El boletín diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
NEGOCIACIÓN
TIPO OPERACIÓN
ACTIVOS VENCIMIENTO REPOS Y TOTAL
SUMULTÁNEAS
Pagarés 275.264,71 610.962,58 886.227,29
Bonos y Obligaciones 178.302,92 269.149,36 447.452,28
Cédulas. 438.657,43 557.654,14 996.311,57
Titulización. 613.785,31 4.315.140,32 4.928.925,64
Partic. Preferentes 2.163,47 0,00 2.163,47
Total General 1.508.173,84 5.752.906,40 7.261.080,23
> NEGOCIACIÓN > TIPO DE OPERACIÓN
miles de Euros Efectivos
El boletín diario de operaciones
recoge las operaciones negociadas
en AIAF Mercado de Renta Fija
recibidas en el día de la publicación
del mismo, independientemente de
la fecha de negociación o valor de
las mismas. Estas operaciones se
publican agrupadas por tipo de
activo, tipo de operación y plazo de
negociación.
Asimismo, contiene un listado de las
emisiones vivas que cotizan en el
Mercado el día de su publicación.
Estas se agrupan por tipo de activo
y por el sector al que pertenece el
emisor. Para cada emisión se
facilita el ultimo precio ex-cupón,
excepto en las participaciones
preferentes que es in-cupón,
registrado y su fecha de publicación.
En el apartado de nuevas emisiones
se relacionan aquellas en proceso
de admisión a cotización y por
último, en el epígrafe de admisiones
a cotización, se recogen las
emisiones que, culminado el
proceso de supervisión, han sido
admitidas a cotización en la fecha
de publicación del Boletín.
TIPOS MEDIOS DE NEGOCIACIÓN
> ÍNDICE AIAF 2000 VALOR: 3.775,74 ⇑4,57 DURACIÓN: 3,69
PLAZO ACTUAL ANTERIOR
02-02-12 26-01-12
1 mes 1,32 1,28
2 meses 1,52 1,48
3 meses 1,75 1,70
6 meses 2,04 2,00
9 meses 2,25 2,20
12 meses 2,30 2,26
18 meses 2,53 2,49
3 años 5,27 5,25
5 años 6,19 6,17
10 años> 6,80 6,85

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
1 - Operaciones al contado
1.1 Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 2 300,00 308,57 100,120 1,592 0,09
ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 1 100,00 104,91 99,750 7,300 0,17
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 2 700,00 717,13 100,258 1,991 0,27
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 300,00 296,33 98,648 0,93
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 1 70,00 70,46 100,274 4,067 1,09
ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 1 144.700,00 150.046,15 102,236 2,960 1,54
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 125.000,00 134.320,08 103,220 3,199 1,92
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 1 500,00 505,64 100,293 4,004 2,58
ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 3 50,00 51,00 101,820 2,66
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 110.000,00 118.157,31 104,260 3,626 2,99
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 1 110.000,00 118.207,89 104,265 3,621 2,99
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 100.000,00 108.131,97 103,800 4,231 3,57
ES0213211099 OS BBVA VBLE 20-10-19 1 100,00 82,51 81,250 6,46
ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 1 1.000,00 1.077,43 6,66
ES0224244063 OS Mapfre VBLE 24-07-37 1 250,00 179,68 68,750 14,64
Con terceros
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 2 250,00 257,22 100,070 1,787 0,06
ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 1 3.500,00 3.500,76 99,740 0,08
ES0214950059 OS Caja Madrid 6,250 10-04-12 2 200,00 209,68 99,766 7,127 0,19
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 2 1.000,00 1.001,55 100,076 0,20
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 4 9.400,00 9.400,00 0,20
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 1 100,00 102,57 100,254 1,827 0,23
ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 3 400,00 397,87 99,192 0,33
ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 1 100,00 99,11 98,996 0,42
ES0330960008 BS ENAGAS 3,250 06-07-12 2 1.000,00 1.010,28 0,42
ES0214970057 OS La Caixa VBLE 22-07-12 11 45,00 45,16 99,993 0,46
ES0214843080 OS Caixa Galicia VBLE 01-10-12 3 19,80 19,53 97,920 0,65
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 1 150,00 147,52 98,250 0,94
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 1 100,00 100,23 100,000 1,15
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 10 23.030,00 23.145,48 100,124 4,204 1,09
ES0213051008 OS Banco Gallego VBLE 30-06-13 2 22,80 22,86 99,980 1,38
ES0378641049 BTN FADE 4,400 17-09-13 7 17.000,00 17.195,81 102,482 2,812 1,51
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 1 150,00 150,00 1,65
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 3 650,00 663,86 1,78
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 1 46.000,00 46.000,00 1,86
ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 1 300,00 300,00 2,15
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 2 77,00 74,51 2,16
ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 2 200,00 199,28 98,800 3,458 2,58
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG 4,155 10-11-14 2 67,00 67,13 99,250 4,517 2,50
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 1 50,00 50,33 2,62
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 2 100,00 100,78 100,574 3,897 2,59
ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 158 3.371,00 3.433,31 101,673 2,66
ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 2 1.000,00 984,46 97,720 3,803 2,98
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 2 3,00 2,84 3,02
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 1 5,00 4,87 97,000 3,07
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 5 17.200,00 18.429,47 104,020 3,703 2,99
ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 1 11.300,00 11.354,33 3,44
ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 6 1.500,00 1.560,42 96,450 5,045 3,64
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos, Obligaciones y Participaciones Preferentes (continuación)
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 5.000,00 5.278,96 3,55
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 1 1,50 1,41 93,439 5,455 3,81
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 1 1,50 1,41 93,433 5,457 3,81
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 2 350,00 354,85 4,10
ES0214970081 OS La Caixa 7,500 31-01-17 22 302,00 313,55 103,124 3,94
ES0378641031 BTN FADE 5,600 17-09-18 2 5.300,00 5.413,08 5,35
ES0214970065 OS La Caixa VBLE 28-02-19 9 213,00 176,17 82,000 6,64
ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 3 450,00 438,20 94,886 7,259 5,69
ES0213790001 OS Banco Popular VBLE 22-12-19 1 100,00 73,14 72,500 6,27
ES0213051057 OS Banco Gallego VBLE 29-12-19 2 40,00 40,21 99,974 6,60
ES0214970073 OS La Caixa VBLE 30-03-20 7 193,00 148,59 76,621 7,57
ES0213860051 OS Banco Sabadell 6,250 26-04-20 1 50,00 44,90 85,000 8,881 5,73
ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 3 2.300,00 2.380,29 6,71
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 1 13,50 13,68 100,562 5,915 7,00
ES0214920060 OS Caja Badajoz VBLE 18-10-21 1 1,80 1,82 100,000 9,19
ES0213790027 OS Banco Popular 8,250 19-10-21 1 10,00 10,06 100,250 6,30
ES0214920094 OS Caja Badajoz VBLE 15-06-22 1 42,60 42,73 99,994 9,98
ES0214920086 OS Caja Badajoz VBLE 08-06-25 1 11,40 11,45 100,000 12,71
ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 2 2.103,54 2.302,77 117,794 9,621 6,58
ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 VBLE 17-11-35 1 177,37 149,99 84,223 22,29
ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 1 47,31 41,75 88,000 26,71
ES0312888045 BTN Bancaja 9 VBLE 25-09-43 3 300,00 131,47 43,433 27,06
ES0312867056 BTN Bancaja 11 VBLE 27-04-50 1 200,00 60,04 29,70
ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer VBLE Perpetua 2 11,00 8,77 79,718
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 9,80 7,55 77,010
KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital VBLE Perpetua 1 4,50 2,25 50,000
USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 109 1.977,00 1.927,05 97,473
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 2 152,45 117,92 77,347
ES0170412003 PPR Popular Capital VBLE Perpetua 2 71,00 71,00 100,000
USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 2 36,00 28,94 80,383
Total General 450 750.830,87 791.882,28
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
1.2 Cédulas
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
Entre miembros
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 1 200,00 203,77 99,740 2,846 1,13
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 1 200,00 203,62 100,450 3,197 1,53
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 1 800,00 801,59 99,400 2,863 1,61
ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 1 100,00 99,69 99,547 3,363 1,86
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 1 50.000,00 52.286,61 101,800 3,559 2,17
ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 2.500,00 2.671,27 102,990 3,346 2,79
ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 1 30.000,00 29.546,64 98,400 3,687 3,66
ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 1 120.000,00 121.364,11 100,855 3,928 4,39
ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 1 60.000,00 60.813,48 101,170 3,980 4,40
Con terceros
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 6 44,00 44,06 100,007 0,16
ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 1 100,00 101,56 100,452 1,958 0,59
ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 1 7.100,00 7.217,45 100,376 2,581 0,60
ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global VBLE 14-12-12 2 6.000,00 5.838,36 97,105 0,85
ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 3 9.200,00 9.313,64 0,97
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 1 100,00 100,00 1,11
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 3 2.150,00 2.176,98 100,129 3,032 1,55
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 1 50,00 51,86 1,87
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 3 20.700,00 20.715,32 2,01
ES0312360003 CM AYT Cédulas VI 4,000 07-04-14 1 17.000,00 17.000,00 96,721 5,630 1,95
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 1 50,00 52,19 101,628 3,636 2,17
ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 5 30,00 30,77 100,200 2,19
ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 29-07-14 1 5.000,00 5.000,00 2,25
ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 9 8.000,00 7.720,50 94,290 5,687 2,50
ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII 4,000 18-11-14 1 2.500,00 2.500,00 2,57
ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 1 5.000,00 5.000,00 2,76
ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 1 500,00 534,30 103,010 3,340 2,79
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 5 6.250,00 6.250,00 2,69
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 2 150,00 154,00 2,85
ES0312358007 CM AYT Cédulas IX 3,750 31-03-15 3 22.000,00 22.000,00 2,81
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 2 250,00 250,00 2,71
ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 24 2.000,00 2.000,46 100,000 4,318 2,92
ES0312342001 CM AYT Cédulas X VBLE 30-06-15 3 28.000,00 27.493,89 82,996 3,40
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 1 50,00 50,92 3,29
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 1 5.500,00 5.500,00 3,37
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 3 2.000,00 2.081,52 103,519 3,787 3,38
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 3 150,00 163,64 103,169 4,131 3,51
ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 2 4.000,00 3.873,50 3,41
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 1 1.000,00 1.000,00 3,41
ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 1 50,00 49,72 96,500 4,433 3,67
ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 1 3.500,00 3.716,19 103,334 3,780 3,83
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 4 11,00 11,01 100,000 4,33
ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 2 2.600,00 2.657,20 102,101 3,971 3,88
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 2 7,00 7,01 100,000 4,64
ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 1 4.000,00 4.000,00 4,38
ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 1 1.500,00 1.500,00 99,930 4,261 4,41
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 10 28,00 28,04 100,000 5,13
ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 1 500,00 560,70 4,64
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 7 41,00 41,06 100,000 5,54
ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 1 200,00 200,00 5,26
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Cédulas (continuación)
Descripción del valor Nº Volúmenes euros Precio T.I.R. Durac.
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. Nominal Efectivo Medio Media Media
ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 14-06-18 1 400,00 400,00 5,32
ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 2 2.200,00 2.207,88 97,300 5,070 5,90
ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 1 100,00 81,44 77,462 6,635 8,97
Total General 135 433.811,00 437.665,95
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1.3 Pagarés de Empresa y Titulizados
Entre miembros
Descripción Plazo Nº Volúmenes euros Precio T.I.R.
Emisor Cod meses Op. Nominal Efectivo Medio Media
Santander PE 3 2 182,00 180,40
Banco Sabadell PE 12 1 5,00 4,83 96,600 3,549
Banesto Banco Emisiones PE 12 1 9.010,00 8.735,13 96,949 3,244
Con terceros
BBVA Banco Financiacion PE 1 2 85,00 84,99
Santander PE 1 2 100,00 99,89
Banesto Banco Emisiones PE 3 26 1.801,00 1.784,89 99,101 2,758
Bankinter PE 3 1 1.300,00 1.290,13
BBVA Banco Financiacion PE 3 7 929,00 923,27 99,370 2,591
C.España Salamanca Soria PE 3 70 3.769,00 3.743,99
Santander PE 3 22 1.763,00 1.753,35 99,523 2,733
Banesto Banco Emisiones PE 6 70 4.964,00 4.871,94 98,165 3,233
BANKIA PE 6 2 23,00 22,63 98,396 3,306
BBVA Banco Financiacion PE 6 11 15.519,00 15.228,14 98,126 3,147
C.España Salamanca Soria PE 6 20 526,00 517,37
Caixabank, S.A. PE 6 2 44,00 43,09 97,923 3,085
Santander PE 6 1 52,00 50,70
Unicaja PE 6 76 2.893,00 2.836,77 98,100 3,500
Banco Popular PE 12 2 120,00 115,17 96,525 3,660
Banco Sabadell PE 12 15 438,00 421,03 96,332 3,847
Banesto Banco Emisiones PE 12 138 15.254,00 14.623,10 95,864 3,687
BANKIA PE 12 4 76,00 73,08 96,164 4,022
BBVA Banco Financiacion PE 12 92 7.168,00 6.923,06 96,577 3,480
C.España Salamanca Soria PE 12 82 2.400,00 2.319,40 96,642 3,693
Caixabank, S.A. PE 12 3 112,00 109,59 96,653 3,550
Cajamar PE 12 3 240,00 231,35 96,398 4,000
Catalunya Banc PE 12 28 1.524,00 1.460,80 96,170 3,991
LIBERBANK, S.A. PE 12 10 870,00 829,44 95,741 3,858
Santander PE 12 32 548,00 530,47 96,969 3,298
Unicaja PE 12 110 6.150,00 5.966,28 97,015 3,731
Previas a la fecha de desembolso
Banco Popular PE 1 1 300,00 299,37
Bankinter PE 1 2 2.800,00 2.795,04
Santander PE 1 4 71,00 70,78
Banco Popular PE 3 2 140.000,00 138.994,67 99,282 2,750
Bankinter PE 3 3 3.300,00 3.277,52
BBVA Banco Financiacion PE 3 31 3.906,00 3.876,28 99,239 2,867
Banco Popular PE 6 1 50,00 49,18
Bankinter PE 6 6 2.264,00 2.226,98 98,432 2,865
BBVA Banco Financiacion PE 6 61 4.942,00 4.864,84 98,444 3,164
Ibercaja Banco PE 6 1 12,00 11,77
Banco Popular PE 12 1 155,00 149,05 96,164 4,000
Banesto Banco Emisiones PE 12 28 32.100,00 30.726,29 95,721 3,822
Bankinter PE 12 1 1.000,00 966,36 96,636 3,500
BBVA Banco Financiacion PE 12 100 11.552,00 11.182,30 96,786 3,336
Total General 1.077 280.317,00 275.264,71
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2 - Operaciones a plazo
2.1 Operaciones a plazo
Descripción del valor Fecha Plazo Nº Volúmenes euros
ISIN Cód Emisor Cupón Fecha vto. Valor [días] Op. Nominal Efectivo Precio T.I.R.
Con terceros
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 01-02-12 21 1 1.000,00 991,51
ES0213679196 OS Bankinter 6,375 11-09-19 01-02-12 8 2 200,00 194,90
ES0378641023 BTN FADE 5,900 17-03-21 01-02-12 21 1 2.100,00 2.174,53 98,586 6,101
Total General 3.300,00 3.360,94
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3 - Operaciones Simultáneas y Repos
3.1 Operaciones simultáneas
Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.
Entre miembros
ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 01-02-12 1 1 02-02-12 5.000,00 4.815,50 0,362
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 01-02-12 1 1 02-02-12 115.000,00 110.630,00 0,362
ES0513495EL1 PE Santander Consumer Fnce DESC 24-02-12 01-02-12 5 1 06-02-12 12.506,00 12.501,00
ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 01-02-12 5 1 06-02-12 6.210,00 6.200,69
ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 01-02-12 1 1 02-02-12 170.757,00 170.500,86
ES0513495GX1 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-03-12 01-02-12 1 1 02-02-12 25.124,00 25.100,74
ES0513495GX1 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-03-12 01-02-12 5 1 06-02-12 201,00 200,81
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 01-02-12 1 1 02-02-12 40.000,00 38.272,00 0,362
ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 01-02-12 1 1 02-02-12 10.000,00 9.891,00 0,362
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 01-02-12 1 1 02-02-12 3.500,00 3.443,65 0,362
ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 01-02-12 1 2 02-02-12 89.700,00 85.331,61 0,362
ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 01-02-12 1 1 02-02-12 5.000,00 4.933,50 0,362
ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 01-02-12 1 1 02-02-12 80.000,00 78.016,00 0,362
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 01-02-12 1 2 02-02-12 107.000,00 97.584,00 0,362
ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 01-02-12 1 1 02-02-12 100.000,00 86.000,00 0,322
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 03-02-12 3 1 06-02-12 110.000,00 118.162,81
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 01-02-12 1 1 02-02-12 11.900,00 12.191,55 0,362
ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España Due 5,900 18-11-16 01-02-12 454 1 30-04-13 4.650,00 5.031,49
ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 01-02-12 1 1 02-02-12 207.700,00 180.262,83 0,360
ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 01-02-12 1 1 02-02-12 900.000,00 668.250,00 0,362
ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 VBLE 16-06-36 01-02-12 1 1 02-02-12 950.022,08 529.352,30 0,362
ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME VBLE 19-08-38 01-02-12 1 1 02-02-12 1.678,52 1.311,59 0,362
ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 VBLE 21-11-38 01-02-12 1 1 02-02-12 38.345,65 28.659,54 0,362
ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 VBLE 24-12-38 01-02-12 1 1 02-02-12 823.320,47 552.036,38 0,362
ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II VBLE 22-02-39 01-02-12 1 1 02-02-12 214.000,00 152.025,60 0,294
ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II VBLE 22-02-39 01-02-12 1 1 02-02-12 400.000,00 301.160,00 0,294
ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 VBLE 16-08-41 01-02-12 1 1 02-02-12 837.231,24 578.191,89 0,362
ES0317104000 BTN SOL-LION VBLE 23-05-47 01-02-12 1 1 02-02-12 99.398,47 57.144,18 0,360
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 VBLE 21-10-54 01-02-12 1 1 02-02-12 1.347.177,62 759.673,46 0,362
ES0314586001 BTN BBVA Empresas 6 VBLE 14-08-55 01-02-12 1 1 02-02-12 804.000,00 564.086,40 0,362
Total General 32 7.519.422,05 5.240.961,38
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3.2 Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS)
Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.
Con terceros
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 01-02-12 1 1 02-02-12 7.000,00 6.493,76 1,540
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 01-02-12 1 1 02-02-12 5.000,00 4.596,47 1,540
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 01-02-12 1 1 02-02-12 10.000,00 9.255,32 1,540
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 01-02-12 1 1 02-02-12 10.000,00 9.230,86 1,540
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 01-02-12 1 1 02-02-12 13.500,00 12.461,54 1,540
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 01-02-12 1 1 02-02-12 6.000,00 5.515,76 1,540
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 01-02-12 1 1 02-02-12 10.000,00 9.263,72 1,540
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 01-02-12 1 1 02-02-12 20.000,00 18.470,68 1,540
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 01-02-12 1 1 02-02-12 20.000,00 18.574,11 1,540
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 01-02-12 1 1 02-02-12 10.000,00 9.257,15 1,540
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 01-02-12 1 1 02-02-12 6.000,00 5.480,45 1,540
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 01-02-12 1 1 02-02-12 5.000,00 4.584,42 1,540
ES05134245V6 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 11-05-12 01-02-12 1 3 02-02-12 15.928,00 15.850,00
ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 01-02-12 1 5 02-02-12 170.599,00 170.340,00
ES0513495GX1 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-03-12 01-02-12 1 11 02-02-12 24.638,00 24.607,00
ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 01-02-12 1 7 02-02-12 69.825,00 69.715,00
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 1 5 02-02-12 25.987,00 25.510,00
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 01-02-12 1 5 02-02-12 33.332,00 32.509,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 1 1 02-02-12 120,10 119,93
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 2 1 03-02-12 4.177,00 4.100,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 2 1 03-02-12 902,30 900,99
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 2 1 03-02-12 1.704,20 1.647,92
ES0513495EL1 PE Santander Consumer Fnce DESC 24-02-12 01-02-12 5 6 06-02-12 12.506,00 12.498,72
ES0513495GW3 PE Santander Consumer Fnce DESC 29-02-12 01-02-12 5 15 06-02-12 6.160,00 6.140,47
ES0513495GX1 PE Santander Consumer Fnce DESC 16-03-12 01-02-12 5 1 06-02-12 201,00 200,81
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 5 1 06-02-12 1.834,00 1.800,00
ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 01-02-12 5 1 06-02-12 821,00 800,00
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 5 1 06-02-12 837,60 809,94
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 6 2 07-02-12 808,30 807,14 2,300
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,25 17-04-12 01-02-12 7 1 08-02-12 1.750,00 1.800,57
ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto VBLE 22-03-17 01-02-12 7 2 08-02-12 416,59 339,47
ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 01-02-12 7 1 08-02-12 202,08 162,28
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 7 4 08-02-12 485,00 475,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 7 2 08-02-12 114,00 113,83
ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 01-02-12 9 3 10-02-12 743,00 740,00
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 9 1 10-02-12 408,00 400,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 9 3 10-02-12 218,20 217,88
ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 01-02-12 14 1 15-02-12 203,00 200,00
ES0513495GY9 PE Santander Consumer Fnce DESC 04-04-12 01-02-12 14 1 15-02-12 3.581,00 3.575,00
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 14 1 15-02-12 1.732,00 1.700,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 14 2 15-02-12 33,00 32,95
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 15 1 16-02-12 150,20 149,98
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 19 1 20-02-12 2.688,70 2.599,91
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 28 4 29-02-12 1.091,00 1.070,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 28 2 29-02-12 310,40 309,95
ES05134246C4 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 06-03-12 01-02-12 33 2 05-03-12 122,00 120,00
ES0513924128 PE Bankinter Soc de Financia DESC 16-03-12 01-02-12 33 1 05-03-12 25,00 24,96
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 37 1 09-03-12 815,00 800,00
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 58 1 30-03-12 102,00 100,00
ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-02-12 61 1 02-04-12 503,80 499,97
ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-02-12 61 3 02-04-12 1.534,20 1.499,88
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Operaciones con pacto de recompra a fecha fija (REPOS) (continuación)
Descripción del valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med.
ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 01-02-12 61 4 02-04-12 2.048,40 1.999,70
ES0513924151 PE Bankinter Soc de Financia DESC 08-11-12 01-02-12 77 1 18-04-12 537,70 524,92
ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-02-12 89 1 30-04-12 906,80 899,91
ES0513924136 PE Bankinter Soc de Financia DESC 14-06-12 01-02-12 91 1 02-05-12 70,50 69,96
ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-02-12 91 1 02-05-12 71,60 70,00
ES0513924169 PE Bankinter Soc de Financia DESC 20-12-12 01-02-12 91 1 02-05-12 617,50 599,97 3,000
ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 01-02-12 91 1 02-05-12 1.033,20 999,92
ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 01-02-12 135 1 15-06-12 312,00 300,32
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 152 1 02-07-12 72,00 70,00
ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 01-02-12 163 1 13-07-12 711,00 700,00
ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-02-12 182 1 01-08-12 20,40 19,94 2,580
ES0513924177 PE Bankinter Soc de Financia DESC 21-01-13 01-02-12 182 1 01-08-12 1.033,20 999,92
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 182 1 01-08-12 1.551,20 1.499,98
ES0513924144 PE Bankinter Soc de Financia DESC 26-10-12 01-02-12 184 1 03-08-12 173,80 169,91 2,580
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 358 1 24-01-13 3.092,60 2.999,94 4,078
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 364 1 30-01-13 517,10 499,98
ES0513924185 PE Bankinter Soc de Financia DESC 06-02-13 01-02-12 365 2 31-01-13 525,20 507,86 4,000
ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 01-02-12 366 2 01-02-13 551,00 540,00 3,570
Total General 141 523.953,87 511.945,02
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4 - Operaciones de traspaso
4.1 Operaciones de traspaso
Descripción del valor Nº Volumen
ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros
Entre miembros
ES0357080144 EUR BS BPE Financiaciones VBLE 08-02-12 1 25.000,00
ES0413211410 EUR CH BBVA 4,125 13-01-14 1 13.000,00
ES0413770092 EUR CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 1 1.000,00
ES0312298237 EUR CM Ayt Cédulas Cajas Global 4,250 29-07-14 1 1.000,00
ES0378641015 EUR BTN FADE 5,000 17-06-15 1 3.600,00
ES0413860034 EUR CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 1 13.500,00
Con terceros
ES0414970428 EUR CH La Caixa VBLE 30-03-12 2 18,00
ES0214970040 EUR OS La Caixa VBLE 12-04-12 8 98,17
ES0414854044 EUR CH Caja Duero VBLE 29-09-12 1 30,00
ES0513687WL5 EUR PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-10-12 1 171,00
ES0414854085 EUR CH Caja Duero 3,000 10-06-13 1 45,00
ES0264730039 EUR OS Cajasur VBLE 01-12-13 1 5,00
ES0214845002 EUR OS CAI VBLE 22-12-13 2 6,00
ES0214974034 EUR OS Caixa Terrassa VBLE 30-12-13 1 6,00
ES0211839131 EUR OS Audasa 4,000 08-06-14 1 7,00
ES0211837077 EUR OS AVASA 3,550 15-06-15 3 12,00
ES0214843122 EUR OS Caixa Galicia VBLE 04-07-15 3 20,40
ES0314100076 EUR BS BBK 4,400 01-03-16 3 2.700,00
ES0314950694 EUR BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 2 3.150,00
ES0314950702 EUR BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 1 1.000,00
ES0414970253 EUR CH La Caixa VBLE 30-06-16 4 48,00
ES0211845237 EUR OS Abertis 4,625 14-10-16 1 1.000,00
ES0213211016 EUR OS BBVA 9,370 22-12-16 1 601,01
ES0214966022 EUR OS Caixa Penedes VBLE 22-12-16 1 20,00
ES0414970394 EUR CH La Caixa VBLE 30-09-17 2 12,00
ES0214954150 EUR OS Ibercaja VBLE 25-04-19 3 21,50
ES0214977169 EUR OS Bancaja VBLE 06-07-19 2 18,00
ES0214950224 EUR OS Caja Madrid VBLE 07-06-20 2 380,00
ES0231429004 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 2 115,38
ES0235972017 EUR OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua 3 26,75
ES0231429038 EUR OS Eroski VBLE Perpetua 3 184,58
USU291871080 EUR PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua 11 71,15
USU90716AA64 EUR PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua 1 48,00
ES0175179078 EUR PPR Santander Finance Capital VBLE Perpetua 2 6,00
ES0170412003 EUR PPR Popular Capital VBLE Perpetua 2 50,00
KYG717151172 EUR PPR Popular Preference VBLE Perpetua 2 24,00
KYG1280W1015 EUR PPR Popular Preference VBLE Perpetua 1 10,00
KYG7513K1379 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 2 90,00
KYG7513K1452 EUR PPR Repsol Intl Capital VBLE Perpetua 9 112,00
USU87942AA33 EUR PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua 7 71,00
KYG8259W1033 EUR PPR Sol Meliá Finance VBLE Perpetua 1 50,00
KYG1755M1096 EUR PPR Cajasur S. P. Preferentes VBLE Perpetua 3 123,00
ES0115373021 EUR PPR Caja Madrid Finance PPR VBLE Perpetua 15 248,90
KYG0727Q1073 EUR PPR Bancaja Eurocapital Fnce VBLE Perpetua 1 36,00
ES0112805009 EUR PPR Caixa Galicia Preferentes VBLE Perpetua 3 66,00
ES0169075001 EUR PPR Caixanova Emisiones, S.A. VBLE Perpetua 2 12,00
ES0114854005 EUR PPR Caja Duero VBLE Perpetua 2 40,00
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Operaciones de traspaso (continuación)
Descripción del valor Nº Volumen
ISIN Mon Cód Emisor Cupón Fecha vto. Op. euros
ES0158672008 EUR PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua 1 4,00
KYG175471039 EUR PPR Caixa Preference VBLE Perpetua 1 9,00
Total General 126 67.866,84
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5 - Emisiones en circulación
5.1 Bonos, Cédulas y Obligaciones
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ENERGIA Y AGUA
ES0330960008 BS ENAGAS 1 3,250 06-07-12 EUR A 500.000,00 100,600 30-01-12
ES0230960009 OS ENAGAS 2 4,375 06-07-15 EUR A 500.000,00 104,573 26-01-12
ES0230960017 OS ENAGAS 3 3,230 15-09-39 JPY A 20.000.000,00 100,000 16-09-09
ES0264101009 OS Minicentrales Dos 6,450 14-04-28 EUR A 48.870,00 111,367 29-12-03
ES0264101017 OS Minicentrales Dos 4,810 29-11-34 EUR A 112.841,46 96,824 19-12-08
ES0384849008 BS ZINKIA ENTERTAINMENT 9,75 12-11-13 EUR A 2.238,00 *
PETROLEOS
ES0224261000 OS Cores 4,000 15-07-13 EUR A 350.000,00 99,900 27-09-11
ES0224261018 OS Cores 4,500 23-04-18 EUR A 500.000,00 93,699 13-04-11
METAL MECANICA
ES0235972009 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 44,850 11-01-12
ES0235972017 OS Fagor Electrodomésticos VBLE Perpetua EUR A 125.000,00 44,657 24-01-12
ALIMENTACION
ES0231429004 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 360.000,00 96,810 24-01-12
ES0231429038 OS Eroski VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,000 24-10-11
INMOBILIARIAS
ES0306585029 BS AISA 5,000 14-08-11 EUR A 25.000,00 Suspend. Cotización
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ES0311845012 BS Abertis VBLE 31-07-12 EUR A 30.000,00 100,000 03-08-09
ES0211845187 OS Abertis 4,950 08-08-13 EUR A 200.000,00 102,545 29-03-11
ES0211845179 OS Abertis 4,750 11-02-14 EUR A 450.000,00 101,000 31-01-12
ES0211845237 OS Abertis 4,625 14-10-16 EUR A 1.000.000,00 98,936 01-02-12
ES0211845211 OS Abertis 5,125 12-06-17 EUR A 1.000.000,00 98,012 24-01-12
ES0211845203 OS Abertis 4,375 30-03-20 EUR A 660.000,00 89,341 30-12-11
ES0211845195 OS Abertis VBLE 21-12-24 EUR A 160.000,00 - -
ES0211845229 OS Abertis 5,990 14-05-38 EUR A 125.000,00 100,000 15-05-08
ES0211845161 OS Acesa VBLE 19-10-15 EUR A 20.000,00 89,753 02-12-11
ES0211843083 OS Aucalsa 4,000 08-06-14 EUR A 229.400,00 *
ES0211843091 OS Aucalsa 3,700 17-05-16 EUR A 50.643,00 *
ES0211839131 OS Audasa 4,000 08-06-14 EUR A 134.637,00 *
ES0211839149 OS Audasa 3,320 12-12-15 EUR A 63.451,00 *
ES0211839156 OS Audasa 3,700 17-05-16 EUR A 66.801,00 *
ES0211839164 OS Audasa 4,850 27-03-18 EUR A 95.326,00 *
ES0211839172 OS Audasa 6,000 31-05-21 EUR A 66.111,00 *
ES0211966009 OS Auvisa 4,790 15-12-27 EUR A 61.407,02 80,967 01-08-11
ES0211837077 OS AVASA 3,550 15-06-15 EUR A 200.000,00 *
ES0278430964 OS Telefonica VBLE 02-03-15 EUR A 50.000,00 96,702 27-10-11
ES0278430956 OS Telefonica CERO 21-07-29 EUR A 30.000,00 102,029 28-07-99
BANCOS Y CAJAS
ES0413040009 CH Banca March VBLE 20-07-12 EUR A 300.000,00 100,000 29-07-09
ES0413040017 CH Banca March 3,000 28-06-13 EUR A 125.000,00 - -
ES0413040025 CH Banca March VBLE 26-07-19 EUR A 100.000,00 - -
ES0414977324 CH Bancaja 3,500 17-02-12 EUR A 463.100,00 - -
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0414977332 CH Bancaja 3,250 23-02-12 EUR A 100.000,00 100,000 25-02-09
ES0314977267 BS Bancaja VBLE 21-03-12 EUR A 300.000,00 98,570 16-12-11
ES0214977086 OS Bancaja VBLE 06-06-12 EUR A 1.200.000,00 98,546 31-01-12
ES0414977381 CH Bancaja 4,625 21-02-13 EUR A 1.000.000,00 99,988 21-02-11
ES0414977266 CH Bancaja 4,500 11-04-13 EUR A 210.000,00 99,451 28-12-11
ES0414977357 CH Bancaja 3,000 15-04-13 EUR A 1.350.000,00 98,808 31-01-12
ES0214977128 OS Bancaja 4,250 26-05-13 EUR A 500.000,00 97,300 30-01-12
ES0414977373 CH Bancaja 2,625 26-06-13 EUR A 500.000,00 99,945 04-06-10
ES0214977136 OS Bancaja VBLE 23-09-13 EUR A 650.000,00 86,641 30-11-11
ES0414977399 CH Bancaja 4,875 31-03-14 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0214977151 OS Bancaja VBLE 23-04-14 EUR A 850.000,00 89,920 01-02-12
ES0414977258 CH Bancaja 4.375 28-01-15 EUR A 250.000,00 96,344 30-11-11
ES0214977094 OS Bancaja VBLE 25-01-16 EUR A 500.000,00 76,735 20-01-12
ES0214977144 OS Bancaja 4,375 14-02-17 EUR A 500.000,00 82,598 26-01-12
ES0214977110 OS Bancaja 1,500 22-05-18 EUR A 50.000,00 - -
ES0214977078 OS Bancaja Sb VBLE 29-11-18 EUR A 211.700,00 57,000 29-12-11
ES0414977407 CH Bancaja VBLE 10-01-19 EUR A 3.000.000,00 - -
ES0214977169 OS Bancaja Sb VBLE 06-07-19 EUR A 1.000.000,00 *
ES0214977102 OS Bancaja Sb VBLE Perpetua EUR A 103.100,00 55,019 14-12-11
ES0413140007 CH Banco Andalucía 3,500 17-02-12 EUR A 91.500,00 - -
ES0413212004 CH Banco CAM VBLE 19-01-15 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0213441019 OS Banco Etcheverria Sb VBLE 20-12-15 EUR A 6.000,00 99,424 03-06-11
ES0213051008 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-06-13 EUR A 18.000,00 99,980 02-02-12
ES0213051016 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-13 EUR A 18.000,00 99,954 31-01-12
ES0213051024 OS Banco Gallego Sb VBLE 21-04-16 EUR A 30.000,00 95,205 24-01-12
ES0213051032 OS Banco Gallego Sb VBLE 30-10-16 EUR A 10.250,00 92,472 07-11-11
ES0213051057 OS Banco Gallego Sb VBLE 29-12-19 EUR A 50.000,00 *
ES0213051040 OS Banco Gallego Sb VBLE Perpetua EUR A 13.950,00 69,740 28-07-10
ES0213580030 OS Banco Guipuzcoano Sb VBLE 21-03-16 EUR A 125.000,00 85,000 16-02-11
ES0413580020 CH Banco Guipuzcoano VBLE 19-01-19 EUR A 100.000,00 - -
ES0213580048 OS Banco Guipuzcoano FIJO 18-04-22 EUR A 25.000,00 100,000 19-04-07
ES0413056005 CH Banco Mare Nostrum VBLE 22-12-16 EUR A 700.000,00 100,000 22-12-11
ES0413770084 CH Banco Pastor 3,500 17-02-12 EUR A 67.100,00 - -
ES0413770159 CH Banco Pastor VBLE 11-04-12 EUR A 500.000,00 100,000 13-04-11
ES0413770134 CH Banco Pastor 3,625 24-09-12 EUR A 600.000,00 99,200 17-01-12
ES0413770019 CH Banco Pastor 3,875 20-09-13 EUR A 1.300.000,00 97,737 24-01-12
ES0313770135 BS Banco Pastor VBLE 25-11-13 EUR A 50.000,00 - -
ES0413770092 CH Banco Pastor 3,250 17-03-14 EUR A 1.000.000,00 94,200 31-01-12
ES0413770118 CH Banco Pastor VBLE 23-06-14 EUR A 500.000,00 100,000 22-06-10
ES0413770001 CH Banco Pastor 3,750 04-03-15 EUR A 1.300.000,00 91,908 27-12-11
ES0413770126 CH Banco Pastor VBLE 17-09-18 EUR A 100.000,00 100,000 20-09-10
ES0413770100 CH Banco Pastor 4,550 31-07-20 EUR A 40.000,00 - -
ES0213770011 OS Banco Pastor Sb VBLE Perpetua EUR A 85.900,00 50,000 04-05-11
ES0413790033 CH Banco Popular 3,500 17-02-12 EUR A 563.800,00 - -
ES0413790009 CH Banco Popular 3,000 18-10-12 EUR A 1.850.000,00 98,856 22-11-11
ES0413790124 CH Banco Popular 4,500 04-02-13 EUR A 1.100.000,00 101,340 31-01-12
ES0413790108 CH Banco Popular 3,500 13-09-13 EUR A 800.000,00 100,450 02-02-12
ES0413790140 CH Banco Popular 3,500 25-10-13 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11
ES0413790058 CH Banco Popular 4,375 16-06-14 EUR A 1.250.000,00 101,800 02-02-12
ES0413790157 CH Banco Popular 3,750 25-10-14 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11
ES0413790090 CH Banco Popular 3,250 22-06-15 EUR A 1.000.000,00 - -
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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0413790116 CH Banco Popular 4,250 30-09-15 EUR A 1.900.000,00 98,711 20-01-12
ES0413790165 CH Banco Popular 4,000 25-10-15 EUR A 1.000.000,00 100,000 28-10-11
ES0413790017 CH Banco Popular 4,000 18-10-16 EUR A 2.000.000,00 96,020 23-01-12
ES0413790066 CH Banco Popular VBLE 14-07-17 EUR A 200.000,00 - -
ES0413790074 CH Banco Popular 4,125 09-04-18 EUR A 1.100.000,00 93,700 10-11-11
ES0413790082 CH Banco Popular 4,200 17-06-19 EUR A 87.500,00 - -
ES0413790132 CH Banco Popular VBLE 24-06-19 EUR A 200.000,00 - -
ES0213790001 OS Banco Popular Sb VBLE 22-12-19 EUR A 336.150,00 72,500 02-02-12
ES0213790019 OS Banco Popular Sb 8,000 29-07-21 EUR A 200.000,00 *
ES0213790027 OS Banco Popular Sb 8,250 19-10-21 EUR A 250.000,00 *
ES0413860133 CH Banco Sabadell 3,500 17-02-12 EUR A 488.500,00 - -
ES0313860258 BS Banco Sabadell VBLE 20-02-12 EUR A 800.000,00 99,980 30-01-12
ES0313860308 BS Banco Sabadell VBLE 09-03-12 EUR A 75.600,00 - -
ES0313860233 BS Banco Sabadell 4,375 22-05-12 EUR A 750.000,00 100,370 01-02-12
ES0413860158 CH Banco Sabadell 3,115 17-07-12 EUR A 50.000,00 - -
ES0313860274 BS Banco Sabadell VBLE 02-08-12 EUR A 22.000,00 99,990 05-10-11
ES0413860208 CH Banco Sabadell 3,250 10-09-12 EUR A 1.000.000,00 100,376 02-02-12
ES0413860232 CH Banco Sabadell 4,500 11-02-13 EUR A 1.200.000,00 101,595 31-01-12
ES0313860316 BS Banco Sabadell 4,250 29-03-13 EUR A 600.000,00 *
ES0413860000 CH Banco Sabadell 4,500 29-04-13 EUR A 1.500.000,00 100,470 24-10-11
ES0413860190 CH Banco Sabadell VBLE 30-06-13 EUR A 500.000,00 100,001 22-07-10
ES0413860182 CH Banco Sabadell 3,125 20-01-14 EUR A 1.000.000,00 99,547 02-02-12
ES0413860273 CH Banco Sabadell 4,500 29-12-14 EUR A 500.000,00 100,000 25-01-12
ES0413860026 CH Banco Sabadell 3,250 15-06-15 EUR A 1.500.000,00 97,290 25-01-12
ES0413860034 CH Banco Sabadell 3,500 19-01-16 EUR A 1.750.000,00 97,275 30-01-12
ES0413860042 CH Banco Sabadell 4,125 10-05-16 EUR A 300.000,00 96,068 27-04-09
ES0413860059 CH Banco Sabadell 4,250 16-05-16 EUR A 120.000,00 - -
ES0213860036 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-05-16 EUR A 353.500,00 77,000 23-01-12
ES0213860044 OS Banco Sabadell VBLE 04-10-16 EUR A 50.000,00 100,000 05-10-06
ES0413860067 CH Banco Sabadell 4,250 24-01-17 EUR A 1.500.000,00 95,320 27-12-11
ES0413860075 CH Banco Sabadell VBLE 20-06-17 EUR A 300.000,00 - -
ES0413860166 CH Banco Sabadell VBLE 31-07-17 EUR A 200.000,00 - -
ES0413860174 CH Banco Sabadell VBLE 18-09-18 EUR A 150.000,00 86,405 07-10-11
ES0413860224 CH Banco Sabadell VBLE 11-01-19 EUR A 100.000,00 - -
ES0413860240 CH Banco Sabadell VBLE 07-06-19 EUR A 200.000,00 - -
ES0213860051 OS Banco Sabadell Sb 6,250 26-04-20 EUR A 500.000,00 85,000 02-02-12
ES0413860216 CH Banco Sabadell VBLE 10-12-20 EUR A 150.000,00 - -
ES0213860069 OS Banco Sabadell Sb VBLE 25-02-21 EUR A 40.400,00 - -
ES0413860141 CH Banco Sabadell VBLE 08-05-21 EUR A 100.000,00 - -
ES0413860257 CH Banco Sabadell VBLE 13-07-21 EUR A 50.000,00 - -
ES0413860265 CH Banco Sabadell VBLE 12-12-21 EUR A 150.000,00 - -
ES0313980023 BS Banco Valencia VBLE 23-02-12 EUR A 1.000.000,00 97,395 17-01-12
ES0413980014 CH Banco Valencia VBLE 12-07-13 EUR A 850.000,00 - -
ES0213980032 OS Banco Valencia Sb VBLE 15-06-15 EUR A 60.000,00 80,000 30-12-10
ES0413980030 CH Banco Valencia VBLE 15-11-16 EUR A 250.000,00 - -
ES0213980040 OS Banco Valencia Sb VBLE 23-03-17 EUR A 200.000,00 60,250 16-06-11
