139806D8 PE Banco Valencia DESC 15-07-11 -- 29-06-11 EUR 420,00 --

ES05135405G6 PE Banesto Banco Emisiones DESC 28-06-13 -- 29-06-11 EUR 3.400,00 --

ES0513687SC2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-07-11 -- 29-06-11 EUR 100,00 --

ES0515462SF1 PE Caja Laboral DESC 06-07-11 -- 29-06-11 EUR 9.000,00 --

ES0515306J17 PE Caja Rural Navarra DESC 31-08-11 -- 29-06-11 EUR 350,00 --

ES0514970YW7 PE La Caixa DESC 04-07-11 -- 29-06-11 EUR 14.500,00 --

ES0514970TM8 PE La Caixa DESC 05-07-11 -- 29-06-11 EUR 70,00 --

ES0514970YX5 PE La Caixa DESC 11-07-11 -- 29-06-11 EUR 12.835,00 --

ES0514970TO4 PE La Caixa DESC 12-07-11 -- 29-06-11 EUR 370,00 --

ES0514970XR9 PE La Caixa DESC 20-07-11 -- 29-06-11 EUR 215,00 --

ES0514970XO6 PE La Caixa DESC 28-07-11 -- 29-06-11 EUR 600,00 --

ES0514970VE1 PE La Caixa DESC 04-10-11 -- 29-06-11 EUR 85,00 --

ES05377135M4 PTA Santander 2 DESC 01-09-11 -- 29-06-11 EUR 100.000,00 --

ES05377135P7 PTA Santander 2 DESC 13-09-11 -- 29-06-11 EUR 25.000,00 --

ES05377135S1 PTA Santander 2 DESC 22-09-11 -- 29-06-11 EUR 50.000,00 --

ES05377136X9 PTA Santander 2 DESC 09-02-12 -- 29-06-11 EUR 100.000,00 --

ES05377136Y7 PTA Santander 2 DESC 14-02-12 -- 29-06-11 EUR 25.000,00 --

ES05377137C1 PTA Santander 2 DESC 28-02-12 -- 29-06-11 EUR 50.000,00 --

ES0513495GG6 PE Santander Consumer Fnce DESC 30-09-11 -- 29-06-11 EUR 500.000,00 --

ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 VBLE 18-12-40 -- 29-06-11 EUR 774.000,00 --

ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 VBLE 18-12-40 -- 29-06-11 EUR 301.000,00 --

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7 - Admisiones a cotización

7.1 Emisiones admitidas a cotización

Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada

ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez

ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 22-06-11 EUR A 1.376.000,00 100.000,00 N

ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 22-06-11 EUR A 224.000,00 100.000,00 N

ES0513580BZ6 PE Banco Guipuzcoano DESC 18-07-11 27-06-11 EUR A 1.300,00 100.000,00

ES0513806F86 PE Banco Popular DESC 18-07-11 27-06-11 EUR A 425,00 1.000,00

ES0513806F94 PE Banco Popular DESC 25-07-11 27-06-11 EUR A 24,00 1.000,00

ES0513861JT6 PE Banco Sabadell DESC 30-06-11 27-06-11 EUR A 2.000,00 1.000,00

ES0513861CU9 PE Banco Sabadell DESC 25-07-11 27-06-11 EUR A 2.140,00 1.000,00

ES0513861IV4 PE Banco Sabadell DESC 26-09-11 27-06-11 EUR A 1.785,00 1.000,00

ES0513861FC0 PE Banco Sabadell DESC 27-09-11 27-06-11 EUR A 1.200,00 1.000,00

ES0513676V18 PE Bankoa DESC 11-07-11 27-06-11 EUR A 625,00 1.000,00

ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 27-06-11 EUR A 75.000,00 1.000,00

ES0513687UW6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 14-07-11 27-06-11 EUR A 30,00 1.000,00

ES0513687SC2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 15-07-11 27-06-11 EUR A 15,00 1.000,00

ES0513687UX4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 20-07-11 27-06-11 EUR A 75,00 1.000,00

ES0513687RZ5 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-07-11 27-06-11 EUR A 500,00 1.000,00

ES0513687UY2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 24-08-11 27-06-11 EUR A 45,00 1.000,00

ES0513687UV8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 07-09-11 27-06-11 EUR A 201,00 1.000,00

ES0515309930 PE KUTXA DESC 28-09-11 27-06-11 EUR A 6.500,00 100.000,00

ES0514970YR7 PE La Caixa DESC 30-06-11 27-06-11 EUR A 60,00 1.000,00

ES0514970YW7 PE La Caixa DESC 04-07-11 27-06-11 EUR A 1.060,00 1.000,00

ES0514970YX5 PE La Caixa DESC 11-07-11 27-06-11 EUR A 5.415,00 1.000,00

ES0514970TQ9 PE La Caixa DESC 19-07-11 27-06-11 EUR A 70,00 1.000,00

ES0514970YY3 PE La Caixa DESC 21-07-11 27-06-11 EUR A 8.000,00 1.000,00

ES0514970YP1 PE La Caixa DESC 22-07-11 27-06-11 EUR A 30,00 1.000,00

ES0514970VS1 PE La Caixa DESC 16-11-11 27-06-11 EUR A 100,00 1.000,00

La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta

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29-06-2011 ES0413770076 CH Banco Pastor 29-12-2011 VBLE Pago interés 0,4352

29-06-2011 ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 29-06-2012 3,000 Pago interés 3,0000

29-06-2011 ES0414854036 CH Caja Duero II 29-06-2012 VBLE Pago interés 0,3698

29-06-2011 ES0414854044 CH Caja Duero IV 29-09-2012 VBLE Pago interés 0,3698

29-06-2011 ES0214845010 OS CAI Sb 29-06-2014 VBLE Pago interés 0,5783

29-06-2011 ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 29-06-2015 4,350 Pago interés 4,3500

29-06-2011 ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 29-06-2015 4,350 Pago interés 4,3500

29-06-2011 ES0414950560 CH Caja Madrid 29-06-2016 5,750 Pago interés 5,7500

29-06-2011 ES0414840308 CH Caixa Catalunya 29-06-2017 4,875 Pago interés 4,8750

29-06-2011 ES0215474166 OS Caja España Sb 29-12-2018 VBLE Pago interés 0,7435

29-06-2011 ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb 29-06-2019 VBLE Pago interés 1,2603

29-06-2011 ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb 29-09-2019 VBLE Pago interés 1,8125

29-06-2011 ES0213051057 OS Banco Gallego Sb 29-12-2019 VBLE Pago interés 1,5123

29-06-2011 ES0215474257 OS Caja España Sb 29-06-2020 VBLE Pago interés 0,8822

29-06-2011 ES0157085004 PPR GUADALAJARA A Perpetua VBLE Pago interés 0,6286

29-06-2011 ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 1,0006

29-06-2011 ES0113440004 PPR Banesto I Perpetua VBLE Pago interés 1,2500

29-06-2011 ES0114607007 PPR CAM Capital C Perpetua VBLE Pago interés 1,8375

29-06-2011 ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D Perpetua VBLE Pago interés 0,7083

29-06-2011 ES0114959002 PPR Caja Segovia Perpetua VBLE Pago interés 0,5805

29-06-2011 ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 1,0594

30-06-2011 ES0314982085 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 30-06-2011 2,502 Pago interés 2,5020

30-06-2011 ES0314982085 BS AVAL ESPAÑA-CajaGRANADA 30-06-2011 2,502 Amortización 100,0000

30-06-2011 ES0214970032 OS La Caixa Sb 10-10-2011 VBLE Pago interés 0,9853

30-06-2011 ES0414970428 CH La Caixa 30-03-2012 VBLE Pago interés 0,3275

30-06-2011 ES0314950595 BS Caja Madrid 30-03-2012 VBLE Pago interés 0,4881

30-06-2011 ES0214970040 OS La Caixa Sb 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3337

30-06-2011 ES0214970057 OS La Caixa Sb 22-07-2012 VBLE Pago interés 0,9853

30-06-2011 ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 28-06-2013 3,600 Pago interés 3,6000

30-06-2011 ES0213051008 OS Banco Gallego Sb 30-06-2013 VBLE Pago interés 1,5000

30-06-2011 ES0413860190 CH Banco Sabadell 30-06-2013 VBLE Pago interés 0,2790

30-06-2011 ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb 30-12-2013 VBLE Pago interés 0,7500

30-06-2011 ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb 30-12-2013 VBLE Pago interés 0,7500

30-06-2011 ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 30-12-2013 VBLE Pago interés 0,4626

30-06-2011 ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb 31-03-2014 VBLE Pago interés 0,4298

30-06-2011 ES0414970238 CH La Caixa 30-06-2014 3,375 Pago interés 3,3750

30-06-2011 ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb 30-06-2014 VBLE Pago interés 0,5009

30-06-2011 ES0214926018 OS Sa Nostra Sb 30-12-2014 VBLE Pago interés 0,5597

30-06-2011 ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 30-12-2014 VBLE Pago interés 0,7500

30-06-2011 ES0214854012 OS Caja Duero Sb 30-06-2015 VBLE Pago interés 0,5392

30-06-2011 ES0312342001 CM AYT Cédulas X A 30-06-2015 VBLE Pago interés 0,3271

30-06-2011 ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb 30-06-2015 VBLE Pago interés 0,5283

30-06-2011 ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 30-06-2015 4,000 Pago interés 2,5425

30-06-2011 ES0214958078 OS Caixanova A 30-06-2016 1,505 Pago interés 1,5050

30-06-2011 ES0414970253 CH La Caixa 30-06-2016 VBLE Pago interés 0,3275

30-06-2011 ES0414970337 CH La Caixa 30-09-2016 VBLE Pago interés 0,3275

30-06-2011 ES0414970352 CH La Caixa 30-03-2017 VBLE Pago interés 0,3025

30-06-2011 ES0414970394 CH La Caixa 30-09-2017 VBLE Pago interés 0,3275

30-06-2011 ES0214600225 OS Caja Murcia Sb 30-12-2017 VBLE Pago interés 0,5444

30-06-2011 ES0214958086 OS Caixanova B 30-06-2018 1,675 Pago interés 1,6750

30-06-2011 ES0214600233 OS Caja Murcia Sb 30-12-2018 VBLE Pago interés 1,0107

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Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

30-06-2011 ES0214961023 OS Caja Burgos Sb 05-05-2019 VBLE Pago interés 2,8849

30-06-2011 ES0214965024 OS Caja Navarra Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 1,5625

30-06-2011 ES0214926034 OS Sa Nostra Sb 30-06-2019 VBLE Pago interés 1,4991

30-06-2011 ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb 30-12-2019 VBLE Pago interés 2,9918

30-06-2011 ES0214970073 OS La Caixa Sb 30-03-2020 VBLE Pago interés 0,9853

30-06-2011 ES0214600191 OS Caja Murcia Sb 30-06-2023 VBLE Pago interés 1,2500

30-06-2011 ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 30-06-2025 3,750 Pago interés 3,7500

30-06-2011 ES0283691006 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,7415

30-06-2011 ES0283691014 OS Vidacaixa Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,8638

30-06-2011 ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,8215

30-06-2011 ES0214600084 OS Caja Murcia Perpetua VBLE Pago interés 1,4375

30-06-2011 ES0214600092 OS Caja Murcia Perpetua VBLE Pago interés 1,5625

30-06-2011 ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D Perpetua VBLE Pago interés 0,8750

30-06-2011 ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B Perpetua VBLE Pago interés 1,7644

30-06-2011 ES0170412003 PPR Popular Capital D Perpetua VBLE Pago interés 1,6875

30-06-2011 ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X Perpetua VBLE Pago interés 1,1973

30-06-2011 ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 Perpetua VBLE Pago interés 0,3110

30-06-2011 ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,7562

30-06-2011 ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B Perpetua VBLE Pago interés 1,7297

30-06-2011 ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C Perpetua VBLE Pago interés 2,1072

30-06-2011 ES0114970009 PPR La Caixa I Perpetua VBLE Pago interés 1,4675

30-06-2011 ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,2467

30-06-2011 KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A Perpetua VBLE Pago interés 0,3298

30-06-2011 KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B Perpetua VBLE Pago interés 0,3298

30-06-2011 KYG175471039 PPR Caixa Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,7425

30-06-2011 KYG175471112 PPR Caixa Preference B Perpetua VBLE Pago interés 0,7425

30-06-2011 KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A Perpetua VBLE Pago interés 0,7562

30-06-2011 KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 0,8750

30-06-2011 KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital Perpetua VBLE Pago interés 0,8726

30-06-2011 KYG717151099 PPR Popular Preference A Perpetua VBLE Pago interés 1,6875

30-06-2011 KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B Perpetua VBLE Pago interés 0,9860

30-06-2011 KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C Perpetua VBLE Pago interés 0,9860

30-06-2011 KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A Perpetua VBLE Pago interés 1,1250

30-06-2011 KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A Perpetua VBLE Pago interés 1,9500

30-06-2011 USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA Perpetua VBLE Pago interés 1,0460

30-06-2011 ES0114841002 PPR Caixa Manlleu Perpetua VBLE Pago interés 0,8703

30-06-2011 ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C Perpetua VBLE Pago interés 0,6453

01-07-2011 ES0213180021 OS Banco Atlántico Sb 01-10-2011 VBLE Pago interés 0,3725

01-07-2011 ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb 01-06-2013 VBLE Pago interés 0,2813

01-07-2011 ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,2500

01-07-2011 ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A Perpetua VBLE Pago interés 0,8726

01-07-2011 ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B Perpetua VBLE Pago interés 0,8726

01-07-2011 ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C Perpetua VBLE Pago interés 0,8726

01-07-2011 ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A Perpetua VBLE Pago interés 0,7500

01-07-2011 KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F Perpetua VBLE Pago interés 0,8726

02-07-2011 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 02-07-2012 2,981 Pago interés 2,9810

02-07-2011 ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 Perpetua VBLE Pago interés 1,8125

02-07-2011 ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D Perpetua VBLE Pago interés 1,8125

04-07-2011 ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 03-07-2012 VBLE Pago interés 0,9676

04-07-2011 ES0214961015 OS Caja Burgos 04-07-2014 1,630 Pago interés 1,6300

04-07-2011 ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb 04-01-2015 VBLE Pago interés 0,9983

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Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

04-07-2011 ES0464730102 CH Cajasur 04-05-2015 VBLE Pago interés 0,2478

04-07-2011 ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb 04-07-2015 VBLE Pago interés 1,5600

04-07-2011 ES0213860044 OS Banco Sabadell 04-10-2016 VBLE Pago interés 0,3486

04-07-2011 ES0414970568 CH La Caixa 02-07-2018 VBLE Pago interés 0,7556

04-07-2011 ES0213211131 OS BBVA Sb 04-07-2023 6,200 Pago interés 6,2000

05-07-2011 ES0214983126 OS Caja Insular Canarias 05-10-2011 VBLE Pago interés 0,3637

05-07-2011 ES0330991003 BS Endesa Capital 05-07-2012 VBLE Pago interés 0,3539

05-07-2011 ES0414950669 CH Caja Madrid 05-07-2016 4,250 Pago interés 4,2500

06-07-2011 ES0214840250 OS Caixa Catalunya 06-07-2012 VBLE Pago interés 0,3552

06-07-2011 ES0330960008 BS ENAGAS 1 06-07-2012 3,250 Pago interés 3,2500

06-07-2011 ES0230960009 OS ENAGAS 2 06-07-2015 4,375 Pago interés 4,3750

06-07-2011 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,6042

07-07-2011 ES0413679087 CH Bankinter 07-07-2018 VBLE Pago interés 0,7993

07-07-2011 ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,3544

07-07-2011 ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,4024

07-07-2011 ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C 07-04-2039 VBLE Pago interés 0,4606

07-07-2011 ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II Perpetua VBLE Pago interés 1,7500

08-07-2011 ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 08-04-2016 VBLE Pago interés 0,3359

