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$0<br />
INCREMENTO<br />
ADMINISTRACIÓN<br />
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
ASAMBLEA<br />
DE PROPIETARIOS<br />
2018
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
ORDEN DEL DÍA<br />
XIX ASAMBLEA ORDINARIA DE PROPIETARIOS 2018<br />
JUEVES 15 DE MARZO DE 2018<br />
AUDITORIO DE NEGOCIOS | PISO 3<br />
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA | 7:00 AM<br />
1. Verificación del Quórum.<br />
2. Saludo del Presidente del Consejo de Administración e Instalación de la<br />
Décimo Novena Asamblea General de Propietarios Año 2018.<br />
3.Elección y Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea de<br />
Propietarios.<br />
4.Discusión y aprobación del Orden del Día propuesto.<br />
5.Informe de la Comisión Verificadora del Acta Anterior.<br />
6.Elección de la Comisión Verificadora del Acta de la presente Asamblea,<br />
dos (2) Asambleístas.<br />
7.Elección de la Comisión Encargada del Escrutinio, Tres (3) Asambleístas.<br />
8.Informe y Presentación Piso 4.<br />
9.Informe de Gestión firmado por la Administración.<br />
10.Dictamen Revisoría Fiscal.<br />
11.Presentación y Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31<br />
de 2017.<br />
12.Presentación y Aprobación Presupuesto de Funcionamiento 2018.<br />
13.Elección y/o Ratificación Revisoría Fiscal.<br />
14.Elección de Órganos de Control y Convivencia.<br />
14.1.Elección Consejo de Administración (Siete (7) principales y Siete (7)<br />
Suplentes).<br />
14.2.Elección Comité de Convivencia.<br />
15.Proposiciones y Varios.
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN<br />
Y EQUIPO DIRECTIVO<br />
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN<br />
Eliberto Olivares<br />
Jairo Ruíz<br />
Álvaro Sepúlveda<br />
Ana María Montoya<br />
Marisol García<br />
Carlos Peralta<br />
Teobaldo Ríos<br />
José Manuel Ruíz<br />
Óscar Camargo<br />
Gustavo León<br />
Héctor Medellín<br />
Mauricio Gómez<br />
Natalia Díaz<br />
Oswaldo Cetina<br />
| Presidente<br />
| Vice-Presidente<br />
EQUIPO DIRECTIVO<br />
Camilo Rodríguez Uribe<br />
Adriana Fontanilla Núñez<br />
Nataly Pinto Núñez<br />
Miguel Bravo Murcia<br />
Juan Contreras Cáceres<br />
| Administrador<br />
| Directora Administrativa<br />
| Directora Comercial<br />
| Publicista<br />
| Supervisor Operativo<br />
ASESORES EXTERNOS<br />
Nidia García Garzón<br />
Carlos Cano Torres<br />
Eliana Arciniegas Guzmán<br />
Ortega y Castellanos<br />
| Contadora<br />
| Jurídico<br />
| Revisoría Fiscal<br />
| Cobro Jurídico
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br />
INTRODUCCIÓN<br />
5<br />
ESTADO DE RESULTADOS NIIF<br />
22<br />
GESTIÓN AMBIENTAL<br />
6<br />
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
23<br />
CERTIFICACIÓN<br />
7<br />
POLÍTICAS CONTABLES<br />
24<br />
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN<br />
8<br />
ACTIVOS FINANCIEROS<br />
26<br />
ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO<br />
NORMATIVO<br />
INDICADORES ATENCIÓN AL CLIENTE<br />
RECLAMOS Y GARANTÍAS<br />
ASISTENCIA CONSEJO DE<br />
ADMINISTRACIÓN<br />
INFORME DE MERCADEO<br />
CAMPAÑAS<br />
ACTIVIDADES ADICIONALES MERCADEO<br />
TRÁFICO WEB Y SOCIAL MEDIA<br />
INVERSIÓN MEDIOS PUBLICITARIOS<br />
9<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
14<br />
15<br />
PASIVOS FINANCIEROS<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
FONDO DE IMPREVISTOS<br />
PRESUPUESTO 2018<br />
INFORME DE MERCADEO<br />
COEFICIENTES | CUOTAS DE<br />
ADMINISTRACIÓN<br />
MODULO CONTRIBUCIÓN PLAZOLETA<br />
DE COMIDAS | CUOTA<br />
ADMINISTRACIÓN BODEGAS<br />
INFORME DE CARTERA<br />
30<br />
32<br />
36<br />
37<br />
41<br />
47<br />
48<br />
INDICADORES TRÁFICO<br />
BENEFICIO PARQUEADERO<br />
16<br />
INCENTIVO EXPERTO DEL MES<br />
17<br />
GESTIÓN COMERCIAL<br />
18<br />
INFORME FINANCIERO<br />
CARTA A LA REVISORÍA FISCAL<br />
20<br />
BALANCE GENERAL<br />
21
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
INTRODUCCIÓN<br />
La gestión del primer semestre de 2016 se centró en la reorganización del Plan Contable<br />
y su planta de personal, el segundo semestre nos centramos en mantenimientos y la<br />
recertificación ISO-9001.<br />
La gestión de 2017 se ha centrado en reorganización administrativa, mercadeo digital,<br />
eventos y actividades de mercadeo y posicionamiento del Centro Comercial de Alta<br />
Tecnología.<br />
La cartera sigue mejorando y el Local que concentraba casi toda la cartera, paso a<br />
acuerdo de pago.<br />
Los pagos a proveedores, están en los plazos estipulados.<br />
El fondo de imprevistos se encuentra al día.<br />
La planta física se encuentra en óptimas condiciones. Los cronogramas y fichas<br />
técnicas de mantenimiento y equipos, están al día y se hacen en las fechas<br />
programadas. Funciona ya, y finalmente el sistema de detección de incendios.<br />
En el 2017, se adelantó nuevamente el proceso tendiente a obtener el Certificado de<br />
Calidad ISO 9001:2008, que a la fecha tenemos y que se complemento con una<br />
profunda reorganización de los procesos administrativos.<br />
Todos los programas de software que maneja la Administración, están debidamente<br />
licenciados según lo ordena la ley.<br />
Tiene el Centro de Alta Tecnología cobro jurídico para la Zona Coffee, piso 2. Así mismo<br />
tiene una controversia jurídica que ya paso la etapa de conciliación con la propietaria de<br />
la Bodega 159 y que no tuvo ninguna actuación durante el 2017.<br />
Fruto de un cuidadoso uso de los fondos, unos mantenimientos programados y una<br />
profunda reorganización administrativa, presentamos hoy un Balance General con<br />
EXCEDENTE.<br />
Para el Consejo y la Administración, es motivo de satisfacción, después de un juicioso<br />
estudio de los ingresos y gastos en conjunto con la revisoría fiscal presentar una<br />
ejecución presupuestal ajustada con CERO de aumento en la cuota para el año 2018.<br />
Esto nos da un incremento ponderado en dos años de 1,64%. Con un beneficio enorme<br />
para nuestros propietarios y comerciantes.<br />
Para la vigencia 2018, concentraremos nuestros esfuerzos en el área de mercadeo<br />
tradicional y mercadeo digital, con una inversión que va a sobrepasar los<br />
$450.000.000.00, para que nuevamente el Centro Comercial de Alta Tecnología sea el<br />
referente de Tecnología en Colombia.<br />
Presentamos a continuación el informe de gestión firmado por la<br />
administración.<br />
5
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
GESTIÓN<br />
AMBIENTAL 2017<br />
PILAS CON EL AMBIENTE<br />
DIGITAL GREEN<br />
Esta empresa se encarga de la recolección, transporte, almacenamiento y aprovechamiento de los residuos electrónicos como<br />
computadores y periféricos, para este año 2017 se realizó la recolección total de 7.755 kgs<br />
Digital Green realiza en compañía de sus aliados, el reacondicionamiento de estas partes que son donados a niños de bajo<br />
recursos, adicional sus colaboradores son personas discapacitadas los cuales encuentran un espacio para desempeñarse<br />
laboralmente.<br />
Este programa es un Sistema de Recolección Selectiva y responsabilidad Ambiental en cuanto a Residuos de Computadores y<br />
Periféricos RAE, que busca cumplir con la Resolución 1512 de 2010 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.<br />
Es un programa colectivo de posconsumo liderado por entes como: La Cámara de Electrodomésticos de la Asociación Nacional<br />
de Empresarios de Colombia, ANDI y conformado por las principales compañías del sector de pilas en el país, para dar<br />
cumplimiento a la resolución 1297 de julio del 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Centro de<br />
alta tecnología sea hecho participé en la recolección de las pilas, como plan de gestión residual responsable, ya que estas son<br />
residuos peligrosos y el no darles un buen manejo, ayuda de gran manera al calentamiento global, además estas son<br />
portadoras de un alto contenido en mercurio.<br />
Para el año 2017 aproximadamente fueron recolectados 540 kilogramos de este material.<br />
FUNDACIÓN TAPAS PARA SANAR<br />
Tapas para sanar es un programa que financia a niños con cáncer, el Centro Comercial hace parte de esta gran labor, por lo<br />
tanto, se tienen 3 puntos de recolección. Ellos mismos realizan la recolección, trasporte, almacenamiento y aprovechamiento.<br />
RECICLAJE DE CARTÓN Y PLÁSTICOS PET<br />
Para este 2017 el reciclaje de cartón fue de 9.614 kgs, Pet 939 kgs, de Chatarra 1.200 y de Vidrio 44 kg, esta laborar se realiza<br />
con la empresa SCRAPCOL.<br />
RECOLECCIÓN DE LAVAZAS<br />
Logística Ambiental es la empresa encargada de realizar la recolección, transporte, almacenamiento y aprovechamiento de los<br />
residuos orgánicos generados por los inmuebles de la plazoleta de comida del Centro Comercial, por lo tanto, para el año 2017<br />
se recolectaron 151 canecas y su aprovechamiento se basa en el compostaje/ Abono orgánico.<br />
TRAMPA DE GASAS<br />
De forma mensual se realiza la limpieza de las trampas de grasas, para este proceso, la empresa Comercializadora ambiental<br />
es la encargada. Fueron Recepcionados para el 2017 aproximadamente 12mt cúbicos, dicho material es recibido en la planta<br />
de tratamiento de la empresa ANTECH LTDA y son incorporados en el proceso de compostaje.<br />
CORPORACIÓN PUNTO AZUL<br />
El objetivo del programa es recolectar medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, en manos del consumidor final, con<br />
el fin de darles una disposición ambientalmente adecuada, previniendo con ello la adulteración y falsificación de los mismos.<br />
Por eso el Centro Comercial desde el mes de Agosto se acogió a este plan con el fin de mejorar nuestras prácticas ambientales.<br />
Estos son depositados en un contenedor los cuales son recogidos por un operador logístico contratado por el Programa, que<br />
cumple con las normas legales vigentes.<br />
6
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
CERTIFICACIÓN ISO 9001-2008<br />
TRANSICIÓN 2015<br />
Para el año 2017 el Centro<br />
Comercial de Alta Tecnología<br />
nuevamente se certificó en<br />
Sistema de Gestión de Calidad<br />
ISO 9001-2008, la empresa<br />
certificadora se llama BUREAU<br />
VERITAS COLOMBIA.<br />
7
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN<br />
PLANTA FÍSICA 2017<br />
1. Remodelación escalera peatonal gerencia(se realizo demolición de muros existentes entre nivel 1 y 2 , se<br />
reemplazan por vidrios panorámicos y pasamanos.<br />
2. Modificación estructura de exhibición del 3 al 2 nivel en vacío calle 77.<br />