ES0413980022 CH Banco Valencia VBLE 02-08-27 EUR A 150.000,00 - -
ES0413440142 CH Banesto 3,500 17-02-12 EUR A 557.400,00 - -
ES0413440076 CH Banesto 2,750 07-09-12 EUR A 2.000.000,00 100,452 02-02-12
ES0413440126 CH Banesto VBLE 18-02-13 EUR A 50.000,00 - -
ES0413440167 CH Banesto 2,625 28-02-13 EUR A 1.310.000,00 99,980 01-02-12
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- 15 de 99 -

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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0413440159 CH Banesto 3,625 04-06-13 EUR A 1.105.000,00 101,180 01-02-12
ES0413440092 CH Banesto 4,250 12-07-13 EUR A 1.000.000,00 101,280 30-01-12
ES0413440100 CH Banesto 4,250 21-02-14 EUR A 1.925.000,00 99,895 12-01-12
ES0413440050 CH Banesto 4,250 16-09-14 EUR A 1.805.000,00 98,908 20-12-11
ES0413440068 CH Banesto 3,500 27-01-15 EUR A 2.200.000,00 99,600 30-01-12
ES0413440217 CH Banesto 4,625 30-03-15 EUR A 600.000,00 102,000 31-01-12
ES0413440175 CH Banesto 3,625 07-09-15 EUR A 1.005.000,00 98,508 31-01-12
ES0413440084 CH Banesto 3,500 18-01-16 EUR A 2.200.000,00 98,300 01-02-12
ES0313440143 BS Banesto 4,080 23-03-16 EUR A 488.500,00 96,450 02-02-12
ES0413440233 CT Banesto 4,250 20-10-16 EUR A 500.000,00 100,000 20-10-11
ES0413440027 CH Banesto 5,750 27-03-17 EUR A 1.085.000,00 109,825 01-02-12
ES0413440241 CH Banesto 4,750 14-12-17 EUR A 1.100.000,00 100,256 23-12-11
ES0413440225 CT Banesto VBLE 29-07-20 EUR A 100.000,00 - -
ES0213540018 OS Banesto Banco Emisiones Sb VBLE 23-03-16 EUR A 9.300,00 95,980 10-03-11
ES0413307002 CH BANKIA VBLE 24-11-16 EUR A 3.000.000,00 - -
ES0413307010 CH BANKIA VBLE 13-01-17 EUR A 2.000.000,00 100,000 16-01-12
ES0413679053 CH Bankinter 3,500 17-02-12 EUR A 323.200,00 - -
ES0313679443 BS Bankinter VBLE 21-06-12 EUR A 1.000.000,00 99,420 30-01-12
ES0313679518 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10
ES0313679526 BS Bankinter VBLE 17-09-12 EUR A 120.000,00 100,000 20-09-10
ES0213679022 OS Bankinter Sb 5,700 18-12-12 EUR A 36.060,72 99,418 20-10-11
ES0313679484 BS Bankinter VBLE 15-01-13 EUR A 900.000,00 98,515 02-02-12
ES0313679492 BS Bankinter 3,000 21-01-13 EUR A 78.800,00 - -
ES0413679111 CH Bankinter 4,875 21-01-13 EUR A 1.100.000,00 101,675 31-01-12
ES0413679004 CH Bankinter VBLE 04-03-13 EUR A 50.000,00 - -
ES0413679079 CH Bankinter 2,625 09-04-13 EUR A 2.000.000,00 99,740 02-02-12
ES0313679500 BS Bankinter I VBLE 24-06-13 EUR A 300,00 99,957 25-06-10
ES0413679095 CH Bankinter 3,750 23-09-13 EUR A 750.000,00 100,985 01-02-12
ES0313679625 BS Bankinter VBLE 13-01-14 EUR A 100.000,00 - -
ES0413679103 CH Bankinter 3,900 14-01-14 EUR A 20.000,00 100,000 18-01-11
ES0413679137 CH Bankinter 4,250 15-01-14 EUR A 10.000,00 100,000 27-10-11
ES0413679145 CH Bankinter 4,250 03-02-14 EUR A 1.500.000,00 99,400 02-12-11
ES0313679591 BS Bankinter V VBLE 09-06-14 EUR A 21.250,00 - -
ES0313679617 BS Bankinter VII VBLE 07-07-14 EUR A 12.600,00 91,433 21-11-11
ES0313679682 BS Bankinter 8 VBLE 21-10-14 EUR A 1.000,00 - -
ES0413679061 CH Bankinter 3,250 13-11-14 EUR A 1.400.000,00 98,390 27-01-12
ES0313679542 BS Bankinter VBLE 17-11-14 EUR A 16.850,00 82,456 02-01-12
ES0313679559 BS Bankinter VBLE 23-12-14 EUR A 1.000,00 - -
ES0313679757 BS Bankinter I VBLE 05-01-15 EUR A 3.750,00 - -
ES0213679121 OS Bankinter VBLE 16-03-15 EUR A 75.000,00 80,000 04-01-12
ES0413679129 CH Bankinter 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 98,729 11-11-11
ES0313679674 BS Bankinter VBLE 16-10-15 EUR A 1.000,00 93,019 31-10-11
ES0213679139 OS Bankinter Sb VBLE 21-03-16 EUR A 75.000,00 86,563 01-02-11
ES0313679567 BS Bankinter VBLE 22-03-16 EUR A 700,00 - -
ES0213679154 OS Bankinter VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 91,380 16-07-09
ES0213679147 OS Bankinter Sb VBLE 23-06-16 EUR A 100.000,00 93,880 20-10-11
ES0313679609 BS Bankinter VI VBLE 24-06-16 EUR A 12.850,00 - -
ES0213679212 OS Bankinter 4,270 22-07-16 EUR A 30.000,00 100,000 25-10-10
ES0313679633 BS Bankinter 8 VBLE 03-08-16 EUR A 67.750,00 97,694 17-10-11
ES0313679641 BS Bankinter IX VBLE 05-08-16 USD A 5.325,00 - -
ES0313679658 BS Bankinter X VBLE 31-08-16 EUR A 23.400,00 98,469 16-12-11
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0313679666 BS Bankinter XI VBLE 06-10-16 EUR A 59.800,00 - -
ES0313679708 BS Bankinter XIV VBLE 04-11-16 EUR A 18.950,00 100,000 07-11-11
ES0313679716 BS Bankinter XVI VBLE 04-11-16 USD A 900,00 - -
ES0313679690 BS Bankinter XV VBLE 11-11-16 EUR A 15.450,00 - -
ES0313679724 BS Bankinter 17 VBLE 02-12-16 EUR A 1.450,00 - -
ES0313679732 BS Bankinter 18 VBLE 09-12-16 EUR A 3.700,00 - -
ES0213679162 OS Bankinter Sb VBLE 19-12-16 EUR A 50.000,00 94,500 27-09-11
ES0313679740 BS Bankinter XIX VBLE 27-12-16 EUR A 4.400,00 - -
ES0213679170 OS Bankinter Sb VBLE 16-03-17 EUR A 50.000,00 84,184 16-12-10
ES0413679087 CH Bankinter VBLE 07-07-18 EUR A 200.000,00 - -
ES0213679188 OS Bankinter Sb VBLE 10-10-18 EUR A 50.000,00 74,000 20-01-11
ES0213679196 OS Bankinter Sb 6,375 11-09-19 EUR A 297.250,00 94,886 02-02-12
ES0213679204 OS Bankinter Sb 6,750 07-12-20 EUR A 40.000,00 99,510 08-07-10
ES0213679030 OS Bankinter Sb 6,000 18-12-28 EUR A 84.141,68 96,121 12-08-10
ES0413676000 CH Bankoa VBLE 24-02-19 EUR A 40.000,00 - -
ES0413985013 CH Barclays Bank VBLE 27-03-16 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0413985021 CH Barclays Bank VBLE 27-06-19 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0413985039 CH Barclays Bank VBLE 27-09-22 EUR A 390.000,00 80,205 14-12-10
ES0414100018 CH BBK 3,500 17-02-12 EUR A 42.300,00 - -
ES0414100034 CH BBK 2,550 15-10-12 EUR A 50.000,00 - -
ES0414100042 CH BBK 2,843 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 12-03-10
ES0414100026 CH BBK 3,375 29-09-14 EUR A 1.100.000,00 98,005 27-01-12
ES0214100002 OS BBK Sb VBLE 28-09-15 EUR A 31.300,00 97,350 17-09-10
ES0314100068 BS BBK 4,380 28-09-15 EUR A 470.800,00 95,857 09-01-12
ES0414100109 CH BBK VBLE 26-10-15 EUR A 100.000,00 100,000 27-10-11
ES0414100117 CH BBK VBLE 03-11-15 EUR A 100.000,00 100,000 04-11-11
ES0214100010 OS BBK Sb VBLE 01-03-16 EUR A 31.700,00 91,248 15-02-11
ES0314100076 BS BBK 4,400 01-03-16 EUR A 468.300,00 95,350 31-01-12
ES0414100091 CH BBK VBLE 08-10-18 EUR A 200.000,00 - -
ES0414100059 CH BBK 4,550 30-09-20 EUR A 100.000,00 - -
ES0413211188 CH BBVA 4,125 06-02-12 EUR A 300.000,00 101,240 02-07-10
ES0413211139 CH BBVA 3,875 31-05-12 EUR A 2.000.000,00 100,868 26-01-12
ES0413211261 CT BBVA 4,625 02-08-12 EUR A 1.000.000,00 101,292 01-02-12
ES0313211296 BS BBVA VBLE 24-09-12 EUR A 25.000,00 98,250 19-04-11
ES0413211485 CT BBVA 4,330 30-09-12 EUR A 16.600,00 100,000 17-08-11
ES0413211493 CT BBVA 4,330 31-10-12 EUR A 57.300,00 100,856 17-10-11
ES0413211501 CT BBVA 4,330 07-12-12 EUR A 83.000,00 100,990 17-10-11
ES0413211030 CH BBVA 4,250 29-01-13 EUR A 3.000.000,00 101,600 31-01-12
ES0413211519 CT BBVA 4,730 15-04-13 EUR A 61.000,00 100,000 17-08-11
ES0313211502 BS BBVA 4,350 04-06-13 EUR A 70.000,00 99,943 17-10-11
ES0413211527 CT BBVA 4,730 07-06-13 EUR A 41.000,00 100,000 17-08-11
ES0413211386 CH BBVA 3,500 26-07-13 EUR A 2.130.000,00 100,790 01-02-12
ES0313211361 BS BBVA 11 VBLE 12-08-13 EUR A 27.000,00 71,020 06-10-11
ES0313211379 BS BBVA 12 VBLE 12-08-13 EUR A 10.000,00 71,409 08-12-11
ES0313211387 BS BBVA 13 VBLE 19-08-13 EUR A 3.000,00 100,000 18-08-10
ES0413211600 CT BBVA 3,000 27-09-13 EUR A 877.000,00 100,000 28-09-11
ES0413211642 CT BBVA 3,000 30-09-13 EUR A 818.000,00 100,000 03-10-11
ES0413211154 CH BBVA 3,750 04-10-13 EUR A 1.500.000,00 101,167 31-01-12
ES0413211352 CT BBVA 2,500 07-10-13 EUR A 2.138.800,00 99,400 02-02-12
ES0413211667 CH BBVA 3,250 10-10-13 EUR A 1.745.000,00 100,000 11-10-11
ES0313211429 BS BBVA 18 VBLE 29-10-13 EUR A 1.650,00 100,000 01-11-10
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0313211460 BS BBVA 22 VBLE 12-11-13 EUR A 1.600,00 100,000 15-11-10
ES0313211478 BS BBVA 23 VBLE 18-11-13 EUR A 2.000,00 100,000 19-11-10
ES0313211486 BS BBVA 24 VBLE 25-11-13 EUR A 1.250,00 100,000 24-11-10
ES0413211691 CH BBVA 3,250 20-12-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 21-12-11
ES0413211410 CH BBVA 4,125 13-01-14 EUR A 1.600.000,00 102,400 01-02-12
ES0413211204 CT BBVA 4,500 30-05-14 EUR A 1.641.500,00 101,826 25-01-12
ES0413211329 CH BBVA 3,875 25-06-14 EUR A 200.000,00 - -
ES0413211360 CH BBVA 3,250 09-07-14 EUR A 280.000,00 - -
ES0413211055 CH BBVA 4,250 15-07-14 EUR A 3.013.000,00 102,400 01-02-12
ES0313211288 BS BBVA 1,600 23-07-14 EUR A 3.700,00 - -
ES0413211378 CH BBVA VBLE 28-07-14 EUR A 200.000,00 99,695 31-08-11
ES0313211338 BS BBVA 7 VBLE 12-08-14 EUR A 10.000,00 80,983 25-11-11
ES0413211576 CT BBVA 3,500 22-09-14 EUR A 467.000,00 100,000 23-09-11
ES0413211634 CT BBVA 3,500 28-09-14 EUR A 425.000,00 100,000 29-09-11
ES0413211659 CT BBVA 3,500 30-09-14 EUR A 492.000,00 100,000 03-10-11
ES0413211337 CH BBVA 3,000 09-10-14 EUR A 1.594.000,00 98,397 26-01-12
ES0413211675 CH BBVA 3,500 10-10-14 EUR A 1.970.000,00 100,000 11-10-11
ES0313211395 BS BBVA 15 VBLE 04-11-14 EUR A 23.000,00 82,653 25-11-11
ES0413211535 CT BBVA 5,360 15-12-14 EUR A 97.000,00 100,000 17-08-11
ES0313211494 BS BBVA 26 VBLE 22-12-14 EUR A 1.000,00 99,950 22-12-10
ES0313211510 BS BBVA CERO 29-12-14 EUR A 30.000,00 87,511 25-10-11
ES0413211089 CH BBVA B 3,500 25-02-15 EUR A 1.598.000,00 98,900 24-01-12
ES0413211469 CH BBVA 4,250 30-03-15 EUR A 2.000.000,00 101,428 31-01-12
ES0413211584 CT BBVA 3,750 22-09-15 EUR A 580.000,00 100,000 23-09-11
ES0413211626 CT BBVA 3,750 28-09-15 EUR A 755.000,00 100,000 29-09-11
ES0413211683 CH BBVA 3,750 10-10-15 EUR A 1.360.000,00 100,000 11-10-11
ES0313211403 BS BBVA 16 VBLE 19-10-15 EUR A 1.600,00 99,388 21-10-10
ES0313211445 BS BBVA 20 VBLE 29-10-15 EUR A 1.150,00 99,999 02-11-10
ES0413211394 CH BBVA 4,000 16-12-15 EUR A 790.000,00 - -
ES0413211113 CH BBVA 3,250 24-01-16 EUR A 2.500.000,00 98,400 02-02-12
ES0413211428 CH BBVA 4,750 10-02-16 EUR A 2.000.000,00 103,519 02-02-12
ES0413211436 CT BBVA 4,250 04-03-16 EUR A 765.000,00 - -
ES0213211123 OS BBVA CERO 11-04-16 EUR A 1.500,00 126,780 25-10-10
ES0213211164 OS BBVA 10 VBLE 10-08-16 EUR A 5.050,00 50,000 01-09-10
ES0413211543 CT BBVA 4,000 16-09-16 EUR A 54.000,00 - -
ES0413211550 CT BBVA 4,000 21-09-16 EUR A 710.000,00 100,000 23-09-11
ES0413211618 CT BBVA 4,000 27-09-16 EUR A 935.000,00 100,000 28-09-11
ES0213211016 OS BBVA Sb 9,370 22-12-16 EUR T 27.947,06 127,790 01-03-10
ES0413211170 CH BBVA 4,250 18-01-17 EUR A 2.250.000,00 101,170 02-02-12
ES0413211345 CH BBVA 3,625 18-01-17 EUR A 2.222.000,00 95,760 17-01-12
ES0413211196 CH BBVA 4,350 01-03-17 EUR A 300.000,00 99,920 02-03-07
ES0413211238 CH BBVA VBLE 20-06-17 EUR A 150.000,00 - -
ES0413211220 CT BBVA 5,05 10-07-17 EUR A 100.000,00 99,978 28-04-08
ES0213211172 OS BBVA 14 CERO 16-10-17 EUR A 1.050,00 53,000 15-10-10
ES0213211180 OS BBVA 25 VBLE 11-12-17 EUR A 2.350,00 52,515 13-12-10
ES0413211402 CH BBVA 4,500 20-12-18 EUR A 830.000,00 - -
ES0413211444 CT BBVA 4,750 04-03-19 EUR A 830.000,00 - -
ES0413211568 CT BBVA 4,250 21-09-19 EUR A 615.000,00 100,000 23-09-11
ES0213211099 OS BBVA Sb VBLE 20-10-19 EUR A 1.000.000,00 81,250 02-02-12
ES0413211105 CH BBVA 3,500 07-10-20 EUR A 2.050.500,00 88,501 23-01-12
ES0413211121 CH BBVA 3,500 24-01-21 EUR A 1.500.000,00 88,390 30-01-12
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0413211592 CT BBVA 4,500 23-09-21 EUR A 535.000,00 - -
ES0213211107 OS BBVA Sb VBLE 16-02-22 EUR A 300.000,00 86,000 14-06-11
ES0413211451 CT BBVA 5,000 07-03-22 EUR A 540.000,00 - -
ES0213211149 OS BBVA VBLE 03-06-22 EUR A 260.000,00 100,687 13-07-09
ES0413211212 CT BBVA VBLE 27-06-22 EUR A 300.000,00 - -
ES0213211156 OS BBVA 5,650 16-06-23 EUR A 133.200,00 96,250 18-03-11
ES0213211131 OS BBVA Sb 6,200 04-07-23 EUR A 100.000,00 99,265 07-07-08
ES0413211477 CT BBVA VBLE 03-08-23 EUR A 200.000,00 - -
ES0413211071 CH BBVA A 4,000 25-02-25 EUR A 2.000.000,00 86,728 19-01-12
ES0213211115 OS BBVA Sb VBLE 03-03-33 EUR A 125.000,00 100,000 04-03-08
ES0413211147 CH BBVA 4,600 02-02-37 EUR A 200.000,00 100,000 17-07-06
ES0458673003 CH C.España Salamanca Soria VBLE 12-05-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-04-11
ES0458673011 CH C.España Salamanca Soria FIJO 30-06-14 EUR A 400.000,00 *
ES0458673029 CH C.España Salamanca Soria VBLE 15-09-14 EUR A 500.000,00 100,000 29-09-11
ES0458673037 CH C.España Salamanca Soria 4,250 30-04-15 EUR A 150.000,00 100,000 02-02-12
ES0458673045 CH C.España Salamanca Soria 5,500 17-04-17 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11
ES0458673060 CT C.España Salamanca Soria 5,750 17-05-18 EUR A 300.000,00 100,000 18-11-11
ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 6,000 17-05-19 EUR A 500.000,00 100,000 18-11-11
ES0214845002 OS CAI Sb VBLE 22-12-13 EUR A 100.000,00 100,000 24-01-12
ES0214845010 OS CAI Sb VBLE 29-06-14 EUR A 100.000,00 86,000 23-12-11
ES0214845028 OS CAI Sb VBLE 25-05-16 EUR A 50.000,00 84,710 22-09-11
ES0214845036 OS CAI Sb VBLE 28-02-19 EUR A 62.000,00 99,998 31-01-12
ES0214841027 OS Caixa Manlleu Sb VBLE 01-06-13 EUR A 10.000,00 99,965 23-11-11
ES0414840399 CH Caixa Catalunya 3,500 17-02-12 EUR A 413.700,00 - -
ES0214840250 OS Caixa Catalunya VBLE 06-07-12 EUR A 1.250.000,00 95,400 10-01-12
ES0214840110 OS Caixa Catalunya VBLE 12-11-12 EUR A 3.000,00 94,808 30-06-05
ES0414840365 CH Caixa Catalunya VBLE 05-03-13 EUR A 25.000,00 - -
ES0314840226 BS Caixa Catalunya VBLE 21-06-13 EUR A 1.230,00 100,000 23-06-10
ES0214840151 OS Caixa Catalunya VBLE 27-06-13 EUR A 2.500,00 100,050 17-07-03
ES0214840177 OS Caixa Catalunya CERO 19-08-13 EUR A 20.000,00 - -
ES0214840193 OS Caixa Catalunya VBLE 19-08-13 EUR A 15.000,00 - -
ES0214840318 OS Caixa Catalunya VBLE 18-10-13 EUR A 300.000,00 86,075 22-09-11
ES0214840219 OS Caixa Catalunya VBLE 19-02-14 EUR A 90.000,00 100,007 27-02-04
ES0214840201 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 19-05-15 EUR A 199.999,50 99,955 26-10-11
ES0214840078 OS Caixa Catalunya VBLE 01-08-15 EUR A 6.000,00 - -
ES0414840274 CH Caixa Catalunya 3,500 07-03-16 EUR A 1.750.000,00 86,520 01-02-12
ES0214840169 OS Caixa Catalunya VBLE 29-07-16 EUR A 2.000,00 100,050 30-07-03
ES0214840284 OS Caixa Catalunya VBLE 05-09-16 EUR A 85.000,00 - -
ES0214840292 OS Caixa Catalunya VBLE 26-09-16 EUR A 50.000,00 - -
ES0214840326 OS Caixa Catalunya VBLE 02-11-16 EUR A 25.000,00 67,916 02-08-11
ES0414840290 CH Caixa Catalunya 4,015 09-11-16 EUR A 150.000,00 100,000 10-11-06
ES0414840308 CH Caixa Catalunya 4,875 29-06-17 EUR A 1.500.000,00 86,275 20-10-11
ES0214840342 OS Caixa Catalunya Sb VBLE 18-12-18 EUR A 500.000,00 99,996 26-10-11
ES0414840407 CT Caixa Catalunya VBLE 19-02-19 EUR A 125.000,00 - -
ES0214840235 OS Caixa Catalunya Sb FIJO 20-02-20 EUR A 300.000,00 100,000 27-10-11
ES0414840415 CH Caixa Catalunya 5,150 31-07-20 EUR A 50.000,00 - -
ES0214840276 OS Caixa Catalunya VBLE 21-03-21 EUR A 110.000,00 55,839 30-11-11
ES0214840300 OS Caixa Catalunya VBLE 13-10-26 EUR A 15.000,00 94,016 13-10-11
ES0214840367 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-38 EUR A 85.300,52 100,000 01-12-08
ES0214840359 OS Caixa Catalunya CERO 15-10-38 EUR A 13.300,00 - -
ES0214840375 OS Caixa Catalunya CERO 15-01-39 EUR A 17.044,68 - -
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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0313249007 BS Caixa de Girona VBLE 22-03-12 EUR A 200.000,00 99,670 06-01-12
ES0213249008 OS Caixa de Girona Sb VBLE 21-09-16 EUR A 100.000,00 65,054 07-11-11
ES0414843195 CH Caixa Galicia 3,500 17-02-12 EUR A 154.700,00 - -
ES0214843080 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-10-12 EUR A 120.000,00 97,920 02-02-12
ES0414843161 CT Caixa Galicia VBLE 02-01-13 EUR A 100.000,00 100,000 03-01-08
ES0214843098 OS Caixa Galicia Sb VBLE 03-11-13 EUR A 90.000,00 93,470 01-02-12
ES0214843106 OS Caixa Galicia Sb VBLE 01-04-14 EUR A 70.000,20 90,945 25-01-12
ES0214843114 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-01-15 EUR A 90.000,00 86,961 18-01-12
ES0214843122 OS Caixa Galicia Sb VBLE 04-07-15 EUR A 210.000,00 81,611 01-02-12
ES0214843130 OS Caixa Galicia Sb VBLE 12-09-16 EUR A 53.300,00 72,021 07-10-11
ES0414843153 CH Caixa Galicia VBLE 15-06-17 EUR A 300.000,00 - -
ES0414843203 CH Caixa Galicia VBLE 13-10-17 EUR A 100.000,00 - -
ES0414843146 CH Caixa Galicia 4,375 23-01-19 EUR A 1.500.000,00 86,812 26-01-12
ES0214843148 OS Caixa Galicia Sb VBLE Perpetua EUR A 96.050,00 57,950 08-07-11
ES0214846042 OS Caixa Laietana Sb VBLE 10-10-21 EUR A 27.045,00 99,967 15-11-11
ES0214846059 OS Caixa Laietana Sb VBLE 15-03-35 EUR A 60.000,00 99,949 17-11-11
ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb VBLE 05-05-16 EUR A 100.000,00 65,500 27-01-12
ES0214955017 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-05-13 EUR A 6.000,00 95,001 21-06-10
ES0214955025 OS Caixa Ontinyent Sb VBLE 28-04-16 EUR A 6.000,00 95,000 21-06-11
ES0214966022 OS Caixa Penedes Sb VBLE 22-12-16 EUR A 175.000,00 100,000 01-02-12
ES0214966030 OS Caixa Penedes Sb VBLE 29-06-19 EUR A 260.000,00 *
ES0214966006 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 99,969 03-01-12
ES0214966014 OS Caixa Penedes Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,003 01-02-12
ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 15-02-17 EUR A 100.000,00 65,700 29-12-11
ES0214973051 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 28-01-20 EUR A 50.000,00 79,615 30-01-12
ES0214973077 OS Caixa Sabadell Sb VBLE 10-06-24 EUR A 35.000,00 *
ES0314973027 OS Caixa Sabadell Sb VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 99,815 25-10-11
ES0215346000 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-05-15 EUR A 9.000,00 100,002 20-10-11
ES0215346018 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-15 EUR A 15.024,00 99,494 25-10-11
ES0215346026 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-04-16 EUR A 21.035,40 99,354 25-10-11
ES0215346034 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-10-16 EUR A 12.019,80 99,416 25-10-11
ES0215346042 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-01-17 EUR A 15.000,00 99,495 26-10-11
ES0215346075 OS Caixa Tarragona 1,500 02-06-17 EUR A 25.000,00 - -
ES0215346059 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-11-17 EUR A 25.000,00 99,393 25-10-11
ES0215346067 OS Caixa Tarragona Sb VBLE 27-07-18 EUR A 20.000,00 99,331 26-10-11
ES0314974033 BS Caixa Terrassa VBLE 25-07-12 EUR A 150.000,00 93,425 22-06-09
ES0214974034 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-12-13 EUR A 60.000,00 99,979 25-10-11
ES0214974091 OS Caixa Terrassa VBLE 27-06-17 EUR A 150.000,00 70,859 01-12-09
ES0214974042 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 30-07-19 EUR A 70.000,00 99,968 25-10-11
ES0214974117 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 29-09-19 EUR A 35.000,00 *
ES0214974059 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 50.000,00 67,255 30-01-12
ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb VBLE 09-08-21 EUR A 75.000,00 76,466 30-01-12
ES0214974083 OS Caixa Terrassa 1,500 12-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 13-03-07
ES0214974075 OS Caixa Terrassa Sb VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 39,950 01-02-12
ES0314970205 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-06-13 EUR A 150.000,00 100,000 22-12-11
ES0440609016 CT Caixabank, S.A. 3,875 20-03-14 EUR A 1.500.000,00 99,830 21-10-11
ES0340609025 BS Caixabank, S.A. VBLE 21-07-14 EUR A 43.650,00 84,318 06-10-11
ES0340609033 BS Caixabank, S.A. VBLE 17-11-14 EUR A 15.350,00 95,494 05-01-12
ES0340609009 BS Caixabank, S.A. 4,125 20-11-14 EUR A 1.000.000,00 100,319 02-02-12
ES0340609041 BS Caixabank, S.A. VBLE 04-12-14 EUR A 115.650,00 94,440 05-01-12
ES0340609058 BS Caixabank, S.A. 4,910 20-01-15 EUR A 3.000.000,00 *
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0440609008 CT Caixabank, S.A. 4,250 19-06-15 EUR A 2.500.000,00 99,860 21-10-11
ES0440609024 CH Caixabank, S.A. 4,250 26-01-17 EUR A 250.000,00 96,239 15-11-11
ES0440609032 CH Caixabank, S.A. VBLE 12-12-23 EUR A 200.000,00 - -
ES0314958036 BS Caixanova VBLE 02-03-12 EUR A 700.000,00 99,740 02-02-12
ES0214958094 OS Caixanova B VBLE 21-02-14 EUR A 50.000,00 - -
ES0214958110 OS Caixanova VBLE 13-06-14 EUR A 100.000,00 93,302 11-09-08
ES0214958060 OS Caixanova VBLE 31-05-16 EUR A 300.000,00 81,810 15-12-10
ES0214958078 OS Caixanova A 1,505 30-06-16 EUR A 25.000,00 - -
ES0214958102 OS Caixanova A VBLE 21-02-17 EUR A 20.000,00 - -
ES0214958011 OS Caixanova Sb VBLE 08-01-18 EUR A 120.000,00 69,927 26-01-12
ES0214958086 OS Caixanova B 1,675 30-06-18 EUR A 25.000,00 - -
ES0214958029 OS Caixanova Sb VBLE 04-08-18 EUR A 120.000,00 68,525 17-01-12
ES0214958037 OS Caixanova Sb VBLE 26-01-19 EUR A 120.000,00 64,231 20-01-12
ES0214958128 OS Caixanova Sb VBLE 30-06-19 EUR A 50.000,00 - -
ES0214958136 OS Caixanova Sb VBLE 16-12-19 EUR A 50.000,00 *
ES0414958142 CH Caixanova 4,500 31-07-20 EUR A 50.000,00 100,000 07-05-10
ES0214958045 OS Caixanova Sb VBLE 09-12-20 EUR A 18.700,00 72,035 30-01-12
ES0214958052 OS Caixanova Sb VBLE Perpetua EUR A 57.750,00 58,333 09-06-11
ES0214910004 OS Caja Ávila Sb VBLE 24-10-18 EUR A 30.000,00 - -
ES0214910012 OS Caja Ávila Sb VBLE 29-10-18 EUR A 15.000,00 96,617 30-01-12
ES0214910020 OS Caja Ávila Sb VBLE 26-11-18 EUR A 40.000,00 - -
ES0214920060 OS Caja Badajoz Sb VBLE 18-10-21 EUR A 9.000,00 100,000 02-02-12
ES0214920094 OS Caja Badajoz Sb VBLE 15-06-22 EUR A 60.000,00 99,994 02-02-12
ES0214920078 OS Caja Badajoz Sb VBLE 10-06-23 EUR A 12.000,00 100,615 10-01-12
ES0214920086 OS Caja Badajoz Sb VBLE 08-06-25 EUR A 9.000,00 100,000 02-02-12
ES0214920045 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 6.010,10 100,002 01-02-12
ES0214920052 OS Caja Badajoz Sb VBLE Perpetua EUR A 9.015,15 99,996 30-01-12
ES0414961104 CH Caja Burgos VBLE 26-03-13 EUR A 25.000,00 99,900 28-03-08
ES0214961015 OS Caja Burgos 1,630 04-07-14 EUR A 25.000,00 100,000 05-07-07
ES0214961023 OS Caja Burgos Sb VBLE 05-05-19 EUR A 95.000,00 - -
ES0314975022 BS Caja Cantabria VBLE 12-04-12 EUR A 300.000,00 98,017 28-11-11
ES0214975007 OS Caja Cantabria Sb VBLE 10-10-12 EUR A 80.000,00 *
ES0214975015 OS Caja Cantabria Sb VBLE 30-03-14 EUR A 45.000,00 *
ES0214975023 OS Caja Cantabria Sb VBLE 13-12-15 EUR A 50.000,00 75,575 30-01-12
ES0415424011 CT Caja Castilla La Mancha VBLE 15-02-13 EUR A 150.000,00 99,925 18-02-08
ES0215424153 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-07-13 EUR A 290.000,00 91,993 03-01-12
ES0215424179 OS Caja Castilla La Mancha VBLE 28-05-14 EUR A 296.700,00 85,986 02-12-11
ES0215424120 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 20-12-14 EUR A 85.000,00 84,000 16-11-11
ES0215424138 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE 14-12-17 EUR A 121.600,00 73,250 16-11-11
ES0215424146 OS Caja Castilla La Mancha 1,50 23-06-21 EUR A 50.000,00 - -
ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb VBLE Perpetua EUR A 90.100,00 59,500 30-01-12
ES0315134009 BS Caja Círculo VBLE 08-03-12 EUR A 63.050,00 98,483 03-10-11
ES0414854036 CH Caja Duero II VBLE 29-06-12 EUR A 50.000,00 97,280 04-01-12
ES0414854044 CH Caja Duero IV VBLE 29-09-12 EUR A 50.000,00 98,490 03-01-12
ES0414854085 CH Caja Duero VII 3,000 10-06-13 EUR A 150.000,00 *
ES0414854077 CH Caja Duero VI 2,847 28-06-13 EUR A 50.000,00 100,000 14-12-09
ES0214854012 OS Caja Duero Sb VBLE 30-06-15 EUR A 150.000,00 70,993 29-12-11
ES0214854020 OS Caja Duero Sb VBLE 19-12-18 EUR A 132.500,00 75,800 03-10-11
ES0214854038 OS Caja Duero Sb VBLE 28-09-19 EUR A 200.000,00 *
ES0315474447 BS Caja España VBLE 22-11-12 EUR A 22.452,00 96,909 13-12-11
ES0215474216 OS Caja España VBLE 17-05-13 EUR A 300.000,00 93,287 14-11-11
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0215474224 OS Caja España VBLE 26-03-14 EUR A 300.000,00 87,585 11-05-11
ES0415474305 CH Caja España 3,000 03-06-15 EUR A 72.452,00 90,342 28-11-11
ES0215474190 OS Caja España Sb VBLE 07-12-15 EUR A 100.000,00 76,763 30-01-12
ES0215474232 OS Caja España Sb 7,500 28-08-18 EUR A 200.000,00 103,667 31-10-11
ES0215474166 OS Caja España Sb VBLE 29-12-18 EUR A 16.695,00 89,493 13-10-11
ES0215474240 OS Caja España Sb VBLE 23-02-20 EUR A 98.680,00 *
ES0215474257 OS Caja España Sb VBLE 29-06-20 EUR A 83.305,00 *
ES0214987028 OS Caja Extremadura Sb VBLE 15-11-17 EUR A 33.483,00 *
ES0214987044 OS Caja Extremadura Sb VBLE 21-10-19 EUR A 35.000,00 *
ES0214987069 OS Caja Extremadura Sb VBLE 01-04-20 EUR A 35.000,00 *
ES0214987077 OS Caja Extremadura Sb VBLE 25-04-21 EUR A 50.000,00 79,710 08-11-11
ES0214979116 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 01-10-13 EUR A 4.000,00 *
ES0214979132 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 25-10-14 EUR A 4.000,00 *
ES0214979157 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 28-11-15 EUR A 3.500,00 *
ES0214979173 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 27-12-17 EUR A 7.000,00 *
ES0214979181 OS Caja Guadalajara Sb VBLE 30-12-19 EUR A 8.500,00 *
ES0414983215 CH Caja Insular Canarias 3,870 12-06-12 EUR A 20.000,00 - -
ES0214983084 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-08-12 EUR A 24.000,00 99,999 11-11-11
ES0214983092 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 01-11-13 EUR A 29.787,50 99,994 06-10-11
ES0214983118 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 12-04-15 EUR A 60.000,00 91,560 08-11-11
ES0214983142 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 02-09-19 EUR A 21.150,00 96,760 06-07-11
ES0214983100 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE 31-12-19 EUR A 10.000,00 - -
ES0214983134 OS Caja Insular Canarias Sb VBLE Perpetua EUR A 16.200,00 60,000 14-12-11
ES0415462003 CH Caja Laboral VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -
ES0214950158 OS Caja Madrid VBLE 09-02-12 EUR A 1.000.000,00 99,960 30-01-12
ES0414950768 CH Caja Madrid 3,500 17-02-12 EUR A 532.900,00 - -
ES0414950586 CH Caja Madrid 5,250 01-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,400 05-01-12
ES0314950595 BS Caja Madrid VBLE 30-03-12 EUR A 20.000,00 100,000 31-03-10
ES0214950059 OS Caja Madrid Sb 6,250 10-04-12 EUR A 550.000,00 99,761 02-02-12
ES0314950645 BS Caja Madrid 4,900 30-04-12 EUR A 5.000,00 100,000 26-08-10
ES0214950133 OS Caja Madrid VBLE 01-06-12 EUR A 1.500.000,00 99,192 02-02-12
ES0314950322 BS Caja Madrid VBLE 18-02-13 EUR A 200.000,00 100,000 19-02-08
ES0414950826 CH Caja Madrid 3,500 14-03-13 EUR A 1.325.000,00 99,456 01-02-12
ES0414950818 CT Caja Madrid VBLE 26-07-13 EUR A 300.000,00 100,000 27-07-10
ES0314950686 BS Caja Madrid VBLE 30-11-13 EUR A 300.000,00 97,350 25-01-12
ES0414950834 CH Caja Madrid VBLE 17-02-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 18-02-11
ES0414950677 CT Caja Madrid 4,250 21-02-14 EUR A 1.525.000,00 99,750 31-01-12
ES0314950553 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 50.000,00 79,673 16-06-11
ES0314950561 BS Caja Madrid VBLE 17-03-14 EUR A 52.000,00 81,473 16-06-11
ES0414950842 CH Caja Madrid 4,875 31-03-14 EUR A 750.000,00 100,450 01-02-12
ES0214950125 OS Caja Madrid Sb VBLE 15-07-14 EUR A 53.900,00 75,000 14-12-11
ES0414950594 CH Caja Madrid 5,000 30-10-14 EUR A 1.500.000,00 99,820 23-01-12
ES0414950784 CH Caja Madrid 3,500 13-11-14 EUR A 1.750.000,00 98,180 01-02-12
ES0314950603 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10
ES0314950611 BS Caja Madrid VBLE 30-04-15 EUR A 70.000,00 94,500 03-05-10
ES0314950629 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10
ES0314950637 BS Caja Madrid VBLE 02-06-15 EUR A 20.000,00 94,500 03-06-10
ES0214950067 OS Caja Madrid Sb VBLE 16-06-15 EUR A 50.000,00 - -
ES0214950216 OS Caja Madrid Sb 5,116 15-07-15 EUR A 162.300,00 98,005 26-10-10
ES0414950636 CH Caja Madrid 3,500 14-12-15 EUR A 2.000.000,00 94,250 31-01-12
ES0414950560 CH Caja Madrid 5,750 29-06-16 EUR A 1.000.000,00 101,500 20-01-12
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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0414950669 CH Caja Madrid 4,250 05-07-16 EUR A 2.644.050,00 93,970 16-01-12
ES0214950232 OS Caja Madrid VBLE 27-07-16 EUR A 32.000,00 94,300 28-07-10
ES0414950776 CH Caja Madrid 3,625 05-10-16 EUR A 1.750.000,00 92,560 30-01-12
ES0214950166 OS Caja Madrid Sb VBLE 17-10-16 EUR A 486.600,00 65,000 14-12-11
ES0414950859 CH Caja Madrid VBLE 10-05-17 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0414950867 CH Caja Madrid VBLE 10-11-17 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0414950792 CH Caja Madrid VBLE 01-02-18 EUR A 200.000,00 - -
ES0214950141 OS Caja Madrid Sb VBLE 01-03-18 EUR A 285.400,00 65,000 14-12-11
ES0414950651 CH Caja Madrid 4,250 25-05-18 EUR A 2.060.000,00 92,101 01-02-12
ES0414950693 CH Caja Madrid 5,000 28-06-19 EUR A 1.600.000,00 91,119 22-11-11
ES0214950224 OS Caja Madrid Sb VBLE 07-06-20 EUR A 800.000,00 *
ES0414950685 CH Caja Madrid 4,500 26-04-22 EUR A 1.500.000,00 83,135 08-12-11
ES0214950190 OS Caja Madrid 5,750 16-06-23 EUR A 172.000,00 100,000 17-06-08
ES0414950628 CH Caja Madrid 4,000 03-02-25 EUR A 2.000.000,00 77,462 02-02-12
ES0214950182 OS Caja Madrid Sb VBLE 26-02-28 EUR A 100.000,00 - -
ES0214950208 OS Caja Madrid 4,760 29-12-28 EUR A 65.000,00 99,780 24-09-08
ES0414950644 CH Caja Madrid 4,125 24-03-36 EUR A 2.000.000,00 68,551 21-10-11
ES0414950701 CH Caja Madrid 5,02 26-02-38 EUR A 50.000,00 - -
ES0414950719 CH Caja Madrid 5,405 21-07-38 EUR A 60.000,00 - -
ES0414600066 CH Caja Murcia 3,500 17-02-12 EUR A 19.500,00 - -
ES0414600082 CH Caja Murcia VBLE 14-10-13 EUR A 125.000,00 99,645 25-11-11
ES0414600090 CH Caja Murcia VBLE 25-10-13 EUR A 125.000,00 100,000 26-01-11
ES0214600175 OS Caja Murcia Sb VBLE 15-12-14 EUR A 30.000,00 100,002 01-02-12
ES0414600108 CH Caja Murcia 4,000 20-01-15 EUR A 400.000,00 100,000 20-01-11
ES0414600116 CH Caja Murcia 5,400 26-05-16 EUR A 450.000,00 - -
ES0214600225 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-17 EUR A 50.000,00 - -
ES0214600233 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-12-18 EUR A 50.000,00 - -
ES0214600191 OS Caja Murcia Sb VBLE 30-06-23 EUR A 70.000,00 100,015 01-02-12
ES0214600050 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 6.010,20 100,002 01-02-12
ES0214600084 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 9.015,30 99,843 20-01-12
ES0214600092 OS Caja Murcia VBLE Perpetua EUR A 15.025,50 99,829 20-01-12
ES0414965113 CH Caja Navarra 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,715 12-03-10
ES0214965008 OS Caja Navarra Sb VBLE 16-06-16 EUR A 85.300,00 93,380 02-12-11
ES0414965105 CH Caja Navarra VBLE 22-09-17 EUR A 150.000,00 - -
ES0214965016 OS Caja Navarra FIJO 17-06-19 EUR A 30.000,00 - -
ES0214965024 OS Caja Navarra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 250.000,00 *
ES0414965121 CH Caja Navarra VBLE 09-07-20 EUR A 50.000,00 - -
ES0315530040 BS Caja Rioja VBLE 22-02-12 EUR A 200.000,00 99,005 27-10-11
ES0215530074 OS Caja Rioja Sb VBLE 03-12-19 EUR A 30.000,00 - -
ES0214959068 OS Caja Segovia Sb VBLE 28-07-16 EUR A 20.000,00 88,001 30-01-12
ES0214959076 OS Caja Segovia Sb VBLE 20-06-17 EUR A 45.000,00 91,020 28-12-11
ES0414981235 CT Cajacanarias VBLE 12-02-13 EUR A 100.000,00 99,925 13-02-08
ES0214981070 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-11-15 EUR A 53.700,00 86,045 30-03-10
ES0214981047 OS Cajacanarias Sb VBLE 04-06-19 EUR A 30.000,00 - -
ES0214981054 OS Cajacanarias Sb VBLE 28-06-20 EUR A 34.429,50 *
ES0214981039 OS Cajacanarias Sb VBLE 15-10-32 EUR A 31.985,70 *
ES0314982002 BS CajaGRANADA VBLE 08-03-12 EUR A 221.550,00 98,000 27-07-11
ES0214982110 OS CajaGRANADA Sb VBLE 30-06-15 EUR A 65.000,00 76,034 30-01-12
ES0214982136 OS CajaGRANADA Sb VBLE 16-03-19 EUR A 120.000,00 *
ES0214982128 OS CajaGRANADA VBLE 15-03-22 EUR A 30.000,00 100,000 16-03-07
ES0414601015 CH Cajamar 3,500 17-02-12 EUR A 88.200,00 - -
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0414601023 CH Cajamar 3,500 23-10-14 EUR A 1.100.000,00 94,000 22-12-11
ES0214601017 OS Cajamar Sb VBLE 16-03-15 EUR A 300.000,00 82,250 19-07-11
ES0414601049 CH Cajamar 5,750 26-07-16 EUR A 500.000,00 - -
ES0414601064 CH Cajamar 5,000 20-12-16 EUR A 500.000,00 - -
ES0414601056 CH Cajamar 5,500 25-10-21 EUR A 500.000,00 - -
ES0214969042 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-13 EUR A 60.000,00 - -
ES0214969059 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-14 EUR A 70.000,00 - -
ES0214969067 OS Cajasol Sb VBLE 15-12-15 EUR A 75.000,00 - -
ES0217156092 OS Cajasol Sb VBLE Perpetua EUR A 148.900,00 68,190 28-12-11
ES0414826059 CH Cajastur 3,000 28-06-13 EUR A 100.000,00 99,534 11-12-09
ES0214826010 OS Cajastur Sb VBLE 16-06-19 EUR A 200.000,00 *
ES0264730039 OS Cajasur Sb VBLE 01-12-13 EUR A 60.000,00 99,994 25-05-11
ES0464730086 CH Cajasur VBLE 15-09-14 EUR A 400.000,00 - -
ES0464730094 CH Cajasur VBLE 24-11-14 EUR A 200.000,00 100,000 04-12-09
ES0264730054 OS Cajasur Sb VBLE 11-03-15 EUR A 61.300,00 75,465 01-02-12
ES0464730102 CH Cajasur VBLE 04-05-15 EUR A 375.000,00 100,000 11-05-10
ES0464730110 CH Cajasur VBLE 11-05-15 EUR A 75.000,00 100,000 18-05-10
ES0264730070 OS Cajasur Sb VBLE 21-12-17 EUR A 50.000,00 - -
ES0264730062 OS Cajasur VBLE 15-03-18 EUR A 50.000,00 100,000 16-03-07
ES0264730088 OS Cajasur Sb VBLE 28-11-18 EUR A 165.000,00 - -
ES0414400053 CH CAM 3,500 17-02-12 EUR A 433.700,00 - -
ES0314400088 BS CAM VBLE 12-04-12 EUR A 1.700.000,00 100,076 02-02-12
ES0314400070 BS CAM VBLE 15-05-12 EUR A 300.000,00 100,000 23-01-12
ES0414400020 CT CAM VBLE 23-01-13 EUR A 150.000,00 99,950 24-01-08
ES0414400111 CH CAM 4,625 03-05-13 EUR A 1.500.000,00 - -
ES0414400129 CH CAM 4,750 06-11-13 EUR A 1.000.000,00 - -
ES0414400103 CH CAM 4,875 14-04-14 EUR A 1.500.000,00 - -
ES0414400079 CH CAM 3,375 22-10-14 EUR A 1.000.000,00 94,290 02-02-12
ES0214400055 OS CAM VBLE 15-08-15 EUR A 198.350,00 100,000 13-01-12
ES0414400087 CH CAM 4,600 31-07-20 EUR A 30.000,00 - -
ES0214400048 OS CAM Sb VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,002 20-10-11
ES0316932021 BS Catalunya Banc VBLE 19-12-12 EUR A 1.350,00 - -
ES0318538156 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 27.700,00 99,772 14-10-11
ES0318538164 BS Catalunya Banc VBLE 29-09-14 EUR A 1.000,00 - -
ES0316932013 BS Catalunya Banc VBLE 04-11-14 EUR A 1.500,00 - -
ES0316932005 BS Catalunya Banc VBLE 01-12-14 EUR A 14.400,00 99,967 05-12-11
ES0416932004 CH Catalunya Banc VBLE 16-04-15 EUR A 500.000,00 100,008 17-01-12
ES0416932012 CH Catalunya Banc VBLE 23-07-15 EUR A 750.000,00 100,006 24-01-12
ES0318538073 BS Catalunya Caixa VBLE 28-02-12 EUR A 210.000,00 99,305 28-10-11
ES0318538008 BS Catalunya Caixa VBLE 28-10-13 EUR A 3.775,00 - -
ES0318538115 BS Catalunya Caixa VBLE 19-11-13 EUR A 90.000,00 - -
ES0318538024 BS Catalunya Caixa VBLE 29-11-13 EUR A 2.550,00 99,869 07-12-10
ES0318538032 BS Catalunya Caixa VBLE 30-12-13 EUR A 1.725,00 99,869 03-01-11
ES0318538040 BS Catalunya Caixa VBLE 03-02-14 EUR A 1.965,00 - -
ES0318538057 BS Catalunya Caixa VBLE 03-03-14 EUR A 5.950,00 - -
ES0418538007 CH Catalunya Caixa VBLE 17-03-14 EUR A 500.000,00 100,050 21-09-11
ES0318538081 BS Catalunya Caixa VBLE 10-04-14 EUR A 3.000,00 - -
ES0318538099 BS Catalunya Caixa VBLE 23-04-14 EUR A 1.950,00 - -
ES0318538107 BS Catalunya Caixa VBLE 20-05-14 EUR A 27.500,00 99,365 04-07-11
ES0318538123 BS Catalunya Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 36.450,00 - -
ES0318538131 BS Catalunya Caixa VBLE 11-07-14 EUR A 2.400,00 - -
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0318538149 BS Catalunya Caixa VBLE 08-08-14 EUR A 16.700,00 - -
DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 4,155 10-11-14 EUR A 150.000,00 99,250 02-02-12
ES0213320015 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 30-12-13 EUR A 40.764,30 96,556 30-01-12
ES0213320023 OS Deutsche Bank SAE Sb VBLE 31-03-14 EUR A 39.928,00 89,381 30-01-12
ES0426396166 CT Dexia Sabadell VBLE 28-08-12 EUR A 800.000,00 99,341 23-11-11
ES0426396174 CT Dexia Sabadell VBLE 03-01-13 EUR A 500.000,00 99,475 23-11-11
ES0426396190 CT Dexia Sabadell VBLE 16-01-13 EUR A 350.000,00 99,990 18-01-12
ES0214954143 OS Ibercaja VBLE 20-07-12 EUR A 700.000,00 99,400 31-01-12
ES0414954133 CH Ibercaja 2,700 14-06-13 EUR A 225.000,00 99,216 11-12-09
ES0414954158 CH Ibercaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,769 12-03-10
ES0414954141 CH Ibercaja 3,375 27-11-14 EUR A 500.000,00 95,950 11-11-11
ES0414954166 CH Ibercaja 3,500 22-04-15 EUR A 500.000,00 94,750 02-01-12
ES0414954182 CH Ibercaja VBLE 03-03-16 EUR A 30.000,00 100,050 04-03-11
ES0214954135 OS Ibercaja Sb VBLE 20-04-18 EUR A 200.000,00 *
ES0214954150 OS Ibercaja Sb VBLE 25-04-19 EUR A 350.000,00 *
ES0414954174 CH Ibercaja 4,500 31-07-20 EUR A 100.000,00 - -
ES0444251005 CH Ibercaja Banco VBLE 05-12-18 EUR A 1.000.000,00 100,000 05-12-11
ES0415309006 CH KUTXA 4,375 05-11-14 EUR A 700.000,00 98,816 29-12-11
ES0415309014 CH KUTXA 5,125 08-04-15 EUR A 600.000,00 101,900 31-01-12
ES0415309030 CH KUTXA VBLE 09-11-15 EUR A 150.000,00 100,100 17-11-11
ES0415309022 CH KUTXA VBLE 14-10-19 EUR A 100.000,00 100,000 17-10-11
ES0414970493 CH La Caixa 3,500 17-02-12 EUR A 149.200,00 - -
ES0414970428 CH La Caixa VBLE 30-03-12 EUR A 567.604,00 100,007 02-02-12
ES0214970040 OS La Caixa Sb VBLE 12-04-12 EUR A 357.563,29 99,997 17-11-11
ES0414970691 CT La Caixa 2,738 23-05-12 EUR A 200.000,00 100,000 24-05-11
ES0314970130 BS La Caixa VBLE 21-06-12 EUR A 200,00 - -
ES0214970057 OS La Caixa Sb VBLE 22-07-12 EUR A 180.000,00 *
ES0314970148 BS La Caixa VBLE 03-08-12 EUR A 50.000,00 100,000 04-11-11
ES0314970155 BS La Caixa VBLE 29-10-12 EUR A 175.000,00 100,000 01-11-11
ES0314970171 BS La Caixa VBLE 16-11-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0414970162 CH La Caixa 4,500 21-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,700 31-01-12
ES0314970122 BS La Caixa VBLE 13-02-13 EUR A 1.450,00 - -
ES0414970436 CT La Caixa VBLE 28-02-13 EUR A 200.000,00 99,944 29-02-08
ES0314970197 BS La Caixa VBLE 09-03-13 EUR A 200.000,00 100,000 12-12-11
ES0414970550 CT La Caixa 2,500 29-04-13 EUR A 1.000.000,00 98,600 17-01-12
ES0414970287 CH La Caixa VBLE 20-06-13 EUR A 100.000,00 96,335 18-01-12
ES0414970279 CH La Caixa VBLE 20-08-13 EUR A 150.000,00 93,518 24-11-11
ES0414970584 CH La Caixa 3,125 16-09-13 EUR A 1.000.000,00 100,129 02-02-12
ES0414970329 CH La Caixa VBLE 18-10-13 EUR A 100.000,00 100,000 19-10-06
ES0414970188 CH La Caixa 4,250 31-10-13 EUR A 2.000.000,00 101,698 31-01-12
ES0314970163 BS La Caixa 3,750 05-11-13 EUR A 1.000.000,00 100,203 01-02-12
ES0414970626 CH La Caixa VBLE 11-11-13 EUR A 300.000,00 - -
ES0414970634 CH La Caixa 4,706 31-01-14 EUR A 570.000,00 99,700 22-12-11
ES0314970189 BS La Caixa VBLE 17-02-14 EUR A 2.000,00 - -
ES0414970519 CH La Caixa 3,750 26-05-14 EUR A 2.000.000,00 100,410 31-01-12
ES0414970386 CH La Caixa VBLE 20-06-14 EUR A 68.000,00 - -
ES0414970238 CH La Caixa 3,375 30-06-14 EUR A 2.500.000,00 98,900 01-02-12
ES0414970675 CH La Caixa 4,471 30-07-14 EUR A 180.000,00 99,850 16-05-11
ES0414970592 CH La Caixa VBLE 06-10-14 EUR A 250.000,00 100,000 07-10-11
ES0414970642 CH La Caixa 4,977 02-02-15 EUR A 74.000,00 99,948 24-03-11
ES0414970667 CH La Caixa 4,750 18-03-15 EUR A 1.250.000,00 103,063 01-02-12
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Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0414970576 CH La Caixa 3,500 30-04-15 EUR A 42.000,00 95,750 08-06-11
ES0414970212 CH La Caixa 3,250 05-10-15 EUR A 2.500.000,00 96,246 01-02-12
ES0414970600 CH La Caixa VBLE 08-10-15 EUR A 250.000,00 100,000 12-10-11
ES0414970618 CH La Caixa 3,737 15-10-15 EUR A 25.000,00 100,000 18-10-10
ES0414970659 CH La Caixa 5,000 22-02-16 EUR A 2.000.000,00 103,169 02-02-12
ES0414970535 CH La Caixa 3,500 31-03-16 EUR A 1.000.000,00 96,500 02-02-12
ES0414970683 CH La Caixa 5,125 27-04-16 EUR A 1.250.000,00 102,500 01-02-12
ES0414970261 CH La Caixa VBLE 16-06-16 EUR A 150.000,00 99,867 28-09-07
ES0414970253 CH La Caixa VBLE 30-06-16 EUR A 490.047,00 100,000 02-02-12
