RELACION ANALITICA DE PAGO A PROVEEDORES ENERO 2012

SECRETARÍA DE FINANZAS YTESORERÍA MUNICIPALDIRECCIÓN DE CONTABILIDADRELACION ANALITICA MENSUAL DE PAGOS HECHOS A PROVEEDORES, CONTRATISTASENERO DE 2012TIPOP CHEQUE PROV NOMBRE DESCRIPCION FECHA FACTURA PAGOPRE 18 19433 ERICK ALEJANDRO GONZALEZ GALLEGOSDICIEMBRE 2011 CONCEPTO DE ASESORIAJURIDICA GESTION Y COBRANZA 20-JAN-12 142 10,600.00PRE 18 19433 ERICK ALEJANDRO GONZALEZ GALLEGOSDICIEMBRE 2011 RECUPERACION DELREZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 20-JAN-12 144 218,036.55CON 27 154052DESARROLLOS Y CONSTRUCCION MITRAS,S.A.DE C.V.CONT 3606-2010 EST. NO 2 ACABADOS DELAREA DE EXHIBICION EN MUSEO SANNICOLAS MUSAN 13-JAN-12 901 19,157.75CON 27 154052DESARROLLOS Y CONSTRUCCION MITRAS,S.A.DE C.V.CONT 3606-2010 ADITIVA NO 1ACABADOSDEL AREA DE EXHIBICION ENMUSEO SAN NICOLAS MUSAN 13-JAN-12 902 53,597.34CONT.3606-2010 EXTRA NO 1 ACABADOSDESARROLLOS Y CONSTRUCCION MITRAS,S.A. DEL AREA DE EXHIBICION EN MUSEO SANCON 27 154052 DE C.V.NICOLAS MUSAN 13-JAN-12 903 444,971.23CONT 3604-2010 EST NO 4 CONSTR. DEOBRA CIVIL EN AREA DE EXHIBICION ENCON 28 121771 CASTILLO ORNELAS VALDEMARMUSEO SAN NICOLAS MUSAN 26-JAN-12 141 436,325.79CONT.3506-2011 EST NO 3 CONSTR. DEJARDINERIA AV. LOPE DE VEGA COL.CON 57 152837 BLOCK FACTORY,S.A. DE C.V.ANAHUAC 12-JAN-12 ADM1103 150,184.22CONT 3505-2011 ADITIVA NO 3 CONSTR.ALUMBRADO Y RED DE RIEGO AV.LOPE DECON 58 154068 PAVIMENTACIONES ME,S.A. DEC.V.VEGA COL. ANAHUAC 12-JAN-12 ADM68 74,053.18CONT.3205-2009 EST NO 1 REUBICACIONDE SERVICIOS EXISTENTES DEAGUA,DRENAJE SANITARIO,GAS Y TALA DEARBOLES EXISTENTES EN ARTURO B. DECON 63 153461 INCOTEC DEL NORTE S A DE C VLA GARZA 19-JAN-12 ADM775 136,609.26

PR 184 120064 CASA CHAPA S.A. DE C.V.CON 185 121501 ARTURO GUADALUPE QUIROGA COSTILLAPR 186 122087 EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIASCON 187 121501 ARTURO GUADALUPE QUIROGA COSTILLACON 188 121771 CASTILLO ORNELAS VALDEMARCON 189 153915 FOREVEN CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.PR 190 122087 EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIASPR 3815 153767 ROSALBA MORENO MEDINAPR 3816 150283 JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZPR 3817 121749 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.PR 3818 122686 MONICA YADIRA MERCADO GARZAPR 3818 122686 MONICA YADIRA MERCADO GARZAPR 3818 122686 MONICA YADIRA MERCADO GARZAPR 3818 122686 MONICA YADIRA MERCADO GARZARF-DIF-22/11 3000 DESPENSASSEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2011 05-JAN-12 ADM3437 243,840.00CONT.3103-2011 EST 1 REHAB.ESC.PRIM.ALBERTO GARZA GZZ.SEC. NO 45LUIS DONALDO COLOSIO,JN JOSE MARIAMORROQUIN.SEC.109 GRISELDA RUIZLOZANO 19-JAN-12 ADM1862 239,001.72CONT 3101-2011 EST 1 REHAB. ESC.PRIM.LEONA VICARIO,JN MANUELACUÐA,SEC. TEC.JUVENTINO ROSAS Y JNEZEQUIEL CHAVEZ 19-JAN-12 ADM451 240,900.97CONT 3106-2011 EST 1 REHAB. ESCUELA:JN WSRWBAN ROCK,MANUEL MARIA DELLANO,JOSE M. VELAZCO 19-JAN-12 ADM1861 267,841.18CONT.3104-2011 EST NO 12 REHAB.ESCUELA:JN ANDRES QUINTANA ROO,SEC.NO 17 ALFONSO REYES,SIGMUN FREUD,JNSANTIAGO ROEL,OZIEL HINOJOSA 19-JAN-12 ADM137 220,364.38CONT.3105-2011 EST NO 1 TRABAJOS DENAVES EN ESCUELAS DANIEL URENCIORAMIREZ Y EMILIANO ZAPATA 19-JAN-12 ADM179 264,040.65CONT 3102-2011 EST NO 1 REHAB. ESC.PRIM.JUANA DE ASBAJE,PRIM.EMILIANOZAPATA,CAM MARFIANO ESCOBEDO Y JNJOSEFA ZOZAYA 20-JAN-12 ADM452 234,863.25CONT S/N AGOSTO,SEPTIEMBRE,YOCTUBRE/2011 ASESORIAS JURIDICAS 04-JAN-12 ADM60 17,000.00RP-HD 35/10 JULIO 2011 SERVICIO DEANIMACION P/EVENTOS DE LA DIR. DELPAC Y SEGURIDAD SOCIAL 04-JAN-12 ADM1372 11,761.00SA-DA-SA/19/11-B SEPTIEMBRE 2011ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS 04-JAN-12 ADM3497 64,456.93ELABORACION DE 52 LONAS (PERMISOS DECONSTRUCCION) 04-JAN-12 ADM1135 7,238.40ELABORACION DE 35 LONAS IMPRESASPERMISOS DE CONSTRUCCION 04-JAN-12 ADM1137 4,872.00ELABORACION DE 65 LONAS IMPRESAS(PERMISOS DE CONSTRUCCION) 04-JAN-12 ADM1138 9,048.0076 LONAS IMPRESAS PERMISOS DECONSTRUCCION 04-JAN-12 ADM1141 10,579.20

PR 3819 121373 TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZARPR 3819 121373 TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZARPR 3821 122513 TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C. V.PR 3822 122531 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.PR 3823 150168 PUBLIMAX S.A. DE C.V.PR 3824 150015 ORALIA REYNA MARTINEZPR 3824 150015 ORALIA REYNA MARTINEZPR 3825 122930 MOVEKTOR S.A. DE C.V.PR 3826 151351 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.PR 3826 151351 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.PR 3827 122231 GLORIA EDITH GONZALEZ SALDAÐAPR 3828 151394 BURO BLANCO S.A. DE C.V.PR 3829 151550 STEREOREY MONTERREY, S.A.SA-DA-SP.10/11 JUNIO/2011 RENTA DE 2CAMIONES 3.5 TONS P/RECOLECCION DEMATERIAL VEGETAL 05-JAN-12 ADM842 105,792.00SA-DA-SP-10/11 JUNIO 2011 RENTA DE UNCAMION DE 3.5 TON. PARA EL TRASLADODE PERSONAL Y EQUIPO 05-JAN-12 ADM843 52,896.00DCS-01/11 JULIO/2011 TELEVISIONSERVICIOS DE TRANSMISION 05-JAN-12 ADM11985 146,160.00DCS-02/11 JULIO/2011 CANAL 12 Y RADIOSERVICIOS PUBLICITARIOS 05-JAN-12 ADM2823 176,610.00DCS-03/11 JULIO/2011 TELEVISIONSERVICIOS COBERTURA NOTICIOSA 05-JAN-12 ADM1258 133,980.00DCS-04/11 JUNIO/2011 GRABACIONES ENVIDEO DIGITAL EVENTOS Y ACTIVIDADESDE SRIAS Y DIRECCIONES,SESIONESCABILDO Y AVANCES OBRA DEL MPIO. 05-JAN-12 ADM64 52,200.00DCS-04/11 JULIO/2011 GRABACION DIGITALEVENTOS Y ACTIVIDADES DE ALCALDEDIFS. SRIAS Y DIR.SESIONES DE CABILDO YAVANCES DE OBRA 05-JAN-12 ADM70 52,200.00DCS-07/11 2DA. QUINCENA SEPT/2011REVISTA REHABILITAMOS Y AMPLIAMOSMAS AVENIDAS,INAUGURA SAN NICOLASUNIDAD DEPORTIVA 05-JAN-12 ADM2338 55,680.00DCS-08/11 MAYO/2011 PERIODICO INICIACONSTR PUENTE PEATONAL,ANUNCIACAMBIOS EN SU CORPORACION,SANNICOLAS ESTRENA AUMENTO TARIFASPARQUIMETRO 05-JAN-12 ADM144092 67,628.00DCS-09/11 MAYO/2011 PERIODICO FELIZ DIADE LAS MADRES,FELICIDADES MAESTROS 05-JAN-12 ADM144093 27,051.20DCS-12/11 MARZO/2011 PERIËDICO"ENTREGA DE LA FUENTE BECASESPECIALES" 05-JAN-12 ADM416 23,200.00DCS-14/11 JUNIO 2011 INTERNET BANNERHOME PRIME ZONE 160X2000 PIXELES 05-JAN-12 ADM1082 23,200.00DCS-26/11 MZO/11 RADIO SERVICIOS DETRANSMISIËN 05-JAN-12 ADM31930 34,800.00

PR 3830 152103 OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRAPR 3830 152103 OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRAPR 3831 151454 VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.PR 3832 152104 RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZPR 3833 122005 RUBEN DARIO BERNAL BERNALPR 3834 122925PROMOTORA DE MULTISERVICIOSPROFESIONALES S.A. DE C.V.PR 3835 122624 ALVARO ERNESTO DELGADO ZEPEDAPR 3835 122624 ALVARO ERNESTO DELGADO ZEPEDAPS 3836 122606 JUAN CARLOS AYALA FLORESPR 3837 150029 EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.DCS-19/11 ABR/11 PERIËDICO "INICIA SNTEMPORADA ACUATICA" 05-JAN-12 ADM2519 7,540.00DCS-19/11 JUNIO/2011 PERIODICO SEGRADUAN LA7A GENERACION CLUSTERTEXTIL 05-JAN-12 ADM2573 7,540.00DCS-18/11 MARZO/2011 PERIODICOFAMILIAS DE BLAS CHUMACERODISFRUTAN PLAZA REMODELADA Y SANNICOLAS GALARDONA CIUDADANOS X SUTRABAJO Y PERSEVERANCIA 05-JAN-12 ADM87 29,000.00DCS-13/11 JUNIO 2011 PERIODICOCONSTRUCCION EN VITAPISTA EN LA COL.ANAHUAC 05-JAN-12 ADM794 4,640.00DCS-10/11 MZO/11 RADIO SERVICIOS DETRANSMISIËN 05-JAN-12 ADM282 23,200.00DCS-06/11 2DA QNA SEPT.-2011 REVISTADESPLEGADOS "REHABILITAMOS YAMPLIAMOS MAS AVENIDAS ","INAUGURASAN NICOLAS UNIDAD DEPORTIVA DEPRIMER NIVEL" 05-JAN-12 ADM2171 55,680.00DCS-28/11 JULIO 2011 SERV. DE ANALIS. DELA INF. Y ASESORIAS P/EL MANEJO Y LADIFUSION DE INF., PLANIFICACION DEESTRATEGIAS DE COMUNICACION,ELABORACION DE FICHAS INFORMATIVAS YCOBERTURA DE AGENDA MUNICIPAL 05-JAN-12 ADM21 23,200.00DCS-28/11 AGOSTO/2011 ANALISIS DELAINF.ASESORIAS P/MANEJO Y DIFUSIONDE LA INF.PLANEACION Y ESTRATEGIAS DECOMUNICACION Y COBERTURA AGENDAMUNICIPAL 05-JAN-12 ADM22 23,200.00DCS-27/11 JUNIO 2011 INTERNETPUBLICIDAD MEDIANTE BANNER A TRAVESDEL PORTAL 05-JAN-12 ADM489 7,000.00DCS-22/11 MAYO/2011 INTERNET BANERHORIZONTAL 573X60 PIXELESSECCIONLOCAL,DEPORTES,JUSTICIA,ESCENA,LEGAL,ECONOMICO NAC E INTER 05-JAN-12 ADM1041 23,200.00

PR 3837 150029 EDITORIAL EL PORVENIR S.A. DE C.V.PR 3838 150181 NOTIGRAMEX S.A. DE C.V.PR 3839 150003 EDITORIAL MONTERREY S.APR 3839 150003 EDITORIAL MONTERREY S.APR 3840 122562 GESA PROMOCIONES S.A. DE C.V.PR 3840 122562 GESA PROMOCIONES S.A. DE C.V.PR 3841 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.DCS-22/11 FEBRERO/2011 BANNER PAG.INTERNET SECCIONDEPORTES,JUSTICIA,EN ESCENA YECONOMICO 05-JAN-12 ADM365 23,200.00DCS-21/11 JUNIO/2011 RADIO SERVICIOS DETRANSMISION XHMG-FM,XHXL-FM,XEVB-AM,XEFZ-AM,XENV-AM,XEMR-AM,XEBJB-AM 05-JAN-12 ADM158 58,000.00DCS-20/11 JUNIO/2011 PERIODICOACUERDO DEL SRIO. DE FINANZAS YTESORERO DP/012-2011 05-JAN-12 ADM562 4,406.33DCS-20/11 29/JUNIO/2011 PERIODICOCONVOCATORIA PUBLICA NO 7 05-JAN-12 ADM563 7,887.63DCS-15/11 JULIO 2011 INTERNET DIFUSIONDE NOTICIAS Y ENTREVISTAS 05-JAN-12 ADM340 34,800.00DCS-15/11 AGOSTO 2011 INTERNETDIFUSION DE NOTICIAS Y ENTREVISTAS 05-JAN-12 ADM343 34,800.0025 PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTOBRA AV. STO DOMINGO.60X2.40, 15PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTOBRA AV. DIEGO DIAZ DE BERLANGA.60X2.40 , 5 PENDONES IMPRESOS ENCOROPLAST OBRA JORGE GZZ CAMARENA2║ INFORME DE GOBIERNO 2011 05-JAN-12 ADM0286 18,270.00PR 3841 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.5 PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTOBRA CALLE BERNARDO REYES.60X1.80MTS, 5 PENDONES IMPRESOS ENCOROPLAST OBRA CALLE CUAUHTEMOC.60X1.80MTS,10 PENDONES IMPRESOS ENCOROPLAST OBRA AV. SERVICIO POSTAL.60X1.80MTS, 10 PENDONES IMPRESOS ENCOROPLAST OBRA PLAZA BLASCHUMACERO.60X1.80MTS, 20 PENDONESIMPRESOS EN COROPLAST PAVIMENTO ELMIRADOR .60X1.80MTS Y 30 PENDONESIMPRESOS EN COROPLAST OBRA DRENAJEPLUVIAL .60X1.80 MTS 2║ INFORME DEGOBIERNO 2011 05-JAN-12 ADM0287 28,768.00

PR 3841 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 3841 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 3841 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 3841 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA6 PENDONES IMP. ENCOROPLAST,CONSTR. DE UNID. DEP.CONST. DE QRO. 5TO Y 6TO SEC..60X2.40,20 PENDONES IMP. EN COROPLASTCONSTR.DE UNID.DEP. CONST.DEQRO.1ER. Y 3ER SECTOR.60X2.40, 4PENDONES IMP. EN COROPLAST REM. ENDEPOR. CEDECO.60X2.40 ,15 PENDONESIMP. EN COROPLAST AMPL. EN AV. ARTUROB. DE LA GARZA .60X2.40, 15 PENDONESIMPRESOS EN COROPLAST AMPLIACIONAV. MONTES BERNESES .60X2.40 , 15PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTAMPL. AV. STO DOMINGO .60X2.40, 10PENDONES2║ INFORME DE GOBIERNO2011 05-JAN-12 ADM0288 36,540.0029 PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTCONST.DE UNIDAD DEPORTIVA CONST. DEQRO. 5║ Y 6║ SECTOR .60X1.80 MTS, 30PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTCONST. DE QRO. 1║ Y 3║ SECTOR.60X1.80MTS, 6 PENDONES IMPRESOS ENCOROPLAST AV. CASA BLANCA .60X1.80 , 6PENDONES IMPRESOS EN COROPLAST.60X1.80 AV. ARTURO B. DE LA GARZA, 4PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTMUSAN .60X1.80 Y 4 PENDONES IMPRESOSEN COROPLAST AV. DE LA JUVENTUD 2║SECTOR .60X1.80 INFORME DE GOBIERNO2011 05-JAN-12 ADM0289 28,408.4085 PARABUSES IMPRESOS, EN 8 DISEÐOSDIFERENTES 2║ INFORME DE GOBIERNO2011 05-JAN-12 ADM0291 17,255.004 PANORAMICOS DE 12 X 3 MTS. , 1PANORAMICO DE 18X3 MTS 2║ INFORMEDE GOBIERNO 2011 05-JAN-12 ADM0294 27,561.60UNIBANDA DE MOTOR PARAINTERNATIONAL DE 74 05-JAN-12 ADM1754 1,008.04

PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINAPOPLEA DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTOPARA RETROEXCAVADORA 05-JAN-12 ADM1755 4,883.60PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA20 TORNILLOS SOQUET DE GRADO 5,20RONDANAS GRADO 5,2 RODAMIENTOSDELANTEROS PARA VIBRADORA WACKER 05-JAN-12 ADM1758 9,929.60PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA UNIBANDA PARA RETROEXCAVADORA 05-JAN-12 ADM1759 1,502.20PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINAFILTRO DE AIRE,FILTRO DE ACEITE,FILTRODE DIESEL S/M 05-JAN-12 ADM1762 1,485.96PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINAJUEGO DE HULES LIMPIABRISAS PARABARREDORA 05-JAN-12 ADM1780 371.20PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA2 GALONES DE ANTICONGELANTE ROJOCONCENTRADO P/SERVICIO PESADO 05-JAN-12 ADM1781 904.80PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA CUBETA DE ANTICONGELANTE 05-JAN-12 ADM1782 1,090.40PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINAHULE DE CENTRO COMPLETO DE BARRACARDAN 05-JAN-12 ADM1783 680.92PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINACRUZETA DE BARRA CARDAN PARAMERCEDEZ BENZ 05-JAN-12 ADM1784 1,461.60PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINABOMBA DE AGUA REPARADA,JUEGO DEEMPAQUES PARA BOMBA Y SILICON 05-JAN-12 ADM1786 9,023.64PR 3842 122743 BEATRIZ ALEJANDRA VILLEGAS MEDINA4 TORNILLOS DE 1/2 X 2/12 CON HUASA DEPRESION Y TUERCA,10 TORINILLOS E 1/2 X2 CON HUASA Y TUERCA,6 MTS SOLERA,2KG SOLDADURA 05-JAN-12 ADM1788 1,853.68PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V. CAMBIO DE CHUMACERA, MANO DE OBRA 05-JAN-12 ADM5124 46,342.00PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.MODULO NUEVO ORIGINAL MOPAR,SENSOR DE ACELERACION, REVISION DEFALLA Y SERVICIO DE SCANNER 05-JAN-12 ADM5286 22,689.60PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.REPARACION GENERAL DE MOTOR, MANODE OBRA DEL SERVICIO 05-JAN-12 ADM5342 37,120.00PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.MODULO COMPLETO DE GASOLINA PARAHEAVY DUTY,SENSOR DE CIGUEÐAL,MANODE OBRA 05-JAN-12 ADM5369 16,286.40PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.REPARACION DE CAJA DE HIDRAULICOP/SISTEMA LEVANTE DEPLUMA,MANGUERADIELECTRICA,MANGUERA P/HIDRAULICOCANASTILLA MANO DE OBRA 05-JAN-12 ADM5371 40,832.00

PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. DE C.V.PR 3844 153564 QPN NUEVO LEON,S.A. DE C.V.CON 3845 153870 DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V.PR 3846 122454PR 3846 122454ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.PR 3847 154106 SERVICIO POSTAL MEXICANOPR 3852 122398 RENTA DE AUTOS BLINDS S.A. DE C.V.2 TAMBOR TRASERO, 1 JUEGO DE BALATASTRASERAS Y DELANTERAS, 1 ROTOR DEDISCO DELANTERO, 2 JUEGO DEHERRAJES TRASERO, RECTIFICADOR DEROTOR DELANTERO, MANO DE OBRA 05-JAN-12 ADM5386 11,507.204509 ENTREGA DE AVISOS DE TARIFAUNICA ESPECIAL/2010 05-JAN-12 ADM24620 66,688.11CONT.1127-2011 EST NO 2 CONSTR. DEESTACIONAMIENTO EN UNIDADDEP.CEDECO 05-JAN-12 66 530,398.64SA-DA-CM-65/10 DEL 14 A 20NOVIEMBRE/2011 CONSUMO DE 26325.83LITROS MAGNA 06-JAN-12 ADM9165 253,781.01SA-DA-CM 65/10 14 AL 20 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE 26325.83 LITROS DEMAGNA 06-JAN-12 ADM9167 123,804.40103000 NOTIFICACIONES DE IMPUESTOPREDIAL 06-JAN-12 398 319,300.00RP-SS-66-A/09 MARZO/2010 RENTA DEUNIDAD BLINDADA 09-JAN-12 ADM2103 98,600.00PR 3853 122643 BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPADCS-29/11 AGOSTO-2011 REVISTA BANNERPUBLICITARIO www:informatw:com:mx 09-JAN-12 131 23,200.00PR 3853 122643 BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPADCS-29/11 SEPT/2011 REVISTA BANERPUBLICITARIO www informatw.com.mx 09-JAN-12 135 23,200.00PR 3856 150067ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACIONPERSONAL A.C.SA-DA-DIF-15/11JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE YOCTUBRE/2011 CUOTAS CAPACITACIONP/VOLUNTARIADO DE SUPERACION 09-JAN-12 ADM2703 20,926.80PR 3857 122674 AXTEL SAB DE C. V.SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO DETELEFONIA FIJA 09-JAN-12 ADM9753590C 744,198.57PR 3858 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADNOVIEMBRE 2011 FACTURACION DESERVICIOS CORRESPONDIENTES A LACUENTA DE LA ZONA ORIENTE 09-JAN-12 3858 82,764.00PR 3859 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADNOVIEMBRE/2011 ENERGIACORRESPONDIENTE DE ALUMBRADO 09-JAN-12 ADMOD60935 1,915,741.00PR 3860 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESA-DA-SA-18/11 DEL 31/07/2011 AL31/10/2011 SEGURO DE VEHICULOSOFICIALES DEL MPIO. DE SAN NICOLAS DELOS GARZA N.L. 09-JAN-12 ADM8121809 1,559,808.83

