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Asamblea General<br />
Ordinaria <strong>2017</strong><br />
Conjunto Residencial<br />
Mirador de los Hayuelos P.H.<br />
1
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H.<br />
INTEGRANTES CONSEJO DE ADMINISTRACION AÑO 2016<br />
Fredy Sanchez Murcia T7- 802 Presidente<br />
Martha Cecilia Castañeda Martinez T7-401 Tesorera<br />
Alfonso Plazas T1-503 Comité Técnico<br />
Jule Andrea Castelblanco T8-402 Comité Jurídico<br />
Julian Cortés T5-1101 Comité Jurídico<br />
Wilfreyer Chacon T4-1001 Comité Jurídico<br />
Eduardo Trujillo A T9-702 Comité Técnico<br />
ADMINISTRADORA<br />
Nena Elizabeth Morales Rodriguez T6-802<br />
CONTADOR<br />
Octavio Augusto Velandia Forero<br />
REVISOR FISCAL<br />
Omar Giotto Martinez Nuñez<br />
2
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS<br />
ETAPA 1 P.H.<br />
CONVOCATORIA<br />
<strong>ASAMBLEA</strong> GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS<br />
DOMINGO 26 DE FEBRERO DE <strong>2017</strong><br />
Bogotá D.C., 9 de febrero de <strong>2017</strong><br />
NENA ELIZABETH MORALES, en calidad de representante legal y Administradora del CONJUNTO RESIDENCIAL<br />
MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H. NIT 900.751.456-1, y facultada para estos efectos por el artículo 39 de la<br />
Ley 675 de Agosto 3 de 2001, me permito notificar la citación a los Copropietarios en PRIMERA CONVOCATORIA a LA<br />
<strong>ASAMBLEA</strong> GENERAL ORDINARIA, que se efectuará el domingo 26 de febrero de <strong>2017</strong>, a las 8:00 a.m. en el Salón<br />
Social, tercer piso, ubicado en la Diagonal 17 B No. 88 77 de Bogotá D.C.<br />
ORDEN DEL DÍA A CONSIDERACIÓN DE LA <strong>ASAMBLEA</strong>:<br />
1. Verificación del quórum e Instalación por la Presidencia del Consejo.<br />
2. Lectura de la certificación del acta de la asamblea del año 2016, firmada por el comité verificador<br />
3. Lectura, aprobación o modificación del orden del día.<br />
4. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.<br />
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea.<br />
6. Designación Comisión para revisión, verificación y firma del Acta.<br />
7. Dictamen de la Revisora Fiscal.<br />
8. Informe de Gestión conjunto del Consejo de Administración y Administradora.<br />
9. Consideración y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.<br />
10. Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos año <strong>2017</strong>.<br />
11. Presentación del proyecto de intervención de las terrazas de todas las torres y aprobación de la cuota<br />
extraordinaria para la ejecución de esta obra.<br />
12. Elección del Consejo de Administración, Revisoría Fiscal y Comité de Convivencia, vigencia <strong>2017</strong>-<br />
2018<br />
13. Consideración, Presentación y Aprobación de las proposiciones presentadas previamente por escrito<br />
en la oficina de administración.<br />
14. Proposiciones, sugerencias y varios de los asambleístas.<br />
15. Cierre de la asamblea general<br />
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL ÉXITO DE NUESTRA <strong>ASAMBLEA</strong><br />
SOLICITAMOS A LOS SEÑORES ARRENDATARIOS AVISAR OPORTUNAMENTE, DE ESTA<br />
CONVOCATORIA A LOS PROPIETARIOS Y/O INMOBILIARIAS.<br />
1. El registro de asistencia a la Asamblea se iniciará a las 7:00 a.m.<br />
2. En caso de no reunirse el quórum reglamentario para deliberar y decidir válidamente en PRIMERA<br />
CONVOCATORIA ( más de la mitad de los coeficientes de propiedad ART 33 R.I.), esta sesionará y<br />
decidirá en una SEGUNDA CONVOCATORIA, tres días después, es decir, el miércoles 1 de marzo,<br />
de la presente anualidad, a las ocho pasado meridiano (8: 00 p.m.), con un número plural de<br />
propietarios, cualquiera que sea representados con el mismo orden del día y en el mismo lugar.
3. Recuerde que la inasistencia a la asamblea generará una sanción económica correspondiente al 50%<br />
del valor de la cuota de administración vigente, según el artículo 36 MULTAS INMEDIATAS numeral 1<br />
del MANUAL DE CONVIVENCIA, aprobado en asamblea del año 2014.<br />
4. De conformidad con el Artículo 32 parágrafo 2 del Reglamento de Propiedad Horizontal todo<br />
propietario podrá tener un representante ante la Asamblea General, quien deberá presentar un<br />
mandato escrito en el que se indique, la identificación del mandante y el mandatario, el número del<br />
apartamento y la torre, las facultades conferidas y la fecha de la sesión para la cual se confiere. En la<br />
oficina de Administración y en el correo electrónico registrado por cada uno de ustedes en la<br />
administración está a su disposición un modelo de poder para hacerse representar en la asamblea.<br />
Cada mandatario podrá representar máximo 3 apartamentos, incluido el suyo. Las personas que<br />
tienen leasing deben traer el poder firmado por la entidad bancaria. La fecha límite para la entrega de<br />
poderes en la administración es el día 24 de febrero a la 1:PM<br />
5. El Artículo 32 parágrafo 2 del Reglamento de Propiedad Horizontal estipula que cuando un bien<br />
pertenezca a varias personas, éstas deberán autorizar a una sola persona para que asista, los<br />
represente y ejerza sus derechos como propietarios. No podrá asistir más de una persona en nombre<br />
de una unidad privada. PARA EL INGRESO CADA PROPIETARIO O MANDATARIO DEBERÁ<br />
IDENTIFICARSE CON SU CÉDULA DE CIUDADANÍA.<br />
6. El 18 de febrero de <strong>2017</strong> se hará entrega mediante email con el link o enlace para ingresar a la cartilla<br />
virtual con el siguiente contenido: Convocatoria, Reglamento de la Asamblea, Informe Conjunto del<br />
Consejo de Administración y Administradora, Estados Financieros, Dictamen de la Revisoría Fiscal,<br />
Presupuesto de Ingresos y Gastos año <strong>2017</strong>, proyecto intervención terrazas y relación de<br />
Copropietarios en mora a la fecha de cierre fiscal. Están a disposición de los Copropietarios en la<br />
Oficina de Administración los documentos que ordena la Ley para ejercer el derecho de inspección, de<br />
10:00 a.m. a 12: 00 m y de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. hasta el día 22 de febrero de <strong>2017</strong>.<br />
7. Quienes deseen postularse como miembros del Consejo de Administración, deberán acreditar la<br />
calidad de propietarios mediante el certificado de Libertad y Tradición actualizado expedido por la<br />
Oficina de Instrumentos Públicos y Privados que reposa en la Administración y el mismo deberá tener<br />
una expedición no superior a 60 días.<br />
8. Los días 23 y 24 de febrero de <strong>2017</strong>, en horario de 02:00 p.m. a 5:00 pm., el Administrador, el<br />
Contador y el Revisor Fiscal atenderán en la Oficina de Administración las inquietudes sobre los<br />
Estados Financieros. LO ANTERIOR, CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA <strong>ASAMBLEA</strong> PARA EL<br />
ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES SOBRE TEMAS QUE REQUIERE LA COMUNIDAD.<br />
9. Para agilidad de la Asamblea, las proposiciones serán radicadas por escrito en la oficina de<br />
Administración máximo hasta el 25 de febrero de <strong>2017</strong> a la 1:00 p.m. Las proposiciones que impliquen<br />
costos económicos para la Copropiedad deberán acompañarse de un plan financiero.<br />
10. Al ingreso se ofrecerá un sólo refrigerio por cada control de votación.<br />
11. Por favor asistir sin niños a la asamblea y se recomienda a los propietarios no residentes no traer<br />
vehículos, puesto que hay parqueaderos disponibles.<br />
“LAS OBRAS QUE HOY IMPRESIONAN AL MUNDO… FUERON LOGRADAS CON EL SECRETO DE UN GRAN<br />
ENTUSIASMO”<br />
Pedro H. Morales<br />
Cordialmente,<br />
ORIGINAL FIRMADO<br />
NENA ELIZABETH MORALES R.<br />
Representante Legal / Administradora<br />
Fecha de publicación: Febrero 9 de <strong>2017</strong>.
