miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873 2 - Operaciones a plazo 2.1 Operaciones a plazo Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R. Con terceros ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 28-06-11 13 4 700,00 685,39 97,270 4,605 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 20 3 400,00 409,90 101,123 4,341 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 15 2 200,00 205,14 101,217 4,305 ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 28-06-11 14 4 1.400,00 1.434,59 101,120 4,343 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 15 127 2.089,33 2.089,33 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 13 146 2.401,33 2.401,33 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 25 20 490,35 490,35 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 12 129 1.762,73 1.762,73 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 14 158 2.450,73 2.450,73 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 11 302 4.019,28 4.019,28 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 26 25 1.116,55 1.116,55 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 21 46 827,50 827,50 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 27 12 931,00 931,00 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 20 81 1.413,63 1.413,63 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 22 36 1.191,55 1.191,55 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 19 105 1.726,70 1.726,70 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 18 123 1.829,90 1.829,90 100,000 USU291871080 PPR En<strong>de</strong>sa Capital Finance VBLE Perpetua 28-06-11 8 116 1.702,50 1.702,50 100,000 Total General 26.653,08 26.688,10 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 8 <strong>de</strong> 118 -
miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873 3 - Operaciones Simultáneas y Repos 3.1 Operaciones simultáneas Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Entre miembros ES0513495DE8 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 15-07-11 28-06-11 1 1 29-06-11 33.000,00 32.983,25 ES0312298179 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 5,250 04-08-11 28-06-11 1 1 29-06-11 100.000,00 98.360,00 1,226 ES0513495DL3 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 26-08-11 28-06-11 1 1 29-06-11 56.000,00 55.880,20 ES0513495EU2 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 25-11-11 28-06-11 1 1 29-06-11 34.453,00 34.236,88 ES0312298203 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,000 29-12-11 28-06-11 1 2 29-06-11 200.000,00 190.900,00 1,226 ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 28-06-11 1 1 29-06-11 150.000,00 140.610,00 1,226 ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 28-06-11 1 1 29-06-11 570.000,00 575.073,00 1,365 ES0315945008 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 19 2,250 01-02-13 28-06-11 1 1 29-06-11 1.149.965,40 1.016.339,42 1,285 ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 28-06-11 1 1 29-06-11 500.000,00 478.100,00 1,365 ES0316989005 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 17 3,125 23-09-13 28-06-11 1 1 29-06-11 300.000,00 268.620,00 1,226 ES0319735009 CM Cédu<strong>las</strong> G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 28-06-11 1 1 29-06-11 2.282.000,00 2.041.705,40 1,291 ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,150 07-06-14 28-06-11 1 1 29-06-11 500.000,00 439.250,00 1,226 ES0316992009 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 21 4,250 27-12-14 28-06-11 1 1 29-06-11 1.000.000,00 871.700,00 1,226 ES0312298229 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global 4,750 15-06-16 28-06-11 1 1 29-06-11 100.000,00 85.050,00 1,226 ES0314204001 BTN BBVA Autos 1 VBLE 20-06-16 28-06-11 1 1 29-06-11 952,84 758,36 1,441 ES0316990003 CM Cédu<strong>las</strong> TDA 18 3,500 09-04-17 28-06-11 1 1 29-06-11 70.000,00 53.858,00 1,226 ES0312298153 CM Ayt Cédu<strong>las</strong> Cajas Global VBLE 23-10-17 28-06-11 1 1 29-06-11 400.000,00 302.120,00 1,226 ES0312362017 CM AYT Cédu<strong>las</strong> VIII 4,250 18-11-19 28-06-11 1 1 29-06-11 30.000,00 22.332,00 1,226 ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 VBLE 23-06-23 28-06-11 1 1 29-06-11 752.239,16 576.666,54 1,441 ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 VBLE 16-06-36 28-06-11 1 1 29-06-11 991.465,25 598.845,01 1,441 ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 VBLE 22-06-37 28-06-11 1 1 29-06-11 1.092.912,82 817.935,95 1,291 ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 VBLE 14-12-38 28-06-11 1 1 29-06-11 504.486,31 384.519,47 1,285 ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME VBLE 15-03-39 28-06-11 1 1 29-06-11 56.183,88 40.811,97 1,441 ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. VBLE 24-03-43 28-06-11 1 1 29-06-11 260.017,96 178.580,33 1,466 ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 17-07-47 28-06-11 1 1 29-06-11 321.804,46 216.252,60 1,466 ES0314147010 BTN BBVA RMBS I VBLE 19-06-50 28-06-11 1 1 29-06-11 427.827,90 263.071,37 1,441 ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 28-06-11 1 1 29-06-11 90.000,00 46.413,00 1,441 ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 VBLE 17-09-50 28-06-11 1 1 29-06-11 694.851,48 455.336,17 1,441 ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 VBLE 14-09-52 28-06-11 1 1 29-06-11 873.473,84 629.687,29 1,441 ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 28-06-11 1 1 29-06-11 1.237.767,22 736.842,82 1,441 ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 28-06-11 1 1 29-06-11 720.000,00 441.576,00 1,441 ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. VBLE 27-04-58 28-06-11 1 1 29-06-11 547.227,36 367.736,79 1,466 ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 VBLE 20-03-61 28-06-11 1 1 29-06-11 3.554.739,57 1.864.460,90 1,441 ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 VBLE 21-03-61 28-06-11 1 1 29-06-11 5.957.128,12 3.842.347,64 1,441 Total General 35 25.558.496,5 18.168.960,3 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 9 <strong>de</strong> 118 -
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