3. Inicio construcción modular 4 piso.<br />
4. Instalación de iluminación led en baños (panel redondo de 18 watts) y en entrada de baños (panel cuadrado<br />
de 60 x 60 ),instalación de gatos hidráulicos en baños privados de 2 y 3 piso,cambio de extractor axial marca<br />
Siemens de 20" en baños 1 piso hombres y mujeres públicos, instalación de dispositivos ahorradores de agua<br />
en lavamanos de baños y piletas.<br />
5. Instalación de iluminación led en auditorios (Panel redondo de 18 watts), pintura y mantenimiento general<br />
de auditorios,instalación de internet canal dedicado de 50 mg.<br />
6. Instalación de 32 cámaras Full HD última tecnología marca Hikvision en CCTV.<br />
7. Instalación de 54 m2 de pantalla led en plazoleta (Pantalla principal).<br />
8. Instalación de lamparas de 60 x 60 T5 en cuartos eléctricos y de servicios,refacción y pintura en puertas de<br />
madera .<br />
9. Modificación a estructura vacío central y vacío auditorios tipo basculante para temporada de invierno.<br />
10. Cambio de iluminación de mercurio de 400 watts a led de 200w luz blanca en vacío entrada 3 ascensor<br />
gerencia y cambio de lampara halógena a panel redondo led en entrada 3 área común.<br />
11. Reemplazo de habladores de información y mapa planos de locales en área común a televisores led.<br />
12. Instalación punto información piso 1 escaleras eléctricas centrales.<br />
13. Mantenimiento y cambio de rodamientos a reja de parqueaderos escalera subida local 162 y cambio de<br />
ejes a reja puerta 3.<br />
14. Traslado de oficina de mercadeo al 3 piso.<br />
15. Construcción de media caña en locales 101A y 102A refacción con Drywall en columnas existentes.<br />
16. Instalación de 8 sillas y 2 mesas adicionales en 2 piso sector de AV Villas.<br />
17. Cambio de señalización en baños públicos y privados.<br />
18. Cambio de avisos de ubicación de puerta 1, 2, 3 y 4.<br />
19. Instalación de muebles publicitarios en escaleras de plazoleta, gerencia y escaleras principales 2 piso.<br />
20. Instalación de 5 postes de 8 metros reflector led de 200w en parque el lago.<br />
8
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO<br />
NORMATIVO 2017<br />
DESCRIPCIÓN<br />
1. Lavado y desinfección de trampa de<br />
grasas<br />
2. Recertificación de transporte vertical<br />
3. Certificación de Bomberos<br />
4. Fumigación de áreas comunes<br />
5. Lavado de Tanques<br />
6. Recolección de Lavazas<br />
7. Recolección de residuos peligrosos<br />
8. Derechos de autor<br />
9. Mantenimiento de planta eléctrica<br />
10. Recarga de extintores<br />
PERIODICIDAD<br />
Mensual<br />
Anual<br />
Anual<br />
Bimensual<br />
Semestral<br />
Anual<br />
Mensual<br />
Anual<br />
Mensual<br />
Anual<br />
INDICADORES<br />
ATENCIÓN AL CLIENTE<br />
TRAMITE DE SOLICITUDES, QUEJAS RECLAMOS Y GARANTÍAS<br />
Mes<br />
No de Solicitudes, Quejas, No de Solicitudes, Quejas, % de Cumplimento<br />
Reclamos y Garantías abiertas Reclamos y Garantías cerradas en Cierre<br />
Enero 2 2<br />
100%<br />
Febrero 1 1<br />
100%<br />
Marzo 1 1<br />
100%<br />
Abril 1 1<br />
100%<br />
Mayo 4 4<br />
100%<br />
Junio 2 2<br />
100%<br />
Julio 2 2<br />
100%<br />
Agosto 3 3<br />
100%<br />
Septiembre 2 2<br />
100%<br />
Octubre 3 3<br />
100%<br />
Noviembre 2 2<br />
100%<br />
Diciembre 2 2<br />
100%<br />
9
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
SOLICITUDES<br />
RECLAMOS Y GARANTÍAS 2017<br />
AÑO<br />
2016<br />
2017<br />
COMPARATIVO GARANTÍAS 2016 - 2017<br />
GARANTÍAS ATENDIDAS GARANTÍAS SOLUCIONADAS<br />
27<br />
27<br />
24<br />
23<br />
GARANTÍAS ATENDIDAS 2016 - 2017<br />
GARANTÍAS SOLUCIONADAS 2016 - 2017<br />
28<br />
28<br />
27<br />
27<br />
26<br />
26<br />
25<br />
24<br />
23<br />
22<br />
21<br />
2016 2017<br />
25<br />
24<br />
23<br />
22<br />
21<br />
2016 2017<br />
ARTÍCULOS QUE PRESENTAN<br />
MAYOR RECLAMACIÓN<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
7<br />
4<br />
3<br />
2<br />
RECLAMACIONES<br />
1 1 1 1 1 1 1 1<br />
Durante el año 2017, la administración<br />
continua de manera comprometida<br />
brindando apoyo al comerciante y al<br />
usuario final relacionado al tema de<br />
garantías y actuando como intermediario<br />
que asegure la satisfacción de las dos<br />
partes.<br />
Nuestro compromiso es lograr que las<br />
garantías sean resueltas para mantener<br />
en alto el nombre del centro comercial.<br />
Total de Solicitudes 24<br />
10
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
ASISTENCIA CONSEJO<br />
DE ADMINISTRACIÓN<br />
TOTAL<br />
REUNIONES<br />
CONVOCADAS<br />
TOTAL<br />
REUNIONES<br />
ASISTIDAS<br />
CONSEJERO<br />
PORCENTAJE<br />
14 14 Teobaldo Ríos 100%<br />
14 13 Jairo Ruíz 93%<br />
14 13 Mauricio Gómez 93%<br />
14 12 Eliberto Olivares 86%<br />
14 12 Ana María Montoya 86%<br />
14 11 Héctor Medellín 79%<br />
14 11 Gustavo León 79%<br />
14 11 Álvaro Sepulveda 79%<br />
14 9 José Manuel Ruíz 64%<br />
14 9 Marisol García 64%<br />
14 9 Óscar Camargo 64%<br />
14 8 Carlos Peralta 57%<br />
14 6 Natalia Díaz 43%<br />
14 1 Oswaldo Cetina 7%<br />
100%<br />
80%<br />
100%<br />
ASISTENCIA DESDE ABRIL DE 2017 HASTA FEBRERO DE 2018<br />
93% 93%<br />
86% 86%<br />
79% 79% 79%<br />
60%<br />
64% 64% 64%<br />
57%<br />
40%<br />
43%<br />
20%<br />
7%<br />
0%<br />
Teobaldo<br />
Ríos<br />
Jairo Ruíz<br />
Mauricio<br />
Gómez<br />
Eliberto<br />
Olivares<br />
Ana María<br />
Montoya<br />
Héctor<br />
Medellín<br />
Gustavo<br />
León<br />
Álvaro<br />
Sepulveda<br />
José<br />
Manuel<br />
Ruíz<br />
Marisol<br />
García<br />
Óscar<br />
Camargo<br />
Carlos<br />
Peralta<br />
Natalia<br />
Díaz<br />
Oswaldo<br />
Cetina<br />
11
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
INFORME DE<br />
MERCADEO 2017<br />
Durante el 2017 la Administración realizó diferentes Campañas Comerciales y Actividades para aumentar el tráfico,<br />
generando recordación y posicionamiento de la marca en nuestros visitantes, ofreciéndoles charlas, premios,<br />
obsequios entre otros beneficios.<br />
CAMPAÑA ENERO<br />
REGRESO A CLASES<br />
Para este mes se realizó uno de los eventos más esperados por los Gamers,<br />
donde participaron más de 20 marcas entregando premios representativos al<br />
evento, pautando en la emisora Radioacktiva y Redes Sociales, utilizando<br />
también medios convencionales.<br />
INVERSIÓN: $12.603.500<br />
Para esta campaña se realizó la rifa de un X-BOX ONE de última generación<br />
mediante una rifa por compras para generar tráfico y posicionamiento.<br />
Se pauto en la emisora Radioacktiva, Redes Sociales y Digitales.<br />
INVERSIÓN: $20.234.213<br />
CAMPAÑA FEBRERO<br />
GAMER CLASH II<br />
CAMPAÑA ABRIL<br />
MES DEL NIÑO | TALLER DE ASTRONOMÍA<br />
Durante este mes los clientes participarón en la rifa de 3 Tablets de última<br />
generación, adicionalmente por Redes Sociales se realizó un concurso con<br />
el fin de incrementar seguidores y generar recordación de marca.<br />
INVERSIÓN: $5.976.000<br />
Para este mes se realizaron actividades para todos los niños sobre<br />
Constelaciones, Asterismo, Sistema Tierra Luna, nuestra Estrella Luz, Juego<br />
de Luces y Fluorescencia. Pautando en Redes Sociales y Pantallas.<br />
INVERSIÓN: $870.000<br />
CAMPAÑA MAYO<br />
CONSIENTE A MAMÁ<br />
12
CAMPAÑA JULIO<br />
SEMANA DEL DRON<br />
Para complementar la campaña de padres se organizó la Semana del Dron<br />
donde se dicto un taller para su manejo y exhibiciones. El premio entregado<br />
un Dron Phantom 4 patrocinado por el L 2-79 Comunicaciones y Seguridad,<br />
y en el punto de información se entregaron 300 multipuertos USB.<br />
INVERSIÓN: $3.000.000<br />
CAMPAÑA JUNIO<br />
TODO TUVO UN COMIENZO, COMPARTELO CON ÉL<br />
Durante los meses Junio y Julio por compras superiores a $250.000, los<br />
clientes participaron en la rifa de un dron de última generación. En las redes<br />
sociales se realizó un concurso para aumentar nuestros seguidores.<br />
INVERSIÓN: $15.200.000<br />
CAMPAÑA AGOSTO<br />
GAMER CLASH 3<br />
CAMPAÑA SEPTIEMBRE<br />
SEMANA DE LA FOTOGRAFÍA<br />
Durante este mes se realizó un concurso de fotografía entregando como<br />
premio 2 Cascos y 1 Cámara Nikon patrocinada por G&M. Con la<br />
participación de Angie Pangie reconocida Youtuber Influenciador.<br />
INVERSIÓN: $8.400.000<br />
Para este mes se realizó nuevamente uno de los eventos más esperados por<br />
los Gamers, donde participaron más de 30 marcas entregando premios,<br />
pautando en Radioacktiva, Redes Sociales y medios convencionales. Se<br />
realizo Exhibición de Realidad Virtual y Hologramas<br />
INVERSIÓN: $29.700.000<br />
CAMPAÑA OCTUBRE<br />
DULCE TECNOLOGÍA<br />
En este mes se realizó un concurso de ilustración donde el premio fue una<br />
Tabla Digitalizadora Wacom y se obsequiaron 400 Power Banks,<br />
adicionalmente se realizaron actividades para niños y comerciantes.<br />
INVERSIÓN: $10.570.000<br />
CAMPAÑA DICIEMBRE<br />
ALUMBRA LA NAVIDAD DE QUIEN MÁS LO NECESITA<br />
Se realizó una Donación a la Fundación Latinlan, se hicieron actividades<br />
recreativas, obsequios, empaque de regalos, novenas navideñas con música<br />
y acompañados de Papa Noel, activación con Arlequines, concurso para los<br />
comerciantes y seguidores por redes sociales.<br />
INVERSIÓN: $52.540.000<br />
INVERSIÓN TOTAL 2017: $390.364.085<br />
13
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
ACTIVIDADES ADICIONALES<br />
MERCADEO 2017<br />
Durante el 2017 se realizaron diferentes actividades para los niños que hacen parte del Centro Comercial, charlas,<br />
capacitaciones, diplomados para los comerciantes y alianzas con empresas externas.<br />
DIPLOMADO MERCADEO Y VENTAS<br />
“VENDA MÁS Y MEJOR”<br />
Durante el mes de Septiembre se dicto el diplomado de Mercadeo y Ventas<br />
para el grupo de comerciantes del Centro Comercial de Alta Tecnología,<br />
utilizando metodologías y herramientas para que los asistentes puedan<br />
seguir evolucionando y creciendo profesionalmente, brindando extensos<br />
conocimientos en diferentes áreas que permitan entregar conceptos que se<br />
ajustan a las competencias, habilidades, principios o necesidades de<br />
nuestros comerciantes.<br />
ACTIVIDADES RECREATIVAS<br />
En el año 2017 y todos los sábados se realizan actividades recreativas para<br />
los niños que hacen parte del centro comercial, donde se organizan jornadas<br />
de películas, aprenden de manera divertida con manualidades, juegos y<br />
muchas cosas más.<br />
HACKATHON<br />
Se participó en HACKATON 2017, evento donde se tuvo la oportunidad de<br />
diseñar e implementar un prototipo de trabajo de un gran proyecto de<br />
