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Memoria Anual 1998 - Electroperú S.A.

Memoria Anual 1998 - Electroperú S.A.

Gestión Económico y

Gestión Económico y FinancieraRatio / Ratio 1998 1997Activo Corriente / Pasivo Corriente / Current Assets/Current Liabilities 1,07 1,69Pasivo Total / Patrimonio / Total Liabilities/Stockholders’ Equity 1,29 1,25Pasivo Corriente / Total Pasivo / Current Liabilities/Total Liabilities 10,5% 9,5%Resultado Operativo / Ventas / Operating Profit/Sales 52,2% 47,9%Resultado Operativo / Patrimonio / Operating Profit /Stockholders’ Equity 11,9% 12,8%Resultado Neto / Ventas / Net (Loss) or Profit/Sales -15,4% 9,9%Resultado Neto / Patrimonio / Net (Loss) or Profit/Stockholders’ Equity -3,5% 2,7%Al cierre de 1998 la empresa facturó a usuarios finalesy empresas distribuidoras 5 671 GWh. Este resultadoobedece a que se contó con los recursos hídricos necesarios,se racionalizaron y mejoraron los trabajos demantenimiento y controles sistemáticos, se incrementaronlos tiempos de operación de grupos de generaciónprincipales, se redujeron horas de indisponibilidad ydesconexiones forzadas.Los ingresos por ventas en 1998 ascendieron a 690,3millones de nuevos soles, nivel inferior en 17,4% al registradoen 1997, debido principalmente a la disminucióndel precio de venta de la energía.Los gastos de operación totalizaron 455,5 millonesde nuevos soles, registrando un descenso de 12,0% conrespecto a 1997, explicado principalmente por la disminuciónen 12,8% del costo de ventas. El margen brutoen 1998 representó el 41,4% de las ventas, menor que elde 1997 que fue de 44,6%.La utilidad operativa del negocio, incluyendo los ingresospor dividendos, fue del orden del 52,2% de lasventas, ligeramente menor que el registrado en 1997. Entérminos netos, la empresa registra una pérdida del ejerciciodel orden del 15,4% de las ventas, generado por elefecto del Resultado por Exposición a la Inflación, comoconsecuencia de registrar deuda en moneda extranjera; esde apreciar que en el año 1997 se obtuvo una utilidad delejercicio equivalente al 9,9% de las ventas del período.By year-end 1998 ELECTROPERU hadbilled final users and distribution companies for5 671 GWh. This favorable result was promptedby the availability of the necessary water resources,the streamlining and improvement ofsystematic maintenance work and check-ups,the increase in operating time of the main generatorsets, and the cut-down of down hourswhen electric power was not available and offorced disconnections.Income for sales in 1998 amounted to 690,3million new soles, or 17,4% less than in 1997,due for the most part to the reduction in theselling price of energy.Operating expenses totaled 455,5 millionnew soles, down 12% from the 1997 level, whichcan be attributed mainly to the 12,8% drop inthe cost of sales. The gross margin in 1998represented 41,4% of sales, while in 1997 thefigure was 44,6%.The income from the operations of the business,including dividend income, was roughly52,2% of sales, slightly below the amount recordedin 1997. In net terms, the Company had aloss for the period of about 15,4% of sales, causedby the loss from the adjustment for exposureto inflation because of the Company’s recordeddebt in foreign currency. It is to be noted that in1997 ELECTROPERU had an income for theyear equivalent to 9.9% of sales over the period.50E L E CTROPERU S.A.

Economic and Financial ManagementEstructura de la deuda externa al 31.12.98 / External debt Structure at 12.31.98Parte no corrienteNon-current part90,6%Parte corrienCurrent part9,4%RefinanciadaRefinanced92,0%No RefinanciadaNon-refinanced8,0%Deuda de Mediano y Largo PlazoEl Pasivo total al 31 de diciembre de 1998 asciende a3 878,8 millones de nuevos soles, donde el 10,4% es pasivocorriente y 89,6% pasivo no corriente. La relaciónPasivo / Patrimonio resultante es de 1,29, ligeramentemayor que el de 1997, por efectos de la contracción delpatrimonio neto.Del pasivo total, el componente deuda a largo plazode origen externo asciende a 3 288,2 millones de nuevossoles, equivalente a 1 040,9 millones de dólares, conuna distribución en parte corriente de 9,4% y 90,6% enparte no corriente (plazos mayores de un año).Del importe total de la deuda a largo plazo de origenexterno, aproximadamente el 92,0% está refinanciadapor el Estado mediante el D.S. 065-87-EF, y el 8,0% estáa cargo directamente de ELECTROPERÚ S.A.; por laparte refinanciada, la deuda comprende vencimientos apartir del 31 de marzo de 1999 en razón a que se hanefectuado pagos por 341,1 millones de dólares, de loscuales 225,0 millones de dólares se ha realizado víatransferencia de efectivo (Decretos de Urgencia Nos.117-94, 023-96, 074-96 y 057-97) y 116,1 millones dedólares a través de compensaciones de adeudos.Medium and Long-Term DebtTotal liabilities as of December 31, 1998amounted to 3 878,8 million new soles, out ofwhich 10,4% were current and 89,6%, non-currentliabilities. The resulting Liabilities/Stockholders’Equity ratio is 1,29, or slightly higherthan that of 1997 due to the shrinkage of the netstockholders’ equity.Of the total liabilities, 3 288,2 million newsoles or their dollar equivalent of 1 040,9 million,were long-term debt of external original.This can be broken down into 9,4% current and90,6% non-current debt (maturities of over oneyear).Approximately 92% of this total long-termdebt of external original was refinanced by theState through Supreme Decree 065-87-EF andELECTROPERU S.A. is directly responsible for8%. The refinanced part consists of maturitiesstarting on March 31, 1999, inasmuch aspayments totaling 341,1 million dollars havebeen made. Of this sum, 225 million dollarswere paid through cash transfers (UrgencyDecrees Nos. 117-94, 023-96, 074-96, and057-97) and 116,1 million dollars via mutualM E M O R IA ANUAL 199851

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