08-07-2011 ES0214958011 OS Caixanova Sb 08-01-2018 VBLE Pago interés 0,6065

08-07-2011 ES0414100091 CH BBK 08-10-2018 VBLE Pago interés 0,8263

08-07-2011 ES0413900194 CH Santander 08-01-2022 VBLE Pago interés 0,4598

09-07-2011 ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 09-07-2012 3,170 Pago interés 3,1700

09-07-2011 ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 09-07-2012 VBLE Pago interés 0,8445

09-07-2011 ES0413211360 CH BBVA 09-07-2014 3,250 Pago interés 3,2500

10-07-2011 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,1224

10-07-2011 ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb 10-10-2021 VBLE Pago interés 0,9823

11-07-2011 ES0414400095 CH CAM 11-07-2011 3,300 Pago interés 3,3000

11-07-2011 ES0414400095 CH CAM 11-07-2011 3,300 Amortización 100,0000

11-07-2011 ES0314910078 BS Caja Ávila 09-10-2011 VBLE Pago interés 0,7786

11-07-2011 ES0313860308 BS Banco Sabadell 09-03-2012 VBLE Pago interés 0,1890

11-07-2011 ES0413770159 CH Banco Pastor 11-04-2012 VBLE Pago interés 0,9049

11-07-2011 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,2507

11-07-2011 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,3220

11-07-2011 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,3220

11-07-2011 ES0414970220 CH La Caixa 09-01-2018 VBLE Pago interés 0,3425

11-07-2011 ES0213679188 OS Bankinter Sb 10-10-2018 VBLE Pago interés 1,0819

11-07-2011 ES0413860224 CH Banco Sabadell 11-01-2019 VBLE Pago interés 0,9808

11-07-2011 ES0414965121 CH Caja Navarra 09-07-2020 VBLE Pago interés 0,8797

11-07-2011 ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,3994

11-07-2011 ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,5763

11-07-2011 ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C 10-07-2048 VBLE Pago interés 0,6395

12-07-2011 ES0224244055 OS Mapfre 12-07-2011 6,020 Pago interés 6,0200

12-07-2011 ES0224244055 OS Mapfre 12-07-2011 6,020 Amortización 100,0000

12-07-2011 ES0314975022 BS Caja Cantabria 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3751

12-07-2011 ES0314400088 BS CAM 12-04-2012 VBLE Pago interés 0,3650

12-07-2011 ES0413440092 CH Banesto 12-07-2013 4,250 Pago interés 4,2500

12-07-2011 ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb 12-04-2015 VBLE Pago interés 0,5470

13-07-2011 ES0313040000 BS Banca March 13-10-2011 VBLE Pago interés 0,3870

13-07-2011 ES0313211411 BS BBVA 17 13-10-2011 VBLE Pago interés 2,3000

14-07-2011 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,3842

14-07-2011 ES0314601016 BS Cajamar 14-07-2011 VBLE Amortización 100,0000

Continúa en la página siguiente ...

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Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)

Descripción del Valor.

Importe

Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto

14-07-2011 ES0314850035 BS Caixa Manresa 14-07-2011 VBLE Pago interés 0,3817

14-07-2011 ES0314850035 BS Caixa Manresa 14-07-2011 VBLE Amortización 100,0000

14-07-2011 ES0414600082 CH Caja Murcia 14-10-2013 VBLE Pago interés 0,6547

14-07-2011 ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,4221

14-07-2011 ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,5233

14-07-2011 ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C 14-07-2033 VBLE Pago interés 0,5864

14-07-2011 ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B Perpetua VBLE Pago interés 0,8266

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9 - ANUNCIOS

Entidades de Liquidez Plataforma SEND

A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:

CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ

ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 Renta 4, S.A., S.V.

ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.

ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.

Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal

AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO

OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA

EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito

procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio

de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante

Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado

mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de

dicha República.

Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República

Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen

las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.

Comisión Nacional del Mercado de Valores

SUSPENDE LA COTIZACIÓN

OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA

El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al

amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran

perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".

Santander Central Hispano Investment, S.A.

OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad

Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna

en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia.

Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de

Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:

“Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013)

De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de

la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de

Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.

República Argentina

CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR

CODIGO ISIN ES0273541013

Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de

nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de

valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos

pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus

Supplement).

En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN

ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander

Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán

seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.

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Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada

sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de

Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta

www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija

(http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión).

El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprendedesde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o

se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto

Santander Investment Services, S.A.

BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA

EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013

CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02

Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de

Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de

89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997.

El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria C.A.M.P

1ª EMISIÓN DE CEDULAS HIPOTECARIAS

CODIGO ISIN: ES0458673011

Importe nominal:

200.000.000 euros

Nominal unitario:

1.000 euros.

Fecha de desembolso: 30/06/2011

Precio de emisión: 100%.

Fecha de vencimiento: 30/06/2014

Precio de amortización: 100%.

Amortización anticipada. El tenedor podrá amortizar anticipadamente en las fechas 02/07/2012 y 01/07/2013, previa notificación con 30

días de antelación.

Tipo de interés:

Fijo. Del 30/06/2011 al 02/07/2012 el 4,00%, del 03/07/2012 al 01/07/2013 el 4,50% y del 02/07/2013 al

30/06/2014 el 5,00%. Los cupones se pagaran el 02/07/2012, el 01/07/2013 y el 30/06/2014.

Base de cálculo:

Act/365

Contrato de liquidez:

Ahorro Corporación Financiera

Agente de pagos:

Caja España de inversiones, Salamanca y Soria C.A.M.P

Código ISIN:

ES0458673011

Endesa Capital Finance, Llc

HECHO RELEVANTE

Endesa Capital Finance, LLC en fecha 26 de mayo de 2011 ha acordado efectuar una oferta de compra no sujeta a condición sobre la totalidad

de las participaciones preferentes perpetuas emitidas al amparo del Folleto Informativo Completo (registrado en la Comisión Nacional del

Mercado de Valores con número 4274) en Marzo de 2003 por importe nominal total de 1.500.000.000 euros que cotizan en el Sistema

Electrónico de Negociación de Deuda (SEND) a través del Mercado AIAF (Asociación de Intermediarios de Activos Financieros) de Renta Fija

con el Código ISIN USU291871080, y dirigida a los titulares de las mismas en los términos y condiciones que se indican a continuación. Los

compromisos del oferente están garantizados por Endesa, S.A.

El precio de compra ofrecido por Endesa Capital Finance, LLC asciende al 100% del valor nominal de cada participación preferente más la

remuneración devengada y no pagada desde la anterior fecha de abono de remuneración (esto es, el 28 de marzo de 2011) hasta la fecha de

liquidación de la oferta de compra. El plazo de aceptación de la oferta de compra se iniciará en el momento de la publicación de este Hecho

Relevante y concluirá a las 14:30 p.m. (hora de Madrid) del 24 de junio de 2011. La liquidación de la oferta tendrá lugar el 28 de junio de 2011.

Los titulares de las participaciones preferentes podrán remitir sus aceptaciones, que serán irrevocables, a través de las entidades financieras en

las que tengan depositados sus respectivos títulos y por medio del procedimiento que dichas entidades tengan habilitado a tal efecto.

Endesa Capital Finance, LLC destinará los títulos adquiridos a su amortización.

La oferta no modifica ningún derecho ni obligación de los titulares de las participaciones preferentes, ni de Endesa Capital Finance, LLC como

emisor y ni de Endesa, S.A. como garante. Asimismo, tras la liquidación de la oferta se mantendrían los compromisos de liquidez de las

entidades proveedoras de liquidez en los términos previstos en el Folleto Informativo Completo, es decir que las entidades proveedoras de

liquidez seguirían ofreciendo liquidez a

los tenedores de las participaciones preferentes mediante la introducción de órdenes de compra y venta en el Mercado AIAF (Asociación de

Intermediarios de Activos Financieros) de Renta Fija hasta que el saldo acumulado de participaciones preferentes cuya titularidad le

corresponda a cada una alcance o sea superior al diez por ciento (10%) del importe nominal de la emisión que fue colocado a través de ella.

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Respecto de la fiscalidad de la operación, a efectos de la renta obtenida por la venta por personas jurídicas se integrará en la base imponible de

las mismas según lo establecido en el RD 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre

Sociedades. A efectos de la renta obtenida por la venta por personas físicas tendrá la consideración de rendimiento obtenido por la cesión a

terceros de capitales propios, regulados en el artículo 25.2 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas, tributando al tipo del 19% hasta 6.000 euros y al tipo 21% desde 6.000 euros en adelante.

La oferta se realiza exclusivamente en España y se dirige a los titulares de las participaciones preferentes, por lo que no se hará ningún tipo de

ofrecimiento al público en EE.UU. ni en cualquier otro país distinto a España para la compra de las participaciones preferentes.

Santander de Titulización, S.G.F.T., SA

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS SANTANDER CONSUMER SPAIN 08-1

En Madrid a 26 de mayo de 2011

Amortización anticipada de la emisión de Bonos de Titulización de Activos respaldados por Derechos de Crédito derivados de

préstamos de Santander Consumer E.F.C, en la Fecha de Pago próxima de 20 de julio de 2011.

Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del Fondo de Titulización de

Activos Santander Consumer Spain 08-1 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el artículo once, a) del Real Decreto 926/1998,

de 14 de mayo por el que se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización y en la Escritura

de Constitución del Fondo (Estipulación 11), otorgada el 28 de julio de 2008, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización

de Activos (en adelante “los Bonos”) que va a proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 20 de julio

de 2011, cumpliendo con el supuesto recogido en la Estipulación 5, 5.1 (v) de la Escritura de Constitución del Fondo.

En este supuesto, la amortización anticipada de todos y cada uno de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de

amortización más los intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (20 de abril de 2011) hasta la fecha de amortización

anticipada (20 de julio de 2011), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la

siguiente manera:

Bonos Serie A Bonos Serie B Bonos Serie C Bonos Serie D Bonos Serie E

Amortización pendiente: 183.006.711,10 € 35.000.000,00 € 10.000.000,00 € 12.000.000,00 € 10.000.000,00 €

Intereses brutos: 171,05 € 464,61 € 717,38 € 780,58 € 1.222,94 €

Retención 19%: 35,50 € 88,28 € 136,30 € 148,31 € 232,36 €

Intereses netos: 138,55 € 376,33 € 581,08 € 632,27 € 990,58 €

Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 20 de julio de 2011, vencidas, líquidas y exigibles.

Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente a todas las obligaciones de pago derivadas de los Bonos, la Sociedad

Gestora procederá a vender los Derechos de Crédito llevando a cabo las actuaciones recogidas en la Estipulación 5.3 de la Escritura de

Constitución.

Cantabria Preferentes, S.A. Unipersonal

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0182834004

Se comunican los datos de la emisión de Cantabria Preferentes con código ISIN ES0182834004 para el periodo de devengo comprendido entre

el 30 de junio y el 30 septiembre de 2011:

Tipo de interés: 1,583%

Importe bruto por bono:

3,957500 euros

Retención por bono:

0,751925 euros

Importe neto por bono:

3,205575 euros

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0414854044

Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/06/2011 de la emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero IV con

código ISIN ES0414854044:

Emisor:

Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria

Código ISIN:

ES0414854044

Número de títulos: 50.000

Nominal unitario:

1.000 Euros

Saldo en circulación:

50.000.000 Euros

Tipo de interés de referencia: 1,712 % (Euribor 6 Meses De Fecha 31/05/2011)

Margen: + 0,10%

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

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Tipo de interés fijado: 1,812 %

Importe bruto por título: 4,530000 Euros

Importe neto por título: 3,669300 Euros

Periodo y número de días: 29/06/2010 A 29/09/2011 (90 Días)

Fecha de pago: 29/09/2011

Agente de pagos:

Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0414854036

Les comunicamos los importes correspondientes al cupón vencimiento 29/09/2011 de la emisión Cédulas Hipotecarias Caja Duero III con

código ISIN ES0414854036:

Emisor:

Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria

Código ISIN:

ES0414854036

Número de títulos: 50.000

Nominal unitario:

1.000 euros

Saldo en circulación:

50.000.000 euros

Tipo de interés de referencia: 1,712 % (Euribor 6 meses de fecha 31/05/2011)

Margen: + 0,10%

Tipo de interés fijado: 1,812 %

Importe bruto por título: 4,530000 euros

Importe neto por título: 3,669300 euros

Periodo y número de días: 29/06/2010 a 29/09/2011 (90 días)

Fecha de pago: 29/09/2011

Agente de pagos:

Caja España De Inversiones, Salamanca Y Soria

Caja Guadalajara Participaciones Preferentes, S.A.U

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0157085004

Emisor:

“Caja de Ahorro Provincial de Guadalajara Participaciones Preferentes S.A.U.”

Código ISIN:

ES0157085004

Número de títulos: 200

Nominal unitario: 100.000 €

Saldo en circulación: 20.000.000 €

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses

Margen: 1,40%

Tipo interés fijado: 2,833 % (mínimo 7%)

Imp. Bruto por título:

714,07 euros

Imp. Neto por título: 578,40 euros (retención del 19%)

Periodo y número de días: 29-06-2011 al 29-09-2011 (92 días)

Fecha de Pago: 29 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Confederación Española de Cajas de Ahorro

Caja de Ahorros de Murcia

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214600092

Emisor:

Caja de Ahorros de Murcia

Emisión:

Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-1998

Codigo ISIN:

ES0214600092

Numero Títulos En Circulación: 50.000

Nominal Unitario:

300,51 Euros

Tipo de Interés de Referencia: Pasivos de CECA de Abril

Margen:

+75 Puntos Básicos.

Tipo de Interés Fijado: 3,375%

Importe Bruto por Titulo: 5,071106 Euros

Importe Neto por Titulo:

4,1075961 Euros

Periodo y número de días: Semestral / 183

Fechas de pago: 30 de Diciembre de 2011

Agente de pagos:

Caja de Ahorros de Murcia

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

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Caja de Ahorros de Murcia

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214600084

Emisor:

Caja de Ahorros de Murcia

Emisión:

Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-1996

Código ISIN:

ES0214600084

Numero Títulos En Circulación: 30.000

Nominal Unitario:

300,51 Euros

Tipo de interés de referencia: Pasivos de CECA de Abril

Margen:

50 Puntos Básicos.

Tipo de interés fijado: 3,125%

Importe bruto por titulo:

4,695469 euros

Importe neto por titulo:

3,803330 Euros

Fechas de pago: 30 de diciembre de 2011

Agente de pagos:

Caja de Ahorros de Murcia

Caja de Ahorros de Murcia

Emisor

Caja De Ahorros De Murcia

Numero Titulos En Circulación 500

Nominal Unitario

100.000 Euros

Tipo De Interes De Referencia Euribor 6 Meses

Margen

275 Puntos Básicos

Tipo De Interes Fijado 4,462%

Cupon 30-09-2011

Importe Bruto Por Titulo 1.124,66849315 Euros

Importe Neto Por Titulo 910,98147945 €

Fecha De Pago 30 De Septiembre De 2.011

Cupon 30-12-2011

Importe Bruto Por Titulo 1.112,44383562 Euros

Importe Neto Por Titulo

901,07950685 Euros

Fecha De Pago 30 De Diciembre De 2.011

Agente De Pagos

Caja De Ahorros De Murcia

Caja de Ahorros de Murcia

Emisor

Caja De Ahorros De Murcia

Numero Titulos En Circulación 500

Nominal Unitario

100.000 Euros

Tipo De Interes De Referencia Euribor 6 Meses

Margen

90 Puntos Básicos

Tipo De Interes Fijado 2,612 %

Cupon 30-09-2011

Importe Bruto Por Titulo

658,367123 Euros

Importe Neto Por Titulo

533,277370 Euros

Fecha De Pago 30 De Septiembre De 2.011

Cupon 30-12-2011

Importe Bruto Por Titulo

651,210959 Euros

Importe Neto Por Titulo

527,480877 Euros

Fecha De Pago 30 De Diciembre De 2.011

Agente De Pagos

Caja De Ahorros De Murcia

Cajamurcia Preferentes, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214600233