Software, el cual se realizó los días 5 y 6 de agosto de 2017 con la<br />
asistencia de programadores, diseñadores y empresarios.<br />
ENCUENTROS EMPRESARIALES<br />
En Alianza con la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco; el Centro<br />
Comercial facilitó el auditorio sin costo, con el fin de tener unas jornadas de<br />
capacitaciones con el gremio de Tecnología, llamado “Martes Gerencial y Jueves<br />
Comercial” donde todos los comerciantes podían asistir y aprender de los diferentes<br />
temas para el mejoramiento de su empresa. (Liderazgo, Servicio al Cliente, como<br />
elaborar un Plan Comercial, Proceso para la conformación de equipos comerciales<br />
altamente productivos, El poder de la negociación en ventas). Entre otros temas de<br />
bastante interés para nuestro comercio.<br />
14
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
TRÁFICO WEB Y SOCIAL MEDIA<br />
Durante el 2017 se ha trabajado continuamente para generar nuevas estrategias en el Centro Comercial de Alta<br />
Tecnología obteniendo resultados significativos en el aumento de seguidores en nuestras Redes Sociales y visitas<br />
en nuestro sitio Web.<br />
Seguidores Facebook<br />
Seguidores Twitter<br />
25.000<br />
20.000<br />
15.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
19.466<br />
8.181<br />
4.722<br />
2015 2016 2017<br />
3.500<br />
3.000<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
3.308<br />
2.864<br />
1.623<br />
2015 2016 2017<br />
Seguidores Instagram<br />
Visitas Página Web<br />
2.500<br />
2.000<br />
1.500<br />
1.000<br />
500<br />
0<br />
2.122<br />
294<br />
0<br />
2015 2016 2017<br />
450.000<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
0<br />
398.985<br />
339.118<br />
121.722<br />
2015 2016 2017<br />
INVERSIÓN MEDIOS PUBLICITARIOS<br />
40.000.000<br />
35.000.000<br />
30.000.000<br />
25.000.000<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
0<br />
MEDIOS PUBLICITARIOS<br />
13.378.000<br />
10.272.170<br />
26.579.536<br />
37.990.000<br />
TELEVISIÓN INTERNET RADIO PUBLICIDAD<br />
TRANSMILENIO<br />
Durante el 2017 se pautó en diferentes medios publicitarios por un<br />
total $88.219.706<br />
- Publicidad Transmilenio se activo para llegar de forma directa al<br />
usuario.<br />
- Radio, Digital y Redes Sociales (Internet) se pauto durante<br />
temporadas tácticas para la marca (promos, descuentos, eventos)<br />
- En televisión se contó con presencia en Win Sports durante las<br />
finales de la liga.<br />
15
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
INDICADORES TRÁFICO<br />
Gracias a nuestro sistema de medición de tráfico Auto-Counting-Automatiza desde Septiembre de 2016, tenemos<br />
más control en cuanto al acceso de nuestros visitantes por las porterías y el parqueadero.<br />
400.000<br />
350.000<br />
300.000<br />
250.000<br />
200.000<br />
150.000<br />
100.000<br />
50.000<br />
INDICADORES TRÁFICO 2016 - 2017<br />
0<br />
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Sept Oct Oct Nov Nov Dic Dic<br />
4.153.886<br />
BENEFICIO PARQUEADERO<br />
MES<br />
REGISTRO<br />
CONSOLIDADO 2015 AL 2017<br />
FACTURACIÓN PAGO PARQUEADERO<br />
ANTES DE IVA<br />
ANTES DE IVA<br />
2015 2.436 931.662.006 20.676.116<br />
2016 4.111 5.127.143.763 24.926.361<br />
2017 8.415 18.007.390.699 57.387.401<br />
Buscando incrementar el tráfico de<br />
visitantes, continuamos ofreciendo el<br />
beneficio de parqueadero GRATIS por 2<br />
horas Aplica para compras en una factura<br />
por valor igual o superior a $250.000,<br />
servicio técnico por valor igual o superior<br />
a $100.000 ó consumo en la Plazoleta de<br />
Comidas por montos iguales o superiores<br />
a $60.000. Debe presentarse factura legal<br />
del día, no son acumulables y no aplica<br />
para mayoristas.<br />
16
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
INCENTIVO<br />
EXPERTO DEL MES 2017<br />
La administración del Centro de Alta Tecnología con el fin de premiar a nuestros comerciantes por seguir las normas<br />
de Vitrinismo de las tiendas se han seleccionado durante el año al EXPERTO DEL MES, por cumplir con los<br />
siguientes parámetros; Buena presentación del personal y local, no tener Garantías pendientes, ofrecer un excelente<br />
servicio al cliente, estar a paz y salvo con la administración. Otorgándoles como incentivo de un 20% de descuento<br />
en la cuota de administración y un mes de pauta publicitaria en nuestra Red de Pantallas y Redes Sociales.<br />
TIENDA<br />
1-69<br />
Enero<br />
Technology Store MC<br />
Tienda Experta en Portátiles<br />
TIENDA<br />
2-66<br />
Julio<br />
Licencias y Antivirus<br />
Tienda Experta en Licencias<br />
TIENDA<br />
2-55<br />
Febrero<br />
Quich Time<br />
Tienda Experta en Memorias<br />
TIENDA<br />
2-110<br />
Agosto<br />
Discompucol S.A.S.<br />
Tienda Experta en Equipos de Computo<br />
TIENDA<br />
2-79<br />
Marzo<br />
Comunicaciones y Seguridad OH<br />
Venta de Drones<br />
TIENDA<br />
2-25<br />
Septiembre<br />
Technology World I.G.<br />
Venta de Computadores Portátiles y Suministros<br />
TIENDA<br />
1-31<br />
Abril<br />
Xicom Technology<br />
Tienda especializada en Iphone<br />
TIENDA<br />
2-47<br />
Octubre<br />
DISAY-CO<br />
Tienda Comercializadora de Tecnología<br />
TIENDA<br />
1-128<br />
Mayo<br />
System 32<br />
Venta de Software y Hardware<br />
TIENDA<br />
2-62<br />
Noviembre<br />
Smart Gamer<br />
Tienda para armar los mejores PC para Gamer<br />
TIENDA<br />
1-29<br />
Junio<br />
Apple Center<br />
Tienda especializada en productos Apple<br />
TIENDA<br />
1-85<br />
Diciembre<br />
Tu Portátil<br />
Tienda especializada en Portátiles<br />
17
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
GESTIÓN COMERCIAL 2017<br />
ZONAS COMUNES<br />
En este comparativo vemos el alto crecimiento a nivel comercial, pese a que el año 2017 fue un año complicado a<br />
nivel mundial, sin embargo logramos promocionar e incrementar las ventas de las zonas comunes y auditorios<br />
gracias al seguimiento con las diferentes marcas y empresas de Tecnología que le desean apostar al Centro<br />
Comercial de Alta Tecnología, como HEWLETT PACKARD, ASUS COLOMBIA, ACER, SAMSUNG, EPSON<br />
COLOMBIA, LG ELECTRONICS, EVOCOM, LINKSYS, SANDISK, SEAGATE, KINGSTON, GENIUS, DELL, LOGITECH,<br />
POLUX SUMINISTROS, IMPRESISTEM, entre otras, generando credibilidad y confianza con el transcurrir de los<br />
años hemos visto un ascenso, además los descuentos que le hemos brindado a los clientes han hecho que su<br />
publicidad se renueve por más tiempo.<br />
Cobertura de 191 Clientes<br />
700.000.000<br />
600.000.000<br />
500.000.000<br />
400.000.000<br />
Comparativo Ingresos Comercial 2015 al 2017<br />
578.288.423<br />
487.963.748<br />
367.000.000<br />
INGRESOS POR CONCEPTO DE:<br />
Alquiler de Auditorios 23.008.039<br />
Alquiler Zonas Comunes 513.332.310<br />
Alquiler de Bodegas 41.868.074<br />
TOTAL 578.288.423<br />
300.000.000<br />
200.000.000<br />
100.000.000<br />
0<br />
2015 2016 2017<br />
18<br />
16<br />
14<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Desocupación de Inmuebles 2015 al 2017<br />
14 14<br />
11<br />
2015 2016 2017<br />
GESTIÓN INMOBILIARIA<br />
Para el 2017 el sector inmobiliario estuvo precavido,<br />
debido por el entorno económico que vivió el<br />
país, sin embargo logramos mantener una<br />
desocupación de inmuebles baja; continuamos<br />
también apoyando y brindando a los propietarios<br />
publicidad en los diferentes medios que cuenta la<br />
Administración para dar a conocer sus inmuebles,<br />
con ello atraer marcas de trayectoria que impulsen<br />
el comercio del Centro Comercial.<br />
18
INFORME<br />
FINANCIERO<br />
2017
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
Señores:<br />
Asamblea General de Copropietarios<br />
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA PROPIEDAD HORIZONTAL<br />
Señora:<br />
ELIANA LICETH ARCINIEGAS GUZMÁN<br />
Revisor Fiscal Principal.<br />
Ciudad<br />
Nosotros el representante legal y contador público certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado De Situación<br />
Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2016 y 2017, de<br />
acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99, ley 1314 de 2009 y el Decreto 2420 de 2015, Y sus correspondientes<br />
Notas y Revelaciones que forman un todo indivisible con estos.<br />
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la Situación Financiera<br />
de la copropiedad al 31 de diciembre de 2016 y 2017; así como los Resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio,<br />
los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:<br />
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.<br />
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, que puedan tener efecto<br />
de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.<br />
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con<br />
cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando<br />
métodos de reconocido valor técnico.<br />
d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.<br />
e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas<br />
notas, incluyendo sus gravámenes , restricciones a los activos ; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos<br />
dado a terceros ; y,<br />
f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las<br />
notas subsecuentes.<br />
g. La copropiedad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones<br />
parafiscales.<br />
h. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por<br />
tanto con las normas de derecho de autor.<br />
i. El libro de actas de asamblea se encuentra diligenciado al día.<br />
j. La copropiedad conforme a la ley 1314 de 2009 y Decreto 2420 de 2015, ha cumplido con el proceso de implementación de Normas<br />
Internacionales De Información Financiera (NIIF), en el grupo 2<br />
Dado en Bogotá a los cinco (5) días del mes de Febrero del año 2018.<br />
Cordialmente,<br />
CAMILO RODRÍGUEZ URIBE<br />
Representante Legal<br />
(Original firmado)<br />
20<br />
NIDIA MARGOTH GARCÍA GARZÓN<br />
Contador Público<br />
T. P. 132.409-T<br />
(Original firmado)
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H. | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA NIIF<br />
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 (Expresado en pesos colombianos)<br />
VARIACIÓN %<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
ACTIVO NOTA DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 VARIACIÓN % PASIVO NOTA<br />
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE<br />
ACTIVOS FINANCIEROS<br />
6.796.287 130.135.551 123.339.264 95%<br />