PR 3861 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.PR 3861 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.PR 3862 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.PR 3862 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.PRE 3863 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSPR 3864 122654 SERVI-BONOS S.A. DE C.V.PR 3865 153562 PROMOTORA COMERCIAL MGLS S.A. DE C.V.PR 3867 122810 URBIS INTERNACIONAL S.A. DE C.V.CONSUMO DE 10078.26 LTS. DE MAGNADEL 1 AL 6 NOVIEMBRE/2011 09-JAN-12 1753 96,348.17CONSUMO DE 10197.57 LTS DE MAGNA DEL7 AL 11 NOVIEMBRE/2011 09-JAN-12 1786 97,488.77CONSUMO DE 13456.62 LTS. DE MAGNADEL 10 AL 16 OCTUBRE/2011 09-JAN-12 1653 128,645.29CONSUMO DE 2482.92 LTS DE MAGNA DEL12 AL 13 NOVIEMBRE/2011 09-JAN-12 1787 23,935.35DEVOLUCION DE PAGO PORREGULARIZACION CATASTRAL EXP.CATASTRAL 38-123-016 09-JAN-12 ADMOD60868 4,201.83240 BONOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011PERS. SIND. QUINQUAGESIMA OCTAVACONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ENVIGOR 09-JAN-12 ADM159620C 84,883.97CONT 1110-2011 EST NO 1 BACHEO MENORY MAYOR VARIAS COLONIAS DELMUNICIPIO 09-JAN-12 ADM641 1,128,263.36SA--SA-DU-25/11 FINIQUITO CONTRATOPRESTACION DE SERVICIOS DECONSULTORIA INTEGRALES ESP. DELMPIO. SAN NICOLAS 10-JAN-12 ADM4261 218,080.00315 ARBOLES DE ENCINO DE 2" TRONCO,PR 3868 122469 ELOY CAVAZOS CAVAZOS100 ARBOLES DE ENCINO 3" TRONCO 10-JAN-12 ADM364 399,500.00PR 3868 122469 ELOY CAVAZOS CAVAZOS 178 PZA ENCINOS 2" 10-JAN-12 ADM365 231,400.00PR 3869 122408PAVIMENTOS CONSERVACION YMICROSUPERFICIE S.A. DE C.V.PRE 3871 154089 PAULA ORTIZ GOMEZPRE 3872 154029 MARIA EULOGIA ROCHA NUÐEZCON 3873 122894 EDIFICACIONES 26`S S.A. DE C.V.30 ANT. CONT 3202-2011 REHABILITACIONDE PARQUE DEPORTIVO LAGRANGE CALLETIXOC,PRESAS Y ATLETISMO 10-JAN-12 ADM139 208,657.86LIQUIDACION Y AYUDA DEFUNCION YSEGURO DE VIDA X FALLECERTRABAJADOR RAUL SILVA QUIROZ EL12/JUNIO/2011 10-JAN-12 ADMOD60696 20,000.00LIQUIDACION DE SEGURO DE VIDA XFALLECER TRABAJ.,ALEJANDRO MORENOMACEDO EL 8/JUNIO/2011 10-JAN-12 ADMOD60710 250,000.0030% ANT CONT 3201-2011 CONSTR. DECANCHA EN COL. NUEVO LAREDO EN AV.UNIVERSIDAD Y JUAN PABLO II 10-JAN-12 ADM137 112,091.25

CON 3873 122894 EDIFICACIONES 26`S S.A. DE C.V.CON 3873 122894 EDIFICACIONES 26`S S.A. DE C.V.CON 3873 122894 EDIFICACIONES 26`S S.A. DE C.V.INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE SANPR 3874 151292 NICOLASINSTITUTO DE PLANEACION Y DESARROLLOPR 3875 152519 MUNICIPAL SAN NICOLASINSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE SANPR 3876 151344 NICOLASCONT 3201-2011 ADITIVA No. 1 CONSTR. DECANCHA EN COL. NUEVO LAREDO EN AV.UNIVERSIDAD Y JUAN PABLO II 10-JAN-12 ADM144 28,154.58CONT 3201-2011 ADITIVA NO 2 CONSTR. DECANCHA COL. NUEVO LAREDO AV.UNIVERSIDAD Y JUAN PABLO II 10-JAN-12 ADM151 4,415.03CONT 3201-2011 EST NO 4 CONSTR.CANCHA COL NUEVO LAREDO EN AV.UNIVERSIDAD Y JUAN PABLO II 10-JAN-12 ADM152 14,888.58ENERO/2012 MINISTRACIONCORRESPONDIENTE 10-JAN-12 319 220,833.33ENERO 2012 MINISTRACIONCORRESPONDIENTE 10-JAN-12 9 660,000.00ENERO 2012 MINISTRACIONCORRESPONDIENTE 10-JAN-12 25 262,500.00PR 3877 152521 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE NICOLAITA ADELANTO MINISTRACION ENERO 2012 10-JAN-12 ADM285 1,376,666.66PRE 3878 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSDEVOLUCION DE 3 SERVICIOSPREHOSPITALARIO,Y MULTAS TRANSITO XJUICIO AMPARO EXP. 824/2010 10-JAN-12 ADMOD60708 8,651.90PR 3879 150012 GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.INSTALACION SERVICIO GAS NATURAL AV.SAN NICOLAS NO 303 SE INCLUYENGASTOS DE RECONEXION 10-JAN-12 OD60974 8,373.00CONVENIO DE TRANSACCION JUDICIALPRE 3880 154134 RICARDO CESAR IBARRA ARCIGA07/12 POR DAÐOS RECLAMADOS PORDEFECTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 10-JAN-12 OD60975 2,000.00PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.RP-SM-23/11 SEPTIEMBRE 2011 19 METROXIGENO MEDICINAL EN 2 CILINDRO MCAINFRA 9.5 MTS 10-JAN-12 ADM194160 1,527.37PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.RP-SM-23/11 SEPTIEMBRE 2011 5 OXIGENOMEDICINAL USP EN 5 CILINDROS 10-JAN-12 ADM194324 1,508.00RP-SM-23/11 SEPTIEMBRE 2011 2 OXIGENOMEDICINAL USP E 2 CILINDROS 10-JAN-12 ADM194325 603.20RP-SM-23/11 ABRIL 2011 3 OXIGENOMEDICINAL USP 3 CILINDROS 10-JAN-12 ADM194326 904.80RP-SM-23/11 ABRIL 2011 2 OXIGENOMEDICINAL USP 2 CILINDROS 10-JAN-12 ADM194327 603.20RP-SM-23/11 JUNIO 2011 3 OXIGENOMEDICINAL USP E 3 CILINDROS 10-JAN-12 ADM194330 904.80

PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3881 122543 INFRA S.A. DE C.V.PR 3882 122100 HUMBERTO JAIME TREVINO HERRERAPR 3882 122100 HUMBERTO JAIME TREVINO HERRERAPR 3882 122100 HUMBERTO JAIME TREVINO HERRERAPR 3882 122100 HUMBERTO JAIME TREVINO HERRERAPR 3882 122100 HUMBERTO JAIME TREVINO HERRERAPR 3883 120987 ELIAS MIER GALINDOPR 3883 120987 ELIAS MIER GALINDORP-SM-23/11 OCT-2011 3 OXIGENOMEDICINAL USP E 10-JAN-12 ADM197368 904.80RP-SM-23/11 ABRIL 2011 90 DIAS DESERVICIO OXIGENO A DOMICILIO 10-JAN-12 ADM22321 5,428.80RP-SM-23/11 MARZO 2011 93 DIAS DESERVICIO OXIGENO A DOMICILIO 10-JAN-12 ADM22322 5,609.76RP-SM-23/11 FEBRERO 84 DIAS DESERVICIO OXIGENO A DOMICILIO 10-JAN-12 ADM22323 5,066.88RP-SM-23/11 JUNIO 2011 21 DIAS DESERVICIO OXIGENO A DOMICILIO 10-JAN-12 ADM22351 1,266.72RP-SM-23/11 MAYO 2011 93 DIAS DESERVICIO OXIGENO A DOMICILIO 10-JAN-12 ADM22353 5,609.76SA-DA-SP-08/11 JUNIO/2011 PERSONAL PORADMON. DE 14 AYUDANTES,1 CHOFER,1MAYORDOMO P/CONSTR. SISTEMA DERIEGO 10-JAN-12 ADM1530 144,149.72SA-DA-SP-08/11 JUNIO/2011 PERSONAL PORADMON.4 AYUDANTES PARA PROG.COMBATIENDO EL GRAFFITI 10-JAN-12 ADM1533 33,537.92SA-DA-SP-08/11 JULIO 2011 PERSONAL PORADMON. DE 14 AYUDANTES, 1 CHOFER YUN MAYORDOMO P/LA CONSTRUCCION DESISTEMA DE RIEGO 10-JAN-12 ADM1536 143,827.24SA-DA-SP-08/11 JULIO 2011 PERSONAL PORADMON DE 2 AYUDANTES P/PROGCOMBATIENDO EL GRAFFITI 10-JAN-12 ADM1537 16,124.00SA-DA-SP-08/11 JULIO 2011 PERSONAL PORADMON. DE 4 AYUDANTES P/PROGRAMACOMBATIENDO EL GRAFITI 10-JAN-12 ADM1538 33,537.92SA-DA-SP-07/10 DEL 15 AL 30 NOV/10SUMINISTRO DE PERS X ADMON DE 14AYUDANTES GRALES, 1 CHOFER, 1MAYORDOMO P/CONSTRUCC DE SIST DERIEGO 10-JAN-12 ADM798 77,619.08SA-DA-SP-07/10 DEL 01 AL 31/DIC/10SUMINISTRO DE 6 CHOFERES Y 4AYUDANTES P/CAMIONMES 10-JAN-12 ADM805 88,370.54

PR 3883 120987 ELIAS MIER GALINDOSA-DA-SP-07/10 DICIEMBRE/2010PERSONAL POR ADMON. 6 AYUDANTESGRALES. PARA PROGRAMA COMBATIENDOEL GRAFITTI 10-JAN-12 ADM806 14,511.60PR 3883 120987 ELIAS MIER GALINDOSA-DA-SP-07/10 DEL 01 AL 31/DIC/10SUMINISTRO DE 4 AYUDANTESP/PROGRAMA COMBATIENDO AL GRAFITTI 10-JAN-12 ADM807 33,537.92PR 3884 152337 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULARALTA DE 1 UNIDAD DODGE RAM 2500OFICINA DEL ALCALDE 11-JAN-12 OD60979 2,854.00PR 3885 152337 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULARALTA DE 7 UNIDADES, DODGE RAM 2500SECRETARIA DE SEGURIDAD 11-JAN-12 OD60980 13,573.00PR 3886 153759 COMERCIALIZADORA AR03 S.A. DE C.V.800 MTS DE CABLE THW 30 1INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 300AMP 11-JAN-12 635 143,260.00PR 3887 122797 COSTACORP DE MEXICO S.A. DE C.V. 230 DEFENSA METALICA GALVANIZADA 11-JAN-12 633 353,510.00PR 3888 122797 COSTACORP DE MEXICO S.A. DE C.V.MATERIAL DE ACERO PARAREHABILITACION DE PLAZAS PUBLICAS 11-JAN-12 632 322,508.88PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONADE2953-COMPRA DE PALMA TIPO AREKA,PLANTA DRAZENIA 11-JAN-12 ADM2953 25,000.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONADE3101-COMPRA DE HERRAMIENTADIVERSA 11-JAN-12 ADM3101 73,246.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONADE3101-COMPRA DE HERRAMIENTADIVERSA 11-JAN-12 ADM3101D 2.10PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONADE3169-SERVICIO DE FUMIGACIONCONTRA INSECTOS 11-JAN-12 ADM3169 1,667.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONADE3169-SERVICIO DE FUMIGACIONCONTRA INSEC 11-JAN-12 ADM3169D 0.50PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEON3793-FUMIGA P/ESC COL MIRAFLORES PAQAPRENDAS 11-JAN-12 ADM3793 3,680.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONCOMPLEMENTO DE IVA DEL 1 % DE LAFACTURA 3793 11-JAN-12 ADM4056 32.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONCOMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3013 11-JAN-12 ADM4062 13.20PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONCOMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3015 11-JAN-12 ADM4064 22.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONCOMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3052 11-JAN-12 ADM4067 61.00PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONCOMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3053 11-JAN-12 ADM4068 61.00

PR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONPR 3889 121951 ELSA GUADALUPE CALDERON DE LEONSOLUCIONES INTEGRALES EN BIENES EPR 3890 121483 INMUEBLES S.A. DE C.V.PR 3891 122322 OLGA TERESITA CANTU GARZACOMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3067 11-JAN-12 ADM4070 13.20COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3068 11-JAN-12 ADM4071 13.00COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3069 11-JAN-12 ADM4072 11.00COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3105 11-JAN-12 ADM4075 11.00COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACT3120 11-JAN-12 ADM4076 480.00COMPLEMENTO DE IVA 1% DE LA FACTURA3169 11-JAN-12 ADM4077 14.50FUMIGACION CONTRA INSECTOS YROEDORES 11-JAN-12 ADM4416 10,092.001 SERV. DE FUMIGACION DE EDIFICIOCONTRA INSECTOS Y ROEDORES 11-JAN-12 ADM4418 11,948.00FUMIGACION DE EDIFICIO CONTRAINSECTOS Y ROEDORES 11-JAN-12 ADM4546 10,092.002250 MTS CUBICOS DE TIERRANEGRAP/JARDIN 11-JAN-12 ADM272 256,550.87SA-DA-SFYT-22/10-B NOVIEMBRE/2011RENTA DEL ARCHIVO CONTABLE 12-JAN-12 ADM116 24,380.00CONT 1103-2011 EST NO 1 SUMINISTRO ECON 3893 152810GARCIA RODRIGUEZ CONSTRUCTORES,S.A.DEC.V.INSTALACION DE LUMINARIAS Y BANCASUBICADAS EN COL. LOMAS DEL ROBLE 12-JAN-12 ADM815 215,045.52PR 3895 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.CONSUMO DE 3937.35 LITROS DE GAS L.P.DEL 6 A 10 JUNIO/2011 13-JAN-12 ADM9577 21,064.83PR 3895 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.CONSUMO DE 4208.19 LITROS DE GAS L.P.DEL 13 A 17 JUNIO/2011 13-JAN-12 ADM9578 22,513.82PS 3896 150202 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.DICIEMBRE/2011 CONSUMO DE TELEFONIACELULAR 13-JAN-12 OD61004 142,473.00PR 3897 150203 OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ3 CORONAS P/FUNERAL DE 1 METRO Y 1DE 1.10 MTS 13-JAN-12 ADM5687 5,100.00PR 3897 150203 OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ ARREGLO FLORAL NATURAL 13-JAN-12 ADM5711 1,200.00PRE 3900 154100 MARIA ELENA HINOJOSA AGUILARPR 3901 122752 CONTROL DE CLINICAS S.C.LIQUIDACION, SEGURO Y AYUDADEFUNCION X FALLECER TRABAJOS JOSENAVARRO GONZALEZ 20/AGOST/2011 13-JAN-12 ADMOD60763 25,000.00SA-DA-SM 02/11 OCTUBRE-2011 SERVICIOSDE OFTALMOLOGIA 13-JAN-12 ADM929 362,480.00

PRE 3902 154135 MARTHA EUGENIA MARTINEZ MENDEZPRE 3903 154070 MARIA GUADALUPE SANCHEZ RUIZSEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.PR 3908 121355 GRUPO FINANCIERO BANORTEPR 3909 122087 EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIASPR 3909 122087 EDUARDO ALEJANDRO GONZALEZ MACIASPRE 3910 122924 IRENE GABRIELA PEREZ MIERPR 3911 153828 MANUEL PEREZ CASTILLOPR 3912 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3913 122454ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.COMPRA DE PAPELERIA PARA CAMPAÐADE PREDIAL 2012 13-JAN-12 OD60978 89,487.42SEGURO DE VIDA X FALLECER OFICIALMAYTE GUADALUPE HERNANDEZ SANCHEZEL 30/MAYO/2011 13-JAN-12 ADMOD60775 50,000.00SINIESTRO B-48537/11 DEL VEHICULO ATOS2008 PLACAS SNM-6508 17-JAN-12 OD61070 2,345.00RP-SP-31/11 JULIO/2011 SERVICIO DEBARRIDO MECANICO DIFS AVENIDAS DELMPIO 1 CHOFER Y 1 AYUDANTE 17-JAN-12 ADM404 119,093.21RP-SP-31/11 AGOSTO/2011 SERVICIO DEBARRIDO MECANICO EN DIFS. AV DEL MPIODELEG OTE Y PTE.1 CHOFER Y 1AYUDANTE 17-JAN-12 ADM410 114,839.79JULIO/2011 REVISTA EDICION 34 NACENEMPRESASY NUEVOS EMPLEOS Y SECONSSTRUYE LA 2A. ETAPA MUSEO SANNICOLAS 17-JAN-12 ADM852 34,800.00RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO ENTEATRO DE LA CD.SEGUNDO INFORME DELOS COMITES EL 22 Y 24 DENOVIEMBRE/2011 17-JAN-12 245 31,320.00DCS-25/11 OCTUBRE 2011 IMPRESION DELA REVISTA "NUESTRA CIUDAD" TIRAJE124000 17-JAN-12 ADM19373 279,049.61SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 22543.67LTS. DE MAGNA DEL 21 AL 27NOVIEMBRE/2011 17-JAN-12 9367 217,320.94PR 3913 122454PR 3913 122454PR 3913 122454ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 11983.2 LTS.DE DIESEL DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE/2011 17-JAN-12 9368 119,832.00SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 4833.58 LTS.DE DIESEL DEL 1 AL 4 NOVIEMBRE/2011 17-JAN-12 9598 48,335.80SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 8715.5 LTSDIESEL DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE/2011 17-JAN-12 9753 87,155.00PR 3913 122454ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.PR 3914 150191 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 975.44 LTS.DIESEL DEL 10 AL 11 NOVIEMBRE/2011 17-JAN-12 9808 9,832.48OCTUBRE/2011CONSUMO DE TELEFONIAFIJA TELMEX 18-JAN-12 ADMOD60841 42,156.12

PR 3915 150191 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.PR 3916 150012 GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.PR 3917 122674 AXTEL SAB DE C. V.PR 3918 150012 GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.PR 3919 152880 PEGASO PCS,S.A. DE C.V.PR 3920 150150PR 3921 150150SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DEMONTERREY, I.P.D.SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DEMONTERREY, I.P.D.PR 3923 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPR 3924 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPR 3925 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPR 3926 150012 GAS NATURAL MEXICO S.A. DE C.V.PR 3927 152880 PEGASO PCS,S.A. DE C.V.PR 3927 152880 PEGASO PCS,S.A. DE C.V.PR 3928 151111 BIOENERGIA DE NUEVO LEON S.A. DE C.V.PS 3929 122644ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICOS.A. DE C.V.PR 3930 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.NOVIEMBRE/2011 CONSUMO DE TELEFONIAFIJA TELMEX 18-JAN-12 ADMOD60920 39,531.13NOVIEMBRE/2011 CONSUMO DE GASNATURAL EDIFICIOS MUNICIPALES 18-JAN-12 ADMOD60919 13,789.00OCTUBRE-2011 CONSUMO DE TELEFONIAFIJA 18-JAN-12 ADMOD60896 820,122.48OCTUBRE/2011 CONSUMO GAS NATURALEDIFICIOS MUNICIPLAES 18-JAN-12 ADMOD60807 15,995.00RENTA DE 5 CHIPS GPS DEL 20-10-2011 AL19-11-2011 18-JAN-12 ADM6223942 284.20AGOSTO/2011 CONSUMO DE AGUA YDRENAJE DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 18-JAN-12 ADMOD60567 231,730.00SEPTIEMBRE/2011 CONSUMO DE AGUA YDRENAJE EDIFICIOS MUNICIPALES 18-JAN-12 ADMOD60701 238,141.00DICIEMBRE/2011 ENERGIACORRESPONDIENTE DE LA CUENTAESPECIAL 18-JAN-12 OD60997 371,516.00DICIEMBRE/2011 ENERGIACORRESPONDIENTE DE ALUMBRADO 18-JAN-12 OD61003 1,361,533.00DICIEMBRE/2011 ENERGIACORRESPONDIENTE DE LA CUENTAGLOBAL 18-JAN-12 OD61002 3,122,186.00DICIEMBRE 2011 CONSUMO DE GASNATURAL EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 18-JAN-12 OD61005 18,524.0020/11/2011 AL 19/12/2011 SERVICIO DERENTA DE 100 CHIPS GPS 18-JAN-12 6331210 8,363.6020/11/2011 AL 19/12/2011 SERVICIO DERENTA DE 5 CHIPS GPS 18-JAN-12 6331211 284.20CONT S/N OCTUBRE/2011 ENERGIAELECTRICA SUMINISTRADA ALUMBRADOPUBLICO 18-JAN-12 ADM327 308,093.4113/12/2011 AL 12/01/2012 SERVICIO DEMONITOREO, POLIZA COMERCIAL YSERVICIO DE VERIFICACION DEL EQUIPODE ALARMA DE SEGURIDAD 18-JAN-12 4197250 666.42CONT. RP-SA-37/11 SEPTIEMBRE 2011ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y TRASLADOSPARA RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL DESEGURIDAD 19-JAN-12 ADM522 126,412.16

PR 3930 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 3930 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 3931 122454PR 3931 122454PR 3931 122454PR 3931 122454PR 3931 122454ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.PR 3932 122388 GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.PR 3932 122388 GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.PR 3932 122388 GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.PR 3932 122388 GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.PR 3932 122388 GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.PR 3933 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPS 3937 122401 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO S.C.CONT- RP-SA-37/11 SEPTIEMBRE 2011ALIMENTOS, HOSPEDAJE, TRASLADOSRECLUTAMIENTO DE PERSONAL DESEGURIDAD 19-JAN-12 ADM524 177,076.32CONT. RP-SA-37/11 SEPTIEMBRE/2011ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y TRASLODOSPARA RECLUTAMIENTO DE PERSONAL DESEGURIDAD 19-JAN-12 ADM525 90,118.08SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 13701.21LITROS DE MAGNA DEL 28 AL 30NOVIEMBRE/2011 19-JAN-12 9483 132,079.66SA-DA-CM 53/11 21 AL 27 DE NOVIEMBRE2011 CONSUMO DE 6613.93 LITROS DEDIESEL 19-JAN-12 9484 66,139.30SA-DA-CM 53/11 1 AL 4 DE DICIEMBRE DE2011 CONSUMO DE 12411.72 LITROS DEMAGNA 19-JAN-12 9597 119,648.97SA-DA-CM 53/11 5 AL 9 DE DICIEMBRE 2011CONSUMO DE 20489.66 LITROS DE MAGNA 19-JAN-12 9752 197,520.35SA-DA-CM 53/11 DEL 10 AL 11 DEDICIEMBRE 2011 CONSUMO DE 4860.06LITROS DE MAGNA 19-JAN-12 9807 47,239.81500 PIEZAS COBERTOR TERMICO SELECTADE 1.5 X2.1 MTS 19-JAN-12 7 38,280.001500 PZAS.BOYAS,1200 CLAVOSP/BOYAS,31 CAJAS VIELETA SENCILLACARA BLANCA CAJA C/50,20 CAJASVIELETAS CARA AMARILLA CAJA C/50 19-JAN-12 ADM701 208,069.2030 BOTELLAS DE 1 LITRO DE TERMICIDA, 6FUREDAN (BULTOS DE 20 KG. ), 4 TRIPLE 17(COSTAL) 19-JAN-12 ADM769 27,528.401 TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR AGASOLINA SPECIAL 15W-40 19-JAN-12 ADM779 14,582.861 LOTE DE 1500 JUGUETES PARACLAUSURAS DEL PAC Y RECORRIDOS 19-JAN-12 ADM828 39,933.00304-020 1 IPAD 2 WIFI 3G 16GB WHITESERIE SDLXGKALZDKNV 19-JAN-12 1006 8,999.00CONVENIO S/N COLEGIATURA 29 ALUMNOSDE LIC. EN SEGURIDAD PUBLICA CICLO03/10 20-JAN-12 ADM47382 361,833.00

