Informe - Contraloría de Envigado

INFORME DE AUDITORIACódigo: AA-F-003Versión: 004ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL CONSOLIDADONIVEL TERRITORIAL . MUNICIPIO DE ENVIGADO-COMPARADO 2011-2010(Cifras en Miles de Pesos)PERIODO ACTUAL (2011) PERIODO ANTERIOR (2010)CODIGOCONCEPTOINGRESOS 393,569,089 234,573,4344.1 INGRESOS FISCALES 152,490,318 134,508,6024.1.05 TRIBUTARIOS 121,044,208 109,237,9244.1.10 NO TRIBUTARIOS 31,580,336 25,353,5964.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -134,226 -82,9184.2 VENTA DE BIENES 550,691 212,1784.2.04 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 513,352 210,8514.2.10 BIENES COMERCIALIZADOS 38,696 1,3274.2.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES (DB) -1,357 04.3 VENTA DE SERVICIOS 119,443,145 99,852,6544.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 18,453,748 16,909,2364.3.12 SERVICIOS DE SALUD 66,449,814 60,544,0334.3.23 SERVICIO DE ASEO 19,210,264 19,318,4744.3.90 OTROS SERVICIOS 17,013,699 8,082,8574.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) -1,684,380 -5,001,9464.4 TRANSFERENCIAS 48,163,781 44,344,6054.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 34,522,469 36,762,1154.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 2,480,382 1,646,7294.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 11,160,930 5,935,7614.8 OTROS INGRESOS 72,921,154 35,319,9564.8.05 FINANCIEROS 4,328,742 2,877,5064.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 3,481,203 27,672,5034.8.10 EXTRAORDINARIOS 1,080,162 1,973,1374.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 64,031,047 2,796,810GASTOS 196,462,469 149,208,5985.1 DE ADMINISTRACIÓN 56,040,493 59,324,3025.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 28,176,363 25,506,0745.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 872,192 10,895,2665.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 5,228,163 4,436,6175.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 1,619,089 1,413,0665.1.11 GENERALES 19,121,214 16,593,7555.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,023,472 479,5245.2 DE OPERACIÓN 24,238,099 22,952,2385.2.02 SUELDOS Y SALARIOS 8,276,565 10,645,6415.2.03 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 38,188 37,1145.2.04 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 2,229,442 2,297,8435.2.07 APORTES SOBRE LA NÓMINA 401,106 434,3455.2.11 GENERALES 11,630,703 7,428,2945.2.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,662,095 2,109,0015.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 8,809,714 3,525,8225.3.02 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES 4,329,677 454,9835.3.04 PROVISIÓN PARA DEUDORES 1,091,065 719,9385.3.0.6 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS 0 4,5115.3.13 PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES 359,482 368,2105.3.14 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 886,228 05.3.17 PROVISIONES DIVERSAS 848,457 751,2385.3.30 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 946,785 981,9655.3.45 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES 348,020 244,9775.4 TRANSFERENCIAS 6,281,787 5,566,9435.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,281,787 5,566,9435.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 80,419,065 63,406,2365.5.01 EDUCACIÓN 29,811,972 27,219,0975.5.02 SALUD 11,104,644 11,118,9675.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÀSICO 1,015,664 434,1695.5.04 VIVIENDA 7,684 2,3405.5.05 RECREACION Y DEPORTE 0 71,0505.5.06 CULTURA 579,319 357,4265.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 18,701,772 11,215,7815.5.08 MEDIO AMBIENTE 9,158,398 3,795,3185.5.50 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 10,039,612 9,192,0885.8 OTROS GASTOS 20,673,311 23,966,4905.8.01 INTERESES 11,528,276 10,164,7755.8.02 COMISIONES 12,555 36,5315.8.05 FINANCIEROS 741,984 593,0595.8.06 PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 58,002 5,676,8095.8.08 OTROS GASTOS ORDINARIOS 4,826,127 3,263,8635.8.10 EXTRAORDINARIOS 149,862 90,6995.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,356,505 4,140,754COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 106,540,212 95,935,5636.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 106,540,212 95,935,5636.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS 14,778,316 12,274,4706.3.10 SERVICIOS DE SALUD 61,351,025 55,333,5536.3.60 SERVICIOS PÚBLICOS 18,222,620 17,651,4796.3.90 OTROS SERVICIOS 12,188,251 10,676,061RESULTADO DEL EJERCICIO CONSOLIDADO 90,566,408 39,560,401Fuente: Los Estados Contables Consolidados son autoría del Grupo de Auditores de la Contraloría Municipal de Envigado.12