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO<br />
Costos y gastos por pagar 10 293.031.125 396.422.488 103.391.363 26%<br />
Caja y bancos 3 6.685.474 39.556.261 32.870.787 83%<br />
Efectivo de uso restringido 110.813 90.579.290 90.468.477 100% Pasivos por impuestos 11 3.456.709 14.691.702 11.234.993 76%<br />
Beneficios a empleados 12 36.366.511 27.340.735 -9.025.776 -33%<br />
DEUDORES 103.449.078 251.182.401 147.733.323 59%<br />
OTROS PASIVOS 13 11.150.864 49.640.630 38.489.766 78%<br />
Cuota de Administración 4 67.802.930 91.356.423 23.553.493 26%<br />
Áreas comunes Admon. y mercadeo 5 34.809.998 157.269.347 122.459.349 78% TOTAL PASIVO 344.005.209 488.095.555 144.090.347 30%<br />
Cuentas por Cobrar a Trabajadores 6 836.150 2.556.631 1.720.481 67%<br />
Deterioro<br />
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 110.245.365 381.317.952 271.072.587 71%<br />
ACTIVO NO CORRIENTE<br />
ACTIVOS NO FINANCIEROS<br />
VARIACIÓN %<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
NOTA<br />
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7 PATRIMONIO<br />
Propiedades de Inversión - Valor razonable<br />
Construcciones y edificaciones 390.097.175 400.438.430 10.341.255 3%<br />
RESERVA LEGAL<br />
Propiedad Planta y Equipo Fondo de Imprevistos 130.411.442 112.429.613 -17.981.829 -16%<br />
Maquinaria y equipo 35.357.273 35.357.273 0 0%<br />
Equipo de oficina 148.990.987 190.640.987 41.650.000 22% RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES<br />
Equipo de computo y comunicación 42.844.395 47.514.395 4.670.000 10%<br />
Beneficio Acumulados 200.901.745 296.836.407 95.934.662 32%<br />
Subtotal Propiedad Planta y Equipo 617.289.830 673.951.085 56.661.255 8%<br />
Menos : Depreciación acumulada -151.364.877 -178.161.390 -26.796.513 15% AJUSTES POR CONVERSIÓN NIIF<br />
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 465.924.953 495.789.695 29.864.742 6%<br />
Ajustes que disminuyen el patrimonio -9.326.496 -9.326.496 0 0%<br />
DIFERIDOS<br />
Gastos pagados por anticipado 8 31.694.595 21.575.128 -10.119.467 -47% Déficit (Excedente) del ejercicio -24.382.855 72.504.646 96.887.501 134%<br />
Cargos Diferidos<br />
ACTIVOS POR IMPUESTOS TOTAL PATRIMONIO 297.603.836 472.444.169 174.840.333 37%<br />
Anticipo impuestos - saldo a favor IVA 9 33.744.131 61.856.949 28.112.818 45%<br />
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 531.363.679 579.221.772 47.858.093 8%<br />
TOTAL ACTIVO 641.609.044 960.539.724 318.930.680 33% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 641.609.044 960.539.724 318.930.680 33%<br />
Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.<br />
CAMILO RODRÍGUEZ URIBE ELIANA ARCINIEGAS NIDIA M. GARCÍA GARZÓN<br />
Revisor Fiscal Contadora<br />
Administrador General<br />
(Original firmado)<br />
Designado por Antares Auditores Consultores S.A.S. TP 132409-T<br />
TP 180152-T<br />
(Original firmado)<br />
21<br />
(Original firmado)
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H. | ESTADO DE RESULTADOS NIIF<br />
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 (Expresado en pesos colombianos)<br />
INGRESOS<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
NOTA<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
VARIACIÓN %<br />
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.588.465.501 2.593.963.875 5.498.374 0%<br />
Cuota de Administración 14 1.654.770.071 1.729.694.079<br />
74.924.008 4%<br />
OTROS INGRESOS 15 933.695.430 864.269.796 -69.425.634 -8%<br />
Ingresos Mercadeo 600.703.382 619.428.900 18.725.518 3%<br />
Actividades Conexas 130.480.561 116.946.056 -13.534.505 -12%<br />
Financieros 34.329.519 13.992.977 -20.336.542 -145%<br />
Reintegros 93.657.963 103.560.608 9.902.645 10%<br />
Valor Razonable de Activos Fijos 74.524.005 10.341.255<br />
64.182.750 62%<br />
GASTOS DE OPERACIÓN 2.598.987.578 2.494.341.649 -104.645.929 -4%<br />
Gastos de Administración 16 2.257.905.441 2.187.909.141<br />
Gastos Mercadeo 17 341.082.137 306.432.508<br />
69.996.300<br />
34.649.629<br />
3%<br />
11%<br />
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 18 13.860.778 19.784.581 5.923.803 30%<br />
Gastos financieros 13.860.778 19.784.581 5.923.803 30%<br />
DÉFICIT (EXCEDENTE) DEL EJERCICIO -24.382.855 79.837.646 104.220.501 131%<br />
RENTA Y COMPLEMENTARIOS 19 0 7.333.000 7.333.000 100%<br />
DÉFICIT (EXCEDENTE) NETO DEL EJERCICIO -24.382.855 72.504.646 96.887.501 134%<br />
Las revelaciones adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.<br />
CAMILO RODRÍGUEZ URIBE ELIANA ARCINIEGAS NIDIA M. GARCÍA GARZÓN<br />
Administrador General<br />
(Original firmado)<br />
22<br />
Revisor Designada Fiscal por Antares<br />
Auditores Consultores S.A.S<br />
TP 180152-T<br />
(Original firmado)<br />
Contadora<br />
TP 132409-T<br />
(Original firmado)
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H. | ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO<br />
(Expresado en pesos colombianos)<br />
Período comprendido<br />
entre el 1 de Enero y 31<br />
de Diciembre de 2016<br />
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN<br />
Período comprendido<br />
entre el 1 de Enero y 31<br />
de Diciembre de 2017<br />
Déficit (Excedente) Neto -24.382.855 72.504.646<br />
Depreciaciones 28.201.264 26.796.513<br />
Amortización Diferidos 42.618.115 0<br />
Variación Neta 46.436.524 99.301.159<br />
Cambios en activos y pasivos de operación, neto<br />
Deudores 127.357.310 -147.733.323<br />
Costos y gastos por pagar -141.749.153 103.391.363<br />
Pasivos por impuestos 383.490 11.234.993<br />
Beneficios a empleados -13.230.669 -9.025.776<br />
Pasivos Diferidos -5.897.354 38.489.766<br />
Efectivo provisto en actividades de operación 13.300.147 95.658.182<br />
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN<br />
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo -90.445.770 -56.661.255<br />
Disminución Gastos pagados por anticipado -43.964.658 10.119.467<br />
Activos por impuestos -20.977.892 -28.112.818<br />
Efectivo utilizado en las actividades de inversión -155.388.320 -74.654.606<br />
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN<br />
Apropiación Fondo de Imprevistos 124.907.021 102.335.688<br />
Usos Fondo de Imprevistos -32.554.178 0<br />
Efectivo provisto por actividades de financiación 92.352.843 102.335.688<br />
CAMBIO NETO EN EL DISPONIBLE -49.735.330 123.339.264<br />
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 56.531.617 6.796.287<br />
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 6.796.287 130.135.551<br />
CAMILO RODRÍGUEZ URIBE ELIANA ARCINIEGAS NIDIA M. GARCÍA GARZÓN<br />
Administrador General<br />
Designado por Antares Auditores<br />
Contador<br />
(Original firmado)<br />
Consultores S.A.S.<br />
Revisor Fiscal<br />
TP 132409-7<br />
(Original firmado)<br />
TP 180152-T<br />
(Original firmado)<br />
23
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
POLÍTICAS CONTABLES CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H.<br />
NOTA 1 - INFORMACIÓN GENERAL<br />
La Copropiedad fue constituida bajo el régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001, mediante<br />
resolución No. 2095 obtuvo la personería Jurídica por parte de la Alcaldía Local de Usaquén, se eleva a escritura<br />
pública No 1501 del 9 de julio de 2004 el reglamento de propiedad horizontal reformada mediante escritura pública<br />
No 2697 del 28 de octubre de 2004 y 5893 del 10 de diciembre de 2008.<br />
El objeto de la Copropiedad Centro de Alta Tecnología, conforme a la ley 675 de 2001 es la de administrar correcta<br />
y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes<br />
privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.<br />
NOTA 2 - BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES<br />
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Microempresas,<br />
contenidos en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.<br />
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos<br />
"Los ingresos de actividades ordinarias proceden en su mayoría de las cuotas causadas a cargo de los propietarios<br />
y que cubren las expensas necesarias de la copropiedad.<br />
Los otros ingresos proceden de rendimientos financieros en cuentas corrientes y de ahorro, de sanciones e intereses<br />
de mora causados a cargo de los copropietarios, Explotación de Zonas Comunes, y de otras rentas."<br />
Deudores y otras cuentas por cobrar<br />
"Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la factura o documento<br />
equivalente. La mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes adeudadas por los<br />
copropietarios.<br />
Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la Asamblea general se causan<br />
intereses de mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales. Los<br />
descuentos por pago oportuno de las cuotas ordinarias se reconocen como un menor valor de los ingresos brutos."<br />
Otros activos no financieros<br />
Otros activos no financieros, corresponden a gastos pagados por anticipado sobre los cuales se espera recibir un<br />
bien o servicio a futuro. Son reconocidos según el valor acordado con el tercero.<br />
24
Acreedores y otras cuentas por pagar<br />
Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la copropiedad que por lo general son<br />
exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo (precio de la transacción) o por<br />
el valor acumulado de los saldos por pagar.<br />
Pasivos Por Impuestos<br />
Es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro y su denominación corresponderá a la del edificio o conjunto. Su domicilio<br />
será el municipio o distrito donde este se localiza y tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales,<br />
así como del impuesto de industria y comercio, en relación con las actividades propias de su objeto social, de<br />
conformidad con lo establecido en el artículo 195 del Decreto 1333 de 1986.<br />
El 31 de marzo de 2009 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió el Decreto 1060 por medio<br />
del cual reglamentó entre otros el objeto social de las copropiedades indicando que forman parte del objeto social<br />
de la propiedad horizontal los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre los bienes comunes por su<br />
representante legal relacionados con la explotación económica de los mismos que permitan su correcta y eficaz<br />
administración, con el propósito de obtener contraprestaciones económicas que se destinen al pago de expensas<br />
comunes del edificio o conjunto y que además facilitan la existencia de la propiedad horizontal, su estabilidad,<br />
funcionamiento, conservación, seguridad, uso o explotación de los bienes de dominio particular.<br />