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214600225

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0114818026

Emisor

Cajamurcia Preferentes, S.A. Unipersonal

Numero Títulos en Circulación 1.000

Nominal Unitario

50.000 Euros

Tipo de Interés de Referencia Euribor 6 Meses

Margen

130 Puntos Básicos

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Tipo de Interés Fijado 3,015 %

Cupón 30-09-2011

Importe Bruto por Titulo 379,972603 €

Importe Neto por Titulo 307,777808 €

Fecha de Pago 30 de Septiembre de 2.011

Cupón 30-12-2011

Importe Bruto por Titulo

375,842466 Euros

Importe Neto por Titulo

304,432397 Euros

Fecha de Pago 30 de Diciembre de 2.011

Agente de Pagos

Caja de Ahorros de Murcia

Cajamurcia Preferentes, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0114818042

Emisor

Cajamurcia Preferentes, S.A. Unipersonal

Numero Titulos En Circulación 1.000

Nominal Unitario

50.000 Euros

Tipo De Interes De Referencia Euribor 6 Meses

Margen

155 Puntos Básicos

Tipo De Interes Fijado 3,262%

Cupon 29-09-2011

Importe Bruto Por Titulo

411,101370 Euros

Importe Neto Por Titulo

332,992110euros

Fecha De Pago 29 De Septiembre De 2.011

Cupon 29-12-2011

Importe Bruto Por Titulo

406,632877 Euros

Importe Neto Por Titulo

329,372630 Euros

Fecha De Pago 29 De Diciembre De 2.011

Agente De Pagos

Caja De Ahorros De Murcia

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM TERRASA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

El consejo de administración de la Sociedad Gestora, previa solicitud de Caixa d'Estalvis Unió de Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa

("Unnim") (legítima sucesora, a título universal, de la personalidad jurídica, naturaleza, finalidades, derechos y obligaciones de Caixa D'Estalvis

de Terrasa) en calidad de (i) cedente de determinados derechos de crédito derivados de Operaciones de Financiación con Garantía Hipotecaria

que fueron objeto de cesión al Fondo (los "Derechos de Crédito"); (ii) único tenedor de los bonos de titulización (los “Bonos”) emitidos por IM

TERRASA RMBS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS (el “Fondo”) y (iii) entidad con contratos en vigor con el Fondo y de conformidad

con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 17 de abril de 2008 y

número de registro 9036 (en adelante, el “Folleto”), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización

anticipada de todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha de liquidación anticipada del Fondo será una fecha anterior al 31 de julio

de 2011 (esto es, en una fecha que puede ser distinta a una Fecha de Pago).

La referida liquidación anticipada del Fondo (en adelante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado en el marco del supuesto recogido en el

apartado 4.4.3.(vi) del Documento de Registro del Folleto, esto es, el consentimiento y la aceptación expresa de todos los titulares de los Bonos

y de todos los que mantengan contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago de las cantidades que la Liquidación Anticipada

implique como en relación al procedimiento en que deba ser llevada a cabo.

De conformidad con el párrafo anterior y dando cumplimiento a los plazos y demás requisitos establecidos en el apartado 4.4.3 del Documento

de Registro, la Sociedad Gestora ha obtenido el consentimiento y la aceptación expresa por parte de Unnim como único tenedor de los Bonos y

entidad con contratos en vigor con el Fondo y de Banco de Sabadell como entidad con contratos en vigor con el Fondo.

Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad

con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo previsto en el

apartado 4.4.3. del Documento de Registro y que se recoge a continuación:

1. Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca

Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca por un precio que no podrá ser inferior a la suma del valor del principal más los intereses

devengados y no cobrados de las Operaciones de Financiación pendientes de amortización.

2. Cancelación de Contratos

Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo.

3. Pago

La Sociedad Gestora, una vez efectuada la reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya

obteniendo por la enajenación de los Certificados de Transmisión de Hipoteca u otros activos remanentes del Fondo al pago de los diferentes

conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos descrito en el apartado 3.4.6.5. del Módulo Adicional del Folleto.

Banco Popular Español, S.A.

EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS 2011-2

Importe nominal

Nominal unitario

200.000.000 euros

50.000 euros

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Fecha de desembolso 24/06/2011

Precio de emisión 100%

Fecha de amortización 24/06/2019

Precio de amortización 100%

Tipo de interés

Variable, según el euribor a 3 meses mas 230 puntos básicos. El cupón se pagará los días 24 de marzo, junio,

septiembre y diciembre de cada año de vida de la emisión.

Rating

Aaa por Moody’s

Banco Agente de Pagos

Banco Popular Español, S.A.

Código ISIN

ES0413790132

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011

CEDULAS TDA 12,

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Fondo de Titulización de Activos

Bono A ES0318825009 151,32 45.454,55 0,00

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 24 de junio de 2011

AUTO ABS 2009-1,

FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Bono A ES0311292009 313,94 82.167,30 0,00

Bono B ES0311292017 498,33 100.000,00 0,00

Bono C ES0311292025 692,08 100.000,00 0,00

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM GBP LEASING 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Respaldados por Derechos de Crédito cedidos y administrados por:

BANCO POPULAR

InterMoney Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A., ha constituido “IM GBP LEASING 2, Fondo de Titulización de

Activos”, de acuerdo con el régimen previsto en el Real Decreto 926/1998 de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de

activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización. El Fondo, que tendrá el carácter de cerrado por el activo y por el pasivo, en el

mismo acto de su constitución, ha realizado una emisión de Bonos de Titulización cuyos términos son los que se recogen a continuación. La

constitución del Fondo y la emisión de los Bonos han sido inscritas en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con

fecha 16 de junio de 2011.

1. IMPORTE DE LA EMISIÓN. El importe de la emisión asciende a 1.500.000.000 de euros, y está constituida por 15.000 Bonos,

representados mediante anotaciones en cuenta de 100.000 euros nominales cada uno. Se emitirán dos Series de Bonos:

1.1. La Serie A: compuesta por un importe total de 1.275.000.000 de euros

1.2. La Serie B: compuesta por un importe total de 225.000.000 de euros

2. CALIFICACIÓN: En la fecha de registro del Folleto, los Bonos disponen de una calificación preliminar de AAA (sf) y Aaa (sf) para los Bonos

A y de A (sf) y A2 (sf) para los Bonos B, por parte de DBRS y MOODY’S, respectivamente.

3. FECHA DE EMISIÓN Y DE CONSTITUCIÓN. 17 de junio de 2011.

4. FECHA DE DESEMBOLSO. 27 de junio de 2011.

5. ASEGURAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN. El 100% de la emisión será suscrito por BANCO POPULAR en virtud del Contrato de Suscripción y

Dirección. BANCO POPULAR no cobrará comisión alguna por dichos conceptos. La Fecha de Suscripción será el segundo día hábil anterior a

la Fecha de Desembolso.

6. PRECIO DE EMISIÓN. A la par para todos los Bonos.

7. FECHAS DE PAGO DEL FONDO. Días 22 de junio y diciembre de cada año, o en caso de no ser éste Día Hábil, el inmediatamente

siguiente Día Hábil. La primera Fecha de Pago del Fondo será el 22 de diciembre de 2011.

8. FECHAS DE NOTIFICACIÓN. Los pagos que deban recibir los titulares de los Bonos, tanto en concepto de principal como de intereses, se

notificarán el segundo Día Hábil inmediato anterior a cada Fecha de Pago.

9. TIPO DE INTERÉS.

9.1. Interés Nominal. Los Bonos de todas las Series devengarán, desde la Fecha de Desembolso hasta el total vencimiento de los

mismos, un interés nominal anual variable, con revisión y pago semestral, calculándose para los días exactos del período en base de un año

compuesto por 360 días. Dicho interés se pagará por semestres vencidos en cada Fecha de Pago sobre el Saldo Nominal Pendiente de cada

Bono. El tipo de interés que devengarán todos los Bonos durante cada Período de Devengo de Intereses será el resultante de sumar (i) el Tipo

de Interés de Referencia, determinado éste según se establece más adelante, más (ii) un margen que será del 0,45% para el Bono A y del

1,50% para el Bono B.

9.2. Tipo de Interés de Referencia. El Tipo de Interés de Referencia para la determinación del tipo de interés aplicable a los Bonos será el

EURIBOR a seis (6) meses o, en caso necesario su sustituto, determinado según se establece en el apartado 4.8. de la Nota de Valores del

Folleto de Emisión.

10. AMORTIZACIÓN Y PRECIO DE REEMBOLSO. El valor de amortización será de cien mil (100.000) euros por Bono, equivalente a su valor

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

nominal, libre de gastos e impuestos para el titular del Bono, pagadero progresivamente en cada Fecha de Pago, tal y como se establece en el

apartado 4.9. de la Nota de Valores del Folleto de Emisión.

11. ACTIVO DEL FONDO. El Activo de “IM GBP LEASING 2” está constituido por derechos de crédito de titularidad y que figuren en el activo

del Cedente derivados de contratos de arrendamiento financiero, tanto mobiliario como inmobiliario, concertados por el Cedente con empresas y

autónomos domiciliados en España, seleccionados de entre los que integran la Cartera Cedible (los “Derechos de Crédito”).

El Fondo, en cuanto titular de los derechos de crédito, ostentará los derechos reconocidos en la normativa legal aplicable y, en concreto, tendrá

derecho a recibir todos los pagos que realicen los deudores de los derechos de crédito a partir de la fecha en que tenga eficacia la cesión, así

como cualquier otro pago que se derive de éstos en los términos de la Escritura de Constitución del Fondo.

12. OPERACIONES FINANCIERAS CONTRATADAS y MEJORAS DE CRÉDITO.

- Fondo de Reserva, descrito en el apartado 3.4.2.2 del Módulo Adicional del Folleto de emisión.

- Estructura de preferencia y subordinación del principal y de los intereses de los Bonos.

- Cuenta de Tesorería a tipo de interés variable garantizado descrita en el apartado 3.4.4.1 del Módulo Adicional del Folleto.

- Cuenta de Principales a tipo de interés variable garantizado descrita en el apartado 3.4.4.2 del Módulo Adicional del Folleto.

- Contrato de Agencia Financiera, descrito en el apartado 3.4.7.1. del Módulo Adicional del Folleto.

- Contratos de Préstamo Subordinado GI, Préstamo Subordinado FR y Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período descritos

en los apartados 3.4.3.1, 3.4.3.2 y 3.4.3.3 del Módulo Adicional del Folleto.

13. INSUFICIENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES. En caso de que en una Fecha de Pago, y a pesar de los mecanismos establecidos para

la protección de los derechos de los titulares de los Bonos, los Recursos Disponibles del Fondo no fuesen suficientes para atender a las

obligaciones de pago de intereses de los Bonos, la cantidad disponible para el pago de intereses se repartirá según el Orden de Prelación de

Pagos y, en el supuesto de que los Recursos Disponibles sólo fueran suficientes para atender parcialmente obligaciones que tengan el mismo

orden de prelación, de manera independiente para cada uno de ellos, la cantidad disponible se repartirá entre los Bonos afectados,

proporcionalmente al Saldo Nominal Pendiente de los Bonos, y las cantidades que los titulares de los Bonos hubiesen dejado de percibir se

considerarán pendientes de pago y se abonarán en la siguiente Fecha de Pago en que sea posible. Estas cantidades pendientes de pago no

devengarán un tipo de interés adicional o de demora alguno. Los pagos pendientes a los titulares de los Bonos se harán efectivos en la Fecha

de Pago siguiente (existiendo Recursos Disponibles para ello) con prelación inmediatamente anterior a los pagos a los titulares de los Bonos

correspondientes a dicho período.

14. DEVENGO DE INTERESES ADICIONALES SOBRE IMPORTES IMPAGADOS. Las cantidades debidas por el Fondo no satisfechas en

sus respectivas Fechas de Pago no devengarán intereses adicionales.

15. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA Y EXTINCION DEL FONDO. El Fondo se extinguirá por las causas previstas en el Real Decreto 926/1998 y

en la Ley 19/1992 y, en particular por las que se enumeran a en los apartados 4.4.3. y 4.4.4. del Documento de Registro.

16. FORMA DE REPRESENTACIÓN. Los Bonos estarán representados mediante anotaciones en cuenta, conforme a lo dispuesto en el Real

Decreto 926/1998, y se constituirán como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. La entidad encargada de la

llevanza del registro contable de los Bonos será la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores,

S.A. (IBERCLEAR), que compensará y liquidará las transacciones realizadas sobre los bonos.

17. COTIZACIÓN. En cumplimiento del artículo Segundo, número 3 del Real Decreto 926/1998, la Sociedad Gestora realizará, con carácter

inmediato a la Fecha de Desembolso, la solicitud de admisión de la emisión en AIAF Mercado de Renta Fija, mercado secundario oficial

organizado de valores, creado por la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. La inscripción de la emisión en el Mercado AIAF se

espera esté concluida en el plazo de treinta días desde la Fecha de Desembolso, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes.

18. SERVICIO FINANCIERO. El servicio financiero de los Bonos se atenderá a través de Banco Popular Español, S.A.

19. REPRESENTACION DE LOS TITULARES DE LOS BONOS. A la Sociedad Gestora, en calidad de gestora de negocios ajenos, le

corresponderán la representación y defensa de los intereses de los titulares de los Bonos.

20. FOLLETO INFORMATIVO. Existe un Folleto informativo explicativo de la emisión a disposición del público de forma gratuita, en el domicilio

social de la Sociedad Gestora, así como en las entidades aseguradoras de la colocación. Puede ser consultado en la Comisión Nacional del

Mercado de Valores.

Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

La Sociedad Gestora, previa solicitud de Barclays Bank S.A. en su condición de cedente de los activos al Fondo, único titular del 100% de los

Bonos y contrapartida del Contrato de Administración y del Contrato de Servicios Financieros, y como contrapartida por vía de cesión del

Contrato de Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales y del Contrato de Préstamo Subordinado para la Constitución del Fondo de Reserva,

todos ellos suscritos con el Fondo, y Barclays Bank Plc, Sucursal en España, en su condición de contrapartida del Contrato Marco de

Operaciones Financieras suscrito con el Fondo y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la Comisión

Nacional del Mercado de Valores con fecha 16 de octubre de 2007 y número de registro 8864 (en adelante, el “Folleto”), ha acordado proceder

a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha de

liquidación anticipada del Fondo será una fecha anterior al 31 de julio de 2011 (esto es, en una fecha distinta a aquella prevista en la Escritura

de Constitución para la Liquidación Anticipada del Fondo).

El citado acuerdo de liquidación anticipada del Fondo ha sido adoptado en reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora

celebrado el 20 de junio de 2011.

La liquidación anticipada del Fondo (en adelante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado con el consentimiento y la aceptación expresa

de todos los Bonistas y de todas las partes que mantienen contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago de las cantidades que

dicha Liquidación Anticipada implique como en relación al procedimiento en que deba ser llevada a cabo.

Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad

con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo, con el consentimiento de todas las partes implicadas en el mismo, el

procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo que se recoge a continuación:

4. Venta de los Derechos de Crédito

Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca por un precio que no podrá ser inferior a la suma del valor del principal más los intereses

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devengados y no cobrados de los Certificados de Transmisión de Hipoteca pendientes de amortización. El Cedente ha comunicado a la

Sociedad Gestora su interés en recomprar los Certificados de Transmisión de Hipoteca que no hayan sido objeto de liquidación o amortización

anticipada total o parcial con anterioridad a la fecha de compra, así como cualesquiera otros créditos residuales que pudieran quedar a favor del

Fondo.

5. Cancelación de Contratos

Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo.

6. Pago

La Sociedad Gestora, una vez efectuada una reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya

obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la

forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación descrito en el apartado 3.4.6. del Módulo Adicional del Folleto.