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETEPA I P. H.<br />
<strong>ASAMBLEA</strong> GENERAL ORDINARIA FEBRERO 26 DE <strong>2017</strong><br />
REGLAMENTO PARA SESIONAR<br />
1. La elección de los cargos de Presidente y Secretario de la asamblea General Ordinaria, se hará por<br />
mayoría de votos, bajo el sistema que apruebe la Asamblea.<br />
2. Por derecho, es el presidente de la asamblea el director del debate, solamente él puede ceder el<br />
derecho al uso de la palabra.<br />
3. El Presidente de la asamblea tendrá las siguientes funciones:<br />
• Moderar la reunión.<br />
• Conceder y controlar intervenciones de los asambleístas.<br />
• Dar fe de las decisiones firmando el Acta conjuntamente con el secretario.<br />
• Podrá solicitar el retiro de la reunión a quien o quienes pretendan sabotear o desviar el<br />
objeto de la asamblea, y se entenderá como que dicha persona no asistió.<br />
4. El secretario general tiene las siguientes funciones dentro de la asamblea:<br />
• Asignar el orden del derecho al uso de la palabra pasándola al director del debate.<br />
• Llevar el orden de las intervenciones de los copropietarios.<br />
• Tomar nota de los aspectos significativos durante el desarrollo de la reunión.<br />
5. Los participantes que quieran hacer uso de la palabra, la pedirán levantando la mano para que sean<br />
anotados por el secretario y posteriormente por el director del debate quien la concederá en el<br />
respectivo orden.<br />
6. En la Asamblea se resolverán dudas resultantes de la lectura que los copropietarios realizaron a los<br />
documentos (Contables o de Administración) que con antelación han sido entregados en la ca rtilla<br />
virtual; por ningún motivo se hará lectura de los mismos durante el desarrollo de la Asamblea, lo<br />
anterior con el fin de dar agilidad al desarrollo de la reunión y atendiendo el principio del respeto por<br />
el tiempo de todos los participantes.<br />
7. Las personas a quienes se les haya otorgado el uso de la palabra, deberán indicar su nombre y<br />
apartamento que representan.<br />
8. Por cada tema podrán intervenir máximo 5 asambleístas.<br />
9. En cada tema, un participante puede intervenir máximo dos (2) veces y hacer uso de la palabra (2)<br />
minutos, en cada intervención e interpelación hasta por un (1) minuto; las cuales serán concedidas<br />
únicamente por la presidencia.<br />
10. Todo participante que haga uso de la palabra, debe dirigirse con el mayor respeto a la asamblea y/o<br />
a una persona determinada, sin entablar intervenciones personalizadas.<br />
11. Mientras alguien está interviniendo, no podrá ser interrumpido por nadie, solo por el director del<br />
debate y esto cuando se esté saliendo del orden o las circunstancias que así lo ameriten.<br />
12. Las proposiciones que pasan a ser discutidas y sometidas a la votación, deberán ser elaboradas por<br />
escrito, debidamente firmadas y dirigidas al presidente de la asamblea.<br />
13. Un copropietario podrá representar máximo tres (3) inmuebles, incluido el suyo.<br />
14. Quienes deseen postularse como miembros del consejo de administración, deberán estar a paz y<br />
salvo con la administración por todo concepto.<br />
15. Los integrantes del comité de verificación, contaran con 72 horas una vez entregada el Acta para las<br />
correcciones pendientes, de lo contrario se entenderá por verificada.<br />
16. Los asambleístas no se deben retirar hasta tanto no se haya dado termino a la asamblea, ya que se<br />
hará control de asistencia al inicio y a la finalización de la asamblea.
MIRADOR DE LOS HAYUELOS<br />
Bogotá D.C. Febrero 24 de <strong>2017</strong><br />
Señores<br />
CONJUNTO MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H.<br />
E.S.M.<br />
REF.: PODER DE REPRESENTACION<br />
El suscrito (a) _____________________________________________________, identificado(a)<br />
con cédula de ciudadanía No. _______________, de __________________, en mi condición de<br />
propietario(a) del inmueble ubicado en la Torre_____ apartamento No. _____ que hace parte del<br />
CONJUNTO RESIDIENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H.., otorgo poder amplio y<br />
suficiente al Sr(a) ___________________________________________________, identificado con<br />
cédula de ciudadanía o extranjería No. _______________, de ________________, para que me<br />
represente en la Asamblea Ordinaria de Copropietarios con voz y voto que se llevara a cabo,<br />
el día 26 de Febrero de <strong>2017</strong> a las 7:00 de la mañana; en dado caso que no se lleve a cabo la<br />
primera convocatoria; también me puede representar con voz y voto para la segunda citación<br />
Este poder se deberá presentar hasta el 24 de febrero de 2016, en la oficina de Administración en el<br />
horario de atención, no se aceptaran poderes el día de la Asamblea, ni con fecha posterior a la<br />
establecida.<br />
ACEPTO:<br />
__________________________<br />
EL PODERDANTE<br />
__________________________<br />
EL APODERADO<br />
miradordeloshayuelosadmon@gmail.com Teléfono 7498721<br />
Diagonal 17 B No. 88-77
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS<br />
LISTADO DE MOROSOS A DICIEMBRE 31 de 2016<br />
No. Código Propietario Coeficiente Saldo en Mora<br />
1 1302 DIANA CAROLINA LÓPEZ/JORGE SALAMANCA 0,2760 1.211.000<br />
2 1303 YOLANDA CARDENAS 0,2460 1.357.900<br />
3 1402 GINA PAOLA BUITRAGO GUERRERO 0,2760 585.000<br />
4 1501 LUZ ANGELA BARRAGAN 0,2760 286.000<br />
5 1601 DIEGO ORLANDO RUIZ 0,2760 668.000<br />
6 1602 GABRIEL MORENO 0,2760 1.721.300<br />
7 1903 JORGE BERNAL 0,2460 296.460<br />
8 2303 SHIRLEY ARDILA MUÑOZ 0,2160 462.000<br />
9 2804 WILLAYD VARGAS 0,2160 213.600<br />
10 3402 CESAR GUTIERREZ 0,2770 1.872.700<br />
11 3601 SANDRA P. VILLAMIL 0,2770 288.000<br />
12 3602 ANA BEATRIZ GAMBOA LEON-RAMIRE G S.A 0,2770 276.060<br />
13 3802 ÁNGELA MARÍA GÓMEZ 0,2770 429.000<br />
14 3901 JUAN MANUEL PEREZ 0,2770 207.000<br />
15 3902 ALEXANDRA PERDOMO GALLO 0,2770 389.000<br />
16 4101 HEIDI MAHECHA FORERO 0,2170 224.000<br />
17 4103 MAYER PETER GOMEZ CUERVO 0,2090 340.000<br />
18 4201 MARISOL PARRA SÁENZ 0,2160 467.840<br />
19 4603 JOSE FRANCISCO JIMENEZ 0,2460 437.000<br />
20 4801 CAMILO ANDRÉS HUERTAS 0,2160 238.100<br />
21 5201 JOHN MENDEZ OLAYA 0,2160 246.280<br />
22 5302 DIANA PATRICIA RIVERA - JHON JAIRO 0,2160 304.000<br />