El 26 de diciembre de 2012 el gobierno nacional expidió la ley 1607 en la cual los centros comerciales deberán<br />
efectuar el cobro del IVA del 16 % de parqueaderos a partir del 01 de enero de 2013 como se encuentra consignado<br />
en el artículo 47 de esta ley.<br />
De acuerdo al Art 186 a partir del 1 de enero de 2013, los Centros Comerciales sometidos al régimen de Propiedad<br />
Horizontal, se sujetan al impuesto sobre la renta, en la misma forma en que lo hacen las entidades sin ánimo de<br />
lucro, “Régimen Tributario Especial”, el cual exige que los excedentes se reinviertan en el objeto social de la persona<br />
jurídica. En caso de que no se produzca dicha reinversión, la tarifa aplicable será del 20%.<br />
Conforme a los cambios introducidos por la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, los centros comerciales pasaron<br />
del régimen especial en renta a ser contribuyentes del régimen ordinario, por lo cual entraran a pagar renta sobre el<br />
34% (2017) y 33% 2018 y en adelante sobre sus excedentes.<br />
Así mismo la copropiedad queda sujeta al impuesto de industria y comercio conforme a los ingresos obtenidos por<br />
la explotación de las zonas comunes.<br />
Reserva Fondo de Imprevistos<br />
La reserva del Patrimonio corresponde a las apropiaciones del 4% del presupuesto de gastos en cumplimiento de lo<br />
estipulado en el artículo 35 de la ley 675 de 2001 y artículo 135 del reglamento de la propiedad horizontal.<br />
25
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H.<br />
REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF<br />
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017<br />
(Expresado en pesos colombianos)<br />
ACTIVOS FINANCIEROS<br />
NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO<br />
CAJA DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
CAJA MENOR 1.500.000 1.500.000<br />
TOTAL CAJA 1.500.000 1.500.000<br />
El Monto de caja menor es de $1.500.000. Esta cuantía puede aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades del<br />
Centro de Alta Tecnología y requiere acta suscrita por la (el) Representante Legal, realizando dicha solicitud,<br />
posterior autorización del Consejo de Administración. El Tope máximo para desembolsos de bienes y servicios de<br />
Caja menor que deban cancelarse de manera inmediata es de $120.000 incluye IVA. La caja menor debe ser<br />
legalizada cuando el 70% de su base ya fue gastada.<br />
BANCOS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
AV VILLAS CTE 013160346 4.765.748 32.320.976<br />
BANCOLOMBIA CTE 20936021432 223.006 5.632.689<br />
BANCOLOMBIA AH 20936021432 196.720 102.596<br />
TOTAL BANCOS 5.185.474 38.056.261<br />
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO<br />
AV VILLAS AH 013160460 (*) 63.924 180.937<br />
AV VILLAS AH 370006165 46.889 90.398.353<br />
TOTAL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 110.813 90.579.290<br />
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6.796.287 130.135.551<br />
De acuerdo a lo establecido en el Art. 97 del RPH, el Fondo de Imprevistos se manejará por el Administrador en<br />
forma separada de los ingresos ordinarios de la Persona Jurídica, debiendo mantenerse invertido en valores de fácil<br />
y pronta liquidez pero procurando dentro de tal concepto lograr la mayor seguridad y rentabilidad posibles<br />
NOTA No. 4 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN<br />
Corresponde al saldo pendiente por pagar de las cuotas de administración, de acuerdo con lo establecido en el<br />
Reglamento de Copropiedad Horizontal.<br />
26
CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 52.160.642 76.237.494<br />
OTRAS CUENTAS ADMINISTRACIÓN<br />
ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS 255.944 0<br />
ACUERDOS DE PAGO 8.900 0<br />
MODULO DE CONTRIBUCIÓN PLAZOLETA 572.993 651.353<br />
ASEO ÁREAS COMUNES EAAB 1.969.378 2.454.029<br />
PARQUEADERO ZONAS COMUNES 23.811 0<br />
INTERESES DE MORA 5.337.102 6.773.992<br />
TEMPORALES 157.760 0<br />
MULTAS O SANCIONES 8.591.900 5.596.555<br />
CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR -1.275.500 -357.000<br />
TOTAL OTRAS CUENTAS ADMINISTRACIÓN 15.642.288 15.118.929<br />
NOTA No. 5 OTRAS CUENTAS ÁREAS COMUNES ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO<br />
Corresponde a cuentas por cobrar por actividades escenciales de la copropiedad, tales como: cesión de espacios<br />
zonas comunes comisiones, auditorios, pantallas.<br />
OTRAS CUENTAS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
COMISIONES 6.869.754 2.082.500<br />
SERVICIOS 100.000 1.110.158<br />
ÁREAS COMUNES MERCADEO 13.797.049 27.167.537<br />
AUDITORIO 962.800 2.673.529<br />
ÁREAS COMUNES ADMINISTRACIÓN 4.461.395 72.240.394<br />
PANTALLAS 0 13.208.199<br />
VIDRIERAS 267.000 24.344.670<br />
ALQUILER AVISOS FACHADA 8.352.000 3.669.605<br />
PARTICIPACIÓN EVENTOS 0 5.134.961<br />
DETERIORO (*) 0 0<br />
TOTAL OTROS CUENTAS 34.809.998 157.269.347<br />
(*) Corresponde al tercero STANDO PROMOCIONAL CHOLAOS, de acuerdo al informe Jurídico, este tercero se<br />
encuentralocalizado, por tanto recomiendan su castigo, cual de acuerdo al análisis efectuado con la gerencia se<br />
produjo con corte a 31 de diciembre de 2017, por valor de $ 4.428.000.<br />
NOTA No. 6 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES<br />
Corresponde a valores adeudados por los empleados a terceros descontados por nómina.<br />
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 836.150 2.556.631<br />
TOTAL CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES 836.150 2.556.631<br />
Prestamos a empleados debidamente soportados con pagare y descontados quincenal o mensualmente de acuerdo a<br />
lo aprobado.<br />
27
NOTA No. 7 PROPIEDAD PLANTA y EQUIPO<br />
Corresponde al valor de los bienes adquiridos para la adecuación de la administración y parqueadero, los cuales<br />
están registrados al valor de costo de adquisición.<br />
PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL VALOR<br />
RAZONABLE<br />
DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
Locales 1-101A Y 1-102A 105.690.173 106.108.255<br />
VALOR RAZONABLE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 265.090.653 275.013.826<br />
CONSTRUCCIÓN LOCALES 1-101A Y 1-102A 19.316.349 19.316.349<br />
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSIÓN 390.097.175 400.438.430<br />
MAQUINARIA Y EQUIPO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
VIDEO BEAM 8.916.800 8.916.800<br />
EQUIPO SEGURIDAD Y 5.009.300 5.009.300<br />
EQUIPOS DE MANTENIMIENTO 2.650.000 2.650.000<br />
PANEL CONTROL ELÉCTRICO 18.781.173 18.781.173<br />
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 35.357.273 35.357.273<br />
EQUIPO DE OFICINA DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
MUEBLES Y ENSERES 97.509.635 97.509.635<br />
EQUIPOS 49.741.352 91.391.352<br />
OTROS 1.740.000 1.740.000<br />
TOTAL EQUIPO DE OFICINA 148.990.987 190.640.987<br />
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 21.278.436 25.948.436<br />
EQUIPOS DE COMUNICACIONES 13.601.399 13.601.399<br />
OTROS 7.964.560 7.964.560<br />
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 42.844.395 47.514.395<br />
SUBCOSTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 617.289.830 673.951.085<br />
DEPRECIACIÓN<br />
Corresponde a la depreciación generada por los activos de acuerdo a su vida útil.<br />
CONCEPTO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
MAQUINARIA Y EQUIPO -16.179.547 -20.216.083<br />
EQUIPO DE OFICINA -109.008.398 -123.844.049<br />
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMPUTO -26.176.932 -34.101.258<br />
TOTAL DEPRECIACIÓN -151.364.877 -178.161.390<br />
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 465.924.953 495.789.695<br />
Los activos fijos se deprecian de acuerdo a la vida útil establecida. Los activos de inversión se miden al Valor<br />
razonable el cual se determina a través de un avalúo.<br />
28
NOTA No. 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO<br />
Corresponde a erogaciones realizadas para recibir un beneficio que se realizará en varios períodos, su amortización<br />
se efectúa en forma mensual y de acuerdo a la naturaleza del gasto.<br />
GASTOS PAGADOS ANTICIPADO DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017<br />
SEGUROS Y FIANZAS (*) 19.904.867 19.575.130<br />
MANTENIMIENTO EQUIPOS (**) 9.000.001 1.999.998<br />
SUSCRIPCIONES (***) 840.000 0<br />
OTROS(****) 1.949.727 0<br />
TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 31.694.595 21.575.128<br />
(*) Corresponde a la póliza general de la Copropiedad, la cual se encuentra vigente desde 31 de agosto de 2017. (**)<br />
Mantenimiento Equipos: Corresponde al anticipo generados al terceros Hernandez Orozco Víctor Manuel, por contrato<br />
de Sistemas Contraincendios.<br />
NOTA No. 9 ACTIVOS POR IMPUESTOS<br />
Corresponde a los saldos a favor que presenta la copropiedad con cargo a la Dirección de Impuestos y Aduanas<br />
Nacionales - DIAN<br />
RETENCIÓN EN LA FUENTE 255.580 12.941.375<br />
IMPUESTO A LAS VENTAS 134.799 0<br />
ANT. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 0 979.782<br />
SALDO A FAVOR DE IVA 33.353.752 43.337.000<br />
AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 DE 2016 0 4.598.792<br />
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS 33.744.131 61.856.949<br />
La variación en este rubro obedece principalmente a los cambios efectuados por la Ley 1819 de 2016, Art. 143 donde<br />
se dio cambio de régimen a las entidades constituidas como Propiedad Horizontal. "ART. 143.Las personas jurídicas<br />
originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes<br />
para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario<br />
del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio."<br />
29
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H.<br />
REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF<br />
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017<br />
(Expresado en pesos colombianos)<br />
PASIVOS<br />
NOTA No 10 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR<br />
Corresponde a otras cuentas por pagar que se requieren para el buen funcionamiento del Centro Comercial por concepto<br />
de prestación de servicios, honorarios, mantenimiento áreas comunes, aseo, vigilancia entre otros.<br />
DICIEMBRE DE<br />
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
LIBROS SUSCRIPCIONES 5.077.800 0<br />
HONORARIOS 14.511.967 5.264.567<br />
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 15.178.418 35.584.339<br />
ARRENDAMIENTOS 7.221.247 2.606.268<br />