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

PYME VALENCIA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 26 DE JULIO DE 2007

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

1. A partir del día 24 de junio de 2011

(Fecha de Pago) se procederá al pago de

los intereses correspondientes al período

comprendido entre el 23.03.2011 (incluído)

y el 24.06.2011 (excluido), y, si procede, a

la amortización parcial de principal, de

acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después

de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal

Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal

inicial:

3. Cantidades devengadas no satisfechas

por insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses Brutos

• Retenciones

• Intereses Netos

Bonos

Serie A2

(ES0372241010)

101,638601 €

19,311334 €

82,327267 €

2.255,73€

25.470,82 €

25,4708%

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.569,93 €

Bonos

Serie B

(ES0372241028)

433,741667 €

82,410917 €

351,330750 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Bonos

Serie C

(ES0372241036)

562,908333 €

106,952583 €

455,955750 €

0,00 €

Banco Cooperativo Español

100.000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

• Amortización de Principal:

4. Tasa de Amortización Anticipada

anualizada real de los Préstamos realizada

por los deudores durante los tres meses

últimos naturales: 3,1994 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada

con las hipótesis de mantenimiento de la

tasa de amortización anticipada real de los

Préstamos y del ejercicio de Amortización

Anticipada de la Emisión de Bonos cuando

el saldo vivo del principal de los Préstamos

sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

6. Tipo de interés nominal aplicable a los

Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 24.06.2011

(incluído) hasta el 23.09.2011 (excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

2,37 años

5,01 años

1,760%

113,316848 €

21,530201 €

91,786647 €

5,45 años

5,51 años

2,020 %

510,611111 €

97,016111 €

413,595000 €

5,51 años

5,51 años

2,520 %

637,000000 €

121,030000 €

515,970000 €

• Fecha de Pago: 23.09.2011

Bonos

Serie D

(ES0372241044)

1.079,575000 €

205,119250 €

874,455750 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5,51 años

5,51 años

4,520 %

1.142,555556 €

217,085556 €

925,470000 €

Bonos

Serie E

(ES0372241051)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

13.139,911110 €

2.496,583110 €

10.643,328000 €

0,00 €

5,51 años

5,51 años

5,520 %

1.395,333333 €

265,113333 €

1.130,220000 €

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

FINANCIACIÓN BANCAJA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 24 DE DICIEMBRE DE 2008

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago

de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011

(incluído) y el 24.06.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de

principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

Bonos Serie A

(ES0337502001)

67,447127 €

12,814954 €

54,632173 €

5.385,86 €

12.266,99 €

12,27 %

Bonos Serie B

(ES0337502019)

459,575000 €

87,319250 €

372,255750 €

0,00 €

Banco Cooperativo Español, S.A.

100.000,00 €

100,00 %

3. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito

realizada por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 10,2628 %

4. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de

la tasa de amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio

de Amortización Anticipada cuando el importe del principal pendiente de

amortizar de los Derechos de Crédito sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

5. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluído) hasta el 23.09.2011 (excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

0,60 años

1,00 años

1,820 %

56,434969 €

10,722644 €

45,712325 €

1,16 años

1,25 años

2,120 %

535,888889 €

101,818889 €

434,070000 €

• Fecha de Pago: 23.09.2011

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA CONSUMO 4 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 11 DE DICIEMBRE DE 2009

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses

correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011 (incluido) y el 24.06.2011 (excluido),

y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1

anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses :

Bonos Serie A

(ES0313719009)

342,544069 €

65,083373 €

277,460696 €

9.431,89 €

Bonos Serie C

(ES0337502027)

614,575000 €

116,769250 €

497,805750 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

1,71 años

1,75 años

2,720 %

687,555556 €

130,635556 €

556,920000 €

Bonos Serie B

(ES0313719017)

511,241667 €

97,135917 €

414,105750 €

0,00 €

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

80.221,73 €

80,22 %

• Amortización de Principal:

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Derechos de Crédito durante los últimos

tres meses naturales: 7,6699 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de

amortización anticipada real de los Derechos de Crédito y del ejercicio de Amortización Anticipada

de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Derechos de Crédito sea inferior

al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

0 €

0 €

1,42 años

3,50 años

100.000,00 €

100,00 %

0 €

0 €

3,92 años

4,00 años

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente

desde el 24.06.2011 (incluido) hasta el 23.09.2011 (excluido):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,820 %

369,064526 €

70,122260 €

298,942266 €

• Fecha de Pago: 23.09.2011

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BBVA EMPRESAS 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 21 DE DICIEMBRE DE 2009

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO

1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago

de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 24.03.2011

(incluido) y el 24.06.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de

principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos

Disponibles:

• Intereses :

Bonos Serie A

(ES0313524003)

239,132627 €

45,435199 €

193,697428 €

8.366,14 €

54.646,41 €

54,6464%

0 €

0 €

Bonos Serie B

(ES0313524011)

430,611111 €

81,816111 €

348,795000 €

0 €

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

100.000 €

100,00%

• Amortización de Principal:

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada

por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 10,9381%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de

la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de

amortización anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo de los

Préstamos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluido):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,26 años

3,50 años

1,820%

259,691884 €

49,341458 €

210,350426 €

0 €

0 €

4,21 años

4,50 años

2,020%

527,444444 €

100,214444 €

427,230000 €

• Fecha de Pago: 26.09.2011

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 31 DE JULIO DE 2002

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

2,320 %

586,444444 €

111,424444 €

475,020000 €

Bonos Serie C

(ES0313524029)

507,277778 €

96,382778 €

410,895000

€ 0 €

100.000 €

100,00%

0 €

0 €

4,50 años

4,50 años

2,320%

605,777778 €

115,097778 €

490,680000 €

CONCEPTO

1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago

de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011

(incluido) y el 24.06.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de

principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

Bonos Serie A

(ES031288200)

151,83 €

28,85 €

122,98 €

1.986,04 €

38.856,99 €

38,86%

Bonos Serie B

(ES0312882014)

340,75 €

64,74 €

276,01 €

3.820,07 €

Banco Cooperativo Español, S.A.

74.739,93 €

74,74 %

Bonos Serie C

(ES0312882022)

1.743,75 €

331,31 €

1.412,44 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 87 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos

Disponibles:

• Intereses :

• Amortización de Principal:

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos

Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales: 4,0991 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de

la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del

ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo

vivo del principal de los Préstamos Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluido) hasta el 23.09.2011 (excluido):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

0 €

0 €

3,50 años

6,51 años

1,780 %

174,83 €

33,22 €

141,61 €

0 €

0 €

3,50 años

6,51 años

2,020 %

381,63 €

72,51 €

309,12 €

• Fecha de Pago: 23.09.2011

0 €

0 €

6,51 años

6,51 años

6,750 %

1.706,25 €

324,19 €

1.382,06 €

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

PYME BANCAJA 7 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 14 DE OCTUBRE DE 2008

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago

de la amortización parcial de principal e intereses correspondientes al período

comprendido entre el 24.03.2011 (incluido) y el 24.06.2011 (excluido), de

acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

Bonos Serie A

(ES0372221004)

104,491226 €

19,853333 €

84,637893 €

3.131,32 €

24.402,60 €

24,40 %

Bonos Serie B

(ES0372221012)

456,166667 €

86,671667 €

369,495000 €

0,00 €

Banco Cooperativo Español

100.000,00 €

100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos

Disponibles:

• Intereses :

• Amortización de Principal: 0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos cedidos

por los deudores durante los últimos tres meses naturales: 9,6491 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de

la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de

Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del

principal de los Préstamos cedidos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total :

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,57 años

3,00 años

24.06.2014

1,820 %

115,966578 €

22,033650 €

93,932928 €

4,34 años

5,75 años

24.03.2017

2,120 %

553,555556 €

105,175556 €

448,380000 €

• Fecha de Pago: 26.09.2011

Bonos Serie C

(ES0372221020)

609,500000 €

115,805000 €

493,695000 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

6,64 años

6,75 años

24.03.2018

2,720 %

710,222222 €

134,942222 €

575,280000 €

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

PAGO DE INTERESES

FECHA DE PAGO: 30 de Junio de 2011

CEDULAS TDA 20,

INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)

Fondo de Titulización de Activos

Bono A1 ES 0316991001 403,07 0,00 15.853,67

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 88 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Gestión de Activos Titulizados, S.G.F.T., S.A.

MBSCAT 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

NUEVO TIPO DE INTERÉS

SERIE

Código ISIN

A

ES0361801006

Periodo de devengo 27/06/2011 - 26/07/2011

Tipo de Interés 1,624%

Importe unitario bruto cupón 125,72 €

Nominal unitario 96.100,64 €

Amortización de Principal 888,41 €

Vida media

Entidad pagadora

InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

5,65 años

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.

IM GBP LEASING 2, FTA

DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

PERÍODO DE DEVENGO: 27/06/2011 - 22/12/2011

SERIE A B

Código ISIN ES0347529002 ES0347529010

Nominal Unitario antes del Pago 100.000,00 100.000,00

Fecha de Pago 22/12/2011 22/12/2011

Tipo de Interés 2,222% 3,272%

Importe unitario Bruto Cupón 1.098,66 1.617,82

Importe unitario Neto Cupón 889,91 1.310,43

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CODIGO ISIN: ES0313211296

Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:

Fecha fijación: 22/06/2011

Fecha pago: 26/09/2011

Periodo de interés: 24/06/2011 - 26/09/2011

Tipo de interés: 1.976% (Eur3M 1.526%+0.45% spread)

Base:

ACT/360

Total cupón bruto: EUR 128,988.89

Cupón bruto por denominación EUR 257.97778000

Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 208.96200180

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

MBS BANCAJA 8 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 28 DE DICIEMBRE 2010

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

1. A partir del día 27 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al

pago de la amortización parcial de principal e intereses

correspondientes al período comprendido entre el 28.03.2011

(incluído) y el 27.06.2011 (excluido), de acuerdo con el siguiente

detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Bonos Serie

A

(ES0361747001)

372,750599 euros

70,822614 euros

301,927985 euros

1.802,34 euros

Bonos Serie

B

(ES0361747019)

479,519444 euros

91,108694 euros

388,410750 euros

0,00 euros

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 89 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Entidad Pagadora:

Banco Cooperativo

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización

mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): 96.702,52 euros

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

96,70 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos

Disponibles:

0,00 euros

• Intereses :

• Amortización de Principal:

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos

2,4605 %

Hipotecarios durante los últimos tres meses naturales:

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de

mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los

Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de amortización anticipada de

la Emisión de Bonos cuando el Saldo Vivo del principal de los

Préstamos Hipotecarios cedidos sea inferior al 10% del inicial:

7,59 años

• Vida media:

16,26 años

• Vida total :

27.09.2027

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de

devengo de interés siguiente desde el 27.06.2011 (incluído) hasta el

27.09.2011 (excluído):

1,826 %

• Intereses brutos:

451,256937 euros

Retención fiscal (19%):

85,738818 euros

Intereses netos:

365,518119 euros

• Fecha de Pago: 27.09.2011

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

FTPYME BANCAJA 6 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

100.000,00 euros

100,00 %

24,04 años

29,52 años

27.12.2040

2,226 %

568,866667 euros

108,084667 euros

460,782000 euros

CONCEPTO

1. A partir del día 27 de junio de 2011

(Fecha de Pago) se procederá al pago de

los intereses correspondientes al período

comprendido entre el 28.03.2011 (incluido)

y el 27.06.2011 (excluido), y, si procede, a

la amortización parcial de principal, de

acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después

de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal

Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

3. Pagos no satisfechos por insuficiencia de

Fondos Disponibles 27.06.2011.

• Intereses Brutos

• Retenciones

• Intereses Netos

• Amortización de Principal:

Bonos Serie

A2

(ES0339735013)

76,806221 €

14,593182 €

62,213039 €

2.976,68 €

17.320,50 €

17,32 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Bonos Serie

A3(G)

(ES0339735021)

183,524997 €

34,869749 €

148,655248 €

0,00 €

59.171,39 €

59,17 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Bonos Serie

B

(ES0339735039)

454,241667 €

86,305917 €

367,935750 €

0,00 €

BANKIA

100.000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada

anualizada real de los Préstamos cedidos

por los deudores durante los últimos tres

meses naturales: 10,7834 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con

las hipótesis de mantenimiento de la tasa

de amortización anticipada real de los

Préstamos y del ejercicio de Amortización

Anticipada de la Emisión de Bonos cuando

el saldo vivo del principal de los Préstamos

sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

1,34 años

2,50 años

(27.12.2013)

3,55 años

4,00 años

(27.06.2015)

4,00 años

4,00 años

(27.06.2015)

Bonos Serie

C

(ES0339735047)

605,908333 €

115,122583 €

490,785750 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4,00 años

4,00 años

(27.06.2015)

Bonos Serie

D

(ES0339735054)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

11.322,397222 €

2.151,255472 €

9.171,141750 €

0,00 €

4,00 años

4,00 años

(27.06.2015)

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 90 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

6. Tipo de interés nominal aplicable a los

Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 27.06.2011

(incluido) hasta el 27.09.2011 (excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,826%

80,825151 €

15,356779 €

65,468372 €

1,556%

235,291745 €

44,705432 €

190,586313 €

2,126%

543,311111 €

103,229111 €

440,082000 €

• Fecha de Pago: 27.09.2011

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

NUEVO TIPO INTERES

En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:

2,726%

696,644444 €

132,362444 €

564,282000 €

5,526%

1.412,200000 €

268,318000 €

1.143,882000 €

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DEL

27/06/11

TDA CAM 4, FTA

EMISORES: Caja Mediterráneo

PERIODO 27/06/11 – 26/09/11

FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011

S/DESPUÉS

AMORTIZACIÓN

F.P.: 27/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

27/06/11 TIPO

INTERES

BRUTO F.P.:

26/09/11

INTERES NETO

F.P.: 26/09/11

*BONO A (19.520)

ES0377991007 39.017,45 761.620.624,00 1.261,24 1,616 159,38 129,10

*BONO B (480)

ES0377991015 100.000,00 48.000.000,00 0,00 1,766 446,41 361,59

FTPYME TDA 7, FTA

EMISORES: Banco Guipuzcoano

PERIODO 27/06/11 – 27/09/11

FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DEL

27/06/11

S/DESPUÉS

AMORTIZACIÓN F.P.: AMORTIZACIÓN POR

27/06/11 BONO F.P.: 27/06/11

INTERES

BRUTO F.P.:

27/09/11

INTERES NETO

F.P.: 27/09/11

TIPO

*BONO A1 (2.303)

ES0339743009 30.201,15 69.553.248,45 2.644,89 1,826 140,93 114,15

*BONO A2 (CA) (183)

ES0339743017 100.000,00 18.300.000,00 0,00 1,626 415,53 336,58

*BONO B (202)

ES0339743025 100.000,00 20.200.000,00 0,00 2,126 543,31 440,08

*BONO C (112)

ES0339743033 100.000,00 11.200.000,00 0,00 2,776 709,42 574,63

*BONO D (104)

ES0339743041 100.000,00 10.400.000,00 0,00 5,526 1.412,20 1.143,88

TDA CAM 10, FTA

EMISORES: Caja de Ahorros del Mediterráneo

PERIODO 27/06/11- 27/09/11

FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DEL

27/06/11

S/DESPUÉS

AMORTIZACIÓN F.P.:

27/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

27/06/11 TIPO

INTERES

BRUTO F.P.:

27/09/11

INTERES NETO

F.P.: 27/09/11

*BONO A2 (8.022)

ES0377932019 63.885,91 512.492.770,02 1.728,65 1,726 281,79 228,25

*BONO A3 (1.478)

ES0377932027 77.880,00 115.106.640,00 2.107,30 1,756 349,49 283,09

*BONO A4 (1.750)

ES0377932035 77.880,00 136.290.000,00 2.107,30 1,786 355,46 287,92

*BONO B (464)

ES0377932043 100.000,00 46.400.000,00 0,00 2,176 556,09 450,43

*BONO C (420)

ES0377932050 100.000,00 42.000.000,00 0,00 3,026 773,31 626,38

*BONO D (235)

ES0377932068 100.000,00 23.500.000,00 0,00 5,026 1.284,42 1.040,38

TDA TARRAGONA 1, FTA

EMISORES: Caixa Tarragona

PERIODO 27/06/11 – 27/09/11

FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 91 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DEL

27/06/11

S/DESPUÉS

AMORTIZACIÓN F.P.:

27/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

27/06/11 TIPO

INTERES

BRUTO F.P.:

27/09/11

INTERES NETO

F.P.: 27/09/11

*BONO A (3.597)

ES0338455001 73.350,92 263.843.259,24 1.252,23 1,926 361,03 292,43

*BONO B (111)

ES0338455019 100.000,00 11.100.000,00 0,00 2,126 543,31 440,08

*BONO C (119)

ES0338455027 100.000,00 11.900.000,00 0,00 3,276 837,20 678,13

*BONO D (147)

ES0338455035 100.000,00 14.700.000,00 0,00 5,026 1.284,42 1.040,38

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANCAJA 9 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2006

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

Bonos Serie A2

(ES0312888011)

Bonos Serie B

(ES0312888029)

Bonos Serie C

(ES0312888037)

Bonos Serie D

(ES0312888045)

1. A partir del día 27 de junio de 2011 (Fecha

de Pago) se procederá al pago de los

intereses correspondientes al período

comprendido entre el 25.03.2011 (incluido) y

el 27.06.2011 (excluido), y, si procede, a la

amortización parcial de principal, de acuerdo

con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

186,461127 € 384,094444 € 457,205556 € 963,761111 €

Retención fiscal (19%):

35,427614 € 72,977944 € 86,869056 € 183,114611 €

Intereses netos:

151,033513 € 311,116500 € 370,336500 € 780,646500 €

• Amortización de Principal:

1.145,06 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Entidad Pagadora:

Banco Cooperativo Español, S.A.

