viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096 3.2 Operaciones con pacto <strong>de</strong> recompra a fecha fija (REPOS) Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. Con terceros ES0314840184 BS AVAL ESPAÑA-C. Catalunya 3,000 29-10-14 10-05-12 1 4 11-05-12 62.500,00 61.732,68 1,300 ES0314850050 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Manresa 3,124 21-05-12 10-05-12 1 1 11-05-12 6.000,00 5.587,30 1,540 ES0314950678 BS AVAL ESPAÑA-C. Madrid 4,375 30-11-15 10-05-12 1 1 11-05-12 6.000,00 5.968,53 ES0314966146 BS AVAL ESPAÑA-Caixa Penedès 2,875 22-06-12 10-05-12 1 1 11-05-12 13.150,00 13.498,35 1,540 ES0314977366 BS AVAL ESPAÑA-Bancaja 3,125 21-01-15 10-05-12 1 1 11-05-12 10.500,00 10.220,15 ES0314981079 BS AVAL ESPAÑA-Cajacanarias 2,981 02-07-12 10-05-12 1 1 11-05-12 6.000,00 5.554,09 1,540 ES0315944001 BTN CEAMI Guaranteed Bonds I 3,125 22-06-12 10-05-12 1 1 11-05-12 10.100,00 9.344,02 1,540 ES0378641015 BTN FADE 5,000 17-06-15 10-05-12 1 1 11-05-12 50.000,00 52.968,18 1,540 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 1 1 11-05-12 534,00 530,00 ES0513495GC5 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 25-05-12 10-05-12 1 11 11-05-12 6.377,00 6.366,00 ES0513495HB5 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 30-05-12 10-05-12 1 6 11-05-12 103.766,00 103.740,00 ES0513495HF6 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 06-07-12 10-05-12 1 3 11-05-12 223.074,00 222.950,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 1 8 11-05-12 255.171,00 252.871,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 1 2 11-05-12 645,20 644,82 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 5 3 15-05-12 123,00 120,00 ES0377979002 BTN TDA 15 Mixto VBLE 22-03-17 10-05-12 6 1 16-05-12 125,38 98,03 ES0377981008 BTN TDA 20 Mixto VBLE 26-04-36 10-05-12 6 2 16-05-12 162,40 127,20 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 6 1 16-05-12 364,00 360,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 6 1 16-05-12 100,00 99,94 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 7 3 17-05-12 15.769,10 15.759,80 2,000 ES0513495HF6 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 06-07-12 10-05-12 8 1 18-05-12 301,00 300,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 8 1 18-05-12 2.372,00 2.350,00 ES0345672010 BTN Hipocat 11 VBLE 15-01-50 10-05-12 11 1 21-05-12 11.083,88 6.857,68 ES0513495HF6 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 06-07-12 10-05-12 11 1 21-05-12 851,00 850,00 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 14 1 24-05-12 958,00 950,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 14 1 24-05-12 12,90 12,89 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 15 3 25-05-12 218,00 215,02 ES0513495HF6 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 06-07-12 10-05-12 15 3 25-05-12 4.530,00 4.525,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 15 1 25-05-12 5.550,00 5.500,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 15 2 25-05-12 3.927,20 3.924,88 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 18 3 28-05-12 925,40 924,85 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 19 2 29-05-12 2.822,00 2.800,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 19 1 29-05-12 500,20 499,91 2,000 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 21 1 31-05-12 504,00 500,00 ES0513495HD1 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 15-06-12 10-05-12 21 1 31-05-12 67.034,00 67.000,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 21 1 31-05-12 1.000,50 999,91 ES0513495HF6 PE Santan<strong>de</strong>r Consumer Fnce DESC 06-07-12 10-05-12 29 1 08-06-12 1.001,00 1.000,00 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 32 1 11-06-12 101,00 100,00 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 32 6 11-06-12 4.718,00 4.672,00 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 32 1 11-06-12 1.023,70 1.023,10 ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 10-05-12 32 1 11-06-12 11.591,50 11.499,92 ES0513924193 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 05-02-14 10-05-12 33 1 12-06-12 15.047,30 14.500,06 ES0513924136 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 14-06-12 10-05-12 34 2 13-06-12 4.302,40 4.299,86 ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 10-05-12 41 1 20-06-12 166,00 160,00 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 46 1 25-06-12 252,00 250,00 ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 10-05-12 46 1 25-06-12 297,30 294,95 ES05134245X2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 05-10-12 10-05-12 50 1 29-06-12 1.743,00 1.730,00 ES05134246D2 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 03-04-13 10-05-12 50 1 29-06-12 6.731,00 6.570,00 ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 10-05-12 60 1 09-07-12 1.258,00 1.249,91 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 61 1 10-07-12 1.716,00 1.700,00 1,500 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 69 1 18-07-12 1.012,20 999,96 Continúa en la página siguiente ... Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 10 <strong>de</strong> 105 -
viernes, 11 <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong> 2012 Nº 5.096 Operaciones con pacto <strong>de</strong> recompra a fecha fija (REPOS) (continuación) Descripción <strong>de</strong>l valor Fecha Plazo Nº Fecha Volúmenes euros Tipo ISIN Cód Emisor Cupón Vto. Valor [días] Op. Recom. Nominal Efectivo Med. ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 76 1 25-07-12 1.615,00 1.600,00 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 76 1 25-07-12 506,10 499,98 ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 10-05-12 90 1 08-08-12 251,60 249,98 ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 10-05-12 90 2 08-08-12 755,80 749,83 ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 10-05-12 91 1 09-08-12 1.864,70 1.849,97 ES0513924185 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 06-02-13 10-05-12 91 1 09-08-12 10.181,50 9.999,96 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 92 1 10-08-12 505,00 500,00 1,700 ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 10-05-12 92 1 10-08-12 3,70 3,67 2,000 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 92 2 10-08-12 521,20 514,90 ES0513924185 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 06-02-13 10-05-12 92 1 10-08-12 35.635,30 34.999,92 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 106 2 24-08-12 288,40 284,91 ES0513924144 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 26-10-12 10-05-12 148 1 05-10-12 70,40 69,95 ES0513924151 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 08-11-12 10-05-12 180 1 06-11-12 503,90 499,92 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 183 1 09-11-12 632,60 624,94 ES05135404F1 PE Banesto Banco Emisiones DESC 22-02-13 10-05-12 186 1 12-11-12 3.028,00 3.000,00 2,350 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 186 1 12-11-12 1.012,20 999,95 ES0513924193 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 05-02-14 10-05-12 186 1 12-11-12 31.141,00 29.999,97 ES0513924169 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 20-12-12 10-05-12 189 1 15-11-12 2.024,40 1.999,92 ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 10-05-12 335 1 10-04-13 11.670,00 11.500,00 2,800 ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 10-05-12 358 2 03-05-13 99,00 96,00 3,250 ES0513924193 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 05-02-14 10-05-12 361 1 06-05-13 1.023,70 999,94 ES05134246G5 PE BBK Empréstitos, S.A. DESC 21-06-13 10-05-12 365 1 10-05-13 47,00 46,00 3,500 ES05135405C5 PE Banesto Banco Emisiones DESC 04-07-13 10-05-12 365 8 10-05-13 13.042,00 12.850,00 2,979 ES0513924193 PE Bankinter Soc <strong>de</strong> Financia DESC 05-02-14 10-05-12 365 2 10-05-13 5.188,70 4.999,94 Total General 134 1.045.622,76 1.035.739,64 Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 11 <strong>de</strong> 105 -
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