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Te ofrecemos diferentes
opciones para reducir los
riesgos derivados
de variaciones en tipos
de cambio y tasas*

BANCA INTERNACIONAL

Te ofrecemos diferentes

opciones para reducir los

riesgos derivados

de variaciones en tipos

de cambio y tasas*

FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO

Descripción

Instrumento financiero con el cual el cliente puede asegurar un tipo de cambio

sobre un monto determinado a una fecha específica. Ofrece protección de

riesgo en la variación de un tipo de cambio en el futuro.

Adecuado para empresas que cuentan con la necesidad de asegurar un precio

futuro de un tipo de cambio (hasta 1 año) para asegurar su flujo en el tiempo.

Beneficios

› Asesoría personalizada en la correcta estructuración de la operación en

función de las necesidades de nuestros clientes

› Estructuración flexible: Capacidad para estructurar un producto que cubra

todas las necesidades del cliente (traje hecho a la medida)

› Rapidez: Cotización inmediata (mismo día una vez autorizada la línea y

contrato ISDA firmado)

› Condiciones financieras competitivas

SWAPS DE MONEDA (CCS)

Descripción

Instrumentos financieros cuyo objetivo principal es cubrir el riesgo de

movimientos de tipo de cambio, al cambiar flujos de Pesos por Dólares o

viceversa. Ofrece protección de riesgo de tipo de cambio (variaciones del tipo

de cambio de una moneda contra otra).

Adecuado para empresas que cuentan con pasivos o activos de largo plazo (más

de 1 año), con necesidad de cubrir el riesgo de variación en tipo de cambio de

un activo o pasivo que ya tiene o que va a adquirir).

Beneficios

› Asesoría personalizada en la correcta estructuración de la operación en

función de las necesidades de nuestros clientes

› Estructuración flexible: Capacidad para estructurar un producto que cubra

todas las necesidades del cliente (traje hecho a la medida)

› Rapidez: Cotización inmediata (mismo día una vez autorizada la línea y

contrato ISDA firmado)

› Condiciones financieras competitivas

BANCA INTERNACIONAL


SWAPS DE TASA (IRS)

Descripción

Instrumentos financieros cuyo objetivo principal es cubrir el riesgo de

movimientos en tasas de interés para empresas que tengan pasivos u activos

en tasa variable y quieran convertirla a fija o en tasa fija y quieran convertirlas a

variables. Ofrece protección de riesgo de variación en tasas de interés (ejemplo:

TIIE, LIBOR, etc.)

Adecuado para empresas que cuentan con pasivos o activos de largo plazo

(más de 1 año), con necesidad de cubrir el riesgo de variación en tasas de

interés de un activo o pasivo que ya tiene o que va a adquirir.

Beneficios

› Asesoría personalizada en la correcta estructuración de la operación en

función de las necesidades de nuestros clientes

› Estructuración flexible: Capacidad para estructurar un producto que cubra

todas las necesidades del cliente (traje hecho a la medida)

› Rapidez: Cotización inmediata (mismo día una vez autorizada la línea y

contrato ISDA firmado)

› Condiciones financieras competitivas

Banca Internacional

Características Forwards de tipo de cambio Swaps de moneda (CCS) Swaps de tasa (IRS)

Monto mínimo de la línea $10,000,000 MN $10,000,000 MN $10,000,000 MN

Divisa Pesos, dólares o euros Pesos, dólares o euros Pesos y dólares

Plazo Hasta 1 año Con base al activo o pasivo que se desea cubrir Con base al activo o pasivo que se desea cubrir

Garantía

Línea de crédito y/o garantías prendarías

(bursátil y/o efectivo)

Línea de crédito y/o garantía prendaría

(bursátil y/o efectivo)

Línea de crédito y/o garantía prendaría

(bursátil y/o efectivo)

Amortización de Capital -

Puede haber intercambio de capital al inicio,

durante el plazo o al final. Se ajusta a la tabla

de amortizaciones o inversiones del activo o

pasivo que se desee cubrir.

Puede haber intercambio de capital al inicio,

durante el plazo o al final. Se ajusta a la tabla

de amortizaciones o inversiones del activo o

pasivo que se desee cubrir.

Tipos

Delivery: puede haber intercambio a la fecha

de vencimiento

Non Delivery: no existe intercambio

y solamente se pagarán las diferencias

entre el precio acordado y el spot del día

de vencimiento



Tasa de interés

Tasa de interés -

Pago de intereses -

El cliente podrá pagar la tasa fija o variable

que esté recibiendo en un activo o pasivo y

cambiará su flujo por la tasa contraria.

Se ajusta a la tabla de flujos de la operación

(mensual, trimestral, semestral, etc.)

El cliente podrá pagar la tasa fija o variable que

esté recibiendo en un activo o pasivo

y cambiará su flujo por la tasa contraria.

Se ajusta a la tabla de flujos de la operación

(mensual, trimestral, semestral, etc.)

Tabla 1/2

BANCA INTERNACIONAL


Banca Internacional

Características Forwards de tipo de cambio Swaps de moneda (CCS) Swaps de tasa (IRS)

Servicios

Asesoría personalizada en la correcta

estructuración de la operación en función

de las necesidades de nuestros clientes

Estructuración flexible: Capacidad para

estructurar un producto que cubra

todas las necesidades del cliente

(traje hecho a la medida)



Requisitos de Contratación Forwards de tipo de cambio Swaps de moneda (CCS) Swaps de tasa (IRS)

Tener un contrato marco firmado para

realizar operaciones derivadas (ISDA)

Contar con una línea de crédito autorizada

por el Comité de Crédito y cumplir con las

garantías que se soliciten



Tabla 2/2

BANCA INTERNACIONAL

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