2. Importe nominal de cada Bono después de la

amortización mencionada en el apartado 1

anterior (Saldo de Principal Pendiente):

52.912,96 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 52,91 %

100,00 % 100,00 %

100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por

insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses brutos:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•Retención

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•Neto

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

• Amortización de Principal:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada

real de los Préstamos Hipotecarios realizada

por los deudores durante los últimos tres

4,0652 %

meses naturales:

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las

hipótesis de mantenimiento de la tasa de

amortización anticipada real de los

Préstamos Hipotecarios y del ejercicio de

Amortización Anticipada de la Emisión de

Bonos cuando el saldo vivo del principal de

los Préstamos Hipotecarios sea inferior al

10% del inicial:

• Vida media:

7,71 años 15,01 años 15,01 años 15,01 años

• Vida total:

15,01 años 15,01 años 15,01 años 15,01 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos

para el período de devengo de interés

siguiente desde el 27.06.2011 (incluido)

hasta el 26.09.2011 (excluido):

1,656 %

1,806 %

2,086 %

4,026 %

• Intereses brutos:

221,493651€ 456,516667 € 527,294444 € 1.017,683333 €

Retención fiscal (19%):

42,083794 € 86,738167 € 100,185944 € 193,359833 €

Intereses netos:

179,409857 € 369,778500 € 427,108500 € 824,323500 €

• Fecha de Pago: 26.09.2011

Bonos Serie E

(ES0312888052)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

19.932,513890 €

3.787,177640 €

16.145,336250 €

0,00 €

15,01 años

15,01 años

5,526 %

1.396,850000 €

265,401500 €

1.131,448500 €

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

CONCEPTO

1. A partir del día 27 de junio de 2011 (Fecha de

Pago) se procederá al pago de los intereses

correspondientes al período comprendido entre

el 28.03.2011 (incluido) y el 27.06.2011

(excluido), y, si procede, a la amortización

parcial de principal, de acuerdo con el siguiente

detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

MBS BANCAJA 3 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 6 DE ABRIL DE 2006

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

Bonos Serie A2

(ES0361796016)

184,300648 €

35,017123 €

149,283525 €

1.371,34 €

Bonos Serie B

(ES0361796024)

350,602778 €

66,614528 €

283,988250 €

0,00 €

Bonos Serie C

(ES0361796032)

375,880556 €

71,417306 €

304,463250 €

0,00 €

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la

amortización mencionada en el apartado 1

anterior (Saldo de Principal Pendiente):

52.756,46 € 100.000,00 € 100.000,00 €

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 52,75646 % 100,00 % 100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por

insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses brutos:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•Retención

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•Neto

0,00 €

0,00 €

0,00 €

• Amortización de Principal:

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada

real de los Préstamos Hipotecarios realizada

por los deudores durante los últimos tres

meses naturales: 3,7342 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las

hipótesis de mantenimiento de la tasa de

amortización anticipada real de los Préstamos

Hipotecarios y del ejercicio de Amortización

Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el

saldo vivo del principal de los Préstamos

Hipotecarios sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos

para el período de devengo de interés siguiente

desde el 27.06.2011 (incluido) hasta el

26.09.2011 (excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

6,59 años

12,51 años

1,676 %

223,505674 €

42,466078 €

181,039596 €

12,51 años

12,51 años

1,716 %

433,766667 €

82,415667 €

351,351000 €

Banco Cooperativo Español, S.A.

12,51 años

12,51 años

1,816 %

459,044444 €

87,218444 €

371,826000 €

• Fecha de Pago: 26.09.2011

Bonos Serie D

(ES0361796040)

428,963889 €

81,503139 €

347,460750 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12,51 años

12,51 años

2,026 %

512,127778 €

97,304278 €

414,823500 €

Bonos Serie E

(ES0361796057)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

100.000,00 €

100,00 %

2.581,366667 €

490,459667 €

2.090,907000 €

0,00 €

12,51 años

12,51 años

5,526 %

1.396,850000 €

265,401500 €

1.131,448500 €

Banco Popular Español, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERÉS

Banco Popular Español, en calidad de Banco Agente de Cálculo de la siguiente emisión les comunica que:

Código ISIN: ES0413790132

Número de títulos: 4.000

Nominal unitario: 0.000 €

Saldo circulación: 200.000.000 €

Tipo interés referencia: 1,526 %

Margen: 2,300

Tipo interés fijado: 3,826%

Importe bruto por titulo: 499,50555556 €

Importe neto por titulo: 404,59950000 €

Periodo y nº días: 24/06/11 al 26/09/11 (94 días)

Fecha de pago: 26/09/2011

Agente de pagos: Banco Popular Español S.A.

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 93 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Caixa d’Estalvis de Girona

NUEVO TIPO DE INTERÉS

Emisor: Caixa d’Estalvis de Girona (13249)

Código ISIN:

ES0113249025

Número de títulos: 600

Nominal Unitario: EUR 50,000.00

Saldo en circulación: EUR 30,000,000.00

Tipo de interés de referencia: 1.7720 %

Margen: 3.0000 %

Tipo de interés fijado: 4.7720 %

Importe Bruto por título: EUR 1,232.76666667

Importe Neto por título: EUR 998.54100000

Periodo y número de días:

24-junio-2011 hasta 27-diciembre-2011

186 días

Fecha de Pago:

27-diciembre-2011

Agente de Pagos: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (2100)

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

PYME VALENCIA 2 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

INFORMACIÓN TRIMESTRAL Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS

CONCEPTO

Bonos Serie A Bonos Serie B Bonos Serie C

ES0372219008 ES0372219016 ES0372219024

1. A partir del día 27 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de

los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2011

(incluído) y el 27.06.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de

principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

178,408372 €

33,897591 €

144,510781 €

4.696,83 €

467,650000 €

88,853500 €

378,796500 €

0,00

545,983333 €

103,736833 €

442,246500 €

0,00 €

Entidad Pagadora:

Banco Cooperativo Español

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

41.129,20 €

41,1292 %

100.000,00 €

100,00 %

100.000,00 €

100,00 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles:

• Intereses Brutos

• Retenciones

• Intereses Netos

0 €

0 €

0 €

• Amortización de Principal:

0 €

0 €

0 €

4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por

los deudores durante los tres meses últimos naturales: 5,4594 %

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la

tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de

Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del

principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 27.06.2011 (incluído) hasta el 26.09.2011 (excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

2,06 años

5,00 años

1,826 %

189,840962 €

36,069783 €

153,771179 €

5,36 años

5,75 años

2,126 %

537,405556 €

102,107056 €

435,298500 €

• Fecha de Pago: 26.09.2011

7,21 años

7,50 años

2,426 %

613,238889 €

116,515389 €

496,723500 €

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

BANKINTER 7 FONDO DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA

INFORMACIÓN TRIMESTRAL: SERVICIO FINANCIERO Y DETERMINACIÓN NUEVO TIPO DE INTERÉS NOMINAL

CONCEPTO

Bonos Serie A

ES0313547004

Bonos Serie B

ES0313547012

Bonos Serie C

ES0313570020

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 94 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

1. El próximo día 27 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de

los intereses correspondientes al período comprendido entre el 28.03.2011

(incluido) y el 27.06.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización parcial

de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:

• Tipo de interés nominal aplicable:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

1,407 %

129,057455 €

24,520916 €

104,536539

€ 812,06 €

1,747 %

332,859860 €

63,243373 €

269,616487 €

1.686,82 €

Entidad pagadora (Agente de Pagos):

Bankinter, S.A.

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el

apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

35.474,86 € 73.688,58 €

•Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

35,4749 % 73,6886 %

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos

Disponibles:

0 €

0 €

• Intereses :

0 €

0 €

• Amortización de Principal:

4. Tasa de amortización anticipada anualizada real de los Préstamos

Hipotecarios realizada por los deudores durante los últimos tres meses

3,8864 %

naturales:

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la

tasa de amortización anticipada real de los Préstamos Hipotecarios y del

ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el Saldo

Vivo de las Participaciones Hipotecarias sea inferior al 10 % inicial:

• Vida media:

6,10 años 6,10 años

• Vida Total:

10,29 años 10,29 años

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de

interés siguiente desde el 27.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011 (excluido):

• Tipo de interés nominal aplicable:

1,736 % 2,076 %

• Intereses brutos:

155,671569 € 386,693105 €

Retención fiscal (19%):

29,577598 € 73,471690 €

Intereses netos:

126,093971 € 313,221415 €

• Fecha de Pago: 26.09.2011

2,397 %

452,397276 €

85,955482 €

366,441794 €

1.670,91 €

72.993,40 €

72,9934 %

0 €

0 €

6,10 años

10,29 años

2,726 %

502,977243 €

95,565676 €

407,411567 €

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A

NUEVOS TIPOS DE INTERÉS

En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DEL

27/06/11

TDA CAJAMAR 2, FTA

EMISORES: Cajamar

PERIODO 27/06/11 – 26/09/11

FECHA DE PAGO: 27 de Junio de 2011

S/DESPUÉS

AMORTIZACIÓN F.P.:

27/06/11

AMORTIZACIÓN POR

BONO F.P.: 27/06/11

INTERES

BRUTO F.P.:

26/09/11

INTERES

NETO F.P.:

26/09/11

TIPO

*BONO A2 (5.750)

ES0377965019 35.215,49 202.489.067,50 1.540,19 1,676 149,19 120,84

*BONO A3 (2.000)

ES0377965027 100.000,00 200.000.000,00 0,00 1,706 431,24 349,30

*BONO B (195)

ES0377965035 87.711,48 17.103.738,60 1.929,95 1,776 393,77 318,95

*BONO C (50)

ES0377965043 87.711,48 4.385.574,00 1.929,95 2,076 460,28 372,83

*BONO D (155)

ES0377965050 87.711,48 13.595.279,40 1.929,95 3,376 748,51 606,29

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN: ES0413211212

Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:

Fecha fijación: 23/06/2011

Fecha pago: 27/09/2011

Periodo de interés: 27/06/2011 - 27/09/2011

Tipo de interés: 1.5535% (EUR 3m 1.526 % + 0.0275% SPREAD)

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Base: ACT/360 ADJ.

Total cupón bruto: EUR 1,191,016.67

Cupón bruto por denominación EUR 397.00555667

Cupón neto por denominación (EUR 100,000.00 ) EUR 321.57450090

Próxima fecha fijación: 23/09/2011

Caja España de Inversiones

NUEVOS TIPOS DE INTERÉS

3ª Emisión Bonos Simples Avalados Datos Observaciones

Código ISIN

ES0315474462

Nominal unitario 50.000 €

Periodicidad cupón

Trimestral

Periodo de devengo 27/06/11 al 26/09/11 91 días

Fecha de pago de cupón 26/09/2011

Referencial utilizado 1,526% Euribor 3M

Diferencial utilizado 0,85%

Tipo de interés del cupón 2,376% Euribor 3M + 0,85%

Fecha de fijación del tipo de interés 23/06/2011

Em. Obligaciones Simples Marzo 2007 Datos Observaciones

Código ISIN

ES0215474224

Nominal unitario 100.000 €

Periodicidad cupón

Trimestral

Periodo de devengo 27/06/11 al 26/09/11 91 días

Fecha de pago de cupón 26/09/2011

Referencial utilizado 1,526% Euribor 3M

Diferencial utilizado 0,21%

Tipo de interés del cupón 1,736% Euribor 3M + 0,21%

Fecha de fijación del tipo de interés 23/06/2011

Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T.

RURAL HIPOTECARIO XI FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

BONOS EMISIÓN 27 DE FEBRERO DE 2009

INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES

CONCEPTO

1. El próximo día 27 de junio 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de

los intereses correspondientes al período comprendido entre el 25.03.2011

(incluido) y el 27.06.2011 (excluido),y, si procediera, a la amortización

parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por Bono:

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

• Amortización de Principal:

Entidad Pagadora:

2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en

el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente):

• Porcentaje sobre el importe nominal inicial:

3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos

Disponibles:

• Intereses :

Bonos Serie

A

(ES0323975005)

323,511132 euros

61,467115 euros

262,044017 euros

1.507,59 euros

81.589,58 euros

81,5896%

0,00 euros

0,00 euros

Bonos Serie

B

(ES0323975013)

441,538889 euros

83,892389 euros

357,646500 euros

0,00 euros

Banco Cooperativo

100.000,00 euros

100,00%

0,00 euros

0,00 euros

• Amortización de Principal:

4. Tasa anualizada de amortización anticipada real de los Préstamos

Hipotecarios durante los tres últimos meses naturales: 3,4716%

5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento

de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio

de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo

del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial:

• Vida media:

• Vida total:

8,75 años

19,51 años

19,51 años

19,51 años

Bonos Serie

C

(ES0323975021)

493,761111 euros

93,814611 euros

399,946500 euros

0,00 euros

100.000,00 euros

100,00%

0,00 euros

0,00 euros

19,51 años

19,51 años

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo

de interés siguiente desde el 27.06.2011 (incluido) hasta el 26.09.2011

(excluído):

• Intereses brutos:

Retención fiscal (19%):

Intereses netos:

1,826%

376,594838 euros

71,553019 euros

305,041819 euros

2,026%

512,127778 euros

97,304278 euros

414,823500 euros

• Fecha de Pago: 26.09.2011

2,226%

562,683333 euros

106,909833 euros

455,773500 euros

Caixa d'Estalvis de Terrassa

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN: ES0214974091

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS

DE TERRASSA, de UNNIM, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 27/06/2011 (incluido) y el 27/09/2011

(excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa

2ª EMISIÓN DE OBLIGACIONES

Denominación Emisión

SIMPLES CAIXA D'ESTALVIS DE

TERRASSA

Emisor

UNNIM

Código ISIN

ES0214974091

Número de títulos 1.500

Nominal unitario 100.000,00 €

Saldo en circulación 150.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia

EURIBOR 3M

Margen 0,31

Tipo de interés fijado 1,836%

Efectivo bruto 703.800,00 €

Efectivo neto 570.078,00 €

Importe bruto por título 469,20 €

Importe neto por título 380,052 €

Período de devengo

27/06/2011

27/09/2011

Número de días 92

Fecha de vencimiento 27/09/2011

Fecha de pago 27/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

COMUNICADO BONOS, OBLIGACIONES Y CÉDULAS

CODIGO ISIN: ES0214840151

Emisor:

CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I MANRESA

Código ISIN:

ES0214840151

Número de Títulos: 25

Nominal Unitario:

100.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

2.500.000,00 EUR

Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 6 MESES

Margen: 0,2400%

Tipo de Interés Fijado: 2,0110%

Importe Bruto por Título: 1.022,26 EUR

Importe Neto por Título: 828,03 EUR

Período y Número de Días: 183

Fecha de Pago: 27/12/2011

Agente de Pagos:

CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS

Barclays Bank, S.A

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN: ES0413985021

En cumplimiento de la Circular 1/2005 de 12 de mayo de AIAF, Barclays Bank, S.A. (0065), les comunica el nuevo tipo de interés de nuestra

emisión de Cédulas Hipotecarias, según detalle:

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Emisor:

BARCLAYS BANK, S.A.