PR 3938 152337 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULARPR 3939 152337 INSTITUTO DE CONTROL VEHICULARPRE 3940 153661 MARICELA VILLARREAL CANTUPR 3941 152188 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.PR 3941 152188 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.CON 3943 153664 EVALUACION Y EJECUCION,S.A. DE C.V.PAGO DE ALTA DE 28 VEHICULOS 3 TIPORAM 2500, 1 RAM 4000 (2012), 9 RAM 4000(2011) 1 NISSAN NP300, 1 DODGE ATOS, 7INTERNACIONAL MOD. 4400, 6INTERNACIONAL MOD. 4300 SECRETARIADE SERVICIOS PUBLICOS 20-JAN-12 OD61073 114,268.00PAGO DE ALTA DE 01, TIPO RAM 2500, DELA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS 20-JAN-12 OD61017 2,721.00304-201 COMPRA VENTA X AFECTACION DEINMUEBLE EXP. CAT. 25-001-001 XAMPLIACION AV. ARTURO B. DE LAGZA 20-JAN-12 ADMOD056834C 2,000,000.00OCTUBRE/2011 RENTA DE IP PRIVADO HFC512/256 kbps 20-JAN-12 ADM46690 1,798.00NOVIEMBRE/2011 RENTA DE IP PRIVADOHFC 512/256 KBPS 20-JAN-12 ADM47748 1,798.00CONT 1128-2011 EST 1 ESTUDIOSHIDROLOGICOS,TOPOGRAFICOS,GEOTECNIA Y MECANICA DE SUELOSP/DRENAJE 20-JAN-12 ADM33 200,000.00CON 3944 152183 PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, SA DE CVCONT 1102-2011 EST NO 1 CONSTRUCCIONDE RED DE RIEGO Y PASTO EN CAMELLONCENTRAL AV ROBERTO ESPINOZA 20-JAN-12 ADM64 544,840.28PR 3945 122674 AXTEL SAB DE C. V.NOVIEMBRE/2011 CONSUMO DE TELEFONIAFIJA AXTEL 20-JAN-12 11278903 819,635.19PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.DCS-40/11 29 DE SEPTIEMBRE 2011PERIODICO 2DO. INFORME DE GOBIERNOMUNICIPAL; CONSTRUIMOS NUEVASUNIDADES DEPORTIVAS" 23-JAN-12 ADM18820 31,320.00PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.DCS-40/11 EL 4/OCTUBRE/2011 PERIODICOPUBLICACION REHABILITAMOS YAMPLIAMOS MAS AVENIDAS SECCIONLOCAL 23-JAN-12 ADM19130 18,792.00PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.DCS-40/11 6 OCTUBRE 2011 PERIODICOPUBLICACION FOMENTAMOS LA CULTURA 23-JAN-12 ADM19200 18,792.00DCS-40/11 10 OCT. 2011 PERIODICOREHABILITAMOS Y AMPLIAMOS UNIDADESDEPORTIVAS 23-JAN-12 ADM19368 18,792.00

PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PR 3947 150001 EDICIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.PRE 3948 154112 JUAN DE DIOS QUINTANILLA CONTRERASPR 3953 121566 MAYOREO DE PLUMAS S.A. DE C.V.PR 3954 122458 DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLERPR 3954 122458 DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLERDCS-40/11 8 Y 9 DE OCT.2011 PERIODICOPUBLICACION GUARDIAS DE SEGURIDADINTERNA 23-JAN-12 ADM19409 2,784.00DCS-40/11 17 DE OCTUBRE 2011PERIODICO PUBLICACION CREAMOSCENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES 23-JAN-12 ADM19858 18,792.00DCS-40/11 18 OCTUBRE 2011 PERIODICOPUBLICACION FOMENTAMOS EMPLEO Y LACREACION DE MICROEMPRESAS 23-JAN-12 ADM19931 18,792.00DCS-40/11 19 DE OCTUBRE 2011PERIODICO PUBLICACION CREAMOS MASESPACIOS P/LA CONVIVENCIA FAMILIAR 23-JAN-12 ADM19972 18,792.00DCS-40/11 20-OCT-2011 PERIODICOPUBLICACION REHABILITAMOS YAMPLIAMOS MAS AVENIDAS 23-JAN-12 ADM20009 18,792.00DCS-40/11 22/OCT/2011 PERIODICOCLASICO NO 94 JUNTOS EN FAMILIAVIVAMOS EL CLASICO 23-JAN-12 ADM20268 27,561.60DCS-40/11 24/OCT/2011 PERIODICOPUBLICACION FOMENTAMOS EL ESTUDIOATRAVES DE BECAS 23-JAN-12 ADM20272 18,792.00DCS-40/11 25/OCT/2011 PERIODICOPUBLICACION CREAMOS MAS ESPACIOSP/CON VIVENCIA FAMILIAR 23-JAN-12 ADM20361 18,792.00DCS-40/11 27/OCT/2011 PERIODICOPUBLICACION CONSTRUIMOS NUEVASUNIDADES DEPORTIVAS 23-JAN-12 ADM20450 18,792.00CONVENIO 55/11 DE DAÐOS RECLAMADOSPOR DEFECTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 23-JAN-12 ADMOD60930 2,000.0098 PAQ. ESCOLAR PREESCOLAR, 46 PAQ.1║ AÐO DE PRIMARIA , 44 PAQ. 2║ AÐO DEPRIMARIA, 50 PAQ. 3 ║ AÐO DE PRIMARIA,144 PAQ. SECUNDARIA, 85 PAQ.PREPARATORIA 24-JAN-12 ADM14843 136,214.74RP-SS-15/11 SEPTIEMBRE 2011 995SERVICIO DE LAVADO DE COBERTORES 24-JAN-12 ADM0139 51,939.00RP-SM-06/11 SEPTIEMBRE 2011 141 KILOSDE ROPA LAVADA DE HOSPITAL 24-JAN-12 ADM136 3,925.44

PR 3954 122458 DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLERRP-SM-06/11 OCTUBRE 2011 178.5 KILOS DEROPA LAVADA DE HOSPITAL (SEMESAN) 24-JAN-12 ADM141 4,969.44PR 3954 122458 DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ SILLERRP-SS-15/11 OCTUBRE-2011 910COBERTORES LAVADOS 24-JAN-12 ADM142 47,502.00PR 3955 121739DIVISION DE PROTECCION Y SEGURIDADEJECUTIVA S.A. DE C.V.SERVICIO DE SEGURIDAD ENDELEGACIONES DE PREDIAL/2012 DEL 23ENERO AL 29 DE FEBRERO/2012 24-JAN-12 164 40,716.00PR 3956 121749 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.SA-DA-SA/19/11-B AGOSTO 2011ARRENDAMIENTO DE COPIADO EIMPRESION 24-JAN-12 ADM3044 37,753.50PR 3956 121749 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.70% ANTICIPÊ DE 271,600 IMPRESIONES ACOLOR CON DATO VARIABLE YAUTOSOBRE 24-JAN-12 ADM3085 324,628.80PR 3956 121749 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.ELABORACION DE 9 VINILES 1.50X2.50 MTSCATEGORIASTENIS,HALTEROFILIA,BASQUETBOL,TRIATLON,KARATE,VOLEIBOL,NATACION,ATLETISMO 24-JAN-12 ADM3527 5,872.50PR 3956 121749 COPIADORAS Y TECNOLOGIA LASER S.A. DE C.V.SA-DA-SA-19/11-B OCTUBRE/2011 RENTA DECOPIADORA E IMPRESION 24-JAN-12 ADM3743 35,054.23PRE 3957 18904 IVONNE EDELMIRA HERNANDEZ MENDEZ REMBOLSO DE GASTOS MEDICOS 24-JAN-12 OD61069 15,792.25LIQUIDACION POR SEGURO X FALLECERTRABAJADOR ANGELICA MARIA ZAVALAPRE 3960 154091 NANCY MARIA ELENA SANCHEZ ZAVALA AYALA EL 5/JUL/2011 EXP.39/2011 25-JAN-12 ADMOD60693 25,000.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUDIAGNOSTICO POR COMPUTADORA ENSUS INSTALACIONES 25-JAN-12 ADM17 928.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUSENSOR DE OXIGENO,TAPON DE LLENADODE ACEITE Y MANO DE OBRA DEL SERVICIO 25-JAN-12 ADM6 2,476.60RETEN DE CIGUEÐAL,FILTRO DE ACEITE Y4 LITROS ACEITE Y MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM62 2,969.60PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTU DIFERENCIAL A CAMBIO Y MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM63 29,928.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTURETEN DE CIGUEÐAL, FILTRO DE ACEITE, 4LTS DE ACEITE, MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM64 2,389.601 SOPORTE DE MOTOR FRONTAL YTRASERO, 4 SOPORTE DE TRANSMISION,MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM65 4,025.20

PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTURETEN DE CIGUEÐAL, FILTRO DE ACEITE, 4LITROS DE ACEITE, MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM66 2,969.60IDAGNOSTICO PORCOMPUTADORA,SENSOR TPS,CONECTORDE TPS,MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM67 3,282.80CARTERA SUPERIOR DEEMPAQUES,ANTICONGELANTE Y MANO DEOBRA 25-JAN-12 ADM68 5,196.80PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUJUEGO DE BALATS DELANTERAS,RECTIFICADO DE DISCOS,MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM72 2,180.80PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUDIAGNOSTICO PORCOMPUTADORA,PROGRAMAR LLAVE 25-JAN-12 ADM73 2,552.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTURECTIFICADO,LAVADO ASENTAR VALVULASY CALIBRAR CABEZAS DEMOTOR,CARTERAEMPAQUES,BUJIAS,FILTRO AIRE YACEITE,LTS ACEITE MANO OBRA 25-JAN-12 ADM74 21,636.32PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTU REPARACION DE ARNES PRINCIPAL 25-JAN-12 ADM75 4,408.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTU 2 CARGA DE GAS CLIMA, MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM82 1,972.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUCARGA DE GAS DE CLIMA Y MANO DEOBRA 25-JAN-12 ADM83 1,972.00DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA ,PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUREPROGRAMACION DE LLAVE 25-JAN-12 ADM84 3,190.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTURADIADOR NUEVO, ANTICONGELANTE,MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM85 2,610.00PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTU16 BUJIAS ORIGINALES, 1 FILTRO DE AIRE YACEITE, 7 LTS DE ACEITE, SOLVENTES DELIMPIEZA, MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM86 4,271.12PR 3962 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTU 2 CRUCETAS Y MANO DE OBRA 25-JAN-12 ADM90 997.60PR 3963 121781 RED RECOLECTOR S.A. DE C.V.CONT S/N SEPTIEMBRE/2011RECOLECCION DE 9219.19 TONS RESIDUOSNO PELIGROSOS 25-JAN-12 ADM20352 2,000,000.00PR 3964 150203 OMAR FERNANDO BARBOZA ENRIQUEZ3 CORONAS P/FUNERAL DE 1MTRO., 5CENTROS P/MESA C/FLOR SURTIDONATURAL, 1 ARREGLO C/FLOR SURTIDONATURAL 25-JAN-12 5934 6,800.00PR 3966 122846AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R.BANREGIO GRUPO FINANCIEROOCTUBRE/2011 RENTA DE VEHICULOS DELMUNICIPIO DE SAN NICOLAS 25-JAN-12 ADM81609C 1,000,000.00

PR 3966 122846PS 3967 150036PS 3967 150036PS 3967 150036PS 3967 150036PS 3967 150036PS 3967 150036PS 3967 150036PS 3967 150036AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R.BANREGIO GRUPO FINANCIEROSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSOCTUBRE/2011 RENTA DE VEHICULOS DELMUNICIPIO DE SAN NICOLAS 25-JAN-12 ADM81659C 593,679.34GJ-024/10 DEL 12 A 19 SEPTIEMBRE/2011DEPOSITO DE 734 LLANTAS RIN 13 A 16 25-JAN-12 ADM152536 8,514.40GJ-024/10 DEL 19 A 25 SEPTIEMBRE/2011DEPOSITO DE 580 LLANTAS RIN 13 A 16 25-JAN-12 ADM152554 6,728.00GJ-024/10 DEL 19 A 25 SEPTIEMBRE/2011DEPOSITO DE 2183.97 TONS DESHECHOSSOLIDOS 25-JAN-12 ADM152585 147,266.83GJ-024/10 DEL 26 A 30 SEPTIEMBRE/2011DEPOSITO DE 425 LLANTAS RIN 13 A 16 25-JAN-12 ADM152662 4,930.00GJ-024/10 DEL 26 A 30 SEPTIEMBRE/2011DEPOSITO DE 610.21 TONS DESHECHOSSOLIDOS EN BASE 5 25-JAN-12 ADM152674 41,147.02GJ-024/10 DEL 26 AL 30 SEPTIEMBRE/2011DEPOSITO DE 1793.49 DESHEHCOSSOLIDOS EN BASE 25-JAN-12 ADM152681 120,936.41GJ-024/10 DEL 1 AL 9 OCTUBRE/2011DEPOSITO DE 447 LLANTAS RIN 13 A 16 25-JAN-12 ADM152788 5,185.20GJ-024/10 DEL 1 AL 9 DE OCTUBRE/11DEPOSITO 866.86 TONS.DESHECHOSSOLIDOS 25-JAN-12 ADM152807 58,453.05PS 3967 150036PR 3968 120987 ELIAS MIER GALINDOSISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJOECOLOGICO Y PROCESAMIENTO DE DESECHOSPR 3969 151271 PEDRO RODRIGUEZ SANDOVALPR 3969 151271 PEDRO RODRIGUEZ SANDOVALGJ-024/10 DEL 10 A 16 OCTUBRE/2011DEPOSITO DE 130 LLANTAS RIN 13 A 16 25-JAN-12 ADM152894 1,508.00SA-DA-SP-14/11B JULIO/2011DESHIERBE YMANTENIMIENTO AREAS VERDES ZONAPONIENTE 25-JAN-12 ADM837 1,034,755.71SA-DA-SP-14/11-D JUNIO/2011 DESHIERBE YMANTENIMIENTO DE AREAS VERDESAREAS ESPECIALES ZONA1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Y 11 25-JAN-12 ADM207 1,054,888.96SA-DA-SP-14/11D JULIO/2011 DESHIERBE YMANTENIMIENTO AREAS VERDESESPECIALES 25-JAN-12 ADM208 1,054,888.96

PR 3970 150221 SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.NOVIEMBRE/2011 TRASLADO P/RECOGERRECIBOS IR A BANCO Y ENTREGARNOMINA DOSIFICADA,SEGURO YENSOBRETADO 25-JAN-12 15485 9,224.32PR 3970 150221 SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD S.A. DE C.V.NOVIEMBRE/2011 TRASLADO P/RECOGERCHEQUE NOMINA.SEGURO,TRASLADOBANCO Y ENTRGAR NOMINA YENSOBRETADO 25-JAN-12 15486 28,292.40PR 3971 150605 ARTE EMBLEMATICO, S. A. DE C. V.485 PZAS PINES PARA DELEGADOSMUNICIPALES Y COMITES DEPARTICIPACION CIUDADANA 25-JAN-12 933 15,190.20PR 3972 120987 ELIAS MIER GALINDOSA-DA-SP-14/11B JUNIO/2011 DESHIERBE YMANTEMINIENTO DE AREAS VERDES ZONAPTE. AREAS 1,2,3,4,5,6 Y 7 25-JAN-12 ADM832 1,037,273.15PR 3973 121667 AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.SA-DA-SS-50/11 312-102 1 VEHICULODODGE RAM 2500 CREWW CAB SLT 5.7 L4X2 2012 SERIE 3S6RDDT6CG125730 25-JAN-12 ADM603 150,061.00PR 3973 121667 AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.SA-DA-SS-50/11 312-102 1 VEHICULODODGE RAM2500 CREW CAB SLT 5.7L 4X2/2012 SERIE 3C6RDADTXCG125732 25-JAN-12 ADM604 433,374.00PR 3973 121667 AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.SA-DA-SS-50/11 312-102 1 VEHICULODODGE RAM 2500 CREW CAB SLT 5.7 L 4X2/2012 SERIE 3C6RDADT5CG125735 25-JAN-12 ADM605 433,374.00PR 3973 121667 AUTOMOTRIZ CONTRY COMERCIAL S.A. DE C.V.PR 3974 152216 MANUEL SERNA GONZALEZPR 3974 152216 MANUEL SERNA GONZALEZTRANSPORTADORA DE PROTECCION YPR 3975 121757 SEGURIDAD S.A. DE C.V.PR 3976 121670 JAIME ERNESTO MARTINEZ ALDABASA-DA-SS-50/11 312-102 1 VEHICULODODGE RAM 2500 CREW CAB SLT 5.7L 4X2MOD 2012 SERIE 3C6RDADT9CG125737 25-JAN-12 ADM606 433,374.00SA-DA-SP-14/11A JUNIO/2011 DESHIERBE YMANTENIMIENTO AREAS VERDESESPECIALES GRAN PARQUE 25-JAN-12 ADM176 97,440.00SA-DA-SP-14/11A JULIO 2011 MTTO. DEAREAS VERDES ESPECIALES DEL GRANPARQUE 25-JAN-12 ADM177 97,440.00400 PZAS PLACA, 200 CHALECOSANTIBALAS 25-JAN-12 ADM5325 400,000.00SA-DA-SP-14/11C JULIO/2011 DESHIERBE YMANTENIMIENTO AREAS VERDES DE LAZONA ORIENTE 25-JAN-12 ADM318 1,231,803.69

PR 3977 151271 PEDRO RODRIGUEZ SANDOVALSA-DA-SP-14/11-D ABRIL/2011 MTTO AREASVERDES ESPECIALES ZONAS1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10 ARREGLO, PODA,REMPLAZO DE PLANTAS DE ORNATOS,CAJETEO PODA Y FORMACION A DISTINTAALTURA RECOLECCION DEL PRODUCTO YLIMPIEZA FINAL DEL AREA 25-JAN-12 ADM206 1,054,888.96PR 3978 121670 JAIME ERNESTO MARTINEZ ALDABASA-DA-SP-14/11D JUNIO/2011 DESHIERBE YMANTENIMIENTO AREAS VERDES ZONAORIENTE 25-JAN-12 ADM317 1,235,463.21PR 3979 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESINIESTRO B-33319/11 VEHICULONITRO/2011 PLACAS SNW6415 NOECONOMICO A-26 25-JAN-12 ADM39503 15,070.50PR 3980 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESINIESTRO B-35377/11 VEHICULO NITRO2011 PLACAS SNL2974 25-JAN-12 ADM38596 17,320.00PR 3981 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESINIESTRO B-50223/11 DEL VEHICULOAVENGER 2008 PLACAS SFF-6215 25-JAN-12 45187 5,280.00PR 3982 152188 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.DICIEMBRE 2011 RENTA DE IP PRIVADOHFC 512/256 KBPS 25-JAN-12 48899 1,798.00PR 3983 121624 PEDRO MONTALVO CAMPOS104 PANTALON CON BANDA SNUGTEX ENTELA TERGAL,82 CAMISA EN TELATERGAL,120 PLAYERAS INTERIORBLANCA,MOSCOBA O KEPI P/OFICIAL,32PARES ZAPATO,100 PARCHES 26-JAN-12 3699 42,267.20PR 3984 122730 SILVER PRINT DE MONTERREY S.A. DE C.V.PR 3984 122730 SILVER PRINT DE MONTERREY S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.SA-DA-SA/19/11-A DICIEMBRE 2011 RENTADE EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION 26-JAN-12 173 46,929.15SA-DA-SA/19/11-A DICIEMBRE 2011 RENTADE EQUIPO DE COPIADO E IMPRESION 26-JAN-12 174 32,126.5430 JUNIO 2011 CONSUMO DE 370.58 LITROSDE GAS L.P. 26-JAN-12 ADM10019 1,982.602 JULIO 2011 CONSUMO DE 166.78 LITROSDE GAS L.P. 26-JAN-12 ADM10209 867.251 DE JUNIO DE 2011 CONSUMO DE 522.83LITROS DE GAS L.P. 26-JAN-12 ADM10356 2,718.726 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE 142.52LITROS DE GAS L.P. 26-JAN-12 ADM10410 741.106 DE JUNIO 2011 CONSUMO DE 135.34LITROS DE GAS L.P 26-JAN-12 ADM10411 703.77

PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.PR 3985 121805 GAS ECONOMICO METROPOLITANO S.A. DE C.V.20 DE JULIO 2011 CONSUMO DE 97.93LITROS DE GAS L.P. 26-JAN-12 ADM11088 509.24CONSUMO DE 2252.85 LITROS DE GAS L.P.DEL 29 AL 31 AGOSTO/2011 26-JAN-12 ADM13526 11,669.77CONSUMO DE 805.73 LITROS DE GAS L.P.EL 2/SEPTIEMBRE/2011 26-JAN-12 ADM13527 4,173.68CONSUMO DE 3615.64 LITROS DE GAS L.P.DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE/2011 26-JAN-12 ADM13785 18,729.02CONSUMO DE 500 LITROS DE GAS L.P. DEL13 DE SEPTIEMBRE/2011 26-JAN-12 ADM13996 2,590.00CONSUMO DE 683 LITROS DE GAS L.P. DEL13 DE SEPTIEMBRE/2011 26-JAN-12 ADM13997 3,537.94SA-DA-CM-64/20 DEL 19 A 23SEPTIEMBRE/2011 CONSUMO 3013.19LITROS GAS L.P. 26-JAN-12 ADM14692 15,608.34SA-DA-CM-64/20 DEL 26 A 30SEPTIEMBRE/2011 CONSUMO 3245.88LITROS GAS L.P. 26-JAN-12 ADM14877 16,813.66SA-DA-CM-64/20 CONSUMO DE 564 LITROSGAS L.P.EL 20 OCTUBRE/2011 26-JAN-12 ADM15890 2,949.72PR 3986 122454PR 3986 122454ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.ESTACION DE SERVICIO LOS ANGELES S.A. DEC.V.SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 22971.54 LTSDE MAGNA DEL 12 A 18 DICIEMBRE/2011 26-JAN-12 9958 223,283.33SA-DA-CM-53/11 CONSUMO DE 8343.88 LTSDIESEL DEL 12 AL 18 DICIEMBRE/2011 26-JAN-12 9959 84,106.36PR 3987 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.PR 3987 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.SA-DA-FP-41/09 CONSUMO DE 12015.23 LTSMAGNA DEL 14 AL 20 NOVIEMBRE/2011 26-JAN-12 2301 115,826.82SA-DA-FP-41/09 CONSUMO DE 11146.63 LTSDE MAGNA DEL 21 AL 27 NOVIEMBRE/2011 26-JAN-12 2302 107,453.51PR 3987 122433 ESTACION DE SERVICIOS GT S.A. DE C.V.SA-DA-FP-41/09 28 AL 30/NOVIEMBRE/20115866.28 LITROS DE MAGNA 26-JAN-12 2303 56,550.94PR 3988 120224ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECVADE70779-COMPRA DE APARATOSORTOPEDICOS SEGUN CLAUSULA 27-JAN-12 ADM70779 10,657.00PR 3988 120224ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV ADE70779-APARATOS ORTOPEDICOS 27-JAN-12 ADM70779D 0.51PR 3988 120224ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECVADE70999-COMPRA DE SABANAS FUNDAS YTOALLAS 27-JAN-12 ADM70999 81,705.00