ES0414970337 CH La Caixa VBLE 30-09-16 EUR A 478.423,00 100,000 02-02-12
ES0414970345 CH La Caixa VBLE 28-11-16 EUR A 250.000,00 99,910 18-12-06
ES0414970295 CH La Caixa 4,250 26-01-17 EUR A 2.000.000,00 99,930 02-02-12
ES0214970081 OS La Caixa Sb 7,500 31-01-17 EUR A 1.505.499,00 *
ES0414970378 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 227.500,00 - -
ES0414970410 CH La Caixa VBLE 20-03-17 EUR A 25.000,00 - -
ES0414970360 CH La Caixa VBLE 23-03-17 EUR A 400.000,00 - -
ES0414970352 CH La Caixa VBLE 30-03-17 EUR A 451.134,00 100,000 02-02-12
ES0414970394 CH La Caixa VBLE 30-09-17 EUR A 692.148,00 100,000 02-02-12
ES0414970220 CH La Caixa VBLE 09-01-18 EUR A 1.000.000,00 99,943 14-02-06
ES0414970568 CH La Caixa VBLE 02-07-18 EUR A 300.000,00 - -
ES0414970196 CH La Caixa 4,750 31-10-18 EUR A 1.000.000,00 98,858 30-01-12
ES0414970527 CH La Caixa VBLE 18-12-18 EUR A 125.000,00 - -
ES0214970065 OS La Caixa Sb VBLE 28-02-19 EUR A 2.500.000,00 *
ES0414970543 CH La Caixa VBLE 07-05-19 EUR A 100.000,00 - -
ES0414970402 CH La Caixa 4,625 04-06-19 EUR A 2.500.000,00 97,300 02-02-12
ES0214970073 OS La Caixa Sb VBLE 30-03-20 EUR A 3.000.000,00 *
ES0414970246 CH La Caixa 3,625 18-01-21 EUR A 2.500.000,00 86,690 26-01-12
ES0414970501 CH La Caixa VBLE 14-05-21 EUR A 175.000,00 - -
ES0414970303 CH La Caixa 4,500 26-01-22 EUR A 1.000.000,00 86,275 20-12-11
ES0414970204 CH La Caixa 3,875 17-02-25 EUR A 2.500.000,00 79,039 27-01-12
ES0414970451 CH La Caixa 5,4315 13-06-38 EUR A 100.000,00 100,000 16-06-08
ES0215316029 OS RURALCAJA Sb VBLE 22-11-15 EUR A 100.000,00 71,500 22-09-11
ES0214926018 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-12-14 EUR A 33.300,00 86,824 03-01-12
ES0214926026 OS Sa Nostra Sb VBLE 18-03-15 EUR A 100.000,00 100,007 01-02-12
ES0214926042 OS Sa Nostra Sb VBLE 17-06-19 EUR A 15.000,00 - -
ES0214926034 OS Sa Nostra Sb VBLE 30-06-19 EUR A 60.000,00 *
ES0413900079 CH Santander 3,250 07-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,030 01-02-12
ES0413900178 CH Santander 4,500 14-11-12 EUR A 1.500.000,00 101,210 16-01-12
ES0213900196 OS Santander Sb 7,375 17-12-12 EUR A 60.101,21 116,136 01-04-03
ES0413900152 CH Santander 4,250 06-05-13 EUR A 1.500.000,00 102,000 31-01-12
ES0413900020 CT Santander 4,000 08-07-13 EUR A 2.000.000,00 101,162 30-01-12
ES0413900269 CT Santander 4,000 02-08-13 EUR A 2.000.000,00 100,000 02-08-11
ES0413900111 CH Santander 3,500 06-02-14 EUR A 3.000.000,00 100,257 31-01-12
ES0413900186 CH Santander 3,875 27-05-14 EUR A 1.500.000,00 101,050 31-01-12
ES0413900277 CH Santander 4,250 01-09-14 EUR A 2.000.000,00 100,000 01-09-11
ES0413900202 CH Santander 3,125 28-01-15 EUR A 1.000.000,00 98,000 25-01-12
ES0413900244 CH Santander 4,375 16-03-15 EUR A 2.000.000,00 102,993 02-02-12
ES0413900103 CH Santander 3,125 28-09-15 EUR A 2.500.000,00 95,550 16-01-12
ES0213900204 OS Santander Sb 7,650 15-12-15 EUR A 60.101,21 102,600 18-01-12
ES0413900228 CH Santander 4,625 20-01-16 EUR A 1.000.000,00 102,653 31-01-12
ES0413900251 CT Santander 4,625 21-06-16 EUR A 1.000.000,00 103,334 02-02-12
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0413900061 CH Santander 4,500 29-07-16 EUR A 1.500.000,00 102,101 02-02-12
ES0413900145 CH Santander 4,125 09-01-17 EUR A 1.500.000,00 100,855 02-02-12
ES0413900210 CH Santander 3,625 06-04-17 EUR A 1.250.000,00 97,250 31-01-12
ES0413900236 CH Santander VBLE 11-02-19 EUR A 100.000,00 98,183 14-02-11
ES0413900087 CH Santander 4,000 07-04-20 EUR A 1.000.000,00 89,803 09-12-11
ES0413900194 CH Santander VBLE 08-01-22 EUR A 100.000,00 100,000 11-01-10
ES0413900129 CH Santander 3,875 06-02-26 EUR A 1.500.000,00 82,872 27-01-12
ES0413900160 CH Santander 4,625 04-05-27 EUR A 1.500.000,00 88,501 20-12-11
ES0413495005 CH Santander Consumer Fnce 3,875 23-03-16 EUR A 1.200.000,00 98,456 27-01-12
ES0213495007 OS Santander Consumer Fnce Sb VBLE 28-09-16 EUR A 86.000,00 97,000 05-07-11
ES0464872045 CH Unicaja 3,500 17-02-12 EUR A 198.500,00 - -
ES0464872052 CH Unicaja 3,320 24-01-13 EUR A 50.000,00 97,450 05-12-11
ES0464872011 CH Unicaja VBLE 26-03-13 EUR A 50.000,00 - -
ES0464872094 CH Unicaja 2,875 27-09-13 EUR A 50.000,00 99,939 12-03-10
ES0464872060 CH Unicaja 3,125 06-10-14 EUR A 1.000.000,00 96,500 17-01-12
ES0458759000 CH Unicaja 4,375 14-10-15 EUR A 750.000,00 98,350 25-01-12
ES0458759034 CH Unicaja 5,500 23-03-16 EUR A 500.000,00 102,247 27-01-12
ES0464872078 CH Unicaja VBLE 17-12-17 EUR A 70.000,00 - -
ES0458759018 CH Unicaja VBLE 22-11-18 EUR A 70.000,00 - -
ES0464872086 CH Unicaja VBLE 17-12-21 EUR A 30.000,00 - -
ES0458759026 CH Unicaja VBLE 22-11-22 EUR A 30.000,00 - -
ES0414906000 CH UNNIM 4,689 21-07-14 EUR A 500.000,00 100,000 26-07-11
ES0315308199 BS Vital Kutxa VBLE 23-03-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-01-12
ES0415308024 CH Vital Kutxa 2,826 28-11-12 EUR A 50.000,00 99,171 28-10-11
ES0315308215 BS Vital Kutxa VBLE 27-03-13 EUR A 60.000,00 100,000 02-02-12
ES0415308057 CH Vital Kutxa 4,500 23-05-13 EUR A 200.000,00 100,410 26-01-12
ES0415308040 CH Vital Kutxa 3,810 16-09-13 EUR A 35.000,00 - -
ES0415308016 CH Vital Kutxa 3,035 27-11-13 EUR A 100.000,00 97,000 26-05-11
ES0415308065 CH Vital Kutxa VBLE 17-10-19 EUR A 75.000,00 - -
SEGUROS
ES0224244063 OS Mapfre Sb VBLE 24-07-37 EUR A 700.000,00 68,750 02-02-12
ES0283691006 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *
ES0283691014 OS Vidacaixa Sb VBLE Perpetua EUR A 146.000,00 *
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0312213004 CM AYT Cédulas Cajas XI VBLE 27-11-12 EUR A 3.460.000,00 96,230 03-10-11
ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 3,50 17-02-12 EUR A 2.323.000,00 99,387 01-07-11
ES0312298005 CM Ayt Cédulas Cajas Global 1 VBLE 14-12-12 EUR A 2.640.000,00 97,105 02-02-12
ES0312298187 CM Ayt Cédulas Cajas Global 19 VBLE 23-10-13 EUR A 4.200.000,00 92,029 06-01-11
ES0312298088 CM Ayt Cédulas Cajas Global 9 3,750 25-10-13 EUR A 1.300.000,00 98,000 26-01-12
ES0312298237 CM Ayt Cédulas Cajas Global 24 4,250 29-07-14 EUR A 1.450.000,00 96,017 30-01-12
ES0312298252 CM Ayt Cédulas Cajas Global 26 3,750 25-05-15 EUR A 990.000,00 91,070 11-01-12
ES0312298195 CM Ayt Cédulas Cajas Global 20 VBLE 24-11-15 EUR A 4.105.000,00 83,745 31-01-11
ES0312298013 CM Ayt Cédulas Cajas Global 2 3,500 14-03-16 EUR A 3.600.000,00 88,178 30-01-12
ES0312298229 CM Ayt Cédulas Cajas Global 23 4,750 15-06-16 EUR A 2.295.000,00 94,130 11-01-12
ES0312298104 CM Ayt Cédulas Cajas Global 11 4,000 20-12-16 EUR A 2.575.000,00 89,258 30-01-12
ES0312298112 CM Ayt Cédulas Cajas Global 12 4,000 21-03-17 EUR A 2.000.000,00 86,128 30-01-12
ES0312298062 CM Ayt Cédulas Cajas Global 7 VBLE 26-05-17 EUR A 1.000.000,00 99,790 18-11-09
ES0312298153 CM Ayt Cédulas Cajas Global 16 VBLE 23-10-17 EUR A 2.810.000,00 79,056 28-09-11
ES0312298039 CM Ayt Cédulas Cajas Global 4 VBLE 22-02-18 EUR A 1.195.000,00 87,705 23-04-09
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0312298070 CM Ayt Cédulas Cajas Global 8 4,250 14-06-18 EUR A 2.230.000,00 83,300 01-02-12
ES0312298138 CM Ayt Cédulas Cajas Global 14 VBLE 24-05-19 EUR A 425.000,00 99,781 18-11-09
ES0312298245 CM Ayt Cédulas Cajas Global 25 4,500 02-12-19 EUR A 500.000,00 85,800 12-05-11
ES0312298054 CM Ayt Cédulas Cajas Global 6 4,000 24-03-21 EUR A 1.500.000,00 72,500 30-01-12
ES0312298021 CM Ayt Cédulas Cajas Global 3 3,750 14-12-22 EUR A 1.400.000,00 64,097 30-01-12
ES0312298096 CM Ayt Cédulas Cajas Global 10 4,250 25-10-23 EUR A 1.600.000,00 66,075 30-01-12
ES0312298120 CM Ayt Cédulas Cajas Global 13 4,750 25-05-27 EUR A 1.545.000,00 62,570 01-02-12
ES0361002001 CM AYT Cédulas III 5,250 28-06-12 EUR A 3.500.000,00 100,875 01-02-12
ES0312368006 CM AYT Cédulas IV 4,000 13-03-13 EUR A 3.800.000,00 99,052 25-01-12
ES0312358007 CM AYT Cédulas IX A 3,750 31-03-15 EUR A 3.500.000,00 93,850 30-01-12
ES0312358015 CM AYT Cédulas IX B 4,000 31-03-20 EUR A 1.500.000,00 74,000 30-12-11
ES0370148001 CM AYT Cédulas V A 4,500 04-12-13 EUR A 1.000.000,00 98,400 23-04-09
ES0370148019 CM AYT Cédulas V B 4,750 04-12-18 EUR A 2.100.000,00 86,090 31-01-12
ES0312360003 CM AYT Cédulas VI A 4,000 07-04-14 EUR A 2.500.000,00 96,721 02-02-12
ES0312360011 CM AYT Cédulas VI B 4,000 07-04-14 EUR A 800.000,00 95,550 26-01-12
ES0312362009 CM AYT Cédulas VIII A 4,000 18-11-14 EUR A 3.000.000,00 94,540 10-10-11
ES0312362017 CM AYT Cédulas VIII B 4,250 18-11-19 EUR A 1.100.000,00 79,550 01-02-12
ES0312342001 CM AYT Cédulas X A VBLE 30-06-15 EUR A 1.900.000,00 82,996 02-02-12
ES0312342019 CM AYT Cédulas X B 3,750 30-06-25 EUR A 2.000.000,00 56,599 22-12-11
ES0312355003 CM AYT Territoriales 2 3,500 23-03-12 EUR A 665.000,00 99,990 08-05-09
ES0384958007 CM AYT Territoriales 4 3,500 07-04-12 EUR A 965.000,00 99,228 17-06-10
ES0325467183 BS BBVA Senior Finance 19 VBLE 10-04-12 EUR A 1.500,00 100,000 09-04-09
ES0325467191 BS BBVA Senior Finance 21 VBLE 15-06-12 EUR A 3.550,00 100,000 16-06-09
ES0325467217 BS BBVA Senior Finance 23 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09
ES0325467225 BS BBVA Senior Finance 24 VBLE 22-06-12 EUR A 1.000,00 100,000 23-06-09
ES0325467266 BS BBVA Senior Finance 29 VBLE 30-07-12 EUR A 1.000,00 100,000 29-07-09
ES0325467274 BS BBVA Senior Finance 30 VBLE 31-07-12 EUR A 1.150,00 100,000 03-08-09
ES0325467316 BS BBVA Senior Finance 34 VBLE 12-11-12 EUR A 1.200,00 65,652 13-01-11
ES0325467332 BS BBVA Senior Finance 36 VBLE 03-12-12 EUR A 7.600,00 100,000 03-12-09
ES0325467357 BS BBVA Senior Finance 38 VBLE 03-12-12 EUR A 2.250,00 100,000 04-12-09
ES0325467373 BS BBVA Senior Finance 40 VBLE 03-12-12 EUR A 4.700,00 100,000 03-12-09
ES0325467340 BS BBVA Senior Finance 37 VBLE 07-12-12 EUR A 1.800,00 92,531 15-02-11
ES0325467381 BS BBVA Senior Finance 41 VBLE 07-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 08-12-09
ES0325467407 BS BBVA Senior Finance 43 VBLE 10-12-12 EUR A 1.900,00 100,000 11-12-09
ES0325467423 BS BBVA Senior Finance 46 VBLE 14-12-12 EUR A 1.150,00 100,000 15-12-09
ES0325467431 BS BBVA Senior Finance 47 VBLE 17-12-12 EUR A 2.000,00 100,000 21-12-09
ES0325467464 BS BBVA Senior Finance 50 VBLE 17-12-12 EUR A 1.450,00 71,607 29-12-11
ES0325467449 BS BBVA Senior Finance 48 VBLE 18-12-12 EUR A 3.150,00 100,000 21-12-09
ES0325467415 BS BBVA Senior Finance 44 VBLE 24-12-12 EUR A 1.200,00 100,000 23-12-09
ES0325467472 BS BBVA Senior Finance 51 VBLE 24-12-12 EUR A 2.500,00 100,000 28-12-09
ES0325467480 BS BBVA Senior Finance 52 VBLE 24-12-12 EUR A 1.300,00 100,000 28-12-09
ES0325467456 BS BBVA Senior Finance 49 VBLE 15-01-13 EUR A 1.000,00 84,741 27-12-10
ES0325467498 BS BBVA Senior Finance 53 VBLE 15-01-13 EUR A 1.050,00 75,011 28-10-10
ES0325467506 BS BBVA Senior Finance 54 VBLE 25-01-13 EUR A 1.000,00 60,913 06-07-10
ES0325467530 BS BBVA Senior Finance 57 VBLE 25-02-13 EUR A 1.600,00 100,000 24-02-10
ES0325467563 BS BBVA Senior Finance 60 VBLE 04-03-13 EUR A 1.000,00 100,000 04-03-10
ES0325467589 BS BBVA Senior Finance 62 VBLE 01-04-13 EUR A 1.700,00 76,150 20-05-11
ES0325467597 BS BBVA Senior Finance 63 VBLE 02-04-13 EUR A 1.050,00 100,000 01-04-10
ES0325467605 BS BBVA Senior Finance 64 VBLE 12-04-13 EUR A 1.150,00 100,000 13-04-10
ES0325467662 BS BBVA Senior Finance 70 VBLE 06-05-13 EUR A 1.800,00 54,782 04-01-12
ES0325467670 BS BBVA Senior Finance 71 VBLE 10-05-13 EUR A 3.400,00 100,000 11-05-10
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0325467001 BS BBVA Senior Finance 1 VBLE 30-05-13 EUR A 8.650,00 100,000 02-06-08
ES0325467019 BS BBVA Senior Finance 2 VBLE 30-05-13 EUR A 2.400,00 100,000 02-06-08
ES0325467621 BS BBVA Senior Finance 66 VBLE 23-12-13 EUR A 2.000,00 99,863 19-04-10
ES0325467555 BS BBVA Senior Finance 59 VBLE 03-03-14 EUR A 3.950,00 100,000 02-03-10
ES0325467704 BS BBVA Senior Finance 74 VBLE 18-03-14 EUR A 1.650,00 98,326 21-03-11
ES0325467175 BS BBVA Senior Finance 18 VBLE 31-03-14 EUR A 1.200,00 103,831 01-12-09
ES0325467712 BS BBVA Senior Finance 75 VBLE 08-04-14 EUR A 3.200,00 - -
ES0325467720 BS BBVA Senior Finance 76 VBLE 08-04-14 EUR A 2.000,00 - -
ES0325467738 BS BBVA Senior Finance 78 VBLE 15-04-14 EUR A 1.000,00 99,773 18-04-11
ES0325467753 BS BBVA Senior Finance 81 VBLE 26-05-14 EUR A 5.000,00 99,050 25-05-11
ES0325467761 BS BBVA Senior Finance 82 VBLE 26-05-14 EUR A 1.500,00 99,750 27-05-11
ES0325467787 BS BBVA Senior Finance 84 VBLE 06-06-14 EUR A 2.050,00 99,967 08-06-11
ES0325467209 BS BBVA Senior Finance 22 VBLE 23-06-14 EUR A 2.350,00 100,000 23-06-09
ES0325467647 BS BBVA Senior Finance 68 VBLE 23-06-14 EUR A 15.000,00 72,832 05-10-11
ES0325467233 BS BBVA Senior Finance 26 VBLE 14-07-14 EUR A 1.500,00 100,000 15-07-09
ES0325467241 BS BBVA Senior Finance 27 VBLE 14-07-14 EUR A 1.100,00 100,000 15-07-09
ES0325467258 BS BBVA Senior Finance 28 VBLE 22-07-14 EUR A 1.000,00 100,000 27-07-09
ES0325467795 BS BBVA Senior Finance 85 VBLE 28-07-14 EUR A 1.500,00 99,750 28-07-11
ES0325467290 BS BBVA Senior Finance 32 2,900 20-08-14 EUR A 7.000,00 100,000 21-08-09
ES0325467308 BS BBVA Senior Finance 33 VBLE 11-11-14 EUR A 1.150,00 100,000 12-11-09
ES0325467324 BS BBVA Senior Finance 35 VBLE 27-11-14 EUR A 6.950,00 100,000 30-11-09
ES0325467365 BS BBVA Senior Finance 39 VBLE 01-12-14 EUR A 1.000,00 100,000 03-12-09
ES0325467399 BS BBVA Senior Finance 42 VBLE 10-12-14 EUR A 3.500,00 100,000 11-12-09
ES0325467571 BS BBVA Senior Finance 61 VBLE 10-03-15 EUR A 1.000,00 70,000 11-03-10
ES0325467613 BS BBVA Senior Finance 65 VBLE 14-04-15 EUR A 1.900,00 100,000 15-04-10
ES0225467010 OS BBVA Senior Finance 20 VBLE 22-04-15 EUR A 1.300,00 - -
ES0325467639 BS BBVA Senior Finance 67 VBLE 27-04-15 EUR A 1.100,00 65,335 30-04-10
ES0325467746 BS BBVA Senior Finance 79 VBLE 18-04-16 EUR A 1.050,00 100,000 19-04-11
ES0325467779 BS BBVA Senior Finance 83 VBLE 30-06-16 EUR A 9.350,00 96,335 24-01-12
ES0225467051 OS BBVA Senior Finance 80 VBLE 30-04-18 EUR A 2.800,00 100,000 29-04-11
ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 08-02-12 EUR A 1.000.000,00 99,950 30-01-12
ES0357080185 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 23-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 26-07-10
ES0357080193 BS BPE Financiaciones 2 4,165 29-10-13 EUR A 110.000,00 100,000 01-11-10
ES0357080201 BS BPE Financiaciones 3 4,500 30-11-13 EUR A 29.700,00 100,000 01-12-10
ES0257080004 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 30-06-14 EUR A 86.953,00 81,525 02-01-12
ES0357080177 BS BPE Financiaciones 1 VBLE 30-12-14 EUR A 40.000,00 100,000 04-01-10
ES0257080012 OS BPE Financiaciones Sb VBLE 23-12-15 EUR A 118.700,00 73,506 02-03-11
ES0257080020 OS BPE Financiaciones 1 4,760 29-12-28 EUR A 85.000,00 100,000 26-09-08
ES0318822006 CM Cédulas G.Banco Popular 3 4,250 26-04-17 EUR A 2.000.000,00 94,270 30-01-12
ES0319735009 CM Cédulas G.Banco Popular 5 4,500 05-05-14 EUR A 2.350.000,00 - -
ES0318828003 CM Cédulas TDA 15 A 3,250 03-06-13 EUR A 2.015.000,60 98,022 05-02-10
ES0316989005 CM Cédulas TDA 17 A 3,125 23-09-13 EUR A 1.950.000,00 96,250 24-08-11
ES0316990003 CM Cédulas TDA 18 A 3,500 09-04-17 EUR A 1.770.000,00 - -
ES0315945008 CM Cédulas TDA 19 A 2,250 01-02-13 EUR A 1.750.002,30 100,142 25-02-11
ES0317019000 CM Cédulas TDA 2 4,500 26-11-13 EUR A 2.000.000,00 97,779 17-01-12
ES0316991001 CM Cédulas TDA 20 A1 4,000 30-06-15 EUR A 650.000,47 100,776 29-09-10
ES0316991019 CM Cédulas TDA 20 A2 4,375 30-04-18 EUR A 850.000,52 100,952 29-09-10
ES0316992009 CM Cédulas TDA 21 A 4,250 27-12-14 EUR A 3.250.000,05 - -
ES0317043000 CM Cédulas TDA 3 4,375 03-03-16 EUR A 2.000.000,00 90,318 06-01-12
ES0317045005 CM Cédulas TDA 5 4,125 29-11-19 EUR A 1.500.000,00 75,620 24-01-12
ES0317046003 CM Cédulas TDA 6 3,875 23-05-25 EUR A 3.000.000,00 57,597 19-01-12
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 29 de 99 -

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0317047001 CM Cédulas TDA 7 3,500 20-06-17 EUR A 2.000.000,00 81,200 03-01-12
ES0330991003 BS Endesa Capital VBLE 05-07-12 EUR A 300.000,00 98,996 02-02-12
ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 4,250 12-02-14 EUR A 2.000.000,00 98,702 29-12-11
ES0349045007 CM IM Cédulas 10 4,500 21-02-22 EUR A 1.300.000,00 75,150 31-01-12
ES0347462006 CM IM Cédulas 14 3,250 31-03-15 EUR A 1.200.000,00 99,262 01-04-10
ES0347463004 CM IM Cédulas 15 3,850 23-12-13 EUR A 1.600.000,00 97,279 08-09-11
ES0347859003 CM IM Cédulas 2 4,500 11-06-14 EUR A 1.475.000,00 96,934 31-01-12
ES0347852008 CM IM Cédulas 3 4,000 19-11-14 EUR A 1.060.000,00 95,138 26-01-12
ES0347848006 CM IM Cédulas 4 3,750 11-03-15 EUR A 2.075.000,00 93,069 27-01-12
ES0347849004 CM IM Cédulas 5 3,500 15-06-20 EUR A 1.250.000,00 74,150 03-02-11
ES0347784003 CM IM Cédulas 7 4,000 31-03-21 EUR A 1.250.000,00 72,804 23-12-11
ES0347785000 CM IM Cédulas 9 4,250 09-06-16 EUR A 1.275.000,00 90,000 01-02-12
ES0362859003 CM IM Máster Cédulas M1 3,500 02-12-15 EUR A 1.655.000,00 89,351 27-01-12
ES0334699008 CM Progr Indep Cédulas Hipot P1 5,125 20-07-22 EUR A 1.200.000,00 80,000 25-01-11
ES0371622004 CM Programa Cédulas TDA A1 VBLE 08-04-16 EUR A 1.585.000,00 77,444 30-01-12
ES0371622038 CM Programa Cédulas TDA A3 4,000 23-10-18 EUR A 1.150.000,00 80,450 24-01-12
ES0371622012 CM Programa Cédulas TDA A4 4,125 10-04-21 EUR A 2.310.000,00 73,720 30-01-12
ES0371622046 CM Programa Cédulas TDA A5 4,250 28-03-27 EUR A 1.310.000,00 57,440 30-01-12
ES0371622020 CM Programa Cédulas TDA A6 4,250 10-04-31 EUR A 3.805.000,00 53,810 30-01-12
DEUDA AVAL ESPAÑA
ES0314854045 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,125 19-06-12 EUR A 180.000,00 - -
ES0314854060 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,235 19-06-12 EUR A 50.000,00 99,550 30-12-11
ES0314854078 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 09-07-12 EUR A 10.000,00 - -
ES0314854086 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,451 09-10-12 EUR A 110.000,00 99,922 26-10-09
ES0314854110 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero VBLE 08-04-13 EUR A 50.000,00 100,000 09-04-10
ES0314854102 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 2,492 27-09-13 EUR A 50.000,00 100,000 31-03-10
ES0314854094 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,221 18-03-15 EUR A 100.000,00 - -
ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,000 04-05-15 EUR A 100.000,00 97,720 02-02-12
ES0314854136 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 3,782 23-06-15 EUR A 169.000,00 96,476 24-10-11
ES0314601024 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,125 30-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,228 17-01-12
ES0314601040 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 3,000 04-06-12 EUR A 134.000,00 99,880 18-03-11
ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar VBLE 03-05-13 EUR A 500.000,00 98,050 19-01-12
ES0313860324 BS AVAL ESPAÑA.Banco 5,440 22-12-14 EUR A 1.500.000,00 99,911 29-12-11
ES0313790000 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 23-02-12 EUR A 1.500.000,00 100,070 02-02-12
ES0313790026 BS AVAL ESPAÑA-B. Popular 3,000 24-04-12 EUR A 2.000.000,00 100,254 02-02-12
ES0313377014 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 02-04-12 EUR A 1.400.000,00 99,900 16-01-12
ES0313377022 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 2,420 15-10-12 EUR A 161.000,00 100,000 16-10-09
ES0313377048 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 4,878 02-06-14 EUR A 930.600,00 100,000 05-12-11
ES0313377030 BS AVAL ESPAÑA-B.Cooperativo 3,125 22-01-15 EUR A 900.000,00 98,696 01-02-12
ES0313580138 BS AVAL ESPAÑA- 2,375 30-11-12 EUR A 400.000,00 97,970 16-05-11
ES0314977275 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 12-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,021 16-01-12
ES0314977283 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 18-03-12 EUR A 100.000,00 99,700 19-01-12
ES0314977317 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,375 27-04-12 EUR A 250.000,00 100,150 15-06-11
ES0314977325 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 11-05-12 EUR A 1.500.000,00 100,258 02-02-12
ES0314977341 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18-09-12 EUR A 796.000,00 100,050 01-02-12
ES0314977374 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja VBLE 30-04-14 EUR A 422.000,00 95,049 25-01-12
ES0314977358 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,000 27-10-14 EUR A 1.500.000,00 98,759 01-02-12
ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 EUR A 1.000.000,00 97,030 27-01-12
ES0313770077 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 3,000 02-03-12 EUR A 828.900,00 100,100 01-02-12
ES0313770085 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor VBLE 03-12-12 EUR A 137.000,00 95,916 07-02-11
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0313770143 BS AVAL ESPAÑA-Banco Pastor 5,800 16-12-16 EUR A 500.000,00 99,961 16-12-11
ES0313679450 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 3,000 24-02-12 EUR A 1.500.000,00 99,796 02-01-12
ES0313679468 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 1,223 15-06-12 JPY A 35.400.000,00 99,983 20-06-11
ES0313679476 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter VBLE 15-06-12 JPY A 36.500.000,00 99,801 12-12-11
ES0313679765 BS AVAL ESPAÑA-Bankinter 4,625 29-12-14 EUR A 1.400.000,00 100,000 29-12-11
ES0314843303 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 4 3,25 17-04-12 EUR A 1.250.000,00 100,260 23-01-12
ES0314843311 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,125 19-06-12 EUR A 234.000,00 - -
ES0314843329 BS AVAL ESPAÑA-C Galicia 3,000 03-11-14 EUR A 1.125.000,00 98,800 02-02-12
ES0314973084 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,000 04-06-12 EUR A 100.000,00 101,780 15-03-10
ES0314973068 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0314973092 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell VBLE 03-07-12 EUR A 120.000,00 100,000 06-07-09
ES0314973100 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,239 13-11-14 EUR A 120.000,00 96,623 08-09-10
ES0314973118 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,111 27-11-14 EUR A 60.000,00 100,000 30-11-09
ES0314973126 BS AVAL ESPAÑA-C Sabadell 3,193 10-12-14 EUR A 125.000,00 - -
ES0314910045 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila VBLE 30-04-12 EUR A 150.000,00 99,758 19-01-12
ES0314910052 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,125 19-06-12 EUR A 110.000,00 - -
ES0314910086 BS AVAL ESPAÑA-C. Ávila 3,180 17-11-14 EUR A 172.000,00 - -
ES0314975048 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0314975055 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria VBLE 17-05-13 EUR A 53.600,00 100,000 18-05-10
ES0314975071 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,520 31-01-14 EUR A 60.000,00 99,774 04-04-11
ES0314975089 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,691 30-10-14 EUR A 38.000,00 100,000 21-03-11
ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 4,875 02-02-15 EUR A 65.000,00 98,478 29-09-11
ES0314840168 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 05-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,120 02-02-12
ES0314840176 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 07-05-12 EUR A 1.250.000,00 100,033 16-01-12
ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 EUR A 1.500.000,00 95,551 10-01-12
ES0314840192 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 04-12-14 EUR A 150.000,00 100,000 07-12-09
ES0314840234 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya VBLE 23-06-15 EUR A 76.000,00 97,590 28-09-11
ES0315474454 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,004 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,636 11-12-09
ES0315474470 BS AVAL ESPAÑA-C. España 3,326 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,955 24-06-11
ES0315474462 BS AVAL ESPAÑA-C. España VBLE 25-06-12 EUR A 50.000,00 98,595 16-09-10
ES0358673004 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,150 07-06-14 EUR A 500.000,00 99,918 23-12-11
ES0358673038 BS AVAL ESPAÑA-C. España 5,900 18-11-16 EUR A 569.000,00 100,000 21-11-11
ES0313249031 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0313249049 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,090 19-06-12 EUR A 75.000,00 99,335 10-10-11
ES0313249056 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 2,512 26-10-12 EUR A 125.000,00 98,225 01-11-11
ES0313249072 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona 3,000 18-10-13 EUR A 60.000,00 98,410 28-09-10
ES0313249064 BS AVAL ESPAÑA-C. Girona VBLE 14-12-14 EUR A 50.000,00 99,881 12-01-11
ES0314983067 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -
ES0314983091 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 3,159 09-05-14 EUR A 100.000,00 100,515 20-01-10
ES0314983109 BS AVAL ESPAÑA-C. Ins. Canar 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 - -
ES0314846041 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 2,910 05-06-12 EUR A 100.000,00 99,250 11-10-11
ES0314846033 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -
ES0314846058 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 4,350 29-06-15 EUR A 100.000,00 99,230 02-02-11
ES0314846066 BS AVAL ESPAÑA-C. Laietana 5,375 05-05-16 EUR A 119.000,00 - -
ES0314950454 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,120 01-02-12
ES0314950470 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 2,875 16-04-12 EUR A 2.500.000,00 100,081 30-01-12
ES0314950660 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,875 30-11-13 EUR A 2.657.700,00 100,865 31-01-12
ES0314950579 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid VBLE 30-12-13 EUR A 300.000,00 100,500 23-03-10
ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 EUR A 834.850,00 96,361 19-12-11
ES0314950694 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 1.250.000,00 103,800 02-02-12
ES0314950702 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 5,250 07-04-16 EUR A 440.000,00 104,200 01-02-12
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0314600117 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,277 20-03-12 EUR A 36.000,00 99,979 28-12-11
ES0314600109 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia VBLE 26-03-12 EUR A 150.000,00 100,000 06-10-11
ES0314600141 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,262 31-10-13 EUR A 90.000,00 100,000 15-11-10
ES0314600158 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 4,000 20-11-13 EUR A 500.000,00 99,580 03-01-12
ES0314600166 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 3,470 31-01-14 EUR A 10.000,00 99,737 03-01-11
ES0314600174 BS AVAL ESPAÑA-C. Murcia 5,050 24-03-16 EUR A 10.000,00 - -
ES0315530065 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 2,500 20-05-13 EUR A 149.000,00 - -
ES0315530057 BS AVAL ESPAÑA-C. Rioja 3,207 27-11-14 EUR A 98.000,00 - -
ES0314959067 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0314959075 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,500 26-10-12 EUR A 61.000,00 98,806 04-01-12
ES0314959083 BS AVAL ESPAÑA-C. Segovia 2,996 18-10-13 EUR A 25.000,00 99,546 19-08-10
ES0315346058 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,000 15-06-12 EUR A 50.000,00 101,626 11-12-09
ES0315346066 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,0365 16-06-12 EUR A 26.500,00 100,066 24-03-11
ES0315346074 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 3,225 23-06-12 EUR A 35.000,00 - -
ES0315346082 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona 4,240 23-06-15 EUR A 31.500,00 98,320 23-02-11
ES0315346090 BS AVAL ESPAÑA-C. Tarragona VBLE 23-06-15 EUR A 211.500,00 99,000 29-03-11
ES0314845001 BS AVAL ESPAÑA-CAI 3,125 19-06-12 EUR A 100.000,00 - -
ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,124 21-05-12 EUR A 50.000,00 101,845 10-03-10
ES0314850068 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,434 18-06-12 EUR A 50.000,00 99,500 24-06-11
ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 03-05-13 EUR A 148.000,00 100,000 04-05-10
ES0314850084 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 23-06-15 EUR A 163.000,00 - -
ES0314966112 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -
ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 2,875 22-06-12 EUR A 100.000,00 99,653 07-06-11
ES0314966161 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 17-07-12 EUR A 229.000,00 97,839 30-11-11
ES0314966179 BS AVAL ESPAÑA-Caixa 3,2833 08-04-15 EUR A 250.000,00 - -
ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa VBLE 06-05-15 EUR A 337.000,00 95,560 23-03-11
ES0314974041 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass VBLE 05-06-12 EUR A 150.000,00 101,005 13-04-10
ES0314974058 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,011 08-06-12 EUR A 150.000,00 100,000 15-06-09
ES0314974066 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,249 26-11-14 EUR A 150.000,00 - -
ES0314974074 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Terrass 3,099 11-12-14 EUR A 150.000,00 - -
ES0314958051 BS Aval España-Caixanova 3,125 19-03-12 EUR A 1.000.000,00 100,233 23-01-12
ES0314958069 BS Aval España-Caixanova 3,125 15-04-15 EUR A 600.000,00 95,540 03-01-12
ES0314961105 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 04-06-12 EUR A 150.000,00 99,860 15-06-11
ES0314961113 BS Aval España-Caja Burgos 3,024 11-06-12 EUR A 150.000,00 - -
ES0314961121 BS Aval España-Caja Burgos 3,326 18-06-12 EUR A 100.000,00 98,660 06-12-11
ES0314961139 BS Aval España-Caja Burgos VBLE 08-04-13 EUR A 30.000,00 99,999 12-04-10
ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 3,000 12-02-15 EUR A 264.000,00 - -
ES0314965080 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,125 19-06-12 EUR A 230.000,00 - -
ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 2,625 07-02-14 EUR A 50.000,00 99,941 31-03-10
ES0314965130 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,260 31-03-14 EUR A 10.000,00 - -
ES0314965155 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 4,543 31-03-14 EUR A 11.000,00 99,637 27-06-11
ES0314965106 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 3,260 24-03-15 EUR A 350.000,00 91,346 06-12-11
ES0314965122 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra VBLE 30-03-15 EUR A 25.000,00 - -
ES0314965148 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 5,362 31-03-16 EUR A 10.000,00 99,927 06-04-11
ES0314981053 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias VBLE 16-03-12 EUR A 150.000,00 99,787 21-12-11
ES0314981061 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -
ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 EUR A 130.000,00 98,302 06-12-11
ES0314981103 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,750 06-04-14 EUR A 135.000,00 99,804 08-04-10
ES0314981095 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 3,125 31-03-15 EUR A 200.000,00 93,172 31-05-11
ES0314982051 BS AVAL ESPAÑA- 3,013 15-06-12 EUR A 100.000,00 101,484 09-03-10
ES0314982069 BS AVAL ESPAÑA- VBLE 15-06-12 EUR A 50.000,00 100,000 16-06-09
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0314982036 BS AVAL ESPAÑA- 3,125 19-06-12 EUR A 150.000,00 - -
ES0314982077 BS AVAL ESPAÑA- 3,000 29-06-12 EUR A 40.000,00 - -
ES0358197012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 27-04-12 EUR A 1.000.000,00 100,161 30-01-12
ES0358197020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,125 19-06-12 EUR A 10.000,00 - -
ES0358197053 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,600 28-06-13 EUR A 190.000,00 99,100 28-12-11
ES0358197038 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,250 25-02-15 EUR A 350.000,00 94,155 19-09-11
ES0358197046 BS AVAL ESPAÑA-Cajasol 3,624 30-04-15 EUR A 400.000,00 99,554 10-08-10
ES0314826043 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 98,206 28-11-11
ES0314826050 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur VBLE 14-12-12 EUR A 100.000,00 95,517 20-01-11
ES0314826068 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 3,500 08-10-13 EUR A 650.000,00 99,725 19-01-12
ES0314826076 BS AVAL ESPAÑA-Cajastur 4,500 24-02-14 EUR A 850.000,00 102,280 01-02-12
ES0364730012 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,125 19-06-12 EUR A 280.000,00 - -
ES0364730020 BS AVAL ESPAÑA-Cajasur 3,170 09-07-12 EUR A 200.000,00 99,510 14-10-11
ES0314400096 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,125 26-03-12 EUR A 1.500.000,00 100,224 01-02-12
ES0314400104 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,250 27-04-12 EUR A 200.000,00 99,425 31-10-11
ES0314400120 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 14-05-12 EUR A 1.000.000,00 100,093 24-01-12
ES0314400146 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 29-05-12 EUR A 45.000,00 99,950 16-03-11
ES0314400153 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,875 19-06-12 EUR A 136.000,00 98,510 04-02-11
ES0314400161 BS AVAL ESPAÑA-CAM 2,850 30-07-12 EUR A 100.000,00 100,000 31-07-09
ES0314400187 BS AVAL ESPAÑA-CAM 3,000 12-11-14 EUR A 1.357.000,00 97,470 19-01-12
ES0314400195 BS AVAL ESPAÑA-CAM VBLE 01-12-14 EUR A 500.000,00 93,610 18-01-12
ES0314954084 BS AVAL ESPAÑA-Ibercaja 4,440 30-07-14 EUR A 500.000,00 101,250 25-01-12
ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 3,375 03-02-12 EUR A 2.000.000,00 100,010 31-01-12
ES0317617019 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 3,125 19-06-12 EUR A 75.000,00 - -
ES0317617027 BS AVAL ESPAÑA-Lico Leas 2,656 26-11-12 EUR A 59.000,00 98,780 30-06-11
ES0314926017 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,125 19-06-12 EUR A 250.000,00 - -
ES0314926025 BS AVAL ESPAÑA-Sa Nostra 3,000 10-12-14 EUR A 344.000,00 94,242 21-12-11
ES0364872095 BS AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3,000 18-06-12 EUR A 1.000.000,00 100,464 01-02-12
ES0315308207 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 2,479 24-09-12 EUR A 200.000,00 98,250 10-11-11
ES0315308223 BS AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa 3,145 04-06-13 EUR A 50.000,00 100,048 17-09-10
CORPORACIONES LOCALES
ES0315301087 BS Cabildo Gran Canaria 0,750 14-12-12 EUR A 34.995,00 - -
ES0315301095 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 12-12-13 EUR A 14.782,00 - -
ES0315301103 BS Cabildo Gran Canaria 1,000 18-12-14 EUR A 51.272,00 99,934 12-01-10
ES0301330082 BS Cabildo Tenerife 0,750 14-12-12 EUR A 60.612,00 99,883 10-02-11
ES0201330018 OS Cabildo Tenerife VBLE 02-12-13 EUR A 77.914,00 98,793 19-09-11
ES0301330090 BS Cabildo Tenerife 1,000 12-12-13 EUR A 32.883,00 - -
ES0201330026 OS Cabildo Tenerife VBLE 18-12-14 EUR A 41.606,00 99,262 14-12-07
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS
ES0236395036 OS Feria Valencia 6,04 10-06-27 EUR A 227.500,00 95,148 04-01-12
ES0202391001 OS Inst. Finanzas Cantabria VBLE 25-03-28 EUR A 40.000,00 100,000 26-03-10
ENTIDADES ESTATALES
ES0202010056 OS INI 11,542 21-12-25 EUR T 60.101,21 154,400 19-06-02
ES0202010064 OS INI 12,010 28-12-25 EUR T 30.050,61 117,794 02-02-12
ORGANISMOS INTERNACIONALES
ES0213461009 BM BERD 8,460 01-12-25 EUR T 59.398,02 146,087 09-12-10
ES0226393108 BM DSL BANK 5,260 06-05-13 EUR A 36.060,60 105,650 13-09-11
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Bonos, Cédulas y Obligaciones (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0228528016 BM EKSPORTFINANS A/S 8,400 10-10-16 EUR T 60.101,00 98,507 15-12-11
ES0233813205 BM EUROFIMA 4,020 27-12-12 EUR T 120.202,40 - -
ES0233813163 BM EUROFIMA 11,000 18-11-14 EUR T 120.202,40 126,677 17-11-11
ES0233813171 BM EUROFIMA 10,680 03-11-15 EUR T 120.202,00 130,600 02-06-11
ES0224239097 BM International Fnce Corpor 9,830 01-12-25 EUR T 75.126,50 108,750 17-10-96
ES0256990088 BM KFW 6,750 13-01-17 EUR T 84.141,68 123,250 09-12-98
ES0257763005 BM LHT Sb 5,600 29-05-18 EUR T 72.121,20 105,869 28-07-11
ES0266390071 BM Nordic Investment Bank 9,670 29-12-21 EUR A 60.101,21 168,661 27-12-04
ES0266411091 BM NORD-LB Sb 4,250 27-12-13 EUR A 100.000,00 101,795 26-07-11
ES0273315038 BM Reino de Suecia 9,405 28-12-26 EUR T 60.101,21 152,410 09-07-02
ES0273541013 BM República Argentina 7,500 23-05-02 EUR T 30.930,98 Suspend. Cotización
ES0277120020 BM SNCF 8,500 23-08-21 EUR T 60.101,00 141,455 31-10-11
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
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5.2 Participaciones Preferentes
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ENERGIA Y AGUA
USU291871080 PPR Endesa Capital Finance VBLE Perpetua EUR A 1.500.000,00 *
USU90716AA64 PPR Unión Fenosa Fncial USA VBLE Perpetua EUR A 609.244,65 *
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
USU87942AA33 PPR Telefonica Finance USA VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 97,473 02-02-12
BANCOS Y CAJAS
ES0848873008 PPR Banca Civica VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *
KYG0727Q1073 PPR Bancaja Eurocapital Fnce A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,948 15-11-11
KYG0727Q1156 PPR Bancaja Eurocapital Fnce B VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 99,996 15-11-11
ES0113860003 PPR Banco Sabadell 1 VBLE Perpetua EUR A 11.382,00 *
ES0113440004 PPR Banesto I VBLE Perpetua EUR A 497.466,00 *
KYG090001119 PPR BBVA International Ltd F VBLE Perpetua EUR A 9.125,60 100,000 06-01-12
ES0114841002 PPR Caixa Manlleu VBLE Perpetua EUR A 14.000,00 - -
KYG175431025 PPR Caixa Catalunya Preferent A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,088 26-10-11
KYG175431108 PPR Caixa Catalunya Preferent B VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 99,864 26-10-11
ES0113249009 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 101,329 08-06-11
ES0113249025 PPR Caixa de Girona VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 - -
KYG175471039 PPR Caixa Preference A VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 100,384 17-11-11
KYG175471112 PPR Caixa Preference B VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 100,384 17-11-11
KYG175491094 PPR Caixa Terrassa Preference A VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,099 25-10-11
ES0114854005 PPR Caja Duero VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *
ES0115474001 PPR Caja España 1 VBLE Perpetua EUR A 200.000,00 *
ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C VBLE Perpetua EUR A 112.006,00 91,000 01-11-11
KYG175552051 PPR Caja Murcia Finance A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,011 01-02-12
ES0114965009 PPR Caja Navarra 1 VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *
KYG1755U1195 PPR Caja San Fernando PPR A VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 *
ES0114959002 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 62.000,00 100,311 14-11-11
ES0114959028 PPR Caja Segovia VBLE Perpetua EUR A 15.000,00 - -
ES0115009005 PPR Cajacanarias I VBLE Perpetua EUR A 67.031,00 *
KYG1755M1096 PPR Cajasur S. P. Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 100,272 26-07-11
ES0114607007 PPR CAM Capital C VBLE Perpetua EUR A 850.000,00 *
KYG1793R1020 PPR CAM Capital A VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 100,322 21-10-11
KYG1793R1103 PPR CAM Capital B VBLE Perpetua EUR A 159.600,00 100,028 22-11-11
KYG1825G1082 PPR Cantabria Capital A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *
KYG3014M1024 PPR El Monte Intl Capital A VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *
ES0114954003 PPR Ibercaja VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 66,095 31-01-12
ES0114970009 PPR La Caixa I VBLE Perpetua EUR A 1.897.586,00 *
KYG1280W1015 PPR Popular Preference C VBLE Perpetua EUR A 138.000,00 100,000 28-12-11
KYG717151099 PPR Popular Preference A VBLE Perpetua EUR A 180.000,00 100,000 05-01-12
KYG717151172 PPR Popular Preference B VBLE Perpetua EUR A 120.000,00 100,000 23-11-11
KYG773751063 PPR Sabadell Intl Equity A VBLE Perpetua EUR A 21.857,50 *
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0113549002 PPR Bankinter Emisiones I VBLE Perpetua EUR A 343.164,65 69,911 26-01-12
ES0113718003 PPR BBKGE KREDIT EFC, S.A. VBLE Perpetua EUR A 2.000,00 - -