TRANSPORTES FLETES Y 801.900 332.728<br />
SERVICIOS PÚBLICOS 27.610.984 36.008.392<br />
SERVICIOS DE VIGILANCIA 82.277.614 129.313.263<br />
SERVICIO DE ASEO 72.212.343 44.303.976<br />
SEGUROS 0 49.000<br />
OTROS 62.291.284 142.959.955<br />
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 293.031.125 396.422.488<br />
NOTA No 11 PASIVOS POR IMPUESTOS<br />
Corresponde a los importes recaudados por el Centro de Alta Tecnología a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a<br />
título de retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales.<br />
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 1.605.147<br />
RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.494.321 4.397.168<br />
IVA RETENIDO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 962.388 0<br />
RETE ICA 0 1.591.387<br />
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 7.098.000<br />
TOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE 3.456.709 14.691.702<br />
Cambios que introduce la Ley 1819 de 2016, Art. 143 donde se dio cambio de régimen a las entidades constituidas como<br />
Propiedad Horizontal. "ART. 143.Las personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinan<br />
algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, generando algún tipo de renta,<br />
serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto de industria y<br />
comercio."<br />
NOTA No 12 BENEFICIOS A EMPLEADOS<br />
Corresponde a las obligaciones del Centro Comercial por concepto de Seguridad Social y aportes Parafiscales generados en<br />
el mes de conformidad con la regulación laboral.<br />
30
APORTES<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
SALARIOS POR PAGAR 674.517 0<br />
CESANTIAS LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORES 15.684.476 14.756.039<br />
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1.566.859 1.745.113<br />
VACACIONES CONSOLIDADAS 10.389.659 6.664.983<br />
RETENCIONES Y APORTES 4.764.000 1.661.000<br />
APORTES FONDOS DE PENSIÓN 3.287.000 2.513.600<br />
TOTAL APORTES 36.366.511 27.340.735<br />
Mes a mes se efectúa la provisión de aportes sociales y parafiscales, las cuales se cancelan según las disposiciones<br />
legales, a la fecha la Copropiedad se encuentra al día con todas las obligaciones y prestaciones laborales.<br />
NOTA No 13 OTROS PASIVOS<br />
Comprende a los dineros recibidos por el Centro de Alta Tecnología como ingresos pagados por anticipados.<br />
OTROS PASIVOS<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
ANTICIPOS ARRENDAMIENTOS (*) 9.206.152 48.205.225<br />
ANTICIPOS CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 1.944.712 1.432.241<br />
ANTICIPO ÁREAS COMUNES 0 3.164<br />
TOTAL OTROS PASIVOS 11.150.864 49.640.630<br />
(*) Contratos de Áreas Comunes, facturas por anticipado, con vigencia posterior a un mes: Asus Global PTE LTD. Alquiler<br />
fachada (9 meses) $ 32.786.124; Acerlatin América Inc, alquiler fachada sec 4 (1 mes) $ 3.127.101; Polux Suministros SAS,<br />
vinilo escaleras (2 meses) $ 2.590.000; LG Electronics Colombia Ltda, vinilo escaleras piso 1 y 12 (11 meses) $ 9.702.000).<br />
31
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H.<br />
REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF<br />
31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017<br />
(Expresado en pesos colombianos)<br />
ESTADO DE RESULTADOS<br />
NOTA No 14 . INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS<br />
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN<br />
Los ingresos corresponden a las cuotas de administración y se cobran de acuerdo a lo establecido en el<br />
Reglamento de Copropiedad Horizontal con base en el presupuesto aprobado por la Asamblea de<br />
Copropietarios.<br />
COPROPIEDAD HORIZONTAL<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 2.196.144.059 2.249.907.750<br />
DESCUENTOS PRONTO PAGO -448.782.185 -404.659.450<br />
TRASLADO FONDO DE IMPREVISTOS (7%) -121.995.348 -126.234.768<br />
ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS SOTANO 4.255.552 4.128.144<br />
MULTAS SANCIONES 16.350.593 -2.755.089<br />
PLAZOLETA ASEO MODO CONTRIBUCIÓN 8.797.400 9.307.492<br />
TOTAL CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 1.654.770.071 1.729.694.079<br />
NOTA No 15 OTROS INGRESOS<br />
Corresponden a ingresos por otras actividades relacionadas con el manejo de la Copropiedad y que ayudan al<br />
sostenimiento de la misma.<br />
INGRESOS MERCADEO<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
ESPACIOS PUBLICITARIOS 266.226.011 95.900.299<br />
ALQUILER AUDITORIOS Y SALAS 32.936.794 23.088.039<br />
ALQUILER AVISOS FACHADA 32.152.500 122.443.568<br />
ALQUILER BODEGAS 16.876.905 41.868.074<br />
ALQUILER VIDRIERAS 3.859.137 71.127.140<br />
PARTICIPACIÓN EVENTOS 0 15.266.288<br />
ACOMPAÑAMIENTO PLAN DE EMERGENCIA 142.240 520.000<br />
ALQUILER ÁREAS COMUNES 196.226.072 195.114.884<br />
FONDO DE IMPREVISTOS MERCADEO 52.283.723 54.100.608<br />
TOTAL INGRESO MERCADEO 600.703.382 619.428.900<br />
ACTIVIDADES CONEXAS<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
ALQUILER PARQUEADEROS 77.542.911 84.169.157<br />
VENTA DE RECICLAJE 629.223 4.221.463<br />
COMISIÓN SERVICIOS INMOBILIARIOS 41.241.724 15.084.431<br />
PÓLIZA SERVICIOS INMOBILIARIOS 6.836.357 0<br />
ACCESO SISTEMA BIOMÉTRICO 3.634.484 3.928.850<br />
ALQUILER USO ESCALERILLAS 595.862 9.542.155<br />
TOTAL ACTIVIDADES CONEXAS 130.480.561 116.946.056<br />
32
FINANCIEROS<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
FINANCIEROS 6.682.388 3.735.476<br />
VENTA INVENTARIO 363.621 780.921<br />
UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS 1.900.000 0<br />
INCAPACIDADES 816.432 694.281<br />
INDEMNIZACIÓN CIAS DE SEGUROS 22.265.546 7.639.281<br />
DIVERSOS 2.301.532 1.143.019<br />
FINANCIEROS 34.329.519 13.992.977<br />
REINTEGROS<br />
SERVICIOS PÚBLICOS ASEO ADMON. 55.059.392 64.496.240<br />
OTROS COSTOS - Localizadores 11.224.357 14.570.044<br />
FUMIGACIÓN PLAZOLETA 840.000 1.077.800<br />
VIGILANCIA PARQUEADEROS 21.968.276 23.297.524<br />
RECUPERACIONES OTROS COTOS Y GASTOS 4.565.938 119.000<br />
REINTEGROS 93.657.963 103.560.608<br />
VALOR RAZONABLE ACTIVOS FIJOS<br />
TERRENO LOCALES 1-101A y 1-102 A 55.207.656 9.923.173<br />
CONSTRUCCIÓN LOCALES 1-101A 1-102A 19.316.349 418.082<br />
TOTAL VALOR RAZONABLE ACTIVOS FIJOS 74.524.005 10.341.255<br />
NOTA No 16 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN<br />
Corresponde a los gastos generados por la operación en la administración, sostenimiento y adecuación de la<br />
copropiedad.<br />
GASTOS DE OPERACIÓN<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
GASTOS DE PERSONAL 322.589.768 328.770.927<br />
HONORARIOS 143.587.165 188.575.445<br />
IMPUESTOS 446.000 9.425.067<br />
ARRENDAMIENTOS 11.420.000 15.874.704<br />
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5.177.000 3.149.000<br />
SEGUROS 42.618.115 35.743.459<br />
SERVICIOS (1) 1.191.547.271 1.201.645.536<br />
GASTOS LEGALES 11.725.384 8.515.186<br />
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2) 181.095.023 212.975.903<br />
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 196.197.236 70.220.377<br />
DEPRECIACIONES 28.546.092 26.796.513<br />
AMORTIZACIONES 6.323.704<br />
0<br />
DIVERSOS (3) 108.385.840 83.654.725<br />
DETERIORO CARTERA ADMINISTRACIÓN 8.246.843 2.562.299<br />
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.257.905.441 2.187.909.141<br />
33
SERVICIOS (1)<br />
ASEO 251.124.662 267.938.219<br />
VIGILANCIA 537.193.394 542.109.512<br />
TEMPORALES 57.227.376 43.305.581<br />
ASISTENCIA TÉCNICA 14.146.966 15.675.000<br />
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 778.418 2.171.393<br />
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 130.150.409 139.460.477<br />
ENERGÍA ELÉCTRICA 162.936.870 159.509.680<br />
TELÉFONO 21.504.336 18.305.477<br />
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 3.071.882 1.231.100<br />
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 5.413.000 4.150.600<br />
GAS 432.170 469.430<br />
OTROS 7.567.788 7.319.067<br />
TOTAL SERVICIOS 1.191.547.271 1.201.645.536<br />
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (2)<br />
ASCENSORES Y ESCALERAS ELÉCTRICAS 59.034.208 72.487.061<br />
ALARMAS Y CONTRA INCENDIOS 9.400.300 14.863.579<br />
BOMBAS INYECTORAS Y POZOS DE AGUA 10.479.469 7.640.000<br />
PLANTA ELÉCTRICA 3.325.533 6.207.210<br />
AIRE ACONDICIONADO 5.545.544 1.180.000<br />
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 5.194.061 2.069.581<br />
AUDITORIO 8.723.997 652.330<br />
EQUIPO DE OFICINA 11.428.715 17.814.732<br />
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 15.516.327 6.524.937<br />
CARPA PLAZOLETA 2.187.296 2.470.000<br />
TRAMPAS DE GRASA 14.867.403 15.742.480<br />
TRANSFORMADORES 0 2.700.000<br />
EXTRACTORES Y DUCTOS 720.000 4.020.000<br />
FUMIGACIÓN ÁREAS COMUNES 4.320.000 3.000.000<br />
FUMIGACIÓN PLAZOLETA DE COMIDAS 1.020.000 2.480.000<br />
TAPETE ATRAPA MUGRE 0 2.931.246<br />
MANTENIMIENTO CUBIERTAS 11.183.610 8.246.000<br />
MANTENIMIENTO PARQUE 3.475.800 3.217.000<br />
BAÑOS 7.171.422 3.197.219<br />
REMODELACIÓN ESCALERAS 0 35.532.528<br />
ARREGLO PERRERAS 7.501.338 0<br />
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 181.095.023 212.975.903<br />
DIVERSOS (3)<br />
34<br />
COMISIONES INMOBILIARIO 5.795.698 0<br />
LIBROS SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS Y <strong>REVISTA</strong>S 3.374.256 840.000<br />
MÚSICA AMBIENTAL 5.238.864 6.388.965<br />
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 837.165 90.000<br />
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 28.332.778 25.715.750<br />
ÚTILES PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS 16.889.562 9.524.548<br />
TAXIS Y BUSES 3.690.689 4.417.750<br />
CASINO Y RESTAURANTE 2.352.366 2.186.186<br />
PARQUEADEROS 38.288 12.605<br />
COMITÉS Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2.488.385 2.045.205<br />
ASAMBLEAS 9.143.008 8.520.521<br />
DECORACIÓN, EVENTOS NAVIDAD 29.864.781 23.593.195<br />
OTROS 340.000 320.000<br />
TOTAL DIVERSOS 108.385.840 83.654.725
NOTA No 17 GASTOS MERCADEO<br />
GASTOS DE PERSONAL 103.887.223 0<br />
ANIMACIÓN DE EVENTOS, BRIGADISTA, MODELOS 15.460.000 24.379.675<br />
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 106.280.356 154.080.302<br />
CAPACITACIÓN COMERCIANTES 0 17.078.000<br />
PARQUEADEROS 23.794.433 59.487.615<br />
CAMPAÑAS COMERCIALES 6.517.251 35.304.457<br />
PREMIOS OBSEQUIOS 3.629.580 11.674.459<br />
DETERIORO CARTERA 81.513.294 4.428.000<br />
TOTAL GASTOS MERCADEO 341.082.137 306.432.508<br />
NOTA No 18 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br />