Código ISIN:

ES0413985021

Núm. de Títulos: 20.000

Nominal unitario: 50.000,00 €

Saldo en circulación: 1.000.000.000,00 €

Tipo interés de Rfª: 2,147

Margen: 0,200

Tipo de interés fijado: 2,347

Importe bruto por título: 1.193,06

Importe neto por título: 966,38

Periodo: 27/06/2011 a 27/06/2012

Número de días: 366

Fecha de pago:

27/06/2012 (Atrasa pago si no es hábil)

Agente de pagos: Barclays Bank, S.A. (0065)

Caja de Ahorros de Murcia

REVISIÓN TIPO DE INTERÉS DE EMISIONES DE RENTA FIJA

CÓDIGO ISIN: ES0314600109

EMISOR: CAJA DE AHORROS DE MURCIA

EMISIÓN: Bonos Avalados Marzo 2009 2ª

CÓDIGO ISIN: ES0314600109

NÚMERO TÍTULOS EN CIRCULACIÓN: 3.000

NOMINAL UNITARIO: 50.000 Euros

TIPO DE INTERÉS DE REFERENCIA: Euribor 3 meses

MARGEN: 100 puntos básicos

TIPO DE INTERÉS FIJADO: 2,526%

IMPORTE BRUTO POR TÍTULO: 322,766667 Euros

IMPORTE NETO POR TÍTULO: 261,44100 Euros

PERIODO: Trimestral

FECHAS DE PAGO: 26 de Septiembre de 2011

AGENTE DE PAGOS: Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Bankinter S.A.

Obligaciones Subordinadas Bankinter 06.06

Código Isin:

ES0213679147

Tipo de interés: 2,320%

Cupon Integro:

586,44444444euros

Cupon neto:

475,02000000 euros

Vencimiento: 23.09.11

Fecha de Pago 23.09.11

Período: 24.06.11/24.09.11

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN: ES0213679147

Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla

NUEVO TIPO DE INETERES:

“DEUDA SUBORDINADA CAJA DE GUADALAJARA, EMISIÓN 13ª, DICIEMBRE 2007”

CODIGO ISIN: ES0214979173

Emisor:

Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla

Código ISIN:

ES0214979173

Número de títulos: 7.000

Nominal unitario: 1.000 €

Saldo en circulación: 7.000.000 €

Tipo de interés de referencia: Euribor 6 meses (23.06.11)

Margen: 1,20%

Tipo interés fijado: 2,971%

Imp. Bruto por título:

14,895699 euros

Imp. Neto por título: 12,065516 euros (retención 19%)

Periodo y número de días: 27-06-2011 al 27-12-2011 (183 días)

Fecha de Pago: 27 de Diciembre de 2011

Agente de Pagos:

Confederación Española de Cajas de Ahorro

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, C.A.M.P.

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN ES0214854038

Les comunicamos los importes, correspondientes al cupón vencimiento 28/09/2011 de la emisión Obligaciones Subordinadas Caja Duero 2009 -

con código ISIN ES0214854038:

Emisor:

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA

Código ISIN:

ES0214854038

Número de títulos: 200.000

Nominal unitario:

1.000 euros

Saldo en circulación: 200.000.000 euros

Tipo de interés de referencia: 1,528 % (Euribor 3 meses 11:00 horas 24-06-2011)

Margen: + 4,10 %

Tipo de interés fijado: 5,628 %

Importe bruto por título: 14,070000 euros

Importe neto por título: 11,396700 euros

Periodo y número de días: 28/06/2011 a 28/09/2011 (90 días)

Fecha de pago: 28/09/2011

Agente de pagos:

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA

Cantabria Preferentes, S.A. Unipersonal

NUEVO TIPO INTERES

De conformidad con lo indicado en su circular 1/2005, de 12 de mayo, sobre la información que deben facilitar los emisores a AIAF acerca de

las emisiones admitidas a cotización en el Mercado, les comunicamos los siguientes cambios de tipos de interés

Caja de Ahorros de Vitoria y Álava

Fecha Vto.teórico 28/09/2011 28/09/2011

Fecha de pago 28/09/2011 28/09/2011

ISIN ES0182834020 ES0182834046

Emisor Cantab.Preftes Cantab.Preftes

Clase Tit. Partic.Preftes Partic.Preftes

Serie Serie 2 Serie 3

F.emisión 28/06/2006 28/05/2009

F.amortiz. Perpetuas Perpetuas

F.cupones 28/03-06-09-12 28/03-06-09-12

Num.Títulos 30.000 63.000

Nom.unitario 1.000,00 1.000,00

Saldo circ. 30.000.000,00 63.000.000,00

Inic.periodo dev. 28/06/2011 28/06/2011

Fin. Periodo dev. 28/09/2011 28/09/2011

Días cálculo periodo 90 90

Tipo.Refª Euribor 3m Euribor 3m

Fecha refª 24/06/2011 24/06/2011

Tipo int. Refª 1,528 1,528

Diferencial 0,8 6,75

Tipo aplicable 2,328 8,278

Base cálculo 30/360 30/360

Bruto unitario 5,82 20,695

% retención 19,00% 19,00%

Retención 1,1058 3,93205

Neto unitario 4,7142 16,76295

Agente Pagos CECA CECA

Calendario fest. Target + Madrid Target+Mad+Sant

Ajuste sin ajuste sin ajuste

Criterio Fecha refª -2 dh inic per -2 dh inic per

Redondeo 6 dec. Alza 6 dec. Alza

Cupón Trimestral Trimestral

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN: ES0315308215

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Conferacion Española de Cajas de Ahorros, como Agentes de cálculo de la 19ª Emisión de Bonos de Tesorería CAJA VITAL. ISIN

ES0315308215, les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período trimestral que va de 27.06.2011 a 27.09.2011 es el resultante de

sumar el margen de 0,90% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 23-06-2011 la pantalla EURIBOR01 de Reuters.

- Euribor 3 M: 1,526%

- Margen: 0,90%

- Tipo aplicable: 2,426%

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 92, el importe bruto del cupón que se abonará en la fecha

correspondiente será de 309.98888889 euros por título.

Bilbao Vizcaya Kutxa

NUEVO TIPO DE INTERÉS

CÓDIGO ISIN: ES0214100002

Confederación Española de Cajas de Ahorros, como Agentes de cálculo de la Emisión Obligaciones Subordinadas BBK 2005, Código ISIN

ES0214100002, les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 28.06.2011 al 28.09.2011 es el resultante de

sumar el margen de 0,80% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.

- Euribor 3 M: 1,528%

- Margen: 0,80%

- Tipo aplicable: 2,328%

Así, pues, teniendo en cuenta que el número de días transcurridos será de 92, el importe bruto del cupón a pagar será de 594.93333333 euros

por título.

Endesa Capital Finance, LLC

NUEVO TIPO DE INTERES

CÓDIGO ISIN USU291871080)

Santander Investment, S.A., en calidad de Entidad de Enlace de la Emisión de Participaciones Preferentes de ENDESA CAPITAL FINANCE,

LLC y de conformidad con lo establecido en el Folleto Informativo Completo inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del

Mercado de Valores en marzo de 2003, informa que el tipo de interés nominal anual bruto a aplicar durante el período comprendido entre el 28

de junio de 2011 y el 28 de septiembre es del 3,94%. (TAE 4,00%).

Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.

NUEVO TIPO INTERES

En relación con los Fondos mencionados más abajo, adjuntamos la siguiente información:

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DE FP:

28/06/11

PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011

S/ DESPUÉS

AMORTIZACIÓN

F.P.: 28/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

28/06/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/11

INTERES

NETO F.P.:

28/09/11

TDA 22, FTA

EMISORES: Caja Granada, Credifimo, Caixa Tarragona, Caja Navarra, Caixa Terrasa

*BONO A1a (2.178):

ES 0377983004 10.598,17 23.082.814,26 1.225,86 1,678 45,45 36,81

*BONO A1b (572):

ES 0377983012 100.000,00 57.200.000,00 0,00 1,738 444,16 359,77

* BONO B1 (46):

ES 0377983020 100.000,00 4.600.000,00 0,00 1,898 485,04 392,88

*BONO C1 (37)

ES 0377983038 100.000,00 3.700.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55

*BONO D1 (27):

ES 0377983046 100.000,00 2.700.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79

*BONO A2a (1.689):

ES 0377983053 14.559,47 24.590.944,83 1.398,44 1,688 62,81 50,88

*BONO A2b (488):

ES 0377983061 100.000,00 48.800.000,00 0,00 1,768 451,82 365,97

*BONO B2 (146):

ES 0377983079 100.000,00 14.600.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45

*BONO C2 (60):

ES 0377983087 100.000,00 6.000.000,00 0,00 2,378 607,71 492,25

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

*BONO D2 (57):

ES 0377983095 100.000,00 5.700.000,00 0,00 5,528 1.412,71 1.144,30

TDA 27, FTA

EMISORES: Credifimo, Caja Vital, Caja Granada, Caixa Terrassa

*BONO A2 (3.952):

ES 0377954013 87.514,03 345.855.446,56 3.147,48 1,678 375,28 303,98

*BONO A3 (1.813):

ES 0377954021 100.000,00 181.300.000,00 0,00 1,718 439,04 355,62

*BONO B (139):

ES 0377954039 100.000,00 13.900.000,00 0,00 1,728 441,60 357,70

*BONO C (93):

ES 0377954047 100.000,00 9.300.000,00 0,00 1,838 469,71 380,47

*BONO D (140):

ES 0377954054 100.000,00 14.000.000,00 0,00 2,038 520,82 421,86

*BONO E (140):

ES 0377954062 100.000,00 14.000.000,00 0,00 3,678 939,93 761,34

*BONO F (6):

ES 0377954070 100.000,00 600.000,00 0,00 4,528 1.157,16 937,30

PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DE FP:

28/06/11

S/ DESPUÉS

AMORTIZACIÓN

F.P.: 28/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

28/06/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/11

INTERES

NETO F.P.:

28/09/11

TDA 30, FTA

EMISORES: Banca March

*BONO A (3.642):

ES 0377844008 74.175,47 270.147.061,74 1.582,88 1,828 346,51 280,67

*BONO B (88):

ES 0377844016 100.000,00 8.800.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55

*BONO C (70):

ES 0377844024 100.000,00 7.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79

*BONO D (82):

ES 0377844032 100.000,00 8.200.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79

FTPYME TDA CAM 4, FTA

EMISORES: CAM

*BONO A2 (9.315):

ES 0339759013 25.780,89 240.148.990,35 2.967,75 1,688 111,21 90,08

*BONO A3(CA)(1.270):

ES 0339759021 100.000,00 127.000.000,00 0,00 1,548 395,60 320,44

*BONO B (660):

ES 0339759039 100.000,00 66.000.000,00 0,00 1,818 464,60 376,33

*BONO C (380):

ES 0339759047 100.000,00 38.000.000,00 0,00 2,138 546,38 442,57

*BONO D (293):

ES 0339759054 100.000,00 29.300.000,00 0,00 5,528 1.412,71 1.144,30

CAIXA PENEDÉS PYMES 1 TDA, FTA

EMISORES: Caixa Penedés

*BONO A (7.260):

ES 0357326000 33.991,46 246.777.999,60 2.475,26 1,718 149,24 120,88

*BONO B (446):

ES 0357326018 100.000,00 44.600.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45

*BONO C (194):

ES 0357326026 100.000,00 19.400.000,00 0,00 2,328 594,93 481,89

PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DE FP:

28/06/11

S/ DESPUÉS

AMORTIZACIÓN

F.P.: 28/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

28/06/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/11

INTERES

NETO F.P.:

28/09/11

TDA PASTOR 1, FTA

EMISORES: Banco Pastor

*BONO A1 (4.298):

ES 0377980000 13.470,21 57.894.962,58 936,90 1,788 61,55 49,86

*BONO A2 (475):

ES 0377980018 100.000,00 47.500.000,00 0,00 1,808 462,04 374,25

*BONO B (106):

ES 0377980026 100.000,00 10.600.000,00 0,00 2,078 531,04 430,14

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

*BONO C (30):

ES 0377980034 100.000,00 3.000.000,00 0,00 2,678 684,38 554,35

TDA IBERCAJA 3, FTA

EMISORES: IBERCAJA

*BONO A (9.600):

ES 0338452008 54.903,47 527.073.312,00 1.362,31 1,648 231,23 187,30

*BONO B (325):

ES 0338452016 100.000,00 32.500.000,00 0,00 1,758 449,27 363,91

*BONO C (75):

ES 0338452024 100.000,00 7.500.000,00 0,00 1,978 505,49 409,45

*BONO D (70):

ES 0338452032 100.000,00 7.000.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79

PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DE FP:

28/06/11

S/ DESPUÉS

AMORTIZACIÓN

F.P.: 28/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

28/06/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/11

INTERES

NETO F.P.:

28/09/11

TDA CAM 11, FTA

EMISORES: Caja Mediterráneo

*BONO A1 (3.348):

ES 0377845005 5.559,78 18.614.143,44 6.752,72 1,828 25,97 21,04

*BONO A2 (5.179):

ES 0377845013 100.000,00 517.900.000,00 0,00 1,928 492,71 399,10

*BONO A3 (4.032):

ES 0377845021 100.000,00 403.200.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80

*BONO A4 (2.291):

ES 0377845039 100.000,00 229.100.000,00 0,00 2,128 543,82 440,49

*BONO B (330):

ES 0377845047 100.000,00 33.000.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55

*BONO C (1.320):

ES 0377845054 100.000,00 132.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79

*BONO D (660):

ES 0377845062 100.000,00 66.000.000,00 0,00 5,028 1.284,93 1.040,79

TDA CAM 12, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

EMISORES: Caja Mediterráneo

*BONO A1 (3.800):

ES 0377104007 11.976,13 45.509.294,00 6.693,99 1,828 55,95 45,32

*BONO A2 (6.650):

ES 0377104015 100.000,00 665.000.000,00 0,00 1,928 492,71 399,10

*BONO A3 (4.180):

ES 0377104023 100.000,00 418.000.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80

*BONO A4 (2.280):

ES 0377104031 100.000,00 228.000.000,00 0,00 2,128 543,82 440,49

*BONO B (570):

ES 0377104049 100.000,00 57.000.000,00 0,00 2,278 582,16 471,55

*BONO C (1.520):

ES 0377104056 100.000,00 152.000.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79

*BONO D (760):

ES 0377104064 100.000,00 76.000.000,00 0,00 5,028 1284,93 1.040,79

PERIODO: 28/06/11 – 28/09/11

FECHA DE PAGO: 28 de Junio de 2011

NOMINAL

UNITARIO

DESPUÉS DE FP:

28/06/11

S/ DESPUÉS

AMORTIZACIÓN

F.P.: 28/06/11

AMORTIZACIÓN

POR BONO F.P.:

28/06/11 TIPO

INTERES BRUTO

F.P.: 28/09/11

INTERES

NETO F.P.:

28/09/11

TDA SA NOSTRA EMPRESAS 2, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

EMISORES: Sa Nostra

*BONO A (2.577):

ES 0377957008 41.009,05 105.680.321,85 4.466,89 1,828 191,58 155,18

*BONO B (504):

ES 0377957016 100.000,00 50.400.000,00 0,00 2,028 518,27 419,80

*BONO C (365):

ES 0377957024 100.000,00 36.500.000,00 0,00 2,778 709,93 575,04

*BONO D (104):

ES 0377957032 100.000,00 10.400.000,00 0,00 3,528 901,60 730,30

EMPRESAS TDA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

EMISORES: BANCO GUIPUZCOANO

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

*BONO A (2145):

ES0377848009 44.429,68 95.301.663,60 7.824,51 1,828 207,56 168,12

*BONO B (605):

ES0377848017 100.000,00 60.500.000,00 0,00 3,028 773,82 626,79

Caixa d’Estalvis de Girona

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN: ES0113249009

Emisor: Caixa d’Estalvis de Girona (13249)

Código ISIN:

ES0113249009

Número de títulos: 4000

Nominal Unitario: EUR 50,000.00

Saldo en circulación: EUR 200,000,000.00

Tipo de interés de referencia: 1.7690 %

Margen: 1.7500 %

Tipo de interés fijado: 3.5190 %

Importe Bruto por título: EUR 894.41250000

Importe Neto por título: EUR 724.47412500

Periodo y número de días:

28-junio-2011 hasta 28-diciembre-2011

183 días

Fecha de Pago:

28-diciembre-2011

Agente de Pagos: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” (2100)

Intermoney Titulización, S.G.F.T.,S.A.