ES0114224001 PPR BBVA Capital Finance A VBLE Perpetua EUR A 4.564,10 100,000 04-01-12
ES0114224027 PPR BBVA Capital Finance B VBLE Perpetua EUR A 6.846,40 100,000 04-01-12
ES0114224043 PPR BBVA Capital Finance C VBLE Perpetua EUR A 17.355,80 100,000 04-01-12
ES0114224050 PPR BBVA Capital Finance D VBLE Perpetua EUR A 7.107,90 100,000 04-01-12
ES0115006001 PPR BVA Preferentes VBLE Perpetua EUR A 170.000,00 63,150 14-12-11
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Participaciones Preferentes (continuación)
Descripción de la emisión Cod Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0157083025 PPR C. Ontinyent Preferents, A VBLE Perpetua EUR A 7.000,00 100,000 09-11-10
ES0112805009 PPR Caixa Galicia Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 139.999,80 44,840 31-01-12
ES0112805025 PPR Caixa Galicia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 *
ES0112805041 PPR Caixa Galicia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 135.000,00 *
ES0113251005 PPR Caixa Laietana Preferents B VBLE Perpetua EUR A 60.000,00 87,403 06-10-11
ES0113251021 PPR Caixa Laietana Preferents C VBLE Perpetua EUR A 27.000,00 *
KYG1754W1087 PPR Caixa Laietana Preferents A VBLE Perpetua EUR A 60.101,00 100,471 17-11-11
ES0115328009 PPR Caixa Manlleu Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 18.000,00 100,167 25-10-11
ES0115211007 PPR Caixa Manresa Preferents A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,101 21-10-11
ES0158672008 PPR Caixa Penedes Capital B VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *
KYG1755N1079 PPR Caixa Penedes Capital VBLE Perpetua EUR A 167.000,00 100,301 01-02-12
ES0101339002 PPR Caixa Sabadell Preferents A VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,171 25-10-11
ES0101339028 PPR Caixa Sabadell Preferents B VBLE Perpetua EUR A 90.000,00 74,154 30-01-12
ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A VBLE Perpetua EUR A 198.000,00 47,180 25-01-12
ES0169075027 PPR Caixanova Emisiones, S.A. B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,021 02-10-07
ES0169075043 PPR Caixanova Emisiones, S.A. C VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 - -
ES0169075050 PPR Caixanova Emisiones, S.A. D VBLE Perpetua EUR A 130.000,00 *
ES0122707005 PPR Caja Avila Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,447 07-11-11
ES0122707021 PPR Caja Avila Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 35.000,00 - -
ES0156844005 PPR Caja Canarias Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 100,345 14-11-11
ES0156844047 PPR Caja Canarias Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 - -
ES0156844054 PPR Caja Canarias Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *
ES0115373005 PPR Caja Madrid Finance PPR I VBLE Perpetua EUR A 21.167,10 93,395 07-11-11
ES0115373021 PPR Caja Madrid Finance PPR II VBLE Perpetua EUR A 3.000.000,00 *
ES0114818000 PPR Caja Murcia Preferentes B VBLE Perpetua EUR A 75.000,00 100,679 01-02-12
ES0114818026 PPR Caja Murcia Preferentes C VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,433 03-01-07
ES0114818042 PPR Caja Murcia Preferentes D VBLE Perpetua EUR A 50.000,00 100,000 02-10-07
ES0114818059 PPR Caja Murcia Preferentes E VBLE Perpetua EUR A 150.000,00 *
ES0113698007 PPR Caja Rioja Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 25.000,00 101,433 31-10-11
ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 *
ES0105173001 PPR Camge Financiera VBLE Perpetua EUR A 88.500,00 100,000 06-03-06
ES0182834004 PPR Cantabria Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 55.000,00 *
ES0182834020 PPR Cantabria Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 *
ES0182834046 PPR Cantabria Preferentes 3 VBLE Perpetua EUR A 63.000,00 *
ES0128469006 PPR El Monte Particip Prefer B VBLE Perpetua EUR A 37.000,00 *
ES0128469022 PPR El Monte Particip Prefer D VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *
ES0170234001 PPR Gallego Preferentes 1 VBLE Perpetua EUR A 30.000,00 55,008 07-11-11
ES0170234027 PPR Gallego Preferentes 2 VBLE Perpetua EUR A 22.000,00 101,562 28-04-08
ES0157085004 PPR GUADALAJARA A VBLE Perpetua EUR A 20.000,00 100,071 07-04-09
ES0143561001 PPR Guipuzcoano Capital I VBLE Perpetua EUR A 1.609,90 *
ES0143561043 PPR Guipuzcoano Capital 3 VBLE Perpetua EUR A 17.733,70 *
ES0168569004 PPR Pastor P. Preferentes. 1 VBLE Perpetua EUR A 250.000,00 *
ES0170412003 PPR Popular Capital D VBLE Perpetua EUR A 440.227,90 *
KYG7513K1379 PPR Repsol Intl Capital B VBLE Perpetua EUR A 1.000.000,00 *
KYG7513K1452 PPR Repsol Intl Capital C VBLE Perpetua EUR A 2.000.000,00 *
KYG7803W1069 PPR Sa Nostra Preference A VBLE Perpetua EUR A 100.000,00 100,242 01-02-12
ES0175179078 PPR Santander Finance Capital X VBLE Perpetua EUR A 21.200,50 *
KYG8259W1033 PPR Sol Meliá Finance A VBLE Perpetua EUR A 106.886,30 98,000 27-01-12
ES0130124003 PPR Sos Cuétara Preferentes VBLE Perpetua EUR A 300.000,00 41,000 27-01-12
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
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5.3 Bonos de Titulización
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ENTIDADES DE FINANCIACION
ES0338540000 BTH AYT 1 A VBLE 20-12-28 EUR A 38.376,15 93,355 09-09-11
ES0338540018 BTH AYT 1 B VBLE 20-12-28 EUR A 1.918,84 96,380 19-06-08
ES0312406012 BTH AYT 2 A2 VBLE 20-12-32 EUR A 18.429,29 98,490 03-08-11
ES0312406020 BTH AYT 2 B VBLE 20-12-32 EUR A 1.842,90 100,004 02-08-04
ES0390305003 BTN AYT 7 Promocion. Inmob 1 VBLE 16-06-35 EUR A 28.691,53 93,930 21-10-10
ES0312380001 BTN AYT Promociones Inmob 4 VBLE 15-10-37 EUR A 63.287,81 90,000 18-09-09
ES0338541008 BTH AYT 11 A VBLE 15-10-35 EUR A 84.625,67 87,480 26-01-11
ES0338541016 BTH AYT 11 B VBLE 15-10-35 EUR A 12.100,00 76,151 21-12-11
ES0311997011 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR AG VBLE 10-12-49 EUR A 119.508,49 96,577 03-05-10
ES0311997029 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR B VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -
ES0311997037 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR C VBLE 10-12-49 EUR A 27.500,00 - -
ES0311997045 BTN AyT Andalucía FTE CAJAMAR D VBLE 10-12-49 EUR A 21.000,00 - -
ES0311998019 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL AG VBLE 05-03-40 EUR A 116.908,43 - -
ES0311998027 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL B VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -
ES0311998035 BTN AyT Andalucía FTE CAJASOL C VBLE 05-03-40 EUR A 20.000,00 - -
ES0312271002 BTN AyT Bonos Tesoreria II A VBLE 24-02-13 EUR A 267.199,98 91,900 21-12-11
ES0312271010 BTN AyT Bonos Tesoreria II B VBLE 24-02-13 EUR A 210.300,00 82,000 23-12-11
ES0312271028 BTN AyT Bonos Tesoreria II C VBLE 24-02-13 EUR A 72.500,00 63,191 30-01-12
ES0384955003 BTN AYT C. Galicia Empresas I A VBLE 27-01-45 EUR A 182.559,70 - -
ES0384955011 BTN AYT C. Galicia Empresas I B VBLE 27-01-45 EUR A 41.600,00 - -
ES0384955029 BTN AYT C. Galicia Empresas I C VBLE 27-01-45 EUR A 27.100,00 99,799 25-07-08
ES0384955037 BTN AYT C. Galicia Empresas I D VBLE 27-01-45 EUR A 24.500,00 99,400 25-07-08
ES0384955045 BTN AYT C. Galicia Empresas I E1 VBLE 27-01-45 EUR A 5.000,00 98,000 25-07-08
ES0384955052 BTN AYT C. Galicia Empresas I E2 VBLE 27-01-45 EUR A 24.300,00 - -
ES0312192000 BTN AYT C. Sabadell Hipote I A VBLE 19-11-47 EUR A 206.737,61 59,587 31-01-11
ES0312192018 BTN AYT C. Sabadell Hipote I B VBLE 19-11-47 EUR A 17.400,00 - -
ES0312192026 BTN AYT C. Sabadell Hipote I C VBLE 19-11-47 EUR A 12.600,00 - -
ES0312192034 BTN AYT C. Sabadell Hipote I D VBLE 19-11-47 EUR A 21.600,00 - -
ES0312091004 BTN AYT Caixanova FTPYME I T VBLE 18-03-30 EUR A 13.403,37 99,714 03-06-10
ES0312091012 BTN AYT Caixanova FTPYME I A VBLE 18-03-30 EUR A 14.090,72 99,714 03-06-10
ES0312091020 BTN AYT Caixanova FTPYME I B VBLE 18-03-30 EUR A 30.000,00 - -
ES0312091038 BTN AYT Caixanova FTPYME I C VBLE 18-03-30 EUR A 26.000,00 - -
ES0384956001 BTN AYT Caixanova Hip. I A VBLE 20-01-42 EUR A 167.831,80 - -
ES0384956019 BTN AYT Caixanova Hip. I B VBLE 20-01-42 EUR A 8.400,00 - -
ES0384956027 BTN AYT Caixanova Hip. I C VBLE 20-01-42 EUR A 6.300,00 - -
ES0384956035 BTN AYT Caixanova Hip. I D VBLE 20-01-42 EUR A 4.200,00 - -
ES0384956043 BTN AYT Caixanova Hip. I E VBLE 20-01-42 EUR A 6.600,00 - -
ES0312282009 BTN AYT Cajamurcia Hip. I A VBLE 17-10-38 EUR A 126.300,51 89,450 06-07-11
ES0312282017 BTN AYT Cajamurcia Hip. I B VBLE 17-10-38 EUR A 6.416,75 98,952 27-03-09
ES0312282025 BTN AYT Cajamurcia Hip. I C VBLE 17-10-38 EUR A 4.225,67 79,990 25-08-08
ES0312272000 BTN AYT Cajamurcia Hip. II A VBLE 07-04-39 EUR A 139.705,46 89,980 14-07-11
ES0312272018 BTN AYT Cajamurcia Hip. II B VBLE 07-04-39 EUR A 7.772,07 100,000 09-11-06
ES0312272026 BTN AYT Cajamurcia Hip. II C VBLE 07-04-39 EUR A 3.646,16 100,000 09-11-06
ES0384959005 BTN AYT Celeris Hipotecario I VBLE 20-03-46 EUR A 73.800,00 99,983 20-12-11
ES0312214085 BTN AYT Colaterales Global E. 3A VBLE 27-11-32 EUR A 25.141,07 - -
ES0312214093 BTN AYT Colaterales Global E. 3B VBLE 27-11-32 EUR A 13.000,00 - -
ES0312214101 BTN AYT Colaterales Global E. 3C VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -
ES0312214119 BTN AYT Colaterales Global E. 3D VBLE 27-11-32 EUR A 10.400,00 - -
ES0312214127 BTN AYT Colaterales Global E. 4A VBLE 24-09-37 EUR A 57.938,02 - -
ES0312214135 BTN AYT Colaterales Global E. 4B VBLE 24-09-37 EUR A 18.400,00 - -
ES0312214143 BTN AYT Colaterales Global E. 4C VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0312214150 BTN AYT Colaterales Global E. 4D VBLE 24-09-37 EUR A 10.500,00 - -
ES0312214200 BTN AYT Colaterales Global E. 6A VBLE 26-04-39 EUR A 32.459,11 - -
ES0312214218 BTN AYT Colaterales Global E. 6B VBLE 26-04-39 EUR A 13.400,00 - -
ES0312214226 BTN AYT Colaterales Global E. 6C VBLE 26-04-39 EUR A 8.200,00 - -
ES0312214234 BTN AYT Colaterales Global E. 6D VBLE 26-04-39 EUR A 4.600,00 - -
ES0312214168 BTN AYT Colaterales Global E. 5A VBLE 24-03-43 EUR A 232.385,65 - -
ES0312214176 BTN AYT Colaterales Global E. 5B VBLE 24-03-43 EUR A 44.500,00 - -
ES0312214184 BTN AYT Colaterales Global E. 5C VBLE 24-03-43 EUR A 5.000,00 - -
ES0312214192 BTN AYT Colaterales Global E. 5D VBLE 24-03-43 EUR A 28.500,00 - -
ES0312214044 BTN AYT Colaterales Global E. 2A VBLE 18-11-48 EUR A 64.097,37 - -
ES0312214051 BTN AYT Colaterales Global E. 2B VBLE 18-11-48 EUR A 19.500,00 - -
ES0312214069 BTN AYT Colaterales Global E. 2C VBLE 18-11-48 EUR A 11.500,00 - -
ES0312214077 BTN AYT Colaterales Global E. 2D VBLE 18-11-48 EUR A 10.400,00 - -
ES0312273362 BTN AYT Colaterales Global H. 10A VBLE 02-06-43 EUR A 719.720,72 83,948 03-12-08
ES0312273370 BTN AYT Colaterales Global H. 10B VBLE 02-06-43 EUR A 30.500,00 - -
ES0312273388 BTN AYT Colaterales Global H. 10C VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -
ES0312273396 BTN AYT Colaterales Global H. 10D VBLE 02-06-43 EUR A 7.000,00 - -
ES0312273040 BTN AYT Colaterales Global H. 2A VBLE 18-11-46 EUR A 61.435,28 - -
ES0312273057 BTN AYT Colaterales Global H. 2B VBLE 18-11-46 EUR A 5.600,00 - -
ES0312273065 BTN AYT Colaterales Global H. 2C VBLE 18-11-46 EUR A 4.100,00 - -
ES0312273073 BTN AYT Colaterales Global H. 2D VBLE 18-11-46 EUR A 500,00 - -
ES0312273008 BTN AYT Colaterales Global H. 1A VBLE 22-03-47 EUR A 1.040.883,88 77,443 26-02-10
ES0312273016 BTN AYT Colaterales Global H. 1B VBLE 22-03-47 EUR A 81.000,00 - -
ES0312273024 BTN AYT Colaterales Global H. 1C VBLE 22-03-47 EUR A 13.500,00 - -
ES0312273032 BTN AYT Colaterales Global H. 1D VBLE 22-03-47 EUR A 14.300,00 - -
ES0312273123 BTN AYT Colaterales Global H. 4A VBLE 16-05-47 EUR A 59.147,24 98,861 11-10-07
ES0312273131 BTN AYT Colaterales Global H. 4B VBLE 16-05-47 EUR A 7.400,00 - -
ES0312273149 BTN AYT Colaterales Global H. 4C VBLE 16-05-47 EUR A 3.100,00 - -
ES0312273156 BTN AYT Colaterales Global H. 4D VBLE 16-05-47 EUR A 1.100,00 - -
ES0312273164 BTN AYT Colaterales Global H. 5A VBLE 20-05-47 EUR A 233.354,84 - -
ES0312273172 BTN AYT Colaterales Global H. 5B VBLE 20-05-47 EUR A 18.000,00 - -
ES0312273180 BTN AYT Colaterales Global H. 5C VBLE 20-05-47 EUR A 8.000,00 - -
ES0312273198 BTN AYT Colaterales Global H. 5D VBLE 20-05-47 EUR A 4.800,00 - -
ES0312273206 BTN AYT Colaterales Global H. 6A VBLE 24-05-47 EUR A 233.240,35 - -
ES0312273214 BTN AYT Colaterales Global H. 6B VBLE 24-05-47 EUR A 45.000,00 - -
ES0312273222 BTN AYT Colaterales Global H. 6C VBLE 24-05-47 EUR A 11.000,00 - -
ES0312273230 BTN AYT Colaterales Global H. 6D VBLE 24-05-47 EUR A 6.500,00 - -
ES0312273289 BTN AYT Colaterales Global H. 8A VBLE 17-07-47 EUR A 557.955,33 88,515 20-01-09
ES0312273297 BTN AYT Colaterales Global H. 8B VBLE 17-07-47 EUR A 36.900,00 - -
ES0312273305 BTN AYT Colaterales Global H. 8C VBLE 17-07-47 EUR A 21.600,00 - -
ES0312273313 BTN AYT Colaterales Global H. 8D VBLE 17-07-47 EUR A 15.300,00 - -
ES0312273081 BTN AYT Colaterales Global H. 3A VBLE 16-11-47 EUR A 137.339,82 70,185 18-11-11
ES0312273099 BTN AYT Colaterales Global H. 3B VBLE 16-11-47 EUR A 12.600,00 65,053 02-02-09
ES0312273107 BTN AYT Colaterales Global H. 3C VBLE 16-11-47 EUR A 8.200,00 - -
ES0312273115 BTN AYT Colaterales Global H. 3D VBLE 16-11-47 EUR A 3.800,00 - -
ES0312273321 BTN AYT Colaterales Global H. 9A VBLE 26-11-47 EUR A 100.882,80 - -
ES0312273339 BTN AYT Colaterales Global H. 9B VBLE 26-11-47 EUR A 6.300,00 - -
ES0312273347 BTN AYT Colaterales Global H. 9C VBLE 26-11-47 EUR A 5.100,00 - -
ES0312273354 BTN AYT Colaterales Global H. 9D VBLE 26-11-47 EUR A 3.600,00 - -
ES0312273248 BTN AYT Colaterales Global H. 7A VBLE 28-11-47 EUR A 511.968,85 - -
ES0312273255 BTN AYT Colaterales Global H. 7B VBLE 28-11-47 EUR A 45.600,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0312273263 BTN AYT Colaterales Global H. 7C VBLE 28-11-47 EUR A 28.000,00 - -
ES0312273271 BTN AYT Colaterales Global H. 7D VBLE 28-11-47 EUR A 10.400,00 - -
ES0312273446 BTN AYT Colaterales Global H. 12A VBLE 20-03-48 EUR A 165.910,92 - -
ES0312273453 BTN AYT Colaterales Global H. 12B VBLE 20-03-48 EUR A 12.700,00 - -
ES0312273461 BTN AYT Colaterales Global H. 12C VBLE 20-03-48 EUR A 10.300,00 - -
ES0312273479 BTN AYT Colaterales Global H. 12D VBLE 20-03-48 EUR A 3.500,00 - -
ES0312273487 BTN AYT Colaterales Global H. 13A VBLE 25-03-48 EUR A 104.928,86 98,556 28-09-10
ES0312273495 BTN AYT Colaterales Global H. 13B VBLE 25-03-48 EUR A 13.500,00 - -
ES0312273503 BTN AYT Colaterales Global H. 13C VBLE 25-03-48 EUR A 5.100,00 - -
ES0312273511 BTN AYT Colaterales Global H. 13D VBLE 25-03-48 EUR A 6.000,00 - -
ES0312273560 BTN AYT Colaterales Global H. 15A VBLE 22-11-48 EUR A 99.310,55 - -
ES0312273578 BTN AYT Colaterales Global H. 15B VBLE 22-11-48 EUR A 6.300,00 - -
ES0312273586 BTN AYT Colaterales Global H. 15C VBLE 22-11-48 EUR A 5.000,00 - -
ES0312273594 BTN AYT Colaterales Global H. 15D VBLE 22-11-48 EUR A 2.500,00 - -
ES0312273404 BTN AYT Colaterales Global H. 11A VBLE 27-04-58 EUR A 534.034,03 - -
ES0312273412 BTN AYT Colaterales Global H. 11B VBLE 27-04-58 EUR A 44.600,00 - -
ES0312273420 BTN AYT Colaterales Global H. 11C VBLE 27-04-58 EUR A 38.000,00 - -
ES0312273438 BTN AYT Colaterales Global H. 11D VBLE 27-04-58 EUR A 12.400,00 - -
ES0312284005 BTN AyT Deuda Subordinada I A VBLE 17-11-16 EUR A 214.500,00 72,587 21-12-11
ES0312284013 BTN AyT Deuda Subordinada I B VBLE 17-11-16 EUR A 60.700,00 74,000 29-12-11
ES0312284021 BTN AyT Deuda Subordinada I C VBLE 17-11-16 EUR A 22.800,00 20,044 01-12-11
ES0312376009 BTN AYT Fondo Éolico E1 VBLE 25-11-14 EUR A 7.700,00 98,006 15-12-09
ES0312376017 BTN AYT Fondo Éolico E2 VBLE 29-12-16 EUR A 7.600,00 98,066 09-01-12
ES0370149017 BTN AYT FTPYME I F2 VBLE 15-01-30 EUR A 5.477,00 91,000 19-01-10
ES0370149025 BTN AYT FTPYME I T2 VBLE 15-01-30 EUR A 21.898,89 99,828 15-09-09
ES0370149033 BTN AYT FTPYME I B VBLE 15-01-30 EUR A 40.700,00 87,134 01-08-11
ES0312363015 BTN AYT FTPYME II F2 VBLE 20-10-32 EUR A 10.965,28 81,750 09-06-09
ES0312363023 BTN AYT FTPYME II T2 VBLE 20-10-32 EUR A 43.706,20 93,375 27-04-11
ES0312363031 BTN AYT FTPYME II F3 VBLE 20-10-32 EUR A 34.000,00 59,404 19-04-11
ES0312301015 BTH AYT Génova Hipotecario 10 A2 VBLE 15-03-40 EUR A 683.790,66 100,000 29-05-08
ES0312301023 BTH AYT Génova Hipotecario 10 B VBLE 15-03-40 EUR A 15.750,00 22,490 28-06-10
ES0312301031 BTH AYT Génova Hipotecario 10 C VBLE 15-03-40 EUR A 11.550,00 16,400 28-06-10
ES0312301049 BTH AYT Génova Hipotecario 10 D VBLE 15-03-40 EUR A 14.700,00 10,470 28-06-10
ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 VBLE 15-11-40 EUR A 817.147,26 83,300 28-06-10
ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B VBLE 15-11-40 EUR A 18.000,00 19,670 28-06-10
ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C VBLE 15-11-40 EUR A 16.800,00 15,220 28-06-10
ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D VBLE 15-11-40 EUR A 12.000,00 6,660 28-06-10
ES0312285002 BTH AYT Génova Hipotecario 12 A VBLE 15-03-51 EUR A 583.512,76 70,730 04-12-09
ES0312285010 BTH AYT Génova Hipotecario 12 B VBLE 15-03-51 EUR A 22.000,00 16,190 28-06-10
ES0370139000 BTH AYT Génova Hipotecario 2 A VBLE 15-12-34 EUR A 252.654,43 82,940 15-12-11
ES0370139018 BTH AYT Génova Hipotecario 2 B VBLE 15-12-34 EUR A 16.126,87 70,830 28-06-10
ES0370143002 BTH AYT Génova Hipotecario 3 A VBLE 15-07-35 EUR A 270.212,43 87,997 25-03-11
ES0370143010 BTH AYT Génova Hipotecario 3 B VBLE 15-07-35 EUR A 17.247,60 69,210 28-06-10
ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A VBLE 16-05-36 EUR A 314.113,24 86,996 25-03-11
ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B VBLE 16-05-36 EUR A 20.049,78 73,516 15-08-11
ES0312349014 BTH AYT Génova Hipotecario 6 A2 VBLE 15-01-38 EUR A 319.109,14 79,995 09-11-11
ES0312349022 BTH AYT Génova Hipotecario 6 B VBLE 15-01-38 EUR A 7.000,00 - -
ES0312349030 BTH AYT Génova Hipotecario 6 C VBLE 15-01-38 EUR A 7.700,00 - -
ES0312349048 BTH AYT Génova Hipotecario 6 D VBLE 15-01-38 EUR A 7.300,00 - -
ES0312343017 BTH AYT Génova Hipotecario 7 A2 VBLE 15-09-38 EUR A 721.768,08 70,298 03-10-11
ES0312343025 BTH AYT Génova Hipotecario 7 B VBLE 15-09-38 EUR A 22.400,00 - -
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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0312343033 BTH AYT Génova Hipotecario 7 C VBLE 15-09-38 EUR A 21.150,00 - -
ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 VBLE 15-05-39 EUR A 1.099.137,06 80,495 03-10-11
ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 46,660 28-06-10
ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 34,835 02-07-09
ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D VBLE 15-05-39 EUR A 21.000,00 12,310 28-06-10
ES0312300017 BTH AYT Génova Hipotecario 9 A2 VBLE 15-07-39 EUR A 594.096,45 84,497 24-02-11
ES0312300025 BTH AYT Génova Hipotecario 9 B VBLE 15-07-39 EUR A 11.000,00 27,870 28-06-10
ES0312300033 BTH AYT Génova Hipotecario 9 C VBLE 15-07-39 EUR A 10.800,00 42,437 30-12-10
ES0312300041 BTH AYT Génova Hipotecario 9 D VBLE 15-07-39 EUR A 10.700,00 4,930 28-06-10
ES0312274006 BTN AYT Goya Hipotecario III A VBLE 21-12-52 EUR A 3.509.029,50 66,209 20-12-11
ES0312274014 BTN AYT Goya Hipotecario III B VBLE 21-12-52 EUR A 250.000,00 - -
ES0312275003 BTN AYT Goya Hipotecario IV A VBLE 15-09-52 EUR A 1.035.511,12 72,903 29-04-11
ES0312275011 BTN AYT Goya Hipotecario IV B VBLE 15-09-52 EUR A 234.000,00 - -
ES0312276001 BTN AYT Goya Hipotecario V A VBLE 15-03-53 EUR A 1.120.000,00 62,707 04-01-12
ES0312276019 BTN AYT Goya Hipotecario V B VBLE 15-03-53 EUR A 280.000,00 - -
ES0312364005 BTN AYT Hipotecario BBK 1 A VBLE 20-04-37 EUR A 424.610,12 100,000 29-06-05
ES0312364013 BTN AYT Hipotecario BBK 1 B VBLE 20-04-37 EUR A 46.000,00 - -
ES0312364021 BTN AYT Hipotecario BBK 1 C VBLE 20-04-37 EUR A 39.500,00 - -
ES0312251004 BTN AYT Hipotecario BBK 2 A VBLE 24-04-41 EUR A 548.775,35 100,000 16-06-06
ES0312251012 BTN AYT Hipotecario BBK 2 B VBLE 24-04-41 EUR A 43.500,00 - -
ES0312251020 BTN AYT Hipotecario BBK 2 C VBLE 24-04-41 EUR A 38.500,00 - -
ES0312369004 BTH AYT Hipotecario III A VBLE 18-03-33 EUR A 78.898,03 86,005 01-02-11
ES0312369012 BTH AYT Hipotecario III B VBLE 18-03-33 EUR A 13.200,00 37,462 08-03-11
ES0312370002 BTH AYT Hipotecario IV A VBLE 13-06-33 EUR A 69.529,56 84,182 26-10-11
ES0312370010 BTH AYT Hipotecario IV B VBLE 13-06-33 EUR A 14.000,00 75,967 17-10-11
ES0312371000 BTN AYT Hipotecario Mixto A VBLE 15-09-33 EUR A 59.743,99 87,000 01-02-12
ES0312371018 BTN AYT Hipotecario Mixto B VBLE 15-09-33 EUR A 31.800,00 61,000 21-04-10
ES0370151005 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P1 VBLE 20-06-36 EUR A 121.953,80 84,259 14-03-11
ES0370151013 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 P2 VBLE 20-06-36 EUR A 16.700,00 65,381 23-12-10
ES0370151021 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C1 VBLE 20-06-36 EUR A 24.534,15 84,005 31-01-11
ES0370151039 BTN AYT Hipotecario Mixto 2 C2 VBLE 20-06-36 EUR A 12.700,00 99,785 20-03-07
ES0312378005 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 A VBLE 21-03-38 EUR A 99.848,59 70,750 10-10-11
ES0312378013 BTN AYT Hipotecario Mixto 3 B VBLE 21-03-38 EUR A 27.800,00 60,320 23-12-10
ES0370152003 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 A VBLE 20-01-43 EUR A 145.602,02 86,059 08-02-11
ES0370152011 BTN AYT Hipotecario Mixto 4 B VBLE 20-01-43 EUR A 17.482,68 95,515 27-03-08
ES0312252002 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 A VBLE 10-06-41 EUR A 348.985,87 86,475 30-06-10
ES0312252010 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 B VBLE 10-06-41 EUR A 12.200,00 60,501 10-09-09
ES0312252028 BTN AYT Hipotecario Mixto 5 C VBLE 10-06-41 EUR A 13.400,00 80,786 13-12-11
ES0312286000 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I A VBLE 28-07-33 EUR A 116.198,54 57,933 13-05-11
ES0312286018 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I B VBLE 28-07-33 EUR A 11.200,00 - -
ES0312286026 BTN AyT ICO FTVPO C Galicia I C VBLE 28-07-33 EUR A 5.800,00 - -
ES0312287008 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia AG VBLE 28-01-33 EUR A 99.514,42 100,000 02-07-09
ES0312287016 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia B VBLE 28-01-33 EUR A 11.000,00 100,000 02-07-09
ES0312287024 BTN AyT ICO FTVPO C Murcia C VBLE 28-01-33 EUR A 7.000,00 100,000 02-07-09
ES0312288006 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol AG VBLE 14-07-33 EUR A 85.800,94 - -
ES0312288014 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol B VBLE 14-07-33 EUR A 6.300,00 - -
ES0312288022 BTN AyT ICO FTVPO Cajasol C VBLE 14-07-33 EUR A 5.200,00 - -
ES0312304001 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital A VBLE 18-10-57 EUR A 110.266,76 87,729 01-07-10
ES0312304019 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital B VBLE 18-10-57 EUR A 7.700,00 - -
ES0312304027 BTN AyT ICO-FTVPO Caja Vital C VBLE 18-10-57 EUR A 6.900,00 - -
ES0312305008 BTN AyT ICO-FTVPO I A VBLE 20-01-49 EUR A 225.808,69 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0312305016 BTN AyT ICO-FTVPO I B VBLE 20-01-49 EUR A 11.450,00 - -
ES0312305024 BTN AyT ICO-FTVPO I C VBLE 20-01-49 EUR A 12.450,00 - -
ES0312289004 BTN AyT ICO-FTVPO III CAG VBLE 16-10-43 EUR A 97.403,22 - -
ES0312289012 BTN AyT ICO-FTVPO III CB VBLE 16-10-43 EUR A 7.300,00 - -
ES0312289020 BTN AyT ICO-FTVPO III CC VBLE 16-10-43 EUR A 4.900,00 - -
ES0312289038 BTN AyT ICO-FTVPO III RAG VBLE 16-01-49 EUR A 80.275,08 - -
ES0312289046 BTN AyT ICO-FTVPO III RB VBLE 16-01-49 EUR A 5.800,00 - -
ES0312289053 BTN AyT ICO-FTVPO III RC VBLE 16-01-49 EUR A 5.000,00 - -
ES0370153001 BTN AyT Kutxa Hipotecario I A VBLE 22-04-41 EUR A 406.558,78 80,375 02-03-11
ES0370153019 BTN AyT Kutxa Hipotecario I B VBLE 22-04-41 EUR A 28.900,00 73,500 28-11-11
ES0370153027 BTN AyT Kutxa Hipotecario I C VBLE 22-04-41 EUR A 21.000,00 99,940 07-06-06
ES0370154009 BTN AyT Kutxa Hipotecario II A VBLE 15-10-56 EUR A 739.373,50 84,000 21-02-11
ES0370154017 BTN AyT Kutxa Hipotecario II B VBLE 15-10-56 EUR A 58.200,00 70,000 25-11-11
ES0370154025 BTN AyT Kutxa Hipotecario II C VBLE 15-10-56 EUR A 24.000,00 63,000 29-11-11
ES0312253000 BTN AyT Kutxa Hipotecario III A VBLE 22-01-58 EUR A 350.590,39 87,060 23-01-09
ES0312253018 BTN AyT Kutxa Hipotecario III B VBLE 22-01-58 EUR A 37.500,00 - -
ES0312253026 BTN AyT Kutxa Hipotecario III C VBLE 22-01-58 EUR A 10.000,00 - -
ES0312306006 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A1 VBLE 25-01-58 EUR A 640.476,67 - -
ES0312306014 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV A2 VBLE 25-01-58 EUR A 900.000,00 - -
ES0312306022 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV B VBLE 25-01-58 EUR A 110.000,00 - -
ES0312306030 BTN AyT Kutxa Hipotecario IV C VBLE 25-01-58 EUR A 30.000,00 - -
ES0312372016 BTN AYT Préstamos Consumo III B VBLE 15-01-21 EUR A 38.546,15 88,000 15-07-11
ES0356850000 BTN AYT Promociones Inmob 2 VBLE 10-12-40 EUR A 56.233,31 88,000 02-02-12
ES0312379003 BTN AYT Promociones Inmob 3 A VBLE 15-12-46 EUR A 62.386,14 78,000 17-03-11
ES0312379011 BTN AYT Promociones Inmob 3 B VBLE 15-12-46 EUR A 17.659,00 - -
ES0356851008 BTN AyT Sa Nostra Financ. I A VBLE 12-09-22 EUR A 8.090,90 - -
ES0356851016 BTN AyT Sa Nostra Financ. I B VBLE 12-09-22 EUR A 11.900,00 - -
ES0356851024 BTN AyT Sa Nostra Financ. I C VBLE 12-09-22 EUR A 6.100,00 - -
ES0356851032 BTN AyT Sa Nostra Financ. I D VBLE 12-09-22 EUR A 4.500,00 - -
ES0312381009 BTN AYT Unicaja Financ. I A VBLE 23-01-25 EUR A 96.911,60 - -
ES0312381017 BTN AYT Unicaja Financ. I B VBLE 23-01-25 EUR A 63.700,00 - -
ES0312381025 BTN AYT Unicaja Financ. I C VBLE 23-01-25 EUR A 40.900,00 - -
ES0312381033 BTN AYT Unicaja Financ. I D VBLE 23-01-25 EUR A 20.100,00 - -
ES0312382007 BTN AyT VPO II A VBLE 18-01-48 EUR A 109.054,18 - -
ES0312382015 BTN AyT VPO II B VBLE 18-01-48 EUR A 8.100,00 - -
ES0312382023 BTN AyT VPO II C VBLE 18-01-48 EUR A 7.250,00 - -
ES0312212006 BTN AYTCajaGranada Hipot I A VBLE 09-03-47 EUR A 177.146,94 98,610 19-12-07
ES0312212014 BTN AYTCajaGranada Hipot I B VBLE 09-03-47 EUR A 24.000,00 - -
ES0312212022 BTN AYTCajaGranada Hipot I C VBLE 09-03-47 EUR A 11.000,00 - -
ES0312212030 BTN AYTCajaGranada Hipot I D VBLE 09-03-47 EUR A 2.000,00 - -
ES0312872015 BTN Bancaja 10 A2 VBLE 22-05-50 EUR A 1.033.845,53 77,500 11-07-11
ES0312872023 BTN Bancaja 10 A3 VBLE 22-05-50 EUR A 485.998,85 99,752 08-04-09
ES0312872031 BTN Bancaja 10 B VBLE 22-05-50 EUR A 65.000,00 41,146 17-12-10
ES0312872049 BTN Bancaja 10 C VBLE 22-05-50 EUR A 52.000,00 23,021 06-04-11
ES0312872056 BTN Bancaja 10 D VBLE 22-05-50 EUR A 26.000,00 5,997 02-12-11
ES0312872064 BTN Bancaja 10 E VBLE 22-05-50 EUR A 31.000,00 - -
ES0312867015 BTN Bancaja 11 A2 VBLE 27-04-50 EUR A 863.923,12 77,500 17-02-11
ES0312867023 BTN Bancaja 11 A3 VBLE 27-04-50 EUR A 404.991,14 99,532 08-04-09
ES0312867031 BTN Bancaja 11 B VBLE 27-04-50 EUR A 63.000,00 99,960 23-07-07
ES0312867049 BTN Bancaja 11 C VBLE 27-04-50 EUR A 24.000,00 99,960 23-07-07
ES0312867056 BTN Bancaja 11 D VBLE 27-04-50 EUR A 20.000,00 4,997 02-12-11
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0312867064 BTN Bancaja 11 E VBLE 27-04-50 EUR A 22.900,00 - -
ES0312847009 BTN Bancaja 13 A VBLE 23-04-52 EUR A 2.169.334,98 - -
ES0312847017 BTN Bancaja 13 B VBLE 23-04-52 EUR A 152.000,00 - -
ES0312847025 BTN Bancaja 13 C VBLE 23-04-52 EUR A 159.300,00 - -
ES0312882006 BTN Bancaja 3 A VBLE 23-06-34 EUR A 175.343,61 - -
ES0312882014 BTN Bancaja 3 B VBLE 23-06-34 EUR A 7.013,75 - -
ES0312882022 BTN Bancaja 3 C 6,750 23-06-34 EUR A 10.400,00 107,690 17-08-07
ES0312883004 BTH Bancaja 4 A VBLE 18-06-34 EUR A 190.931,41 87,000 01-02-11
ES0312883012 BTH Bancaja 4 B VBLE 18-06-34 EUR A 8.319,01 100,000 11-11-02
ES0312883020 BTH Bancaja 4 C VBLE 18-06-34 EUR A 3.652,25 100,000 11-11-02
ES0312884002 BTN Bancaja 5 A VBLE 18-04-35 EUR A 209.189,31 99,436 03-04-09
ES0312884010 BTN Bancaja 5 B VBLE 18-04-35 EUR A 11.129,51 99,997 23-01-04
ES0312884028 BTN Bancaja 5 C VBLE 18-04-35 EUR A 6.813,99 66,738 24-06-11
ES0312885017 BTN Bancaja 6 A2 VBLE 20-02-36 EUR A 438.012,39 83,497 23-06-10
ES0312885025 BTN Bancaja 6 B VBLE 20-02-36 EUR A 59.965,99 71,600 01-11-10
ES0312885033 BTN Bancaja 6 C VBLE 20-02-36 EUR A 23.464,95 88,031 06-04-09
ES0312886015 BTN Bancaja 7 A2 VBLE 25-11-36 EUR A 575.629,59 82,999 24-06-11
ES0312886023 BTN Bancaja 7 B VBLE 25-11-36 EUR A 26.393,50 84,240 12-08-11
ES0312886031 BTN Bancaja 7 C VBLE 25-11-36 EUR A 15.741,84 45,202 06-08-10
ES0312886049 BTN Bancaja 7 D VBLE 25-11-36 EUR A 10.651,66 71,217 24-01-12
ES0312887005 BTN Bancaja 8 A VBLE 25-10-37 EUR A 561.970,87 73,250 25-01-12
ES0312887013 BTN Bancaja 8 B VBLE 25-10-37 EUR A 60.200,00 71,000 29-12-11
ES0312887021 BTN Bancaja 8 C VBLE 25-10-37 EUR A 14.900,00 42,100 04-11-10
ES0312887039 BTN Bancaja 8 D VBLE 25-10-37 EUR A 13.200,00 100,000 28-04-05
ES0312887047 BTN Bancaja 8 E VBLE 25-10-37 EUR A 28.100,00 100,000 28-04-05
ES0312888011 BTN Bancaja 9 A2 VBLE 25-09-43 EUR A 866.861,11 77,500 25-02-11
ES0312888029 BTN Bancaja 9 B VBLE 25-09-43 EUR A 52.000,00 72,340 31-10-11
ES0312888037 BTN Bancaja 9 C VBLE 25-09-43 EUR A 25.000,00 30,000 26-03-10
ES0312888045 BTN Bancaja 9 D VBLE 25-09-43 EUR A 23.000,00 43,433 02-02-12
ES0312888052 BTN Bancaja 9 E VBLE 25-09-43 EUR A 22.600,00 - -
ES0337573002 BTN Bancaja Leasing 1 A VBLE 16-06-34 EUR A 317.087,65 - -
ES0337573010 BTN Bancaja Leasing 1 B VBLE 16-06-34 EUR A 96.000,00 - -
ES0337573028 BTN Bancaja Leasing 1 C VBLE 16-06-34 EUR A 128.000,00 - -
ES0312980008 BTN BANCAJA-BVA VPO I A VBLE 23-07-51 EUR A 303.122,83 100,000 08-04-09
ES0312980016 BTN BANCAJA-BVA VPO I B VBLE 23-07-51 EUR A 7.800,00 100,000 08-04-09
ES0312980024 BTN BANCAJA-BVA VPO I C VBLE 23-07-51 EUR A 5.100,00 100,000 08-04-09
ES0312980032 BTN BANCAJA-BVA VPO I D VBLE 23-07-51 EUR A 5.700,00 100,000 08-04-09
ES0339774004 BTH Banesto 4 A VBLE 15-03-38 EUR A 370.489,41 92,125 01-11-10
ES0339774012 BTH Banesto 4 B VBLE 15-03-38 EUR A 37.048,95 - -
ES0313529010 BTN Bankinter 10, FTA A2 VBLE 21-06-43 EUR A 762.078,32 84,378 11-05-11
ES0313529028 BTN Bankinter 10, FTA B VBLE 21-06-43 EUR A 19.800,01 99,700 04-07-05
ES0313529036 BTN Bankinter 10, FTA C VBLE 21-06-43 EUR A 21.426,73 99,400 04-07-05
ES0313529044 BTN Bankinter 10, FTA D VBLE 21-06-43 EUR A 18.271,87 99,200 04-07-05
ES0313529051 BTN Bankinter 10, FTA E VBLE 21-06-43 EUR A 21.361,00 99,000 04-07-05
ES0313714018 BTH Bankinter 11, FTA A2 VBLE 21-08-48 EUR A 453.598,28 84,500 20-07-11
ES0313714026 BTH Bankinter 11, FTA B VBLE 21-08-48 EUR A 15.600,00 100,120 05-04-07
ES0313714034 BTH Bankinter 11, FTA C VBLE 21-08-48 EUR A 15.300,00 30,902 12-10-10
ES0313714042 BTH Bankinter 11, FTA D VBLE 21-08-48 EUR A 9.800,00 - -
ES0313714059 BTH Bankinter 11, FTA E VBLE 21-08-48 EUR A 12.500,00 - -
ES0313715015 BTH Bankinter 12, FTH A2 VBLE 15-12-43 EUR A 627.735,11 70,500 11-06-09
ES0313715023 BTH Bankinter 12, FTH B VBLE 15-12-43 EUR A 13.100,00 - -
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0313715031 BTH Bankinter 12, FTH C VBLE 15-12-43 EUR A 11.900,00 - -
ES0313715049 BTH Bankinter 12, FTH D VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -
ES0313715056 BTH Bankinter 12, FTH E VBLE 15-12-43 EUR A 11.300,00 - -
ES0313270011 BTN Bankinter 13, F.T.A. A2 VBLE 17-07-49 EUR A 898.271,50 83,062 06-01-11
ES0313270029 BTN Bankinter 13, F.T.A. B VBLE 17-07-49 EUR A 22.400,00 74,898 19-10-10
ES0313270037 BTN Bankinter 13, F.T.A. C VBLE 17-07-49 EUR A 24.100,00 51,271 21-07-09
ES0313270045 BTN Bankinter 13, F.T.A. D VBLE 17-07-49 EUR A 20.500,00 - -
ES0313270052 BTN Bankinter 13, F.T.A. E VBLE 17-07-49 EUR A 20.600,00 - -
ES0313271019 BTH Bankinter 14, F.T.A. A2 VBLE 17-12-49 EUR A 455.694,06 - -
ES0313271027 BTH Bankinter 14, F.T.A. A3 VBLE 17-12-49 EUR A 172.700,00 - -
ES0313271035 BTH Bankinter 14, F.T.A. B VBLE 17-12-49 EUR A 14.100,00 - -
ES0313271043 BTH Bankinter 14, F.T.A. C VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -
ES0313271050 BTH Bankinter 14, F.T.A. D VBLE 17-12-49 EUR A 9.500,00 - -
ES0313271068 BTH Bankinter 14, F.T.A. E VBLE 17-12-49 EUR A 14.200,00 - -
ES0313800031 BTH Bankinter 2 A4 VBLE 22-07-34 EUR A 38.333,84 95,155 09-09-11
ES0313800049 BTH Bankinter 2 B VBLE 22-07-34 EUR A 3.200,00 75,955 02-09-09
ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 VBLE 16-05-43 EUR A 201.714,25 92,870 16-12-11
ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B VBLE 16-05-43 EUR A 16.200,00 84,420 27-09-11
ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C VBLE 16-05-43 EUR A 27.500,00 50,050 23-06-11
ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D VBLE 16-05-43 EUR A 10.700,00 43,560 23-05-11
ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E VBLE 16-05-43 EUR A 14.600,00 - -
ES0314019003 BTH Bankinter 3 A VBLE 16-10-38 EUR A 242.738,23 83,924 30-12-11
ES0314019011 BTH Bankinter 3 B VBLE 16-10-38 EUR A 10.826,13 100,100 02-03-05
ES0314019029 BTH Bankinter 3 C VBLE 16-10-38 EUR A 15.200,00 99,500 26-10-01
ES0313273015 BTN Bankinter 3 FTPYME A2 VBLE 18-02-46 EUR A 189.133,01 - -
ES0313273023 BTN Bankinter 3 FTPYME A3G VBLE 18-02-46 EUR A 75.818,01 99,970 19-11-07
ES0313273031 BTN Bankinter 3 FTPYME B VBLE 18-02-46 EUR A 23.100,00 - -
ES0313273049 BTN Bankinter 3 FTPYME C VBLE 18-02-46 EUR A 6.000,00 - -
ES0313273056 BTN Bankinter 3 FTPYME D VBLE 18-02-46 EUR A 10.800,00 - -
ES0313273064 BTN Bankinter 3 FTPYME E VBLE 18-02-46 EUR A 17.400,00 - -
ES0313919005 BTH Bankinter 4 A VBLE 12-11-38 EUR A 259.689,62 88,800 21-03-11
ES0313919013 BTH Bankinter 4 B VBLE 12-11-38 EUR A 9.556,58 100,150 02-03-05
ES0313919021 BTH Bankinter 4 C VBLE 12-11-38 EUR A 15.900,00 29,136 08-10-10
ES0313583009 BTN Bankinter 4 FTPYME A1 VBLE 18-10-51 EUR A 25.388,11 - -
ES0313583017 BTN Bankinter 4 FTPYME A2 VBLE 18-10-51 EUR A 142.104,76 86,706 26-01-09
ES0313583025 BTN Bankinter 4 FTPYME A3 VBLE 18-10-51 EUR A 15.970,49 - -
ES0313583033 BTN Bankinter 4 FTPYME B VBLE 18-10-51 EUR A 30.000,00 - -
ES0313583041 BTN Bankinter 4 FTPYME C VBLE 18-10-51 EUR A 16.000,00 - -
ES0313920003 BTH Bankinter 5 A VBLE 12-11-39 EUR A 182.429,36 99,703 02-04-09
ES0313920011 BTH Bankinter 5 B VBLE 12-11-39 EUR A 8.265,41 66,876 02-09-09
ES0313920029 BTH Bankinter 5 C VBLE 12-11-39 EUR A 6.100,66 - -
ES0313546006 BTN Bankinter 6 A VBLE 26-08-38 EUR A 445.711,82 86,298 28-07-11
ES0313546014 BTN Bankinter 6 B VBLE 26-08-38 EUR A 19.884,86 66,157 13-10-10
ES0313546022 BTN Bankinter 6 C VBLE 26-08-38 EUR A 19.399,86 - -
ES0313547004 BTH Bankinter 7 A VBLE 26-09-40 EUR A 159.032,93 88,146 24-07-09
ES0313547012 BTH Bankinter 7 B VBLE 26-09-40 EUR A 9.102,32 63,175 02-09-09
ES0313547020 BTH Bankinter 7 C VBLE 26-09-40 EUR A 3.606,58 - -
ES0313548002 BTN Bankinter 8 A VBLE 15-12-40 EUR A 354.511,40 79,000 12-12-11
ES0313548010 BTN Bankinter 8 B VBLE 15-12-40 EUR A 15.346,82 76,873 15-09-09
ES0313548028 BTN Bankinter 8 C VBLE 15-12-40 EUR A 13.812,13 70,000 15-06-11
ES0313814016 BTN Bankinter 9, FTA 2P VBLE 16-07-42 EUR A 302.708,18 83,005 01-02-11
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 43 de 99 -

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0313814024 BTN Bankinter 9, FTA BP VBLE 16-07-42 EUR A 13.227,60 85,550 23-03-11
ES0313814032 BTN Bankinter 9, FTA CP VBLE 16-07-42 EUR A 6.138,74 100,249 15-05-07
ES0313814057 BTN Bankinter 9, FTA 2T VBLE 16-07-42 EUR A 123.215,04 68,000 26-09-11
ES0313814065 BTN Bankinter 9, FTA BT VBLE 16-07-42 EUR A 17.200,00 82,157 16-02-11
ES0313814073 BTN Bankinter 9, FTA CT VBLE 16-07-42 EUR A 7.000,00 63,146 27-01-12
ES0313402002 BTN Bankinter Empresas 1 A VBLE 18-03-47 EUR A 309.012,57 - -
ES0313402010 BTN Bankinter Empresas 1 B VBLE 18-03-47 EUR A 30.600,00 - -
ES0313402028 BTN Bankinter Empresas 1 C VBLE 18-03-47 EUR A 71.000,00 - -
ES0314787005 BTN Bankinter Leasing 1 A VBLE 15-04-31 EUR A 70.914,59 - -
ES0314787013 BTN Bankinter Leasing 1 B VBLE 15-04-31 EUR A 21.400,00 - -
ES0314787021 BTN Bankinter Leasing 1 C VBLE 15-04-31 EUR A 12.000,00 - -
ES0310110012 BTN BBVA 3 FTPYME A2 VBLE 21-04-28 EUR A 39.827,87 99,335 17-07-08
ES0310110020 BTN BBVA 3 FTPYME B VBLE 21-04-28 EUR A 17.657,84 46,278 21-12-11
ES0310110038 BTN BBVA 3 FTPYME C VBLE 21-04-28 EUR A 8.049,90 46,067 19-12-11
ES0314204019 BTN BBVA Autos 1 B VBLE 20-06-16 EUR A 9.059,30 75,315 15-06-09
ES0314204027 BTN BBVA Autos 1 C VBLE 20-06-16 EUR A 27.000,00 94,750 08-02-11
ES0333761007 BTN BBVA Autos 2 A VBLE 20-11-19 EUR A 137.047,70 96,000 06-12-11
ES0333761015 BTN BBVA Autos 2 B VBLE 20-11-19 EUR A 20.500,00 - -
ES0333761023 BTN BBVA Autos 2 C VBLE 20-11-19 EUR A 30.000,00 - -
ES0333763003 BTN BBVA Consumo 1 A VBLE 20-01-20 EUR A 175.890,50 96,220 23-12-11
ES0333763011 BTN BBVA Consumo 1 B VBLE 20-01-20 EUR A 28.500,00 86,266 30-01-12
ES0333763029 BTN BBVA Consumo 1 C VBLE 20-01-20 EUR A 24.000,00 93,681 16-06-09
ES0313956007 BTN BBVA Consumo 2 A VBLE 20-12-20 EUR A 282.453,99 96,397 05-08-11
ES0313956015 BTN BBVA Consumo 2 B VBLE 20-12-20 EUR A 16.500,00 99,947 06-12-06
ES0313956023 BTN BBVA Consumo 2 C VBLE 20-12-20 EUR A 42.800,00 73,703 24-06-11
ES0313719009 BTN BBVA Consumo 3 A VBLE 22-02-22 EUR A 273.627,67 78,731 14-01-11
ES0313719017 BTN BBVA Consumo 3 B VBLE 22-02-22 EUR A 58.500,00 99,986 18-04-08
ES0313523005 BTN BBVA Consumo 4 A VBLE 23-06-23 EUR A 585.847,49 78,917 14-01-11
ES0313523013 BTN BBVA Consumo 4 B VBLE 23-06-23 EUR A 162.300,00 99,978 17-12-09
ES0313537005 BTN BBVA Consumo 5 VBLE 21-11-25 EUR A 900.000,00 75,864 14-01-11
ES0313820005 BTN BBVA Empresas 1 A1 VBLE 22-07-47 EUR A 5.244,50 100,000 09-11-07
ES0313820013 BTN BBVA Empresas 1 A2 VBLE 22-07-47 EUR A 51.273,90 100,000 09-11-07
ES0313820021 BTN BBVA Empresas 1 A3 VBLE 22-07-47 EUR A 89.805,83 - -
ES0313820039 BTN BBVA Empresas 1 B VBLE 22-07-47 EUR A 50.100,00 - -
ES0313820047 BTN BBVA Empresas 1 C VBLE 22-07-47 EUR A 78.300,00 - -
ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A VBLE 16-08-41 EUR A 837.231,24 - -
ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B VBLE 16-08-41 EUR A 153.900,00 - -
ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C VBLE 16-08-41 EUR A 279.300,00 - -
ES0313524003 BTN BBVA Empresas 3 A VBLE 24-12-38 EUR A 823.320,47 - -
ES0313524011 BTN BBVA Empresas 3 B VBLE 24-12-38 EUR A 260.000,00 - -
ES0313524029 BTN BBVA Empresas 3 C VBLE 24-12-38 EUR A 130.000,00 - -
ES0313280002 BTN BBVA Empresas 4 A VBLE 23-02-45 EUR A 1.082.682,06 - -
ES0313281000 BTN BBVA Empresas 5 A VBLE 14-09-52 EUR A 691.680,80 - -
ES0313281018 BTN BBVA Empresas 5 B VBLE 14-09-52 EUR A 275.000,00 - -
ES0314586001 BTN BBVA Empresas 6 A VBLE 14-08-55 EUR A 804.000,00 - -
ES0314586019 BTN BBVA Empresas 6 B VBLE 14-08-55 EUR A 240.000,00 - -
ES0314586027 BTN BBVA Empresas 6 C VBLE 14-08-55 EUR A 156.000,00 - -
ES0313958003 BTN BBVA Finanzia Autos 1 A VBLE 26-04-21 EUR A 124.349,93 89,271 31-01-11
ES0313958011 BTN BBVA Finanzia Autos 1 B VBLE 26-04-21 EUR A 26.800,00 100,000 17-05-07
ES0313958029 BTN BBVA Finanzia Autos 1 C VBLE 26-04-21 EUR A 29.200,00 20,100 03-02-11
ES0314227010 BTN BBVA Hipotecario 3 A2 VBLE 21-11-38 EUR A 192.289,09 93,800 28-09-11
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0314227028 BTN BBVA Hipotecario 3 B VBLE 21-11-38 EUR A 46.525,86 96,918 01-08-08
ES0314227036 BTN BBVA Hipotecario 3 C VBLE 21-11-38 EUR A 15.731,90 58,000 18-02-11
ES0314209000 BTN BBVA Leasing 1 A1 VBLE 26-05-31 EUR A 147.658,80 91,000 29-06-09
ES0314209018 BTN BBVA Leasing 1 A2 VBLE 26-05-31 EUR A 316.226,09 80,200 27-09-11
ES0314209026 BTN BBVA Leasing 1 B VBLE 26-05-31 EUR A 82.500,00 46,245 03-06-11
ES0314209034 BTN BBVA Leasing 1 C VBLE 26-05-31 EUR A 61.300,00 36,047 29-11-10
ES0369994001 BTN BBVA RMBS 10 A VBLE 21-10-54 EUR A 1.347.177,62 - -
ES0369994019 BTN BBVA RMBS 10 B VBLE 21-10-54 EUR A 224.000,00 - -
ES0314148018 BTN BBVA RMBS 2 A2 VBLE 17-09-50 EUR A 1.652.634,48 84,000 08-06-11
ES0314148026 BTN BBVA RMBS 2 A3 VBLE 17-09-50 EUR A 387.500,00 100,000 30-03-07
ES0314148034 BTN BBVA RMBS 2 A4 VBLE 17-09-50 EUR A 1.050.000,00 99,893 08-04-09
ES0314148042 BTN BBVA RMBS 2 B VBLE 17-09-50 EUR A 112.500,00 19,985 30-11-11
