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SWAPS DE TASA (IRS) Descripción Instrumentos financieros cuyo objetivo principal es cubrir el riesgo de movimientos en tasas de interés para empresas que tengan pasivos u activos en tasa variable y quieran convertirla a fija o en tasa fija y quieran convertirlas a variables. Ofrece protección de riesgo de variación en tasas de interés (ejemplo: TIIE, LIBOR, etc.) Adecuado para empresas que cuentan con pasivos o activos de largo plazo (más de 1 año), con necesidad de cubrir el riesgo de variación en tasas de interés de un activo o pasivo que ya tiene o que va a adquirir. Beneficios › Asesoría personalizada en la correcta estructuración de la operación en función de las necesidades de nuestros clientes › Estructuración flexible: Capacidad para estructurar un producto que cubra todas las necesidades del cliente (traje hecho a la medida) › Rapidez: Cotización inmediata (mismo día una vez autorizada la línea y contrato ISDA firmado) › Condiciones financieras competitivas Banca Internacional Características Forwards de tipo de cambio Swaps de moneda (CCS) Swaps de tasa (IRS) Monto mínimo de la línea $10,000,000 MN $10,000,000 MN $10,000,000 MN Divisa Pesos, dólares o euros Pesos, dólares o euros Pesos y dólares Plazo Hasta 1 año Con base al activo o pasivo que se desea cubrir Con base al activo o pasivo que se desea cubrir Garantía Línea de crédito y/o garantías prendarías (bursátil y/o efectivo) Línea de crédito y/o garantía prendaría (bursátil y/o efectivo) Línea de crédito y/o garantía prendaría (bursátil y/o efectivo) Amortización de Capital - Puede haber intercambio de capital al inicio, durante el plazo o al final. Se ajusta a la tabla de amortizaciones o inversiones del activo o pasivo que se desee cubrir. Puede haber intercambio de capital al inicio, durante el plazo o al final. Se ajusta a la tabla de amortizaciones o inversiones del activo o pasivo que se desee cubrir. Tipos Delivery: puede haber intercambio a la fecha de vencimiento Non Delivery: no existe intercambio y solamente se pagarán las diferencias entre el precio acordado y el spot del día de vencimiento Tasa de interés Tasa de interés - Pago de intereses - El cliente podrá pagar la tasa fija o variable que esté recibiendo en un activo o pasivo y cambiará su flujo por la tasa contraria. Se ajusta a la tabla de flujos de la operación (mensual, trimestral, semestral, etc.) El cliente podrá pagar la tasa fija o variable que esté recibiendo en un activo o pasivo y cambiará su flujo por la tasa contraria. Se ajusta a la tabla de flujos de la operación (mensual, trimestral, semestral, etc.) Tabla 1/2 BANCA INTERNACIONAL
Banca Internacional Características Forwards de tipo de cambio Swaps de moneda (CCS) Swaps de tasa (IRS) Servicios Asesoría personalizada en la correcta estructuración de la operación en función de las necesidades de nuestros clientes Estructuración flexible: Capacidad para estructurar un producto que cubra todas las necesidades del cliente (traje hecho a la medida) Requisitos de Contratación Forwards de tipo de cambio Swaps de moneda (CCS) Swaps de tasa (IRS) Tener un contrato marco firmado para realizar operaciones derivadas (ISDA) Contar con una línea de crédito autorizada por el Comité de Crédito y cumplir con las garantías que se soliciten Tabla 2/2 BANCA INTERNACIONAL
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