23 5402 CATHERINE RODRÍGUEZ 0,2160 474.000<br />
24 5604 TATIANA MARCELA MORA R. 0,2460 459.000<br />
25 5803 OSCAR JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ 0,2460 473.570<br />
26 5902 SANDRA PATRICIA HOYOS POLANIA 0,2160 1.322.000<br />
27 6204 LIGIA CONSTANZA PUIN BERNAL 0,2460 263.000<br />
28 6304 ERIKA SANCHEZ PUERTA 0,2460 701.000<br />
29 6504 YOLANDA MURILLO HOYOS 0,2460 2.572.000<br />
30 6603 ANDRES LOAIZA 0,2460 460.000<br />
31 6804 DIEGO TRUJILLO 0,2460 887.000<br />
32 6903 EDUARDO CARRION MARTINEZ/FLORALBA 0,2460 462.400<br />
33 7601 ANDRES RICARDO LOPEZ / SAMANDA 0,2760 599.000<br />
34 7604 DELIO MANUEL SARMIENTO ACEVEDO 0,2160 310.000<br />
35 7702 CARLOS JULIO PÉREZ JIMÉNEZ 0,2760 1.270.800<br />
36 8101 CAROLINA JARAMILLO VILLAMIL 0,2170 738.000<br />
37 8202 BÁRBARA E. ECHEVERRÍA 0,2160 288.000<br />
38 8301 FAVIAN HERNANDEZ 0,2160 3.243.820<br />
39 8501 ELKIN QUIROGA OTALORA 0,2160 744.000<br />
40 8503 LILIANA CASTELBLANCO 0,2160 400.600<br />
41 8803 LUZ MARISOL GARCIA / WILLIAM SILVA 0,2160 435.980<br />
42 9103 JAIRO ENRIQUE DUQUE FLÓREZ 0,2090 201.200<br />
43 11001 SANTIAGO TORRES 0,2760 552.854<br />
44 11101 SANTIAGO TORRES 0,2760 385.000<br />
45 11203 ANDRES ALBERTO ESTUPIÑAN MURILLO 0,2460 3.282.100<br />
46 21004 ÁNGELA MARCELA RONCANCIO 0,2160 584.200<br />
47 21202 OSCAR JAVIER MARROQUIN 0,2160 461.840<br />
48 31001 JAIRO ENRIQUE MEDINA 0,2770 201.000<br />
49 41003 LUCY ESPERANZA PELAEZ 0,2460 504.000<br />
50 41004 JHON PINTO 0,2460 1.229.000<br />
51 41102 HUGO ALEJANDRO DELGADO 0,2160 874.000<br />
52 41204 ELIZABETH CORTÉS CORTÉS 0,2460 254.000<br />
53 61002 JORGE EDUARDO MOSCOSO GARZON 0,2160 220.300<br />
54 61201 MARÍA CLAUDIA VALENCIA BITAR 0,2160 451.000<br />
55 71001 JOHAN EDUARDO POLANCO SOLER 0,2760 553.000<br />
56 71101 WILFREDO FÚQUENE 0,2760 401.500<br />
57 71104 DANIEL HERNÁNDEZ DORIA 0,2160 462.000<br />
58 71204 LEONARDO REDRIGUEZ MORENO 0,2160 663.740<br />
59 81202 CARLOS FERNANDO TOVAR A 0,2160 304.000<br />
60 91001 JUAN PABLO CIFUENTES CÁCERES 0,2160 7.213.220<br />
61 91204 ANDRÉS BUSTAMANTE 0,2460 663.600<br />
48 APARTAMENTOS CON SALDO MENOR A $200,000 5.548.087<br />
Total ............ 53.634.051
Bogotá, D.C., febrero 8 de <strong>2017</strong><br />
Señores<br />
DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL<br />
Sin salvedades<br />
<strong>ASAMBLEA</strong> GENERAL ORDINARIA DE PROPIETARIOS<br />
“CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS I ETAPA P.H.”<br />
Ciudad<br />
1. INTRODUCCIÓN<br />
La Revisoría Fiscal llevó a cabo la auditoría de los ESTADOS FINANCIEROS, del<br />
Conjunto Residencial Mirador de los Hayuelos I Etapa P.H., comprendidos<br />
entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2016, del Estado de Situación<br />
Financiera a 31 de diciembre de 2016 y 2015; y el Estado Integral de Resultados,<br />
o de Ingresos y Egresos con sus Notas y Revelaciones a los Estados Financieros,<br />
que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y<br />
entendimiento de las cifras.<br />
La Administración es responsable de la preparación y presentación de los Estados<br />
Financieros y sus correspondientes anexos quien los prepara conforme a la Ley<br />
1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios 2706 de 2012, y 3019 de 2013 así<br />
como las directrices de las Orientaciones Profesionales y Técnicas del Consejo<br />
Técnico de la Contaduría Pública No. 001 de 2014, y 015 de 2015 para la<br />
Propiedad Horizontal, junto con el Manual de Políticas contables, adoptadas al<br />
interior de esta copropiedad. Una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste<br />
en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre ellos, con base<br />
en mi auditoria.<br />
2. ALCANCE<br />
Realicé mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y Aseguramiento de la<br />
Información de General Aceptación, las cuales requieren que ésta se planifique y<br />
se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la<br />
situación financiera del ente económico. Una auditoria incluye el examen, sobre<br />
una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas<br />
o revelaciones en los estados financieros. También incluye la evaluación de las<br />
normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones<br />
efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global
de los estados financieros. Considero que mi auditoria proporciona una base<br />
razonable para expresar mi opinión.<br />
3. OPINIÓN<br />
En mi opinión, los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de<br />
los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación<br />
financiera del “Conjunto Residencial Mirador de los Hayuelos I Etapa P. H.” a<br />
31 de diciembre de 2016, de conformidad con Normas de Información Financiera<br />
para el Grupo tres (3) aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con<br />
los del año anterior, los cuales fueron dictaminados también por el suscrito, sin<br />
emitir salvedades el año anterior.<br />
Además, en mi opinión conceptúo que la administración ha llevado su contabilidad<br />
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas<br />
en los libros y los actos de los administradores del conjunto se ajustan al<br />
Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea<br />
General; la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas,<br />
en su caso, se llevan y se conservan debidamente.<br />
4. GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN<br />
La Administración del Conjunto durante la vigencia fiscal 2016 presentó<br />
periódicamente sus informes al Consejo de Administración y también cumplió con<br />
la entrega oportuna de la Información Exógena a la DIAN, así como con las demás<br />
obligaciones tributarias.<br />
Durante este periodo se recomendó a la administración adoptar medidas efectivas<br />
tendientes a la recuperación de cartera morosa ya que se incrementó respecto al<br />
año anterior.<br />
5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS<br />
Respecto al manual de procedimientos administrativos existentes en la<br />
copropiedad, la Revisoría Fiscal considera oportuno, actualizarlos en la parte que<br />
tiene que ver con procedimientos de compras, tesorería y caja menor para que los<br />
mismos, previo estudio, sean incorporados en el Manual de Políticas Contables.