ES0314148059 BTN BBVA RMBS 2 C VBLE 17-09-50 EUR A 100.000,00 32,125 17-09-09
ES0314149008 BTN BBVA RMBS 3 A1 VBLE 20-02-60 EUR A 563.369,40 70,500 18-02-11
ES0314149016 BTN BBVA RMBS 3 A2 VBLE 20-02-60 EUR A 569.348,56 100,000 27-07-07
ES0314149024 BTN BBVA RMBS 3 A3 VBLE 20-02-60 EUR A 917.841,50 - -
ES0314149032 BTN BBVA RMBS 3 B VBLE 20-02-60 EUR A 156.000,00 - -
ES0314149040 BTN BBVA RMBS 3 C VBLE 20-02-60 EUR A 88.500,00 - -
ES0314150006 BTN BBVA RMBS 4 A1 VBLE 25-04-60 EUR A 1.035.402,16 - -
ES0314150014 BTN BBVA RMBS 4 A2 VBLE 25-04-60 EUR A 960.000,00 - -
ES0314150022 BTN BBVA RMBS 4 A3 VBLE 25-04-60 EUR A 1.050.500,00 - -
ES0314150030 BTN BBVA RMBS 4 B VBLE 25-04-60 EUR A 41.700,00 - -
ES0314150048 BTN BBVA RMBS 4 C VBLE 25-04-60 EUR A 107.800,00 - -
ES0310003001 BTN BBVA RMBS 5 A VBLE 20-03-61 EUR A 3.439.085,21 - -
ES0310003019 BTN BBVA RMBS 5 B VBLE 20-03-61 EUR A 250.000,00 - -
ES0310003027 BTN BBVA RMBS 5 C VBLE 20-03-61 EUR A 75.000,00 - -
ES0310004009 BTN BBVA RMBS 6 A VBLE 24-01-62 EUR A 3.612.838,37 - -
ES0310004017 BTN BBVA RMBS 6 B VBLE 24-01-62 EUR A 82.500,00 - -
ES0310004025 BTN BBVA RMBS 6 C VBLE 24-01-62 EUR A 117.400,00 - -
ES0310005006 BTN BBVA RMBS 7 A VBLE 21-03-61 EUR A 5.681.729,54 - -
ES0310005014 BTN BBVA RMBS 7 B VBLE 21-03-61 EUR A 136.000,00 - -
ES0310005022 BTN BBVA RMBS 7 C VBLE 21-03-61 EUR A 153.000,00 - -
ES0316858002 BTN BBVA RMBS 8 A VBLE 16-06-36 EUR A 950.022,08 - -
ES0316858010 BTN BBVA RMBS 8 B VBLE 16-06-36 EUR A 48.800,00 - -
ES0316858028 BTN BBVA RMBS 8 C VBLE 16-06-36 EUR A 24.400,00 - -
ES0313199004 BTN BBVA RMBS 9 VBLE 20-09-53 EUR A 1.214.533,62 - -
ES0314147010 BTN BBVA RMBS I A2 VBLE 19-06-50 EUR A 964.011,44 81,000 25-05-09
ES0314147028 BTN BBVA RMBS I A3 VBLE 19-06-50 EUR A 495.000,00 - -
ES0314147036 BTN BBVA RMBS I B VBLE 19-06-50 EUR A 120.000,00 48,510 07-12-11
ES0314147044 BTN BBVA RMBS I C VBLE 19-06-50 EUR A 85.000,00 51,895 19-03-09
ES0370458012 BTN BBVA-4 PYME A2 VBLE 19-08-38 EUR A 42.780,32 95,000 16-11-09
ES0370458020 BTN BBVA-4 PYME B VBLE 19-08-38 EUR A 18.409,87 40,000 11-03-09
ES0370458038 BTN BBVA-4 PYME C VBLE 19-08-38 EUR A 26.783,80 7,550 30-11-11
ES0370459002 BTN BBVA-5 FTPYME A1 VBLE 15-03-39 EUR A 112.118,23 93,500 17-01-12
ES0370459010 BTN BBVA-5 FTPYME A2 VBLE 15-03-39 EUR A 31.009,16 100,000 27-10-06
ES0370459028 BTN BBVA-5 FTPYME A3G VBLE 15-03-39 EUR A 19.748,79 100,000 27-10-06
ES0370459036 BTN BBVA-5 FTPYME B VBLE 15-03-39 EUR A 39.900,00 100,000 27-10-06
ES0370459044 BTN BBVA-5 FTPYME C VBLE 15-03-39 EUR A 57.000,00 - -
ES0370460000 BTN BBVA-6 FTPYME A1 VBLE 22-03-46 EUR A 137.497,00 93,190 22-12-11
ES0370460018 BTN BBVA-6 FTPYME A2 VBLE 22-03-46 EUR A 93.825,38 100,000 15-06-07
ES0370460026 BTN BBVA-6 FTPYME B VBLE 22-03-46 EUR A 50.300,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0370460034 BTN BBVA-6 FTPYME C VBLE 22-03-46 EUR A 32.300,00 48,720 15-07-11
ES0370462014 BTN BBVA-8 FTPYME A2G VBLE 16-12-41 EUR A 258.427,29 93,610 05-10-11
ES0370462022 BTN BBVA-8 FTPYME B VBLE 16-12-41 EUR A 71.500,00 - -
ES0370462030 BTN BBVA-8 FTPYME C VBLE 16-12-41 EUR A 38.500,00 - -
ES0314423015 BTN BCL Municipios 1 B VBLE 26-07-30 EUR A 60.000,00 100,006 08-05-09
ES0314423023 BTN BCL Municipios 1 A2 VBLE 26-07-30 EUR A 60.846,12 99,985 08-05-09
ES0313252001 BTN Caixa Penedés 1 TDA A VBLE 28-01-43 EUR A 494.294,03 86,250 07-12-10
ES0313252019 BTN Caixa Penedés 1 TDA B VBLE 28-01-43 EUR A 29.000,00 - -
ES0313252027 BTN Caixa Penedés 1 TDA C VBLE 28-01-43 EUR A 21.000,00 - -
ES0347598007 BTN Caixa Penedés 2 TDA A VBLE 28-10-45 EUR A 427.101,95 - -
ES0347598015 BTN Caixa Penedés 2 TDA B VBLE 28-10-45 EUR A 7.200,00 - -
ES0347598023 BTN Caixa Penedés 2 TDA C VBLE 28-10-45 EUR A 16.500,00 - -
ES0357326000 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA A VBLE 28-09-45 EUR A 210.188,25 79,750 25-06-10
ES0357326018 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA B VBLE 28-09-45 EUR A 44.600,00 53,947 04-03-11
ES0357326026 BTN Caixa Penedés PYMES1 TDA C VBLE 28-09-45 EUR A 19.400,00 55,494 24-10-11
ES0364376014 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 A2 VBLE 26-05-49 EUR A 217.933,76 - -
ES0364376022 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 B VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -
ES0364376030 BTN CAJA INGENIEROS TDA 1 C VBLE 26-05-49 EUR A 5.400,00 - -
ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 EUR A 2.559.000,00 100,487 01-02-12
ES0325593012 BTN Cibeles III FTPYME BC VBLE 26-11-30 EUR A 27.096,85 100,064 05-09-07
ES0325593020 BTN Cibeles III FTPYME BS VBLE 26-11-30 EUR A 6.774,21 89,965 24-02-10
ES0325593038 BTN Cibeles III FTPYME C VBLE 26-11-30 EUR A 25.000,00 85,340 23-03-11
ES0379349006 BTN CM Bancaja 1 A VBLE 22-12-36 EUR A 39.560,86 80,125 18-06-09
ES0379349014 BTN CM Bancaja 1 B VBLE 22-12-36 EUR A 21.928,20 85,480 15-07-11
ES0379349022 BTN CM Bancaja 1 C VBLE 22-12-36 EUR A 14.040,98 53,500 26-05-10
ES0379349030 BTN CM Bancaja 1 D VBLE 22-12-36 EUR A 13.174,25 99,455 27-04-06
ES0379349048 BTN CM Bancaja 1 E VBLE 22-12-36 EUR A 13.828,83 - -
ES0323633000 BTN Consumo Bancaja 1 A VBLE 26-05-20 EUR A 22.329,87 98,619 15-06-11
ES0323633018 BTN Consumo Bancaja 1 B VBLE 26-05-20 EUR A 14.700,00 84,250 02-05-11
ES0323633026 BTN Consumo Bancaja 1 C VBLE 26-05-20 EUR A 19.200,00 25,600 11-02-11
ES0323633034 BTN Consumo Bancaja 1 D VBLE 26-05-20 EUR A 12.900,00 - -
ES0327055002 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. A VBLE 21-09-22 EUR A 405.398,95 100,000 13-06-11
ES0327055010 BTN DRIVER ESPAÑA ONE, F.T.A. B VBLE 21-09-22 EUR A 58.400,00 100,000 13-06-11
ES0328421021 BTN EDT FTPYME Pastor 3 B VBLE 19-01-39 EUR A 31.452,38 - -
ES0328421039 BTN EDT FTPYME Pastor 3 C VBLE 19-01-39 EUR A 15.400,00 28,500 15-11-10
ES0330866015 BTN Empresas Banesto 1 A2 VBLE 20-09-40 EUR A 168.832,00 - -
ES0330866023 BTN Empresas Banesto 1 B VBLE 20-09-40 EUR A 70.000,00 - -
ES0330866031 BTN Empresas Banesto 1 C VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -
ES0330866049 BTN Empresas Banesto 1 D VBLE 20-09-40 EUR A 35.000,00 - -
ES0330861008 BTN Empresas Banesto 2 A VBLE 18-07-41 EUR A 483.737,86 - -
ES0330861016 BTN Empresas Banesto 2 B VBLE 18-07-41 EUR A 106.000,00 - -
ES0330861024 BTN Empresas Banesto 2 C VBLE 18-07-41 EUR A 60.000,00 - -
ES0330864002 BTN Empresas Banesto 5 A VBLE 14-12-52 EUR A 703.935,46 - -
ES0330864010 BTN Empresas Banesto 5 B VBLE 14-12-52 EUR A 96.000,00 - -
ES0330864028 BTN Empresas Banesto 5 C VBLE 14-12-52 EUR A 160.000,00 - -
ES0330821002 BTN Empresas Banesto 6 A VBLE 17-09-33 EUR A 822.164,85 - -
ES0330821010 BTN Empresas Banesto 6 B VBLE 17-09-33 EUR A 165.000,00 - -
ES0330821028 BTN Empresas Banesto 6 C VBLE 17-09-33 EUR A 264.000,00 - -
ES0330877012 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A2 VBLE 26-11-53 EUR A 494.511,80 - -
ES0330877020 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 A3 VBLE 26-11-53 EUR A 73.463,63 99,994 08-04-11
ES0330877038 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 B VBLE 26-11-53 EUR A 59.500,00 - -
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0330877046 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 C VBLE 26-11-53 EUR A 45.500,00 - -
ES0330877053 BTN Empresas Hip TDA CAM 5 D VBLE 26-11-53 EUR A 30.800,00 - -
ES0330876014 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 A2 VBLE 28-01-40 EUR A 194.498,73 85,000 23-12-11
ES0330876022 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 B VBLE 28-01-40 EUR A 29.300,00 60,000 01-03-11
ES0330876030 BTN Empresas Hipot TDA CAM 3 C VBLE 28-01-40 EUR A 30.000,00 - -
ES0378641049 BTN FADE 5 4,400 17-09-13 EUR A 2.066.000,00 102,244 02-02-12
ES0378641007 BTN FADE 1 4,800 17-03-14 EUR A 2.140.000,00 103,220 02-02-12
ES0378641015 BTN FADE 2 5,000 17-06-15 EUR A 2.125.000,00 104,245 02-02-12
ES0378641031 BTN FADE 4 5,600 17-09-18 EUR A 1.325.000,00 102,269 01-02-12
ES0378641023 BTN FADE 3 5,900 17-03-21 EUR A 2.000.000,00 98,586 02-02-12
ES0378641064 BTN FADE 7 5,000 17-06-26 EUR A 125.000,00 82,081 16-12-11
ES0378641056 BTN FADE 6 5,000 17-12-26 EUR A 125.000,00 79,365 24-11-11
ES0338002001 BTN Financat 1 A VBLE 15-10-23 EUR A 119.382,12 - -
ES0338002019 BTN Financat 1 B VBLE 15-10-23 EUR A 21.500,00 64,850 23-05-11
ES0338002027 BTN Financat 1 C VBLE 15-10-23 EUR A 51.500,00 21,045 21-09-11
ES0338002035 BTN Financat 1 D VBLE 15-10-23 EUR A 32.000,00 - -
ES0337502001 BTN Financiación Bancaja 1 A VBLE 23-12-25 EUR A 17.624,55 - -
ES0337502019 BTN Financiación Bancaja 1 B VBLE 23-12-25 EUR A 22.000,00 - -
ES0337502027 BTN Financiación Bancaja 1 C VBLE 23-12-25 EUR A 71.500,00 - -
ES0337648002 BTN Financiación Banesto 1 A VBLE 19-10-19 EUR A 35.375,11 98,358 12-04-11
ES0337648010 BTN Financiación Banesto 1 B VBLE 19-10-19 EUR A 24.000,00 - -
ES0337648028 BTN Financiación Banesto 1 C VBLE 19-10-19 EUR A 16.000,00 - -
ES0364815011 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA AG VBLE 15-09-51 EUR A 289.374,16 - -
ES0364815029 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA B VBLE 15-09-51 EUR A 25.000,00 - -
ES0364815037 BTN Foncaixa Anda FTEMPRESA C VBLE 15-09-51 EUR A 65.000,00 - -
ES0337605002 BTN Foncaixa Autónomos 1 A VBLE 25-04-52 EUR A 881.313,88 - -
ES0337605010 BTN Foncaixa Autónomos 1 B VBLE 25-04-52 EUR A 169.500,00 - -
ES0337504007 BTN Foncaixa Consumo 1 A VBLE 20-03-53 EUR A 2.618.000,00 - -
ES0337504015 BTN Foncaixa Consumo 1 B VBLE 20-03-53 EUR A 462.000,00 - -
ES0337662037 BTN Foncaixa Empresas 1 A4 VBLE 01-01-50 EUR A 2.820.330,11 - -
ES0337662045 BTN Foncaixa Empresas 1 B VBLE 01-01-50 EUR A 285.000,00 - -
ES0337662052 BTN Foncaixa Empresas 1 C VBLE 01-01-50 EUR A 480.000,00 - -
ES0337662060 BTN Foncaixa Empresas 1 D VBLE 01-01-50 EUR A 630.000,00 - -
ES0337654018 BTN Foncaixa Empresas 2 A2 VBLE 01-08-44 EUR A 1.051.490,21 - -
ES0337654026 BTN Foncaixa Empresas 2 B VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -
ES0337654034 BTN Foncaixa Empresas 2 C VBLE 01-08-44 EUR A 185.000,00 - -
ES0337820007 BTN Foncaixa Empresas 3 A1 VBLE 25-10-48 EUR A 300.000,00 - -
ES0337820015 BTN Foncaixa Empresas 3 A2 VBLE 25-10-48 EUR A 820.000,00 - -
ES0337820023 BTN Foncaixa Empresas 3 B VBLE 25-10-48 EUR A 280.000,00 - -
ES0337774014 BTN Foncaixa FTPYME 2 AG VBLE 01-09-50 EUR A 438.810,39 - -
ES0337774022 BTN Foncaixa FTPYME 2 B VBLE 01-09-50 EUR A 27.500,00 - -
ES0337774030 BTN Foncaixa FTPYME 2 C VBLE 01-09-50 EUR A 82.500,00 - -
ES0337774048 BTN Foncaixa FTPYME 2 D VBLE 01-09-50 EUR A 76.400,00 - -
ES0337679007 BTN Foncaixa Hipotecario 10 A VBLE 01-04-50 EUR A 862.494,77 - -
ES0337679015 BTN Foncaixa Hipotecario 10 B VBLE 01-04-50 EUR A 30.000,00 - -
ES0337679023 BTN Foncaixa Hipotecario 10 C VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -
ES0337679031 BTN Foncaixa Hipotecario 10 D VBLE 01-04-50 EUR A 12.000,00 - -
ES0337790002 BTN Foncaixa Hipotecario 11 A VBLE 16-09-53 EUR A 5.539.354,72 - -
ES0337790010 BTN Foncaixa Hipotecario 11 B VBLE 16-09-53 EUR A 97.500,00 - -
ES0337790028 BTN Foncaixa Hipotecario 11 C VBLE 16-09-53 EUR A 292.500,00 - -
ES0338203005 BTH Foncaixa Hipotecario 2 A VBLE 15-01-49 EUR A 48.121,48 - -
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0338203013 BTH Foncaixa Hipotecario 2 B VBLE 15-01-49 EUR A 19.500,00 - -
ES0338177001 BTH Foncaixa Hipotecario 3 A VBLE 25-07-31 EUR A 290.907,80 - -
ES0338177019 BTH Foncaixa Hipotecario 3 B VBLE 25-07-31 EUR A 67.500,00 - -
ES0338182001 BTH Foncaixa Hipotecario 4 A VBLE 15-12-31 EUR A 126.262,51 - -
ES0338182019 BTH Foncaixa Hipotecario 4 B VBLE 15-12-31 EUR A 16.800,00 - -
ES0338198007 BTH Foncaixa Hipotecario 5 A VBLE 15-10-32 EUR A 175.231,13 - -
ES0338198015 BTH Foncaixa Hipotecario 5 B VBLE 15-10-32 EUR A 15.000,00 - -
ES0338199005 BTH Foncaixa Hipotecario 6 A VBLE 25-04-35 EUR A 192.228,90 - -
ES0338199013 BTH Foncaixa Hipotecario 6 B VBLE 25-04-35 EUR A 18.000,00 - -
ES0337969002 BTH Foncaixa Hipotecario 7 A VBLE 15-09-40 EUR A 481.797,76 - -
ES0337969010 BTH Foncaixa Hipotecario 7 B VBLE 15-09-40 EUR A 30.000,00 - -
ES0337805008 BTH Foncaixa Hipotecario 8 A VBLE 15-06-40 EUR A 457.438,59 - -
ES0337805016 BTH Foncaixa Hipotecario 8 B VBLE 15-06-40 EUR A 22.500,00 - -
ES0337805024 BTH Foncaixa Hipotecario 8 C VBLE 15-06-40 EUR A 6.500,00 - -
ES0337982005 BTN Foncaixa Hipotecario 9 A VBLE 01-07-48 EUR A 685.941,87 100,000 07-04-06
ES0337982013 BTN Foncaixa Hipotecario 9 B VBLE 01-07-48 EUR A 29.200,00 100,000 07-04-06
ES0337982021 BTN Foncaixa Hipotecario 9 C VBLE 01-07-48 EUR A 7.600,00 100,000 07-04-06
ES0337680013 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 AG VBLE 09-11-31 EUR A 391.904,65 - -
ES0337680021 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 B VBLE 09-11-31 EUR A 20.800,00 - -
ES0337680039 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 C VBLE 09-11-31 EUR A 15.600,00 - -
ES0337680047 BTN Foncaixa ICO-FTVPO 1 D VBLE 09-11-31 EUR A 5.200,00 - -
ES0345459004 BTN Foncaixa Leasings 1 A1 VBLE 20-06-33 EUR A 470.000,00 - -
ES0345459012 BTN Foncaixa Leasings 1 A2 VBLE 20-06-33 EUR A 737.500,00 - -
ES0345459020 BTN Foncaixa Leasings 1 B VBLE 20-06-33 EUR A 106.200,00 - -
ES0345459038 BTN Foncaixa Leasings 1 C VBLE 20-06-33 EUR A 106.300,00 - -
ES0339721005 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A1 VBLE 26-08-52 EUR A 56.441,62 - -
ES0339721013 BTN FTGENVAL Bancaja 1 A2 VBLE 26-08-52 EUR A 170.000,00 - -
ES0339721021 BTN FTGENVAL Bancaja 1 B VBLE 26-08-52 EUR A 26.700,00 - -
ES0339721039 BTN FTGENVAL Bancaja 1 C VBLE 26-08-52 EUR A 15.000,00 - -
ES0339751028 BTN FTPYME Bancaja 2 A3G VBLE 15-01-30 EUR A 26.314,95 98,954 29-10-08
ES0339751036 BTN FTPYME Bancaja 2 B VBLE 15-01-30 EUR A 12.098,74 - -
ES0339751044 BTN FTPYME Bancaja 2 C VBLE 15-01-30 EUR A 4.442,51 - -
ES0304501028 BTN FTPYME Bancaja 3 A3G VBLE 13-12-37 EUR A 30.767,23 96,500 17-01-12
ES0304501036 BTN FTPYME Bancaja 3 B VBLE 13-12-37 EUR A 12.361,28 94,300 06-10-10
ES0304501044 BTN FTPYME Bancaja 3 C VBLE 13-12-37 EUR A 19.975,92 14,896 23-01-12
ES0304501051 BTN FTPYME Bancaja 3 D VBLE 13-12-37 EUR A 8.204,12 13,131 09-03-10
ES0339735013 BTN FTPYME Bancaja 6 A2 VBLE 27-09-45 EUR A 76.307,01 - -
ES0339735021 BTN FTPYME Bancaja 6 A3G VBLE 27-09-45 EUR A 70.354,78 100,000 18-10-07
ES0339735039 BTN FTPYME Bancaja 6 B VBLE 27-09-45 EUR A 47.500,00 - -
ES0339735047 BTN FTPYME Bancaja 6 C VBLE 27-09-45 EUR A 22.500,00 - -
ES0339735054 BTN FTPYME Bancaja 6 D VBLE 27-09-45 EUR A 27.000,00 - -
ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G VBLE 15-11-34 EUR A 178.147,15 100,000 29-09-03
ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 VBLE 15-11-34 EUR A 44.545,08 96,500 12-10-10
ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C VBLE 15-11-34 EUR A 27.000,00 92,000 12-10-10
ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D VBLE 15-11-34 EUR A 87.300,00 - -
ES0338048004 BTN FTPYME Santander 2 A VBLE 18-04-37 EUR A 149.005,50 95,000 12-01-11
ES0338048012 BTN FTPYME Santander 2 B VBLE 18-04-37 EUR A 45.302,04 99,829 14-01-05
ES0338048020 BTN FTPYME Santander 2 C VBLE 18-04-37 EUR A 81.000,00 93,100 12-10-10
ES0338048038 BTN FTPYME Santander 2 D VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 91,220 12-10-10
ES0338048046 BTN FTPYME Santander 2 E VBLE 18-04-37 EUR A 58.500,00 - -
ES0339742019 BTN FTPYME TDA 6 2C VBLE 22-09-38 EUR A 17.614,96 99,950 30-11-05
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0339742027 BTN FTPYME TDA 6 2S VBLE 22-09-38 EUR A 4.403,74 - -
ES0339742035 BTN FTPYME TDA 6 3S VBLE 22-09-38 EUR A 4.500,00 - -
ES0339743009 BTN FTPYME TDA 7 A1 VBLE 27-09-40 EUR A 56.915,28 - -
ES0339743017 BTN FTPYME TDA 7 A2G VBLE 27-09-40 EUR A 18.300,00 - -
ES0339743025 BTN FTPYME TDA 7 B VBLE 27-09-40 EUR A 20.200,00 - -
ES0339743033 BTN FTPYME TDA 7 C VBLE 27-09-40 EUR A 11.200,00 - -
ES0339743041 BTN FTPYME TDA 7 D VBLE 27-09-40 EUR A 10.400,00 - -
ES0339753016 BTN FTPYME TDA Banca March 2C VBLE 26-09-36 EUR A 4.293,93 99,060 16-11-09
ES0339753024 BTN FTPYME TDA Banca March 2S VBLE 26-09-36 EUR A 1.091,27 - -
ES0339753032 BTN FTPYME TDA Banca March 3S VBLE 26-09-36 EUR A 17.800,00 - -
ES0339758015 BTN FTPYME TDA CAM 2 1C VBLE 26-07-42 EUR A 65.628,42 94,950 23-12-10
ES0339758023 BTN FTPYME TDA CAM 2 2S VBLE 26-07-42 EUR A 27.473,38 47,496 25-11-10
ES0339758031 BTN FTPYME TDA CAM 2 3S VBLE 26-07-42 EUR A 7.726,89 100,000 24-11-04
ES0339759013 BTN FTPYME TDA CAM 4 A2 VBLE 28-09-45 EUR A 198.910,46 89,650 12-05-11
ES0339759021 BTN FTPYME TDA CAM 4 A3 VBLE 28-09-45 EUR A 127.000,00 - -
ES0339759039 BTN FTPYME TDA CAM 4 B VBLE 28-09-45 EUR A 66.000,00 73,586 11-07-11
ES0339759047 BTN FTPYME TDA CAM 4 C VBLE 28-09-45 EUR A 38.000,00 20,500 25-05-10
ES0339759054 BTN FTPYME TDA CAM 4 D VBLE 28-09-45 EUR A 29.300,00 - -
ES0339760003 BTN FTPYME TDA CAM 7 A1 VBLE 25-08-61 EUR A 196.330,32 - -
ES0339760011 BTN FTPYME TDA CAM 7 A2 VBLE 25-08-61 EUR A 170.000,00 - -
ES0339760029 BTN FTPYME TDA CAM 7 A3 VBLE 25-08-61 EUR A 123.500,00 - -
ES0339760037 BTN FTPYME TDA CAM 7 B VBLE 25-08-61 EUR A 63.000,00 89,855 05-05-09
ES0339760045 BTN FTPYME TDA CAM 7 C VBLE 25-08-61 EUR A 40.000,00 - -
ES0339754014 BTN FTPYME TDA CAM 9 A2G VBLE 25-05-58 EUR A 362.464,63 - -
ES0339844005 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1C VBLE 26-01-23 EUR A 16.309,84 99,157 11-06-08
ES0339844013 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 1S VBLE 26-01-23 EUR A 22.102,82 98,005 10-12-09
ES0339844021 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 2S VBLE 26-01-23 EUR A 8.536,62 - -
ES0339844039 BTN FTPYME TDA Sabadell 2 3S VBLE 26-01-23 EUR A 5.955,78 - -
ES0341068007 BTH GAT ICO-FTVPO I A VBLE 20-06-36 EUR A 253.397,51 92,355 01-07-09
ES0341068015 BTH GAT ICO-FTVPO I BA VBLE 20-06-36 EUR A 9.800,00 100,000 28-07-09
ES0341068023 BTH GAT ICO-FTVPO I BM VBLE 20-06-36 EUR A 3.300,00 - -
ES0341068031 BTH GAT ICO-FTVPO I BP VBLE 20-06-36 EUR A 2.700,00 - -
ES0341068049 BTH GAT ICO-FTVPO I BT VBLE 20-06-36 EUR A 2.000,00 - -
ES0341068056 BTH GAT ICO-FTVPO I CA VBLE 20-06-36 EUR A 3.200,00 31,710 19-07-10
ES0341068064 BTH GAT ICO-FTVPO I CM VBLE 20-06-36 EUR A 2.300,00 - -
ES0341068072 BTH GAT ICO-FTVPO I CP VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -
ES0341068080 BTH GAT ICO-FTVPO I CT VBLE 20-06-36 EUR A 1.500,00 - -
ES0341068098 BTH GAT ICO-FTVPO I DA VBLE 20-06-36 EUR A 6.100,00 - -
ES0341068106 BTH GAT ICO-FTVPO I DM VBLE 20-06-36 EUR A 2.500,00 - -
ES0341068114 BTH GAT ICO-FTVPO I DP VBLE 20-06-36 EUR A 1.600,00 - -
ES0341068122 BTH GAT ICO-FTVPO I DT VBLE 20-06-36 EUR A 1.400,00 - -
ES0332233016 BTN GC FTPYME Pastor 4 A2 VBLE 15-07-45 EUR A 5.471,61 98,094 11-03-11
ES0332233024 BTN GC FTPYME Pastor 4 A3 VBLE 15-07-45 EUR A 50.400,00 98,260 25-03-09
ES0332233032 BTN GC FTPYME Pastor 4 B VBLE 15-07-45 EUR A 15.800,00 86,510 16-12-11
ES0332233040 BTN GC FTPYME Pastor 4 C VBLE 15-07-45 EUR A 15.700,00 12,050 30-11-11
ES0332233057 BTN GC FTPYME Pastor 4 D VBLE 15-07-45 EUR A 18.900,00 100,000 16-11-06
ES0332233065 BTN GC FTPYME Pastor 4 E VBLE 15-07-45 EUR A 12.600,00 100,000 16-11-06
ES0341169011 BTN GC FTPYME Sabadell 4 AG VBLE 30-04-38 EUR A 112.355,15 99,270 19-09-07
ES0341169029 BTN GC FTPYME Sabadell 4 B VBLE 30-04-38 EUR A 24.000,00 - -
ES0341169037 BTN GC FTPYME Sabadell 4 C VBLE 30-04-38 EUR A 14.300,00 - -
ES0332234014 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A2 VBLE 31-03-39 EUR A 138.176,47 93,000 23-12-11
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0332234022 BTN GC FTPYME Sabadell 5 A3 VBLE 31-03-39 EUR A 82.800,00 100,000 29-11-06
ES0332234030 BTN GC FTPYME Sabadell 5 B VBLE 31-03-39 EUR A 40.000,00 - -
ES0332234048 BTN GC FTPYME Sabadell 5 C VBLE 31-03-39 EUR A 26.900,00 - -
ES0341099010 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A2 VBLE 30-09-39 EUR A 118.425,98 94,500 29-12-11
ES0341099028 BTN GC FTPYME Sabadell 6 A3G VBLE 30-09-39 EUR A 134.100,00 99,766 20-07-07
ES0341099036 BTN GC FTPYME Sabadell 6 B VBLE 30-09-39 EUR A 35.500,00 99,950 02-07-07
ES0341099044 BTN GC FTPYME Sabadell 6 C VBLE 30-09-39 EUR A 20.000,00 99,850 02-07-07
ES0341100008 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A1G VBLE 20-01-45 EUR A 132.760,88 - -
ES0341100016 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A2 VBLE 20-01-45 EUR A 390.000,00 - -
ES0341100024 BTN GC FTPYME Sabadell 8 A3 VBLE 20-01-45 EUR A 160.000,00 - -
ES0341100032 BTN GC FTPYME Sabadell 8 B VBLE 20-01-45 EUR A 200.000,00 - -
ES0341101006 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AG VBLE 17-12-53 EUR A 110.000,00 - -
ES0341101014 BTN GC FTPYME UNNIM 1 AS VBLE 17-12-53 EUR A 27.500,00 - -
ES0341101022 BTN GC FTPYME UNNIM 1 B VBLE 17-12-53 EUR A 137.500,00 - -
ES0332235011 BTN GC Pastor Hipotecario 5 A2 VBLE 30-06-46 EUR A 408.711,42 74,996 28-03-11
ES0332235029 BTN GC Pastor Hipotecario 5 B VBLE 30-06-46 EUR A 24.900,00 25,000 20-05-11
ES0332235037 BTN GC Pastor Hipotecario 5 C VBLE 30-06-46 EUR A 7.300,00 99,670 29-06-07
ES0332235045 BTN GC Pastor Hipotecario 5 D VBLE 30-06-46 EUR A 10.500,00 99,026 13-08-07
ES0316874017 BTH GC Sabadell 1 A2 VBLE 20-06-38 EUR A 388.050,49 89,500 14-07-10
ES0316874025 BTH GC Sabadell 1 B VBLE 20-06-38 EUR A 12.861,15 - -
ES0316874033 BTH GC Sabadell 1 C VBLE 20-06-38 EUR A 6.832,48 - -
ES0316875014 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 A2 VBLE 04-03-31 EUR A 289.464,52 - -
ES0316875022 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 B VBLE 04-03-31 EUR A 40.000,00 - -
ES0316875030 BTN GC Sabadell EMPRESAS 2 C VBLE 04-03-31 EUR A 12.500,00 - -
ES0316876004 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 A VBLE 30-04-35 EUR A 232.802,73 - -
ES0316876012 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 B VBLE 30-04-35 EUR A 25.100,00 - -
ES0316876020 BTN GC Sabadell EMPRESAS 4 C VBLE 30-04-35 EUR A 69.100,00 - -
ES0345671038 BTN Hipocat 10 A4 VBLE 24-04-12 EUR A 200.000,00 93,980 15-06-11
ES0345671012 BTN Hipocat 10 A2 VBLE 24-10-39 EUR A 359.079,17 80,378 14-10-11
ES0345671020 BTN Hipocat 10 A3 VBLE 24-10-39 EUR A 238.575,57 99,973 14-07-06
ES0345671046 BTN Hipocat 10 B VBLE 24-10-39 EUR A 54.800,00 100,000 11-07-06
ES0345671053 BTN Hipocat 10 C VBLE 24-10-39 EUR A 51.800,00 80,935 26-10-10
ES0345671061 BTN Hipocat 10 D VBLE 24-10-39 EUR A 25.500,00 - -
ES0345672010 BTN Hipocat 11 A2 VBLE 15-01-50 EUR A 515.376,92 72,000 07-04-11
ES0345672028 BTN Hipocat 11 A3 VBLE 15-01-50 EUR A 147.235,38 98,918 30-09-08
ES0345672036 BTN Hipocat 11 B VBLE 15-01-50 EUR A 52.800,00 100,000 16-03-07
ES0345672044 BTN Hipocat 11 C VBLE 15-01-50 EUR A 64.000,00 25,770 07-11-11
ES0345672051 BTN Hipocat 11 D VBLE 15-01-50 EUR A 28.000,00 - -
ES0345673026 BTN Hipocat 12 C VBLE 15-12-50 EUR A 18.387,70 - -
ES0345673034 BTN Hipocat 12 D VBLE 15-12-50 EUR A 28.000,00 - -
ES0345674008 BTN Hipocat 14 A VBLE 15-12-50 EUR A 419.535,87 99,985 17-09-08
ES0345674016 BTN Hipocat 14 B VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 55,930 19-01-10
ES0345674024 BTN Hipocat 14 C VBLE 15-12-50 EUR A 22.500,00 56,584 21-06-11
ES0345674032 BTN Hipocat 14 D VBLE 15-12-50 EUR A 9.000,00 - -
ES0345675005 BTN Hipocat 15 A VBLE 15-04-51 EUR A 847.103,16 89,106 23-05-11
ES0345675013 BTN Hipocat 15 B VBLE 15-04-51 EUR A 4.800,00 47,150 19-01-10
ES0345675021 BTN Hipocat 15 C VBLE 15-04-51 EUR A 23.100,00 41,050 21-12-11
ES0345676003 BTN Hipocat 16 A VBLE 15-03-51 EUR A 638.867,87 - -
ES0345676011 BTN Hipocat 16 B VBLE 15-03-51 EUR A 25.000,00 28,616 21-12-11
ES0345676029 BTN Hipocat 16 C VBLE 15-03-51 EUR A 18.500,00 26,874 03-08-11
ES0345677001 BTN Hipocat 17 A VBLE 20-09-52 EUR A 691.275,10 72,511 21-12-11
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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0345677019 BTN Hipocat 17 B VBLE 20-09-52 EUR A 4.400,00 32,883 14-10-11
ES0345677027 BTN Hipocat 17 C VBLE 20-09-52 EUR A 24.800,00 22,292 09-03-11
ES0345678009 BTN Hipocat 18 A VBLE 20-10-52 EUR A 585.500,33 - -
ES0345678017 BTN Hipocat 18 B VBLE 20-10-52 EUR A 30.300,00 39,313 23-05-11
ES0345678025 BTN Hipocat 18 C VBLE 20-10-52 EUR A 32.000,00 21,364 23-05-11
ES0345679007 BTN Hipocat 19 VBLE 01-04-52 EUR A 415.269,80 - -
ES0345680005 BTN Hipocat 20 A VBLE 20-07-53 EUR A 548.943,05 - -
ES0338675004 BTH Hipocat 3 A VBLE 15-04-34 EUR A 24.085,18 99,637 28-12-11
ES0338675012 BTH Hipocat 3 B VBLE 15-04-34 EUR A 4.420,00 100,000 26-07-99
ES0372269003 BTN Hipocat 4 A VBLE 15-12-33 EUR A 51.607,10 89,982 20-07-11
ES0372269011 BTN Hipocat 4 B VBLE 15-12-33 EUR A 4.179,52 - -
ES0372269029 BTN Hipocat 4 C VBLE 15-12-33 EUR A 6.057,95 - -
ES0344264009 BTN Hipocat 5 A VBLE 30-11-33 EUR A 134.578,73 82,005 01-02-11
ES0344264017 BTN Hipocat 5 B VBLE 30-11-33 EUR A 11.992,28 - -
ES0344264025 BTN Hipocat 5 C VBLE 30-11-33 EUR A 9.217,95 - -
ES0345782009 BTN Hipocat 6 A VBLE 31-12-34 EUR A 196.379,00 85,846 10-02-11
ES0345782017 BTN Hipocat 6 B VBLE 31-12-34 EUR A 8.919,88 76,868 14-10-11
ES0345782025 BTN Hipocat 6 C VBLE 31-12-34 EUR A 19.316,93 70,701 29-06-11
ES0345783015 BTN Hipocat 7 A2 VBLE 15-07-36 EUR A 411.043,40 80,000 13-07-11
ES0345783023 BTN Hipocat 7 B VBLE 15-07-36 EUR A 16.223,91 72,487 09-03-11
ES0345783031 BTN Hipocat 7 C VBLE 15-07-36 EUR A 31.401,12 33,066 14-10-11
ES0345783049 BTN Hipocat 7 D VBLE 15-07-36 EUR A 20.934,08 100,395 01-06-07
ES0345784013 BTN Hipocat 8 A2 VBLE 15-03-38 EUR A 523.476,86 71,481 08-11-11
ES0345784021 BTN Hipocat 8 B VBLE 15-03-38 EUR A 24.758,50 77,370 30-12-11
ES0345784039 BTN Hipocat 8 C VBLE 15-03-38 EUR A 33.641,32 45,105 19-01-10
ES0345784047 BTN Hipocat 8 D VBLE 15-03-38 EUR A 30.900,88 26,256 14-10-11
ES0345721015 BTN Hipocat 9 2A VBLE 15-07-38 EUR A 270.170,15 99,880 10-08-11
ES0345721023 BTN Hipocat 9 2B VBLE 15-07-38 EUR A 127.628,38 88,840 06-11-09
ES0345721031 BTN Hipocat 9 B VBLE 15-07-38 EUR A 22.000,00 - -
ES0345721049 BTN Hipocat 9 C VBLE 15-07-38 EUR A 18.300,00 76,578 15-01-10
ES0345721056 BTN Hipocat 9 D VBLE 15-07-38 EUR A 23.500,00 58,905 30-04-09
ES0345721064 BTN Hipocat 9 E VBLE 15-07-38 EUR A 16.000,00 - -
ES0338676002 BTH Hipotebansa IX A VBLE 18-08-29 EUR A 49.484,29 96,863 22-02-11
ES0338676010 BTH Hipotebansa IX B VBLE 18-08-29 EUR A 5.192,00 - -
ES0338356001 BTN Hipotebansa X A VBLE 18-03-34 EUR A 149.379,94 88,000 22-08-11
ES0338356019 BTN Hipotebansa X B VBLE 18-03-34 EUR A 10.456,60 83,196 22-06-11
ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A VBLE 15-02-35 EUR A 251.344,87 85,000 14-11-11
ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B VBLE 15-02-35 EUR A 15.080,69 99,900 02-12-02
ES0347524003 BTN ICO Mediación I AyT, FTA VBLE 11-11-18 EUR A 1.026.254,90 - -
ES0347456008 BTN ICO Mediación II AyT, FTA VBLE 20-11-30 EUR A 9.018.064,17 - -
ES0347847016 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 AG VBLE 24-04-43 EUR A 145.907,99 95,875 23-09-11
ES0347847024 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 B VBLE 24-04-43 EUR A 34.560,56 - -
ES0347847032 BTN IM Banco Popular FTPYME 1 C VBLE 24-04-43 EUR A 44.614,55 - -
ES0347542013 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 A2G VBLE 24-04-46 EUR A 344.045,53 - -
ES0347542021 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 B VBLE 24-04-46 EUR A 51.000,00 - -
ES0347542039 BTN IM Banco Popular FTPYME 2 C VBLE 24-04-46 EUR A 32.000,00 - -
ES0347429005 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A1 VBLE 22-11-47 EUR A 399.990,04 - -
ES0347429013 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 A2G VBLE 22-11-47 EUR A 500.000,00 - -
ES0347429021 BTN IM Banco Popular FTPYME 3 B VBLE 22-11-47 EUR A 325.000,00 - -
ES0347461008 BTN IM Banco Popular MBS 2 A VBLE 22-09-52 EUR A 521.147,47 - -
ES0347461016 BTN IM Banco Popular MBS 2 B VBLE 22-09-52 EUR A 89.000,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0347515001 BTN IM Bankoa MBS I A VBLE 22-09-51 EUR A 392.516,48 - -
ES0347515019 BTN IM Bankoa MBS I B VBLE 22-09-51 EUR A 21.200,00 - -
ES0347515027 BTN IM Bankoa MBS I C VBLE 22-09-51 EUR A 15.900,00 - -
ES0347139000 BTN IM BCG RMBS 1 A VBLE 22-03-57 EUR A 338.265,62 100,000 25-03-11
ES0347139018 BTN IM BCG RMBS 1 B VBLE 22-03-57 EUR A 12.000,00 100,000 25-03-11
ES0347430003 BTN IM BES Empresas 1 A VBLE 20-11-43 EUR A 228.723,36 - -
ES0347430011 BTN IM BES Empresas 1 B VBLE 20-11-43 EUR A 242.500,00 - -
ES0347453005 BTN IM C. Laboral Empresas 1 A VBLE 20-05-51 EUR A 256.597,35 - -
ES0347565006 BTN IM Caja Laboral 1 A VBLE 24-10-49 EUR A 446.294,14 81,990 11-02-11
ES0347565014 BTN IM Caja Laboral 1 B VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -
ES0347565022 BTN IM Caja Laboral 1 C VBLE 24-10-49 EUR A 14.900,00 - -
ES0347565030 BTN IM Caja Laboral 1 D VBLE 24-10-49 EUR A 18.000,00 - -
ES0347565048 BTN IM Caja Laboral 1 E VBLE 24-10-49 EUR A 10.800,00 - -
ES0347552004 BTN IM Caja Laboral 2 A VBLE 24-01-51 EUR A 424.143,32 97,184 27-10-09
ES0347552012 BTN IM Caja Laboral 2 B VBLE 24-01-51 EUR A 42.000,00 - -
ES0347552020 BTN IM Caja Laboral 2 C VBLE 24-01-51 EUR A 33.600,00 - -
ES0347851000 BTN IM Cajamar 1 A VBLE 24-01-38 EUR A 114.459,35 84,400 16-05-11
ES0347851018 BTN IM Cajamar 1 B VBLE 24-01-38 EUR A 9.300,00 100,000 10-02-06
ES0347851026 BTN IM Cajamar 1 C VBLE 24-01-38 EUR A 4.100,00 46,308 27-07-09
ES0347851034 BTN IM Cajamar 1 D VBLE 24-01-38 EUR A 3.300,00 100,000 10-02-06
ES0347783005 BTN IM Cajamar 3 A VBLE 22-09-48 EUR A 573.019,41 89,000 17-11-11
ES0347783013 BTN IM Cajamar 3 B VBLE 22-09-48 EUR A 28.800,00 - -
ES0347783021 BTN IM Cajamar 3 C VBLE 22-09-48 EUR A 6.000,00 - -
ES0347783039 BTN IM Cajamar 3 D VBLE 22-09-48 EUR A 10.200,00 - -
ES0347783047 BTN IM Cajamar 3 E VBLE 22-09-48 EUR A 5.095,65 - -
ES0349044000 BTN IM Cajamar 4 A VBLE 22-03-49 EUR A 561.822,72 88,250 17-11-11
ES0349044018 BTN IM Cajamar 4 B VBLE 22-03-49 EUR A 25.000,00 - -
ES0349044026 BTN IM Cajamar 4 C VBLE 22-03-49 EUR A 5.000,00 - -
ES0349044034 BTN IM Cajamar 4 D VBLE 22-03-49 EUR A 8.500,00 - -
ES0349044042 BTN IM Cajamar 4 E VBLE 22-03-49 EUR A 12.000,00 - -
ES0347566004 BTN IM Cajamar 5 A VBLE 22-06-50 EUR A 666.750,94 - -
ES0347566012 BTN IM Cajamar 5 B VBLE 22-06-50 EUR A 11.500,00 - -
ES0347566020 BTN IM Cajamar 5 C VBLE 22-06-50 EUR A 12.000,00 - -
ES0347566038 BTN IM Cajamar 5 D VBLE 22-06-50 EUR A 14.500,00 - -
ES0347566046 BTN IM Cajamar 5 E VBLE 22-06-50 EUR A 15.000,00 - -
ES0347559009 BTN IM Cajamar 6 A VBLE 22-12-50 EUR A 1.348.136,75 - -
ES0347559017 BTN IM Cajamar 6 B VBLE 22-12-50 EUR A 31.200,00 - -
ES0347559025 BTN IM Cajamar 6 C VBLE 22-12-50 EUR A 19.500,00 - -
ES0347559033 BTN IM Cajamar 6 D VBLE 22-12-50 EUR A 62.400,00 - -
ES0347559041 BTN IM Cajamar 6 E VBLE 22-12-50 EUR A 50.700,00 - -
ES0347553010 BTN IM Cajamar Empresas 2 A2G VBLE 24-10-51 EUR A 109.893,79 98,692 03-06-10
ES0347553028 BTN IM Cajamar Empresas 2 B VBLE 24-10-51 EUR A 41.600,00 - -
ES0347553036 BTN IM Cajamar Empresas 2 C VBLE 24-10-51 EUR A 28.000,00 - -
ES0347544001 BTN IM Cajamar Empresas 3 A VBLE 22-09-50 EUR A 223.542,36 99,718 22-09-09
ES0347544019 BTN IM Cajamar Empresas 3 B VBLE 22-09-50 EUR A 178.300,00 - -
ES0347458004 BTN IM CAJASTUR MBS 1 A VBLE 20-12-52 EUR A 451.024,22 - -
ES0347458012 BTN IM CAJASTUR MBS 1 B VBLE 20-12-52 EUR A 123.000,00 - -
ES0347853014 BTN IM FTPYME Sabadell 3 1CA VBLE 21-10-37 EUR A 57.720,93 99,019 20-06-08
ES0347853022 BTN IM FTPYME Sabadell 3 2 VBLE 21-10-37 EUR A 14.328,87 - -
ES0347853030 BTN IM FTPYME Sabadell 3 3 VBLE 21-10-37 EUR A 7.164,43 - -
ES0347526016 BTN IM FTPYME Sabadell 7 A2G VBLE 22-09-44 EUR A 336.999,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0347526024 BTN IM FTPYME Sabadell 7 B VBLE 22-09-44 EUR A 65.000,00 - -
ES0347526032 BTN IM FTPYME Sabadell 7 C VBLE 22-09-44 EUR A 35.000,00 - -
ES0347546006 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A1 VBLE 17-01-46 EUR A 237.624,80 - -
ES0347546014 BTN IM FTPYME Sabadell 9 A2G VBLE 17-01-46 EUR A 650.000,00 - -
ES0347546022 BTN IM FTPYME Sabadell 9 B VBLE 17-01-46 EUR A 555.000,00 - -
ES0347843015 BTN IM GBP Empresas 1 A2 VBLE 21-03-33 EUR A 236.185,75 92,250 18-08-11
ES0347843023 BTN IM GBP Empresas 1 B VBLE 21-03-33 EUR A 28.800,00 79,740 22-02-11
ES0347843031 BTN IM GBP Empresas 1 C VBLE 21-03-33 EUR A 27.000,00 62,000 08-03-10
ES0347843049 BTN IM GBP Empresas 1 D VBLE 21-03-33 EUR A 54.900,00 66,075 12-08-11
ES0347843056 BTN IM GBP Empresas 1 E VBLE 21-03-33 EUR A 32.400,00 99,861 16-07-09
ES0347527006 BTN IM GBP Empresas 3 A1 VBLE 24-05-51 EUR A 500.000,00 - -
ES0347527014 BTN IM GBP Empresas 3 A2 VBLE 24-05-51 EUR A 1.142.500,00 - -
ES0347527022 BTN IM GBP Empresas 3 B VBLE 24-05-51 EUR A 607.500,00 100,000 17-07-09
ES0347528004 BTN IM GBP Empresas 4 A VBLE 22-06-37 EUR A 1.262.902,13 - -
ES0347528012 BTN IM GBP Empresas 4 B VBLE 22-06-37 EUR A 625.000,00 - -
ES0347844021 BTN IM GBP FTPYME I A3 VBLE 21-09-39 EUR A 61.886,84 97,250 27-12-11
ES0347844039 BTN IM GBP FTPYME I A4 VBLE 21-09-39 EUR A 150.000,00 95,010 14-01-10
ES0347844047 BTN IM GBP FTPYME I A5G VBLE 21-09-39 EUR A 155.400,00 - -
ES0347844054 BTN IM GBP FTPYME I B VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 - -
ES0347844062 BTN IM GBP FTPYME I C VBLE 21-09-39 EUR A 28.000,00 51,220 15-10-10
ES0347844070 BTN IM GBP FTPYME I D VBLE 21-09-39 EUR A 60.000,00 47,589 28-07-11
ES0347844088 BTN IM GBP FTPYME I E VBLE 21-09-39 EUR A 30.000,00 100,000 16-07-09
ES0347786024 BTN IM GBP FTPYME II A3G VBLE 24-01-41 EUR A 216.940,61 - -
ES0347786032 BTN IM GBP FTPYME II B VBLE 24-01-41 EUR A 47.000,00 99,951 11-07-07
ES0347786040 BTN IM GBP FTPYME II C VBLE 24-01-41 EUR A 23.000,00 64,562 27-01-12
ES0347786057 BTN IM GBP FTPYME II D VBLE 24-01-41 EUR A 45.000,00 - -
ES0347786065 BTN IM GBP FTPYME II E VBLE 24-01-41 EUR A 39.000,00 100,000 17-07-09
ES0347529002 BTN IM GBP Leasing 2 A VBLE 22-06-34 EUR A 1.275.000,00 - -
ES0347529010 BTN IM GBP Leasing 2 B VBLE 22-06-34 EUR A 225.000,00 - -
ES0347861009 BTH IM Pastor 2 A VBLE 22-09-41 EUR A 264.369,24 90,250 16-06-11
ES0347861017 BTH IM Pastor 2 B VBLE 22-09-41 EUR A 17.300,00 77,590 12-05-11
ES0347861025 BTH IM Pastor 2 C VBLE 22-09-41 EUR A 14.200,00 - -
ES0347861033 BTH IM Pastor 2 D VBLE 22-09-41 EUR A 6.500,00 - -
ES0347862007 BTH IM Pastor 3 A VBLE 22-03-43 EUR A 336.153,96 67,000 22-12-11
ES0347862015 BTH IM Pastor 3 B VBLE 22-03-43 EUR A 17.000,00 100,000 15-06-05
ES0347862023 BTH IM Pastor 3 C VBLE 22-03-43 EUR A 12.000,00 99,620 02-08-07
ES0347862031 BTH IM Pastor 3 D VBLE 22-03-43 EUR A 10.000,00 99,590 16-11-05
ES0347854004 BTN IM Pastor 4 A VBLE 22-03-44 EUR A 424.058,47 75,110 17-03-11
ES0347854012 BTN IM Pastor 4 B VBLE 22-03-44 EUR A 17.900,00 99,939 12-06-06
ES0347854020 BTN IM Pastor 4 C VBLE 22-03-44 EUR A 9.200,00 100,000 12-06-06
ES0347854038 BTN IM Pastor 4 D VBLE 22-03-44 EUR A 6.900,00 100,000 12-06-06
ES0347787006 BTN IM Préstamos F. Cédulas A VBLE 24-01-22 EUR A 234.615,74 71,000 26-10-11
ES0347787014 BTN IM Préstamos F. Cédulas B VBLE 24-01-22 EUR A 4.418,22 67,760 26-10-11
ES0347787022 BTN IM Préstamos F. Cédulas C VBLE 24-01-22 EUR A 900,00 100,000 01-08-07
ES0347788012 BTN IM Sabadell Empresas 1 A2 VBLE 23-07-40 EUR A 193.377,38 - -
ES0347788020 BTN IM Sabadell Empresas 1 B VBLE 23-07-40 EUR A 25.000,00 - -
ES0347788038 BTN IM Sabadell Empresas 1 C VBLE 23-07-40 EUR A 36.000,00 - -
ES0349049009 BTN IM Sabadell Empresas 3 A VBLE 17-10-44 EUR A 466.167,37 - -
ES0349049017 BTN IM Sabadell Empresas 3 B VBLE 17-10-44 EUR A 208.800,00 - -
ES0349049025 BTN IM Sabadell Empresas 3 C VBLE 17-10-44 EUR A 121.800,00 - -
ES0349050015 BTN IM Sabadell Empresas 5 A2 VBLE 16-07-45 EUR A 111.404,42 - -
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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0349050023 BTN IM Sabadell Empresas 5 B VBLE 16-07-45 EUR A 216.000,00 - -
ES0347789002 BTN IM Sabadell RMBS 2 A VBLE 22-01-44 EUR A 890.710,68 - -
ES0347789010 BTN IM Sabadell RMBS 2 B VBLE 22-01-44 EUR A 18.200,00 - -
ES0347789028 BTN IM Sabadell RMBS 2 C VBLE 22-01-44 EUR A 16.800,00 - -
ES0347790000 BTN IM Sabadell RMBS 3 A VBLE 19-03-45 EUR A 1.005.151,05 - -
ES0347790018 BTN IM Sabadell RMBS 3 B VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -
ES0347790026 BTN IM Sabadell RMBS 3 C VBLE 19-03-45 EUR A 14.400,00 - -
ES0347855001 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA A VBLE 24-07-49 EUR A 207.855,11 73,288 26-09-11
ES0347855019 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA B VBLE 24-07-49 EUR A 24.200,00 88,882 31-07-08
ES0347855027 BTN IM Terrassa MBS 1, FTA C VBLE 24-07-49 EUR A 7.400,00 58,242 16-06-09
ES0313586002 BTN IM UNNIM RMBS 1, FTA A VBLE 20-11-55 EUR A 805.665,42 - -
ES0359094002 BTN MAD RMBS IV A1 VBLE 22-11-50 EUR A 380.537,10 - -
ES0359094010 BTN MAD RMBS IV A2 VBLE 22-11-50 EUR A 835.200,00 - -
ES0359094028 BTN MAD RMBS IV B VBLE 22-11-50 EUR A 60.000,00 - -
ES0359094036 BTN MAD RMBS IV C VBLE 22-11-50 EUR A 74.400,00 - -
ES0359094044 BTN MAD RMBS IV D VBLE 22-11-50 EUR A 52.800,00 - -
ES0359094051 BTN MAD RMBS IV E VBLE 22-11-50 EUR A 26.400,00 - -
ES0358891002 BTN MADRID Act. Corporativo 1 A VBLE 14-12-37 EUR A 260.694,50 - -
ES0358891010 BTN MADRID Act. Corporativo 1 B VBLE 14-12-37 EUR A 120.250,00 - -
ES0358891028 BTN MADRID Act. Corporativo 1 C VBLE 14-12-37 EUR A 86.800,00 - -
ES0358891036 BTN MADRID Act. Corporativo 1 D VBLE 14-12-37 EUR A 36.000,00 - -
ES0358891044 BTN MADRID Act. Corporativo 1 E VBLE 14-12-37 EUR A 96.750,00 - -
ES0358883009 BTN MADRID Act. Corporativo 3 A VBLE 14-06-36 EUR A 402.430,94 - -
ES0358884007 BTN MADRID Act. Corporativo 4 A VBLE 14-12-38 EUR A 476.316,29 - -
ES0358885004 BTN MADRID Act. Corporativo 5 A VBLE 20-07-37 EUR A 739.194,39 - -
ES0358892000 BTN Madrid Consumo I A VBLE 22-11-40 EUR A 209.637,98 - -
ES0358893008 BTN Madrid Consumo II A VBLE 22-08-23 EUR A 262.143,52 - -
ES0358932012 BTN Madrid FTPYME I A2G VBLE 22-02-43 EUR A 622.319,48 - -
ES0358933002 BTN Madrid FTPYME II A1 VBLE 22-02-39 EUR A 214.000,00 - -
ES0358933010 BTN Madrid FTPYME II A2G VBLE 22-02-39 EUR A 400.000,00 - -
ES0359494004 BTN MADRID ICO-FTVPO I A VBLE 22-11-50 EUR A 179.379,94 - -
ES0358968008 BTN Madrid Residencial I VBLE 22-08-51 EUR A 441.362,67 - -
ES0358969006 BTN Madrid Residencial II VBLE 22-02-52 EUR A 424.245,35 - -
ES0359091016 BTN MADRID RMBS I A2 VBLE 22-06-49 EUR A 883.025,56 87,564 31-05-11
ES0359091024 BTN MADRID RMBS I B VBLE 22-06-49 EUR A 70.000,00 46,201 21-09-10
ES0359091032 BTN MADRID RMBS I C VBLE 22-06-49 EUR A 75.000,00 99,900 21-06-07
ES0359091040 BTN MADRID RMBS I D VBLE 22-06-49 EUR A 34.000,00 97,732 06-11-07
ES0359091057 BTN MADRID RMBS I E VBLE 22-06-49 EUR A 21.000,00 - -
ES0359092014 BTN MADRID RMBS II A2 VBLE 22-08-49 EUR A 506.707,44 87,000 03-02-11
ES0359092022 BTN MADRID RMBS II A3 VBLE 22-08-49 EUR A 270.000,00 80,500 16-03-09
ES0359092030 BTN MADRID RMBS II B VBLE 22-08-49 EUR A 63.000,00 47,297 30-11-09
ES0359092048 BTN MADRID RMBS II C VBLE 22-08-49 EUR A 67.500,00 34,261 31-05-10
ES0359092055 BTN MADRID RMBS II D VBLE 22-08-49 EUR A 30.600,00 100,046 19-04-07
ES0359092063 BTN MADRID RMBS II E VBLE 22-08-49 EUR A 18.900,00 - -
ES0359093012 BTN MADRID RMBS III A2 VBLE 22-02-50 EUR A 1.002.361,66 75,846 21-10-10
ES0359093020 BTN MADRID RMBS III A3 VBLE 22-02-50 EUR A 497.000,00 99,698 18-05-11
ES0359093038 BTN MADRID RMBS III B VBLE 22-02-50 EUR A 55.500,00 - -
ES0359093046 BTN MADRID RMBS III C VBLE 22-02-50 EUR A 90.000,00 - -
ES0359093053 BTN MADRID RMBS III D VBLE 22-02-50 EUR A 72.000,00 - -
ES0359093061 BTN MADRID RMBS III E VBLE 22-02-50 EUR A 52.500,00 - -
ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A VBLE 17-11-35 EUR A 111.847,25 84,223 02-02-12
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B VBLE 17-11-35 EUR A 6.000,64 75,061 25-11-10
ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C VBLE 17-11-35 EUR A 12.872,79 67,079 13-10-10
ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D VBLE 17-11-35 EUR A 6.234,94 52,496 27-05-10
ES0361795000 BTN MBS Bancaja 2 A VBLE 25-02-38 EUR A 230.710,00 79,972 11-11-11
ES0361795018 BTN MBS Bancaja 2 B VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 99,955 02-07-07
