Cartilla 2017
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Estados Financieros<br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
Años terminados en 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Valores expresados en Miles de Pesos Colombianos )<br />
2016 2015<br />
Flujos de fondos de las actividades de operación:<br />
Ganancia o (pérdida neta) $ 5,488,298 $ (774,350)<br />
para actividades de operación:<br />
Aumento y disminución en cuentas por cobrar (4,644,344) 12,781,174<br />
Aumento en cuentas por pagar (120,320) (1,544,508)<br />
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (14,089) 25,259<br />
Rendimientos decretados por pagar - (2,151,222)<br />
Impuestos y tasas 2,613 (48,830)<br />
Fondo de perseverancia (95,402) 655,643<br />
Provisiones por beneficios a empleados (13,442) (25,358)<br />
Efectivo neto provisto (utilizado en ) por las actividades de operación $ 723,634 $ 10,462,316<br />
Flujos de fondos de las actividades de Inversión: $ $<br />
Aumento en títulos de tesorería TES (2,552,325) -<br />
Aumento en fondos de valores abiertos (8,029,155) (6,001,096)<br />
Disminución y aumento en inversiones de alta bursatilidad 6,463,299 (5,278,468)<br />
Aumento en títulos de participación (Titularización) (519,779) (2,618,414)<br />
Aumento y disminución en títulos de deuda pública (47,935) 999,551<br />
Efectivo neto utilizado en las actividades de Inversión $ (4,685,895) $ (12,898,427)<br />
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:<br />
Aporte legal ordinario afiliados $ 2,291,448 $ 1,425,443<br />
Aporte extraordinario afiliados 555,226 (21,832)<br />
Aportes adicionales 347,806 207,076<br />
Contribucion de la empresa 882,740 775,338<br />
Contribucion Extraordinaria empresa consolidados (239) (203)<br />
Contribucion de la empresa por consolidar 146,162 (178,113)<br />
Utilidades reinvertidas (933,222) 908,363<br />
Fondo de perseverancia 225,579 (384,231)<br />
Efectivo neto provisto por las actividades de financiación $ 3,515,500 $ 2,731,841<br />
Aumento o disminución neta en el efectivo $ (446,761) $ 295,731<br />
Efectivo al principio del año 663,528 367,797<br />
Efectivo al final del año $ 216,767 $ 663,528<br />
Las notas son parte integral de los estados financieros.<br />
Ricardo Andrés Vásquez Monsalve<br />
Representante Legal<br />
José Alexánder Mesa García<br />
Contador Público<br />
T.P. 207868-T<br />
20<br />
Sandra Milena Buitrago Estrada<br />
Revisor Fiscal T.P. 67229-T<br />
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530<br />
(Véase mi informe del 23 de Febrero de <strong>2017</strong>)
Change language