6. DERECHOS DE AUTOR<br />
En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor,<br />
manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software<br />
licenciado legalmente.<br />
Al revisar y analizar los Estados Financieros en detalle, el resumen presentado, es<br />
concordante con los registros del software contable instalado donde se lleva la<br />
contabilidad de la copropiedad, los cuales tuve en mi poder para la elaboración del<br />
presente informe.<br />
7. FONDO DE IMPREVISTOS<br />
De igual manera para dar cumplimiento al artículo 35 de la Ley 675 de 2001,<br />
referente al fondo de imprevistos el cual está destinado para atender obligaciones<br />
imprevistas del conjunto, estos recursos se encuentran debidamente monetizados.<br />
8. CONVERGENCIA A NORMAS INTERNACIONALES DE<br />
INFORMACION FINANCIERA<br />
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos<br />
reglamentarios 2706 y 2784 de Diciembre de 2012 la copropiedad está dando<br />
cumplimiento con la convergencia de sus Estados Financieros a dichas normas,<br />
según los postulados de IASB (International Accounting Standards Board) y las del<br />
Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP.<br />
9. PÓLIZA DE SEGUROS<br />
Sobre la Póliza de Seguros, me permito informar lo normado en el artículo 15,<br />
parágrafo 1 de la Ley 675 de 2001, respecto a la obligación de la constitución de<br />
pólizas que cubran los riesgos de incendio y terremoto de los bienes comunes. La<br />
administración renovó en el 2016 la póliza de áreas comunes, con una vigencia<br />
del 17 de octubre 2016 al 17 de octubre <strong>2017</strong>, con la compañía CHUBB DE<br />
COLOMBIA.<br />
En el curso del año y en forma permanente, he informado a la señora<br />
Administradora y al Consejo de Administración sobre los principales comentarios y<br />
sugerencias derivados de mi revisión.<br />
Omar Giotto Martínez Núñez<br />
Revisor Fiscal<br />
Tarjeta Profesional 15414-T
INFORME DE ADMINISTRACION Y CONSEJO DE ADMINISTRACION<br />
AÑO 2016<br />
Señores (as)<br />
PROPIETARIOS<br />
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H.<br />
Presentes<br />
Para el consejo de administración y la administradora: Nena E. Morales; nos es<br />
grato presentar a ustedes el informe de la gestión realizada durante el año 2016.<br />
En primer lugar es nuestro deber informar que la señora Sandra Libey Martínez,<br />
ejerció funciones de administradora desde mayo 2015 hasta el 8 de Noviembre<br />
de 2016, fecha en la cual presentó, vía email, su renuncia irrevocable aduciendo<br />
en ella motivos graves de salud, por esta razón y teniendo en cuenta que su<br />
renuncia fue intempestiva, solucionamos la situación en forma inmediata y<br />
evaluando las posibilidades se tomó por unanimidad la decisión de nombrar para<br />
este cargo a la señora Nena E. Morales, quien ejercía como consejera, posición a<br />
la cual renunció. Cabe informar que esta persona es profesional (Contador Público<br />
Titulado), con gran experiencia y que durante su permanencia en el consejo<br />
estuvo, junto con la señora Martha Castañeda y el señor Alfonso Plazas,<br />
trabajando ad honorem, en las muchas necesidades del conjunto, por lo tanto<br />
conocía las falencias y requerimientos del conjunto, tomando una acción decidida<br />
y oportuna para evitar el deterioro de la copropiedad.<br />
Vale la pena aclarar que inicialmente los contratos de Administración se vinieron<br />
haciendo por 24 horas semanales y obviamente la administradora no tenía<br />
tiempo para estar pendiente de las partes más importantes y que corresponden al<br />
mantenimiento del conjunto, esta es la razón por la que el deterioro del conjunto<br />
es tan evidente, no obstante, que la actual administradora ha estado realizando<br />
las obras más importantes y solucionando las deficiencias, que si no se ejecutan<br />
oportunamente, poco a poco, tendremos que cobrar cuotas extraordinarias para<br />
recuperar todo lo que se acabe o comprar lo que materialmente no tenga arreglo.
CONTRATOS VIGENTES A LA FECHA<br />
SEGUROS COPROPIEDAD<br />
SHUBB DE COLOMBIA. Póliza con vigencia desde 17 octubre de 2016 hasta 16 de<br />
octubre de <strong>2017</strong>, valor total $51.033.684 el año; es importante aclarar que este<br />
rubro presenta un incremento del 33% debido a que la copropiedad estaba infra<br />
asegurada.<br />
Informe de Gestión<br />
Análisis infraseguro<br />
La cláusula de seguro insuficiente o INFRASEGURO que aplican las aseguradoras<br />
textualmente dice:<br />
“Si al ocurrir cualquier pérdida o daño amparado el valor asegurable (Valor de reconstrucción)<br />
en dicho momento es superior a la suma asegurada en la póliza, el asegurado será<br />
considerado como su propio asegurador por la diferencia y por tanto, soportará parte<br />
proporcional de perjuicio y daños. ”<br />
Este concepto está respaldado por el artículo 1102 del código del comercio.<br />
CONTRATO VIGILANCIA<br />
SEGURIDAD SUAREZ LEON. El contrato se suscribió a partir de mayo de 2016, con<br />
vigencia de dos años, el valor es el reglamento por la Superintendencia de<br />
Vigilancia, teniendo en cuenta el estrato de la copropiedad (4), $27.293.000 el<br />
mes.<br />
CONTRATO ASEO<br />
ZONA LIMPIA. El contrato se vence el 30 de Junio de <strong>2017</strong>, valor mensual<br />
$6.433.000, incluye insumos y 4 trabadores.
TABLERO CONTROL DE MANTENIMIENTOS INDISPENSABLES<br />
PARA UN EXCELENTE FUNCIONAMIENTO DE LA COPROPIEDAD<br />
El diseño de este tablero fue labor del consejero Alfonso Plazas, con el fin de que<br />
la administración tenga una herramienta eficaz y práctica para controlar<br />
adecuadamente cada actividad de mantenimiento, logrando una visión<br />
permanente que le permita planear y ejecutar oportunamente las obras que se<br />
requieren en la copropiedad, así como también el consejo de administración<br />
pueda hacer un seguimiento a estas labores.
EVINGENIERIA S.A.S<br />
Mantenimiento preventivo de la planta eléctrica, visita bimestral. Valor $237.000<br />
por visita. Mantenimiento preventivo de los equipos de presión y eyectores,<br />
lavado tanques y fosos eyectores, equipos de presión que se encuentran en las<br />
torres, visita mensual. Valor $542.000<br />
Si se requiere cambio de repuestos estos valores son adicionales.<br />
ASCENSORES SCHINDLER<br />
Mantenimiento preventivo 11 ascensores, visita mensual valor. $4.300.000. El<br />
servicio ha sido efectivo, algunos repuestos que ha sido necesario cambiar se está<br />
tramitando con la aseguradora el reembolso de los valores cancelados.<br />
ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS<br />
Contrato suscrito con el señor Danny Prieto, Valor mensual $265.000,<br />
Mantenimiento preventivo de los sistemas de control de acceso ZKT para control<br />
de vehicular y peatonal; mantenimiento de puertas de ingreso a las torres.<br />
NOTA: los repuestos que se requieren en estos contratos tienen costos<br />
adicionales y si amerita se acude a la póliza de seguros.<br />
El sistema de brazos para las 4 puertas vehiculares, aunque se encuentra en<br />