ES0361795026 BTN MBS Bancaja 2 C VBLE 25-02-38 EUR A 10.400,00 50,000 12-10-10
ES0361795034 BTN MBS Bancaja 2 D VBLE 25-02-38 EUR A 8.800,00 - -
ES0361795042 BTN MBS Bancaja 2 E VBLE 25-02-38 EUR A 13.200,00 - -
ES0361795059 BTN MBS Bancaja 2 F VBLE 25-02-38 EUR A 9.200,00 - -
ES0361796016 BTN MBS Bancaja 3 A2 VBLE 26-12-43 EUR A 337.688,63 84,000 20-01-11
ES0361796024 BTN MBS Bancaja 3 B VBLE 26-12-43 EUR A 13.200,00 - -
ES0361796032 BTN MBS Bancaja 3 C VBLE 26-12-43 EUR A 11.600,00 - -
ES0361796040 BTN MBS Bancaja 3 D VBLE 26-12-43 EUR A 7.200,00 - -
ES0361796057 BTN MBS Bancaja 3 E VBLE 26-12-43 EUR A 10.000,00 - -
ES0361797014 BTN MBS Bancaja 4 A2 VBLE 23-07-50 EUR A 670.565,73 75,000 15-02-11
ES0361797022 BTN MBS Bancaja 4 A3 VBLE 23-07-50 EUR A 300.000,00 86,750 20-01-10
ES0361797030 BTN MBS Bancaja 4 B VBLE 23-07-50 EUR A 30.500,00 100,000 07-05-07
ES0361797048 BTN MBS Bancaja 4 C VBLE 23-07-50 EUR A 18.900,00 46,150 08-11-10
ES0361797055 BTN MBS Bancaja 4 D VBLE 23-07-50 EUR A 18.500,00 100,000 07-05-07
ES0361797063 BTN MBS Bancaja 4 E VBLE 23-07-50 EUR A 23.100,00 - -
ES0361745005 BTN MBS Bancaja 6 A VBLE 24-05-52 EUR A 724.172,34 - -
ES0361745013 BTN MBS Bancaja 6 B VBLE 24-05-52 EUR A 37.500,00 - -
ES0361745021 BTN MBS Bancaja 6 C VBLE 24-05-52 EUR A 28.500,00 - -
ES0361745039 BTN MBS Bancaja 6 D VBLE 24-05-52 EUR A 30.000,00 - -
ES0361746003 BTN MBS Bancaja 7 A VBLE 23-05-63 EUR A 432.320,49 - -
ES0361746011 BTN MBS Bancaja 7 B VBLE 23-05-63 EUR A 402.500,00 - -
ES0361747001 BTN MBS Bancaja 8 A VBLE 27-03-64 EUR A 256.883,94 - -
ES0361747019 BTN MBS Bancaja 8 B VBLE 27-03-64 EUR A 175.500,00 - -
ES0361799002 BTN MBSCAT 1 A VBLE 20-01-52 EUR A 522.358,04 - -
ES0361799010 BTN MBSCAT 1 B VBLE 20-01-52 EUR A 47.200,00 - -
ES0361799028 BTN MBSCAT 1 C VBLE 20-01-52 EUR A 39.400,00 29,720 21-07-10
ES0361800008 BTN MBSCAT 2 A VBLE 20-01-57 EUR A 193.244,45 - -
ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 VBLE 14-02-39 EUR A 66.728,32 96,750 10-02-11
ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B VBLE 14-02-39 EUR A 62.700,00 77,000 24-09-10
ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C VBLE 14-02-39 EUR A 24.100,00 35,075 02-08-11
ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D VBLE 14-02-39 EUR A 28.800,00 - -
ES0372221004 BTN PYME Bancaja 7 A VBLE 24-12-50 EUR A 168.379,96 - -
ES0372221012 BTN PYME Bancaja 7 B VBLE 24-12-50 EUR A 119.400,00 - -
ES0372221020 BTN PYME Bancaja 7 C VBLE 24-12-50 EUR A 143.000,00 - -
ES0372191009 BTN PYME Bancaja 8 A VBLE 18-03-52 EUR A 155.682,21 - -
ES0372191017 BTN PYME Bancaja 8 B VBLE 18-03-52 EUR A 70.200,00 - -
ES0372191025 BTN PYME Bancaja 8 C VBLE 18-03-52 EUR A 56.100,00 - -
ES0372241010 BTN PYME Valencia 1 A2 VBLE 23-03-40 EUR A 121.847,77 87,850 21-12-10
ES0372241028 BTN PYME Valencia 1 B VBLE 23-03-40 EUR A 47.600,00 100,000 04-10-07
ES0372241036 BTN PYME Valencia 1 C VBLE 23-03-40 EUR A 34.000,00 100,000 04-10-07
ES0372241044 BTN PYME Valencia 1 D VBLE 23-03-40 EUR A 13.600,00 100,000 04-10-07
ES0372241051 BTN PYME Valencia 1 E VBLE 23-03-40 EUR A 15.300,00 100,000 04-10-07
ES0372219008 BTN PYME Valencia 2 A VBLE 25-03-47 EUR A 135.826,64 - -
ES0372219016 BTN PYME Valencia 2 B VBLE 25-03-47 EUR A 17.500,00 - -
ES0372219024 BTN PYME Valencia 2 C VBLE 25-03-47 EUR A 75.000,00 - -
ES0372222002 BTN PYMECAT 2 FTPYME A1 VBLE 20-06-41 EUR A 70.884,23 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0372222010 BTN PYMECAT 2 FTPYME A2 VBLE 20-06-41 EUR A 56.600,03 74,700 01-03-11
ES0372222028 BTN PYMECAT 2 FTPYME B VBLE 20-06-41 EUR A 17.500,00 64,272 23-05-11
ES0372222036 BTN PYMECAT 2 FTPYME C VBLE 20-06-41 EUR A 20.000,00 54,655 23-05-11
ES0372222044 BTN PYMECAT 2 FTPYME D VBLE 20-06-41 EUR A 35.000,00 32,226 03-08-11
ES0372223000 BTN PYMECAT3 FTPYME A1G VBLE 20-07-52 EUR A 138.922,18 77,135 01-03-11
ES0372223018 BTN PYMECAT3 FTPYME A2 VBLE 20-07-52 EUR A 28.942,12 - -
ES0372223026 BTN PYMECAT3 FTPYME A3 VBLE 20-07-52 EUR A 63.499,01 - -
ES0372260010 BTN Pymes Banesto 2 A2 VBLE 31-12-31 EUR A 246.019,12 89,486 29-11-11
ES0372260028 BTN Pymes Banesto 2 B VBLE 31-12-31 EUR A 24.300,00 68,500 16-09-09
ES0372260036 BTN Pymes Banesto 2 C VBLE 31-12-31 EUR A 34.000,00 20,026 04-08-10
ES0374273003 BTN Rural Hipot. Global I A VBLE 18-01-39 EUR A 417.206,72 84,735 22-11-11
ES0374273011 BTN Rural Hipot. Global I B VBLE 18-01-39 EUR A 36.300,00 100,280 05-12-06
ES0374273029 BTN Rural Hipot. Global I C VBLE 18-01-39 EUR A 8.000,00 100,095 19-04-07
ES0374273037 BTN Rural Hipot. Global I D VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 98,500 17-02-06
ES0374273045 BTN Rural Hipot. Global I E VBLE 18-01-39 EUR A 12.800,00 100,000 24-11-05
ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A VBLE 12-08-26 EUR A 17.368,15 89,417 27-03-09
ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B VBLE 12-08-26 EUR A 13.000,00 98,700 02-12-03
ES0358282004 BTH Rural Hipotecario III A VBLE 13-03-32 EUR A 50.589,70 92,121 22-09-11
ES0358282012 BTH Rural Hipotecario III B VBLE 13-03-32 EUR A 12.700,00 99,950 21-05-02
ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A VBLE 13-02-33 EUR A 99.768,23 90,250 03-10-11
ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B VBLE 13-02-33 EUR A 21.300,00 99,795 20-11-02
ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 VBLE 17-02-50 EUR A 668.153,69 82,000 23-01-12
ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 VBLE 17-02-50 EUR A 210.000,00 100,000 04-04-07
ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B VBLE 17-02-50 EUR A 29.300,00 53,360 30-12-11
ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C VBLE 17-02-50 EUR A 28.500,00 36,853 17-02-11
ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D VBLE 17-02-50 EUR A 10.500,00 100,000 04-04-07
ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E VBLE 17-02-50 EUR A 15.000,00 100,000 04-04-07
ES0358284000 BTN Rural Hipotecario V A1 VBLE 15-03-35 EUR A 163.753,62 83,750 07-11-11
ES0358284018 BTN Rural Hipotecario V A2 VBLE 15-03-35 EUR A 30.610,00 100,000 03-11-03
ES0358284026 BTN Rural Hipotecario V B VBLE 15-03-35 EUR A 11.420,71 99,850 10-11-03
ES0358284034 BTN Rural Hipotecario V C VBLE 15-03-35 EUR A 5.710,36 99,800 10-11-03
ES0374306001 BTN Rural Hipotecario VI A VBLE 17-10-36 EUR A 310.839,11 84,400 13-07-09
ES0374306019 BTN Rural Hipotecario VI B VBLE 17-10-36 EUR A 20.407,43 100,150 18-11-05
ES0374306027 BTN Rural Hipotecario VI C VBLE 17-10-36 EUR A 8.877,23 99,926 14-07-04
ES0366366013 BTN Rural Hipotecario VII A2 VBLE 15-03-15 EUR A 50.500,00 100,000 09-05-05
ES0366366005 BTN Rural Hipotecario VII A1 VBLE 15-03-38 EUR A 377.069,84 84,000 30-01-12
ES0366366021 BTN Rural Hipotecario VII B VBLE 15-03-38 EUR A 16.189,22 32,820 14-10-11
ES0366366039 BTN Rural Hipotecario VII C VBLE 15-03-38 EUR A 19.982,63 40,000 25-08-10
ES0366367011 BTN Rural Hipotecario VIII 2a VBLE 19-01-44 EUR A 442.590,20 79,489 30-01-12
ES0366367029 BTN Rural Hipotecario VIII 2b VBLE 19-01-44 EUR A 193.054,05 99,898 10-08-11
ES0366367037 BTN Rural Hipotecario VIII B VBLE 19-01-44 EUR A 27.300,00 100,000 01-06-06
ES0366367045 BTN Rural Hipotecario VIII C VBLE 19-01-44 EUR A 15.600,00 59,412 20-01-12
ES0366367052 BTN Rural Hipotecario VIII D VBLE 19-01-44 EUR A 7.200,00 100,000 01-06-06
ES0366367060 BTN Rural Hipotecario VIII E VBLE 19-01-44 EUR A 11.700,00 99,895 05-11-09
ES0374275008 BTN Rural Hipotecario X A VBLE 25-05-53 EUR A 1.304.069,54 59,537 26-05-09
ES0374275016 BTN Rural Hipotecario X B VBLE 25-05-53 EUR A 37.600,00 100,000 01-07-08
ES0374275024 BTN Rural Hipotecario X C VBLE 25-05-53 EUR A 53.600,00 100,000 03-07-08
ES0323975005 BTN Rural Hipotecario XI A VBLE 25-03-53 EUR A 1.663.143,25 91,447 27-10-10
ES0323975013 BTN Rural Hipotecario XI B VBLE 25-03-53 EUR A 25.300,00 99,980 06-03-09
ES0323975021 BTN Rural Hipotecario XI C VBLE 25-03-53 EUR A 61.600,00 99,979 06-03-09
ES0323976003 BTN Rural Hipotecario XII A VBLE 22-06-53 EUR A 746.286,35 99,990 10-11-09
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0323976011 BTN Rural Hipotecario XII B VBLE 22-06-53 EUR A 20.500,00 99,989 10-11-09
ES0323976029 BTN Rural Hipotecario XII C VBLE 22-06-53 EUR A 27.300,00 99,987 10-11-09
ES0374351015 BTN Rural PYME 1 FTPYME A2 VBLE 21-12-35 EUR A 9.263,07 99,983 05-09-07
ES0374351023 BTN Rural PYME 1 FTPYME B VBLE 21-12-35 EUR A 10.228,68 99,979 30-11-04
ES0374351031 BTN Rural PYME 1 FTPYME C VBLE 21-12-35 EUR A 6.208,05 100,000 29-11-04
ES0374351049 BTN Rural PYME 1 FTPYME D VBLE 21-12-35 EUR A 3.793,65 - -
ES0374352005 BTN Rural PYME 2 FTPYME A1 VBLE 25-04-30 EUR A 51.192,61 92,548 30-01-12
ES0374352013 BTN Rural PYME 2 FTPYME A2 VBLE 25-04-30 EUR A 53.700,00 97,220 25-03-09
ES0374352021 BTN Rural PYME 2 FTPYME B VBLE 25-04-30 EUR A 29.100,00 99,997 01-12-06
ES0374352039 BTN Rural PYME 2 FTPYME C VBLE 25-04-30 EUR A 23.200,00 76,348 30-01-12
ES0374352047 BTN Rural PYME 2 FTPYME D VBLE 25-04-30 EUR A 24.050,00 100,000 01-12-06
ES0337709002 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 A VBLE 20-09-22 EUR A 280.902,77 97,496 13-04-11
ES0337709010 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 B VBLE 20-09-22 EUR A 78.000,00 95,840 12-10-10
ES0337709028 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 C VBLE 20-09-22 EUR A 20.000,00 - -
ES0337709036 BTN Sant Cons Spain Auto 07-1 D VBLE 20-09-22 EUR A 40.000,00 100,000 28-05-07
ES0307769002 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 A VBLE 20-05-23 EUR A 299.202,34 - -
ES0307769010 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 B VBLE 20-05-23 EUR A 57.000,00 - -
ES0307769028 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 C VBLE 20-05-23 EUR A 49.500,00 - -
ES0307769036 BTN Sant Cons Spain Auto 10-1 D VBLE 20-05-23 EUR A 88.500,00 - -
ES0364543001 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 A VBLE 20-05-24 EUR A 659.800,00 - -
ES0364543019 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 B VBLE 20-05-24 EUR A 71.600,00 - -
ES0364543027 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 C VBLE 20-05-24 EUR A 63.600,00 - -
ES0364543035 BTN Sant Cons Spain Auto 11-1 D VBLE 20-05-24 EUR A 117.300,00 - -
ES0338057005 BTN Sant Consu Spain Auto 06 A VBLE 20-10-16 EUR A 24.455,61 99,820 20-01-12
ES0338057013 BTN Sant Consu Spain Auto 06 B VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 99,940 17-01-07
ES0338057021 BTN Sant Consu Spain Auto 06 C VBLE 20-10-16 EUR A 22.300,00 88,685 29-11-10
ES0338057039 BTN Sant Consu Spain Auto 06 D VBLE 20-10-16 EUR A 22.900,00 34,496 08-10-10
ES0338057047 BTN Sant Consu Spain Auto 06 E VBLE 20-10-16 EUR A 10.200,00 100,000 17-10-06
ES0374973008 BTN Sant Consumer Spain 09-1 A VBLE 20-10-21 EUR A 180.465,31 - -
ES0374973016 BTN Sant Consumer Spain 09-1 B VBLE 20-10-21 EUR A 99.400,00 - -
ES0374973024 BTN Sant Consumer Spain 09-1 C VBLE 20-10-21 EUR A 37.800,00 - -
ES0374973032 BTN Sant Consumer Spain 09-1 D VBLE 20-10-21 EUR A 35.700,00 - -
ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 VBLE 04-11-38 EUR A 89.346,59 97,750 23-12-11
ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B VBLE 04-11-38 EUR A 80.600,00 93,700 12-10-10
ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C VBLE 04-11-38 EUR A 96.100,00 90,570 12-10-10
ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D VBLE 04-11-38 EUR A 170.500,00 48,950 05-05-11
ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A VBLE 16-03-44 EUR A 3.760.000,00 - -
ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -
ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C VBLE 16-03-44 EUR A 940.000,00 - -
ES0338058011 BTN Santander Empresas 2 A2 VBLE 23-06-50 EUR A 189.585,40 96,350 18-01-12
ES0338058029 BTN Santander Empresas 2 B VBLE 23-06-50 EUR A 84.100,00 90,180 12-10-10
ES0338058037 BTN Santander Empresas 2 C VBLE 23-06-50 EUR A 62.300,00 88,400 12-10-10
ES0338058045 BTN Santander Empresas 2 D VBLE 23-06-50 EUR A 59.500,00 69,997 02-09-10
ES0338058052 BTN Santander Empresas 2 E VBLE 23-06-50 EUR A 29.000,00 99,992 22-01-07
ES0338058060 BTN Santander Empresas 2 F VBLE 23-06-50 EUR A 53.700,00 - -
ES0337710018 BTN Santander Empresas 3 A2 VBLE 16-10-49 EUR A 377.074,62 92,020 05-12-11
ES0337710026 BTN Santander Empresas 3 A3 VBLE 16-10-49 EUR A 160.811,43 98,851 10-07-08
ES0337710034 BTN Santander Empresas 3 B VBLE 16-10-49 EUR A 39.700,00 83,910 12-10-10
ES0337710042 BTN Santander Empresas 3 C VBLE 16-10-49 EUR A 117.300,00 79,680 12-10-10
ES0337710059 BTN Santander Empresas 3 D VBLE 16-10-49 EUR A 70.000,00 - -
ES0337710067 BTN Santander Empresas 3 E VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 100,000 01-06-07
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Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 57 de 99 -

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0337710075 BTN Santander Empresas 3 F VBLE 16-10-49 EUR A 45.500,00 - -
ES0337944005 BTN Santander Empresas 4 A1 VBLE 19-07-50 EUR A 24.139,06 - -
ES0337944013 BTN Santander Empresas 4 A2 VBLE 19-07-50 EUR A 502.979,07 - -
ES0337944021 BTN Santander Empresas 4 A3 VBLE 19-07-50 EUR A 177.480,08 - -
ES0337944039 BTN Santander Empresas 4 B VBLE 19-07-50 EUR A 90.200,00 71,010 14-04-09
ES0337944047 BTN Santander Empresas 4 C VBLE 19-07-50 EUR A 97.400,00 67,500 14-04-09
ES0337944054 BTN Santander Empresas 4 D VBLE 19-07-50 EUR A 79.700,00 - -
ES0337944062 BTN Santander Empresas 4 E VBLE 19-07-50 EUR A 56.600,00 - -
ES0337944070 BTN Santander Empresas 4 F VBLE 19-07-50 EUR A 46.000,00 - -
ES0336101003 BTN Santander Empresas 8 A VBLE 16-04-52 EUR A 2.630.215,75 - -
ES0336101011 BTN Santander Empresas 8 B VBLE 16-04-52 EUR A 1.435.100,00 - -
ES0336101029 BTN Santander Empresas 8 C VBLE 16-04-52 EUR A 1.290.000,00 - -
ES0336102001 BTN Santander Empresas 9 A VBLE 16-03-48 EUR A 1.816.860,35 - -
ES0336102019 BTN Santander Empresas 9 B VBLE 16-03-48 EUR A 1.123.500,00 - -
ES0336102027 BTN Santander Empresas 9 C VBLE 16-03-48 EUR A 1.070.000,00 - -
ES0382043000 BTN Santander Financiación 1 A VBLE 20-07-35 EUR A 80.193,35 94,331 12-07-10
ES0382043018 BTN Santander Financiación 1 B VBLE 20-07-35 EUR A 25.700,00 93,725 12-10-10
ES0382043026 BTN Santander Financiación 1 C VBLE 20-07-35 EUR A 61.700,00 92,580 12-10-10
ES0382043034 BTN Santander Financiación 1 D VBLE 20-07-35 EUR A 47.500,00 85,125 23-01-12
ES0382043042 BTN Santander Financiación 1 E VBLE 20-07-35 EUR A 26.600,00 99,984 20-12-06
ES0382043059 BTN Santander Financiación 1 F VBLE 20-07-35 EUR A 14.300,00 - -
ES0337945010 BTN Santander Financiación 2 B VBLE 20-08-35 EUR A 49.082,69 - -
ES0337945028 BTN Santander Financiación 2 C VBLE 20-08-35 EUR A 44.900,00 - -
ES0337945036 BTN Santander Financiación 2 D VBLE 20-08-35 EUR A 29.000,00 - -
ES0337945044 BTN Santander Financiación 2 E VBLE 20-08-35 EUR A 63.800,00 - -
ES0337945051 BTN Santander Financiación 2 F VBLE 20-08-35 EUR A 21.800,00 - -
ES0337946000 BTN Santander Financiación 3 A VBLE 15-11-38 EUR A 84.604,86 - -
ES0337946018 BTN Santander Financiación 3 B VBLE 15-11-38 EUR A 49.000,00 - -
ES0337946026 BTN Santander Financiación 3 C VBLE 15-11-38 EUR A 28.000,00 - -
ES0337946034 BTN Santander Financiación 3 D VBLE 15-11-38 EUR A 36.000,00 - -
ES0337946042 BTN Santander Financiación 3 E VBLE 15-11-38 EUR A 42.000,00 - -
ES0337946059 BTN Santander Financiación 3 F VBLE 15-11-38 EUR A 22.000,00 - -
ES0336103009 BTN Santander Financiación 5 A VBLE 18-12-40 EUR A 619.128,79 - -
ES0336103017 BTN Santander Financiación 5 B VBLE 18-12-40 EUR A 301.000,00 - -
ES0336103025 BTN Santander Financiación 5 C VBLE 18-12-40 EUR A 204.300,00 - -
ES0309364000 BTN Santander Hipotecario 1 A VBLE 15-07-42 EUR A 492.995,04 80,898 28-12-11
ES0309364018 BTN Santander Hipotecario 1 B VBLE 15-07-42 EUR A 53.400,00 80,700 12-10-10
ES0309364026 BTN Santander Hipotecario 1 C VBLE 15-07-42 EUR A 46.900,00 45,950 16-01-12
ES0309364034 BTN Santander Hipotecario 1 D VBLE 15-07-42 EUR A 56.300,00 - -
ES0382042002 BTN Santander Hipotecario 2 A VBLE 18-01-49 EUR A 861.958,48 78,448 11-10-11
ES0382042010 BTN Santander Hipotecario 2 B VBLE 18-01-49 EUR A 51.800,00 66,270 12-10-10
ES0382042028 BTN Santander Hipotecario 2 C VBLE 18-01-49 EUR A 32.300,00 57,460 12-10-10
ES0382042036 BTN Santander Hipotecario 2 D VBLE 18-01-49 EUR A 49.800,00 37,535 02-09-10
ES0382042044 BTN Santander Hipotecario 2 E VBLE 18-01-49 EUR A 19.600,00 99,963 28-03-08
ES0382042051 BTN Santander Hipotecario 2 F VBLE 18-01-49 EUR A 17.600,00 - -
ES0338093000 BTN Santander Hipotecario 3 A1 VBLE 18-01-50 EUR A 299.863,84 80,830 29-05-09
ES0338093018 BTN Santander Hipotecario 3 A2 VBLE 18-01-50 EUR A 1.069.994,62 82,030 02-02-10
ES0338093026 BTN Santander Hipotecario 3 A3 VBLE 18-01-50 EUR A 291.816,71 99,747 07-10-09
ES0338093034 BTN Santander Hipotecario 3 B VBLE 18-01-50 EUR A 79.200,00 47,670 12-10-10
ES0338093042 BTN Santander Hipotecario 3 C VBLE 18-01-50 EUR A 47.500,00 34,265 12-10-10
ES0338093059 BTN Santander Hipotecario 3 D VBLE 18-01-50 EUR A 72.000,00 - -
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Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0338093067 BTN Santander Hipotecario 3 E VBLE 18-01-50 EUR A 28.000,00 99,725 10-11-09
ES0338093075 BTN Santander Hipotecario 3 F VBLE 18-01-50 EUR A 22.400,00 - -
ES0378640009 BTN Santander Hipotecario 6 A VBLE 18-02-53 EUR A 781.384,46 - -
ES0378640017 BTN Santander Hipotecario 6 B VBLE 18-02-53 EUR A 63.000,00 - -
ES0378640025 BTN Santander Hipotecario 6 C VBLE 18-02-53 EUR A 52.500,00 49,201 18-08-11
ES0378640033 BTN Santander Hipotecario 6 D VBLE 18-02-53 EUR A 42.000,00 - -
ES0378640041 BTN Santander Hipotecario 6 E VBLE 18-02-53 EUR A 21.000,00 - -
ES0378640058 BTN Santander Hipotecario 6 F VBLE 18-02-53 EUR A 210.000,00 - -
ES0336104007 BTN Santander Hipotecario 7 A VBLE 16-03-54 EUR A 1.341.516,67 - -
ES0336104015 BTN Santander Hipotecario 7 B VBLE 16-03-54 EUR A 360.000,00 - -
ES0336104023 BTN Santander Hipotecario 7 C VBLE 16-03-54 EUR A 359.700,00 - -
ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A VBLE 15-11-54 EUR A 640.000,00 - -
ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -
ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C VBLE 15-11-54 EUR A 160.000,00 - -
ES0338185004 BTN Santander Público 1 A VBLE 15-01-37 EUR A 355.067,17 99,758 13-07-05
ES0338185012 BTN Santander Público 1 B VBLE 15-01-37 EUR A 14.794,46 - -
ES0317104000 BTN SOL-LION A VBLE 23-05-47 EUR A 3.378.452,98 99,613 10-08-11
ES0317104018 BTN SOL-LION B VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -
ES0317104026 BTN SOL-LION C VBLE 23-05-47 EUR A 90.000,00 - -
ES0308185000 BTH TDA 8 A VBLE 22-03-12 EUR A 11.020,34 97,855 25-02-10
ES0308185018 BTH TDA 8 B VBLE 22-03-12 EUR A 5.400,00 - -
ES0308186024 BTH TDA 9 A3 VBLE 22-12-17 EUR A 18.434,92 100,125 22-06-10
ES0308186032 BTH TDA 9 B VBLE 22-12-17 EUR A 12.000,00 75,000 13-10-10
ES0378014023 BTH TDA 11 A3 VBLE 26-07-12 EUR A 39.857,86 88,959 18-10-11
ES0378014031 BTH TDA 11 B VBLE 26-07-12 EUR A 26.400,00 69,724 21-12-11
ES0377976024 BTH TDA 12 A3 VBLE 26-07-13 EUR A 40.301,25 94,248 23-12-11
ES0377976032 BTH TDA 12 B VBLE 26-07-13 EUR A 20.600,00 92,010 02-02-10
ES0377977006 BTN TDA 13 Mixto A1 VBLE 26-10-15 EUR A 34.158,71 92,800 27-07-09
ES0377977014 BTN TDA 13 Mixto B1 VBLE 26-10-15 EUR A 12.000,00 56,758 21-12-11
ES0377977022 BTN TDA 13 Mixto A2 VBLE 26-10-15 EUR A 7.987,15 91,084 16-06-09
ES0377977030 BTN TDA 13 Mixto B2 VBLE 26-10-15 EUR A 5.400,00 100,000 18-03-03
ES0377978020 BTN TDA 14 Mixto A3 VBLE 26-10-16 EUR A 70.127,24 92,305 09-09-11
ES0377978038 BTN TDA 14 Mixto B1 VBLE 26-10-16 EUR A 18.700,00 72,129 21-12-11
ES0377978046 BTN TDA 14 Mixto AN VBLE 26-10-16 EUR A 17.196,26 90,005 31-01-11
ES0377978053 BTN TDA 14 Mixto BN VBLE 26-10-16 EUR A 8.100,00 101,400 04-11-04
ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto A1 VBLE 22-03-17 EUR A 50.187,77 90,000 06-10-10
ES0377979010 BTN TDA 15 Mixto B1 VBLE 22-03-17 EUR A 9.500,00 102,190 04-11-04
ES0377979028 BTN TDA 15 Mixto A2 VBLE 22-03-17 EUR A 46.431,16 88,005 31-01-11
ES0377979036 BTN TDA 15 Mixto B2 VBLE 22-03-17 EUR A 11.700,00 89,039 01-08-08
ES0377973005 BTN TDA 16 Mixto A1 VBLE 22-03-35 EUR A 68.332,31 90,300 16-06-11
ES0377973013 BTN TDA 16 Mixto B1 VBLE 22-03-35 EUR A 15.100,00 42,490 15-11-10
ES0377973021 BTN TDA 16 Mixto A2 VBLE 22-03-35 EUR A 27.979,89 87,250 27-01-11
ES0377973039 BTN TDA 16 Mixto B2 VBLE 22-03-35 EUR A 9.100,00 36,893 09-03-11
ES0377988003 BTN TDA 17 Mixto A1 VBLE 22-09-35 EUR A 74.981,35 78,001 08-04-09
ES0377988011 BTN TDA 17 Mixto A2 VBLE 22-09-35 EUR A 6.480,78 - -
ES0377988029 BTN TDA 17 Mixto B1 VBLE 22-09-35 EUR A 14.000,00 101,560 04-11-04
ES0377988037 BTN TDA 17 Mixto B2 VBLE 22-09-35 EUR A 2.200,00 - -
ES0377989001 BTN TDA 18 Mixto A1 VBLE 22-06-45 EUR A 80.836,50 84,005 31-01-11
ES0377989019 BTN TDA 18 Mixto A2 VBLE 22-06-45 EUR A 16.793,76 99,593 11-06-09
ES0377989027 BTN TDA 18 Mixto B1 VBLE 22-06-45 EUR A 11.300,00 27,779 09-03-11
ES0377989035 BTN TDA 18 Mixto B2 VBLE 22-06-45 EUR A 12.400,00 100,000 28-11-03
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0377964004 BTN TDA 19 Mixto A VBLE 22-03-36 EUR A 171.810,66 85,000 22-12-11
ES0377964012 BTN TDA 19 Mixto B VBLE 22-03-36 EUR A 12.630,34 - -
ES0377964020 BTN TDA 19 Mixto C VBLE 22-03-36 EUR A 3.946,98 - -
ES0377964038 BTN TDA 19 Mixto D VBLE 22-03-36 EUR A 6.925,79 100,000 04-03-04
ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto A1 VBLE 26-04-36 EUR A 100.063,40 89,980 13-07-11
ES0377981016 BTN TDA 20 Mixto B1 VBLE 26-04-36 EUR A 7.900,00 74,442 27-07-10
ES0377981024 BTN TDA 20 Mixto A2 VBLE 26-04-36 EUR A 29.617,90 84,000 04-02-11
ES0377981032 BTN TDA 20 Mixto B2 VBLE 26-04-36 EUR A 10.400,00 100,175 12-11-04
ES0377983004 BTN TDA 22 Mixto 1a VBLE 28-06-46 EUR A 17.803,58 94,262 20-10-10
ES0377983012 BTN TDA 22 Mixto 1b VBLE 28-06-46 EUR A 57.200,00 76,200 12-10-10
ES0377983020 BTN TDA 22 Mixto B1 VBLE 28-06-46 EUR A 4.600,00 100,000 10-12-04
ES0377983038 BTN TDA 22 Mixto C1 VBLE 28-06-46 EUR A 3.700,00 55,000 24-08-10
ES0377983046 BTN TDA 22 Mixto D1 VBLE 28-06-46 EUR A 2.700,00 100,000 10-12-04
ES0377983053 BTN TDA 22 Mixto 2a VBLE 28-06-46 EUR A 21.314,69 87,000 04-11-11
ES0377983061 BTN TDA 22 Mixto 2b VBLE 28-06-46 EUR A 48.800,00 80,113 21-09-10
ES0377983079 BTN TDA 22 Mixto B2 VBLE 28-06-46 EUR A 14.600,00 100,000 16-03-05
ES0377983087 BTN TDA 22 Mixto C2 VBLE 28-06-46 EUR A 6.000,00 87,898 31-07-08
ES0377983095 BTN TDA 22 Mixto D2 VBLE 28-06-46 EUR A 5.700,00 100,000 10-12-04
ES0377984002 BTN TDA 23 A VBLE 22-09-46 EUR A 298.881,15 72,082 26-07-11
ES0377984010 BTN TDA 23 B VBLE 22-09-46 EUR A 16.300,00 33,372 24-08-10
ES0377984028 BTN TDA 23 C VBLE 22-09-46 EUR A 6.500,00 100,000 02-11-09
ES0377952009 BTN TDA 24 A1 VBLE 22-06-40 EUR A 132.512,30 93,510 19-01-10
ES0377952017 BTN TDA 24 A2 VBLE 22-06-40 EUR A 69.058,35 100,050 14-08-06
ES0377952025 BTN TDA 24 B VBLE 22-06-40 EUR A 13.500,00 19,503 09-12-11
ES0377952033 BTN TDA 24 C VBLE 22-06-40 EUR A 8.100,00 5,170 06-10-10
ES0377952041 BTN TDA 24 D VBLE 22-06-40 EUR A 5.000,00 - -
ES0377953015 BTN TDA 26 Mixto 12 VBLE 28-01-49 EUR A 322.956,77 83,250 13-07-09
ES0377953023 BTN TDA 26 Mixto 1B VBLE 28-01-49 EUR A 16.946,23 - -
ES0377953031 BTN TDA 26 Mixto 1C VBLE 28-01-49 EUR A 5.400,00 - -
ES0377953049 BTN TDA 26 Mixto 1D VBLE 28-01-49 EUR A 6.200,00 - -
ES0377953056 BTN TDA 26 Mixto 2A VBLE 28-01-49 EUR A 41.374,74 - -
ES0377953064 BTN TDA 26 Mixto 2B VBLE 28-01-49 EUR A 4.900,00 - -
ES0377953072 BTN TDA 26 Mixto 2C VBLE 28-01-49 EUR A 1.210,54 - -
ES0377103009 BTN TDA 31 A VBLE 26-05-51 EUR A 177.939,35 - -
ES0377103017 BTN TDA 31 B VBLE 26-05-51 EUR A 6.000,00 - -
ES0377103025 BTN TDA 31 C VBLE 26-05-51 EUR A 13.500,00 - -
ES0377965019 BTN TDA Cajamar 2 A2 VBLE 26-06-41 EUR A 179.663,98 90,830 01-02-11
ES0377965027 BTN TDA Cajamar 2 A3 VBLE 26-06-41 EUR A 200.000,00 99,942 08-04-09
ES0377965035 BTN TDA Cajamar 2 B VBLE 26-06-41 EUR A 16.133,79 71,845 28-07-11
ES0377965043 BTN TDA Cajamar 2 C VBLE 26-06-41 EUR A 4.136,87 100,123 13-12-05
ES0377965050 BTN TDA Cajamar 2 D VBLE 26-06-41 EUR A 12.824,29 56,118 13-07-11
ES0338448006 BTN TDA CAM 1 A VBLE 22-09-32 EUR A 233.874,03 89,500 16-02-11
ES0338448014 BTN TDA CAM 1 B VBLE 22-09-32 EUR A 26.500,00 71,000 02-06-11
ES0377932019 BTN TDA CAM 10 A2 VBLE 27-09-60 EUR A 490.382,69 - -
ES0377932027 BTN TDA CAM 10 A3 VBLE 27-09-60 EUR A 110.140,69 - -
ES0377932035 BTN TDA CAM 10 A4 VBLE 27-09-60 EUR A 130.410,16 - -
ES0377932043 BTN TDA CAM 10 B VBLE 27-09-60 EUR A 46.400,00 - -
ES0377932050 BTN TDA CAM 10 C VBLE 27-09-60 EUR A 42.000,00 - -
ES0377932068 BTN TDA CAM 10 D VBLE 27-09-60 EUR A 23.500,00 - -
ES0377845013 BTN TDA CAM 11 A2 VBLE 28-09-61 EUR A 479.386,73 - -
ES0377845021 BTN TDA CAM 11 A3 VBLE 28-09-61 EUR A 403.200,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0377845039 BTN TDA CAM 11 A4 VBLE 28-09-61 EUR A 229.100,00 100,000 18-04-11
ES0377845047 BTN TDA CAM 11 B VBLE 28-09-61 EUR A 33.000,00 - -
ES0377845054 BTN TDA CAM 11 C VBLE 28-09-61 EUR A 132.000,00 - -
ES0377845062 BTN TDA CAM 11 D VBLE 28-09-61 EUR A 66.000,00 - -
ES0377104015 BTN TDA CAM 12 A2 VBLE 28-12-61 EUR A 657.435,09 100,000 06-04-10
ES0377104023 BTN TDA CAM 12 A3 VBLE 28-12-61 EUR A 418.000,00 - -
ES0377104031 BTN TDA CAM 12 A4 VBLE 28-12-61 EUR A 228.000,00 - -
ES0377104049 BTN TDA CAM 12 B VBLE 28-12-61 EUR A 57.000,00 - -
ES0377104056 BTN TDA CAM 12 C VBLE 28-12-61 EUR A 152.000,00 - -
ES0377104064 BTN TDA CAM 12 D VBLE 28-12-61 EUR A 76.000,00 - -
ES0338449004 BTN TDA CAM 2 A VBLE 26-10-32 EUR A 260.252,80 89,750 02-08-11
ES0338449012 BTN TDA CAM 2 B VBLE 26-10-32 EUR A 27.200,00 80,710 07-02-11
ES0377990009 BTN TDA CAM 3 A VBLE 26-04-33 EUR A 295.985,55 90,350 20-04-11
ES0377990017 BTN TDA CAM 3 B VBLE 26-04-33 EUR A 28.800,00 54,996 20-08-10
ES0377991007 BTN TDA CAM 4 A VBLE 26-06-39 EUR A 718.312,38 75,000 27-01-12
ES0377991015 BTN TDA CAM 4 B VBLE 26-06-39 EUR A 48.000,00 25,495 18-01-12
ES0377992005 BTN TDA CAM 5 A VBLE 26-10-43 EUR A 933.532,32 84,980 24-11-10
ES0377992013 BTN TDA CAM 5 B VBLE 26-10-43 EUR A 56.000,00 100,279 24-04-07
ES0377993003 BTN TDA CAM 6 A1 VBLE 28-07-12 EUR A 26.000,02 97,000 07-11-11
ES0377993011 BTN TDA CAM 6 A2 VBLE 28-04-16 EUR A 155.000,00 74,880 20-07-11
ES0377993029 BTN TDA CAM 6 A3 VBLE 28-04-44 EUR A 431.428,27 54,940 27-07-09
ES0377993037 BTN TDA CAM 6 B VBLE 28-04-44 EUR A 50.000,00 35,339 16-06-11
ES0377994019 BTN TDA CAM 7 A2 VBLE 26-02-49 EUR A 746.424,57 81,890 16-12-11
ES0377994027 BTN TDA CAM 7 A3 VBLE 26-02-49 EUR A 169.364,72 99,950 20-10-06
ES0377994035 BTN TDA CAM 7 B VBLE 26-02-49 EUR A 92.700,00 99,184 25-01-08
ES0377966009 BTN TDA CAM 8 A VBLE 26-02-49 EUR A 957.409,11 70,987 08-07-11
ES0377966017 BTN TDA CAM 8 B VBLE 26-02-49 EUR A 45.900,00 32,500 20-05-11
ES0377966025 BTN TDA CAM 8 C VBLE 26-02-49 EUR A 18.700,00 82,775 27-05-11
ES0377966033 BTN TDA CAM 8 D VBLE 26-02-49 EUR A 12.800,00 - -
ES0377955002 BTN TDA CAM 9 A1 VBLE 28-04-50 EUR A 81.795,90 81,998 03-06-10
ES0377955010 BTN TDA CAM 9 A2 VBLE 28-04-50 EUR A 564.338,58 87,432 23-05-11
ES0377955028 BTN TDA CAM 9 A3 VBLE 28-04-50 EUR A 188.799,23 - -
ES0377955036 BTN TDA CAM 9 B VBLE 28-04-50 EUR A 48.000,00 33,850 23-06-11
ES0377955044 BTN TDA CAM 9 C VBLE 28-04-50 EUR A 28.500,00 22,871 12-02-10
ES0377955051 BTN TDA CAM 9 D VBLE 28-04-50 EUR A 15.000,00 - -
ES0377933009 BTN TDA CCM Consumo 1 A VBLE 26-02-21 EUR A 47.394,37 - -
ES0377933017 BTN TDA CCM Consumo 1 B VBLE 26-02-21 EUR A 13.700,00 - -
ES0377933025 BTN TDA CCM Consumo 1 C VBLE 26-02-21 EUR A 7.300,00 - -
ES0377846029 BTN TDA CCM EMPRESAS 1 C VBLE 26-02-29 EUR A 59.861,61 - -
ES0377847001 BTN TDA Corporativos I A VBLE 15-10-28 EUR A 369.963,17 - -
ES0377847019 BTN TDA Corporativos I B VBLE 15-10-28 EUR A 167.450,00 - -
ES0377848009 BTN TDA Empresas 1 A VBLE 28-03-43 EUR A 65.387,45 - -
ES0377848017 BTN TDA Empresas 1 B VBLE 28-03-43 EUR A 60.500,00 - -
ES0377105004 BTN TDA Empresas 2 A VBLE 27-01-37 EUR A 74.553,66 - -
ES0377105012 BTN TDA Empresas 2 B VBLE 27-01-37 EUR A 43.700,00 - -
ES0377106010 BTN TDA FTPYME Pastor 9 A2G VBLE 22-07-53 EUR A 209.406,78 - -
ES0377106028 BTN TDA FTPYME Pastor 9 B VBLE 22-07-53 EUR A 127.500,00 - -
ES0338450002 BTN TDA Ibercaja 1 A VBLE 26-07-35 EUR A 175.351,22 80,800 18-10-11
ES0338450010 BTN TDA Ibercaja 1 B VBLE 26-07-35 EUR A 9.748,88 74,500 22-07-10
ES0338450028 BTN TDA Ibercaja 1 C VBLE 26-07-35 EUR A 2.293,85 100,000 15-10-03
ES0338450036 BTN TDA Ibercaja 1 D VBLE 26-07-35 EUR A 2.485,01 100,000 15-10-03
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ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0338451000 BTN TDA Ibercaja 2 A VBLE 26-10-42 EUR A 407.148,01 89,001 18-10-11
ES0338451018 BTN TDA Ibercaja 2 B VBLE 26-10-42 EUR A 18.760,13 99,980 24-10-05
ES0338451026 BTN TDA Ibercaja 2 C VBLE 26-10-42 EUR A 6.123,77 99,978 24-10-05
ES0338451034 BTN TDA Ibercaja 2 D VBLE 26-10-42 EUR A 3.985,31 - -
ES0338451042 BTN TDA Ibercaja 2 E VBLE 26-10-42 EUR A 4.500,00 - -
ES0338452008 BTN TDA Ibercaja 3 A VBLE 28-12-43 EUR A 502.036,70 83,500 21-09-11
ES0338452016 BTN TDA Ibercaja 3 B VBLE 28-12-43 EUR A 32.500,00 99,950 19-05-06
ES0338452024 BTN TDA Ibercaja 3 C VBLE 28-12-43 EUR A 7.500,00 99,950 19-05-06
ES0338452032 BTN TDA Ibercaja 3 D VBLE 28-12-43 EUR A 7.000,00 - -
ES0338453006 BTN TDA Ibercaja 4 A1 VBLE 26-08-44 EUR A 101.004,23 79,600 17-01-12
ES0338453014 BTN TDA Ibercaja 4 A2 VBLE 26-08-44 EUR A 471.743,00 81,050 04-07-11
ES0338453022 BTN TDA Ibercaja 4 A3 VBLE 26-08-44 EUR A 174.600,01 99,960 24-10-06
ES0338453030 BTN TDA Ibercaja 4 B VBLE 26-08-44 EUR A 14.000,00 99,950 24-10-06
ES0338453048 BTN TDA Ibercaja 4 C VBLE 26-08-44 EUR A 28.000,00 100,045 12-01-07
ES0338453055 BTN TDA Ibercaja 4 D VBLE 26-08-44 EUR A 11.200,00 99,930 24-10-06
ES0338453063 BTN TDA Ibercaja 4 E VBLE 26-08-44 EUR A 7.000,00 99,920 24-10-06
ES0338453071 BTN TDA Ibercaja 4 F VBLE 26-08-44 EUR A 10.500,00 - -
ES0377967007 BTN TDA Ibercaja 5 A1 VBLE 26-11-49 EUR A 74.197,62 86,171 19-02-09
ES0377967015 BTN TDA Ibercaja 5 A2 VBLE 26-11-49 EUR A 656.677,83 75,000 11-07-11
ES0377967023 BTN TDA Ibercaja 5 B VBLE 26-11-49 EUR A 32.400,00 65,750 08-02-11
ES0377967031 BTN TDA Ibercaja 5 C VBLE 26-11-49 EUR A 10.800,00 37,197 21-12-11
ES0377967049 BTN TDA Ibercaja 5 D VBLE 26-11-49 EUR A 4.800,00 100,000 21-05-07
ES0377967056 BTN TDA Ibercaja 5 E VBLE 26-11-49 EUR A 7.000,00 - -
ES0377968005 BTN TDA Ibercaja 6 A VBLE 25-11-51 EUR A 1.071.375,41 - -
ES0377968013 BTN TDA Ibercaja 6 B VBLE 25-11-51 EUR A 30.000,00 - -
ES0377968021 BTN TDA Ibercaja 6 C VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -
ES0377968039 BTN TDA Ibercaja 6 D VBLE 25-11-51 EUR A 15.000,00 - -
ES0377968047 BTN TDA Ibercaja 6 E VBLE 25-11-51 EUR A 21.000,00 - -
ES0377849007 BTN TDA Ibercaja 7 A VBLE 26-11-60 EUR A 1.691.082,65 - -
ES0377849015 BTN TDA Ibercaja 7 B VBLE 26-11-60 EUR A 100.000,00 - -
ES0377849023 BTN TDA Ibercaja 7 C VBLE 26-11-60 EUR A 70.000,00 - -
ES0377936002 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO AG VBLE 26-05-36 EUR A 343.562,64 96,870 07-12-09
ES0377936010 BTH TDA Ibercaja ICO FTVPO B VBLE 26-05-36 EUR A 37.700,00 - -
ES0377980000 BTN TDA Pastor 1 A1 VBLE 28-12-38 EUR A 49.632,27 94,000 22-03-11
ES0377980018 BTN TDA Pastor 1 A2 VBLE 28-12-38 EUR A 47.500,00 100,000 28-02-03
ES0377980026 BTN TDA Pastor 1 B VBLE 28-12-38 EUR A 10.600,00 100,000 28-02-03
ES0377980034 BTN TDA Pastor 1 C VBLE 28-12-38 EUR A 3.000,00 100,000 28-02-03
ES0338454004 BTN TDA Pastor Consumo 1 A VBLE 28-01-21 EUR A 39.105,66 90,000 19-12-11
ES0338454012 BTN TDA Pastor Consumo 1 B VBLE 28-01-21 EUR A 7.300,00 99,921 24-08-10
ES0338454020 BTN TDA Pastor Consumo 1 C VBLE 28-01-21 EUR A 10.600,00 48,250 17-05-11
ES0377969003 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 25-08-40 EUR A 37.406,18 - -
ES0377969011 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 25-08-40 EUR A 17.500,61 - -
ES0377969029 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 25-08-40 EUR A 9.800,34 - -
ES0377969037 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 25-08-40 EUR A 9.660,34 - -
ES0377969045 BTN TDA SA NOSTRA E VBLE 25-08-40 EUR A 4.389,56 - -
ES0377957008 BTN TDA SA NOSTRA A VBLE 28-06-51 EUR A 72.508,28 - -
ES0377957016 BTN TDA SA NOSTRA B VBLE 28-06-51 EUR A 44.182,70 - -
ES0377957024 BTN TDA SA NOSTRA C VBLE 28-06-51 EUR A 36.500,00 - -
ES0377957032 BTN TDA SA NOSTRA D VBLE 28-06-51 EUR A 10.400,00 - -
ES0338455001 BTN TDA Tarragona 1 A VBLE 27-06-50 EUR A 255.794,00 80,049 20-10-10
ES0338455019 BTN TDA Tarragona 1 B VBLE 27-06-50 EUR A 11.100,00 - -
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0338455027 BTN TDA Tarragona 1 C VBLE 27-06-50 EUR A 11.900,00 33,020 28-12-10
ES0338455035 BTN TDA Tarragona 1 D VBLE 27-06-50 EUR A 14.700,00 - -
ES0377929007 BTN TDA-25 A VBLE 22-03-41 EUR A 142.521,57 70,593 27-07-10
ES0377929015 BTN TDA-25 B VBLE 22-03-41 EUR A 6.900,00 20,845 09-03-11
ES0377929023 BTN TDA-25 C VBLE 22-03-41 EUR A 5.300,00 - -
ES0377929031 BTN TDA-25 D VBLE 22-03-41 EUR A 2.500,00 100,000 03-08-06
ES0377954013 BTN TDA-27 A2 VBLE 28-12-50 EUR A 316.079,93 78,250 27-09-11
ES0377954021 BTN TDA-27 A3 VBLE 28-12-50 EUR A 181.300,00 100,000 08-01-07
ES0377954039 BTN TDA-27 B VBLE 28-12-50 EUR A 13.900,00 52,730 26-10-11
ES0377954047 BTN TDA-27 C VBLE 28-12-50 EUR A 9.300,00 14,050 27-01-11
ES0377954054 BTN TDA-27 D VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 81,725 26-09-08
ES0377954062 BTN TDA-27 E VBLE 28-12-50 EUR A 14.000,00 7,500 11-08-11
ES0377954070 BTN TDA-27 F VBLE 28-12-50 EUR A 600,00 100,000 08-01-07
ES0377930005 BTN TDA-28 A VBLE 28-10-50 EUR A 310.400,52 63,200 27-10-10
ES0377930013 BTN TDA-28 B VBLE 28-10-50 EUR A 11.700,00 100,000 30-08-07
ES0377930021 BTN TDA-28 C VBLE 28-10-50 EUR A 9.000,00 100,000 30-08-07
ES0377930039 BTN TDA-28 D VBLE 28-10-50 EUR A 7.200,00 100,000 30-08-07
ES0377930047 BTN TDA-28 E VBLE 28-10-50 EUR A 8.100,00 100,000 30-08-07
ES0377930054 BTN TDA-28 F VBLE 28-10-50 EUR A 1.350,00 100,000 30-08-07
ES0377931003 BTN TDA-29 A1 VBLE 28-02-50 EUR A 28.970,97 100,000 30-08-07
ES0377931011 BTN TDA-29 A2 VBLE 28-02-50 EUR A 435.000,00 99,797 08-04-09
ES0377931029 BTN TDA-29 B VBLE 28-02-50 EUR A 17.400,00 100,000 30-08-07
ES0377931037 BTN TDA-29 C VBLE 28-02-50 EUR A 9.300,00 100,000 16-08-07
ES0377931045 BTN TDA-29 D VBLE 28-02-50 EUR A 4.900,00 - -
ES0377844008 BTN TDA-30 A VBLE 28-09-50 EUR A 260.922,49 - -
ES0377844016 BTN TDA-30 B VBLE 28-09-50 EUR A 8.800,00 - -
ES0377844024 BTN TDA-30 C VBLE 28-09-50 EUR A 7.000,00 - -
ES0377844032 BTN TDA-30 D VBLE 28-09-50 EUR A 8.200,00 - -
ES0338557004 BTH UCI 5 A VBLE 15-02-29 EUR A 23.338,42 99,732 02-04-09
ES0338557012 BTH UCI 5 B VBLE 15-02-29 EUR A 2.650,00 99,802 24-04-02
ES0338558002 BTN UCI 6 A VBLE 16-11-30 EUR A 51.807,27 87,700 07-07-11
ES0338558010 BTN UCI 6 B VBLE 16-11-30 EUR A 4.570,00 99,500 22-06-00
ES0338355003 BTN UCI 7 A VBLE 17-03-33 EUR A 63.548,93 80,910 09-02-11
ES0338355011 BTN UCI 7 B VBLE 17-03-33 EUR A 4.448,42 100,300 12-02-04
ES0338446000 BTN UCI 8 A VBLE 18-12-33 EUR A 84.545,87 86,130 26-07-11
ES0338446018 BTN UCI 8 B VBLE 18-12-33 EUR A 5.580,03 99,775 28-06-02
ES0338222005 BTN UCI 9 A VBLE 19-06-35 EUR A 226.430,96 74,000 26-10-11
ES0338222013 BTN UCI 9 B VBLE 19-06-35 EUR A 16.790,96 84,346 19-09-11
ES0338222021 BTN UCI 9 C VBLE 19-06-35 EUR A 3.703,89 99,660 02-12-03
ES0338146006 BTH UCI 10 A VBLE 22-06-36 EUR A 171.525,72 84,762 21-12-11
ES0338146014 BTH UCI 10 B VBLE 22-06-36 EUR A 13.230,40 63,595 07-09-11
ES0338340005 BTN UCI 11 A VBLE 15-09-41 EUR A 235.388,51 71,900 14-09-11
ES0338340013 BTN UCI 11 B VBLE 15-09-41 EUR A 6.000,00 100,000 23-11-04
ES0338340021 BTN UCI 11 C VBLE 15-09-41 EUR A 22.900,00 68,300 23-11-09
ES0338147004 BTH UCI 12 A VBLE 15-12-39 EUR A 325.400,15 64,900 14-09-11
ES0338147012 BTH UCI 12 B VBLE 15-12-39 EUR A 9.000,00 100,000 03-06-05
ES0338147020 BTH UCI 12 C VBLE 15-12-39 EUR A 23.800,00 100,280 16-02-06
ES0338341003 BTN UCI 14 A VBLE 20-06-43 EUR A 578.962,84 77,420 01-07-11
ES0338341011 BTN UCI 14 B VBLE 20-06-43 EUR A 34.100,00 22,679 01-12-11
ES0338341029 BTN UCI 14 C VBLE 20-06-43 EUR A 38.400,00 30,000 24-11-11
ES0380957003 BTN UCI 15 A VBLE 18-12-48 EUR A 660.035,43 75,420 01-07-11
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Bonos de Titulización (continuación)
Descripción de la emisión Cód Saldo Último precio
ISIN Cód Emisor Serie Cupón Fecha vto. Mon Rep Circulación Precio Fecha
ES0380957011 BTN UCI 15 B VBLE 18-12-48 EUR A 32.900,00 99,845 21-07-06
ES0380957029 BTN UCI 15 C VBLE 18-12-48 EUR A 56.500,00 99,902 29-03-07
ES0380957037 BTN UCI 15 D VBLE 18-12-48 EUR A 21.600,00 100,000 08-05-06
ES0338186010 BTN UCI 16 A2 VBLE 16-06-49 EUR A 970.919,37 76,627 14-12-10
ES0338186028 BTN UCI 16 B VBLE 16-06-49 EUR A 72.000,00 8,000 28-12-11
ES0338186036 BTN UCI 16 C VBLE 16-06-49 EUR A 41.400,00 29,005 23-11-10
ES0338186044 BTN UCI 16 D VBLE 16-06-49 EUR A 9.000,00 10,570 28-10-11
ES0338186051 BTN UCI 16 E VBLE 16-06-49 EUR A 19.800,00 100,000 24-10-06
ES0337985016 BTN UCI 17 A2 VBLE 17-12-49 EUR A 860.148,65 73,497 15-12-10
ES0337985024 BTN UCI 17 B VBLE 17-12-49 EUR A 72.800,00 100,000 10-05-07
ES0337985032 BTN UCI 17 C VBLE 17-12-49 EUR A 28.000,00 100,000 10-05-07
ES0337985040 BTN UCI 17 D VBLE 17-12-49 EUR A 15.400,00 100,000 10-05-07
ES0337986006 BTN UCI 18 A VBLE 16-12-50 EUR A 1.179.385,80 71,468 09-06-10
ES0337986014 BTN UCI 18 B VBLE 16-12-50 EUR A 38.300,00 100,000 03-03-08
ES0337986022 BTN UCI 18 C VBLE 16-12-50 EUR A 21.200,00 100,000 03-03-08
ES0337986030 BTN UCI 18 D VBLE 16-12-50 EUR A 23.000,00 100,000 03-03-08
ES0380938003 BTN Unicaja AYT Empresas I A VBLE 10-07-48 EUR A 103.217,66 - -
ES0380938011 BTN Unicaja AYT Empresas I B VBLE 10-07-48 EUR A 17.500,00 - -
ES0380938029 BTN Unicaja AYT Empresas I C VBLE 10-07-48 EUR A 18.800,00 - -
ES0381393000 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A1 VBLE 28-01-52 EUR A 5.072,89 - -
ES0381393018 BTN Unicaja FTVIVIENDA TDA 1 A2G VBLE 28-01-52 EUR A 160.000,00 - -
ES0380939001 BTN Unicaja TDA VPO A VBLE 28-04-51 EUR A 160.182,75 - -
ES0382744003 BTN Valencia Hipotecario 1 A VBLE 24-02-36 EUR A 140.131,83 - -
ES0382744011 BTN Valencia Hipotecario 1 B VBLE 24-02-36 EUR A 7.574,69 101,346 14-10-05
ES0382744029 BTN Valencia Hipotecario 1 C VBLE 24-02-36 EUR A 3.787,35 - -
ES0382745000 BTH Valencia Hipotecario 2 A VBLE 24-01-43 EUR A 401.427,38 73,981 29-11-11
ES0382745018 BTH Valencia Hipotecario 2 B VBLE 24-01-43 EUR A 21.200,00 48,000 30-08-11
ES0382745026 BTH Valencia Hipotecario 2 C VBLE 24-01-43 EUR A 9.400,00 58,751 27-07-09
ES0382745034 BTH Valencia Hipotecario 2 D VBLE 24-01-43 EUR A 9.900,00 - -
ES0382746016 BTN Valencia Hipotecario 3 A2 VBLE 22-09-44 EUR A 491.649,18 82,250 30-11-10
ES0382746024 BTN Valencia Hipotecario 3 B VBLE 22-09-44 EUR A 20.800,00 55,146 27-05-11
ES0382746032 BTN Valencia Hipotecario 3 C VBLE 22-09-44 EUR A 9.100,00 39,989 10-11-11
ES0382746040 BTN Valencia Hipotecario 3 D VBLE 22-09-44 EUR A 10.400,00 100,000 04-10-07
ES0382717009 BTN Valencia Hipotecario 4 A VBLE 20-04-46 EUR A 623.589,94 - -
ES0382717017 BTN Valencia Hipotecario 4 B VBLE 20-04-46 EUR A 42.800,00 - -
ES0382717025 BTN Valencia Hipotecario 4 C VBLE 20-04-46 EUR A 23.800,00 - -
ES0382717033 BTN Valencia Hipotecario 4 D VBLE 20-04-46 EUR A 28.500,00 - -
ES0382718007 BTN Valencia Hipotecario 5 A VBLE 23-02-47 EUR A 379.306,18 - -
ES0382718015 BTN Valencia Hipotecario 5 B VBLE 23-02-47 EUR A 5.000,00 - -
ES0382718023 BTN Valencia Hipotecario 5 C VBLE 23-02-47 EUR A 27.000,00 - -
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
La Fecha del último precio corresponde a la Fecha de Publicación
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
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5.4 Pagarés de Empresa y Titulizados
Descripción de la emisión Saldo Último programa vigente
Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.