PR 3988 120224ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECV ADFADE70999-SABANAS,FUNDAS,TOALLAS 27-JAN-12 ADM70999D 4.82PR 3988 120224ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECVADE71545-COMPRA DE BATAS PARAMEDICO 27-JAN-12 ADM71545 47,725.00PR 3988 120224ABASTECEDOR MEDICO HOSPITALARIO, SA DECVADE72822-COMPRA MATERIAL DECURACION 27-JAN-12 ADM72822 11,270.00PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 DEL 15 AL 22/JULIO/2011SERVICIO DE RAYOS X 27-JAN-12 ADM5246 57,540.64PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-34/11 DEL 5 AL 12/AGOSTO/2011182 SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTESMUNICIPALES 27-JAN-12 ADM5266 52,310.20PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 DEL 12 AL 22 AGOSTO/2011237 SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS APACIENTES MUNICIPALES 27-JAN-12 ADM5271 67,769.52PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 DEL 23 A 31 AGOSTO/2011EXAMENES REALIZADOS A PACIENTES DELMUNICIPIO 27-JAN-12 ADM5281 66,435.52PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 DEL 29 AGOSTO Y DE 1 A 7SEPT/2011 EXAMENES REALIZADOS APACIENTES MUNICIPALES 27-JAN-12 ADM5287 62,738.60SA-DA-SM-04/11 29 AGOSTO DEL 7-14SEPTIEMBRE 2011 181 EXAMENES RAYOS"X" REALIZADOS A PACIENTESPR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZMUNICIPALES 27-JAN-12 ADM5290 55,374.92PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 DEL 15 AL 20 SEPT/2011EXAMENES RAYOS X REALIZADOS APACIENTES MUNICIPALES 27-JAN-12 ADM5295 51,492.40PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE2011 188 EXAMENES DE RAYOS XREALIZADOS A PACIENTES 27-JAN-12 ADM5305 55,758.88PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 28 DE SEPT. AL 7 DE OCT2011 296 EXAMENES DE RAYOS XREALIZADOS A PACIENTES 27-JAN-12 ADM5315 84,068.68PR 3989 130006 MARIO ALBERTO RANGEL HERNANDEZSA-DA-SM-04/11 21 AL 28 OCT-2011 200PACIENTES SERVICIOS DE RAYOS X 27-JAN-12 ADM5333 58,612.48PR 3990 122476 JOSE GERARDO GARCIA REYESRP-SDA-17/11 JUNIO/2011 CURSOS DELPROYECTO ESCUELA MUNICIPAL DEVALORES 27-JAN-12 ADM104 139,200.00PRESTAMO AMIGO SERVICIOS FINANCIEROS S.A. RP-SS-56/10 JUNIO 2011 MENSUALIDAD 7PR 3991 122699 DE C.V. SOFOM ENRDE 36 29 UNIDADES 27-JAN-12 ADM131 510,311.28

PR 3991 122699PR 3991 122699PRESTAMO AMIGO SERVICIOS FINANCIEROS S.A.DE C.V. SOFOM ENRPRESTAMO AMIGO SERVICIOS FINANCIEROS S.A.DE C.V. SOFOM ENRSA-DA-SS-56/10 JULIO/2011 8 DE 36ARRENDAMIENTO DE 27 NITROS/2011 Y 2CHEVROLET VAN/2011 27-JAN-12 ADM136 510,311.28RP-SS-56/10 AGOSTO 2011 9 DE 36ARRENDAMIENTO DE 27 DODGE NITRO2011 ATX MOTOR 3.7L, Y 2 CHEVROLETEXPRESS CARGO VAN TIPO A 2011 GRIS 27-JAN-12 ADM140 510,311.28PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA 311-205 2 ASPIRADORAS MARCA KOBLENZ 27-JAN-12 ADM119 2,530.42PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZATRAPEADOR DE 1 KG DE ALGODONP/AGUA,AROMATIZANTE ENAEROSOL,BOLSA P/BASURA .90X1.20DISPENSARIO DE PAPEL 27-JAN-12 ADM120 3,879.43PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA13 GAL. CLORO AL 6%. 13 ACEITE DE PINO.13 GAL. AROMATIZANTE. 15 ESCOBAMEDIA. 15 TRAPEADOR . 10 MTTO.FRANELA COLOR BLANCO 2 DETERGENTE 27-JAN-12 ADM121 3,009.69PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA10 DETERGENTES BOLSA 10 KG,10 ACEITEDE PINO,20 AROMATIZANTES FABULOSO 27-JAN-12 ADM122 2,774.60PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA50 DE CLORO, 15 ESCOBA PEÐOLERA, 20AROMATIZANTE FABULOSO 15 GUANTESDE HULE 27-JAN-12 ADM123 4,056.06PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAJABON LIQUIDO P/MANOS,PAPELSANITARIO JUMBO JR C/12,SERVILLETAINTERDOBLADA SANITAS C/8,PAPELSANITARIO JUMBO GDE DE 400 MTS,1DETERGENTE BOLSA DE 5 KG Y LIQUIDOLIMPIA VIDRIO C/ATOMIZADOR 27-JAN-12 ADM124 1,445.66PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA6 PAPEL SANITARIOS JUMBO J.R. C/12. 1FIBRA PARA COCINA C/10 27-JAN-12 ADM125 1,980.00PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA10 FABULOSO AROMATIZANTE 10TRAPEADORES DE 1 K.G. DE ALGODON 27-JAN-12 ADM126 513.07PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA 30 GALONES PINOL ALEN 27-JAN-12 ADM128 212.63PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZACLORO,FABULOSO,AROMATIZANTE ENAEROSOL,PINO,SARRICIDA,FRANELABLANCA,BLEM LIMPIA MUEBLES 27-JAN-12 ADM129 511.93

PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA50 K.G. BOLSA P/BASURA, 50 K.G. BOLSAP/BASURA. 2 CJA. PASTILLA AROM. DE 100G.R. 2 DESPACHADOR DE JABON. 2 GAL.JABON LIQ. 27-JAN-12 ADM130 4,980.972 PAQ. FIBRA VERDE. 30 JABON TOCADOR.1 PAPEÐ HIGIENICO. 1 CJA PASTILLA AROM.15 CEPILLO. 15 RECOGEDORES. 15 TINAPLASTICA. 3CJA. PAPEL KRAFT 27-JAN-12 ADM131 2,819.76FIBRA VERDE 3M C/10,FABULOSOAROMATIZANTE,AROMATIZANTE ENAEROSOL,FRANELA,BOLSA P/BASURA DE55X70,90X1.20,70X90 27-JAN-12 ADM132 3,248.63PINO ,CLORO, DETERGENTE ENPOLVO,PAPEL SANITARIO,JABON LIQP/MANOS,PASTILLAS P/BAÐO,GUANTESROJOS,SERVILLETAS INTERDOBLADAS 27-JAN-12 ADM133 4,243.62PINO,CLORO,FABULOSO,DETERGENTE ENPOLVO 5KG,PAPEL SANITARIO JUMBO JRC/12,1 PAPEL SANITARIO C/96 SERVILLETAINTERDOBLADA,PAPEL KRAFTP/MANOS 27-JAN-12 ADM134 4,443.2620 GAL. CLORO, 5 GAL. SARRICIDA, 10 GALAROMATIZ. 3 K.G. DETERGENTE, 2 GAL.JABON LIQ., 10 CJA P/SANITARIO, 2 CJASERVILLETA, 5 PZA ESCOBA 27-JAN-12 ADM136 5,183.615 TRAPEADOR, 3 PASTILLAS, 10 FRANELA,20 BOLSA NEGRA, AROMATIZANTE, 2 BLEM 27-JAN-12 ADM137 2,856.08DETERGENTE BOLSA 5KG,JABON LIQUIDO 1LT P/MANOS,PAPEL SANITARIO JUMBO JRHOJA DOBLE 200 MTS C/12 27-JAN-12 ADM138 654.452 GAL.CLORO, 2 GAL AROMAT., 1 PZAAROM, 1PZA BLEM, 2 GAL PINOL, 1 GALSARRICIDA, 1 MTO. FRANELA, 1 PZA LIMPIAVIDRIOS. 27-JAN-12 ADM139 310.73PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA 5 PZA DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO 27-JAN-12 ADM140 2,570.91

PR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZAPR 3992 121863 NORA LEYBIROSEL BRIONES DE LA GARZA20 GAL. PINOL, CLORO, AROMATIZANTE. 20KG DETERGENTE, 5CJA P/SANITARIO, 10PZA AROMATIZANTE, 1 PAQ, FIBRA VERDEC/10, 6 MTO. DE FRANELA COLOR BLANCO 27-JAN-12 ADM141 7,654.6730 MTO. FRANELA , 20 PZA RECOGEDORP/BASURA, 50 KG BOLSA P/BASURA 70 X 90KG. , 10 PZA TINA DE PLASTICO, 15 PZATRAPEADOR DE 1KG. DE ALGODON, 40 PZAPASTILLA P/BAÐO, 50 KG BOLSA P/BASURA95X120KG. 27-JAN-12 ADM145 4,930.4112 CJA. P/SANITARIO JUMBO, 2 CJAP/KRAFT, 2 GAL. JABON LIQUIDO, 2 GAL.AROMATIZ. 1 KG. DETERGENTE BOLSAC/10, 7 PZA TRAPEADOR DE 1/2 KG. DEALGODON 27-JAN-12 ADM148 4,328.044 CJA TOALLA INTERDOBLADA, 4 CJAP/KRAFT, 8 PZA TRAPEADOR DE 1 KG. DEALGODON, 15 KG BOLSA 95 X1.20, 6 PZAESCOBA MEDIA PEÐOLERA, 2 PZA ESCOBAPEÐOLERA, 6 PZA GUANTE ROJO #7, 6 PZAGUANTE DE HULE PAR # 9 27-JAN-12 ADM149 3,411.958 PZAS RECOGEDORES P/BASURA, 8 PZASTRAPEADOR DE 1 KG DE ALGODONP/AGUA, 3 PAQ. FIBRA VERDE C/10 , 8 PZAESCOBA PEÐOLERA, 10 MTO. FRANELA , 5KG BOLSA 95 X 1.20 KILO EQ. 6 BOLSAS 27-JAN-12 ADM151 1,215.5420 PZA GALON DE AROMATIZANTE, 10 PZAESCOBA PEÐOLERA, 15 GAL CLORO, 10GAL ACEITE DE PINO, 20 PZA ACIDOMURIATICO GALON AL 23 %, 2 CAJA PAPELSANITARIO JUMBO 27-JAN-12 ADM152 2,615.06ACEITE DE PINO DOBLECONCENTRACION,CLORO,GALONAROMATIZANTE Y ESCOBAS MEDIASPEÐOLERAS 27-JAN-12 ADM153 1,975.314 PZAS.CEPILLO REDONDO P/SANITARIOC/MANGO DE PLASTICO Y 4 PZASRECOGEDOR P/BASURA DE LAMINA 27-JAN-12 ADM154 166.58

CON 3993 152794PR 3994 122551 KENART S.A. DE C.V.PR 3994 122551 KENART S.A. DE C.V.EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS,S.A.DE C.V.PR 3995 121373 TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZARPR 3995 121373 TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZARPR 3995 121373 TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZARPR 3995 121373 TEOFILO ALFONSO MORALES SALAZARPR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.734-CONT.1102-2009 EST. 1 CONSTOFICINAS UDO. 27-JAN-12 ADM734 320,519.40SA-DA-SP-14/11E DEL 16 AL 31 OCT/2011DESHIERBE Y MTTO AREAS VERDESUNIDADES DEPORTIVAS 27-JAN-12 383 111,925.50SA-DA-SP-14/11E DEL 1 AL 15/NOV/2011DESHIERBE Y MTTO. AREAS VERDESUNIDADES DEPORTIVAS 27-JAN-12 390 64,916.79SA-DA-SP-10/11 JULIO 2011ARRENDAMIENTO DE 1 CAMION DE 3.5TONS. P/TRABAJO DE TRASLADO DEPERSONAL Y EQUIPO 27-JAN-12 ADM845 52,896.00SA-DA-SP-10/11 JULIO 2011ARRENDAMIENTO DE 2 CAMION DE 3.5 TON.P/LA RECOLECCION DE MAT. VEGETAL 27-JAN-12 ADM846 105,792.00RP-SP-32/11 JULIO/2011 EST 3 RENTA DECAMION 3.5 TONS RECOLECCION DEMATERIAL VEGETAL 27-JAN-12 ADM848 52,896.00RP-OA-02/11 AGOSTO 2011 RENTA DECAMION 3.5 TON. P/TRASLADO DE EQUIPOP/DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO SANNICOLAS DE LOS GARZA 27-JAN-12 ADM849 43,500.0020 PZAS RODILLO NO 9, Y 20 PZASBROCHAS NO 6 27-JAN-12 ADM152 1,902.40SA-DA-SP-31/10 EL 18 OCTUBRE/2010PINTURA ROJO LADRILLO Y AMARILLOTRAFICO 27-JAN-12 ADM15994 21,680.40SA-DA-SP-11/11-A 15 TAMBOS DE PINTURATRAFICO AMARILLO DE 200 LTS 27-JAN-12 ADM16405 119,886.00SA-DA-SP-07/11A DEL 7 AL 24DEMARZO/2011 5 TAMBOS 200 LTSTRAFICO AMARILLO,10 TAMBOS 200 LTSTRAFICO BLANCO 27-JAN-12 ADM16440 119,886.00SA-DA-SP-07/11-A 29 AL 30 DE AGOSTO2011 TAMBO 200 LTS PINTURA VINILICAAZUL TEATRO, TAMBO 200 LTS PINTURAVINILICA GRIS PERLA 27-JAN-12 ADM207 12,667.20

PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PR 3996 120272 PINTEX DE MEXICO S.A. DE C.V.PRE 3997 154100 MARIA ELENA HINOJOSA AGUILARPR 3999 122517 JULIO ARTURO CAVAZOS SOTOPR 4001 122921 SECGMARO S.A. DE C.V.PR 4001 122921 SECGMARO S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 A 15 AL 22 SEPTIEMBRE2011 6 TAMBOS 200 LTS., DE PINTURAAMARILLO TRAFICO, 2 TAMBOS DE XILOL200 LTS. 27-JAN-12 ADM258 58,162.407 CUBETAS DE PIN TURA VINILICA BLANCOOSTION 19 LTS 27-JAN-12 ADM42 4,912.602 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BLANCOOSTION 19 LTS 27-JAN-12 ADM43 1,438.40SA-DA-SP-07/11A DEL 19 AL 24 DE MAYODEL 2011. VINILICA BLANCO OSTION 2TAMBOS 200LTS 27-JAN-12 ADM44 12,574.402 GALONES DE VINILICA BLANCO,19 LTS DEVINILICA BLANCO,2 RODILLOS Y 1 BROCHANO 4 27-JAN-12 ADM79 1,257.44LIQUIDACION, SEGURO Y AYUDADEFUNCION X FALLECER TRABAJOS JOSENAVARRO GONZALEZ 20/AGOST/2011 27-JAN-12 ADMOD60763 20,000.00RP-SS-21/11 JUNIO/2011 10 POLIZA DEMTTO. UNIDADES MOVILES DE LA SRIA DESEGURIDAD 27-JAN-12 762 168,200.0050 LECOS NO 20,50 NO 22,CINTAS TESTIGOVAPOR C/12,AGUJAS NO 25 C/100PZAS.AGUJAS NO 23,8 SUTURA NYLON 3-0C/12 27-JAN-12 21 3,647.04150 PZAS NORMOGOTERO, 10 CJAGUANTES DE LATEX DE 100 PZAS NO EST.MEDIANO, 3 PAQ. 200 PZAS DE GASAS DE10X10 NO ESTERIL, 2 PZAS GLUCOMETROSACCU CHECK ACTIVE 27-JAN-12 22 7,384.56PR 4001 122921 SECGMARO S.A. DE C.V.60 PZAS VENOPACK, 5 CAJA GASAS DE 10 X10 C/200, 20 CAJA GASAS DE 7X5 C/200 27-JAN-12 23 2,803.72PR 4002 153658 JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO 7 M3 TIERRA NEGRA 27-JAN-12 1463 1,740.03PR 4002 153658 JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO20 BULTOS VERMICULITA,50 BULTOSPESTMOSS, Y 50 BULKTOS DE MEXCLA 3 27-JAN-12 1473 73,950.00PR 4002 153658 JORGE ANTONIO ORTIZ PRADO2500 NOCHES BUENAS COLOR ROJOMACETA 7, 500 NOCHES BUENAS COLORBLANCO MACETA 7 27-JAN-12 1485 195,000.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.MODULO DE CONTROL DE ENCENDIDO YMANO DE OBRA UNIDAD 366 POLICIA 27-JAN-12 ADM1275 8,236.00

PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.BOMBA DE GASOLINA Y MANO DE OBRAUNIDAD PLACAS RA78056 DIR. GRAL PTE 27-JAN-12 ADM1276 6,032.001 REP. TRANSMISION U-212 SERVICIOSPUBLICOS 27-JAN-12 ADM1278 24,360.00REPARACION DE LA TRANSMISION Y MANODE OBRA UNIDAD PLACAS RA68941 SRIA DEADMON 27-JAN-12 ADM1279 28,768.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V. 4 INYECTORES U-R03 GUARDIA MUNICIPAL 27-JAN-12 ADM1280 9,048.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.1 JGO METALES BANCADA, 1 JGO METALESBIELA, 1 JGO ANILLOS, 1 JGO EMPAQUES, 1JGO BOTADORES, 1 KIT DE DISTRIBUCION,1 BOMBA ACEITE, 1 PAQ. AFINACION U-1010BOMBEROS 27-JAN-12 ADM1292 31,424.40PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.MTTO. PREVENTIVO DE LOS 190000 KMS YMANAO DE OBRA UNIDAD NITRO A-53 27-JAN-12 ADM13 2,586.80PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.MODULO DE CONTROL ECM, 8INYECTORES, MANO DE OBRA XDIAGNOSTICO Y REPROGRAMACIËN DELSISTEMA 27-JAN-12 ADM1317 45,936.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.REPARACION DE LA TRANSMISION Y MANODE OBRA UNIDAD 29 DIF. 27-JAN-12 ADM1331 29,000.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.1 CRUCETA DE BARRA CARDAN Y MANO DEOBRA UNIDAD 29 DIF 27-JAN-12 ADM1332 1,740.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.1 JUEGO DE CABEZAS,1 KIT DEDISTRIBUCION,AFINACION Y MANO DEOBRA UNIDAD 353 POLICIA 27-JAN-12 ADM1333 18,362.80PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.CAMBIO DE POLVERAS,CUADRARCOFRE,ALINEAR MARCO DECOFRE,ALINEAR PUERTAS,Y PINTURA DECOMPONENTES INCLUYE MANO DE OBRAUNIDAD 14 POLICIA 27-JAN-12 ADM1353 9,860.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DEOBRA 27-JAN-12 ADM1354 2,586.80PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DEOBRA 27-JAN-12 ADM1355 2,586.80PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANO DEOBRA 27-JAN-12 ADM1356 2,586.80PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.REPARACION DE HIDROBOSTER Y MANODE OBRA 27-JAN-12 ADM191 11,832.00PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V. CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA 27-JAN-12 ADM239 904.80

PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4003 122495 CARRLUNSA S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.JUEGO DE CANDADOS P/BALATAS, JGO.HERRAJES P/BALATAS TRASERAS, MANODE OBRA ,RAM DODGE 2010 27-JAN-12 ADM240 1,276.00REEMPLAZAR JUNTAS HOMOCINETICAS YMANO DE OBRA 27-JAN-12 ADM276 13,572.00EJE PORTA VENTURIES,JGO DEVENTURIES,REPUESTO PARA CONTROLIMRC,MANO DE OBRA 27-JAN-12 ADM277 14,442.00ENSAMBLE DE CONTROL HIDRAULICO YMANO DE OBRA 27-JAN-12 ADM278 6,728.00MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS127500 KMS 27-JAN-12 ADM28 2,586.80FRENOS Y DISCOS DELANTEROS Y MANODE OBRA 27-JAN-12 ADM30 9,396.00ECM,ARNES P/ACE Y MANO DE OBRA PORMONTAJE Y REPROGRAMACION DELSISTEMA 27-JAN-12 ADM434 16,936.002500 PZA FORMATO SOLICITUD DEPASAPORTE 27-JAN-12 333 3,712.003500 FORMATOS DE SOLICITUD DEPASAPORTE 27-JAN-12 334 4,669.001000 VOLANTES 1/2 CARTA P/TRAMITES DEPASAPORTE Y CARTILLA MILITAR 27-JAN-12 335 5,359.20ELABORACION DE 12 PENDONES .60 X1.20IMPRESOS EN COROPLASTRECOMENDACIONES EN PANTEONES DIADE MUERTOS 27-JAN-12 336 3,062.40200 PZA FORMATO DE AUTORIZACION DC5,300 FORMATO DE PAGO DC6, 200 PZAFORMATO DE PAGO DC4 27-JAN-12 337 5,110.9630000 TARJETAS PARA BOLSITAS DEDULCES NAVIDEÐAS,IMPRESAS PAPELCOUCHE 300 GRS A COLOR 27-JAN-12 369 13,572.005000 TARJETAS NAVIDEÐAS PARABOLSITAS DE DULCES IMPRESAS EN PAPELCOUCHE DE 300 GRS A COLOR 27-JAN-12 370 2,262.001500 FORMATNOS PARA DELEGADOSMUNICIPALES,SOLICITUD DE BECAIMPRESOS EN PAPEL BOND 37 KG A COLOR 27-JAN-12 372 4,384.80

PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.17000 INVITACIONES EVENTO POSADADELEGADOS IMPRESAS EN PAPEL COUCHEA COLOR,8000 BOLETOS DESPRENDIBLESPARA CENA BEBIDA Y BOTANA,IMPRESOSPAPEL COUCHE 27-JAN-12 373 27,979.20PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.386 FORMATOS OFICIO DE ACTA DEINSPECCION DE AMBULANTES,IMPRESOSEN PAPEL AUTOCOPIA ORIG.386 CARTAORDENES DE INSP.DE AMBULANTES 27-JAN-12 374 3,599.99PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.7550 INVITACIONES P/INFORMES ACOMITES IMPRESAS EN PAPEL COUCHE DE300 GRS A COLOR 27-JAN-12 375 9,458.64PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.6200 INVITACIONES DELEGADOSMUNICIPALES IMPRESAS PAPEL COUCHE300 GRS A COLOR 27-JAN-12 376 7,767.36PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.200 PENDONES IMPRESOS EN COROPLASTPARA NAVIDAD,300 SINCHOS PARACOLOCAR PENDONES 27-JAN-12 385 85,376.00PR 4004 122106 ARTE Y DISEÐO REGIOMONTANO S.A. DE C.V.72 TABLOIDES IMPRESOS EN COUCHE DE300 GRS A COLOR FRENTE CON 72IMAGENES DIFERENTES 27-JAN-12 386 1,655.37PR 4005 122445 CRUZ ANTONIO JUAREZ LOPEZRP-SM-08/11 28 ABRIL- AL - 8 JULIO 2011 48LENTES COMPLETOS TERMINADOS 27-JAN-12 ADM241 57,599.85PR 4007 121389 MANUEL QUIJAS MACIEL1624-COMPRA DE : 50 PEAS MOSE BULTO Y50 VERMICULITA 4 FT 27-JAN-12 ADM1624 107,650.00PR 4007 121389 MANUEL QUIJAS MACIEL 1624-COMPRA DE 50 PEAS MOSE BULTO 27-JAN-12 ADM1624I 7,350.00PR 4008 121778 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V.ADE68627-MANTENIMIENTO DE VEHICULODE VEHICULO 27-JAN-12 ADM68627 28,062.00PR 4008 121778 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE VEHICULO 27-JAN-12 ADM68627D 0.30PR 4008 121778 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V. ADE70217-PAGO DE REFACCIONES 27-JAN-12 ADM70217 8,439.00PR 4008 121778 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V. PAGO DE REFACCIONES 27-JAN-12 ADM70217D 0.85PR 4008 121778 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V.ADE70220-COMPRA DE ACUMULADOR 17PLACAS 17F 27-JAN-12 ADM70220 1,667.00PR 4008 121778 AUTO PARTES SULTANA S.A. DE C.V.COMPRA DE ACVUMULADOR 17 PLACAS17F 27-JAN-12 ADM70220D 0.50PR 4009 122752 CONTROL DE CLINICAS S.C.SA-DA-SM DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2011SERV. OFTALMOLOGIA CONSULTAS YMEDICAMENTO 27-JAN-12 ADM137 70,000.00