funcionamiento, debido al tiempo y a la cantidad de veces que se hace necesario<br />
abrir y cerrar las puertas; requiere una serie de cambios para optimizar su<br />
funcionamiento, actualmente consta de unas antenas repetidoras que reciben<br />
hasta 5 lecturas, con el paso de la tarjeta, lo que ha generado daños en las<br />
tarjetas, sería conveniente dejar un sistema más personalizado donde el residente<br />
tenga la certeza que la tarjeta fue pasada por el lector y que le asegure la entrada<br />
o salida del vehículo sin novedad, así como también se minimicé el<br />
funcionamiento de los brazos.<br />
CONTRATO DE SERVICIO DE GIMNASIO<br />
Contrato suscrito con el señor Oscar Javier león. Servicio a los usuarios con<br />
instructores calificados, valor $2.000.000 mensual.<br />
CONTRATO ZONAS HUMEDAS Y SALON DE JUEGOS<br />
Contrato suscrito con la señora María del Socorro Barriga (T1-801), valor<br />
$1.400.000 mensual.<br />
CONTRATO ADMINISTRACION
El contrato se suscribió con la señora Nena E. Morales , se hizo por tres meses y<br />
se debe prorrogar por otro período para esperar que determina el nuevo consejo,<br />
El valor inicial $2.000.000 que corresponde al valor aprobado por la asamblea de<br />
2016, aclarando que la señora Sandra hacia presencia en el conjunto 24 horas<br />
semanales, que correspondían al contrato suscrito, pero la señora Nena Morales<br />
actual administradora, está ejerciendo sus funciones aproximadamente 12 horas<br />
diarias; en el presupuesto para el <strong>2017</strong> se está presentando un presupuesto de<br />
$3.000.000 tiempo completo, una vez analizado que en 24 horas semanales es<br />
absolutamente imposible mantener una copropiedad de estas proporciones, no<br />
obstante la actual administradora ha estado ejecutando las que se ha considerado<br />
que mejoran la calidad de los residentes, por ejemplo el encerramiento en el<br />
edificio de los salones sociales, lo cual redunda en menor ruido para los<br />
residentes en los apartamentos frente y al costado de los mismos; así como<br />
evitar que el agua ingrese por la escalera en el primer piso y a los salones sociales<br />
en el 2º. Y 3er piso; Corrección del sistema de ventanas en los salones de los<br />
juegos, con el fin de poder hacer limpieza de los vidrios por nuestra cuenta, ya<br />
que el aseo de los mismos costaría aproximadamente $3.500.000 y se debería<br />
hacer por lo menos 2 veces al año. Además de las mejoras en la iluminación de los<br />
sótanos, colocamos un reflector en el parque frente a las torres 2 y 3, lo cual<br />
proporciona más seguridad y también para que las personas puedan dejar aseado<br />
el sitio cuando llevan sus mascotas a este lugar; y otras obras adicionales: arreglo<br />
jardines tanto interiores como en la entrada del conjunto y el parque, rejillas,<br />
soportes en el encerramiento, etc.<br />
También es importante dejar constancia que es necesario una persona que se<br />
encarga de coordinar los trabajos de mantenimiento y más aún cuando vamos a<br />
tener el trabajo de impermeabilización de las terrazas, y que por ende nos<br />
proporciona un menor costo en contratos de mantenimiento. Este rubro está<br />
presupuestado desde 2016 y continúa en el presupuesto de <strong>2017</strong>.<br />
CONTRATO SECRETARIA<br />
Se hizo imprescindible contratar una persona para este cargo, Se contrató a la<br />
señora Janet Martin, tiene un contrato mes a mes, por prestación de servicios y<br />
se está evaluando la necesidad, de tener este cargo permanente o que el nuevo<br />
consejo lo de por terminado si lo considera prudente.<br />
PROCESOS JURIDICOS Y COMPORTAMIENTO CARTERA
Los abogados “SOLUCIONES ABOGADOS ASOCIADOS”, contratados por la<br />
copropiedad para el cobro de la cartera presentaron el siguiente informe a<br />
diciembre 31 de 2016:<br />
PROCESOS JURIDICOS<br />
APTO. DEMANDADO VALOR<br />
6-504 Yolanda Murillo $2.572.000<br />
8-301 Favian Hernandez $3.244.000<br />
1-1203 Andrés Estupiñan $3.282.000<br />
9-1001 Juan Cifuentes $7.213.000<br />
Están en gestión de cobro pre-jurídico 14 propietarios, de los cuales se radicarán<br />
las demandas ejecutivas correspondientes a los inmuebles: 1-303, 5-902 y 7-702.<br />
En cuanto a la cartera a diciembre 31 de 2015 era $50.996.000 y a diciembre 31<br />
de 2016 $53.634.000 o sea que se incrementó en $2.638.000<br />
CERTIFICACION ASCENSORES<br />
Avances ente certificador: OITEC, practicó la revisión de los 11 ascensores,<br />
presentado las deficiencias en cada uno de ellos. El proceso de adecuación para<br />
ajustarnos a la norma, está en un 90%, quedando pendiente 3 correcciones, las<br />
cuales le corresponden directamente a Schindler Andino, sin costo para la<br />
copropiedad. Una vez obtenida la certificación, ésta deberá ser renovada<br />
anualmente.<br />
CONCILIACION CON LA EMPRESA “SISTEMAS Y ENERGIA CL S.A.S”<br />
En la asamblea ordinaria del año 2016, se les informó acerca de los<br />
inconvenientes presentados con esta compañía, la cual fue contratada en Agosto<br />
de 2015 para la instalación de las cámaras en los ascensores y que no fue posible<br />
ejecutar esta obra, ya que Schindler no avaló el cable para su instalación,<br />
solamente aceptaron el cable que ellos suministraban y cuyo costo era<br />
aproximadamente $40 millones de pesos, por lo tanto fue necesario llegar a una<br />
conciliación por cuanto el contrato ya estaba suscrito. El arreglo final se pactó por<br />
parte de la administración, siguiendo los parámetros del consejo de
administración; consistente en el pago de la cláusula penal pactada en el contrato<br />
por valor de $2.000.000 y $450.000 por gastos de abogado.<br />
MEJORAMIENTO ZONAS SOCIALES<br />
Se hizo encerramiento en ventanales y puerta en aluminio manteniendo la<br />
estética, con el fin de disminuir el ruido y corrigiendo el problema de entrada de<br />
aguas lluvias a los salones sociales (pisos 2 y 3) afectando la realización de los
eventos sociales y dañando el piso laminado; en la escalera de acceso a sótanos<br />
fue necesario reconstruir los daños ya generados por el agua.<br />
En el edificio de los salones de juegos fue necesario cambiar el sistema de<br />
ventanearía (ventanas fijas por ventanas corredizas), para poder hacer limpieza<br />
de los vidrios exteriores.<br />
En la plazoleta se reforzaron las rejillas de ventilación e iluminación, colocando<br />
soportes para evitar el ruido y posibles accidentes.<br />
En la reja perimetral se colocaron refuerzos con el fin de estabilizarla, así como<br />
también se cambió la puerta de salida del shut de basura hacia la calle, ya que su<br />
diseño y material no ofrecía ninguna garantía de seguridad, también se colocó<br />
una puerta auxiliar frente a la garita de vigilancia, demarcando la rampa para<br />
utilizarla tanto para entrada y salida de mascotas como de personas con<br />
discapacidad y con coches o carros de mercado.<br />
Se está en el proceso de cambio de iluminación a led, tanto en sótanos como<br />
parqueaderos visitantes y plataforma, obteniendo de esta forma una ahorro en<br />