ENERGIA Y AGUA
EUR A PE Gas Natural SDG 71.600,00 21-07-2011 22-07-2012 1.000.000,00 3
EUR A PE Hidrocantabrico 1.500,00 19-04-2011 20-04-2012 500.000,00 1
EUR A PE REC 4.000,00 19-01-2011 20-01-2012 250.000,00
PETROLEOS
EUR A PE Repsol YPF 60.000,00 07-06-2011 08-06-2012 500.000,00 1
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
EUR A PE Abertis 6.100,00 28-04-2011 29-04-2012 500.000,00 3
EUR A PE Telefonica 129.400,00 22-12-2011 05-01-2013 500.000,00 3
BANCOS Y CAJAS
EUR A PE Banco Cooperativo 60.400,00 22-11-2011 23-11-2012 800.000,00 35
EUR A PE Banco Popular 3.603.532,00 10-06-2011 15-06-2012 12.000.000,00 2.397
EUR A PE Banco Sabadell 2.241.970,00 10-03-2011 11-03-2012 5.000.000,00 1.939
EUR A PE Banco Valencia 6.822,00 09-12-2010 10-12-2011 1.000.000,00 80
EUR A PE Banca Civica 866.570,00 14-07-2011 18-07-2012 2.000.000,00 65
EUR A PE Banca March 513.734,00 17-05-2011 19-05-2012 1.000.000,00 291
EUR A PE Banco Pastor 549.063,00 29-11-2011 30-11-2012 1.500.000,00 130
EUR A PE Banesto Banco Emisiones 4.519.102,00 10-03-2011 11-03-2012 6.500.000,00 201
EUR A PE BANKIA 3.316.275,00 21-07-2011 21-07-2012 5.000.000,00 188
EUR A PE Bankinter 2.569.464,00 03-11-2011 08-11-2012 7.000.000,00 1.416
EUR A PE Bankoa 80.000,00 15-11-2011 16-11-2012 140.000,00 88
EUR A PE BBVA Banco Financiacion 5.548.181,00 08-03-2011 13-03-2012 10.000.000,00 6.080
EUR A PE C.España Salamanca Soria 920.000,00 18-10-2011 18-10-2012 1.000.000,00 50
EUR A PE Caja Extremadura 22.875,00 19-01-2011 05-09-2011 300.000,00 10
EUR A PE Caja Rural Navarra 99.350,00 03-02-2011 04-02-2012 200.000,00 274
EUR A PE Caixabank, S.A. 3.650.819,00 30-06-2011 01-07-2012 6.000.000,00 1.936
EUR A PE Caja Ávila 1.000,00 22-07-2010 23-07-2011 400.000,00 9
EUR A PE Caja Laboral 12.850,00 29-12-2011 03-01-2013 750.000,00 16
EUR A PE Caja Madrid 44.150,00 02-12-2010 09-12-2011 4.000.000,00 8
EUR A PE Caja Murcia 43.423,00 27-01-2011 27-01-2012 2.500.000,00 21
EUR A PE Caja Rioja 1.000,00 27-01-2011 27-01-2012 150.000,00 12
EUR A PE Cajamar 110.870,00 22-12-2011 22-12-2012 500.000,00 11
EUR A PE Cajastur 49.800,00 14-12-2010 05-09-2011 1.000.000,00 104
EUR A PE Banco Grupo Cajatres 30.250,00 20-10-2011 21-10-2012 600.000,00 8
EUR A PE Catalunya Banc 678.976,00 06-10-2011 07-10-2012 2.100.000,00 539
EUR A PE Banco Guipuzcoano 216.600,00 07-06-2011 08-06-2012 1.000.000,00 90
EUR A PE Ibercaja 243.862,00 03-03-2011 08-03-2012 1.000.000,00 64
EUR A PE Ibercaja Banco 637.749,00 13-10-2011 17-10-2012 1.000.000,00 536
EUR A PE La Caixa 56.562,00 25-11-2010 30-06-2011 12.000.000,00 1.176
EUR A PE LIBERBANK, S.A. 523.370,00 11-08-2011 11-08-2012 4.000.000,00 387
EUR A PE Banco Mare Nostrum 205.650,00 28-07-2011 29-07-2012 2.500.000,00 53
EUR A PE NCG Banco 44.723,00 01-12-2011 30-11-2012 2.000.000,00 8
EUR A PE Santander Consumer Fnce 801.833,00 11-10-2011 11-10-2012 10.000.000,00 17
EUR A PE Santander 6.196.059,00 15-09-2011 16-09-2012 7.500.000,00 255
EUR A PE Unicaja 530.250,00 17-11-2011 17-11-2012 750.000,00 32
EUR A PE Vital Kutxa 201.350,00 14-04-2011 15-04-2012 300.000,00 58
ENTIDADES DE FINANCIACION
EUR A PTA AYT Automoción II Cofiber 19.000,00 28-06-2011 28-06-2012 50.000,00
EUR A PE Bankinter Soc de Financia 2.500.000,00 07-07-2011 13-07-2012 5.000.000,00 1
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Pagarés de Empresa y Titulizados (continuación)
Descripción de la emisión Saldo Último programa vigente
Mon. Rep Cod. Emisor Circulación Fecha reg. Fecha últ. día Saldo máximo Nº emis. NºSubas.
EUR A PE BBK Empréstitos, S.A. 1.667.594,00 19-05-2011 20-05-2012 3.000.000,00 11
EUR A PE Iberdrola FinanciaciónSAU 31.800,00 22-06-2011 23-06-2012 1.500.000,00 4
EUR A PE Lico Leasing 12.500,00 01-12-2011 01-12-2012 100.000,00 2
EUR A PTA Santander 2 1.503.000,00 01-12-2011 01-12-2012 6.000.000,00 19
Los saldos se indican en su moneda y se totalizan en miles de euros.
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
(*) Emisiones que cotizan en la plataforma SEND. Ver separata.
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6 - Nuevas emisiones
6.1 Nuevas emisiones, subastas y adjudicaciones
Descripción del valor Fechas TIR Cod Volúmenes nominales
ISIN Cód Emisor Cupón F.Vto. Resol. Desemb. Marg. Medio Mon Unitario Ofertado Adjudic.
ES0378641007 BTN FADE 4,800 17-03-14 -- 03-02-12 1,729 EUR 100.000,00 212.000,00
ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 -- 03-02-12 3,127 EUR 100.000,00 235.000,00
ES0314970221 BS La Caixa 4,961 03-05-14 -- 03-02-12 5,052 EUR 1.000.000,00 100.000,00
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6.2 Emisiones pendientes de admisión
Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES0413679160 CH Bankinter 4,675 24-01-16 -- 24-01-12 EUR 1.200.000,00 100,000 4,671 24-01-12
ES0448873002 CH Banca Civica 6,500 25-01-17 -- 25-01-12 EUR 1.000.000,00 100,000 6,493 25-01-12
ES0448873010 CH Banca Civica 6,750 25-01-18 -- 25-01-12 EUR 1.000.000,00 100,000 6,743 25-01-12
ES0448873028 CH Banca Civica 7,000 25-01-19 -- 25-01-12 EUR 1.500.000,00 100,000 6,994 25-01-12
ES0413679152 CH Bankinter VBLE 26-01-20 -- 26-01-12 EUR 200.000,00 --
ES0211845245 OS Abertis 5,875 27-02-20 -- 27-01-12 EUR 30.000,00 99,572 5,939 30-01-12
ES0448873044 CT Banca Civica 6,000 27-01-16 -- 27-01-12 EUR 250.000,00 100,000 5,995 27-01-12
ES0448873036 CH Banca Civica 7,250 27-01-20 -- 27-01-12 EUR 1.000.000,00 100,000 7,244 27-01-12
ES0313679773 BS Bankinter VBLE 28-01-13 -- 27-01-12 EUR 9.050,00 100,000 30-01-12
ES0426396208 CT Dexia Sabadell VBLE 27-01-13 -- 27-01-12 EUR 375.000,00 100,000 30-01-12
ES0313211536 BS BBVA CERO 31-01-14 -- 31-01-12 EUR 30.000,00 92,444 4,001 01-02-12
ES0448873051 CT Banca Civica 6,500 01-02-17 -- 01-02-12 EUR 250.000,00 100,000 6,493 01-02-12
ES0513045N38 PE Banca March DESC 30-04-12 -- 01-02-12 EUR 120,00 --
ES0513045M96 PE Banca March DESC 30-07-12 -- 01-02-12 EUR 31,00 --
ES0513045J83 PE Banca March DESC 02-01-13 -- 01-02-12 EUR 25,00 --
ES0513045M70 PE Banca March DESC 24-01-13 -- 01-02-12 EUR 250,00 --
ES0535701082 PE Banco Grupo Cajatres DESC 02-05-12 -- 01-02-12 EUR 750,00 --
ES0535701090 PE Banco Grupo Cajatres DESC 01-08-12 -- 01-02-12 EUR 550,00 --
ES0535701108 PE Banco Grupo Cajatres DESC 30-01-13 -- 01-02-12 EUR 2.050,00 --
ES0535701074 PE Banco Grupo Cajatres DESC 31-07-13 -- 01-02-12 EUR 2.550,00 --
ES0513056277 PE Banco Mare Nostrum DESC 01-08-12 -- 01-02-12 EUR 100,00 --
ES0513056285 PE Banco Mare Nostrum DESC 30-01-13 -- 01-02-12 EUR 250,00 --
ES0513056293 PE Banco Mare Nostrum DESC 31-07-13 -- 01-02-12 EUR 350,00 --
ES0513056269 PE Banco Mare Nostrum DESC 29-01-14 -- 01-02-12 EUR 100,00 --
ES0513783HS8 PE Banco Pastor DESC 06-02-12 -- 01-02-12 EUR 200,00 --
ES0513783HK5 PE Banco Pastor DESC 21-02-12 -- 01-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0513783IQ0 PE Banco Pastor DESC 31-05-12 -- 01-02-12 EUR 1.033,00 --
ES0513783IG1 PE Banco Pastor DESC 01-06-12 -- 01-02-12 EUR 60,00 --
ES0513783IP2 PE Banco Pastor DESC 02-07-12 -- 01-02-12 EUR 375,00 --
ES0513806V60 PE Banco Popular DESC 29-02-12 -- 01-02-12 EUR 412,00 --
ES0513806U20 PE Banco Popular DESC 01-03-12 -- 01-02-12 EUR 230,00 --
ES0513806S81 PE Banco Popular DESC 02-03-12 -- 01-02-12 EUR 25,00 --
ES0513806Y26 PE Banco Popular DESC 05-03-12 -- 01-02-12 EUR 400,00 --
ES0513806V78 PE Banco Popular DESC 14-03-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 --
ES0513806W69 PE Banco Popular DESC 02-04-12 -- 01-02-12 EUR 101,00 --
ES0513806X27 PE Banco Popular DESC 10-04-12 -- 01-02-12 EUR 5,00 --
ES0513806R74 PE Banco Popular DESC 30-04-12 -- 01-02-12 EUR 435,00 --
ES0513806G69 PE Banco Popular DESC 07-05-12 -- 01-02-12 EUR 75.422,00 99,282 2,750 02-02-12
ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 01-02-12 EUR 50,00 97,032 3,050 12-05-11
ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 -- 01-02-12 EUR 50,00 96,627 3,500 23-05-11
ES0513806V52 PE Banco Popular DESC 31-05-12 -- 01-02-12 EUR 5,00 --
ES0513806D70 PE Banco Popular DESC 01-06-12 -- 01-02-12 EUR 654,00 98,510 3,000 01-12-11
ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 -- 01-02-12 EUR 59,00 98,654 2,783 10-01-12
ES05138069Q6 PE Banco Popular DESC 27-07-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 98,440 3,250 01-02-12
ES0513806T15 PE Banco Popular DESC 30-07-12 -- 01-02-12 EUR 230,00 --
ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 -- 01-02-12 EUR 4.786,00 96,121 2,700 09-02-11
ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 01-02-12 EUR 121,00 96,896 3,239 30-08-11
ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 01-02-12 EUR 18,00 --
ES0513806K97 PE Banco Popular DESC 14-09-12 -- 01-02-12 EUR 20,00 96,675 3,420 14-09-11
ES0513806L54 PE Banco Popular DESC 21-09-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 96,654 3,500 27-09-11
ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 -- 01-02-12 EUR 30,00 96,591 3,520 06-10-11
ES0513806E12 PE Banco Popular DESC 30-11-12 -- 01-02-12 EUR 5,00 96,345 3,946 16-12-11
ES0513806T98 PE Banco Popular DESC 14-12-12 -- 01-02-12 EUR 2.183,00 96,366 3,933 02-01-12
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Emisiones pendientes de admisión (continuación)
Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 -- 01-02-12 EUR 571,00 96,525 3,660 02-02-12
ES0513806Z74 PE Banco Popular DESC 30-01-13 -- 01-02-12 EUR 760,00 96,164 4,000 02-02-12
ES0513806Z82 PE Banco Popular DESC 01-02-13 -- 01-02-12 EUR 9.695,00 --
ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 -- 01-02-12 EUR 4.393,00 96,017 4,070 01-02-12
ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 -- 01-02-12 EUR 100,00 --
ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 -- 01-02-12 EUR 38,00 95,406 3,897 30-12-11
ES0513806O44 PE Banco Popular DESC 12-04-13 -- 01-02-12 EUR 93,00 94,806 3,650 18-10-11
ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 01-02-12 EUR 43,00 --
ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 -- 01-02-12 EUR 13,00 94,428 3,900 16-12-11
ES0513806W85 PE Banco Popular DESC 05-07-13 -- 01-02-12 EUR 53,00 --
ES0513806X68 PE Banco Popular DESC 19-07-13 -- 01-02-12 EUR 51,00 --
ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 -- 01-02-12 EUR 177,00 --
ES0513806W93 PE Banco Popular DESC 31-01-14 -- 01-02-12 EUR 5,00 --
ES0513861KR8 PE Banco Sabadell DESC 07-02-12 -- 01-02-12 EUR 455,00 --
ES0513861OU4 PE Banco Sabadell DESC 08-02-12 -- 01-02-12 EUR 2.500,00 --
ES0513861KN7 PE Banco Sabadell DESC 10-02-12 -- 01-02-12 EUR 200,00 --
ES0513861KS6 PE Banco Sabadell DESC 15-02-12 -- 01-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0513861PE5 PE Banco Sabadell DESC 01-03-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 --
ES0513861LZ9 PE Banco Sabadell DESC 20-03-12 -- 01-02-12 EUR 50,00 --
ES0513861QS3 PE Banco Sabadell DESC 02-04-12 -- 01-02-12 EUR 15,00 --
ES0513861RD3 PE Banco Sabadell DESC 30-04-12 -- 01-02-12 EUR 2.021,00 --
ES0513861TZ2 PE Banco Sabadell DESC 02-05-12 -- 01-02-12 EUR 125,00 --
ES0513861UU1 PE Banco Sabadell DESC 03-05-12 -- 01-02-12 EUR 375,00 --
ES0513861MM5 PE Banco Sabadell DESC 04-05-12 -- 01-02-12 EUR 410,00 --
ES0513861MI3 PE Banco Sabadell DESC 07-05-12 -- 01-02-12 EUR 100,00 96,711 3,382 09-05-11
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ES0513861NA8 PE Banco Sabadell DESC 01-06-12 -- 01-02-12 EUR 100.000,00 96,819 3,350 10-06-11
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ES0513861YI8 PE Banco Sabadell DESC 30-01-13 -- 01-02-12 EUR 12,00 96,376 3,771 02-02-12
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ES0513861YZ2 PE Banco Sabadell DESC 28-03-13 -- 01-02-12 EUR 47,00 --
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ES05136881W4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 23-04-12 -- 01-02-12 EUR 202,00 99,470 2,370 02-02-12
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ES0513687XV2 PE BBVA Banco Financiacion DESC 26-06-12 -- 01-02-12 EUR 27,00 98,845 2,920 02-02-12
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Emisiones pendientes de admisión (continuación)
Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES0513687XW0 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-06-12 -- 01-02-12 EUR 132,00 98,671 3,300 02-02-12
ES0513687ZM6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 02-07-12 -- 01-02-12 EUR 73,00 98,738 3,069 02-02-12
ES05136882Y8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 13-07-12 -- 01-02-12 EUR 6,00 98,861 2,580 02-02-12
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ES0513688293 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-02-13 -- 01-02-12 EUR 2.469,00 96,648 3,459 02-02-12
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ES05136881D4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 05-02-13 -- 01-02-12 EUR 13,00 96,985 3,000 25-01-12
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ES05136885X3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-04-13 -- 01-02-12 EUR 7,00 96,289 3,000 20-01-12
ES05136888P3 PE BBVA Banco Financiacion DESC 28-06-13 -- 01-02-12 EUR 16,00 95,048 3,680 02-02-12
ES05136888S7 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-07-13 -- 01-02-12 EUR 63,00 95,123 3,600 02-02-12
ES05136889N6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 29-07-13 -- 01-02-12 EUR 79,00 95,414 3,200 02-02-12
ES05136889O4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-07-13 -- 01-02-12 EUR 272,00 95,134 3,398 02-02-12
ES05136889M8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-13 -- 01-02-12 EUR 554,00 94,799 3,635 02-02-12
ES05406091L6 PE Caixabank, S.A. DESC 10-02-12 -- 01-02-12 EUR 3.650,00 --
ES05406092A7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-12 -- 01-02-12 EUR 30,00 --
ES0540609957 PE Caixabank, S.A. DESC 20-03-12 -- 01-02-12 EUR 40,00 99,300 3,065 28-12-11
ES0540609817 PE Caixabank, S.A. DESC 27-03-12 -- 01-02-12 EUR 100,00 99,386 2,967 12-01-12
ES0540609601 PE Caixabank, S.A. DESC 03-04-12 -- 01-02-12 EUR 310,00 --
ES05406092F6 PE Caixabank, S.A. DESC 18-04-12 -- 01-02-12 EUR 121,00 --
ES05406092K6 PE Caixabank, S.A. DESC 20-04-12 -- 01-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0540609999 PE Caixabank, S.A. DESC 24-04-12 -- 01-02-12 EUR 51,00 99,306 3,000 31-01-12
ES05406092N0 PE Caixabank, S.A. DESC 27-04-12 -- 01-02-12 EUR 816,00 --
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ES05406091C5 PE Caixabank, S.A. DESC 02-07-13 -- 01-02-12 EUR 408,00 --
ES05406091V5 PE Caixabank, S.A. DESC 09-07-13 -- 01-02-12 EUR 60,00 --
ES05406091Z6 PE Caixabank, S.A. DESC 16-07-13 -- 01-02-12 EUR 229,00 --
ES05406091F8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-07-13 -- 01-02-12 EUR 327,00 --
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ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 -- 01-02-12 EUR 515,00 --
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ES0515462UT8 PE Caja Laboral DESC 08-02-12 -- 01-02-12 EUR 9.000,00 --
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ES0515306Q42 PE Caja Rural Navarra DESC 23-01-13 -- 01-02-12 EUR 350,00 96,282 3,938 01-02-12
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ES0516932524 PE Catalunya Banc DESC 26-07-12 -- 01-02-12 EUR 10.315,00 --
ES0516932573 PE Catalunya Banc DESC 02-08-12 -- 01-02-12 EUR 289,00 --
ES0516932466 PE Catalunya Banc DESC 17-01-13 -- 01-02-12 EUR 68,00 96,744 3,500 02-02-12
ES0516932557 PE Catalunya Banc DESC 05-02-13 -- 01-02-12 EUR 475,00 --
ES0516932540 PE Catalunya Banc DESC 07-02-13 -- 01-02-12 EUR 966,00 96,082 4,002 02-02-12
ES0516932599 PE Catalunya Banc DESC 14-02-13 -- 01-02-12 EUR 1.103,00 --
ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 -- 01-02-12 EUR 4.955,00 --
ES0516932532 PE Catalunya Banc DESC 23-07-13 -- 01-02-12 EUR 64,00 --
ES0516932581 PE Catalunya Banc DESC 29-07-13 -- 01-02-12 EUR 437,00 --
ES0544251418 PE Ibercaja Banco DESC 04-04-12 -- 01-02-12 EUR 1.207,00 --
ES0544251251 PE Ibercaja Banco DESC 26-06-12 -- 01-02-12 EUR 3.636,00 --
ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 -- 01-02-12 EUR 206,00 --
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Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 -- 01-02-12 EUR 510,00 --
ES0544251400 PE Ibercaja Banco DESC 30-08-12 -- 01-02-12 EUR 432,00 --
ES0544251376 PE Ibercaja Banco DESC 23-01-13 -- 01-02-12 EUR 564,00 --
ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 01-02-12 EUR 1.691,00 95,617 4,250 05-01-12
ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 -- 01-02-12 EUR 2.409,00 --
ES0568675179 PE LIBERBANK, S.A. DESC 27-04-12 -- 01-02-12 EUR 30,00 99,422 2,280 26-01-12
ES0568675054 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-01-13 -- 01-02-12 EUR 1.100,00 96,330 3,874 02-02-12
ES0568675344 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-07-13 -- 01-02-12 EUR 330,00 94,649 3,780 02-02-12
ES0568675351 PE LIBERBANK, S.A. DESC 24-01-14 -- 01-02-12 EUR 350,00 92,876 3,802 02-02-12
ES0513900UE1 PE Santander DESC 08-03-12 -- 01-02-12 EUR 4.000,00 99,676 2,700 25-01-12
ES0513900UQ5 PE Santander DESC 26-07-12 -- 01-02-12 EUR 500,00 98,401 3,122 19-01-12
ES0513900TN4 PE Santander DESC 09-10-12 -- 01-02-12 EUR 2.501,00 97,830 3,200 31-01-12
ES0513900UY9 PE Santander DESC 29-01-13 -- 01-02-12 EUR 100,00 --
ES0513900UP7 PE Santander DESC 08-08-13 -- 01-02-12 EUR 70,00 --
ES0513045H93 PE Banca March DESC 02-03-12 -- 02-02-12 EUR 2.004,00 --
ES0513045N61 PE Banca March DESC 02-05-12 -- 02-02-12 EUR 288,00 --
ES0513045N20 PE Banca March DESC 31-07-12 -- 02-02-12 EUR 200,00 --
ES0513045N46 PE Banca March DESC 30-01-13 -- 02-02-12 EUR 90,00 --
ES0513045N53 PE Banca March DESC 31-01-13 -- 02-02-12 EUR 423,00 --
ES0513783IT4 PE Banco Pastor DESC 29-02-12 -- 02-02-12 EUR 200,00 --
ES0513783HZ3 PE Banco Pastor DESC 18-05-12 -- 02-02-12 EUR 155,00 --
ES0513783V59 PE Banco Pastor DESC 30-05-12 -- 02-02-12 EUR 10,00 --
ES0513783IQ0 PE Banco Pastor DESC 31-05-12 -- 02-02-12 EUR 230,00 --
ES0513783IG1 PE Banco Pastor DESC 01-06-12 -- 02-02-12 EUR 252,00 --
ES0513783IS6 PE Banco Pastor DESC 04-06-12 -- 02-02-12 EUR 30,00 --
ES0513783IR8 PE Banco Pastor DESC 19-11-12 -- 02-02-12 EUR 151,00 --
ES0513806AA0 PE Banco Popular DESC 08-02-12 -- 02-02-12 EUR 50,00 --
ES0513806U04 PE Banco Popular DESC 09-02-12 -- 02-02-12 EUR 9.825,00 --
ES0513806AB8 PE Banco Popular DESC 16-02-12 -- 02-02-12 EUR 60,00 --
ES05138068T2 PE Banco Popular DESC 24-02-12 -- 02-02-12 EUR 100,00 98,731 2,650 01-09-11
ES0513806U20 PE Banco Popular DESC 01-03-12 -- 02-02-12 EUR 89,00 --
ES0513806S81 PE Banco Popular DESC 02-03-12 -- 02-02-12 EUR 565,00 --
ES0513806Y26 PE Banco Popular DESC 05-03-12 -- 02-02-12 EUR 2.115,00 --
ES0513806AE2 PE Banco Popular DESC 07-03-12 -- 02-02-12 EUR 401,00 --
ES0513806Y91 PE Banco Popular DESC 08-03-12 -- 02-02-12 EUR 30,00 --
ES0513806V94 PE Banco Popular DESC 15-03-12 -- 02-02-12 EUR 1.002,00 --
ES0513806L70 PE Banco Popular DESC 30-03-12 -- 02-02-12 EUR 24,00 99,326 2,500 23-12-11
ES0513806W69 PE Banco Popular DESC 02-04-12 -- 02-02-12 EUR 2.000,00 --
ES0513806X35 PE Banco Popular DESC 11-04-12 -- 02-02-12 EUR 8,00 --
ES0513806X92 PE Banco Popular DESC 17-04-12 -- 02-02-12 EUR 40.000,00 --
ES0513806Z17 PE Banco Popular DESC 24-04-12 -- 02-02-12 EUR 10,00 --
ES0513806R74 PE Banco Popular DESC 30-04-12 -- 02-02-12 EUR 29,00 --
ES0513806AC6 PE Banco Popular DESC 02-05-12 -- 02-02-12 EUR 8.800,00 --
ES0513806AD4 PE Banco Popular DESC 03-05-12 -- 02-02-12 EUR 6.070,00 --
ES0513806G69 PE Banco Popular DESC 07-05-12 -- 02-02-12 EUR 1.713,00 99,282 2,750 02-02-12
ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 -- 02-02-12 EUR 434,00 97,032 3,050 12-05-11
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ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 -- 02-02-12 EUR 164,00 98,654 2,783 10-01-12
ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 -- 02-02-12 EUR 21,00 96,899 3,200 22-07-11
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ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 -- 02-02-12 EUR 2.244,00 96,121 2,700 09-02-11
ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 -- 02-02-12 EUR 6,00 96,896 3,239 30-08-11
ES0513806V45 PE Banco Popular DESC 31-08-12 -- 02-02-12 EUR 241,00 --
ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 -- 02-02-12 EUR 197,00 97,315 3,571 01-12-11
ES0513806M53 PE Banco Popular DESC 05-10-12 -- 02-02-12 EUR 31,00 96,591 3,520 06-10-11
ES0513806W36 PE Banco Popular DESC 03-12-12 -- 02-02-12 EUR 8,00 --
ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 -- 02-02-12 EUR 175,00 96,525 3,660 02-02-12
ES0513806Z74 PE Banco Popular DESC 30-01-13 -- 02-02-12 EUR 34,00 96,164 4,000 02-02-12
ES0513806Z82 PE Banco Popular DESC 01-02-13 -- 02-02-12 EUR 9.481,00 --
ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 -- 02-02-12 EUR 22.781,00 96,017 4,070 01-02-12
ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 -- 02-02-12 EUR 310,00 --
ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 -- 02-02-12 EUR 431,00 95,406 3,897 30-12-11
ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 -- 02-02-12 EUR 27,00 --
ES0513806O44 PE Banco Popular DESC 12-04-13 -- 02-02-12 EUR 99,00 94,806 3,650 18-10-11
ES0513806Q18 PE Banco Popular DESC 10-05-13 -- 02-02-12 EUR 293,00 --
ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 -- 02-02-12 EUR 100,00 94,428 3,900 16-12-11
ES0513806W85 PE Banco Popular DESC 05-07-13 -- 02-02-12 EUR 307,00 --
ES0513806X68 PE Banco Popular DESC 19-07-13 -- 02-02-12 EUR 300,00 --
ES0513806Q67 PE Banco Popular DESC 25-10-13 -- 02-02-12 EUR 228,00 --
ES0513806W93 PE Banco Popular DESC 31-01-14 -- 02-02-12 EUR 13,00 --
ES0513861KR8 PE Banco Sabadell DESC 07-02-12 -- 02-02-12 EUR 825,00 --
ES0513861UL0 PE Banco Sabadell DESC 28-02-12 -- 02-02-12 EUR 330,00 --
ES0513861VN4 PE Banco Sabadell DESC 29-02-12 -- 02-02-12 EUR 3.750,00 --
ES0513861LG9 PE Banco Sabadell DESC 02-03-12 -- 02-02-12 EUR 220,00 --
ES0513861PQ9 PE Banco Sabadell DESC 19-03-12 -- 02-02-12 EUR 100,00 --
ES0513861RD3 PE Banco Sabadell DESC 30-04-12 -- 02-02-12 EUR 500,00 --
ES0513861TZ2 PE Banco Sabadell DESC 02-05-12 -- 02-02-12 EUR 320,00 --
ES0513861UU1 PE Banco Sabadell DESC 03-05-12 -- 02-02-12 EUR 356,00 --
ES0513861MM5 PE Banco Sabadell DESC 04-05-12 -- 02-02-12 EUR 100,00 --
ES0513861PS5 PE Banco Sabadell DESC 20-06-12 -- 02-02-12 EUR 10,00 --
ES0513861WM4 PE Banco Sabadell DESC 27-12-12 -- 02-02-12 EUR 30,00 --
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ES0513861TY5 PE Banco Sabadell DESC 31-01-13 -- 02-02-12 EUR 52,00 --
ES0513861YV1 PE Banco Sabadell DESC 01-02-13 -- 02-02-12 EUR 804,00 --
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ES0513861YU3 PE Banco Sabadell DESC 31-07-13 -- 02-02-12 EUR 150,00 --
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ES0513679RC1 PE Bankinter DESC 28-03-12 -- 02-02-12 EUR 186,00 97,024 3,190 13-04-11
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Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES0513687ZH6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 25-05-12 -- 02-02-12 EUR 243,00 99,056 3,000 31-01-12
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ES05136884T4 PE BBVA Banco Financiacion DESC 22-01-13 -- 02-02-12 EUR 10,00 96,709 3,470 31-01-12
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ES05136885T1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-01-13 -- 02-02-12 EUR 320,00 96,700 3,422 02-02-12
ES05136881C6 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-01-13 -- 02-02-12 EUR 3.126,00 96,590 3,531 02-02-12
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ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES05136889M8 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-07-13 -- 02-02-12 EUR 69,00 94,799 3,635 02-02-12
ES05136889P1 PE BBVA Banco Financiacion DESC 01-08-13 -- 02-02-12 EUR 164,00 --
ES0540609452 PE Caixabank, S.A. DESC 07-02-12 -- 02-02-12 EUR 14.150,00 --
ES05406092A7 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-12 -- 02-02-12 EUR 3.348,00 --
ES0540609601 PE Caixabank, S.A. DESC 03-04-12 -- 02-02-12 EUR 761,00 --
ES0540609999 PE Caixabank, S.A. DESC 24-04-12 -- 02-02-12 EUR 60,00 99,306 3,000 31-01-12
ES05406092N0 PE Caixabank, S.A. DESC 27-04-12 -- 02-02-12 EUR 65,00 --
ES0540609825 PE Caixabank, S.A. DESC 02-05-12 -- 02-02-12 EUR 3.551,00 --
ES0540609767 PE Caixabank, S.A. DESC 08-05-12 -- 02-02-12 EUR 251,00 --
ES05406090C7 PE Caixabank, S.A. DESC 15-05-12 -- 02-02-12 EUR 8.472,00 --
ES05406090N4 PE Caixabank, S.A. DESC 12-06-12 -- 02-02-12 EUR 30,00 --
ES05406090S3 PE Caixabank, S.A. DESC 26-06-12 -- 02-02-12 EUR 11.251,00 98,474 3,250 05-01-12
ES05406091J0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-07-12 -- 02-02-12 EUR 3.310,00 --
ES0540609163 PE Caixabank, S.A. DESC 10-07-12 -- 02-02-12 EUR 60,00 --
ES05406091S1 PE Caixabank, S.A. DESC 24-07-12 -- 02-02-12 EUR 172,00 --
ES05406090U9 PE Caixabank, S.A. DESC 31-07-12 -- 02-02-12 EUR 1.678,00 --
ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 -- 02-02-12 EUR 799,00 --
ES0540609494 PE Caixabank, S.A. DESC 14-08-12 -- 02-02-12 EUR 32,00 --
ES05406091R3 PE Caixabank, S.A. DESC 28-08-12 -- 02-02-12 EUR 30,00 --
ES0540609882 PE Caixabank, S.A. DESC 04-09-12 -- 02-02-12 EUR 8.422,00 --
ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 -- 02-02-12 EUR 511,00 --
ES0540609890 PE Caixabank, S.A. DESC 23-10-12 -- 02-02-12 EUR 80,00 --
ES0540609197 PE Caixabank, S.A. DESC 18-12-12 -- 02-02-12 EUR 72,00 96,960 3,500 27-01-12
ES05406091D3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-01-13 -- 02-02-12 EUR 225,00 96,621 3,700 24-01-12
ES0540609783 PE Caixabank, S.A. DESC 15-01-13 -- 02-02-12 EUR 30,00 96,462 3,750 25-01-12
ES05406092H2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-01-13 -- 02-02-12 EUR 2.655,00 --
ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 -- 02-02-12 EUR 69.849,00 --
ES05406091Y9 PE Caixabank, S.A. DESC 12-02-13 -- 02-02-12 EUR 1.030,00 --
ES05406091I2 PE Caixabank, S.A. DESC 26-02-13 -- 02-02-12 EUR 30,00 --
ES05406092M2 PE Caixabank, S.A. DESC 05-03-13 -- 02-02-12 EUR 130,00 --
ES05406091P7 PE Caixabank, S.A. DESC 26-03-13 -- 02-02-12 EUR 82,00 --
ES05406091C5 PE Caixabank, S.A. DESC 02-07-13 -- 02-02-12 EUR 66,00 --
ES05406091Z6 PE Caixabank, S.A. DESC 16-07-13 -- 02-02-12 EUR 63,00 --
ES05406091F8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-07-13 -- 02-02-12 EUR 116,00 --
ES05406091M4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-07-13 -- 02-02-12 EUR 870,00 --
ES05406092Q3 PE Caixabank, S.A. DESC 06-08-13 -- 02-02-12 EUR 332,00 --
ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 -- 02-02-12 EUR 650,00 --
ES05406092R1 PE Caixabank, S.A. DESC 10-09-13 -- 02-02-12 EUR 100,00 --
ES05406092O8 PE Caixabank, S.A. DESC 29-10-13 -- 02-02-12 EUR 40,00 --
ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 -- 02-02-12 EUR 3.014,00 --
ES05406092P5 PE Caixabank, S.A. DESC 14-01-14 -- 02-02-12 EUR 234,00 --
ES0515306Q34 PE Caja Rural Navarra DESC 25-07-12 -- 02-02-12 EUR 50,00 98,735 2,500 23-01-12
ES0515306P35 PE Caja Rural Navarra DESC 27-12-12 -- 02-02-12 EUR 400,00 96,276 4,000 10-01-12
ES0515306Q59 PE Caja Rural Navarra DESC 30-01-13 -- 02-02-12 EUR 500,00 --
ES05146010F3 PE Cajamar DESC 02-05-12 -- 02-02-12 EUR 1.594,00 --
ES05146010G1 PE Cajamar DESC 02-08-12 -- 02-02-12 EUR 4.519,00 --
ES05146010H9 PE Cajamar DESC 02-11-12 -- 02-02-12 EUR 2.200,00 --
ES05146010E6 PE Cajamar DESC 28-01-13 -- 02-02-12 EUR 25.265,00 --
ES0516932623 PE Catalunya Banc DESC 24-07-12 -- 02-02-12 EUR 14,00 --
ES0516932524 PE Catalunya Banc DESC 26-07-12 -- 02-02-12 EUR 5,00 --
ES0516932573 PE Catalunya Banc DESC 02-08-12 -- 02-02-12 EUR 481,00 --
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Emisiones pendientes de admisión (continuación)
Descripción del valor Fechas Cod Volumen Último
ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Resoluc. Desemb. Mon Adjudic. Precio T.I.R. Fecha
ES0516932615 PE Catalunya Banc DESC 09-08-12 -- 02-02-12 EUR 38,00 --
ES0516932557 PE Catalunya Banc DESC 05-02-13 -- 02-02-12 EUR 534,00 --
ES0516932540 PE Catalunya Banc DESC 07-02-13 -- 02-02-12 EUR 1.060,00 96,082 4,002 02-02-12
ES0516932599 PE Catalunya Banc DESC 14-02-13 -- 02-02-12 EUR 761,00 --
ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 -- 02-02-12 EUR 2.697,00 --
ES0516932532 PE Catalunya Banc DESC 23-07-13 -- 02-02-12 EUR 181,00 --
ES0516932581 PE Catalunya Banc DESC 29-07-13 -- 02-02-12 EUR 230,00 --
ES0544251418 PE Ibercaja Banco DESC 04-04-12 -- 02-02-12 EUR 694,00 --
ES0544251251 PE Ibercaja Banco DESC 26-06-12 -- 02-02-12 EUR 3.094,00 --
ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 -- 02-02-12 EUR 184,00 --
ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 -- 02-02-12 EUR 9.289,00 --
ES0544251400 PE Ibercaja Banco DESC 30-08-12 -- 02-02-12 EUR 302,00 --
ES0544251376 PE Ibercaja Banco DESC 23-01-13 -- 02-02-12 EUR 292,00 --
ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 -- 02-02-12 EUR 2.026,00 95,617 4,250 05-01-12
ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 -- 02-02-12 EUR 3.293,00 --
ES0568675047 PE LIBERBANK, S.A. DESC 27-07-12 -- 02-02-12 EUR 500,00 98,656 2,718 27-01-12
ES0568675054 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.080,00 96,330 3,874 02-02-12
ES0568675344 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-07-13 -- 02-02-12 EUR 200,00 94,649 3,780 02-02-12
ES0568675351 PE LIBERBANK, S.A. DESC 24-01-14 -- 02-02-12 EUR 1.300,00 92,876 3,802 02-02-12
ES0513900UE1 PE Santander DESC 08-03-12 -- 02-02-12 EUR 1.003,00 99,676 2,700 25-01-12
ES0513900TM6 PE Santander DESC 05-04-12 -- 02-02-12 EUR 2.500,00 99,523 2,733 02-02-12
ES0513900VA7 PE Santander DESC 28-06-12 -- 02-02-12 EUR 10.000,00 --
ES0513900TN4 PE Santander DESC 09-10-12 -- 02-02-12 EUR 112,00 97,830 3,200 31-01-12
ES0513900UY9 PE Santander DESC 29-01-13 -- 02-02-12 EUR 100,00 --
ES0513900UZ6 PE Santander DESC 21-01-14 -- 02-02-12 EUR 1.701,00 --
ES0513900UW3 PE Santander DESC 28-01-14 -- 02-02-12 EUR 107,00 --
ES0537713A74 PTA Santander 2 DESC 27-11-12 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES05377139Z8 PTA Santander 2 DESC 11-12-12 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0537713B24 PTA Santander 2 DESC 03-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0537713B32 PTA Santander 2 DESC 08-01-13 -- 02-02-12 EUR 10.000,00 --
ES0537713B65 PTA Santander 2 DESC 17-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0537713B73 PTA Santander 2 DESC 22-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0537713B81 PTA Santander 2 DESC 24-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0537713B40 PTA Santander 2 DESC 29-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
ES0537713B57 PTA Santander 2 DESC 31-01-13 -- 02-02-12 EUR 1.000,00 --
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7 - Admisiones a cotización
7.1 Emisiones admitidas a cotización
Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada
ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez
ES0513045N38 PE Banca March DESC 30-04-12 31-01-12 EUR A 8.986,00 1.000,00
ES0513045A74 PE Banca March DESC 27-07-12 31-01-12 EUR A 41,00 1.000,00
ES0513045M96 PE Banca March DESC 30-07-12 31-01-12 EUR A 40,00 1.000,00
ES0513045N20 PE Banca March DESC 31-07-12 31-01-12 EUR A 9.450,00 1.000,00
ES0513045J83 PE Banca March DESC 02-01-13 31-01-12 EUR A 51,00 1.000,00
ES0513045M88 PE Banca March DESC 25-01-13 31-01-12 EUR A 26,00 1.000,00
ES0513045N04 PE Banca March DESC 28-01-13 31-01-12 EUR A 331,00 1.000,00
ES0513045N12 PE Banca March DESC 29-01-13 31-01-12 EUR A 58,00 1.000,00
ES0513377632 PE Banco Cooperativo DESC 01-08-12 31-01-12 EUR A 650,00 50.000,00
ES0513377640 PE Banco Cooperativo DESC 30-01-13 31-01-12 EUR A 1.500,00 50.000,00
ES0513377657 PE Banco Cooperativo DESC 24-07-13 31-01-12 EUR A 700,00 50.000,00
ES0513580BU7 PE Banco Guipuzcoano DESC 27-02-12 31-01-12 EUR A 1.600,00 100.000,00
ES0513783HT6 PE Banco Pastor DESC 25-05-12 31-01-12 EUR A 10,00 1.000,00
ES0513783IL1 PE Banco Pastor DESC 28-05-12 31-01-12 EUR A 10,00 1.000,00
ES0513783IO5 PE Banco Pastor DESC 29-05-12 31-01-12 EUR A 303,00 1.000,00
ES0513783V59 PE Banco Pastor DESC 30-05-12 31-01-12 EUR A 152,00 1.000,00
ES0513806T64 PE Banco Popular DESC 06-02-12 31-01-12 EUR A 5.500,00 1.000,00
ES0513806Z90 PE Banco Popular DESC 07-02-12 31-01-12 EUR A 1.527,00 1.000,00
ES0513806H92 PE Banco Popular DESC 10-02-12 31-01-12 EUR A 1.200,00 1.000,00
ES0513806U95 PE Banco Popular DESC 20-02-12 31-01-12 EUR A 601,00 1.000,00
ES05138068T2 PE Banco Popular DESC 24-02-12 31-01-12 EUR A 12,00 1.000,00
ES0513806T49 PE Banco Popular DESC 28-02-12 31-01-12 EUR A 210,00 1.000,00
ES0513806V60 PE Banco Popular DESC 29-02-12 31-01-12 EUR A 666,00 1.000,00
ES0513806U20 PE Banco Popular DESC 01-03-12 31-01-12 EUR A 559,00 1.000,00
ES0513806S81 PE Banco Popular DESC 02-03-12 31-01-12 EUR A 30,00 1.000,00
ES0513806Y26 PE Banco Popular DESC 05-03-12 31-01-12 EUR A 541,00 1.000,00
ES0513806Z33 PE Banco Popular DESC 06-03-12 31-01-12 EUR A 133,00 1.000,00
ES0513806Z41 PE Banco Popular DESC 13-03-12 31-01-12 EUR A 125,00 1.000,00
ES0513806V86 PE Banco Popular DESC 20-03-12 31-01-12 EUR A 125,00 1.000,00
ES05138069N3 PE Banco Popular DESC 23-03-12 31-01-12 EUR A 23,00 1.000,00
ES0513806Y00 PE Banco Popular DESC 20-04-12 31-01-12 EUR A 6,00 1.000,00
ES0513806Z17 PE Banco Popular DESC 24-04-12 31-01-12 EUR A 570,00 1.000,00
ES0513806B23 PE Banco Popular DESC 27-04-12 31-01-12 EUR A 10,00 1.000,00
ES0513806R74 PE Banco Popular DESC 30-04-12 31-01-12 EUR A 1.911,00 1.000,00
ES0513806G69 PE Banco Popular DESC 07-05-12 31-01-12 EUR A 419,00 1.000,00
ES0513806C06 PE Banco Popular DESC 11-05-12 31-01-12 EUR A 61,00 1.000,00
ES0513806C63 PE Banco Popular DESC 18-05-12 31-01-12 EUR A 5,00 1.000,00
ES0513806H19 PE Banco Popular DESC 29-06-12 31-01-12 EUR A 6,00 1.000,00
ES0513806G77 PE Banco Popular DESC 06-07-12 31-01-12 EUR A 155,00 1.000,00
ES05138067Z1 PE Banco Popular DESC 20-07-12 31-01-12 EUR A 12.101,00 1.000,00
ES05138069Q6 PE Banco Popular DESC 27-07-12 31-01-12 EUR A 141,00 1.000,00
ES0513806T15 PE Banco Popular DESC 30-07-12 31-01-12 EUR A 858,00 1.000,00
ES05138068F1 PE Banco Popular DESC 03-08-12 31-01-12 EUR A 3.135,00 1.000,00
ES0513806K06 PE Banco Popular DESC 24-08-12 31-01-12 EUR A 34,00 1.000,00
ES0513806K71 PE Banco Popular DESC 07-09-12 31-01-12 EUR A 47,00 1.000,00
ES0513806B31 PE Banco Popular DESC 02-11-12 31-01-12 EUR A 43,00 1.000,00
ES0513806H43 PE Banco Popular DESC 10-01-13 31-01-12 EUR A 26,00 1.000,00
ES0513806I91 PE Banco Popular DESC 25-01-13 31-01-12 EUR A 1.875,00 1.000,00
ES0513806Z74 PE Banco Popular DESC 30-01-13 31-01-12 EUR A 5.089,00 1.000,00
ES0513806Z82 PE Banco Popular DESC 01-02-13 31-01-12 EUR A 11.483,00 1.000,00
ES0513806T72 PE Banco Popular DESC 08-02-13 31-01-12 EUR A 8.762,00 1.000,00
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Emisiones admitidas a cotización (continuación)
Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada
ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez
ES0513806U61 PE Banco Popular DESC 15-02-13 31-01-12 EUR A 1.007,00 1.000,00
ES0513806M87 PE Banco Popular DESC 22-03-13 31-01-12 EUR A 478,00 1.000,00
ES0513806M95 PE Banco Popular DESC 27-03-13 31-01-12 EUR A 209,00 1.000,00
ES0513806Q00 PE Banco Popular DESC 26-04-13 31-01-12 EUR A 63,00 1.000,00
ES0513806U12 PE Banco Popular DESC 14-06-13 31-01-12 EUR A 44,00 1.000,00
ES0513806V29 PE Banco Popular DESC 28-06-13 31-01-12 EUR A 9,00 1.000,00
ES0513806X68 PE Banco Popular DESC 19-07-13 31-01-12 EUR A 134,00 1.000,00
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ES0513861ST7 PE Banco Sabadell DESC 27-02-12 31-01-12 EUR A 905,00 1.000,00
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Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 81 de 99 -

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Emisiones admitidas a cotización (continuación)
Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada
ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez
ES0513688673 PE BBVA Banco Financiacion DESC 30-10-12 31-01-12 EUR A 405,00 1.000,00
ES0513688517 PE BBVA Banco Financiacion DESC 31-10-12 31-01-12 EUR A 6,00 1.000,00
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ES0540609445 PE Caixabank, S.A. DESC 07-08-12 31-01-12 EUR A 102,00 1.000,00
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ES0540609791 PE Caixabank, S.A. DESC 11-09-12 31-01-12 EUR A 30,00 1.000,00
ES05406091N2 PE Caixabank, S.A. DESC 25-09-12 31-01-12 EUR A 115,00 1.000,00
ES0540609841 PE Caixabank, S.A. DESC 16-10-12 31-01-12 EUR A 60,00 1.000,00
ES0540609890 PE Caixabank, S.A. DESC 23-10-12 31-01-12 EUR A 56,00 1.000,00
ES0540609858 PE Caixabank, S.A. DESC 30-10-12 31-01-12 EUR A 30,00 1.000,00
ES05406091D3 PE Caixabank, S.A. DESC 02-01-13 31-01-12 EUR A 200,00 1.000,00
ES05406090R5 PE Caixabank, S.A. DESC 08-01-13 31-01-12 EUR A 30,00 1.000,00
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Emisiones admitidas a cotización (continuación)
Descripción del valor Fecha Cod Nominales Elevada
ISIN Cod. Emisor Cupón F. Vto. Desemb. Mon Rep Circulación Unitario liquidez
ES0540609783 PE Caixabank, S.A. DESC 15-01-13 31-01-12 EUR A 326,00 1.000,00
ES05406090V7 PE Caixabank, S.A. DESC 22-01-13 31-01-12 EUR A 721,00 1.000,00
ES05406092H2 PE Caixabank, S.A. DESC 29-01-13 31-01-12 EUR A 19.502,00 1.000,00
ES05406091X1 PE Caixabank, S.A. DESC 05-02-13 31-01-12 EUR A 46.763,00 1.000,00
ES05406091Y9 PE Caixabank, S.A. DESC 12-02-13 31-01-12 EUR A 1.548,00 1.000,00
ES05406092D1 PE Caixabank, S.A. DESC 19-02-13 31-01-12 EUR A 700,00 1.000,00
ES05406091I2 PE Caixabank, S.A. DESC 26-02-13 31-01-12 EUR A 585,00 1.000,00
ES05406092L4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-04-13 31-01-12 EUR A 84,00 1.000,00
ES05406091B7 PE Caixabank, S.A. DESC 25-06-13 31-01-12 EUR A 220,00 1.000,00
ES05406091C5 PE Caixabank, S.A. DESC 02-07-13 31-01-12 EUR A 563,00 1.000,00
ES05406091Z6 PE Caixabank, S.A. DESC 16-07-13 31-01-12 EUR A 229,00 1.000,00
ES05406091F8 PE Caixabank, S.A. DESC 23-07-13 31-01-12 EUR A 1.024,00 1.000,00
ES05406091M4 PE Caixabank, S.A. DESC 30-07-13 31-01-12 EUR A 334,00 1.000,00
ES05406092I0 PE Caixabank, S.A. DESC 03-09-13 31-01-12 EUR A 2.486,00 1.000,00
ES05406092G4 PE Caixabank, S.A. DESC 07-01-14 31-01-12 EUR A 1.146,00 1.000,00
ES0515462TV6 PE Caja Laboral DESC 29-02-12 31-01-12 EUR A 500,00 50.000,00
ES0515306M53 PE Caja Rural Navarra DESC 25-04-12 31-01-12 EUR A 50,00 50.000,00
ES0515306Q26 PE Caja Rural Navarra DESC 01-08-12 31-01-12 EUR A 50,00 50.000,00
ES0515306Q42 PE Caja Rural Navarra DESC 23-01-13 31-01-12 EUR A 200,00 50.000,00
ES0516932276 PE Catalunya Banc DESC 01-03-12 31-01-12 EUR A 300,00 1.000,00
ES0516932524 PE Catalunya Banc DESC 26-07-12 31-01-12 EUR A 81,00 1.000,00
ES0516932573 PE Catalunya Banc DESC 02-08-12 31-01-12 EUR A 190,00 1.000,00
ES0516932466 PE Catalunya Banc DESC 17-01-13 31-01-12 EUR A 155,00 1.000,00
ES0516932557 PE Catalunya Banc DESC 05-02-13 31-01-12 EUR A 259,00 1.000,00
ES0516932540 PE Catalunya Banc DESC 07-02-13 31-01-12 EUR A 390,00 1.000,00
ES0516932599 PE Catalunya Banc DESC 14-02-13 31-01-12 EUR A 604,00 1.000,00
ES0516932565 PE Catalunya Banc DESC 19-02-13 31-01-12 EUR A 4.897,00 1.000,00
ES0516932607 PE Catalunya Banc DESC 16-07-13 31-01-12 EUR A 60,00 1.000,00
ES0516932532 PE Catalunya Banc DESC 23-07-13 31-01-12 EUR A 6,00 1.000,00
ES0516932581 PE Catalunya Banc DESC 29-07-13 31-01-12 EUR A 197,00 1.000,00
ES05060255B5 PE Hidrocantabrico DESC 29-01-13 31-01-12 EUR A 1.000,00 1.000,00
ES0544251418 PE Ibercaja Banco DESC 04-04-12 31-01-12 EUR A 704,00 1.000,00
ES0544251251 PE Ibercaja Banco DESC 26-06-12 31-01-12 EUR A 3.007,00 1.000,00
ES0544251236 PE Ibercaja Banco DESC 04-07-12 31-01-12 EUR A 1.320,00 1.000,00
ES0544251343 PE Ibercaja Banco DESC 25-07-12 31-01-12 EUR A 144,00 1.000,00
ES0544251392 PE Ibercaja Banco DESC 01-08-12 31-01-12 EUR A 1.723,00 1.000,00
ES0544251400 PE Ibercaja Banco DESC 30-08-12 31-01-12 EUR A 292,00 1.000,00
ES0544251376 PE Ibercaja Banco DESC 23-01-13 31-01-12 EUR A 713,00 1.000,00
ES0544251087 PE Ibercaja Banco DESC 31-01-13 31-01-12 EUR A 2.137,00 1.000,00
ES0544251368 PE Ibercaja Banco DESC 26-02-13 31-01-12 EUR A 3.771,00 1.000,00
ES0568675047 PE LIBERBANK, S.A. DESC 27-07-12 31-01-12 EUR A 1.500,00 10.000,00
ES0568675054 PE LIBERBANK, S.A. DESC 25-01-13 31-01-12 EUR A 1.700,00 10.000,00
ES0568675344 PE LIBERBANK, S.A. DESC 26-07-13 31-01-12 EUR A 40,00 10.000,00
ES0513900UW3 PE Santander DESC 28-01-14 31-01-12 EUR A 3.000,00 1.000,00
ES0513495EW8 PE Santander Consumer Fnce DESC 27-07-12 31-01-12 EUR A 6.200,00 1.000,00
La columna REP indica la forma de representación de los valores: (T) títulos físicos, (A) anotaciones en cuenta
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8.1 Vencimientos en los próximos 15 días
Descripción del Valor.