ESTE ANUNCIO ANULA Y SUSTITUYE AL PUBLICADO EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2011

IM CAJAMAR 3, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

NUEVO TIPO DE INTERES

SERIE A B C D E

Código ISIN

ES0347783005 ES0347783013 ES0347783021 ES0347783039 ES0347783047

Periodo de devengo 22/06/2011 - 22/09/2011

Tipo de Interés 1,640% 1,770% 1,990% 3,510% 3,110%

Importe unitario bruto cupón 217,12 € 452,33 € 508,56 € 897,00 € 361,53 €

Nominal unitario 51.804,85 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 45.487,62 €

Amortización de Principal 1.173,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.378,92 €

Vida media

Entidad pagadora

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0114959002

Se comunican datos para el pago del cupón del próximo 29 de septiembre de 2011 de la 1ª emisión de Participaciones

Preferentes Caja Segovia.

Código ISIN

ES0114959002

Total emisión

62.000.000,00 EUR

Nominal título

1.000,00 EUR

Días 92

Tipo de interés 2,624%

Total cupón bruto

410.062,90 EUR

Total cupón neto

332.150,95 EUR

Cupón bruto por título

6,613918 EUR

Cupón neto por título

5,357273 EUR

Caja de Ahorros de La Inmaculada de Aragón

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214845010

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal

Emisor

2086 - Caja Inmaculada

Código Isin

Es0214845010

Nº Títulos 1.000

Nominal Unitario 100.000,00 €

Saldo En Circulación 100.000.000 €

Tipo De Interés De Referencia 1,524 %

Margen 1,060 %

Tipo De Interés Fijado 2,584 %

Importe Bruto Por Título 660,355556 €

Importe Neto Por Título 534,888000 €

Periodo Y Número De Días Periodo 29 / Nº Días 92

Fecha De Pago 29/9/2011

Agente De Pagos

2000 - Ceca

RECTIFICACIÓN

ISIN ES0114224043

De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE C les informamos de lo siguiente: El tipo de interés

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido del 1,231%.Al resultar este tipo inferior al

nuevo tipo establecido desde el 1 de Abril de 2011 del 3,50% este será el interés aplicable a la emisión de referencia para el periodo entre 01

de Abril de 2011 y 01 de Julio de 2011

Este cupón se hará efectivo el 01 de Julio de 2011.

Importe Bruto Cupón: 0,87 Eur.

Importe Neto Cupón: 0,7047 Eur.

BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal

RECTIFICACIÓN

ISIN ES0114224001

De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE A les informamos de lo siguiente:El tipo de interés

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido del 1,231%. Al resultar este tipo inferior al

nuevo tipo establecido desde el 1 de Abril de 2011 del 3,50% este será el interés aplicable a la emisión de referencia para el periodo entre 01

de Abril de 2011 y 01 de Julio de 2011

Este cupón se hará efectivo el 01 de Julio de 2011.

Importe Bruto Cupón: 0,87

Importe Neto Cupón: 0,7047 Eur.

BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal

RECTIFICACIÓN

ISIN ES0114224027

De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE B les informamos de lo siguiente: El tipo de interés

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido del 1,231%. Al resultar este tipo inferior al

nuevo tipo establecido desde el 1 de Abril de 2011 del 3,50% este será el interés aplicable a la emisión de referencia para el periodo entre 01

de Abril de 2011 y 01 de Julio de 2011

Este cupón se hará efectivo el 01 de Julio de 2011.

Importe Bruto Cupón: 0,87 Eur.

Importe Neto Cupón: 0,7047 Eur.

BBVA International Ltd.

RECTIFICACIÓN

ISIN KYG090001119

De conformidad con los términos de la emisión de BBVA INTERNATIONAL LTD, PREF. SHARES SERIE F les informamos de lo siguiente: El

tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 DEL 30/03/2011 ha sido del 1,231%.Al resultar este

tipo inferior al nuevo tipo establecido desde el 1 de Abril de 2011 del 3,50% este será el interés aplicable a la emisión de referencia para el

periodo entre 01 de Abril de 2011 y 01 de Julio de 2011

Este cupón se hará efectivo el 01 de Julio de 2011

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Importe Bruto Cupón: 0,87 Eur.

Importe Neto Cupón: 0,87 Eur.

Caja General de Ahorros de Canarias

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214981054

Se comunica que el tipo de interés para la emisión de obligaciones subordinadas de Cajacanarias con código ISIN ES0214981054 para el

periodo de devengo comprendido entre el 28 de junio de 2011 y el 28 de marzo de 2012 ha quedado fijado en un 3%. Los importes brutos y

netos a pagar ascienden a 2,250000 euros y 1,822500 euros respectivamente.

Caixa d'Estalvis del Penedès

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214966030

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA PENEDÉS- CUARTA

EMISIÓN, de CAIXA PENEDÈS, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 29/06/2011 (incluido) y el

29/06/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Caixa Galicia Preferentes S.A.U.

Denominación Emisión

OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA

PENEDÉS- CUARTA EMISIÓN

Emisor

CAIXA PENEDÈS

Código ISIN

ES0214966030

Número de títulos 260.000

Nominal unitario 1.000,00 €

Saldo en circulación 260.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia

EURIBOR 3M

Margen 4,25

Tipo de interés fijado 5,774%

Efectivo bruto 3.783.000,00 €

Efectivo neto 3.065.400,00 €

Importe bruto por título 14,55 €

Importe neto por título 11,79 €

Período de devengo

29/06/2011

29/09/2011

Número de días 92

Fecha de vencimiento 29/09/2011

Fecha de pago 29/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0112805009

Fecha de Pago: 29-12-2011

Fecha de Vct. 29-12-2011

Código de Valor:

ES0112805009

Participaciones Preferentes Caixa Galicia 2003

Pagos de Cupón Semestral (29-06-2011 al 28-12-2011) al 2,0067 %

Retención 19,00%

Nominal ................ 139.999.800,00

Efectivo Bruto ..... 1.404.687,99

Efectivo Neto ..... 1.137.797,27

Nominal Unitario ... 600,00

Importe Unitario Bruto ...... 6,020000

Importe Unitario Neto ........ 4,876200

InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.

IM TERRASSA RMBS 1, FTA

ANUNCIO DE PAGO

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

FECHA DE LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: 30 DE JUNIO DE 2011

PERÍODO DE DEVENGO: 26/04/2011 - 30/06/2011

SERIE A B C

Código ISIN ES0347856009 ES0347856017 ES0347856025

Fecha de Pago 30/06/2011 30/06/2011 30/06/2011

Tipo de Interés 1,643% 1,943% 2,343%

Importe unitario Bruto Cupón 225,52 350,82 423,04

Importe unitario Neto Cupón 182,67 284,16 342,66

Importe unitario amortización reducción Nominal 76.021,32 100.000,00 100.000,00

Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.

AyT CEDULAS CAJAS X, F.T.A

PAGO DE CUPÓN DEL PRÓXIMO 30 DE JUNIO DE 2011

En cumplimiento de lo previsto en el Folleto Informativo del Fondo de Titulización de Activos AyT Cédulas Cajas X, verificado por la Comisión

Nacional del Mercado de Valores el día 23 de junio de 2005, y formalizado mediante escritura pública otorgada el día 28 de junio de 2005, se

pone en conocimiento de los tenedores de los Bonos, la siguiente información

CONCEPTO

1. Intereses Brutos por Bono entre el 30 de marzo de 2011

(incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):

2. Intereses Netos por Bono entre el 30 de marzo de 2011

(incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):

3. Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no

satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de

conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas

en el Folleto Informativo:

4. Tipo de interés nominal resultante para la Serie A de

Bonos, para el Periodo de Devengo de Intereses

comprendido entre el 30 de junio de 2011 (incluido) y el 30 de

septiembre de 2011 (excluido), según los criterios contenidos

en el Folleto Informativo:

CONCEPTO

1. Intereses Brutos por Bono entre el 30 de junio de 2010(

incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):

2. Intereses Netos por Bono entre el 30 de junio de 2010

(incluido) y el 30 de junio de 2011 (excluido):

3. Cantidades de intereses devengadas por los Bonos y no

satisfechas, por insuficiencia de Fondos Disponibles, de

conformidad con las reglas de prelación de pagos previstas

en el Folleto Informativo:

4. Tipo de interés nominal resultante para la Serie B de

Bonos, para el Periodo de Devengo de Intereses

comprendido entre el 30 de junio de 2011 (incluido) y el 30 de

junio de 2012 (excluido), según los criterios contenidos en el

Folleto Informativo:

Bonos Serie A

327,11 euros

264,96 euros

0,00 euros

1,601 %

Bonos Serie B

3.750,00 euros

3.037,50 euros

0,00 euros

3,750%

Caja de Ahorros de Murcia

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214600191

Emisor: Caja De Ahorros De Murcia

Emisión: Obls. Subordinadas Cajamurcia Junio-2003

Código Isin: Es0214600191

Numero Títulos En Circulación: 140.000

Nominal Unitario: 500 Euros

Tipo De Interés De Referencia: Euribor 6 Meses.

Margen: 25 Puntos Básicos

De Acuerdo Con Las Condiciones De Emisión, La Caja Ha Decidido Mantener El Mismo Tipo Que En El Periodo Anterior, Que Es Superior Al

Que Resultaría De Sumar El Margen Al Tipo De Referencia.

Tipo De Interés Fijado: 2,500%

Importe Bruto Por Titulo: 6,250000 Euros

Importe Neto Por Titulo: 5,06250 Euros(Supuesto 19% Retención)

Periodo: Semestral

Fechas De Pago: 30 De Diciembre De 2011

Agente De Pagos: Caja De Ahorros De Murcia

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214965024

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período que va del 30.06.2011 al 30.09.2011 es el resultante de sumar el margen de 3,00 %

al Euribor para el plazo de seis meses publicado el día 28.06.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.

- Euribor 3 M: 1,531%

- Margen: 3,00%

- Tipo aplicable: 4,531%

C.A. y M.P. de Las Baleares, Sa Nostra

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214926018

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 30.06.2011 al 30.09.2011 es el resultante de sumar el margen

de 0,98% al Euribor para el plazo de 3 meses publicado el 28.06.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.

- Euribor 3M: 1,531 %

- Margen: 0,98 %

- Tipo aplicable: 2,511%

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

EMISOR

CAJA MADRID

CÓDIGO ISIN

ES0414950818

NÚMERO DE TÍTULOS 46000

NOMINAL UNITARIO 50.000

SALDO EN CIRCULACIÓN 300.000.000,00

TIPO DE INTERÉS DE LA REFERENCIA EURIBOR 1M

MARGEN +1,25

TIPO DE INTERÉS FIJADO 2,562%

IMPORTE BRUTO POR TÍTULO 103,19166667

IMPORTE NETO POR TÍTULO 83,58525

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0414950818

PERIODO Y NÚMERO DE DÍAS 27/06/2011 a 26/07/2011

FECHA DE PAGO 26/07/2011

AGENTE DE PAGOS

CAJA MADRID

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0314950595

EMISOR

CAJA MADRID

CÓDIGO ISIN

ES0314950595

NÚMERO DE TÍTULOS 420

NOMINAL UNITARIO 50.000 €

SALDO EN CIRCULACIÓN 21.000.000 €

TIPO DE INTERÉS DE LA REFERENCIA

EURIBOR 3 MESES

MARGEN EURIBOR 3M + SPREAD 1,05%

Para este periodo.

TIPO DE INTERÉS FIJADO 2,581%

IMPORTE BRUTO POR TÍTULO 329,79444444

IMPORTE NETO POR TÍTULO 267,13350000

PERIODO Y NÚMERO DE DÍAS 30/06/2011– 30/09/2011

FECHA DE PAGO 30/09/2011

AGENTE DE PAGOS

CAJA MADRID

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

C.A. y M.P. de Las Baleares, Sa Nostra

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214926034

Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período semestral que va del 30.06.2011 al 31.12.2011 es el resultante de sumar el

margen de 5 % al Euribor para el plazo de 3 meses publicado el 28.06.2011 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.

Por tanto, el cupón para los 2 próximos trimestres será como sigue:

Del 30-06-2011 al 30-09-2011:

- Euribor 3M: 1,531 %

- Margen: 5,00 %

- Tipo aplicable: 6,531 %

- Dias: 92

- Base: Act/Act

- Importe cupón bruto por título: 16,46169863 Euros

Del 30-09-2011 al 31-12-2011:

- Euribor 3M: 1,531 %

- Margen: 5,00 %

- Tipo aplicable: 6,531 %

- Dias: 92

- Base: Act/Act

- Importe cupón bruto por título: 16,46169863 Euros

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214854012

Emisor:

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA

Código ISIN:

ES0214854012

Número de títulos: 3.000

Nominal unitario:

50.000 euros

Saldo en circulación:

150.000.000 euros

Tipo de interés de referencia: 1,531% (Euribor 3 meses 11:00 horas 28-06-2011)

Margen: + 0,90 %

Tipo de interés fijado: 2,431 %

Importe bruto por título:

310,627800 euros

Importe neto por título:

251,608518 euros

Periodo y número de días: 30/06/2011 a 30/09/2011 (92 días)

Fecha de pago: 30/09/2011

Agente de pagos:

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, S.ESPAÑA

BPE Financiaciones, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0357080177

Banco Popular Español, en calidad de Banco Agente de Cálculo de la siguiente emisión les comunica que :

Emisor

BPE FINANCIACIONES

Código ISIN ES0357080177

Número de títulos 400

Nominal unitario 100.000 Euros

Saldo circulación 40.000.000 Euros

Tipo interés referencia 3,000 %

Margen 0

Tipo interés fijado 3,000%

Importe bruto por titulo 750,00000000 Euros

Importe neto por titulo 607,50000000 Euros

Periodo y nº días 30/06/11 al 30/09/11 (92 días)

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.