costo de energía así como también garantizar comodidad y seguridad para todos<br />
los residentes.<br />
Se identificaron los parqueaderos privados con numeración visible, para evitar<br />
confusiones de los usuarios al momento de parquear.<br />
Se colocaron zepos en los parqueaderos de visitantes en sótanos, con el fin de<br />
controlar el uso de estos espacios.
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS<br />
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO<br />
Mes: Diciembre Año: 2016<br />
02/14/17<br />
22:11:39<br />
Página 1<br />
ACTIVO<br />
Dic/2016 Dic/2015 Variacion $ Variacion %<br />
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 84,175,743.93 51,109,982.10 33,065,761.83<br />
64.70<br />
12 INVERSIONES 15,984,611.25 13,389,000.00 2,595,611.25<br />
19.39<br />
13 DEUDORES CUENTAS POR COBRAR 45,341,170.07 45,078,720.00 262,450.07<br />
0.58<br />
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,391,800.00 5,359,545.00 -2,967,745.00<br />
-55.37<br />
17 DIFERIDOS 43,564,669.00 28,297,016.00 15,267,653.00<br />
53.95<br />
TOTAL ACTIVO 191,457,994.25 143,234,263.10 48,223,731.15<br />
33.67<br />
PASIVO<br />
23 CUENTAS POR PAGAR 44,578,921.00 37,443,785.00 7,135,136.00<br />
19.06<br />
27 DIFERIDOS 20,286,321.00 22,183,141.00 -1,896,820.00<br />
-8.55<br />
28 OTROS PASIVOS 1,386,400.00 1,732,130.00 -345,730.00<br />
-19.96<br />
TOTAL PASIVO 66,251,642.00 61,359,056.00 4,892,586.00<br />
7.97<br />
PATRIMONIO<br />
33 RESERVAS 23,438,888.93 15,446,888.93 7,992,000.00<br />
51.74<br />
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0.00 11,068,100.13 -11,068,100.13<br />
-100.00<br />
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 35,339,145.15 55,360,218.04 -20,021,072.89<br />
-36.17<br />
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 66,428,318.17 0.00 66,428,318.17<br />
100.00<br />
TOTAL PATRIMONIO<br />
125,206,352.25<br />
81,875,207.10<br />
43,331,145.15<br />
52.92<br />
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO<br />
191,457,994.25 143,234,263.10 48,223,731.15<br />
33.67<br />
ADMINISTRADORA CONTADOR PÚBLICO REVISOR FISCAL<br />
NENA ELIZABETH MORALES RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO VELANDIA FORERO OMAR GIOTTO MARTÍNEZ NÚÑEZ<br />
C.C.41.528.965 T.P. No.13.653-T T.P. No.15.414-T
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS<br />
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL * COMPARATIVO ACUMULADO * NIIF<br />
Mes: Diciembre Año: 2016<br />
02/14/17<br />
22:12:58<br />
Página 1<br />
Dic/2016 Dic/2015 Variacion $ Variacion %<br />
INGRESOS<br />
OPERACIONALES<br />
4170 OTRAS ACTIV. SERVICIOS COMUNITARIOS, 835,724,622.00 759,364,253.00 76,360,369.00<br />
10.06<br />
4175 DESCUENTOS -41,651,832.00 -34,691,796.00 -6,960,036.00<br />
20.06<br />
TOTAL OPERACIONALES 794,072,790.00 724,672,457.00 69,400,333.00<br />
9.58<br />
NO OPERACIONALES<br />
4210 FINANCIEROS 742,806.83 0.00 742,806.83<br />
100.00<br />
4250 RECUPERACIONES 1,170,397.30 0.00 1,170,397.30<br />
100.00<br />
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 4,326,477.98 0.00 4,326,477.98<br />
100.00<br />
4295 DIVERSOS 28,132,989.93 26,768,718.00 1,364,271.93<br />
5.10<br />
TOTAL NO OPERACIONALES 34,372,672.04 26,768,718.00 7,603,954.04<br />
28.41<br />
TOTAL INGRESOS 828,445,462.04 751,441,175.00 77,004,287.04<br />
10.25<br />
GASTOS<br />
OPERACIONALES DE<br />
5110 HONORARIOS 67,614,052.00 39,370,102.00 28,243,950.00<br />
71.74<br />
5130 SEGUROS 39,943,598.00 37,944,425.00 1,999,173.00<br />
5.27<br />
5135 SERVICIOS 495,651,034.00 480,320,815.00 15,330,219.00<br />
3.19<br />
5140 GASTOS LEGALES 132,524.00 10,440.00 122,084.00<br />
1,169.39<br />
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 127,881,358.00 65,014,033.00 62,867,325.00<br />
96.70<br />
5150 ADECUACION E INSTALACION 21,680,214.00 3,282,476.00 18,397,738.00<br />
560.48<br />
5160 DEPRECIACIONES 6,049,145.00 1,069,419.00 4,979,726.00<br />
465.65<br />
5195 DIVERSOS 16,547,474.00 32,218,597.00 -15,671,123.00<br />
-48.64<br />
5199 DETERIORO 8,123,896.00 7,510,752.00 613,144.00<br />
8.16<br />
TOTAL OPERACIONALES DE 783,623,295.00 666,741,059.00 116,882,236.00<br />
17.53<br />
NO OPERACIONALES<br />
5305 FINANCIEROS 7,772,130.89 9,362,809.03 -1,590,678.14<br />
-16.99<br />
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 94,331.00 8,427,088.93 -8,332,757.93<br />
-98.88<br />
5395 GASTOS DIVERSOS 1,616,560.00 11,550,000.00 -9,933,440.00<br />
-86.00<br />
TOTAL NO OPERACIONALES 9,483,021.89 29,339,897.96 -19,856,876.07<br />
-67.68<br />
TOTAL GASTOS 793,106,316.89 696,080,956.96 97,025,359.93<br />
13.94<br />
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO<br />
35,339,145.15 55,360,218.04 -20,021,072.89<br />
-36.17<br />
ADMINISTRADORA CONTADOR PÚBLICO REVISOR FISCAL<br />
NENA ELIZABETH MORALES RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO VELANDIA FORERO OMAR GIOTTO MARTÍNEZ NÚÑEZ<br />
C.C.41.528.965 T.P. No.13.653-T T.P. No.15.414-T
POLÍTICAS CONTABLES, NOTAS Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS<br />
FINANCIEROS PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016<br />
Nota 1. Información general<br />
El CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYELOS., regido por la ley 675 de 2001. Es<br />
una entidad sin ánimo de lucro, ubicado en la Diagonal 17 B No. 88 - 77 de Bogotá D.C., inscripto<br />
en la Alcaldía local de Fontibón conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Ley 675 de 2001.<br />
Mediante escritura No. 01180 del 01 de Abril de 2013 de la Notaria 37 de Bogotá, cuyo objeto<br />
social es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos<br />
de interés común de los propietarios, cumplir y hacer cumplir la Ley y el reglamento de propiedad<br />
horizontal.<br />
Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables<br />
Estos estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional<br />
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida<br />
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), cuya ley marco es la 1314 de<br />
2009, para nuestro caso de acuerdo al decreto 3019 de 2013 por cumplir todos los requisitos:<br />
número de empleados directos; por activos totales e ingresos brutos clasificamos en el grupo 3<br />
para microempresarios, por lo tanto estamos aplicando el decreto 2706 de 2012, el cual<br />
reglamenta el marco técnico normativo, aplicando las nomas de información financiera (NIF) para<br />
grupo 3. Están presentados en las unidades monetarias (COP.) del país Colombia , Ley 1413 de<br />
2009 y la Orientación Técnica No.15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia.<br />
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.<br />
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las cuotas de administración se reconocen<br />
cuando se entregan las cuentas de cobro Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor<br />
razonable de la cuota de administración recibida o por recibir.<br />
Propiedades, planta y equipo<br />
Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada<br />
y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se carga para distribuir el<br />
costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el<br />
método lineal.<br />
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación,<br />
vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva<br />
para reflejar las nuevas expectativas.<br />
Activos intangibles<br />
Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se expresan al costo menos la<br />
amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan a lo largo de la<br />
vida estimada de tres años empleando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha<br />
producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo<br />
intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas<br />
expectativas.<br />
Deterioro del valor de los activos<br />
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, activos<br />
intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que esos activos<br />
hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del<br />
valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos<br />
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el<br />
importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del<br />
valor en resultados.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar<br />
La mayoría de las cuotas de administración y los importes de las cuentas por cobrar tienen<br />
intereses.<br />
Nota 3. ACTIVO CORRIENTE<br />
DEUDORES CUENTAS POR COBRAR<br />
2016 2015<br />
DEUDORES CUENTAS POR COBRAR 54.384.033 41.078.720<br />
CUOTAS DE ADMINISTRACION 45.394.208 42.981.785<br />
INTERESES DE MORA 3.741.100 2.851.300<br />
PARQUEADERO MOTOS 471.080 721.000<br />
CUOTA EXTRAORDINARIA 325.760 1.233.900<br />
RETROACTIVO CUOTA (MAYO 2015) 26.000 178.600<br />
HONORARIOS ABOGADO 2.122.383 928.300<br />
SANCION INANSITENCIA ASAMBLES 1.361.100 2.143.140<br />
MULTAS MC 565.982 0<br />
PARQUEADERO COMUNAL 66.000 0<br />
GASTOS PROCESALES 310.420 0<br />
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR -8.160.985 -9.959.305<br />
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS<br />
2016 2015<br />
ANTICIPO CÁMARA ASCENSORES SISTEMAS Y ENEGÍA CLS S.A.S. 3 DE AGOSTO<br />
DE 2015 EGRESO 341 0 4.000.000<br />
Nota 4. ACTIVO NO CORRIENTE<br />
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO<br />
2016 2015<br />
EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO 15.549.228 28.453.001<br />
FONDO DE IMPREVISTOS<br />
FONDO RESTRIGIDO CUOTA EXTRAORDINARIA<br />
8.069.328<br />
7.479.901 10.953.001<br />
FONDO RESTRINGIDO<br />
CER. ASCENSORES $ 3.161.000.00<br />
ACOMPAÑAMIENTO $ 8.597.000.00 11.578.000 17.500.000<br />
FONDO DE IMPREVISTOS<br />
FONDO DE IMPREVISTOS<br />
CTA. AHO. AVV $ 8.069.328.00<br />
CDT $15.984.611.00 24.053.939 15.446.888<br />
Nota 5. DIFERIDO CUOTA EXTRAORDINARIA<br />
CUOTA EXTRAORDINARIA<br />
CARTERA MOROSA ($325.760)<br />
VALOR CDT ($7.480.000)<br />
7.805.760 12.186.901.00<br />
Nota 6. CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS<br />
2016 2015<br />
Cheque Abogados cartera $300.000<br />
Cheque Citofonos $1.086.400 1.386.000 0<br />
Nota 7. OTROS SERVICIOS PERSONALES
2016 2015<br />
Gastos de mantenimiento áreas comunes no presupuestados 23..314.000 3.017.000<br />
Nota 8. MANTENIMIENTO PUERTAS<br />
2016 2015<br />
El gasto del mantenimiento de puertas se incremento por degaste de los gatos y<br />
el peso de la puerta hace que los elementos instalados por la constructora no<br />
cumplen con los requerimientos, esto ocurre en las puertas de acceso a las<br />
torres y en los brazos de las puertas vehiculares. 23.707.000 2.700.000
ANTEPROYECTO PRESPUESTO 2016 <strong>2017</strong><br />
ENERO A Diciembre<br />
INCREMENTO 7%<br />
Cuenta Descripción Presupuesto Ejecución % Ejecución Saldo Variación % Presupuesto Variación %<br />
INGRESOS<br />
41701001 CUOTAS DE ADMINISTRACION 775.272.000 792.240.000 102,19% -16.968.000 -2,19% 829.541.000 7,00%<br />
41701002 INTERESES POR MORA 12.600.000 12.049.140 95,63% 550.860 4,37% 13.482.000 7,00%<br />
41701003 PARQUEADEROS MOTOS 7.464.000 7.524.800 100,81% -60.800 -0,81% 7.986.000 6,99%<br />
41701006 PARQUEADERO VISITANTES 6.456.000 19.312.500 299,14% -12.856.500 -199,14% 19.000.000 100,00%<br />
41701008 SANCION INASISTENCIA <strong>ASAMBLEA</strong> 4.800.000 3.148.500 65,59% 1.651.500 34,41% 3.000.000 -37,50%<br />
41701012 DAÑO SALON SOCIAL 0 705.000 0,00% -705.000 100,00% 0 -100,00%<br />
41701013 MULTAS MC 0 644.682 0,00% -644.682 100,00% 0 -100,00%<br />
41701014 MULTA SALON SOCIAL 0 100.000 0,00% -100.000 100,00% 0 -100,00%<br />
417501 DESCUENTO PRONTO PAGO -37.116.000 -41.651.832 112,22% 4.535.832 -12,22% -41.000.000 10,46%<br />
421005 INTERESES 0 742.807 0,00% -742.807 100,00% 0 -100,00%<br />
4250 RECUPERACIONES 0 1.170.397 0,00% -1.170.397 100,00% 0 -100,00%<br />
4265 INGRESOS EJERCICIOS 0 4.326.478 0,00% -4.326.478 100,00% 0 -100,00%<br />
429505 APROVECHAMIENTOS 1.284.000 2.650.554 206,43% -1.366.554 -106,43% 6.000.000 100,00%<br />
429507 AUXILIOS 0 689.600 0,00% -689.600 100,00% 0 -100,00%<br />
429510 ALQUILER SALON SOCIAL 11.352.000 10.780.000 94,96% 572.000 5,04% 12.000.000 5,71%<br />
429511 BBQ 3.000.000 1.560.000 52,00% 1.440.000 48,00% 1.800.000 -40,00%<br />
429512 ALQUILER SILLAS 36.000 139.000 386,11% -103.000 -286,11% 200.000 100,00%<br />
429513 RECICLAJE 156.000 672.000 430,77% -516.000 -330,77% 600.000 100,00%<br />
429515 PUBLICACION CARTELERA 264.000 212.000 80,30% 52.000 19,70% 300.000 13,64%<br />
429581 AJUSTE AL PESO 24.000 3.836 15,98% 20.164 84,02% 0 -100,00%<br />
429585 GIMNASIO 7.200.000 6.523.000 90,60% 677.000 9,40% 9.000.000 25,00%<br />
429586 CARNET VEHICULAR 72.000 870.000 1208,33% -798.000 -1108,33% 77.000 6,94%<br />
429587 ZONAS HUMEDAS 5.016.000 2.453.000 48,90% 2.563.000 51,10% 5.500.000 9,65%<br />
429588 TAC - BOTON DE INGRESO 912.000 180.000 19,74% 732.000 80,26% 0 -100,00%<br />
429589 ASEO 780.000 1.400.000 179,49% -620.000 -79,49% 1.500.000 92,31%<br />
799.572.000 828.445.462 103,61% -28.873.462 -3,61% 868.986.000 8,68%<br />
GASTOS<br />
511010 REVISORIA FISCAL 6.744.000 6.744.000 100,00% 0 0,00% 7.134.000 5,78%<br />
511015 CONTABILIDAD 11.556.000 11.556.000 100,00% 0 0,00% 11.824.000 2,32%<br />
511016 ASESORIA JURIDICA 0 0 0,00% 0 100,00% 700.000 -100,00%<br />
511030 NORMAS NIIF 2.004.000 2.000.000 99,80% 4.000 0,20% 0 -100,00%<br />
511060 ADMINISTRACION 24.000.000 24.000.000 100,00% 0 0,00% 35.000.000 45,83%<br />
COORDINARDOR<br />
511095<br />
24.000.000 23.314.052 97,14% 685.948 2,86% 24.000.000 0,00%<br />
MANTENIMIENTOS<br />
SECRETARIA 0 0 0,00% 0 100,00% 10.900.000 -100,00%<br />
51302001 SEGUROS COPROPIEDAD 40.596.000 39.943.598 98,39% 652.402 1,61% 53.894.000 32,76%<br />
51350501 ASEO 71.964.000 71.635.190 99,54% 328.810 0,46% 77.217.000 7,30%<br />
51350502 VIGILANCIA 347.616.000 317.418.060 91,31% 30.197.940 8,69% 372.992.000 7,30%<br />
51451021 CERTIFIC ASCENS 0 5.742.000 0,00% -5.742.000 100,00% 6.000.000 -100,00%<br />
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 4.824.000 3.712.726 76,96% 1.111.274 23,04% 4.000.000 -17,08%<br />