PR 4009 122752 CONTROL DE CLINICAS S.C.PR 4009 122752 CONTROL DE CLINICAS S.C.PR 4010 150283 JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZPR 4010 150283 JOSE ANTONIO ALVAREZ CHAVEZSA-DA-SM 02/11 SERVICIOSOFTALMOLOGIA DEL 16 - 30 ABRIL 2011CONSULTAS Y MEDICAMENTOS. ESTUDIOSY PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 27-JAN-12 ADM280 59,307.60SA-DA-SM- 02/11 1-15 FEBRERO DEL 2011SERVICIOS DE OFTALMOLOGIACONSULTAS Y MEDICAMENTOS ESTUDIOSY PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS 27-JAN-12 ADM94 150,217.40RP-HD 35/10 JUNIO 2011 SERVICIO DEANIMACION P/EVENTOS DE LA DIR. DELPAC Y SEGURIDAD SOCIAL 27-JAN-12 ADM1373 11,761.00RP-HD 35/10 AGOSTO 2011 SERVICIO DEANIMACION P/EVENTOS DE LA DIR. DELPAC Y SEGURIDAD SOCIAL 27-JAN-12 ADM1374 11,761.00PR 4011 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTEDEDUCIBLE POR SINIESTRO NO 254UNIDAD R-44 ATOS /2009 PLACAS SGP 5553 30-JAN-12 ADM35636 2,940.00PR 4012 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESINIESTRO B-38513/11 UNIDAD AVENGER2008 PLACAS SNM 6567 NO. ECONOMICO 01 30-JAN-12 ADM39822 5,355.00PR 4013 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTEDEDUCIBLE U-E04 CHRYSLER ATOS 2009PLACAS SGP5544 30-JAN-12 ADM32427 3,060.00PR 4013 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTEDEDUCIBLE POR SINIESTRO 583 UNIDAD R-13 ATOS/2008 PLACAS SCG8276 30-JAN-12 ADM35635 2,465.00PR 4014 121708IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERALS.A. DE C.V.1 ROTULACION CAJERO AUTOMATICOC/VINIL,ADH.IMP,RECY Y APL 30-JAN-12 ADM1643 11,194.00PR 4014 121708IMPULSORA Y COMERCIALIZADORA GENERALS.A. DE C.V.50 EJEMPLARES DEL 2DO. INFORME DEGOBIERNO T/FINAL CARTA QUE CONSTADE 68 HOJAS IMPRESAS A 4X0 TINTAS ENPAPEL COUCHE MATTE DE 150 GR. 30-JAN-12 ADM1688 83,404.00PR 4015 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESINIESTRO B-46368/10, VEHICULOATTITUDE 2010 PLACAS SGW9813 NO.ECONOMICO E-05 30-JAN-12 39441 4,540.00PR 4015 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESINIESTRO B-31705/11 VEHICULO NITRO2011 PLACAS SNM6625 NO. ECO. A-16 30-JAN-12 40991 15,070.50SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. SINIESTRO B-48712/11 VEHICULO AVENGERPR 4015 121355PR 4015 121355GRUPO FINANCIERO BANORTESEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTE2008 PLACAS SNM-4537 30-JAN-12 45186 5,280.00SINIESTRO B-46869/11 DE NITRO 2011,PLACAS SNM6620, NO. ECO. A47 30-JAN-12 45239 15,070.50

PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.POLIZA SERVICIO P/WEBSENSE WEBFILTER 30-JAN-12 ADM112 303,456.003 PZAS TORRETAS DE 44" C/DOMOS AMBARC/UN PAR DE ROTORES DE 120 FPM Y UNPAR DE INTERMITENTES DELANTERAS., 3PZAS SERVICIO DE DESINSTALACION DETORRETA ROJO/AZUL E INSTALACION DETORRETA AMBAR, 3 PZAS ROTULACION DEUNIDAD ATOS NUMEROS ECONOMICOS YFASCIA , 3 PZAS SERV. DEDESROTULACION Y DESPINTADOS DENUMEROS. 30-JAN-12 ADM247 67,009.14RP-SP-29/10 NOVIEMBRE 2010 RENTA DECASETA , MIRADOR P/INFRAESTRUCTURADEL SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA 30-JAN-12 ADM265 8,062.46RP-SP-29/10 MARZO/2011 RENTA DECASETA EN CERRO MIRADOR P/ALOJAR LAINFRAESTRUCTURA DEL SISTEMARADIOFRECUENCIA 30-JAN-12 ADM275 35,590.77RP-SP-29/10 FEBRERO/2011 RENTA CASETACERRO DEL MIRADOR P/ALOJARINFRAESTRUCTURA SISTEMARADIOFRECUENCIA DEL MPIO. DE SANNICOLAS 30-JAN-12 ADM276 35,590.77RP-SP-29/10 ENERO/2011 RENTA DECASETA UBICADA EN CERRO DEL MIRADORP/ALOJAR INFRAESTRUCTURA SISTEMARADIOFRECUENCIA DEL MPIO. SANNICOLAS 30-JAN-12 ADM277 35,590.77RP-SP-29/10 DIC/2010 RENTA DE CASETAEN CERRO DEL MIRADOR P/ALOJARINFRAESTRUCTURA DEL SIST. DERADIOFRECUENCIA DEL MPIO. SANNICOLAS 30-JAN-12 ADM278 35,590.77RP-SP-29/10 NOV/2011 RENTA CASETA ENCERRO DEL MIRADOR P/ALOJARINFRAESTRUCTURA DEL SIST.DE RADIOFRECUENCIA 30-JAN-12 ADM279 35,590.77

PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4016 121094 FORTE COMUNICACIONES S.A. DE C.V.PR 4017 122736SERVICIOS ESTRATEGICOS DEL NORTE ENADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.A. DE C.V.PR 4018 122449 EDUARDO DE LA GARZA CABELLOPR 4018 122449 EDUARDO DE LA GARZA CABELLOSERVICIO DE ROTULACION DE UNIDADATTITUD 30-JAN-12 ADM309 1,792.78RP-SP-29/10 JUNIO/2011 RENTA DE CASETAUBICADA CERRO DEL MIRADOR P/ALOJARINFRAESTRUCTURA SIST.RADIOCOMUNICACION 30-JAN-12 ADM363 8,062.46RP-SS-29/10 JULIO/2011 RENTA DE CASETACERRO DEL MIRADOR P/ALOJARINFRAESTRUCTURA SISTEMARADIOFRECUENCIA 30-JAN-12 ADM364 7,386.76RP-SP-29/10 JULIO/2011 RENTA DE CASETAUBICADA EN CERO DE MIRADOR P/ALOJARINFRAESTRUCTURA DEL SISTEMARADIOCOMUNICACION 30-JAN-12 ADM366 8,062.46RP-SP-29/10 AGOSTO 2011 RENTA DECASETA EN EL CERRO DEL MIRADORP/ALOJAR LA INFRAESTRUCTURA DELSISTEMA DE RADIO COMUNICACION 30-JAN-12 ADM413 8,062.46RP-SP-29/10 AGOSTO 2011 RENTA DECASETA UBICADA EN EL CERRO DELMIRADOR UTILIZADA P/ALOJAR LAINFRAESTUCTURA DEL SISTEMA DERADIOFRECUENCIA 30-JAN-12 ADM414 7,386.76RP-22-36/2011 50% ANT.ASESORIA.CAPACITACION YADIESTRAMIENTO EN MATERIA DESEGURIDAD PUBLICA P/PERS. 30-JAN-12 ADM23 100,000.0030 COLCHONES IND. ORTOPEDICOS, 30COBERTORES, 30 ALMOHADAS, 30CAJONERAS PLASTICO P/ROPA 3 CAJONES311-095 6 ABANICOS DE PEDESTAL 18", 330-JAN-12 ADM1992C 67,548.19MESAS DE PLASTICO P/10 PERSONAS, 30SILLAS DE PLASTICAS PLEGADIZAS, 1MINISPLIT DE 2TON. FRIO/CALOR, 1 BOILERDE DEPOSITO 30 GAL. 1 MICROHONDAS 1.1BLANCO, 1 ESTUFA IEM 20" 4QUEMADORES, 1 REFRIGERADORSAMSUNG BLANCO, 15 LITERASTUBULARES, 2 MINISPLIT DE 1 1/2 TONS.FRIO/CALOR 30-JAN-12 ADM1993C 117,467.74

PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV10 REGULADOR MARUSON LOGIC AVR-10006 CONTA 30-JAN-12 ADM0316 3,248.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 3 PZA CABLE USB V2.0 30-JAN-12 ADM0317 417.60PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 6 COMPUTADORA GENERICA 30-JAN-12 ADM0394 45,240.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV2 TONER NEGRO, 2 TONER AMARILLO, 2TONER MAGENTA, 2 TONER AZUL, 2 TONER 30-JAN-12 ADM0475 14,430.401 TONER HP Q6000A NEGRO,1 TONER HPQ6002A MAGENTA 30-JAN-12 ADM0505 2,900.002 TONER HP Q6000A NEGRO,2 TONER HPAMARILLO Q6002A,TONER HP Q6003AMAGENTA,TONER HP CYAN 2600 NQ6001A,TONER HP Q2613A NEGRO 30-JAN-12 ADM0506 14,430.404 PZAS CJA BLANCA, 4 PZAS FACE PLATEBLANCA, 1 PZA CANALETA DE 1 1/2" X 2MTS DE LARGO, 4 PZA JACK GIGAMAXPANDUIT BLANCA 30-JAN-12 ADM0508 1,027.76PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV CARTUCHO P/IMPRESORA HP 1320 Q 5949A 30-JAN-12 ADM0568 1,496.40PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV2 PZA CARTUCHO P/IMPRESORA HP 9800NEGRO, 2 PZA CARTUCHO P/IMPRESORAHP 9800 TRICOLOR 30-JAN-12 ADM0576 2,389.60PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 2 PZA CARTUCHO NEGRO HP Q 6000A 30-JAN-12 ADM0661 2,784.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 2 PZAS CARTUCHO NEGRO HP Q 6000A 30-JAN-12 ADM0663 2,784.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 3 REGULADOR DE 1 KVA 30-JAN-12 ADM0849 974.40PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV1 TONER HP Q2612A NEGRO,1 TONERHPQ5949A NEGRO,1 RECARGA DE TONER HPLASERJET Q5949A 30-JAN-12 ADM290 3,016.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVTONER HEWLETT PACKARD,YMCKT FULLCOLOR RIBBON KIT,CARTUCHO NEGROEPSON T090,TORRE DE CD. REGRABABLE 30-JAN-12 ADM327 7,041.205 PZA TONER HP Q7553A, 3 PZA TONER HPNEGRO C4092A, 3 PZA TONER HP NEGROCB435A, 2 PZA CARTUCHO HP74 30-JAN-12 ADM334 14,824.80CARTUCHO HP C 6656A NEGRO YCARTUCHO HP C6657A TRICOLOR 30-JAN-12 ADM343 1,044.00CARTUCHO HP NO78TRICOLOR,CARTUCHO HP NO 45 NEGRO 30-JAN-12 ADM344 1,148.40

PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV3 CARTUCHO HP Q6000A NEGRO, 5CARTUCHO LASER JET 1020, 5 CARTUCHOHP LASER JET4127, 1 CARTUCHOHPQ6003A, 2 CARTUCHO HP LASERJET5780 30-JAN-12 ADM350 24,232.403 CARTUCHO P/IMPRESORA LASER JET, 1PZA CARTUCHO HP NEGRO 30-JAN-12 ADM351 4,918.401 DISCO DURO CAPACIDAD DE 250 GBPARA LAPTOP 30-JAN-12 ADM364 788.801 FUENTE DE PODER 500W 20/24 PINES,1HD IDE 80 GB 30-JAN-12 ADM367 1,368.80PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 1 TARJETA DE RED D-LINK PCI 10/100 MBPS 30-JAN-12 ADM368 440.80PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVCD NUEVO TORRE C/100 PZAS, FUENTE DEPODER ATX 24 PINES Y 500W 30-JAN-12 ADM379 1,078.80PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVTORRE DE CD REGRABABLE,DVD TORREC/50 PZAS,100 PZAS.PLUG RJ-11,RJ-9 AMP.4MEMORIAS KINGSTON 4GB USB,1 DISCODURO 500 GB 30-JAN-12 ADM380 7,424.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV50 METRO DE CABLE NIVEL 5, 1 CAJAAPARENTE PANDUIT, 1 FACE PLATE 2SALIDAS, 2 JACK NIVEL PANDUIT, 3 MTOSDE CANALETA PANDUIT. 30-JAN-12 ADM406 1,937.202 PZA MEMORIA USB 2G, 5 PZA AIREPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV COMPRIMIDO P/COMPUTADORAS 30-JAN-12 ADM413 968.60PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV2 PZA FUSOR PARA IMPRESORA HPLASERJET 1022 INCLUYE INSTALACION 30-JAN-12 ADM427 4,408.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV4 CARTUCHO HP DESK JET 670 C 49COLOR. 4 CARTUCHO HP DESK JET 670 C29 NEGRO 30-JAN-12 ADM444 5,104.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV2 CARTUCHO P/IMPRESORA HP 9800NEGRO. 2 CARTUCHO P/IMPRESORA HP9800 TRICOLOR 30-JAN-12 ADM445 2,389.60PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV5 CARTUCHO P/IMPRESORA LASER JETP2015 Q7553A. 2 CARTUCHO P/IMPRESORAHP LASER JET 1505 CB435A 30-JAN-12 ADM446 9,604.80PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV311-092 1 IMPRESORA HP LASER JETP4014N 30-JAN-12 ADM450 13,189.20PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 3 REGULADOR DE 1 KVA 30-JAN-12 ADM467 974.40

PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV1 TONER HEWLETT PACKARD C4182X, 1TONER HP LASERJET 1200, 1 TONER HPLASERJET P1505CB436, 1 TONER EPSONSTYLUS C93, 1 YMCKT FULL COLORRIBBON KIT 30-JAN-12 ADM4688 8,781.20TONNER HP Q6000A NEGRO.HP AMARILLOQ6002A,MAGENTA Q6003A,CYAN 2600NQ6001A 30-JAN-12 ADM482 10,324.001 PZA TONER COLOR NEGRO, 1 PZACARTUCHO 30-JAN-12 ADM517 5,649.20PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV CARTUCHO P/IMPRESORA EPSON NEGRO 30-JAN-12 ADM548 487.20PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV TONER COLOR NEGRO P/IMPREOSRA HP 30-JAN-12 ADM549 2,366.40PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 2 TONER HP Q2613A NEGRO 30-JAN-12 ADM683 2,598.40PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 2 PZA TONER HP Q6000 A NEGRO 30-JAN-12 ADM806 2,784.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 1 TONNER HP Q5949A 30-JAN-12 ADM807 1,276.00PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 1 TONNER HP Q2613A 30-JAN-12 ADM846 1,299.20PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV1 CARTUCHO CB540A, 1 CARTUCHOCB541A, 2 CARTUCHO CB542A, 2CARTUCHOS CB543A, 3 TONER Q6470ACOLOR NEGRO 30-JAN-12 ADM847 14,117.20PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV 6 TONER HP CB435A, 2 TONER HP CB436A 30-JAN-12 ADM848 9,094.403 CARTUCHO HP 2300, 5 CARTUCHOSPR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CVP/IMP. LASER JET 1020 (12A) NEGRO, 4CARTUCHO CB436A P/IMP.HP LASER JET, 2CARTUCHO P/IMPRESORA LASER JETP2015 Q7553A 30-JAN-12 ADM850 20,891.60PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV5 CARTUCHO HP Q6000A NEGRO, 3CARTUCHO P/IMPRESORA HP LASER JE T2025N CC530A, 2 CARTUCHO P/IMPRESORAHP LASER JE T 2025N CC531A, 1CARTUCHO CB436A P/IMP. HP LASER JET 30-JAN-12 ADM893 18,490.40PR 4019 152091 INTER@ENTER COMPUTADORAS SA DE CV1 TONER HP Q6000 NEGRO, 1 TONER HPQ6001 AZUL, 1 TONER HP Q6002AMARILLO, 1 TONER HP Q6003 MAGENTA 30-JAN-12 ADM911 5,916.00PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI RENTA DE 4 SANITARIOS PORTATILES 30-JAN-12 ADM1122 4,640.00PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 RENTA DE 2 MESAS CONMANTEL EVENTO JUNTA MENSUALAUDITORIO PEDRO VARGAS 30-JAN-12 ADM1144 127.60

PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRENTA DE 115 SILLAS ACOJINADASEVENTO CREANDO LAZOS 30-JAN-12 ADM1147 733.70RP-OA-05/11 2/MZO/2011 RTA. UNTOLDO,334 SILLAS Y 40 MESAS EVENTO:LINEA DIRECTA LUGAR:COL.CENTRO SANNICOLAS 30-JAN-12 ADM1152 5,541.32RP-OA-05/11 9 DE MAR. 2011 RTA. DE 40MESAS CON MANTEL, 332 SILLASACOJINADAS, LONAS TIPO CORTINASP/CUBRIR 5 TOLDOS. EVENTO LINEADIRECTA COL HDA. LOS MORALES 3ERSECTOR 30-JAN-12 ADM1158 7,256.96RP-OA-05/11. 12 DE MARZO 2011 RTA. DE 30MESAS CON MANTEL Y 139 SILLASACOJINADAS EVENTO:MACRO BRIGADAMEDICO ASISTENCIAL LUGAR:COL.MUJERES ILUSTRES 30-JAN-12 ADM1163 3,145.34RP-OA-05/11 17 DE MAR. 2011 RTA. DE15MESAS CON MANTEL Y 250 SILLASCOJINADAS EVENTO:CULTUREARTELUGAR: PARQUE LAS ARBOLEDAS 30-JAN-12 ADM1165 2,552.00RP-OA-05/11 23 DE MARZO 2011 RTA. DEMESAS CON MANTEL Y 332 SILLASACOJINADAS EVENTO:LINEA DIRECTALUGAR:COL. VILLA AZUL 30-JAN-12 ADM1168 4,670.16RP-OA-05/11 22,23,24 Y25 DE MARZO 2011RTA. DE 1000 SILLAS ACOJINADAS EVENTO:COLOMBIANO PASTOR GREGORIOOROZCO LUGAR:U. DEP. LABORAL 30-JAN-12 ADM1169 6,380.00RP-OA-05/11. 24 DE MARZO DEL 2011 RTA.DE 15 MESAS CON MANTEL Y 250 SILLASACOJINADAS EVENTO:CULTUREARTELUGAR: PARQUE LAS ARBOLEDAS 30-JAN-12 ADM1170 2,552.00RP-OA-05/11 EL 30/MZO/2011 RENTA DE 5MESAS C/MANTEL,40 SILLAS ACOJINADAS Y3 TOLDOS EVENTO JUNTOS VS EL DENGUECOL CUAUHTEMOC 30-JAN-12 ADM1174 3,149.40

PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 30 DE MAR. 2011 RTA. DE 42MESAS CON MANTEL Y 336 SILLASACOJINADAS EVENTO: LINEA DIRECTALUGAR:PLAZA TLACHICUERIAS ENTRENARANJOS Y ENRIQUE RECIO 30-JAN-12 ADM1175 4,823.28RENTA DE SONIDO P/1,000 PERSONASP/EVENTO DIA DEL NIÐO 30-JAN-12 ADM1178 9,860.00RENTA DE 2 TARIMAS DE 9 X 6 X 1 MTS.P`/EVENTO DIA DEL NIÐO 30-JAN-12 ADM1179 15,080.00RENTA DE 600 SILLAS ACOJINADAS Y 36MESAS C/MANTEL 30-JAN-12 ADM1181 6,124.80RP-OA-05/11 RENTA DE 42 MESAS CONMANTEL, 332 SILLAS ACOJINADAS Y 3LONAS TIPO CORTINA S UTILIZADAS ENEVENTO LINEA DIRECTA 30-JAN-12 ADM1182 5,192.60PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11. 31 DE MARZO 2011 RENTA DEMESAS Y SILLAS PARQUE LAS ARBOLEDAS 30-JAN-12 ADM1183 2,552.00PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 DEL 1 AL 15 MARZO/2011RENTA DE 4 MESAS C/MANTEL Y 40 SILLASACOJINADAS EVENTO CANJE ARMAS PLAZABENITO JUAREZ 30-JAN-12 ADM1184 7,656.00PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUI RENTA DE 3 CARPAS DE 10 X 20 MTS 30-JAN-12 ADM1187 22,620.00PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRENTA DE 100 MESAS C/MANTEL Y 4000SILLAS EVENTO DIA DE LAS MADRES /2011 30-JAN-12 ADM1188 31,900.00RENTA DE MESAS C/MANTEL Y SILLASACOJINADAS EVENTO DIA DEL MAESTRO 30-JAN-12 ADM1189 25,520.00RP-OA-05/11 4 DE MAYO DEL 2011 RENTADE MESAS Y RENTA DE SILLAS LUGAR:L.DE TEJADA /HIDALGO Y ALDAMA 30-JAN-12 ADM1206 4,887.08RP-OA-05/11 18 DE MAYO DEL 2011 RENTADE MESAS Y SILLAS EVENTO LINEADIRECTA COL. VILLAS DE ORIENTE. 30-JAN-12 ADM1207 4,874.32RP-OA-05/11 11 DE MAYO 2011 . RENTA DEMESAS Y SILLAS EVENTO:LINEA DIRECTACOL. INFONAVIT LOS ANGELES 4TOSECTOR. 30-JAN-12 ADM1208 4,887.08

PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 17 DE MAYO 2011. RENTA DESILLAS Y MESAS EVENTO CLAUSURA DELPAC. COL. BALCONES DE STO. DOMINGO 30-JAN-12 ADM1211 2,858.24RP-OA-05/11 16 DE MAYO 2011. RENTA DEMESAS Y SILLAS EVENTO FESTIVALFAMILIAR 2011. DEPORTIVO REVOLUCION 30-JAN-12 ADM1212 3,445.20RP-OA-05/11 19 DE MAYO 2011 RENTA DESILLAS Y MESAS EVENTO: CLAUSURA DEPAC COL. RIBERAS DE SAN NICOLAS 30-JAN-12 ADM1227 9,078.74RP-OA-05/11 16 JUNIO 2011 250 RENTA DE15 MESAS CON MANTEL, 250 SILLASEVENTO: CULTUREARTE LUGAR: P.ARBOLEDAS 30-JAN-12 ADM1277 2,552.00RP-OA-05/11 RENTA 80 SILLAS,2 MESAS Y 4MANTELES EVENTO PROGOPORTUNIDADES COL LAGRANGE25/JUN/2011 30-JAN-12 ADM1290 701.80RP-OA-05/11 23 JUNIO 2011 250 RENTA DESILLAS, RENTA DE 15 MESAS CON MANTELEVENTO: CULTUREARTE LUGAR:P. LASARBOLEDAS 30-JAN-12 ADM1291 2,552.00RP-OA-05/11 27-JUNIO 2011 50 RENTA DESILLAS EVENTO: INICIO DE OBRA COL.CONST. QRO. 30-JAN-12 ADM1294 319.00RP-OA-05/11 29 JUNIO 2011 340 RENTA DESILLAS, 43 RENTA DE MESAS C/MANTEL, 14LONAS P/CANALETAS, 17 LONASP/CORTINAS 5 RENTA DE TOLDOS EVENTO:LINEA DIRECTA LUGAR: COL.CHAPULTEPEC 30-JAN-12 ADM1298 13,461.80RP-OA-05/11 27 JUNIO 2011 170 SILLAS, 20RENTA DE MESAS C/MANTEL EVENTO:CLAUSURA PAC LUGAR: COL. TORRES DESTO. DOMINGO 30-JAN-12 ADM1300 2,360.60RP-OA-05/11 30 JUNIO 2011 6 RENTA DEMESAS CON MANTEL EVENTO: JUNTA DELCONSEJO DE SEGURIDAD. LUGAR: SALA DECABILDO 30-JAN-12 ADM1301 382.80

PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 30 JUNIO 2011 2 RENTA DESILLAS, 2 RENTA DE MESAS C/MANTELEVENTO:ESC. PRIM. LUIS LOPEZ MINA,LUGAR: TALLER CONOCIENDO A MI FAMILIA 30-JAN-12 ADM1302 140.36RP-OA-05/11 23 AL 26 DE JUNIO 2011 80RENTA DE SILLAS EVENTO: RETIRO DELPOLARIZADO, LUGAR: PLAZA B. REYES 30-JAN-12 ADM1303 510.40RP-OA-05/11 7 JULIO 2011 5 RENTA DEMESAS C/MANTEL EVENTO: GRAD. DE LAS4 EST. INFANTILES, LUGAR: TEATRO DE LACIUDAD 30-JAN-12 ADM1305 319.00RP-OA-05/11 6 JULIO 2011 100 RENTASILLAS EVENTO: GRADUACION, LUGAR:PARQUE DE LA TALAVERNA 30-JAN-12 ADM1306 638.00RP-OA-05/11 6 JULIO 2011 300 RENTASSILLAS EVENTO: GRADUACION LUGAR:COL. LAS PUENTES 1║ SECTOR 30-JAN-12 ADM1307 1,914.00RP-OA-05/11 5 JULIO 2011 150 RENTA DESILLAS ACOJINADAS EVENTO:GRADUACION, LUGAR: JARDINES DEANAHUAC 30-JAN-12 ADM1308 957.00RP-OA-05/11 6 JULIO 2011 120 RENTA DESILLAS, 12 RENTAS DE MESAS CONMANTEL EVENTO:GRADUACIONLUGAR:FRACC. CASA BLANCA 30-JAN-12 ADM1311 1,531.20RP-OA-05/11 7 JULIO 2011 250 RENTA DESILLAS, 15 RENTA DE MESAS C/MANTELEVENTO: CULTUREARTE LUGAR: P. LASARBOLEDAS 30-JAN-12 ADM1313 2,552.00RP-OA-05/11 9 JULIO 2011 252 RTA. DESILLAS, 33 RENTA DE MESAS CON MANTELEVENTO: BRIGADA MEDICA, LUGAR:COL.CARMEN ROMANO 30-JAN-12 ADM1314 3,713.16RP-OA-05/11 4 JULIO 2011 60 RENTAS DESILLAS, 2 RENTA DE MESAS CON MANTELEVENTO: GRADUACION LUGAR: COL.INFONAVIT LOS ANGELES 7║ SEC. 30-JAN-12 ADM1315 510.40

PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 4 JULIO 2011 180 RENTA DESILLAS, 23 RENTA DE MESAS C/MANTELEVENTO: CLAUSURA PAC , LUGAR: COL.RINCON DE LAS PUENTES 30-JAN-12 ADM1316 2,615.80RP-OA-05/11 6 JULIO 2011 RENTA DE 164SILLAS, 19 MESAS C/MANTEL EVENTO:CLAUSURA PAC, LUGAR: COL.RESIDENCIAL STA FE 30-JAN-12 ADM1317 2,258.52RP-OA-05/11 8 DE JULIO 2011 196 RENTA DESILLAS, 19 RENTA DE MESAS EVENTO:CLAUSURA PAC, LUGAR: LOMAS DELROBLE 1║ Y 3║ SECTOR 30-JAN-12 ADM1318 2,462.68RP-OA-05/11 05- AGOSTO 2011 160 RENTADE SILLAS ACOJINADAS, 18 RENTA DEMESAS CON MANTEL EVENTO: CLAUSURAPAC LUGAR: COL. EL REFUGIO 30-JAN-12 ADM1354 2,169.20RP-OA-05/11 3-AGOSTO-2011 340 RENTA DESILLAS, 43 RENTA DE MESAS EVENTO:LINEA DIRECTA LUGAR:COL. IND. DELVIDRIO AMPL. OTE. 3ER. SECTOR 30-JAN-12 ADM1357 4,912.60RP-OA-05/11 3 AGOSTO 2011 168 RENTA DESILLAS, 19 RENTA DE MESAS EVENTO:CLAUSURA PAC LUGAR: COL. SANCRISTOBAL 3ER SECTOR 30-JAN-12 ADM1358 2,284.04RP-OA-05/11 30 SEPT. 2011 5 RENTA DEMESAS Y 100 RENTA DE SILLAS EVENTO:SEGUNDA JUNTA ORDINARIA DECONSEJOS DE O.PUB. LUGAR: AUDITORIOANASTACIO VILLARREAL 30-JAN-12 ADM1440 957.00RP-OA-05/11 30 SEPT. 2011 2 RENTA DEMESAS Y 25 RENTA DE SILLASEVENTO:PROGRAMA DE ACTIVIDADESSALUDABLES LUGAR: COL. LA GLORIA 30-JAN-12 ADM1442 287.10RP-OA-05/11 27 SEPT. 2011 20 RENTA DESILLAS EVENTO:ENTREGA DE PATRULLALUGAR: FRACC. SAN CRISTOBAL 30-JAN-12 ADM1445 127.60

PR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIPR 4020 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRP-OA-05/11 30 SEPT. 2011 2 RENTA DEMESAS EVENTO: JUNTA MENSUAL YPREPARACION DE TEMAS VOLUNTARIADOLUGAR: AUDITORIO ANASTACIOVILLARREAL 30-JAN-12 ADM1446 127.6029 RENTA TOLDOS 6X6 MTSC/ILUMINACIËN, 1 RENTA TOLDO 4X4 MTSC/ILUMINACIËN, 29 RENTA DE CORTINASP/TOLDO, 60 RENTA MESAS C/MANTEL Y420 RENTA SILLAS ACOJINADAS 30-JAN-12 ADM998 44,671.60PR 4021 153562 PROMOTORA COMERCIAL MGLS S.A. DE C.V.22 AROMATIZANTES AEROSOL 238 GRSC/12,68 AROMATIZANTES EN AEROSOL DE345 GRS C/12,110 AROMAT.P/PISOS,104DETERG POLVO 25 KGS. 30-JAN-12 723 116,177.52PR 4021 153562 PROMOTORA COMERCIAL MGLS S.A. DE C.V.24 CLOROS CONCENTRADO GRANULADODE 50 KGS 30-JAN-12 724 123,028.86PR 4022 121864 ALFREDO JESUS RAMIREZ VERASTEGUIRENTA DE TOLDOS,SILLAS Y MESASCAMPAÐA PREDIAL/2012 30-JAN-12 1561 104,400.00PR 4023 122449 EDUARDO DE LA GARZA CABELLO 10 PANTALLAS LCD DE 27" LG 30-JAN-12 2024 65,500.10PR 4023 122449 EDUARDO DE LA GARZA CABELLO1 PANTALLA PLASMA DE 42" L.G. 6 MINILAPTOP Y 3 MINI COMPONENTES DAEWOOCD 30-JAN-12 2026 60,750.00PR 4023 122449 EDUARDO DE LA GARZA CABELLO1 PANTALLA PLASMA DE 42" L.G. 5 IPODTOUCH 8 GN WIFI Y 6 PANTALLAS LCD DE32" PANASONIC 30-JAN-12 2027 91,250.03PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 DE 27 ABRIL A 12MAYO/2011 2 TAMBOS DE 200 LTS ESMALTE900 BLANCO 30-JAN-12 ADM254 26,703.20PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 13 AL 20 DE JULIO 2011 20LATAS DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE 30-JAN-12 ADM390 15,776.00SA-DA-SP-07/11 20 AL 27 DE JULIO 2011 5CINTA MASKING TAPE 1", 5 CINTA MASKINGTAPE 2 " 30-JAN-12 ADM402 313.20SA-DA-SP-07/11 27 AL 29 DE JULIO 2011 2LATAS DE 19 LTS DE SELLADORA AACONCENTRADO 30-JAN-12 ADM416 2,296.80

PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 10 AL 24 AGOSTO 2011 4BOTES VINILICA ROLUX NARANJA 200 LTS 30-JAN-12 ADM462 31,644.80SSA-DA-SP-07/11 DEL 31/AGOSTO AL1/SEPT/2011 10 CUBETAS 19 LITROS ESM.GRIS CLARO 30-JAN-12 ADM484 14,500.00SA-DA-SP-07/11 DEL 5 AL 22SEPTIEMBRE/2011 20 CUBETAS 19 LTSROLUX NARANJAR-821 Y BROCHA DE 2 30-JAN-12 ADM524 17,933.60PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 13 DE SEPT. AL 3 DE OCT-2011 10 VIN. ROLUX NARANJA R-821 19 LTS 30-JAN-12 ADM548 8,584.00PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 13-SEPT.AL 3 DE OCT. 201121 PINTURA VINILICA ROLUX NARANJA R-821 (19 LTS) 30-JAN-12 ADM549 18,026.40PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 DEL 6/ENE AL 21/FEB/201115 LATAS 19 LTS BLANCO,5 TAMBOS 200LTS COLOR NARANJA 30-JAN-12 ADM89 50,344.00PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 DEL 13/ENERO A21/FEBRERO/2011 2 TAMBOS 200 LTSBLANCO,1 TAMBO 200 LTS GRIS CALRO 30-JAN-12 ADM90 34,892.80SA-DA-SP-07/11 DEL 1/ENERO AL21/FEBRERO/2011 AZULOBSCURO,BLANCO,GRISPR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.CLARO,RETARDADORP/LACA,ADELGAZADOR,CINTA MASKINGTAPE 30-JAN-12 ADM91 23,687.20PR 4024 120935 DOAL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.SA-DA-SP-07/11 DEL 28/ENERO AL21/FEBRERO/2011 2 TAMBOS DE 200 LTS DEADELGAZADOR NO 1 30-JAN-12 ADM95 6,496.00100 DESPENSAS PARA CLAUSURAS PAC YPR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. BRIGADAS 30-JAN-12 ADM0464 10,000.00PR 4025 12243115O JELCO No.20, 150 JELCO No.22, 3 JALEALUBRICANTE L-6, 5 CJA TUBO DE CINTAADH 1" C/12, 5 CINTA MICROPORE 1" C/12,100 TAPON IN, 500 AGUJA No.22 Y 500CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. AGUJA No.23 30-JAN-12 ADM047 10,508.90PR 4025 122431RP-SP-14/11 DEL 21 FEB AL 22 MZO 2011RENTA DE 5 CAMIONES DE 3.5 TON.C/OPERADOR Y 2 AYUDANTES Y EQ. DECONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. COMUNICACION 30-JAN-12 ADM129 193,720.00

250 ROSAS ENVUELTAS EN CELOFAN CONLISTON P/DIA INTERNACUIONAL DE LAPR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. MUJER 30-JAN-12 ADM133 3,335.00PR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. 9 PATINETAS P/EVENTO DIA DEL NIÐO 30-JAN-12 ADM183 7,830.00PR 4025 1224313 TOMBOLAS DE ACRILICO P/RIFA ENCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. EVENTO DIA DEL NIÐO 30-JAN-12 ADM184 8,595.60PR 4025 122431RP-SP-14/11 DEL 23/MZO AL 23/ABRIL/2011RENTA DE 5 CAMIONES 3.5 TON CONCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. CHOFER Y 2 AYUDANTES 30-JAN-12 ADM186 387,440.00PR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. 20 CAJAS DE GASSA ESTERIL C/100 30-JAN-12 ADM218 7,601.94PR 4025 122431HOJAS DE BISTURI NO 15 Y 24,JELCO NO 20Y 22 SONDAS NELATON,BENZAL,YCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. ABATELENGUAS 30-JAN-12 ADM219 10,397.08PR 4025 1224312 CJA HOJA BISTURI No 12 C/100, 2 PZAHOJA DE BISTURI No 15, 1CJA. HOJA DEBISTURI No 23 C/100, 200 PZAS JELCO # 22,200 PZA JELCO # 20, 20PZA SONDA No 14PLASTICO TRANSP. 2 GAL. BENZAL, 2 GAL.CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. DE ISODINE 30-JAN-12 ADM225 10,820.80PR 4025 122431COLCHON DE 80 PAÐALES TALLA ADULTOCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. GRANDES 30-JAN-12 ADM256 17,187.72PR 4025 122431100 DESPENSAS BASICAS PARA EL PACARROZ,FRIJOL,MASECA,LITROCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. ACEITE,ROLLO DE PAPEL,PASTAS P/SOPA 30-JAN-12 ADM285 10,000.00PR 4025 1224315 CAJA ANESTESIA DENTAL, 2 FRASCO DEMERCURIO, 3 BOLSA DE EYECTORES, 1 RXPELICULA, 10 CAJA TIRILLASP/GLUCOMETRO, 20 BIPODIAL, 20HEMOLINA P/MAQUINA DE HEMODIALISIS,CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. 20 GAL. SOL.HM PISA 30-JAN-12 ADM30 21,067.15PR 4025 122431500 AGUJA No. 25, 20 CJA GUANTES DELATEX, 10 PAQ. ALGODON, 50 SONDANELATON, 3 CAJA DE VENDA DE YESO, 2CAJA DE TERMOMETRO, 20 FRASCO DECONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. XILOCAINA, 10 CAJA GASA ESTERIL 30-JAN-12 ADM32 13,137.01PR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. 100 DESPENSAS BASICAS PARA EL PAC 30-JAN-12 ADM335 10,000.00

PR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. 100 PZA DESPENSA P/PAC 30-JAN-12 ADM354 10,000.00PR 4025 122431CLORO AL 6%,ACEITE DE PINO AL 4%AROMATIZANTEFABULOSO,PASTIGANCHOS,DETERGENTECONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. BOLSA DE 10 KG. 30-JAN-12 ADM368 2,669.25PR 4025 12243150 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUACONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. PURIFICADA DE 500 ML C/24 30-JAN-12 ADM369 3,084.00PR 4025 1224315 PAQ. ABATELENGUAS, 1 CAJA CLORURODE TILO, 60 SELLO VENOSO, 1 CAJATERMOMETRO, 40 NORMOGOMETRO, 100CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. SOLUCION FISIOLOGICA 30-JAN-12 ADM72 8,159.61PR 4025 12243110 ALCOHOL 435 ML, 5 GUANTES LATEXMED DESECH C/100 Y 60 MASCARILLACONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. ADULTO C/BOLSA RESERVORIO 30-JAN-12 ADM73 7,079.25PR 4025 122431SOLUCION FISIOLOGICA 100 ML,AGUAP/IRRIGAR,FRESA DENTAL,FRSABOLA,FRESA DENTAL QX,FRESA DIAMANTELAPIZ,FRESA DIAMANTECONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. TRONCOCONICA,ANESTECIA DENTAL 30-JAN-12 ADM78 12,311.72PR 4025 122431 CONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. 50 PZAS CAMISETA IMPRESA A UNA TINTA 30-JAN-12 ADM80 7,250.002 CAJA BARRERA COLOSTOMIA, 1 CAJA DEPR 4025 122431PARCHES, 1 GELOFAN, 5 JERINGAS, 1 PAQ.SUTURA, 2 BAUMANOMETROS BRAZALETE,2 BAUMANOMETROS ESCRITORIO, 1 CAJACONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. DE FOCOS 30-JAN-12 ADM84 12,387.14PR 4025 1224313 PZA CINTA TESTIGO VAPOR, 20 BOLSAROJA 24X24 DESECHOS BIOLËGICOS, 7TIRAS REACTIVAS P/GLUCOMETRO CAJAC/50, 4 CJA LANCETAS P/GLUCËMETRO Y 5CJA TIRILLAS ACCUCHECKP/ GLUCËMETROCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. C/SENSOR C/50 30-JAN-12 ADM97 14,059.20PR 4025 12243180 PZAS JERINGA DE 20 CC Y 200 PZASCONSORCIO INNOVADOR DE MEXICO S.A. DE C.V. AGUA INYECTABLE 10 ML 30-JAN-12 ADM98 2,632.27CONT.S/N COLEGIATURA 100 ALUMNOSCURSANDO ESTUDIOS PREPARATORIAPR 4026 122125 UNIVERSIDAD REGIOMONTANA A.C.TERCER TETRA. VERANO/2011 30-JAN-12 ADM12161 180,000.00PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.REP. GENERAL DE MOTOR DIESEL CAMIONHEAVY DUTY 30-JAN-12 ADM2384 112,288.00

PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.DIAGNOSTICO PORCOMPUTADORA,REPARACION DE BOMBAALTA PRESION,VALVULA I.P.R. Y MANO DEOBRA 30-JAN-12 ADM2415 37,966.80PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.30 LTS DE ACEITE DE MOTOR. FILTRO DEACEITE DE MOTOR. FILTRO DIESEL ,FILTRO DE AIRE , FILTRO DE AIREPRIMARIO, LIMPIEZA DE BOMBA CEBADORA. MANO DE OBRA , VALVULA DEINYECTORES 30-JAN-12 ADM2513 43,974.44PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.INSTALACION DE SOPORTE DE CHIRRIONES EN TOMA DE FUERZA .SOPORTE DE CHIRRIONES. 30-JAN-12 ADM2515 7,604.96PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.SENSOR DE OXIGENO , MANO DE OBRA .REPROGRAMACION DE COMPUTADORA 30-JAN-12 ADM2516 6,206.00PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V. VALVULA I.A.C Y MANO DE OBRA. 30-JAN-12 ADM2517 5,336.00PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.EMPACADA DE TRANSMISION,EMPACADADE TOMA DE FUERZA,8 LTS ACEITE Y MANODE OBRA 30-JAN-12 ADM2580 13,978.00PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.KIT DE AFINACION,BANDAUNICA,ALINEACION Y BALANCEO,LIMPIEZAY AJUSTE DE FRENOS DEESTACIONAMIENTO Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM2586 8,149.00PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.FAN CLUTCH SENSOR DETEMPERATURA,RADIADOR,ANTICONGELANTE, MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM2587 14,776.08PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.PERCHA TRASERA Y AUXILIAR,HOJA DEMUELLE,TORNILLO DE CENTRO 1/2 X 10,14TORNILLOS DE 1/2 X 2 X 1/2 Y MANO DEOBRA 30-JAN-12 ADM2588 14,893.45PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.REP. DE CLUTCH, TAPA DE EMPUJE,RECTIFICADO DE VOLANTE, COLLARIN,CABLE DE CLUTCH, CANDELERO, MANO DEOBRA DEL SERVICIO 30-JAN-12 ADM2623 19,957.80PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.30 LTS ACEITE DE MOTOR,FILTRO DEACEITE,FILTRO DIESEL,AIRE Y AIREPRIMARIO,LIMPIEZA DE BOMBACEVADORA,MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM2673 9,653.52PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V. MAROMA DE CLUTCH Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM2715 6,612.00

PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.PR 4028 121795 CARRERA AUTOSERVICIO S.A. DE C.V.REPARACION DE CONDENSADOR DECLIMA,LIMPIEZZA DE SISTEMA,CARGA DEGAS Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM2716 6,670.002 AMORTIGUADORES DELANTEROS , MANODE OBRA 30-JAN-12 ADM2792 4,408.00CON 4029 152810CON 4029 152810GARCIA RODRIGUEZ CONSTRUCTORES,S.A.DEC.V.GARCIA RODRIGUEZ CONSTRUCTORES,S.A.DEC.V.CONT 1103-2011 ADITIVA NO 1 SUMINISTROE INSTALACION DE LUMINARIAS Y BANCASUBICADAS EN LA COL.LOMAS DEL ROBLE 30-JAN-12 ADM817 14,709.45CONT 1103-2011 EXTRA NO 1 SUMINISTROE INSTALACION DE LUMINARIASY BANCASUBICADAS EN LA COL. LOMAS DEL ROBLE 30-JAN-12 ADM818 38,450.88CON 4029 152810GARCIA RODRIGUEZ CONSTRUCTORES,S.A.DEC.V.PR 4032 122942 AM INTEGRA S.A. DE C.V.PR 4032 122942 AM INTEGRA S.A. DE C.V.PR 4032 122942 AM INTEGRA S.A. DE C.V.PR 4032 122942 AM INTEGRA S.A. DE C.V.PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUCONT 1103-2011 EST NO 2 SUMINISTRO EINSTALACION DE LUMINARIAS Y BANCASUBICADAS EN COL. LOMAS DEL ROBLE 30-JAN-12 ADM819 137,299.92DICIEMBRE/2011 215 DESPENSASPARACASOS ATENDIDOS POR AREA DE TRABAJOSOCIAL 30-JAN-12 5 38,700.00NOVIEMBRE/2011 215 DESPENSAS PARACASOS ATENDIDOS POR AREA TRABAJOSOCIAL 30-JAN-12 6 38,700.0033 COLCHON 80 PAÐALES TALLA ADULTOGRANDE 30-JAN-12 7 16,077.6020 PZA TIJERAS DE CORTE DE CABELLO, 15PZA PEINE DE COLA, 20 PZA CAPAS, 10 PZAMANDILES , 10 PZA PAQ. DE PINZAS, 20 PZATIJERAS P/DEGRAFILAR 30-JAN-12 10 7,731.40DIAGNOSTICO PORCOMPUTADORA,LLAVENUEVA,PROGRAMACION DE LLAVE NUEVA 30-JAN-12 ADM100 4,002.00BUJIAS ORIGINALES,FILTRO DE AIREORIGINAL,ACEITE,LITROS DEACEITE,LIMPIEZA CUERPO DEACEL.VALVULA IAC MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM101 6,507.603 LITROS ACEITE DE TRANSMISION Y MANODE OBRA 30-JAN-12 ADM102 904.80

PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUPR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUDISCOS DELANTEROS Y TRASEROSNUEVOS,JUEGO DE BALATAS DELANTERASY TRASERAS Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM103 10,973.60BOMBA DE GASOLINA ORIGINAL Y MANODE OBRA 30-JAN-12 ADM108 10,718.4016 BUJIAS ORIGINALES,FILTRO DE AIREORIGINAL,FILTRO ACEITE,7 LTSACEITE,SOLVENTES LIMPIEZA,MANO DEOBRA 30-JAN-12 ADM109 4,271.12JUEGO DE AMORTIGUADORESDELANTEROS Y AMORTIGUADORESTRASEROS Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM110 4,442.802 DISCOS DELANTEROS NUEVOS,1 JUEGODE BALATAS DELANTERAS,MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM111 2,865.20RETEN DE CIGUEÐAL FILTRO DE ACEITE,4LTS ACEITE Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM112 2,969.60PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUDIAGNOSTICO PORCOMPUTADORA,BOBINA Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM113 2,273.60PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUMOTOR RECONSTRUIDO A CAMBIO,4BUJIAS,FILTRO AIRE,GASOLINA Y ACEITE,4LTS DE ACEITE Y MANO OBRA 30-JAN-12 ADM76 21,976.20PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTURETEN DE CIGUEÐAL, FILTRO DE ACEITE, 4LTS DE ACEITE, MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM87 2,969.60PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTU6 BUJIAS ORIGINALES,FILTRO AIRE YACEITE,7 LTS ACEITE,SOLVENTESLIMPIEZA,MANO OBRA,FILTROTRANSMISION 30-JAN-12 ADM88 5,626.00PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUDIAGNOSTICO PORCOMPUTADORA,SENSOR DECIGUEÐAL,REPROGRAMACION DE LLAVE YMANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM89 6,536.60PR 4033 121900 LUZ MARIA RAMIREZ CANTUTRANSMISION RECONSTRUIUDA ACAMBIO,BAJAR Y SUBIR TRANSMISION 30-JAN-12 ADM99 32,828.00PR 4034 150017 SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO S.A. DE C.V.2 LLANTAS 11 L 16SL ZWARTH, 2 LLANTAS19.5 L24 SAMSONG GENERAL 30-JAN-12 ADM131 27,482.72PR 4034 150017 SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO S.A. DE C.V. 2 LLANTAS 185 R14 CAMPERA 30-JAN-12 ADM142 5,649.20PR 4034 150017 SUPERLLANTAS SANTO DOMINGO S.A. DE C.V. 4 LLANTAS 11 R 22.5 JOYKIN 30-JAN-12 ADM14447 26,599.73

PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARPR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARPR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARMARCHA NUEVA ORIGINAL,LIMPIABRISASRECONSTRUIDO Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM197 6,032.00REPARAR MARCHA VENDIX YENGRANES,MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM199 1,508.00PORTAFUSIBLE,CORREGIR CIRTO DECABLEADO,DIAGNOSTICO,AJUSTE BASICOY REPARAR CORTO DE PORTAFUSIBLE 30-JAN-12 ADM200 13,166.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR RECONSTRUIR MARCHA, MANO DE OBRA. 30-JAN-12 ADM202 2,320.00ALTERNADOR REMANUFACTURADO,MANOPR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARDE OBRA 30-JAN-12 ADM209 2,436.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARCAMBIARBENDIX,ARMADURA,CANDADOS,BUJES,RECTIFICAR CAMPANA Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM214 3,364.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR1 MARCHA NUEVA, MANO DE OBRA DELSERVICIO 30-JAN-12 ADM216 3,712.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR ALTERNADOR NUEVO Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM221 4,292.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR RECONSTRUIR MARCHA Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM228 2,320.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR RECONSTRUIR MARCHA, MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM229 2,900.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR RECONSTRUIR MARCHA Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM232 3,596.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR ALTERNADOR NUEVO, MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM234 3,712.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARBENDIX, ENGRANES, MTTO. PREVENTIVO ,MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM235 1,798.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARRECONSTRUIR MARCHA, MANO DE OBRADEL SERVICIO 30-JAN-12 ADM236 2,552.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR RECONSTRUIR MARCHA Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM237 3,364.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR ALTERNADOR NUEVO,MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM240 3,712.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR ALTERNADOR NUEVO Y MANO DE OBRA 30-JAN-12 ADM243 4,408.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZARMANTENIMIENTO DE MARCHA Y MANO DEOBRA 30-JAN-12 ADM244 1,624.00PR 4035 153405 DAGOBERTO BOCANEGRA SALAZAR1 FILTRO DE AIRE Y ACEITE, LIMPIADOR DEINYECTORES, 8 BUJIAS, 7 ACEITE, MANODE OBRA 30-JAN-12 ADM72 3,132.00

PR 4036 120155 MARIA ELENA RAMIREZ GONZALEZPR 4036 120155 MARIA ELENA RAMIREZ GONZALEZPR 4037 122388 GRUPO CHAMPLITTE S.A. DE C.V.DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEPR 4038 121883 C.V.PR 4038 121883DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.SA-DA-SP-42/10 DEL 8 AL 31 DIC./2010PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOPROFUNDO HASTA 50 MTS DEPROFUNDIDAD 30-JAN-12 ADM472 76,306.80SAS-DA-SP-42/10 DEL 12 AL 31/DIC/2010 50PERFORACION DE POZO HASTA 50 MTSPROFUNDIDAD Y 8" DIAMETRO, 50INSTALACION Y SUMINISTRO DE ADEMEPVC DE 8" DIAMETRO, 1 INSTALACION DEMOTOR Y BOMBA SUMERGIBLE DE ACEROINOX, 1 EQUIPO HIDRONEUM┴TICO DE 60GAL, CONSTRUCCIËN NORIA 2 MTS DIAM Y1.50 MTS ALTURA. 30-JAN-12 ADM473 138,306.801400 COBERTORES P/PERS.SINDICALIZADO QUINQUAGESIMA SEXTADE CONTRATO EN VIGOR 30-JAN-12 14 200,000.001 CAJA CINTA TESTIGO VAPOR C/12, 22CAJAS SUTURA NYLON 3-0 C/12 30-JAN-12 9484 6,530.2015 PAQ.SABANAS DESECHABLES DE 10PZAS ,10 CJA GUANTES DE LATEX 100 PZASNO EST. MEDIANO, 5 CJA. GUANTES DELATEX 100 PZAS NO ESTERIL CHICOS, 30PZAS SELLOS VENOSOS, 2 PZASOXIMETROS DIGITAL 30-JAN-12 9485 13,481.93PR 4038 121883PR 4038 121883DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.3 CJA GUANTES ESTERIL C/100, 500 PZASAGUA INYECTABLE 10 ML, 5 CJA BISTURIN║ 12 C/100, 240 PZAS VENOPACK, 25 PAQ.GASA DE 10X10 C/200 30-JAN-12 9497 11,576.0640 PAQ. GASAS DE 10X10 C/200, 15 PAQ.GASAS DE 7X5 C/200, 3 PAQ. VENDAELASTICA 10 CMS. C/12, 3 PAQ. VENDAELASTICA 7 CMS. C/12, 3 PAQ.VENDA NO 5C/12, 15 PAQ. ALGODON TORUNDA 500GRS. 5 PZA ROLLO DE PAPEL DE ESTRASAKRAFT 30-JAN-12 9498 11,482.84

PR 4038 121883PR 4038 121883PR 4038 121883PR 4038 121883PR 4038 121883DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.30 CJA GUANTE ESTERIL, 2 CJA JELCO # 22C/50, 2 CJA JELCO # 20 , 1 CJA JELCO # 16C/50, 10 CJA JERINGAS 3 ML. C/100, 6 PZASJERINGA DE 1 ML., 5 CJAS JERINGAS 5 ML.C/100, 3 CJA JERINGAS 10 ML. C/10 30-JAN-12 9499 10,234.2210 CJAS TIRAS REACTIVAS P/GLUCOMETROACCU-CHECK, 5 CJA TRILLASP/GLUCOMETRO ACCUCHECK C/SENSORC/50, 5 CJAS LANCETAS P/GLUCOMETRO, 3GAL. ISODINE ESPUMA 30-JAN-12 9500 15,524.745 CJA AGUJA NO 25 C/100, 10 PZAMASCARILLA DE OXIGENO P/ADULTO, 10PZA PUNTAS NASALES, 10 PZA SONDAFOLEY NO 18, 1 CAJA SONDA FOLEY # 16C/10, 20 CJA SUTURA NYLON 3-0 C/12, 10CJA CAJA DE VICRYL 2-0 AGUJA GRANDEC/12 30-JAN-12 9501 14,487.2435 CJA GUANTES DE LATEX NO ESTERILESD/100 PZAS MED., 10 CAJA DE GUANTES DELATEX NO ESTERILES D/100 CHICOS, 6CAJA TIRAS REACTIVAS P/GLUCOMETRO, 8COLLARIN ADULTO, 4 COLLARINPEDIATRICO, 1 MANOMETRO P/TANQUEOXIG PORTATIL 30-JAN-12 9502 13,467.48SABANA DESHECHABLE,TIJERASCROMADAS,CLAMP Y LIGADURAP/CORDONUMBILICAL,PERAP/ASPIRACION,SABANTERMICADESECHABLE,ESPONJA DE GASA 30-JAN-12 9503 16,096.33PR 4038 121883DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DEC.V.PR 4039 151556 DANIEL CANTU HERNANDEZPR 4039 151556 DANIEL CANTU HERNANDEZXILOCAINA 2% SIMPLE,AGUA P/IRRIGAR 500ML,SOLUCION FISIOLOGICA 9%,ZOLETIL 50ML,SOLUCION ANTIBENZAL 30-JAN-12 9571 24,509.76SA-DA-DH-26/10 309-070 CUBICULO DE 1.00X 1.60 X .60 MTS INCLUYE MAM 30-JAN-12 ADM 1494 315,598.40311-206 1 SILLA SECRETARIAL P/MODULODELHOSPITAL 30-JAN-12 ADM20 1,821.20

PR 4039 151556 DANIEL CANTU HERNANDEZ303-012 1 SILLON EJECUTIVO COLORNEGRO CON RODILLOS YDESCANSABRAZOS 30-JAN-12 ADM37 2,146.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO BALATAS DELANTERAS,1 DISCODELANTERO Y RECTIFICADO DE DISCO 30-JAN-12 ADM1421 1,814.24PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 TABLËN 30-JAN-12 ADM1529 487.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 TAPON DE COMBUSTIBLE 30-JAN-12 ADM1532 1,844.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BOMBA DE GASOLINA 30-JAN-12 ADM1543 10,411.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 HORQUILLA SUPERIOR Y 1 HORQUILLAINFERIOR 30-JAN-12 ADM1544 12,878.32PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA LATTD,2 TERMINALES CHICAS 30-JAN-12 ADM1550 2,925.52PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 FOCO 6054 30-JAN-12 ADM1566 440.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA R2500,2 TERMINALES CHICAS 30-JAN-12 ADM1567 2,902.32PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 GARRAFA DE ACEITE. 2 ACEITEMULTIGRADO 20W 50. FILTRO DE ACEITEFILTRO DE AIRE BUJIA FILTRO DEGASOLINA 30-JAN-12 ADM1570 1,983.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 FILTRO ACEITE,1 GARRAFA DE ACEITE,2ACEITES MULTIGRADO 20W50,1 FILTROAIRE,16 BUJIAS,1 LIMPIADOR DEINYECTORES,1 CARBUKCLEAN 30-JAN-12 ADM1572 2,644.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 GARRAFA DE ACEITE,2 ACEITE DEMOTOR,1 FILTRO DE ACEITE H100,1 FILTROAIRE H100,1 FILTRO COMBUSTIBLE H100 30-JAN-12 ADM1573 3,196.96PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 SOPORTE DE VARILLA 30-JAN-12 ADM1575 1,206.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 CREMALLERA 30-JAN-12 ADM1576 9,499.24PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 10 BIRLOS C/TUERCA 30-JAN-12 ADM1577 1,276.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA Y 2 TERMINAL CHICA 30-JAN-12 ADM1578 3,034.56PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA CVAN, 2 TERMINALES CHICAS 30-JAN-12 ADM1583 2,925.52PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,1 LIJA400 Y 1 LIQUIDO DE FRENOS 30-JAN-12 ADM1584 1,411.14PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 MANGUERA DE ENFRIAMIENTO 30-JAN-12 ADM1585 1,682.001 JGO BALATAS DELANTERAS,2 BALEROEXTERIOR,2 BALEROS,2 RETEN DE RUEDAY 2 RECTIFICADO DE DISCOS 30-JAN-12 ADM1586 2,831.56PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 BATERIA 30-JAN-12 ADM1587 5,971.68PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 ELEVADOR DE CRISTAL 30-JAN-12 ADM1588 2,784.00

PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 MAZA DELANTERA AVENGER 30-JAN-12 ADM1589 7,498.24PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO DE BALATAS DE ATOS,1 LIQUIDOFRENOS 30-JAN-12 ADM1590 918.72PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO DE BALATAS DEL ATOS,1 LIQUIDODE FRENOS 30-JAN-12 ADM1592 918.72PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. BATERIA ATOS,2 TERMINAL CHICA 30-JAN-12 ADM1608 2,756.16PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 JUEGO DE HOJAS LIMPIABRISA 30-JAN-12 ADM1609 381.64PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 GARRAF DE ACEITE,1 FILTRO ACEITEAVR,4 BUJIAS,1 FILTRO AIRE AVGR,1CARBUKCLEAN,1 LIMPIADOR DEINYECTORES 30-JAN-12 ADM1614 1,438.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 GARRAFA DE ACEITE,1 FILTRO DE ACEITEAVR,1 FILTRO AIRE,4 BUJIAS AVR,1CARBUKCLEAN,1 LIMPIADOR DE INYECTOR 30-JAN-12 ADM1621 1,438.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.3 RECTIFICADO DE DISCOS,1 DISCO,1 JGOBALATAS DELANTERAS R2500,1 JGOBALATAS TRASERAS R2500N,1 MAZADELANTERA R2500,1 LIQ DE FRENOS,5TUERCAS 30-JAN-12 ADM1627 9,065.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 JGO BALATAS DELANTERAS 30-JAN-12 ADM1633 713.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.BOTON, JUEGO DE BALATAS, LIQUIDO DEFRENOS 30-JAN-12 ADM1634 1,173.92PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA AVR,2 TERMINALES CHICAS 30-JAN-12 ADM1663 2,955.68PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.2 FOCOS H4,10 FUSIBLE,2 ARNES,CINTA DEAISLAR 30-JAN-12 ADM1666 411.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. MANGUERA INFERIOR Y SUPERIOR 30-JAN-12 ADM1668 2,053.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 JUEGO DE HOJA LIMPIABRISAS 30-JAN-12 ADM1686 423.63PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.JUEGO DE BALATASTRASCVN,AFLOJATODO,DISCO,RECTIFICADO DE DISCOS 30-JAN-12 ADM1693 3,456.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 KILO DE SOLDADURA 30-JAN-12 ADM2001 208.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. BATERIA , 2 TERMINAL 30-JAN-12 ADM2002 2,955.68PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.2 PLAFON TIPO JEEP, 2 CINTA DE AISLAR, 6BULBO INCANDESCENTE, 15 CABLE 14, 2FOCO H13 30-JAN-12 ADM2003 2,360.60FILTRO DE AIRE Y ACEITE ,4 BUJIAS ,8BUJIAS DE ENCENDIDO ,LIMPIADOR DECARBURADOR E INYECTORES 30-JAN-12 ADM2005 1,119.402 KILO DE SOLDADURA , KIT DE FIBRA DEVIDRIO 30-JAN-12 ADM2006 812.00

PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.JUEGO DE BALATAS DELANTERAS YTRASERAS, RECTIFICADO DE DISCOS,LIQUIDO DE FRENOS 30-JAN-12 ADM2007 3,706.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.8 BUJIAS,1 FILTRO AIRE CVN Y FILTROACEITE 30-JAN-12 ADM2012 1,055.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 FILTRO DE AIRE Y ACEITE , 1ARRANCADOR DE MOTOR, 16 BUJIAS 30-JAN-12 ADM2015 1,740.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA DE ATOS Y 2 TERMINALES 30-JAN-12 ADM2016 2,756.16PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. SENSOR 30-JAN-12 ADM2017 812.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.4 BUJIAS DE ENCENDIDO,1FILTRO DE AIREY ACEITE, CARBUKLEAN 30-JAN-12 ADM2018 516.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO BALATASDELANTERAS,TRASERAS 30-JAN-12 ADM2019 8,139.72PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO AIRE CVN,FILTRO ACEITE AVR,8BUJIAS,LIMPIADOR CARBURADOR,LIMPIADOR INYECTORES 30-JAN-12 ADM2021 1,230.76PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO DE AIRE CVN,FILTRO ACEITE AVR,8BUJIAS CVN,LIMPIADOR DE CARBURADORY LIMPIADOR DE INYECTORES 30-JAN-12 ADM2022 1,230.76PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.JUEGO DE BALATAS DELANTERAS YTRASERAS,2 RECTIFICADO DE DISCOS Y 2RECTIFICADO DE TAMBOR 30-JAN-12 ADM2023 3,106.482 SWITCH TECLA NEGRA S/LUZ 1 PASO 2T,5PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.TERMINAL AZUL OJO 3/16,5 TERMINALHEMBRA,30 CABLE NO 14 Y 2 CINTASAISLAR 30-JAN-12 ADM2024 1,127.52PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.2 RETEN DE FLECHA,1 RETEN DEDIFERENCIAL Y SILICON 30-JAN-12 ADM2026 243.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.JUEGO DE BALATAS DELANTERAS YTRASERAS,DISCO R2500 Y 3 RECTIFICADODE DISCO 30-JAN-12 ADM2027 5,208.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 VIELETAS 30-JAN-12 ADM2028 742.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BARRA DE TRACCION DELANTERA 30-JAN-12 ADM2029 12,760.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 ENFRIADOR DE ACEITE 30-JAN-12 ADM2030 5,985.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 POLEA TENSORA 30-JAN-12 ADM2031 208.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BANDA DE MOTOR 30-JAN-12 ADM2032 873.48PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BANDA DE MOTOR V8 5.7 30-JAN-12 ADM2033 880.44

PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.JUEGO DE BALATASDELANTERAS,TRASERAS,DISCO TRASEROR25,RECTIFICADO DISCO Y TUERCA YBIRLO 30-JAN-12 ADM2035 5,974.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO AIRE,8 BUJIAS,FILTRO DEGASOLINA,LIMPIADOR ACRBURADOR YFILTRO ACEITE AVGR 30-JAN-12 ADM2036 1,113.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 FILTRO DE AIRE, ACEITE Y GASOLINA , 8BUJIAS DE ENCENDIDO 30-JAN-12 ADM2037 962.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS,1 BTBALATA DE TAMBOR,3 RECTIFICADO DEDISCOS Y 1 DISCO 30-JAN-12 ADM2038 7,108.48PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.JUEGO DE BALATAS DE BENDIX,JUEGO DEBALATAS TRASERAS Y 4 RECTIFICADO DEDISCO 30-JAN-12 ADM2039 3,106.48PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA CVAN 30-JAN-12 ADM2040 2,896.52PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 FILTRO ACEITE 30-JAN-12 ADM2041 81.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 FOCO H4 30-JAN-12 ADM2042 139.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA DE ATOS 30-JAN-12 ADM2043 2,707.44PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA AVR 30-JAN-12 ADM2044 2,906.96PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA R2500 30-JAN-12 ADM2045 2,985.84PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.2 PLAFON SELLADO,1 CINTA PLASTICOAISLANTE Y 2 FOCOS 1176 30-JAN-12 ADM2046 789.96PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO DE AIRE Y ACEITE LIMPIADOR DECARBURADOR , 8 BUJIAS DE ENCENDIDO 30-JAN-12 ADM2047 997.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.BUJIA DE ENCENDIDO AVR,FILTRO AIREAVGR,FILTRO ACEITE AVGR,LIMPIADOR DECARBURADOR 30-JAN-12 ADM2048 661.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.4 BUJIAS ENCENDIDO AVR,FILTRO AIREAVGR,FILTRO DE ACEITE AVR 30-JAN-12 ADM2049 591.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 FILTRO AIRE AVGR,FILTRO ACEITE AVR Y4 BUJIAS ENCENDIDO AVR 30-JAN-12 ADM2050 591.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.8 BUJIAS,FILTRO DE ACEITE, FILTRO DEAIRE CVN 30-JAN-12 ADM2051 1,055.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 GOBERNADOR 30-JAN-12 ADM2052 1,334.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 TORNILLODE MORDAZA 30-JAN-12 ADM2053 34.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 SOPORTE DE BARRA,1 TUERCA 30-JAN-12 ADM2054 1,798.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 SOPORTE DE BARRA CARDAN,1 TUERCA 30-JAN-12 ADM2055 1,914.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 3 GRIFO 30-JAN-12 ADM2056 929.16

PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. JUEGO DE CABLE DE BUJIA 30-JAN-12 ADM2057 1,577.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO DE ACEITE ATOS, FILTRO DE AIREATOS, 4 BUJIAS 30-JAN-12 ADM2058 446.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS,1DISCO TRASERO R2500,JUEGO DEBALATAS TRASERAS R2 Y 3 RECTIFICADODE DISCOS 30-JAN-12 ADM2059 5,208.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.ESTABILIZADOR DE ACEITE,16 BUJIASAVR,FILTRO ACEITE,LIMPIADORCARBURADOR E INYECTORES,FILTROACEITE 30-JAN-12 ADM2061 2,231.84PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. BATERIA NITRO 30-JAN-12 ADM2062 2,923.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 VULBO DE ACEITE 30-JAN-12 ADM2063 876.96PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. BATERIA RAM 2500 30-JAN-12 ADM2064 3,737.52PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. BATERIA 2500 RAM 30-JAN-12 ADM2065 3,737.52PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.1 FILTRO AIRE AVGR,FILTRO ACEITE AVR,4BUJIAS ENCENDIDO AVR Y LIMPIADORCARBURADOR 30-JAN-12 ADM2066 661.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 4 FOCOS 1034, 2 FOCO H4 30-JAN-12 ADM2067 190.24PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 4 FOCO, 2 FOCO 30-JAN-12 ADM2068 190.24PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FLECHA DE DIFERENCIAL, BALERO, TAZA,RETEN DE RUEDA, TAZA DE RODAMIENTO,2 TUERCA, SILICON 30-JAN-12 ADM2069 9,966.72FILTRO AIRE Y ACEITE Y 6 BUJIAS DEPR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.ENCENDIDO AVR 30-JAN-12 ADM2070 730.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, 6BUJIAS 30-JAN-12 ADM2071 730.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA DE ATOS 30-JAN-12 ADM2072 2,707.44PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FOCO DE PELLIZCO,FOCO 3157,ARNES YFOCO H13 30-JAN-12 ADM2073 756.32PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.2 ARNES H13,1 CINTA AISLAR Y 2 FOCOSH13 30-JAN-12 ADM2074 643.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.12 BIRLO FORD, 12 TUERCA FORD SUPERDUTY, RETEN DE FLECHA , SILICON 30-JAN-12 ADM2075 2,035.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BALERO DOBLE 30-JAN-12 ADM2076 603.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA NITRO 30-JAN-12 ADM2077 2,923.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 SENSOR 30-JAN-12 ADM2078 812.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. ESPEJO 30-JAN-12 ADM2079 2,273.60PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. VALVULA CHECK 30-JAN-12 ADM2081 371.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FILTRO DE AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE 30-JAN-12 ADM2082 3,299.04

PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO DE AIRE, ACEITE, COMBUSTIBLE,CUBETA DE ACEITE 30-JAN-12 ADM2083 5,906.72PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DECOMBUSTIBLE FS-19513 30-JAN-12 ADM2084 1,112.44PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA NITRO 30-JAN-12 ADM2085 2,923.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BATERIA LTH 27 PLACAS,1 CASCO 30-JAN-12 ADM2086 6,609.68PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. BOMBA DE FRENOS 30-JAN-12 ADM2087 3,399.96FILTRO DE AIRE EXPLORER,FILTRO DEPR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.GASOLINA,DE ACEITE NTO. Y 6 BUJIAS 30-JAN-12 ADM2089 806.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. FILTRO DE AIRE Y ACEITE, 8 BUJIAS 30-JAN-12 ADM2092 928.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 2 TORRETA , 2 SILVIN 30-JAN-12 ADM2093 10,231.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. POLEA, BANDA DE MOTOR 30-JAN-12 ADM2094 1,688.21PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. LINEA DE COMBUSTIBLE 30-JAN-12 ADM2095 1,392.00PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. SWITCH, BATERIA 30-JAN-12 ADM2096 4,078.56PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 BALERO DOBLE 30-JAN-12 ADM2097 603.20PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V.20 FUSIBLE CLAVIJA, 2 PLAFON TIPO JEEP,2 SILVIN 30-JAN-12 ADM2098 2,064.80PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 30-JAN-12 ADM2099 800.40PR 4040 122611 CALDGE INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 1 SWITCH DE ENCENDIDO 30-JAN-12 ADM2176 1,136.80PR 4045 122846AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R.BANREGIO GRUPO FINANCIEROOCTUBRE/2011 RENTA DE VEHICULOS DELMUNICIPIO DE SAN NICOLAS 31-JAN-12 ADM81609C 1,110,776.23PR 4045 122846AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R.BANREGIO GRUPO FINANCIERONOVIEMBRE/2011 RENTA DE VEHICULOSDEL MUNICIPIO SAN NICOLAS 31-JAN-12 ADM84845 809,979.12AF BANREGIO S.A. DE C.V. SOFOM E.R.NOVIEMBRE/2011 RENTA DE VEHICULOSPR 4045 122846 BANREGIO GRUPO FINANCIERODEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS 31-JAN-12 ADM84846 593,679.34PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONPR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONPR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONPR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONPR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 DEL 20 SEPT. AL 10OCT/2011 7 CONSULTAS DE CLINICA DELDOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 31-JAN-12 ADM1335 3,360.00SA-DA-SM-23/11 DEL 8 ABRIL A 6MAYO/2011 PRUEBAS DE FUNCIONPULMONAR 31-JAN-12 ADM13855 6,122.00SA-DA-SM-23/11 18/JULIO/2011 ECOGRAFIADOPPLER ARTERIAL Y TAC CRANEOSIMPLE 31-JAN-12 ADM1862 5,060.00SA-DA-SM-23/11 18/JULIO/2011 RM CRANEOSIMPLE 31-JAN-12 ADM1876 5,060.00SA-DA-SM-42/11 12 OCTUBRE/2011 RMHOMBRO IZQUIERDO SIMPLE 31-JAN-12 ADM2218 5,060.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 17/OCT/2011 RMSACROILIACAS SIMPLE,RM LUMBAR SIMPLE 31-JAN-12 ADM2233 10,120.00

PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 17/OCT/2011 TAC CRANEOSIMPLE,ECOGRAFIA DE PROSTATA,TACSENOS PARANASALES 31-JAN-12 ADM2234 9,350.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 JUNIO/2011 CONSULTASPSIQUIATRIA,Y SERVICIO DENEUROCIRUGIA 31-JAN-12 ADM39875 3,080.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 JULIO/2011 SERVICIOTRAUMATOLOGIA,MEDICINA INTERNA YCIRUGIA PLASTICA 31-JAN-12 ADM39876 8,760.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 JUNIO/2011 ATENCIONMEDICA A PACIENTE MUNICIPAL 31-JAN-12 ADM39877 1,890.54PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 JULIO/2011 SERVICIOSDERMATOLOGIA,ONCOLOGIA 31-JAN-12 ADM39937 8,115.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 JUNIO/2011 MEDICINA DELDEPORTE Y REHABILITACION 31-JAN-12 ADM39938 24,744.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 DEL 6 AL 18/JULIO/2011ATENCION PACIENTES INTERNOS 31-JAN-12 ADM39940 100,906.09PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-23/11 DEL 4 AL 11/JULIO/2011ATENCION PACIENTES INTERNOS 31-JAN-12 ADM39941 145,824.76PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 DEL 21 AL 30 SEPT/2011ATENCION MEDICA HOSPITALARIA 31-JAN-12 ADM40874 216,639.85PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 DEL 22 SEPT AL 6 DEOCT/2011 ATENCION MEDICAHOSPITALARIA 31-JAN-12 ADM40875 189,687.59PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 DEL 9 AL 15 OCT/2011ATENCION MEDICA HOSPITALARIA 31-JAN-12 ADM40876 87,178.32PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 DEL 17 A 21 OCT/2011ATENCION MEDICA HOSPITALARIA 31-JAN-12 ADM40877 108,005.98PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 SEPTIEMBRE/2011SERVICIOSUROLOGIA,OTORRINO,PSIQUIATRIA,ODONTOLOGIA Y MEDICINA INTERNA 31-JAN-12 ADM40878 13,970.00PR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONPR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONPR 4046 150041 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEONSA-DA-SM-42/11 OCTUBRE/2011 SERVICIOONCOLOGIA,TRAUMATOLOGIA,DERMATOLOGIA Y LABORATORIO 31-JAN-12 ADM40879 32,150.00SA-DA-SM 42/11 OCTUBRE 2011 SERVICIOSDE CIRUGIA EN GENERAL 31-JAN-12 ADM85917 4,500.00SA-DA-SM 42/11 OCTUBRE 2011 SERVICIOSDE CIRUGIA EN GENERAL 31-JAN-12 ADM85919 14,700.00

PR 4050 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 4050 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 4050 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 4050 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 4050 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 4050 122915 NIGHT-GUARD S.A. DE C.V.PR 4051 122955 PROACCSER, S.A DE C.V.PR 4051 122955 PROACCSER, S.A DE C.V.RP-SA-47/11 RECLUTAMIENTO YSELECCION 16 ELEMENTOS P/SRIA.SEGURIDAD PUBL. INCLUYETRASLADO,HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 31-JAN-12 596 148,480.00RP-SA-47/11 DE 1 A 7 NOV/2011RECLUTAMIENTO Y SELECCION 16ELEMENTOS P/SRIA SEGURIDAD PUBL.INCLUYE HOSPEDAJE,TRASLADO YALIMENTOS 31-JAN-12 598 56,807.52RP-SA-47/11 DE 8 A 14 NOV/2011RECLUTAMIENTO Y SELECCION 16ELEMENTOS P/SRIA DE SEGURI DADPUBL.MPAL. INCLUYETRASLADO,HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 31-JAN-12 599 48,887.04RP-SA-47/11 DE 15 A 21 NOV/2011RECLUTAMIENTO Y SELECCION 16ELEMENTOS P/SRIA. DE SEGURIDAD PUBL.MPAL. INCLUYE,HOSPEDAJE,TRASLADO YALIMENTOS 31-JAN-12 600 50,487.84RP-SA-47/11 DE 22 A 28 NOV/2011RECLUTAMIENTO Y SELECCION 16ELEMENTOS P/SRIA DE SEG. PUBL MPAL.INCLUYE HOSPEDAJE,TRASLADOS YALIMENTOS 31-JAN-12 601 58,111.36RP-SA-47/11 DE 29 A 30 NOV/2011RECLUTAMIENTO Y SELECCION 16ELEMENTOS P/SRIA. SEG. PUBL. MPAL.INCLUYE HOSPEDAJE ,TRASLADOS YALIMENTOS 31-JAN-12 602 5,493.76RP-SA-44/11 NOVIEMBRE-2011ASESORIA ENLA COORD. APLICACION YCONCENTRACION DE RESULTADOS DE LAEVALUACION DEL DESEMPEÐO DEEMPLEADOS DEL MUNICIPIO 31-JAN-12 501 34,800.00RP-SA-44/11DICIEMBRE-2011ASESORIA ENLA COORD. APLICACION YCONCENTRACION DE RESULTADOS DE LAEVALUACION DEL DESEMPEÐO DEEMPLEADOS DEL MUNICIPIO 31-JAN-12 502 34,800.00

PR 4052 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPR 4053 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADPR 4054 150002 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDADCON 4055 152433 CONSTRUCTORA MONTEMAYOR CHAPA SAPR 4056 122926 CAMIONES MONTERREY, S.A.PR 4056 122926 CAMIONES MONTERREY, S.A.PR 4056 122926 CAMIONES MONTERREY, S.A.PR 4056 122926 CAMIONES MONTERREY, S.A.PR 4056 122926 CAMIONES MONTERREY, S.A.PR 4056 122926 CAMIONES MONTERREY, S.A.PR 4057 122531 MULTIMEDIOS S.A. DE C.V.PR 4058 150168 PUBLIMAX S.A. DE C.V.PR 4059 150015 ORALIA REYNA MARTINEZDICIEMBRE/2011 ENERGIA DE LA CUENTALA FE 31-JAN-12 OD61065 98,311.00CONCEPTO DE UN AJUSTE DERIVADO DELCENSO DE ALUMBRADO PUBLICO 31-JAN-12 OD61130 873,873.65DICIEMBRE/2011 ENERGIACORRESPONDIENTE DE LA ZONA ORIENTE 31-JAN-12 OD61136 78,624.00CONT 1101-2007 EXTRA No.1 TRABAJOS DEREMODELACION EN QUIROFANO 31-JAN-12 ADM2261 100,000.00RP-SA-41/11 DE 17 A 22 OCT/2011 12SERV.IDA Y VUELTA DE SERV PUBL. APARQ. Y JARDINES PERS. SIND. 31-JAN-12 ADM1738 9,599.93RP-SA-40/11 17 A 22 OCT/2011 12SERVICIOS DE IDA Y VUELTA DE CLINICA 6A SERV. PUBL.A PERS. SINDICALIZADO 31-JAN-12 ADM1739 8,760.00RP-SA-41/11 DEL 24 AL 29 OCTUBRE/2011SERVICIO IDA Y VUELTA SERV. PUBLICOS APARQUES Y JARDINESPERS.SINDICALIZADO 31-JAN-12 ADM1809 9,599.93RP-SA-40/11 DEL 24 A 29 OCT/2011 SERV.IDA Y VUELTA PERS. SIND.DE CLINICA 6 ASERV. PUBLICOS 31-JAN-12 ADM1810 8,760.00RP-SA-41/11 DE 31/OCT A 5/NOV/2011SERVICIO IDA Y VUELTA PERS. SIND.DEPARQ Y JARD. A SERV. PUBLICOS 31-JAN-12 ADM1811 9,599.93RP-SA-40/11 DE 31/OCT A 5 NOV/2011SERVICIO IDA Y VUELTA PERS. SIND.DECLINICA 6 A SERVICIOS PUBLICOS 31-JAN-12 ADM1812 8,760.00DCS-02/11 AGOSTO 2011 TELEVISIONSERVICIOS PUBLICITARIOS EN CANAL 12 31-JAN-12 ADM2995 176,610.00DCS-03/11 AGOSTO 2011 TELEVISIONSERVICIOS DE TRANSMISIONDCS-04/11 AGOSTO 2011 SERVICIO DE31-JAN-12 ADM1566 133,980.00GRABACION EN VIDEO DIGITALPROFESIONAL DE EVENTOS YACTIVIDADES DE LAS DIFERENTESSECRETARIAS Y DIRECCIONES , ASI COMOSESIONES DE CABILDO, AVANCE DE OBRASDEL MUNICIPIO CONTROL DEL ARCHIVO DEIMAGENES Y EVENTOS 31-JAN-12 ADM79 52,200.00

PR 4060 122925PROMOTORA DE MULTISERVICIOSPROFESIONALES S.A. DE C.V.PR 4061 122930 MOVEKTOR S.A. DE C.V.PR 4062 151351 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.PR 4062 151351 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.PR 4063 152104 RODOLFO JR. GARCIA GONZALEZPR 4064 151394 BURO BLANCO S.A. DE C.V.PR 4065 122204 GRUPO EDITORIAL CRUCERO S.A. DE C.V.PR 4066 151454 VERBO LIBRE EDITORES S.A. DE C.V.PR 4067 152103 OSCAR RAUL PADILLA DE LA SIERRAPR 4068 150003 EDITORIAL MONTERREY S.APR 4068 150003 EDITORIAL MONTERREY S.APR 4069 150181 NOTIGRAMEX S.A. DE C.V.PR 4070 150116 EDITORA REGIO S.A. DE C.V.DCS-06/11 1ER QNA. OCT. 2011 REVISTADESPLEGADOS "FOMENTAMOS EL EMPLEOY LA CREACION DE MICROEMPRESAS ""DISFRUTAN NICOLAITAS EMOTIVODESFILE DE INDEPENDENCIA " 31-JAN-12 ADM2187 55,680.00DCS-07/11 1ERA.QUINCENA OCT/2011REVISTA FOMENTAMOS EL EMPLEO YCREACION MICROEMPRESAS,CELEBRANFAMILIAS GRITO INDEPENDENCIA 31-JAN-12 ADM2386 55,680.00DCS-09/11 JUNIO 2011 PERIODICOFELICITACION A LA SECRETARIA DE LAMARINA 31-JAN-12 ADM147340 27,051.20DCS-08/11 JUNIO 2011 PERIODICO SANNICOLAS ENTRA EN CAMPAÐA 31-JAN-12 ADM147346 67,628.00DCS-13/11 JULIO 2011 PERIODICO OBTIENESAN NICOLAS ACREDITACION AVANZADA"CALEA" 31-JAN-12 ADM800 4,640.00DCS-14/11 JULIO/2011 INTERNET BANERHOME PRIME ZONE 160 X 2000 PIXELES 31-JAN-12 ADM1102 23,200.00DCS-16/11 JULIO/2011 PERIODICO SEGRADUA CON EXITO 1ERA GENERACIONCLUSTER,INICIAN JUEGOS OLIMPICOSNICOLAITAS,HONRA SAN NICOLAS A JUANPABLO II 31-JAN-12 ADM950 34,800.00DCS-18/11 JUNIO/2011 PERIODICORECICLANDO Y GANANDO Y HOMBRO CONHOMBRO POR NUESTROS NIÐOS YJOVENES 31-JAN-12 ADM150 29,000.00DCS-19/11 AGOSTO 2011 PERIODICO INICIOJUEGOS OLIMPICOS NICOLAITAS 31-JAN-12 ADM2632 7,540.00DCS-20/11 JUNIO/2011 PERIODICO ESTADODE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1/ABRIL A30/JUNIO/2011 31-JAN-12 ADM594 12,160.09DCS-20/11 AGOSTO 2011 PERIODICOCONVOCATORIA PUBLICA # 8 31-JAN-12 ADM617 7,887.63DCS-21/11 JULIO 2011 RADIO SERVICIOS DETRANSMISION 31-JAN-12 ADM176 58,000.00DCS-23/11 ENERO/2011 PERIODICO HOJAINFORMATIVA 31-JAN-12 ADM05506 23,200.00

PS 4071 122606 JUAN CARLOS AYALA FLORESPRE 67313 150027 SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NICPRE 67322 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSPRE 67330 150027 SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NICPRE 67331 154127 SERGIO ARTURO PEREZ TRISTANPR 67344 150206 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.DCS-27/11 MAYO 2011 INTERNETPUBLICIDAD MEDIANTE BANNER A TRAVESDEL PORTAL 31-JAN-12 ADM487 7,000.00ENERO.FEBRERO Y MARZO/2012 GASTOSADMVOS.CLAUSULA QUIINQUAGESIMACONTRATO COLECTIVO EN VIGOR 10-JAN-12 OD60976 1,565,092.50DEVOLUCION DE PREDIAL RECIBO11/025753 EXP 13-281-362 SIENDO EL 13-281-363 11-JAN-12 ADMOD60869 957.00CUOTAS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA1 A LA 8 DEL 2012 S/CLAUSULAQUINCUAGESIMA QUINTA DEL CONTRATOCOLECTIVO DE TRABAJO EN VIGOR 12-JAN-12 OD61068 280,035.00CONVENIO 03/12 DE DAÐOS RECLAMADOSPOR DEFECTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 12-JAN-12 OD60988 2,000.00JUNIO/2011 ENERGIA ELECTRICASUMINISTRADA A LUMINARIAS DEALUMBRADO PUBLICO 16-JAN-12 ADM76C 1,885,996.42PRE 67346 154126 ANDRES ALFREDO MORALES QUIROZCONVENIO 07/12 DE DAÐOS RECLAMADOSPOR DEFECTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 16-JAN-12 OD60987 2,000.00PRE 67347 19462 JOSE ANGEL GARCIA GARCIAAGUINALDO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE/2011 16-JAN-12 OD61014 8,895.18PRE 67361 12175 MARIA LUISA GONZALEZ TORRESPRIMA DE ANTIGUEDAD X PENSION APARTIR DEL 7 DE OCTUBRE/2011 19-JAN-12 ADMOD60759 24,269.25PRE 67362 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSDEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIALEXP.CAT. 47-211-024 POR DOBLE PAGOSEGUNDO BIMESTRE 19-JAN-12 OD60977 86.00PRE 67363 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSPRE 67366 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSPRE 67367 154111 FAUSTINO RAFAEL SEGUNDO VILLADEVOLUCION DE PAGO POR CONSTANCIADE AUT. TEMPORAL RECIBO 11/031068 19-JAN-12 OD60923 338.00DEVOLUCION DE MULTAS DE TRANSITOPOR DOBLE PAGO SEGUN RECIBOS DEINGRESO NO 10054762 Y 13032542 19-JAN-12 ADMOD59957 764.40CONVENIO 57/11 DE DAÐOS RECLAMADOSPOR DEFECTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 19-JAN-12 ADMOD60929 2,000.00

PRE 67370 814 JUANA TORRES TREVIÐOPRE 67371 1139 JOSEFINA RUIZ SANCHEZPRE 67373 1053 MARIA LUISA MIRANDAPRE 67374 11743 MARIA MARTHA MORENO PEREZPRE 67379 18916 CLAUDIA LORENA FLORES AGUIRREPRE 67380 11346 IMELDA VILLEGAS GUTIERREZPRE 67393 154105 CECILIO CRUZ MONTAÐEZPRE 67394 154041 SANDRA PEREZ RODRIGUEZPRE 67397 154092 JOSE DE JESUS SILVA ORTIZPRE 67398 154101 MARIA MARGARITA HERRERA GARCIAPRE 67399 154104 NATALIA GONZALEZ CORONADOPRE 67400 154099 JAZMIN GARCIA LIZCANOPRE 67407 153989 CRISTINA IBARRA DELGADOPRE 67408 150027 SINDICATO UNICO D/TRABAJADORES D/SAN NICPRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIONEL 16 DE MARZO/2011 20-JAN-12 ADMOD59896 34,938.08PRIMA DE ANTIGUEDAD X JUBILACION EL27/JUNIO/2011 20-JAN-12 ADMOD60201 33,279.48PRIMA DE ANTIGUEDAD POR JUBILACIONEL 9 DE MAYO/2011 20-JAN-12 ADMOD60205 34,677.32PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PENSION APARTIR DEL 4 JULIO/2011 20-JAN-12 ADMOD60271 23,868.50REINSCRIPCION Y SEMESTRE AGO-ENE/2012 CUADRAGESIMA NOVENA DECONTRATO EN VIGOR 20-JAN-12 ADMOD60597C 4,050.00COLEGIATURAS DE SEPTIEMBRE,OCTUBREY NOVIEMBRE/2011 CUADRAGESIMANOVENA DE CONTRATO EN VIGOR 20-JAN-12 ADMOD60591C 3,604.00LIQUIDACION Y AYUDA DEFUNCION XFALLECER TRABAJ PEDRO CRUZGONZALEZ EL 26 AGOSTO/2011 20-JAN-12 ADMOD60791 20,000.00LIQUIDACION SEGURO VIDA X FALLECERTRABAJ.JUAN FCO. VALADEZ ACOSTAEL11/MZO/2011 20-JAN-12 ADMOD60711 25,000.00LIQUIDACION Y AYUDADEFUNCION,SEGURO DE VIDA XFALL.TRAB.12/JUNIO/2011 RAUL SILVAQUIROZ EXP 36/2011 TRIB ARBITRAJE 20-JAN-12 ADMOD60697 25,000.00SEGURO DE VIDA X FALLECER OFICIAL GILERNESTO HERNANDEZ MEDELLIN EL 30 DEJULIO/2011 20-JAN-12 ADMOD60777 25,000.00LIQUIDACION Y AYUDA DEFUNCION XFALLECER TRABAJ PEDRO CRUZGONZALEZ EL 26 DE AGOSTO/2011 20-JAN-12 ADMOD60790 20,000.00SEGURO DE VIDA X MUERTE ACCIDENTALOFICIAL VICTOR M. MARTINEZ CABELLO EL5 DE MAYO/2011 20-JAN-12 ADMOD60760 50,000.00SEGURO DE VIDA POR MUERTE DETRABAJADOR EN SERVICIO EL 6 ENERO2011 20-JAN-12 ADMOD59999 25,000.00PARA COMPRA DE APARATOSELECTRODOMESTICOS QUINQUAGESIMASEGUNDA DE CONTRATO EN VIGOR 20-JAN-12 OD60995 400,000.00

PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREALRP-SS-01/11 DICIEMBRE/2011 216 KGCROQUETA,439 PACAS DE ZACATE Y 46450KG CONCENTRADO P/CABALLO 25-JAN-12 3054 64,444.50PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL8000 PAQUETES DE TAMALES C/5 EVENTOVOLUNTARIADO 25-JAN-12 3060 371,200.00PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL550 PZAS PAVOS GRANDES DE 7 A 8KGS.PARA EL PERSONAL OPERATIVO 25-JAN-12 3061 228,250.00PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL 8000 BOTANAS EVENTO VOLUNTARIADO 25-JAN-12 3062 78,880.00PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL 100 PAVOS GRANDES NATURAL 25-JAN-12 3063 41,500.00PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREAL24 Y 31 DICIEMBRE 2011 80 PAQUETES DETAMALES C/5 PARA LOS GUARDIAS DESEGURIDAD INTERNA 25-JAN-12 3064 4,176.00PR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREALPR 67423 151481 DAVID GUTIERREZ VILLARREALPRE 67426 2200 MARIO ALBERTO ARROYO CAMPOSPR 67428 150206 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.PRE 67437 154136 DORA HELIA HERNANDEZ LOPEZPRE 67445 154124 ELIZABETH MARTINEZ GARZAPRE 67449 154097 JUAN RUTILIO GARCIA GUERRAPRE 67450 154095 BRENDA LIZETH GARCIA GUERRA151 PAQUETES DE TAMALES C/5 INCLUYESALSA,DESECHABLES Y REFRESCO 25-JAN-12 3065 7,882.20152 PAQUETES DE TAMALES C/5 INCLUYESALSA DESECHABLES Y REFRESCO 25-JAN-12 3066 7,934.40MARZO Y ABRIL/2011 AYUDA A DELEGADOSMUNICIPALES 26-JAN-12 ADMOD60856 406,400.00OCTUBRE 2011 ENERGIACORRESPONDIENTE AL MES 27-JAN-12 195 1,699,355.99CONVENIO 12/12 DE DAÐOS RECLAMADOSPOR DEFECTOS EN SERVICIOS PUBLICOS 27-JAN-12 OD61063 2,000.00CONVENIO # 05/12 DE TRANSACCIONEXTRAJUDICIAL POR CONCEPTO DEDAÐOS RECLAMADOS POR DEFECTOS ENLOS SERVICIOS PUBLICOS 30-JAN-12 OD60981 2,000.00LIQUIDACION, AYUDA DEFUNCION YSEGURO DE VIDA X FALLECERTRAB.RUTILIO GARCIA CASTILLO EL26/JUL/2011 TRIB ARBITRAJE EXP.50/2011 30-JAN-12 ADMOD60716 12,000.00LIQUIDACION, AYUDA DEFUNCION YSEGURO DE VIDA X FALLECERTRAB.RUTILIO GARCIA CASTILLO EL26/JUL/2011 TRIB ARBITRAJE EXP.50/2011 30-JAN-12 ADMOD60714 12,000.00

PRE 67451 154096 GERARDO GARCIA GUERRAPRE 67453 151000 DEVOLUCIONES DE INGRESOSPR 67462 122850PR 67463 122850ARRENDADORA Y FACTOR BANORTE S.A. DE C.V.SOFOM E.R. G.F.BARRENDADORA Y FACTOR BANORTE S.A. DE C.V.SOFOM E.R. G.F.BPR 67464 122513 TV DE LOS MOCHIS S.A. DE C. V.LIQUIDACION, AYUDA DEFUNCION YSEGURO DE VIDA X FALLECERTRAB.RUTILIO GARCIA CASTILLO EL26/JUL/2011 TRIB ARBITRAJE EXP.50/2011 30-JAN-12 ADMOD60715 12,000.00DEVOLUCION DE MULTAS DE TRANSITO XDOBLE PAGO RECIBOS FOLIOS 41/000392 Y14166022 30-JAN-12 ADMOD60370 441.00DICIEMBRE/2011 PAGO INICIAL DE 2DA.ENTREGA DE UNIDADES POR RENTA DEVEHICULOS DEL MPIO. SAN NICOLAS 31-JAN-12 OD61145 1,107,922.37DICIEMBRE/2011 PAGO 1/36 DE LA 2DA.ENTREGA DE 28 UNIDADES POR RENTA DEVEHICULOS DEL MPIO. DE SAN NICOLAS 31-JAN-12 9595 832,045.29DCS-01/11 AGOSTO 2011 TELEVISIONSERVICIOS DE TRANSMISION 31-JAN-12 ADM12719 146,160.00