BPE Financiaciones, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0257080004

Banco Popular Español, en calidad de Banco Agente de Cálculo de la siguiente emisión les comunica que :

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Emisor

BPE FINANCIACIONES

Código ISIN ES0257080004

Número de títulos 86.953

Nominal unitario 1.000 Euros

Saldo circulación 86.953.000 Euros

Tipo interés referencia 1,531 %

Margen 0,75 %

Tipo interés fijado 2,281 %

Importe bruto por titulo 5,82922222 Euros

Importe neto por titulo 4,72167000 Euros

Periodo y nº días 30/06/11 al 30/09/11 (92 días)

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.

Banco de Sabadell, S.A.

A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión:

Emisor: Banco de Sabadell, S.A.

Código Isin: ES0413860190

Número de títulos: 5.000

Nominal unitario: 100.000,00€

Saldo en circulación: 500.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia: 1,240% (Euribor 1 M)

Margen: 2,00 %

Tipo de interés fijado: 3,240 %

Importe bruto por título: 279,00 €

Importe neto por título: 225,99 €

Periodo y número de días: 30/05/11 – 30/06/11 (31 días)

Fecha de pago: 30/06/11

Agente de pagos: Banco de Sabadell, S.A.

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

Caixa Penedés Capital, S.A.

RECTIFICACIÓN

CODIGO ISIN ES0413860190

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0314950579

Emisor

Caja Madrid

Código Isin

Es0314950579

Número De Títulos 6000

Nominal Unitario 50.000

Saldo En Circulación 300.000.000,00

Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3m 1,531 %

Margen 0,60

Tipo De Interés Fijado 2,131%

Importe Bruto Por Título 272,29444444

Importe Neto Por Título 220,55850000

Periodo Y Número De Días 30/06/2011-30/09/0211

Fecha De Pago 30/09/2011

Agente De Pagos

Caja Madrid

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0158672008

ACA VALORES, como Agente de Pagos de la Emisión de referencia, les comunica el importe de los intereses a liquidar en la próxima fecha de

pago:

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Número de títulos 250.000

Nominal unitario 1.000,00 €

Saldo en circulación 250.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M

Margen 5,95

Tipo de interés fijado 7%

Efectivo bruto 4.410.000,00 €

Efectivo neto 3.572.500,00 €

Importe bruto por título 17,64 €

Importe neto por título 14,29 €

Período de devengo

30/06/2011

30/09/2011

Número de días 92

Fecha de vencimiento 30/09/2011

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

Caixa d'Estalvis del Penedès

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214966014

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS ESPECIALES EMISIÓN

ENERO 2005, de CAIXA PENEDÈS, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el

30/09/2011 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Telefonica Finance Usa Llc

Número de títulos 150.000

Nominal unitario 1.000,00 €

Saldo en circulación 150.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M

Margen ---

Tipo de interés fijado 3,25%

Efectivo bruto 1.246.500,00 €

Efectivo neto 1.009.500,00 €

Importe bruto por título 8,31 €

Importe neto por título 6,73 €

Período de devengo

30/06/2011

30/09/2011

Número de días 92

Fecha de vencimiento 30/09/2011

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

NUEVO TIPO INTERES

ISIN USU87942AA33

De conformidad con los términos de la emisión de TELEFONICA FINANCE USA LLC, les informamos de lo siguiente:

El tipo de interés publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 28 de Junio de 2011, ha sido del 1,531%. Al

resultar este tipo inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 4,184% nominal anual (TAE 4,25%) en consecuencia, éste es el tipo

aplicable a la emisión de referencia para el período 30 de Junio de 2011 al 30 de Septiembre de 2011.

Este pago se efectuará el 30 de Septiembre de 2011

BBVA Capital Finance, S.A. Unipersonal

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0114224050

De conformidad con los términos de la emisión de BBVA CAPITAL FINANCE SA, SERIE D les informamos de lo siguiente:El tipo de interés

publicado para el Euribor tres meses en la página REUTERS EURIBOR01 del 28 de Junio de 2011, ha sido del 1,531%. Al resultar este tipo

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

inferior al mínimo establecido en la emisión se aplicará el 3,50% en consecuencia, éste es el tipo aplicable a la emisión de referencia para el

período 30 de Junio de 2010 al 30 de Septiembre de 2011.

Este pago se efectuará el 30 de Septiembre de 2011

Banco de Sabadell, S.A.

A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión:

Emisor: Banco de Sabadell, S.A.

Código Isin: ES0413860190

Número de títulos: 5.000

Nominal unitario: 100.000,00€

Saldo en circulación: 500.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia: 1,316% (Euribor 1 M)

Margen: 2,00 %

Tipo de interés fijado: 3,316 %

Importe bruto por título: 267,12 €

Importe neto por título: 216,37 €

Periodo y número de días: 30/06/11 – 29/07/11 (29 días)

Fecha de pago: 01/08/11

Agente de pagos: Banco de Sabadell, S.A.

Caixa Terrassa Preference Limited

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0413860190

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN KYG175491094

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A, de CAIXA

TERRASSA SOCIETAT DE PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido

entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Denominación Emisión

PARTICIPACIONES PREFERENTES

SERIE A

Emisor

CAIXA TERRASSA SOCIETAT DE

PARTICIPACIONS PREFERENTS, S.A.U.

Código ISIN

KYG175491094

Número de títulos 50.000

Nominal unitario 1.000,00 €

Saldo en circulación 50.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia

EURIBOR 3M

Margen 0,25

Tipo de interés fijado 3%

Efectivo bruto 375.000,00 €

Efectivo neto 303.750,00 €

Importe bruto por título 7,50 €

Importe neto por título 6,075 €

Período de devengo

30/06/2011

30/09/2011

Número de días 90

Fecha de vencimiento 30/09/2011

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

Caixa d´Estalvis de Terrassa

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0214974034

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 3ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA DE CAIXA D'ESTALVIS

DE TERRASSA, de UNNIM, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011

(excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

La Caja de Canarias Preferentes, S.A.

Denominación Emisión

3ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA

DE CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA

Emisor

UNNIM

Código ISIN

ES0214974034

Número de títulos 60.000

Nominal unitario 1.000,00 €

Saldo en circulación 60.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia

EURIBOR 3M

Margen 0,25

Tipo de interés fijado 3%

Efectivo bruto 450.000,00 €

Efectivo neto 364.500,00 €

Importe bruto por título 7,50 €

Importe neto por título 6,075 €

Período de devengo

30/06/2011

30/09/2011

Número de días 90

Fecha de vencimiento 30/09/2011

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0156844005

De acuerdo con las condiciones recogidas en el folleto de emisión de las Participaciones Preferentes 12/04 (ISIN: ES0156844005), el tipo de

interés para el período del 30-06-2011 al 30-09-2011 será 3,00% (mínimo establecido en el Folleto). Detallamos a continuación los importes

unitarios correspondientes al próximo cupón afectado de fecha 30.06.2011:

Nominal Unitario: 500,00 €

Cupón Unitario Bruto: 3,780822 €

Cupón Unitario Neto: 3,062466 €

La Caja de Canarias Preferentes, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0156844047

De acuerdo con las condiciones recogidas en el folleto de emisión de las Participaciones Preferentes Serie B E/12-07(ISIN: ES0156844047), el

tipo de interés para el período del 30-06-2011 al 31-12-2011 será 4,020% (Euribor 6 meses publicado el 28.06.11 más 2,25%). Detallamos a

continuación los importes unitarios correspondientes al próximo cupón afectado de fecha 31.12.2011:

Nominal Unitario: 100.000,00 €

Cupón Unitario Bruto: 2.026,520548 €

Cupón Unitario Neto: 1.641,481644 €

La Caja de Canarias Preferentes, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0156844054

De acuerdo con las condiciones recogidas en el folleto de emisión de las Participaciones Preferentes 06/09 (ISIN: ES0156844054), el tipo de

interés para el período del 30-06-2011 al 30-09-2011 será 8,681% (Euribor 3 meses publicado el 28.06.11 más 7,15%). Detallamos a

continuación los importes unitarios correspondientes al próximo cupón afectado de fecha 30.09.2011:

Nominal Unitario: 500,00 €

Cupón Unitario Bruto: 10,940438 €

Cupón Unitario Neto: 8,861755 €

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Caixa Catalunya Preferents, S.A.

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGOS ISIN KYG175431025 y KYG175431108

SERIE A

Emisor: Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).

Código ISIN:

KYG175431025

de títulos: 300.000

Nominal unitario: 1.000 €

Saldo en circulación: 300.000.000

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses

Margen: 0,1 %

Tipo de interés fijado: 1,637%

Importe bruto por título: 4,09€

Importe neto por título: 3,35€

Período y nº de días: 01 de julio de 2011 a 30 de septiembre de 2011

Fecha de pago: 30 de septiembre 2011

Agentes de pago:

CECA

SERIE B

Emisor: Catalunya Preferents, SA (Anteriormente Caixa Catalunya Preferential Issuance LTD).

Código ISIN:

KYG175431108

de títulos: 180.000

Nominal unitario: 1.000 €

Saldo en circulación: 180.000

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 meses

Margen: 0,1 %

Tipo de interés fijado: 1,637%

Importe bruto por título: 4,09€

Importe neto por título: 3,35€

Período y nº de días: 01 de julio de 2011 a 30 de septiembre de 2011

Fecha de pago: 30 de septiembre 2011

Agentes de pago:

CECA

Vidacaixa, S.A. Seguros y Reaseguros

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0283691014 y ES0283691006

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0283691014

Número de títulos: 145.988,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

145.988.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen:

FLAT

Tipo de interés fijado: 3,455%

Importe Bruto por título: 8,64 EUR

Importe Neto por título: 7,00 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0283691006

Número de títulos: 149.952,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

149.952.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen:

FLAT

Tipo de interés fijado: 2,966%

Importe Bruto por título: 7,42 EUR

Importe Neto por título: 6,01 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona

NUEVO TIPOS DE INTERES

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0114970009

Número de títulos: 1.897.526,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

1.897.526.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +3,50

Tipo de interés fijado: 5,031%

Importe Bruto por título: 12,58 EUR

Importe Neto por título: 10,19 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0414970394

Número de títulos: 1.499.972,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

1.499.972.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,10

Tipo de interés fijado: 1,631%

Importe Bruto por título: 4,08 EUR

Importe Neto por título: 3,30 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0414970337

Número de títulos: 999.993,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

999.993.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,10

Tipo de interés fijado: 1,631%

Importe Bruto por título: 4,08 EUR

Importe Neto por título: 3,30 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0214970057

Número de títulos: 179.982,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

179.982.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,06

Tipo de interés fijado: 3,941%

Importe Bruto por título: 9,85 EUR

Importe Neto por título: 7,98 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0214970073

Número de títulos: 2.999.940,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 114 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Saldo en Circulación:

2.999.940.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +1,00

Tipo de interés fijado: 3,941%

Importe Bruto por título: 9,85 EUR

Importe Neto por título: 7,98 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0414970428

Número de títulos: 999.846,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

999.846.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,10

Tipo de interés fijado: 1,631%

Importe Bruto por título: 4,08 EUR

Importe Neto por título: 3,30 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0414970352

Número de títulos: 999.957,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

999.957.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen:

FLAT

Tipo de interés fijado: 1,531%

Importe Bruto por título: 3,83 EUR

Importe Neto por título: 3,10 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0414970253

Número de títulos: 999.910,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

999.910.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,10

Tipo de interés fijado: 1,631%

Importe Bruto por título: 4,08 EUR

Importe Neto por título: 3,30 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0214970040

Número de títulos: 35.755.589,00

Nominal Unitario:

10,00 EUR

Saldo en Circulación:

357.555.890,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,06

Tipo de interés fijado: 3,929%

Importe Bruto por título: 0,03 EUR

Importe Neto por título: 0,02 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

MENSUAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Julio de 2011

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 115 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

ES0214970032

Número de títulos: 1.499.789,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

1.499.789.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,06

Tipo de interés fijado: 3,941%

Importe Bruto por título: 9,85 EUR

Importe Neto por título: 7,98 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Repsol International Capital

NUEVOS TIPOS DE INTERES

CODIGOS ISIN KYG7513K1452 y KYG7513K1379

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

KYG7513K1452

Número de títulos: 1.003.879,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación: 1.003.879.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen:

FLAT

Tipo de interés fijado: 3,944%

Importe Bruto por título: 9,86 EUR

Importe Neto por título: 7,99 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago: TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

KYG7513K1379

Número de títulos: 502.148,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación: 502.148.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +3,50

Tipo de interés fijado: 5,031%

Importe Bruto por título: 12,58 EUR

Importe Neto por título: 10,19 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago: TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Caixa Preference S.A.

NUEVO TIPOS DE INTERES

CODIGOS ISIN KYG175471112 y KYG175471039

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

KYG175471112

Número de títulos: 1.996.215,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

1.996.215.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,06

Tipo de interés fijado: 2,970%

Importe Bruto por título: 7,43 EUR

Importe Neto por título: 6,02 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 116 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Emisor:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Código emisor: 2100

Código ISIN:

KYG175471039

Número de títulos: 998.416,00

Nominal Unitario:

1.000,00 EUR

Saldo en Circulación:

998.416.000,00 EUR

Tipo de interés de referencia: Euribor 3 Meses - a las 11 Horas del 28 de Junio de 2011= 1,531%

Margen: +0,06

Tipo de interés fijado: 2,970%

Importe Bruto por título: 7,43 EUR

Importe Neto por título: 6,02 EUR

Periodo y número de días: Del 30 de Junio de 2011 hasta el 29 de Septiembre de 2011, 91 dias.

Frecuencia de Pago:

TRIMESTRAL

Fecha de Primer Pago: 30 de Septiembre de 2011

Agente de Pagos:

Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"

Caixa d'Estalvis Comarcal de Manlleu

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0114841002

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES CAIXA

MANLLEU, de UNNIM, comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011 (incluido) y el 30/09/2011

(excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Caixa de Manlleu Preferents, S.A. Soc. Unipersonal

Denominación Emisión

1ª EMISIÓN DE PARTICIPACIONES

PREFERENTES CAIXA MANLLEU

Emisor

UNNIM

Código ISIN

ES0114841002

Número de títulos 140

Nominal unitario 100.000,00 €

Saldo en circulación 14.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia

EURIBOR 3M

Margen 2,25

Tipo de interés fijado 3,787%

Efectivo bruto 132.545,00 €

Efectivo neto 107.361,45 €

Importe bruto por título 946,75 €

Importe neto por título 766,8675 €

Período de devengo

30/06/2011

30/09/2011

Número de días 90

Fecha de vencimiento 30/09/2011

Fecha de pago 30/09/2011

Agente de pagos ACA (3610)

NUEVO TIPO DE INTERES

CODIGO ISIN ES0115328009

ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada EMISIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES SERIE A, de

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.U., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/06/2011

(incluido) y el 30/09/2011 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.

Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.

Denominación Emisión

Emisor

Código ISIN

EMISIÓN DE PARTICIPACIONES

PREFERENTES SERIE A

CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS,

S.A.U.

ES0115328009

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

- 117 de 118 -


miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873

Número de títulos 36.000

Nominal unitario 500,00 €

Saldo en circulación 18.000.000,00 €

Tipo de interés de referencia

EURIBOR 3M

Margen 0,20

Tipo de interés fijado 2,96%

Efectivo bruto 44.399,99 €

Efectivo neto 35.964,00 €

Importe bruto por título 1,233333 €

Importe neto por título 0,999 €

Período de devengo

30/06/2011

31/07/2011

Número de días 30

Fecha de vencimiento 31/07/2011

Fecha de pago 01/08/2011

Agente de pagos ACA (3610)

Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo.

Depósito Legal M-9792-2000

Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000

Fax 915974403 http://www.aiaf.es

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