513530 ENERGIA ELECTRICA 67.908.000 59.364.370 87,42% 8.543.630 12,58% 70.000.000 3,08%<br />
513535 TELEFONO E INTERNET 1.992.000 1.469.768 73,78% 522.232 26,22% 900.000 -54,82%<br />
513545 FUMIGACION 1.440.000 610.920 42,43% 829.080 57,58% 1.400.000 -2,78%<br />
513555 INSTRUCTOR 42.000.000 41.440.000 98,67% 560.000 1,33% 39.000.000 -7,14%<br />
513595 OTROS 252.000 0 0,00% 252.000 100,00% 300.000 19,05%<br />
514005 NOTARIALES 0 132.524 0,00% -132.524 100,00% 180.000 -100,00%<br />
51451002 MTO DE ASCENSORES 54.240.000 54.133.960 99,80% 106.040 0,20% 58.037.000 7,00%<br />
51451003 MTO CÁMARA DE VIDEO 1.440.000 0 0,00% 1.440.000 100,00% 1.800.000 25,00%<br />
51451004 MTO PUERTAS 9.684.000 23.707.360 244,81% -14.023.360 -144,81% 6.000.000 -38,04%<br />
51451005 MTO JARDÍN, PARQUES Y 2.400.000 5.750.500 239,60% -3.350.500 -139,60% 1.800.000 -25,00%<br />
51451006 MTO BOMBA 6.000.000 7.426.784 123,78% -1.426.784 -23,78% 8.000.000 33,33%
ANTEPROYECTO PRESPUESTO 2016 <strong>2017</strong><br />
ENERO A Diciembre<br />
INCREMENTO 7%<br />
Cuenta Descripción Presupuesto Ejecución % Ejecución Saldo Variación % Presupuesto Variación %<br />
51451007 MNT INGRESOS<br />
ALUM. Z. COMUNES 1.992.000 2.459.078 123,45% -467.078 -23,45% 2.131.000 6,98%<br />
51451008 MTO PLANTA 1.440.000 1.479.660 102,75% -39.660 -2,75% 1.500.000 4,17%<br />
51451009 MTO EXTINTORES 1.176.000 1.069.520 90,95% 106.480 9,05% 1.200.000 2,04%<br />
51451010 MTO CAJAS AGUAS NEGRAS 2.808.000 0 0,00% 2.808.000 100,00% 1.000.000 -64,39%<br />
51451013 MTO CITOFONÍA Y TELEFONÍA 1.200.000 1.125.200 93,77% 74.800 6,23% 1.500.000 25,00%<br />
51451014 MTO TANQUE AGUA 4.008.000 1.838.992 45,88% 2.169.008 54,12% 1.800.000 -55,09%<br />
51451015 MTO Z. COMUNES Y SOTANOS 2.004.000 11.233.096 560,53% -9.229.096 -460,53% 2.000.000 -0,20%<br />
51451019 MTO REJAS 0 550.000 0,00% -550.000 100,00% 0 -100,00%<br />
5145102005 PUNTOS FIJOS 756.000 0 0,00% 756.000 100,00% 0 -100,00%<br />
51451022 MANT. BIOMETRICO 0 2.183.288 0,00% -2.183.288 100,00% 1.500.000 -100,00%<br />
5145103005 MTO Z HUIMEDAD Y S JUEGOS 7.044.000 1.083.000 15,37% 5.961.000 84,63% 1.600.000 -77,29%<br />
51451031 LAVADO Y DES TANQUE 8.004.000 3.700.400 46,23% 4.303.600 53,77% 4.000.000 -50,02%<br />
514520 EQUIPO DE OFICINA 120.000 0 0,00% 120.000 100,00% 120.000 0,00%<br />
51452501 COMPUTACIÓN 1.200.000 393.520 32,79% 806.480 67,21% 700.000 -41,67%<br />
514526 MTO CUBIERTAS 2.160.000 4.005.000 185,42% -1.845.000 -85,42% 0 -100,00%<br />
514527 MTO ADOQUINES 0 0 0,00% 0 0,00% 6.290.000 -100,00%<br />
514528 ACCESO VEHICULAR 0 0 0,00% 0 0,00% 7.000.000 -100,00%<br />
51500501 MAT ELEC Y BOMBILLERIA 6.000.000 4.075.501 67,93% 1.924.499 32,07% 1.500.000 -75,00%<br />
51501001 ARREGLOS FLORALES 132.000 170.213 128,95% -38.213 -28,95% 0 -100,00%<br />
51502026 VENTANERIA Z. SOCIALES 0 16.016.500 0,00% -16.016.500 100,00% 0 -100,00%<br />
515026 RAMPA RECEPCION 2.160.000 0 0,00% 2.160.000 100,00% 0 -100,00%<br />
515030 ADECUACION RECEPCION 0 0 0,00% 0 100,00% 0 -100,00%<br />
51505505 ADECUACIONES BBQ 0 58.000 0,00% -58.000 100,00% 0 -100,00%<br />
515056 PINTURA Y SEÑALIZAZIONES 3.504.000 1.360.000 38,81% 2.144.000 61,19% 2.400.000 -31,51%<br />
5160 DEPRECIACIONES 0 6.049.145 0,00% -6.049.145 100,00% 0 -100,00%<br />
51952501 ASEO y CAFETERIA 4.548.000 4.413.486 97,04% 134.514 2,96% 3.200.000 -29,64%<br />
51953001 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1.608.000 1.760.495 109,48% -152.495 -9,48% 1.700.000 5,72%<br />
51953501 COMBUSTIBLES 600.000 320.428 53,40% 279.572 46,60% 700.000 16,67%<br />
519545 TAXIS Y BUSES 804.000 841.948 104,72% -37.948 -4,72% 1.200.000 49,25%<br />
519558 TAPETES ENTRA TORRES 0 0 0,00% 0 100,00% 5.516.000 -100,00%<br />
51956501 DIA DE LA MADRE 1.272.000 1.211.560 95,25% 60.440 4,75% 1.200.000 -5,66%<br />
519590 GASTOS DE NAVIDAD 3.312.000 2.196.099 66,31% 1.115.901 33,69% 3.000.000 -9,42%<br />
519591 GASTOS DE <strong>ASAMBLEA</strong> 4.404.000 3.727.958 84,65% 676.042 15,35% 6.800.000 54,41%<br />
51959503 DIA DE LOS NIÑOS 2.292.000 2.075.500 90,55% 216.500 9,45% 2.000.000 -12,74%<br />
519915 FONDO DE IMPREVISTOS 7.992.000 7.992.000 100,00% 0 0,00% 8.627.000 7,95%<br />
519910 DETERIORO CARTERA 0 131.896 0,00% -131.896 100,00% 0 -100,00%<br />
5305050105 GASTOS BANCARIOS 5.004.000 4.954.639 99,01% 49.361 0,99% 5.500.000 9,91%<br />
5305050115 GASTOS CHEQUERA 396.000 783.000 197,73% -387.000 -97,73% 424.000 7,07%<br />
5305050120 AVVILLAS 4 X 1000 972.000 467.636 48,11% 504.364 51,89% 0 -100,00%<br />
5305050201 4XMIL BANCO CAJA SOCIAL 0 1.566.856 0,00% -1.566.856 100,00% 0 -100,00%<br />
530520 INTERESES POLIZA 0 0 0,00% 0 100,00% 1.800.000 -100,00%<br />
531515 CTOS Y GTOS EJERCICIOS 0 90.026 0,00% -90.026 100,00% 0 -100,00%<br />
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 0 4.305 0,00% -4.305 100,00% 0 -100,00%<br />
53959501 COMPRA TARJETAS ACCESO 0 1.616.560 0,00% -1.616.560 100,00% 0 -100,00%<br />
Totales 799.572.000 793.106.317 99,19% 6.465.683 0,81% 868.986.000 8,68%<br />
Excentes o Déficit 0 35.339.145 0
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H.<br />
PROYECTO IMPERMEABILIZACION TERRAZAS<br />
OPCIONES DE IMPERMEABILIZACION<br />
AREA APROXIMADA 6.100 METROS CUADRADOS<br />
PROPONENTE CUBIERTA MANTO CUBIERTA CUBIERTA CON<br />
SIKAFIL 12 Años ASFALTICO POLIUREA TEJA METALICA<br />
INGENIA S.A. $ 259.000.000 $ 248.000.000 $ 655.000.000 $ 0<br />
CUOTA EXTRADORDINARIA. POR APTO. $ 635.000 $ 608.000 $ 1.605.000<br />
ESTRUCTURAS RENOVADAS $ 272.000.000 $ 305.000.000 $ 0 $ 0<br />
CUOTA EXTRADORDINARIA. POR APTO. $ 667.000 $ 748.000<br />
N & D INGENIERIA $ 326.700.000 $ 0 $ 0 $ 590.000.000<br />
CUOTA EXTRADORDINARIA. POR APTO. $ 800.735 $ 1.446.078<br />
POR CUENTA DEL CONJUNTO $ 147.140.000<br />
CUOTA EXTRADORDINARIA. POR APTO. $ 360.000 $ 0<br />
PROPOSICION: APROBACION CUOTA EXTRAORDINARIA DE $360.000 POR APARTAMENTO PAGADA EN 6<br />
(SEIS) CUOTAS MENSUALES DE $60.000 CADA UNA A PARTIR DE ABRIL DE <strong>2017</strong>, JUNTO CON LA<br />
CUOTA DE ADMINISTRACION. SI EL PAGO NO SE HACE COMPLETO SE ABONARA PRIMERO A LA<br />
CUOTA EXTRAORDINARIA Y EL SALDO SE ABONARA A LAS DEMAS OBLIGACIONES
CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE LOS HAYUELOS ETAPA I P.H.<br />
PROYECTO IMPERMEABILIZACION TERRAZAS<br />
OPCION DE IMPERMEABILIZACION POR CUENTA PROPIA<br />
AREA APROXIMADA 6.100 METROS CUADRADOS<br />
VALOR MATERIALES UTILIZADOS PARA UNA TORRE<br />
APROXIMADAMENTE 580 METROS CUADRADOS<br />
CANTIDAD VALOR<br />
TAMBOR SIKAFILL 12 AÑOS GRIS DE 230 KILOS 3 $ 6.979.350<br />
ROLLOS SIKAFEL T FPP X 30 METROS 9 $ 642.600<br />
BULTOS SIKATOP 121 MONOCOMPONENTE x 25 KILOS8 $ 1.056.720<br />
RODILLOS 3 $ 32.130<br />
LONAS 40 $ 28.560 $ 8.739.360<br />
IMPREVISTOS 5% $ 436.968<br />
VALOR MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA UNA TORRE<br />
MANO DE OBRA30 DIAS<br />
MAESTRO $ 3.000.000<br />
AYUDANTE $ 1.200.000 $ 4.200.000<br />
TOTAL COSTOS POR TORRE $ 13.376.328<br />
TOTAL COSTOS POR 11 TORRES $ 147.139.608<br />
VALOR CUOTA EXTRAORDINARIA POR APARTAMENTO $ 360.000