TASA_cuestionario_proveedor-1 - CM REPARACIONES NAVALES1
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I.<br />
I.1<br />
1<br />
ESTADOS FINANCIEROS<br />
SITUACIÓN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES<br />
Detalle de las cuentas del Balance y del Estado de Resultados (Ganancias y Pérdidas)<br />
Nº de días 2015 2016 2017<br />
Activo Corriente 4,558.00 27,636.00 48,974.00<br />
Activo No Corriente 50,000.00 35,996.00 11,791.00<br />
Total Activo 54,558.00 63,632.00 60,765.00<br />
Pasivo Corriente 6,962.00 12,580.00<br />
Pasivo No Corriente<br />
Total pasivo 0.00 6,962.00 12,580.00<br />
Patrimonio 54,558.00 56,670.00 48,185.00<br />
Ventas 91,933.00 412,521.00 506,800.00<br />
Costo de Ventas 87,577.00 184,706.00 278,740.00<br />
Utilidad 4,356.00 227,815.00 228,060.00<br />
Utilidad neta del ejercicio<br />
Cuentas X Cobrar 0.00 0.00 0.00<br />
Cuentas X Pagar 0.00 0.00 0.00<br />
Capital Social 40,000.00 40,000.00 40,000.00<br />
Existencias<br />
Ratios de Liquidez<br />
1.1 Razón de Liquidez Gral (1) 0.00 3.97 3.89<br />
Prueba Acida (2) 0.00 3.97 3.89<br />
Activo No Cte. / Pasivo No Cte. 0.00 0.00 0.00<br />
Ratios de Gestión (días)<br />
1.2 Rotación de Stocks (3) 0.00 0.00 0.00<br />
Rotación de Cuentas X Cobrar (4) 0.00 0.00 0.00<br />
Rotación de Cuentas X Pagar (5) 0.00 0.00 0.00<br />
(*) Para el caso en que el último estado financiero sea de Situación al primer semestre, los promedios se<br />
calculan considerando el mismo valor de ratio para el segundo semestre, aún no concluído.<br />
Ratios de Solvencia<br />
1.3 Razón de endeudamiento (6) 0.00 0.11 0.21<br />
Ratios de Rentabilidad<br />
1.4 Rentabilidad sobre Patrimonio (7) 0.00 0.00 0.00<br />
Explicación de Ratios<br />
(1) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las obligaciones de menor<br />
vencimiento o mayor exigibilidad. Cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado, mayor será la capacidad de<br />
la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo.<br />
(2) Representa una medida más directa de la solvencia financiera de corto plazo de la empresa, al tomar en<br />
consideración los niveles de liquidez de los componentes del activo circulante. Cuanto más elevado sea el<br />
coeficiente mayor será el grado de liquidez de la empresa.
(3) Indica el número de días que, en promedio, los productos terminados permanecen dentro de los<br />
inventarios que mantiene la empresa.<br />
(4) Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento en que se realiza la venta y el<br />
momento en que se hace efectiva la cobranza.<br />
(5) Determina el número de días que en promedio transcurre entre el momento que se realiza la compra y el<br />
momento en que se hace efectivo el pago.<br />
(6) Indicador o media del riesgo financiero. Depende de la política financiera que aplica la empresa. Cuanto<br />
mayor sea el indicador, mayor será el riesgo de la empresa.<br />
(7) Mide la rentabilidad de los accionistas, considerando el apalancamiento financiero.<br />
2<br />
Volumen de Ventas <strong>TASA</strong><br />
Año Total Sector Total Ventas (1)<br />
% (2)<br />
2015 74,318.00 91,933.00<br />
81%<br />
2016 318,418.00 412,521.00<br />
77%<br />
2016 458,418.00 278,740.00<br />
164%<br />
(1) Sector de la actividad a la que pertenece el cliente. (Ejemplo: Construcción, Telecomunicaciones,<br />
Industrial, Servicios, Energia, Minería, etc.)<br />
(2) Total Sector / Total Ventas<br />
I.2<br />
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS<br />
3<br />
Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo ( Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)<br />
Tipo de Obligación (Vigente) Valor en US$ (1)<br />
Se<br />
encuentra<br />
al día en<br />
los pagos<br />
(2)<br />
(1) Indicar el tipo de cambio<br />
(2) Para ser llenado por SGS: SI o NO<br />
4<br />
¿De acuerdo al reporte de SENTINEL al :<br />
la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?<br />
Color
5<br />
¿Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes? ¿Sentenciados en su contra?.<br />
Respuesta<br />
6<br />
Bancos con los cuales trabaja la empresa<br />
Banco Sucursal Nro. de Cuenta (US$ / S/.) Teléfono<br />
BANCO BCP DEL PERU<br />
CHIMBOTE<br />
310-2309591-0-14<br />
BANCO BCP DEL PERU<br />
CHIMBOTE<br />
310-221325-1-20<br />
7<br />
¿ La calificación de la SBS considera a la empresa como normal? (especificar)<br />
SI<br />
NO<br />
I.3<br />
SEGUROS<br />
8<br />
¿ La empresa tiene las siguientes pólizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).<br />
Tipo de póliza / Seguro<br />
Número de póliza<br />
Póliza de sus activos (edificio, planta)<br />
Póliza de daños contra terceros / Responsabilidad<br />
civil<br />
Pólizas de Pensiones ´7011710173040<br />
Pólizas de seguro de alto riesgo del personal ´7021710197466<br />
Poliza<br />
vigente<br />
(SI, NO)<br />
SI<br />
SI<br />
I.4<br />
9<br />
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES<br />
¿ La empresa evidenció haber cumplido, los seis últimos meses, con los siguientes pagos? (Cuando sea<br />
aplicable)<br />
Tipo de Obligación<br />
SUNAT<br />
ESSALUD<br />
AFP / ONP<br />
PLANILLAS DEL PERSONAL<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
NO
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