Corresponde a otros gastos financieros en el manejo de transacciones bancarias.<br />
GASTOS FINANCIEROS<br />
DICIEMBRE DE<br />
2016<br />
DICIEMBRE DE<br />
2017<br />
GASTOS BANCARIOS FINANCIEROS 11.862.045 9.280.955<br />
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 336.052<br />
0<br />
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.295.460 483.059<br />
DIVERSOS 367.221 10.020.567<br />
FINANCIEROS 13.860.778 19.784.581<br />
NOTA No 19 RENTA Y COMPLEMENTARIOS<br />
Corresponde al valor cancelado por concepto de Renta y Complementarios.<br />
RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0 7.333.000<br />
TOTAL - 7.333.000<br />
Cambios que introduce la Ley 1819 de 2016, Art. 143 donde se dio cambio de régimen a las entidades<br />
constituidas como Propiedad Horizontal. "ART. 143.Las personas jurídicas originadas en la constitución de la<br />
propiedad horizontal que destinan algún o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial<br />
o industrial, generando algún tipo de renta, serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la<br />
renta y complementarios y del impuesto de industria y comercio."<br />
35
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H.<br />
FONDO DE IMPREVISTOS<br />
DICIEMBRE 31 DE 2017<br />
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 130.411.441,00<br />
APROPIACIONES DEL 4% SEGÚN REGLAMENTO 72.134.160,00<br />
DISPONIBLE 202.545.601,00<br />
INTERESES MORA 10.288.186,00<br />
MULTAS 19.913.342,00<br />
GRAN TOTAL RECURSOS FONDO DE IMPREVISTOS 232.747.129,00<br />
USOS POR AUTORIZAR<br />
TRASLADO DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES 120.317.517,22<br />
TOTAL USOS 120.317.517,22<br />
SALDO TOTAL 112.429.612<br />
CONCILIACIÓN<br />
El saldo que presenta el fondo de imprevistos esta representado en los siguientes rubros:<br />
1- BANCOS<br />
CUENTAS FIDUCIAS 90.398.352,93<br />
TOTAL SALDOS EN BANCOS CUENTAS F.I. 90.398.352,93<br />
2- OTROS<br />
Total otros -<br />
TOTAL RECURSOS 90.398.352,93<br />
DIFERENCIA (Pendiente por trasladar) 22.031.258,85<br />
CONEXIÓN TOTAL<br />
CON EL MUNDO DIGITAL<br />
36
CO FO 12 | Versión: 0 | 1 Dic 2017<br />
PRESUPUESTO 2018 AUMENTO 0,0 | I.P.C 4,09 | S.M. 5,90<br />
GASTOS<br />
2017 PRESUPUESTADO<br />
2017<br />
2018 PRESUPUESTADO<br />
CUENTA<br />
DESCRIPCIÓN CUENTA<br />
% %<br />
COPROPIEDAD HORIZONTAL<br />
4 1701001 CUOTAS ADMINISTRACION<br />
187.500.00 0 2.250.000.000 2.249.907.750 187.500.000 2.250.000.000 0,00% 86,62%<br />
41701002 ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS SÓTANO (D1 A D17) 349.350 4.192.200 4.128.144 350.000 4.200.000 1,74% 0,16%<br />
41701003 MULTAS O SANCIONES<br />
0<br />
0<br />
-2.755.089<br />
42505007 MODULOS DE CONTRIBUCION PLAZOLETA<br />
830.000<br />
9.960.000<br />
9.307.492<br />
900.000<br />
10.800.000 16,04% 0,42 %<br />
417501 PRONTO PAGO ADMINISTRACIÓN 20%<br />
-37.500.000<br />
-450.000.000<br />
-403.782.567<br />
-37.500.000<br />
-450.000.000 11,45%<br />
417502 APROPIACION FONDO IMPREVISTOS 7%<br />
-10.519.564<br />
-126.234.763<br />
-126.234.768<br />
-10.519.600<br />
-126.235.200 0,00%<br />
417504 DESCUENTO PRONTO PAGO DEPOSITOS 20%<br />
-69.870<br />
-838.440<br />
-876.883<br />
-70.000<br />
-840.000 -4,21%<br />
TOTAL 140.589.916 1.687.078.997 1.729.694.079 140.660.400 1.687.924.800 -2,41%<br />
INGRESOS COMERCIALES Y DE MERCADEO<br />
4 1708003 ESPACIOS PUBLICITARIOS<br />
13.537.058<br />
162.444.69 0 95.900.299 8.318.552 99.822.621 4,09% 3,84%<br />
41708004 ALQUILER AUDITORIOS Y SALAS<br />
2.960.000<br />
35.520.000<br />
23.088.039<br />
2.002.695<br />
24.032.340 4,09% 0,93 %<br />
41708005 ALQUILER AVISOS FACHADA (7) 16.920.000 203.040.000 122.443.568 10.620.959 127.451.510 4,09% 4,91%<br />
ALQUILER PANTALLA PLAZOLETA<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2.250.000<br />
27.000.000<br />
1,04%<br />
41708006 PARTICIPACION EVENTOS<br />
0<br />
0<br />
15.266.288<br />
1.324.223<br />
15.890.679 4,09% 0,61 %<br />
41708007 ACOMPAÑ AMIENTO PLAN DE BRIGADISTA<br />
0<br />
0<br />
520.00 0<br />
41708015 INGRESOS MERCADEO FONDO DE IMPREVISTOS<br />
4.508.384<br />
54.100.613<br />
54.100.608<br />
4.508.400<br />
54.100.800 0,00% 2,08%<br />
TOTAL 37.925.442 455.105.303 311.318.802 29.024.829 348.297.950 11,88%<br />
ACTIVIDADES CONEXAS<br />
4 1709501 ALQUILER PARQUEADEROS<br />
7.012.817<br />
84.153.802<br />
84.169.157<br />
7.387.511<br />
88.650.12 6 5,32% 3,41%<br />
41709502 ALQUILER BODEGAS (A1,A2, A3, A6, A7 Y A8) 3.522.500 42.270.000 41.868.074 3.478.334 41.740.008 -0,31% 1,61%<br />
41709505 ALQUILER LOCALES (3) 6.206.468 74.477.610 71.127.144 6.169.687 74.036.244 4,09% 2,85%<br />
41709509 A LQUILER AREAS COMUNES<br />
17.485.112<br />
209.821.3 4 6 195.114.880 16.924.590 203.095.079 4,09% 7,82%<br />
41709510 VENTA DE RECICLAJE<br />
56.106<br />
673.269<br />
4.221.463<br />
292.941<br />
3.515.297 -16,73% 0,14 %<br />
41709511 COMISION SERVICIOS INMOBILIARIOS<br />
3.634.427<br />
43.613.123<br />
15.084.431<br />
1.308.449<br />
15.701.384 4,09% 0,60%<br />
41709512 POLIZA INMOBILIARIO PROTECSA<br />
666.917<br />
8.003.008<br />
0<br />
645.908<br />
7.750.892<br />
0,30%<br />
42352001 ACCESO SISTEMA BIOMETRICO (CARNETS) 324.075 3.888.898 3.928.850 340.795 4.089.540 4,09% 0,16%<br />
42352002 ALQUILER USO ESCALERILLAS<br />
704.048<br />
8.448.580<br />
9.542.155<br />
827.702<br />
9.932.429 4,09% 0,38%<br />
TOTAL 39.612.470 475.349.635 425.056.154 37.375.917 448.510.999 5,52%<br />
OTROS INGRESOS<br />
420515 VENTA INVENTARIO MERCHANDISING<br />
80.000<br />
960.000<br />
780.921<br />
67.738<br />
812.861 4,09% 0,03%<br />
421020 DIFERENCIA DE CAMBIO 774.987<br />
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS<br />
421095 OTROS 1.634<br />
424524 EQUIPO DE OFICINA VENTA<br />
421001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.552.678<br />
421005 INTERESES BANCARIOS 1.406.177<br />
429557 CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS 929.556<br />
42100502 INTERESES DE MORA ADMINISTRACIÓN<br />
TOTAL 80.000 960.000 5.445.953 67.738 812.861 -85,07%<br />
REINTEGROS<br />
425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 7.639.281<br />
425540 POR INCAPACIDADES<br />
72.799<br />
873.582<br />
694.281<br />
60.223<br />
722.677 4,09% 0,03%<br />
429581 AJUSTE AL PESO<br />
69.896<br />
838.752<br />
213.463<br />
18.516<br />
222.194 4,09% 0,01%<br />
42505001 SERVICIO ASEO ÁREAS COMUNES EAAB<br />
5.049.330<br />
60.591.960<br />
64.496.240<br />
5.691.793<br />
68.301.518 5,90% 2,63%<br />
42505003 CODENSA PARQUEADEROS YA, CAJEROS Y CAFETERIAS<br />
1.187.617<br />
14.251.403<br />
14.570.044<br />
1.285.806<br />
15.429.677 5,90% 0,59%<br />
42505004 SERVICIO FUMIGACIÓN PLAZOLETA<br />
90.950<br />
1.091.400<br />
1.077.800<br />
218.860<br />
2.626.320 143,67% 0,10 %<br />
42505005 SERVICIO VIGILANCIA PARQUEADERO<br />
1.679.002<br />
20.148.027<br />
23.297.524<br />
2.056.006<br />
24.672.078 5,90% 0,95%<br />
42505095 OTROS COSTOS Y GASTOS 119.000<br />
TOTAL 8.149.594 97.795.125 112.107.633 9.331.205 111.974.463 -0,12%<br />
TOTAL INGRESOS 226.357.422 2.716.289.059 2.583.622.621 216.460.089 2.597.521.073 0,54% 100%<br />
37
CUENTA<br />
DESCRIPCIÓN CUENTA<br />
2017<br />
GASTOS<br />
PRESUPUESTADO<br />
2017<br />
2018 PRESUPUESTADO<br />
MES ANUAL EJECUTADO MES ANUAL<br />
GASTOS DE PERSONAL<br />
% %<br />
PLANTA DE PERSONAL (10 PERSONAS) 33.545.000 402.540.000 328.770.927 25.136.240 301.634.880 -8,25% 11,61%<br />
TOTAL 33.545.000 402.540.000 328.770.927 25.136.240 301.634.880 -8,25%<br />
HONORARIOS<br />
511010 REVISORÍ A FISCAL<br />
1.550.000<br />
18.600.000<br />
18.264.000<br />
1.611.798<br />
19.341.5 7 6 5,90% 0,74%<br />
511015 SISTEMA GESTION SEGURIDAD SOCIAL 7.180.000 0 0 -100,00% 0,00%<br />
511020 AVALUOS 77.000<br />
924.000<br />
41.667<br />
500.000<br />
0,02 %<br />
511025 ASESORÍA JURÍDICA + COBRO JURIDICO<br />
2.387.500<br />
28.650.000<br />
11.066.604<br />
881.242<br />
10.574.908 -4,44% 0,41%<br />
511030 ASESORIA CONTABLE<br />
1.942.050<br />
23.304.600<br />
45.252.000<br />
5.930.400<br />
71.164.800 57,26% 2,74%<br />
511040 MODIFICACION REGLAMENTO Y LICENCIA CONTRUCCION<br />
1.069.417<br />
12.833.000<br />
5.477.841<br />
649.093<br />
7.789.113 42,19% 0,30%<br />
5 11035 HONORARIOS ADMINISTRADOR<br />
8.500.833<br />
102.010.00 0 101.035.000 9.229.167 110.750.000 9,62% 4,26%<br />
511095 ASESORIA SOFTGAFIN+SISTEMA SALUD+HUELLA CARBONO<br />
172.000<br />
2.064.000<br />
300.000<br />
259.475<br />
3.113.700 937,90% 0,12%<br />
TOTAL 15.698.800 IMPUESTOS<br />
188.385.600 188.575.445 18.602.841 223.234.097 18,38%<br />
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO<br />
699.023<br />
8.388.274<br />
7.733.246<br />
424.071<br />
5.088.856 100,00% 0,20%<br />
511545 ESPECTACULOS PUBLICOS<br />
39.768<br />
477.220<br />
1.691.821<br />
146.751<br />
1.761.016 4,09% 0,07%<br />
TOTAL 738.791 ARRENDAMIENTOS<br />
8.865.494 9.425.067 570.823 6.849.873 104,09%<br />
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES<br />
41.667<br />
500.000<br />
500.000<br />
512020 EQUIPO DE OFICINA (IMPRESORA COPIADORA) 111.000 1.332.000 1.694.704 149.558 1.794.692 5,90% 0,07%<br />
512025 CONTEO AUTOMATICO<br />
1.159.000<br />
13.908.000<br />
13.680.000<br />
1.140.000<br />
13.680.000 0,00% 0,53%<br />
TOTAL 1.311.667 15.740.000 15.874.704 1.289.558 15.474.692 -2,52%<br />
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO<br />
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO (FENALCO) 250.000 3.000.000 3.149.000 268.600 3.223.200 2,36% 0,12%<br />
TOTAL 250.000 3.000.000 3.149.000 268.600 3.223.200 2,36%<br />
SEGUROS<br />
5 13010 CUMPLIMIENTO<br />
3.180.981<br />
38.171.76 6 33.015.648 2.670.673 32.048.070 -2,93% 1,23%<br />
513020 VIDA COLECTIVA Y POLIZA TERCEROS<br />
273.039<br />
3.276.463<br />
2.727.811<br />
240.729<br />
2.888.752 5,90% 0,11%<br />
TOTAL 3.454.019 SERVICIOS<br />
41.448.229 35.743.459 2.911.402 34.936.822 -2,26%<br />
5 1350501 ASEO CASALIMPIA<br />
22.390.000<br />
268.680.00 0 267.938.219 23.645.548 283.746.574 5,90% 10,92%<br />
5 1350502 VIGILANCIA VISE + CANINO<br />
45.214.522<br />
542.574.26 4 542.109.512 47.841.164 574.093.973 5,90% 22,10%<br />
51351001 ENFERMERIA (EMI) + DEFIBRILIZADOR<br />
3.485.210<br />
41.822.520<br />
41.834.581<br />
4.209.775<br />
50.517.304 20,75% 1,94 %<br />
51351002 EMPRESAS SERVICIOS TEMPORALES<br />
222.472<br />
2.669.664<br />
0<br />
0<br />
0 #¡DIV/0! 0,00%<br />
51351003 PLAN DE EVACUACION Y BRIGADAS EMERGENCIA<br />
236.862<br />
2.842.348<br />
1.471.000<br />
129.816<br />
1.557.789 5,90% 0,06%<br />