Importe
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto
02-02-2012 ES0313860274 BS Banco Sabadell 02-08-2012 VBLE Pago interés 0,8538
02-02-2012 ES0314975063 BS AVAL ESPAÑA-C. Cantabria 02-02-2015 4,875 Pago interés 4,7147
02-02-2012 ES0414970642 CH La Caixa 02-02-2015 4,977 Pago interés 4,3770
02-02-2012 ES0214840326 OS Caixa Catalunya 02-11-2016 VBLE Pago interés 0,4628
02-02-2012 ES0413980022 CH Banco Valencia 02-08-2027 VBLE Pago interés 1,3905
02-02-2012 ES0169075001 PPR Caixanova Emisiones, S.A. A Perpetua VBLE Pago interés 0,5950
02-02-2012 ES0215424161 OS Caja Castilla La Mancha Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,6749
03-02-2012 ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 03-02-2012 3,375 Pago interés 3,3750
03-02-2012 ES0314970098 BS AVAL ESPAÑA-La Caixa 03-02-2012 3,375 Amortización 100,0000
03-02-2012 ES0314970148 BS La Caixa 03-08-2012 VBLE Pago interés 0,6862
03-02-2012 ES0314601057 BS AVAL ESPAÑA -Cajamar 03-05-2013 VBLE Pago interés 0,5942
03-02-2012 ES0314850076 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 03-05-2013 VBLE Pago interés 0,5942
03-02-2012 ES0318538040 BS Catalunya Caixa 03-02-2014 VBLE Pago interés 4,0110
03-02-2012 ES0413679145 CH Bankinter 03-02-2014 4,250 Pago interés 0,7452
03-02-2012 ES0414950628 CH Caja Madrid 03-02-2025 4,000 Pago interés 4,0000
04-02-2012 ES0413790124 CH Banco Popular 04-02-2013 4,500 Pago interés 4,5123
04-02-2012 ES0314854128 BS AVAL ESPAÑA -Caja Duero 04-05-2015 3,000 Pago interés 0,7500
04-02-2012 ES0464730102 CH Cajasur 04-05-2015 VBLE Pago interés 0,2372
04-02-2012 ES0214958029 OS Caixanova Sb 04-08-2018 VBLE Pago interés 1,0875
05-02-2012 ES0115009005 PPR Cajacanarias I Perpetua VBLE Pago interés 1,8728
06-02-2012 ES0413211188 CH BBVA 06-02-2012 4,125 Pago interés 4,1250
06-02-2012 ES0413211188 CH BBVA 06-02-2012 4,125 Amortización 100,0000
06-02-2012 ES0413900111 CH Santander 06-02-2014 3,500 Pago interés 3,5000
06-02-2012 ES0314966187 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 06-05-2015 VBLE Pago interés 0,6338
06-02-2012 ES0214981070 OS Cajacanarias Sb 04-11-2015 VBLE Pago interés 0,6329
06-02-2012 ES0214850051 OS Caixa Manresa Sb 05-05-2016 VBLE Pago interés 0,6143
06-02-2012 ES0214977169 OS Bancaja Sb 06-07-2019 VBLE Pago interés 0,4349
06-02-2012 ES0413900129 CH Santander 06-02-2026 3,875 Pago interés 3,8750
06-02-2012 ES0382041012 BTN Santander Empresas 1 A2 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,4449
06-02-2012 ES0382041020 BTN Santander Empresas 1 B 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,4684
06-02-2012 ES0382041038 BTN Santander Empresas 1 C 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,4893
06-02-2012 ES0382041046 BTN Santander Empresas 1 D 04-11-2038 VBLE Pago interés 0,5677
07-02-2012 ES0413900079 CH Santander 07-02-2012 3,250 Pago interés 3,2500
07-02-2012 ES0413900079 CH Santander 07-02-2012 3,250 Amortización 100,0000
07-02-2012 ES0314965114 BS AVAL ESPAÑA-Caja Navarra 07-02-2014 2,625 Pago interés 2,6250
07-02-2012 ES0414970543 CH La Caixa 07-05-2019 VBLE Pago interés 0,6466
08-02-2012 ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 08-02-2012 VBLE Pago interés 0,3994
08-02-2012 ES0357080144 BS BPE Financiaciones 1 08-02-2012 VBLE Amortización 100,0000
08-02-2012 ES0413860141 CH Banco Sabadell 08-05-2021 VBLE Pago interés 0,6358
09-02-2012 ES0214950158 OS Caja Madrid 09-02-2012 VBLE Pago interés 0,4091
09-02-2012 ES0214950158 OS Caja Madrid 09-02-2012 VBLE Amortización 100,0000
09-02-2012 ES0313860308 BS Banco Sabadell 09-03-2012 VBLE Pago interés 0,2713
09-02-2012 ES0214974067 OS Caixa Terrassa Sb 09-08-2021 VBLE Pago interés 0,5254
10-02-2012 DE0003933693 OS Deutsche Bank AG Sb 10-11-2014 4,155 Pago interés 1,0388
10-02-2012 ES0413211428 CH BBVA 10-02-2016 4,750 Pago interés 4,7500
10-02-2012 ES0414950859 CH Caja Madrid 10-05-2017 VBLE Pago interés 0,2954
10-02-2012 ES0414950867 CH Caja Madrid 10-11-2017 VBLE Pago interés 0,2954
10-02-2012 ES0414977407 CH Bancaja 10-01-2019 VBLE Pago interés 0,2913
11-02-2012 ES0413860232 CH Banco Sabadell 11-02-2013 4,500 Pago interés 4,5000
11-02-2012 ES0211845179 OS Abertis 11-02-2014 4,750 Pago interés 4,7500
11-02-2012 ES0464730110 CH Cajasur 11-05-2015 VBLE Pago interés 0,2292
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Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Descripción del Valor.
Importe
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto
11-02-2012 ES0115372007 PPR Caja España Inversiones C Perpetua VBLE Pago interés 1,2875
12-02-2012 ES0314961147 BS Aval España-Caja Burgos 12-02-2015 3,000 Pago interés 3,0000
13-02-2012 ES0414970626 CH La Caixa 11-11-2013 VBLE Pago interés 0,8094
13-02-2012 ES0347858005 CM IM Cédulas 1 Popular 12-02-2014 4,250 Pago interés 4,2500
13-02-2012 ES0413307010 CH BANKIA 13-01-2017 VBLE Pago interés 0,3210
13-02-2012 ES0413900236 CH Santander 11-02-2019 VBLE Pago interés 0,9322
13-02-2012 ES0374228007 BTH Rural Hipotecario II A 12-08-2026 VBLE Pago interés 0,4307
13-02-2012 ES0374228015 BTH Rural Hipotecario II B 12-08-2026 VBLE Pago interés 0,4965
13-02-2012 ES0358283002 BTH Rural Hipotecario IV A 13-02-2033 VBLE Pago interés 0,4307
13-02-2012 ES0358283010 BTH Rural Hipotecario IV B 13-02-2033 VBLE Pago interés 0,5091
13-02-2012 ES0313919005 BTH Bankinter 4 A 12-11-2038 VBLE Pago interés 0,4257
13-02-2012 ES0313919013 BTH Bankinter 4 B 12-11-2038 VBLE Pago interés 0,4838
13-02-2012 ES0313919021 BTH Bankinter 4 C 12-11-2038 VBLE Pago interés 0,6734
13-02-2012 ES0313920003 BTH Bankinter 5 A 12-11-2039 VBLE Pago interés 0,4307
13-02-2012 ES0313920011 BTH Bankinter 5 B 12-11-2039 VBLE Pago interés 0,4838
13-02-2012 ES0313920029 BTH Bankinter 5 C 12-11-2039 VBLE Pago interés 0,6860
14-02-2012 ES0214977144 OS Bancaja 14-02-2017 4,375 Pago interés 4,3750
14-02-2012 ES0414970501 CH La Caixa 14-05-2021 VBLE Pago interés 0,6297
14-02-2012 ES0372259020 BTN PYME Bancaja 5 A3 14-02-2039 VBLE Pago interés 0,4048
14-02-2012 ES0372259038 BTN PYME Bancaja 5 B 14-02-2039 VBLE Pago interés 0,4457
14-02-2012 ES0372259046 BTN PYME Bancaja 5 C 14-02-2039 VBLE Pago interés 0,5147
14-02-2012 ES0372259053 BTN PYME Bancaja 5 D 14-02-2039 VBLE Pago interés 1,3964
14-02-2012 ES0314586001 BTN BBVA Empresas 6 A 14-08-2055 VBLE Pago interés 0,2367
14-02-2012 ES0314586019 BTN BBVA Empresas 6 B 14-08-2055 VBLE Pago interés 0,2672
14-02-2012 ES0314586027 BTN BBVA Empresas 6 C 14-08-2055 VBLE Pago interés 0,3283
14-02-2012 ES0158952004 PPR CAJAGRANADA Preferentes A Perpetua VBLE Pago interés 2,2594
15-02-2012 ES0314400070 BS CAM 15-05-2012 VBLE Pago interés 0,4063
15-02-2012 ES0314970122 BS La Caixa 13-02-2013 VBLE Pago interés 10,0000
15-02-2012 ES0314970189 BS La Caixa 17-02-2014 VBLE Pago interés 9,0000
15-02-2012 ES0214400055 OS CAM 15-08-2015 VBLE Pago interés 0,3937
15-02-2012 ES0413980030 CH Banco Valencia 15-11-2016 VBLE Pago interés 1,2936
15-02-2012 ES0214973069 OS Caixa Sabadell Sb 15-02-2017 VBLE Pago interés 0,4861
15-02-2012 ES0338557004 BTH UCI 5 A 15-02-2029 VBLE Pago interés 0,4324
15-02-2012 ES0338557012 BTH UCI 5 B 15-02-2029 VBLE Pago interés 0,5333
15-02-2012 ES0339773014 BTN FTPYME Santander 1 B1G 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,3736
15-02-2012 ES0339773022 BTN FTPYME Santander 1 B2 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,4758
15-02-2012 ES0339773030 BTN FTPYME Santander 1 C 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,6036
15-02-2012 ES0339773048 BTN FTPYME Santander 1 D 15-11-2034 VBLE Pago interés 0,8336
15-02-2012 ES0338447008 BTN Hipotebansa XI A 15-02-2035 VBLE Pago interés 0,4350
15-02-2012 ES0338447016 BTN Hipotebansa XI B 15-02-2035 VBLE Pago interés 0,4886
15-02-2012 ES0337946000 BTN Santander Financiación 3 A 15-11-2038 VBLE Pago interés 0,4503
15-02-2012 ES0337946018 BTN Santander Financiación 3 B 15-11-2038 VBLE Pago interés 0,4758
15-02-2012 ES0337946026 BTN Santander Financiación 3 C 15-11-2038 VBLE Pago interés 0,5781
15-02-2012 ES0337946034 BTN Santander Financiación 3 D 15-11-2038 VBLE Pago interés 0,7058
15-02-2012 ES0337946042 BTN Santander Financiación 3 E 15-11-2038 VBLE Pago interés 1,2681
15-02-2012 ES0337946059 BTN Santander Financiación 3 F 15-11-2038 VBLE Pago interés 0,5014
15-02-2012 ES0312344015 BTH AYT Génova Hipotecario 8 A2 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,4094
15-02-2012 ES0312344023 BTH AYT Génova Hipotecario 8 B 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,4298
15-02-2012 ES0312344031 BTH AYT Génova Hipotecario 8 C 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,4937
15-02-2012 ES0312344049 BTH AYT Génova Hipotecario 8 D 15-05-2039 VBLE Pago interés 0,8847
15-02-2012 ES0312302013 BTH AYT Génova Hipotecario 11 A2 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,4247
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Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Descripción del Valor.
Importe
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto
15-02-2012 ES0312302021 BTH AYT Génova Hipotecario 11 B 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,4503
15-02-2012 ES0312302039 BTH AYT Génova Hipotecario 11 C 15-11-2040 VBLE Pago interés 0,5270
15-02-2012 ES0312302047 BTH AYT Génova Hipotecario 11 D 15-11-2040 VBLE Pago interés 1,0125
15-02-2012 ES0336105004 BTN Santander Hipotecario 8 A 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,3035
15-02-2012 ES0336105012 BTN Santander Hipotecario 8 B 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,3599
15-02-2012 ES0336105020 BTN Santander Hipotecario 8 C 15-11-2054 VBLE Pago interés 0,3035
15-02-2012 KYG1793R1020 PPR CAM Capital A Perpetua VBLE Pago interés 0,4280
15-02-2012 KYG1793R1103 PPR CAM Capital B Perpetua VBLE Pago interés 0,4155
15-02-2012 ES0214400048 OS CAM Sb Perpetua VBLE Pago interés 0,4030
16-02-2012 ES0314970171 BS La Caixa 16-11-2012 VBLE Pago interés 0,6412
16-02-2012 ES0213211107 OS BBVA Sb 16-02-2022 VBLE Pago interés 4,5000
16-02-2012 ES0338558002 BTN UCI 6 A 16-11-2030 VBLE Pago interés 0,4483
16-02-2012 ES0338558010 BTN UCI 6 B 16-11-2030 VBLE Pago interés 0,5709
16-02-2012 ES0370150007 BTH AYT Génova Hipotecario 4 A 16-05-2036 VBLE Pago interés 0,4189
16-02-2012 ES0370150015 BTH AYT Génova Hipotecario 4 B 16-05-2036 VBLE Pago interés 0,5006
16-02-2012 ES0314789001 BTN BBVA Empresas 2 A 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,4495
16-02-2012 ES0314789019 BTN BBVA Empresas 2 B 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,5006
16-02-2012 ES0314789027 BTN BBVA Empresas 2 C 16-08-2041 VBLE Pago interés 0,5773
16-02-2012 ES0313716013 BTN Bankinter 2 PYME A2 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,4035
16-02-2012 ES0313716021 BTN Bankinter 2 PYME B 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,4291
16-02-2012 ES0313716039 BTN Bankinter 2 PYME C 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,5057
16-02-2012 ES0313716047 BTN Bankinter 2 PYME D 16-05-2043 VBLE Pago interés 0,9095
16-02-2012 ES0313716054 BTN Bankinter 2 PYME E 16-05-2043 VBLE Pago interés 1,3695
16-02-2012 ES0313587000 BTN Santander Empresas 10 A 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,5323
16-02-2012 ES0313587018 BTN Santander Empresas 10 B 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,5941
16-02-2012 ES0313587026 BTN Santander Empresas 10 C 16-03-2044 VBLE Pago interés 0,5075
17-02-2012 ES0413140007 CH Banco Andalucía 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0413140007 CH Banco Andalucía 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0413770084 CH Banco Pastor 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0413770084 CH Banco Pastor 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0413790033 CH Banco Popular 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0413790033 CH Banco Popular 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0413440142 CH Banesto 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0413440142 CH Banesto 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0413679053 CH Bankinter 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0413679053 CH Bankinter 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414100018 CH BBK 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414100018 CH BBK 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414400053 CH CAM 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414400053 CH CAM 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414600066 CH Caja Murcia 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414600066 CH Caja Murcia 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414601015 CH Cajamar 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414601015 CH Cajamar 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414840399 CH Caixa Catalunya 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414840399 CH Caixa Catalunya 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414843195 CH Caixa Galicia 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414843195 CH Caixa Galicia 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0413860133 CH Banco Sabadell 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0413860133 CH Banco Sabadell 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414977324 CH Bancaja 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Vencimientos en los próximos 15 días (continuación)
Descripción del Valor.
Importe
Fecha ISIN Cód. Emisor Ser. Fecha de vto. Cupón Concepto % Bruto
17-02-2012 ES0414977324 CH Bancaja 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414970493 CH La Caixa 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414970493 CH La Caixa 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0414950768 CH Caja Madrid 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0414950768 CH Caja Madrid 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0464872045 CH Unicaja 17-02-2012 3,500 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0464872045 CH Unicaja 17-02-2012 3,500 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 17-02-2012 3,50 Pago interés 3,5000
17-02-2012 ES0312298211 CM Ayt Cédulas Cajas Global 22 17-02-2012 3,50 Amortización 100,0000
17-02-2012 ES0215474216 OS Caja España 17-05-2013 VBLE Pago interés 0,4183
17-02-2012 ES0414950834 CH Caja Madrid 17-02-2014 VBLE Pago interés 0,2880
17-02-2012 ES0458673052 CH C.España Salamanca Soria 17-05-2019 6,000 Pago interés 1,5123
17-02-2012 ES0414970204 CH La Caixa 17-02-2025 3,875 Pago interés 3,8750
17-02-2012 ES0361794003 BTN MBS Bancaja 1 A 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4158
17-02-2012 ES0361794011 BTN MBS Bancaja 1 B 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4260
17-02-2012 ES0361794029 BTN MBS Bancaja 1 C 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,4822
17-02-2012 ES0361794037 BTN MBS Bancaja 1 D 17-11-2035 VBLE Pago interés 0,5870
17-02-2012 ES0374274019 BTN Rural Hipotecario IX A2 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4081
17-02-2012 ES0374274027 BTN Rural Hipotecario IX A3 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4209
17-02-2012 ES0374274035 BTN Rural Hipotecario IX B 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,4541
17-02-2012 ES0374274043 BTN Rural Hipotecario IX C 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,5052
17-02-2012 ES0374274050 BTN Rural Hipotecario IX D 17-02-2050 VBLE Pago interés 0,8835
17-02-2012 ES0374274068 BTN Rural Hipotecario IX E 17-02-2050 VBLE Pago interés 1,3946
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
9 - ANUNCIOS
Entidades de Liquidez Plataforma SEND
A continuación os detallamos las entidades de liquidez de las emisiones que cotizan en la plataforma SEND:
CÓDIGO ISIN DESCRIPCIÓN ENTIDAD DE LIQUIDEZ
ES0384849008 BS Zinkia- 9,75 11/2013 Renta 4, S.A., S.V.
ES0848873008 PPR Banca Cívica- Vble Perpétua Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.
ES0211839172 OS AUDASA – 6,000 02/2021 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.
ES0458673011 CH Caja Duero-FIJO 06/2014 Ahorro Corporación Financiera, S.V.B., S.A.
ES0213790019 OS B. Popular-Sb 8,000 07/2021 Bankinter, S.A.
ES0313860316 BS B. Sabadell- 4,250 03/2013 Banco Guipuzcoano, S.A.
ES0213790027 OS B. Popular-Sb 8,250 10/2021 Bankia, S.A.
ES0112805041 PPR C.Galicia PR-E VBLE 12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.
ES0169075050 PPR Caixanova EM-D VBLE12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.
ES0112805025 PPR C.Galicia PR-D VBLE 12/9999 Confederación Española de Cajas de Ahorros, S.A.
ES0214970081 OS La Caixa-Sb 7,500 01/2017 Caixabank, S.A.
ES0340609058 BS Caixabank- 4,910 01/2015 Banco Santander, S.A.
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal
AVISO 634/2002, DE 21 DE MAYO
OBLIGACIONES REPUBLICA ARGENTINA
EMISIÓN MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija, que se ha recibido en el Servicio escrito
procedente de la Entidad Agente de Pagos, Santander Central Hispano Investment, S.A., al que adjunta documentación recibida del Ministerio
de Economía de la República Argentina, comunicando el diferimiento de pagos de la emisión de referencia, que se hizo público mediante
Decreto 256/2002, de 8 de febrero, publicado en el Boletín Oficial del citado Estado nº 29.834, de 8 de febrero, posteriormente reiterado
mediante Resolución 73/2002, del Ministerio de Economía de la República Argentina, publicado en el Boletín Oficial nº 29.888, de 30 de abril, de
dicha República.
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 23 de mayo de 2002 se procederá al bloqueo de las posiciones de Obligaciones República
Argentina, emisión mayo de 1997, código de valor ES061273541013, que permanecerá en ese estado a todos los efectos, en tanto no varíen
las circunstancias actuales, lo que se hará público oportunamente.
Comisión Nacional del Mercado de Valores
SUSPENDE LA COTIZACIÓN
OBLIGACIONES REPÚBLICA DE ARGENTINA
El día 22 de mayo de 2002 la CNMV adoptó el siguiente acuerdo: "Suspender cautelarmente con efectos del día 23 de mayo de 2002, al
amparo del Artículo 33 de la Ley 24/1988 de 28 julio, del Mercado de Valores, la negociación en AIAF, Mercado de Renta Fija, S.A. de las
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA, emisión mayo 1997 (Código de valor ES0273541013), por concurrir circunstancias que pudieran
perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores".
Santander Central Hispano Investment, S.A.
OBLIGACIONES REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes en la Plataforma Unificada de Renta Fija y de los obligacionistas que la Entidad
Agente de Pagos de la citada emisión, Santander Central Hispano Investment, S.A., no ha recibido de la República Argentina cantidad alguna
en concepto de pago del último cupón y amortización de la emisión de referencia.
Se informa asimismo de que con fecha 28 de mayo de 2002 dicha Entidad Agente de Pagos ha recibido comunicación del Ministerio de
Economía, Secretaría de Finanzas de la República Argentina, cuyo texto se transcribe a continuación:
“Asunto: Diferimiento del pago del cupón del Bono la República Argentina 7’50%. 23/05/02 (Código ISIN: ES0273541013)
De acuerdo a su solicitud de fecha 24/05/02, informo a Ud. que de acuerdo a la Resolución Nro. 73 del año 2002 del Ministerio de Economía de
la República Argentina, se dispone el diferimiento de los pagos de los servicios de la deuda pública del GOBIERNO NACIONAL hasta el 31 de
Diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciación de la misma, si ésta se completa antes de esa fecha”.
República Argentina
CANJE DE VALORES DE LOS BONOS MATADOR
CODIGO ISIN ES0273541013
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Se pone en su conocimiento que el 14 de enero de 2005 se ha abierto un procedimiento de canje de valores de deuda pública a largo plazo de
nueva emisión de la República Argentina, que se ofrecen en canje a los titulares de valores pertenecientes a determinadas emisiones de
valores de deuda pública de la República Argentina que se encuentran actualmente en circulación que cumplan los requisitos para ser sujetos
pasivos de la Oferta. Los valores a los que se extiende la Oferta se listan en el Anexo A del denominado Suplemento de Folleto (Prospectus
Supplement).
En particular, los titulares de valores pertenecientes a la emisión de obligaciones de fecha de 23 de mayo de 1997, con código ISIN
ES0273541013, que fue admitida a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija, representada mediante un título global depositado en Santander
Investment Services S.A. e incluida en el sistema de registro y liquidación gestionado por Iberclear, que deseen acogerse a la Oferta, deberán
seguir el procedimiento previsto en la Información Complementaria.
Los inversores residentes en España que sean titulares de valores canjeables en la Oferta tienen a su disposición información más detallada
sobre las características de la Oferta y el procedimiento de canje en España en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
www.cnmv.es, en la que se han publicado la Información Complementaria, el Folleto Base (Base Prospectus) y el denominado Suplemento de
Folleto (Prospectus Supplement), conjuntamente con la traducción jurada al español del Suplemento de Folleto y en la página web de la oferta
www.georgesonshareholder.com/argentina así como en la página web de AIAF Mercado de Renta Fija
(http://www.aiaf.es/aiaf/fichaISIN.cir?isin=ES0273541013 en el Folleto de la emisión).
El Período de Aceptación de Órdenes de Canje comprenderá desde el 14 de enero hasta el 25 de febrero de 2005, a menos que se extienda o
se reduzca por el Emisor, si se dan las circunstancias previstas en el Suplemento de Folleto
Santander Investment Services, S.A.
BONOS MATADOR REPÚBLICA ARGENTINA
EMISIÓN: MAYO 1997 ISIN: ES0273541013
CUPÓN 7’50% AMORTIZACIÓN FINAL: 23/05/02
Se pone en conocimiento de AIAF Mercado de Renta Fija y de los obligacionistas que Santander Investment Services, S.A., en su calidad de
Entidad Agente de Pagos de la citada emisión, dio instrucciones a Iberclear el día 27 de mayo de 2005 para la cancelación de un saldo de
89.271.020,35€os como resultado del canje de la emisión de bonos matador de la República Argentina mayo 1997.
El resto de la emisión (30.930.979,65€os) permanece bloqueado en las entidades correspondientes.
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal
AVISO 1024/2011, DE 9 DE AGOSTO
BONOS AISA VTO 14/08/2011 5% (CÓDIGO ES0306585029)
Se pone en conocimiento de todas las entidades participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, que se ha recibido documentación de ACTUACIONES ACTIVIDADES E INVERSIONES
INMOBILIARIAS, S.A. de la Entidad Agente de Pagos, BANCO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, S.A., que se adjunta, y en virtud de
la cual se comunica el aplazamiento del pago de cupón y la amortización de la emisión de referencia.
Como consecuencia de lo anterior, con fecha 14 de agosto de 2011 se generarán las posiciones correspondientes al pago de cupón de la
emisión de referencia, que permanecerá pendiente de pago a todos los efectos, en tanto no varíen las circunstancias actuales, lo que, en su
caso, se hará público oportunamente mediante nuevos Avisos.
Por parte de Iberclear se procederá a bloquear las posiciones de valores a la espera de recibir nuevas instrucciones del emisor.
Lo que se comunica a los efectos oportunos
Agrupació Actividades e Inver. Inmobiliarias S.A. (A.I.S.A.)
BONOS AISA 5%
CÓDIGO ISIN ES0306585029
El Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. en calidad de entidad agente y pagadora del cupón del próximo día 14 de agosto de 2011 de
Bonos AISA 5% (ISIN ES0306585029), no realizará el pago de dicho cupón así como su correspondiente amortización debido a la publicación
del escrito por parte de AGRUPACIÓ ACTIVIDADES E INVERSIONES INMOBILIARIAS, SA con CIF A60454360 donde se pospone hasta la
próxima Asamblea de Bonistas la forma de pago.
Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.
F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 2
Amortización anticipada de la emisión de Bonos de Titulización respaldados por Derechos de Crédito derivados de Préstamos
para financiar el consumo otorgados por Banco Santander, en la Fecha de Pago próxima de 20 de febrero de 2012.
Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del FTA Santander
Financiación 2 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los
Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización y en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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5), otorgada el 14 de diciembre de 2007, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización (en adelante “los Bonos”) que va a
proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 20 de febrero de 2012.
En este supuesto, la amortización anticipada de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de amortización más los
intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (21 de noviembre de 2011) hasta la fecha de amortización anticipada (20
de febrero de 2012), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la siguiente
manera:
Bonos
Serie A
Bonos
Serie B
Bonos
Serie C
Bonos
Serie D
Bonos
Serie E
Bonos
Serie F
Amortización pendiente: - 84.625,32 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Intereses brutos: - 397,88 571,28 2.738,12 12.117,25 6.302,08
Retención 19%: - 75,60 108,54 520,24 2.302,28 1.197,40
Intereses netos: - 322,28 462,74 2.217,88 9.814,97 5.104,68
Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 20 de febrero de 2012, vencidas, líquidas y exigibles.
Para que el Fondo disponga de liquidez, la Sociedad Gestora procederá a vender los Activos en los términos recogidos en la Escritura de
Constitución del Fondo (Estipulación 5.3).
Santander de Titulización, S.G.F.T., S.A.
F.T.A. SANTANDER FINANCIACION 3
Amortización anticipada de la emisión de Bonos de Titulización respaldados por
Derechos de Crédito derivados de Préstamos para financiar el consumo otorgados por Banco Santander, en la
Fecha de Pago próxima de 15 de febrero de 2012.
Santander de Titulización, SGFT, SA (en adelante “la Sociedad Gestora”), actuando en nombre y representación del FTA Santander
Financiación 3 (en adelante “el Fondo”), de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los
Fondos de Titulización de Activos y las Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización y en la Escritura de Constitución del Fondo (Estipulación
5), otorgada el 12 de mayo de 2008, pone en conocimiento de los tenedores de Bonos de Titulización (en adelante “los Bonos”) que va a
proceder a la amortización de la emisión de Bonos en la Fecha de Pago próxima de 15 de febrero de 2012, cumpliendo con lo previsto en la
Estipulación 5.1.(vi) de la citada Escritura de Constitución del Fondo.
En este supuesto, la amortización anticipada de los Bonos emitidos por el Fondo se realizará por el importe pendiente de amortización más los
intereses devengados y no pagados desde la última Fecha de Pago (15 de noviembre de 2011) hasta la fecha de amortización anticipada (15
de febrero de 2012), deducida la retención fiscal y libre de gastos para el tenedor. Dicha información por Bono se desglosará de la siguiente
manera:
Bonos
Serie A
Bonos
Serie B
Bonos
Serie C
Bonos
Serie D
Bonos
Serie E
Bonos
Serie F
Amortización pendiente: 10.012,41 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Intereses brutos: 45,08 475,84 578,07 705,84 8.278,51 4.351,37
Retención 19%: 8,57 90,41 109,83 134,11 1.572,92 826,76
Intereses netos: 36,51 385,43 468,24 571,73 6.705,59 3.524,61
Estas cantidades, a todos los efectos legales, se reputarán a 15 de febrero de 2012, vencidas, líquidas y exigibles.
Para que el Fondo disponga de liquidez, la Sociedad Gestora procederá a vender los Activos en los términos recogidos en la Escritura de
Constitución del Fondo (Estipulación
InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
IM CÉDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, FTA ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 13 DE FEBRERO DE 2012
PERÍODO DE DEVENGO: 12/02/2011 – 12/02/2012
BONO
Código ISIN
ES0347858005
Cupón (anual fijo) 4,250%
Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00
Pago de Principal 0,00
Saldo Final después del Pago 100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual 100,00%
Interés Bruto 4.250,00
Retención (21%) 892,50
Interés Neto 3.357,50
PAGO DE INTERESES
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
FECHA DE PAGO: 1 de febrero de 2012
CEDULAS TDA 19,
INTERESES BRUTOS (€) AMORTIZACIÓN (€) SALDO NOMINAL PENDIENTE (€)
Fondo de Titulización de Activos
Bono A ES0315945008 437,50 0,00 19.444,47
InterMoney Titulización, S.G.F.T., S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
IM CÉDULAS 10, FTA
ANUNCIO DE PAGO
FECHA DE PAGO: 21 DE FEBRERO DE 2012
PERÍODO DE DEVENGO: 21/02/2011 – 21/02/2012
BONO
Código ISIN
ES0349045007
Cupón (anual fijo) 4,500%
Saldo Inicial Antes del Pago 100.000,00
Pago de Principal 0,00
Saldo Final después del Pago 100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual 100,00%
Interés Bruto 4.500,00
Retención (21%) 945,00
Interés Neto 3.555,00
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413211378
Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:
Fecha fijación 26/01/2012
Fecha pago 30/07/2012
Periodo de interés 28/01/2012 - 28/07/2012
Tipo de interés 2.939%
Base
ACT/360 UNADJ.
Total cupón bruto EUR 2,971,655.55
Cupón bruto por denominación EUR 742.91388750
Cupón neto por denominación ( EUR 50,000.00 ) EUR 586.90197113
Próxima fecha fijación 26/07/2012
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT ICO-FTVPO CAJA MURCIA, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
SERIE AG B C
Código ISIN ES0312287008 ES0312287016 ES0312287024
Periodo de devengo 30/01/2012 - 30/04/2012
Tipo de Interés 1,492% 1,892% 2,142%
Importe unitario bruto cupón 312,76 € 478,26 € 541,45 €
Nominal unitario 82.928,68 € 100.000,00 € 100.000,00 €
Amortización de Principal 1.797,19 € 0,00 € 0,00 €
Vida media 6,23 años 9,39 años 9,39 años
Entidad pagadora
Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0314977374
Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período que va del 30.01.2012 al 30.04.2012 es el resultante de sumar el margen de 0,86%
al Euribor para el plazo de tres meses publicado el 26.01.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
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Euribor 3M 1,142%
Margen 0,86%
Tipo aplicable 2,002%
Titulización de Activos S.G.F.T., S.A.
TDA CAM 6, FTA
EMISORES: CAM
*BONO A1 (3,430):
ES0377993003
*BONO A2 (1,550):
ES0377993011
*BONO A3 (7520):
ES0377993029
*BONO B (500):
ES0377993037
TDA CAM 9, FTA
EMISORES: CAM
*BONO A1 (2,500):
ES 0377955002
*BONO A2 (9.435):
ES 0377955010
*BONO A3 (2.300):
ES0377955028
*BONO B (480):
ES0377955036
*BONO C (285):
ES0377955044
*BONO D (150):
NOMINAL UNITARIO
DESPUÉS DEL
30/01/12
ES0377955051
CAIXA PENEDES 1, FTA
EMISORES: BMN (CAIXA PENEDES)
*BONO A (9500)
ES0313252001
*BONO B (290):
ES0313252019
*BONO C (210):
ES0313252027
CAIXA PENEDES 2, FTA
EMISORES: BMN (CAIXA PENEDES)
*BONO A (7.263):
NUEVO TIPO DE INTERES
PERIODO: 30/01/12 - 30/04/12
FECHA DE PAGO: 30 de Enero de 2012
S/DESPUÉS AMORTIZACIÓN
AMORTIZACIÓN POR BONO
F.P.: 30/01/12 F.P.: 30/01/12
TIPO
INTERES
BRUTO
F.P.: 30/04/12
INTERES
NETO
F.P.: 30/04/12
7.580,18 26.000.017,40 3.790,09 1,232 23,61 18,65
100.000,00 155.000.000,00 0,00 1,282 324,06 256,01
57.370,78 431.428.265,60 0,00 1,272 184,47 145,73
100.000,00 50.000.000,00 0,00 1,412 356,92 281,97
32.718,36 81.795.900,00 641,25 1,262 104,37 82,45
59.813,31 564.338.579,85 1.172,28 1,332 201,39 159,10
82.086,62 188.799.226,00 1.608,81 1,342 278,46 219,98
100.000,00 48.000.000,00 0,00 1,542 389,78 307,93
100.000,00 28.500.000,00 0,00 1,892 478,26 377,83
100.000,00 15.000.000,00 0,00 4,642 1173,39 926,98
52.030,95 494.294.025,00 2.018,11 1,282 168,61 133,20
100.000,00 29.000.000,00 0,00 1,472 372,09 293,95
100.000,00 21.000.000,00 0,00 1,692 427,70 337,88
58.805,17 427.101.949,71 2.284,85 1,442 214,35 169,34
ES0347598007
*BONO B (72):
ES0347598015
*BONO C (165):
ES0347598023
TDA 26, FTA
EMISORES: BANCA MARCH, BANCO SABADELL (BANCO GUIPUZCOANO)
*BONO 1 A2 (6,364):
ES0377953015
*BONO 1B (182):
ES 0377953023
*BONO 1C (54):
ES 0377953031
*BONO 1D (62):
ES 0377953049
*BONO 2A (701):
ES 0377953056
*BONO 2B (49):
ES 0377953064
*BONO 2C (19):
ES 0377953072
100.000,00 7.200.000,00 0,00 1,742 440,34 347,87
100.000,00 16.500.000,00 0,00 2,892 731,03 577,51
50.747,45 322.956.771,80 1.603,12 1,282 164,45 129,92
93.111,15 16.946.229,30 0,00 1,492 351,16 277,42
100.000,00 5.400.000,00 0,00 1,642 415,06 327,90
100.000,00 6.200.000,00 0,00 4,642 1.173,39 926,98
59.022,45 41.374.737,45 1.126,62 1,302 194,25 153,46
100.000,00 4.900.000,00 0,00 1,512 382,20 301,94
63.712,71 1.210.541,49 902,76 3,642 586,55 463,37
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
PASTOR CONSUMO 1, FTA
EMISORES: BANCO PASTOR
*BONO A (2.821):
ES 0338454004
13.862,34 39.105.661,14 2.831,81 1,272 44,57 35,21
*BONO B (73):
ES 0338454012
100.000,00 7.300.000,00 0,00 1,342 339,23 267,99
*BONO C (106):
ES 0338454020
100.000,00 10.600.000,00 0,00 1,742 440,34 347,87
EH CAM 3, FTA
EMISORES: CAM
*BONO A2 (5,157):
ES 0330876014
37.715,48 194.498.730,36 2.146,72 1,322 126,03 99,56
*BONO B (293):
ES 0330876022
100.000,00 29.300.000,00 0,00 1,522 384,73 303,94
*BONO C (300):
ES 0330876030
100.000,00 30.000.000,00 0,00 1,942 490,89 387,80
TDA 28, FTA
EMISORES: BANCA CIVICA (CREDIFIMO), UNNIM (CAIXA TERRASSA)
*BONO A (4.140):
ES0377930005
74.975,37 310.398.031,80 906,71 1,342 254,34 200,93
*BONO B (117):
ES0377930013
100.000,00 11.700.000,00 0,00 1,432 361,98 285,96
*BONO C (90):
ES0377930021
100.000,00 9.000.000,00 0,00 1,562 394,84 311,92
*BONO D (72):
ES0377930039
100.000,00 7.200.000,00 0,00 1,942 490,89 387,80
*BONO E (81):
ES03377930047
100.000,00 8.100.000,00 0,00 4,142 1047,01 827,14
*BONO F (27):
ES0377930054
50.000,00 1.350.000,00 0,00 7,642 965,86 763,03
UNICAJA TDA VPO, FTA
EMISORES: UNICAJA
*BONO A (1,888):
ES0380939001
84.842,56 160.182.753,28 1.625,51 1,492 319,98 252,78
UNICAJA ANDALUCÍA FTVIVIENDA TDA 1, FTA
EMISORES: UNICAJA
*BONO A1 (400):
ES0381393000
12.682,23 5.072.892,00 12.524,73 1,492 47,83 37,79
BONO A2 (G) (1.600):
ES0381393018
100.000,00 160.000.000,00 0,00 1,442 364,51 287,96
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214910012
Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 30.01.2012 al 30.04.2012 es el resultante de sumar el margen
de 2,95% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 26.01.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 3 M 1,142%
Margen 2,950%
Tipo aplicable 4,092%
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0314910045
Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período que va del 30.01.2012 al 30.04.2012 es el resultante de sumar el margen de 1,00%
al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día 26.01.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters
Euribor 3 M 1,142%
Margen 1,00%
Tipo aplicable 2,142%
Caja Castilla La Mancha.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0215424153
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Les comunicamos que el tipo de interés aplicado al período trimestral que va del 30.01.2012 al 30.04.2012 es el resultante de sumar el margen
de 0,24% al Euribor para el plazo de 3 meses publicado el 26.01.2012 en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 3M 1,142 %
Margen 0,24 %
Tipo aplicable 1,382%
Bankinter Emisiones, S.A. Unipersonal
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0113549002
Les informamos los datos de los cupones que a continuación detallamos.
PPF BK EMISIONES PERPETUAS
Código Isin ES0113549002
Tipo de interés 4,8920%
Cupón Integro 0,60982466 Euros
Cupón neto 0,48176148 euros
Vencimiento 28.04.2012
Fecha de Pago 30.04.2012
Período 28.01.2012/28.04.2012
Ahorro y Titulización S.G.F.T., S.A.
AYT ICO FTVPO CAIXA GALICIA I, F.T.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
SERIE A B C
Código ISIN ES0312286000 ES0312286018 ES0312286026
Periodo de devengo 30/01/2012 - 30/04/2012
Tipo de Interés 1,492% 1,892% 2,142%
Importe unitario bruto cupón 153,23 € 239,13 € 270,73 €
Nominal unitario 40.628,86 € 50.000,00 € 50.000,00 €
Amortización de Principal 1.165,35 € 0,00 € 0,00 €
Vida media 5,31 años 7,91 años 7,91 años
Entidad pagadora
Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0314970155
Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:
ES0314970155
Número de títulos: 3500
Nominal Unitario: EUR 50,000.00
Saldo en circulación: EUR 175,000,000.00
Tipo de interés de referencia: 1.1420 %
Margen: 1.1000 %
Tipo de interés fijado: 2.2420 %
Importe Bruto por título: EUR 283.36388889
Importe Neto por título: EUR 229.52475000
Periodo y número de días: 30-enero-2012 hasta 30-abril-2012 91 días
Fecha de Pago:
30-abril-2012
Agente de Pagos:
Fecha límite aviso:
CAIXABANK S.A. (2100)
04-abril-2012
Caixa d´Estalvis de Terrassa
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214974042
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
- 94 de 99 -

jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada 4ª EMISIÓN DE DEUDA SUBORDINADA DE CAIXA D'ESTALVIS
DE TERRASSA, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 30/01/2012 (incluido) y
el 30/04/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión 4ª Emisión De Deuda Subordinada De Caixa D'estalvis De Terrassa
Emisor
Unnim Banc, S.A.
Código ISIN
ES0214974042
Número de títulos 70.000
Nominal unitario 1.000,00 €
Saldo en circulación 70.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M
Margen 0,25
Tipo de interés fijado 1,392%
Efectivo bruto 243.600,00 €
Efectivo neto 192.444,00 €
Importe bruto por título 3,48 €
Importe neto por título 2,7492 €
Período de devengo
30/01/2012
30/04/2012
Número de días 90
Fecha de vencimiento 30/04/2012
Fecha de pago 30/04/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa d´Estalvis de Sabadell,
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214973051
ACA, S.A., Sociedad de Valores, como Agente de Pagos de la denominada OBLIGACIONES SUBORDINADAS CAIXA SABADELL SEXTA
EMISIÓN, de UNNIM BANC, S.A., comunica el tipo de interés aplicable durante el periodo comprendido entre el 28/01/2012 (incluido) y el
28/04/2012 (excluido), de acuerdo con las condiciones de la citada emisión.
Asimismo se comunica la liquidación del cupón previsto para la próxima fecha de pago.
Denominación Emisión Obligaciones Subordinadas Caixa Sabadell Sexta Emisión
Emisor
Unnim Banc, S.A.
Código ISIN
ES0214973051
Número de títulos 500
Nominal unitario 100.000,00 €
Saldo en circulación 50.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia EURIBOR 3M
Margen 0,52
Tipo de interés fijado 1,662%
Efectivo bruto 210.058,33 €
Efectivo neto 165.946,08 €
Importe bruto por título 420,11666667 €
Importe neto por título 331,89216667 €
Período de devengo
28/01/2012
28/04/2012
Número de días 91
Fecha de vencimiento 28/04/2012
Fecha de pago 30/04/2012
Agente de pagos ACA (3610)
Caixa d'Estalvis de Catalunya
Emisor:
Catalunya Banc, S.A.
Código ISIN:
ES0214840169
Número de Títulos: 20
Nominal Unitario:
100.000,00 EUR
Saldo en Circulación:
2.000.000,00 EUR
Tipo de Interés de Referencia: Euribor 6 Meses
Margen: 0,2400%
Tipo de Interés Fijado: 1,6790%
Importe Bruto por Título: 848,83 EUR
Importe Neto por Título: 670,58 EUR
Período y Número de Días: 182
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214840169
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Fecha de Pago: 30/07/2012
Agente de Pagos:
Confederacion Española De Cajas De Ahorros
Eroski Sociedad Cooperativa
APORTACIONES FINANCIERAS SUBORDINADAS
PAGO DE INTERES
CODIGO ISIN (ES0231429004)
Santander Investment, S.A., en calidad de Agente de Pagos de la Emisión de Aportaciones Financieras Subordinadas Eroski (AFSE) de Eroski
Sociedad Cooperativa, julio 2002, y de conformidad con lo establecido en los Folletos Informativos verificados por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el 18 de junio de 2002, el 11 de julio de 2003 y 25 de junio de 2004, les confirma que el interés fijado para el período
comprendido entre el 31 de enero de 2012 y el 30 de enero de 2013, ha sido del 4,768 %.
Caixa D'estalvis De Catalunya, Tarragona I Manresa
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0318538040
Código Entidad Pagadora: Confederacion Española De Cajas De Ahorros
Código ISIN:
ES0318538040
Fecha de Pago: 03/02/2012
Tipo de Interés: 4,0110%
Importe Unitario Bruto Cupón: 300,00 EUR
Importe Unitario Neto Cupón: 237,00 EUR
Observaciones: --
Banco de Sabadell, S.A.
A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión:
Emisor
Banco de Sabadell, S.A.
Código Isin
ES0413860166
Número de títulos 2.000,00
Nominal unitario 100.000,00€
Saldo en circulación 200.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia 1,138 % (Euribor 3 M)
Margen 1,30 %
Tipo de interés fijado 2,438 %
Importe bruto por título 609,50
Importe neto por título 481,50 €
Periodo y número de días 31/01/12 – 30/04/12 (90 días)
Fecha de pago 30/04/12
Agente de pagos
Banco de Sabadell, S.A.
Banco de Sabadell, S.A.
A continuación detallamos información relativa a la siguiente emisión:
Emisor
Banco de Sabadell, S.A.
Código Isin
ES0413860190
Número de títulos 5.000
Nominal unitario 100.000,00€
Saldo en circulación 500.000.000,00 €
Tipo de interés de referencia 0,734% (Euribor 1 M)
Margen 2,00 %
Tipo de interés fijado 2,734 %
Importe bruto por título 227,83 €
Importe neto por título 179,99 €
Periodo y número de días 30/01/12 – 29/02/12 (30 días)
Fecha de pago 29/02/12
Agente de pagos
Banco de Sabadell, S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413860166
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413860190
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra
Fecha de Pago 26-07-2012
Fecha de Vto 26-07-2012
Código de Valor
ES0214958037
Tipo de Interés 1,784%
Nominal 120.000.000,00
Efectivo Bruto 1.070.400,00
Efectivo Neto 845.616,00
Nominal Unitario 600,00
Importe Unitario Bruto 5,352000
Importe Unitario Neto 4,228080
Banco Español De Credito,S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214958037
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413440225
Les informamos del tipo aplicable al siguiente Periodo de Devengo de la Remuneración, que finalizará el 29 de abril de 2012.
Emisor: Banco Español De Credito, S. A.
Código Isin:
ES0413440225
Número De Títulos: 1.000
Nominal Unitario: 100.000
Saldo En Circulación:
100.000.000,00 Euros.
Tipo De Interés De Referencia: Euribor A 3 Meses (A 26-01-12 Es De 1,1420)
Margen: 1,98 %
Tipo De Interés Fijado: 3,1220 %
Importe Bruto Por Título: 789,172222
Importe Neto Por Título: 623,446055
Período Y Número De Días: 29/01/2012 A 29/04/2012 (91 Días)
Fecha De Pago: 29/04/2012
Agente De Pagos: Banco Español De Crédito, S. A.
Eroski Sociedad Cooperativa
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0231429038
Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:
Fecha fijación 27/01/2012
Fecha pago 31/01/2013
Periodo de interés 31/01/2012 - 31/01/2013
Tipo de interés 4.268% Euribor 12 M (1.768) + 2.5
Base
ACT/365 UNADJ.
Total cupón bruto EUR 12,804,000.00
Cupón bruto por denominación EUR 1.06700000
Cupón neto por denominación ( EUR 25.00 ) EUR 0.84293000
Próxima fecha fijación 28/01/2013
Caja Castilla La Mancha.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0215424161
Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período trimestral que va del 02.02.2012 al 02.05.2012 es el resultante de sumar el margen
de 1,05% al Euribor para el plazo de tres meses publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 3 M 1,125%
Margen 1,050%
Tipo aplicable 2,175%
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia
Emisor
Banco Financiero Y De Ahorros
Código Isin
ES0214959068
Número De Títulos 400
Nominal Unitario 50.000
Saldo En Circulación 20.000.000,00
Tipo De Interés De La Referencia Euribor 3 M
Margen +0,95
Tipo De Interés Fijado 2,092
Importe Bruto Por Título 264,405556
Importe Neto Por Título 208,880389
Periodo Y Número De Días 30/01/2012 Al 30/04/2012
Fecha De Pago 30/04/2012
Agente De Pagos
Banco Financiero Y De Ahorros
Caixa d'Estalvis de Catalunya
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214959068
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0214840326
Emisor:
Catalunya Banc, S.A.
Código ISIN:
ES0214840326
Número de Títulos: 500
Nominal Unitario:
50.000,00 EUR
Saldo en Circulación:
25.000.000,00 EUR
Tipo de Interés de Referencia: EURIBOR 3 MESES
Margen: 0,2200%
Tipo de Interés Fijado: 1,3450%
Importe Bruto por Título: 168,13 EUR
Importe Neto por Título: 132,82 EUR
Período y Número de Días: 90
Fecha de Pago: 02/05/2012
Agente de Pagos:
Confederacion Española De Cajas De Ahorros
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0413211477
Les adjuntamos los detalles del próximo cupón a pagar de la emisión de referencia:
Fecha fijación 01/02/2012
Fecha pago 03/05/2012
Periodo de interés 03/02/2012 - 03/05/2012
Tipo de interés 3.015% Euribor 3M( 1.115%)+190 bp spread
Base
ACT/360 ADJ.
Total cupón bruto EUR 1,507,500.00
Cupón bruto por denominación EUR 753.75000000
Cupón neto por denominación ( EUR 100,000.00 ) EUR 595.46250000
Próxima fecha fijación 30/04/2012
Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona
Emisor: CAIXABANK S.A. (40609)
Código ISIN:
ES0314970148
Número de títulos: 1000
Nominal Unitario: EUR 50,000.00
Saldo en circulación: EUR 50,000,000.00
Tipo de interés de referencia: 1.1150 %
Margen: 1.3500 %
Tipo de interés fijado: 2.4650 %
Importe Bruto por título: EUR 308.12500000
NUEVO TIPO DE INTERES
CODIGO ISIN ES0314970148
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
Fax 915974403 http://www.aiaf.es
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jueves, 02 de febrero de 2012 Nº 5.028
Importe Neto por título: EUR 243.41875000
Periodo y número de días: 03-febrero-2012 hasta 03-mayo-2012 90 días
Fecha de Pago:
03-mayo-2012
Agente de Pagos: CAIXABANK S.A. (2100)
Catalunya Banc
RECTIFICACION
NUEVO TIPO DE INTERES
Emisor:
Catalunya Banc, S.A.
Código ISIN:
ES0416932012
Número de Títulos: 15.000
Nominal Unitario:
50.000,00 Eur
Saldo en Circulación:
750.000.000,00 Eur
Tipo de Interés de Referencia: Euribor 3 Meses
Margen: 3,1000%
Tipo de Interés Fijado: 4,2950%
Importe Bruto por Título: 542,84 Eur
Importe Neto por Título: 428,84 Eur
Período y Número de Días: 91
Fecha de Pago: 23/04/2012
Agente de Pagos:
Confederacion Española De Cajas De Ahorros
C.A. y M.P. de Córdoba
NUEVO TIPO DE INTERÉS
CÓDIGO ISIN ES0464730102
Les comunicamos que el tipo de interés aplicable al período mensual que va del 04.02.2012 al 04.03.2012 es el resultante de sumar el margen
de 1,75% al Euribor para el plazo de un mes publicado el día de hoy en la pantalla EURIBOR01 de Reuters.
Euribor 1 M 0,691%
Margen 1,750%
Tipo aplicable 2,441%
Este Boletín tiene carácter estadístico e informativo.
Depósito Legal M-9792-2000
Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000
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