513515 ASISTENCIA TECNICA Y RECERTIFICACION<br />
863.125<br />
10.357.500<br />
15.675.000<br />
566.667<br />
6.800.000 -56,62% 0,26%<br />
513520 PROCESOS ELECTRONICOS (HOSTINGRED+MAILCHIMP) 260.772 3.129.261 2.171.393 172.560 2.070.720 -4,64% 0,08%<br />
OTROS SERVICIOS<br />
72.672.963<br />
872.075.557<br />
871.199.705<br />
76.565.530<br />
918.786.360 5,46% 35,37%<br />
51352501 EAAB CONTRATO 11501447<br />
8.278.852<br />
99.346.229<br />
99.049.029<br />
8.741.077<br />
104.892.922 5,90% 4,04%<br />
5 1352502 EAAB CONTRATO 11434304<br />
2.450.000<br />
29.400.000<br />
33.571.394<br />
2.962.676<br />
35.552.10 6 5,90% 1,37%<br />
51352503 EAAB CONTRATO 11434306<br />
603.000<br />
7.236.000<br />
6.840.054<br />
603.635<br />
7.243.617 5,90% 0,28%<br />
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EAAB<br />
11.331.852<br />
135.982.229<br />
139.460.477<br />
12.307.387<br />
147.688.645 5,90% 5,69%<br />
5 1353001 CODENSA 23800780 AREAS COMUNES<br />
9.700.000<br />
116.400.00 0 107.287.000 9.367.035 112.404.420 4,77% 4,33%<br />
51353002 CODENSA 05126093 ADMINISTRACION<br />
240.090<br />
2.881.080<br />
423.500<br />
31.558<br />
378.698 -10,58% 0,01%<br />
51353003 CODENSA 23560702 PARQUEADERO<br />
2.800.000<br />
33.600.000<br />
30.508.980<br />
2.844.622<br />
34.135.467 11,89% 1,31%<br />
51353004 CODENSA 25396206- AVISOS<br />
1.900.000<br />
22.800.000<br />
21.290.200<br />
1.662.482<br />
19.949.781 -6,30% 0,77 %<br />
51353005 CODENSA LOCALES PLAZOLETA<br />
8.500<br />
102.000<br />
0<br />
9.000<br />
108.000<br />
0,00%<br />
ENERGIA ELECTRICA CODENSA<br />
14.648.590<br />
175.783.080<br />
159.509.680<br />
13.914.697<br />
166.976.367 4,68% 6,43%<br />
51353501 ETB 12051218999 T. 4571970 238.000 2.856.000 1.503.072 0 0<br />
51353502 ETB 3667510 T. 6402006 289.000 3.468.000 2.021.661 0 0<br />
51353503 ETB (INTERNET DEDICADO 50MB) 7.031.707 943.000 11.316.000 60,93% 0,44%<br />
51353507 MOVISTAR CELULARES + PBX 4 LINEAS 5309890<br />
618.000<br />
7.416.000<br />
5.619.929<br />
503.185<br />
6.038.220 7,44% 0,23 %<br />
51353510 UNE 1000262065 - 606 0634 18.000 216.000 181.568 0 0 -100,00% 0,00%<br />
38
51353519 ETB 5575211 33.000 396.000 197.926 0 0<br />
51353520 ETB CCTV 12051217829 TEL. 675 1514 + 150MB FIBRA 134.000 1.608.000 1.749.613 315.000 3.780.000 116,05% 0,15%<br />
513540<br />
513550<br />
513555<br />
TELÉFONOS, CELULARES, INTERNET<br />
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS<br />
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS<br />
GAS PLAZOLETA DE COMIDAS<br />
Y TV<br />
1.330.000<br />
273.909<br />
482.659<br />
30.000<br />
513595 PROTECSA 666.917 8.003.008 7.319.067 645.908 7.750.892 5,90% 0,30%<br />
OTROS 1.453.486 17.441.832 13.170.197 1.162.270 13.947.239 5,90% 0,54%<br />
TOTAL 101.436.891 1.217.242.698 1.201.645.536 105.711.069 1.268.532.831 5,57%<br />
15.960.000<br />
3.286.914<br />
5.791.910<br />
360.000<br />
18.305.477<br />
1.231.100<br />
4.150.600<br />
469.430<br />
1.761.185<br />
108.645<br />
366.290<br />
41.427<br />
21.134.220<br />
1.303.735<br />
4.395.485<br />
497.126<br />
15,45%<br />
5,90%<br />
5,90%<br />
5,90%<br />
0,81%<br />
0,05%<br />
0,17%<br />
0,02%<br />
514005 NOTARIALES 120.192 1.442.299 716.054 63.192 758.301 5,90% 0,03%<br />
514015 LICENCIAS (COREL+ADOBE+GOOGLE MAIL+ANTIVIRUS) 761.080 9.132.964 7.699.132 679.448 8.153.381 5,90% 0,31%<br />
514095 OTROS 2.479 29.746 100.000 8.825 105.900 5,90% 0,00%<br />
TOTAL 883.751 10.605.009 8.515.186 751.465 9.017.582 5,90%<br />
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES<br />
51451501 ASCENSORES (3) Y ESCALERAS ELÉCTRICAS (7) 7 .075.327<br />
84.903.922<br />
72.487.061<br />
7.186.853<br />
86.242.2 3 6 18,98% 3,32%<br />
51451503 ALARMAS Y CONTRA INCENDIOS<br />
3.878.700<br />
46.664.400<br />
14.863.579<br />
995.021<br />
11.940.250 -19,67% 0,46%<br />
51451504 BOMBAS INYECTORAS Y POZOS DE AGUA<br />
650.000<br />
7.800.000<br />
7.640.000<br />
1.257.563<br />
15.090.760 97,52% 0,58 %<br />
51451505 PLANTA ELECTRICA<br />
297.000<br />
3.564.000<br />
6.207.210<br />
534.159<br />
6.409.907 3,27% 0,25%<br />
51451506 AIRE ACONDICIONADO<br />
350.000<br />
4.200.000<br />
1.180.000<br />
150.113<br />
1.801.359 52,66% 0,07 %<br />
51451507 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION<br />
485.000<br />
5.820.000<br />
2.069.581<br />
182.641<br />
2.191.686 5,90% 0,08 %<br />
51451508 AUDITORIO 135.000 1.620.000 652.330 57.568 690.817 5,90% 0,03%<br />
51452001 MUEBLES Y ENSERES<br />
37.000<br />
444.000<br />
2.418.714<br />
213.452<br />
2.561.418 5,90% 0,10%<br />
51452002 EQUIPOS 898.191 10.778.289 13.731.018 1.211.762 14.541.148 5,90% 0,56%<br />
51452003 EXTINTORES 110.000 1.320.000 1.665.000 146.936 1.763.235 5,90% 0,07%<br />
51452501 SOFTWARE MANTENIMIENTO (E & C)+(GAFIN) 722.000 8.664.000 6.524.937 590.414 7.084.968 8,58% 0,27%<br />
51459501 CARPA PLAZOLETA<br />
196.000<br />
2.352.000<br />
2.470.000<br />
217.978<br />
2.615.730 5,90% 0,10%<br />
5 1459502 TRAMPAS DE GRASA PLAZOLETA DE COMIDAS<br />
1.331.940<br />
15.983.280<br />
15.742.480<br />
1.389.274<br />
16.671.28 6 5,90% 0,64%<br />
51459503 MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES<br />
390.000<br />
4.680.000<br />
2.700.000<br />
238.275<br />
2.859.300 5,90% 0,11%<br />
51459504 MANTENIMIENTO EXTRACTORES Y DUCTOS<br />
300.000<br />
3.600.000<br />
4.020.000<br />
354.765<br />
4.257.180 5,90% 0,16 %<br />
51459505 FUMIGACION AREAS COMUNES<br />
385.200<br />
4.622.400<br />
3.000.000<br />
264.750<br />
3.177.000 5,90% 0,12%<br />
51459506 FUMIGACION PLAZOLETA DE COMIDAS<br />
90.950<br />
1.091.400<br />
2.480.000<br />
218.860<br />
2.626.320 5,90% 0,10 %<br />
51459507 TAPETES ATRAPA MUGRE<br />
260.000<br />
3.120.000<br />
2.931.24 6<br />
51459508 MANTENIMIENTO CUBIERTAS<br />
750.000<br />
9.000.000<br />
8.246.000<br />
727.710<br />
8.732.514 5,90% 0,34 %<br />
51459509 MANTENIMIENTO PARQUE<br />
310.000<br />
3.720.000<br />
3.217.000<br />
283.900<br />
3.406.803 5,90% 0,13 %<br />
51459511 BAÑOS 450.000 5.400.000 3.197.219 282.155 3.385.855 5,90% 0,13%<br />
51459512 ESCALERAS CALLE 77<br />
2.926.274<br />
35.115.292<br />
35.532.528<br />
TOTAL 22.028.582 264.462.983 212.975.903 16.504.148 198.049.773 -7,01%<br />
ADECUACION E INSTALACION<br />
51500501 INSUMOS ELÉCTRICOS<br />
934.000<br />
11.208.000<br />
7.191.801<br />
634.676<br />
7.616.117 5,90% 0,29%<br />
51500502 REPOSICIÓN BOMBILLERÍA<br />
1.400.000<br />
16.800.000<br />
8.522.311<br />
681.702<br />
8.180.424 -4,01% 0,31%<br />
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES<br />
96.515<br />
1.158.183<br />
656.320<br />
57.920<br />
695.043 5,90% 0,03%<br />
51501501 INSUMOS PLOMERIA<br />
360.000<br />
4.320.000<br />
658.138<br />
58.081<br />
696.968 5,90% 0,03%<br />
51501502 INSUMOS FERRETERÍA<br />
1.470.000<br />
17.640.000<br />
20.202.282<br />
1.782.851<br />
21.394.217 5,90% 0,82%<br />
51501503 AVISOS PREVENTIVOS Y SEÑ ALIZACIÓN<br />
1.275.000<br />
15.300.000<br />
7.803.180<br />
688.631<br />
8.263.568 5,90% 0,32 %<br />
51501504 PINTURA ZONAS COMUNES<br />
750.000<br />
9.000.000<br />
3.253.030<br />
287.080<br />
3.444.959 5,90% 0,13 %<br />
51501505 MANO DE OBRA<br />
735.000<br />
8.820.000<br />
8.555.000<br />
754.979<br />
9.059.745 5,90% 0,35%<br />
51501508 PROYECTO CUARTO PISO 13.285.315 529.572 6.354.864 -52,17% 0,24%<br />
515095 OTROS 388.528 4.662.340 93.000 8.207 98.487 5,90% 0,00%<br />
TOTAL 7.409.044 88.908.523 70.220.377 5.483.699 65.804.391 -6,29%<br />
515505<br />
516010<br />
516015<br />
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN<br />
MAQUINARIA Y EQUIPO<br />
EQUIPO DE OFICINA<br />
GASTOS LEGALES Y LICENCIAS<br />
GASTOS DE VIAJE<br />
150.000<br />
1.800.000<br />
0<br />
220.000<br />
2.640.000<br />
TOTAL 150.000 1.800.000 0 220.000 2.640.000<br />
DEPRECIACION<br />
322.071<br />
3.864.856<br />
4.036.536<br />
336.378<br />
4.036.536<br />
1.372.660<br />
16.471.922<br />
14.835.651<br />
1.868.492<br />
22.421.904<br />
0,00%<br />
51,14%<br />
0,10%<br />
0,16%<br />
0,86%<br />
39
CUENTA<br />
DESCRIPCIÓN CUENTA<br />
2017 PRESUPUESTADO<br />
2017<br />
2018 PRESUPUESTADO<br />
MES ANUAL EJECUTADO MES ANUAL<br />
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓ N<br />
715.000<br />
8.580.000<br />
7.924.326<br />
1.414.277<br />
16.971.324 114,17% 0,65 %<br />
TOTAL 2.409.732 DIVERSOS<br />
28.916.778 26.796.513 3.619.147 43.429.764 62,07%<br />
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIÓDICOS<br />
338.371<br />
4.060.454<br />
840.000<br />
519515 MUSICA AMBIENTAL - SAYCO ACINPRO<br />
684.919<br />
8.219.030<br />
6.388.965<br />
563.826<br />
6.765.914 5,90% 0,26%<br />
519520 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS<br />
75.000<br />
900.000<br />
90.000<br />
45.000<br />
540.000 500,00% 0,02%<br />
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA<br />
2.306.296<br />
27.675.550<br />
25.715.750<br />
1.779.046<br />
21.348.557 -16,98% 0,82%<br />
51953001 UTILES 120.027 1.440.324 1.448.841 127.860 1.534.323 5,90% 0,06%<br />
51953002 FOTOCOPÍAS 7.000 84.000 2.773 245 2.937 5,90% 0,00%<br />
51953003 PAPELERÍA GENERAL<br />
370.765<br />
4.449.185<br />
2.813.153<br />
248.261<br />
2.979.129 5,90% 0,11%<br />
51953004 PAPELERÍA CORPORATIVA<br />
431.476<br />
5.177.716<br />
1.367.101<br />
120.647<br />
1.447.760 5,90% 0,06 %<br />
51953005 EMPASTE DOCUMENTOS Y DIGITALIZACIÓN<br />
268.000<br />
3.216.000<br />
1.453.680<br />
128.287<br />
1.539.447 5,90% 0,06%<br />
51953006 INSUMOS CARNETS<br />
146.233<br />
1.754.800<br />
2.439.000<br />
215.242<br />
2.582.901 5,90% 0,10 %<br />
519545 TAXIS Y BUSES<br />
329.086<br />
3.949.037<br />
4.417.750<br />
389.866<br />
4.678.397 5,90% 0,18%<br />
519560 CASINO Y RESTAURANTE<br />
209.753<br />
2.517.032<br />
2.186.186<br />
192.931<br />
2.315.171 5,90% 0,09%<br />
519565 PARQUEADEROS<br />
5.000<br />
60.000<br />
12.605<br />
2.500<br />
30.000 138,00% 0,00%<br />
519580 COMITES Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN<br />
225.000<br />
2.700.000<br />
2.045.205<br />
180.489<br />
2.165.872 5,90% 0,08%<br />
519585 ASAMBLEA ANUAL<br />
840.000<br />
10.080.000<br />
8.520.521<br />
759.583<br />
9.115.000 6,98% 0,35%<br />
519595 OTROS 32.000 384.000 320.000 28.240 338.880 5,90% 0,01%<br />
519590 DECORACIÓN Y REGALOS NAVIDAD<br />
2.663.000<br />
31.956.000<br />
23.593.195<br />
2.915.433<br />
34.985.194 48,29% 1,35%<br />
TOTAL 9.051.927 108.623.128 83.654.725 7.697.457 92.369.481 10,42%<br />
CASTIGO CARTERA<br />
519910 DEUDORES 2.562.299<br />
TOTAL<br />
2.562.299<br />
GASTOS<br />
% %<br />
MERCADEO<br />
523595 CAPACITACIONES + RECREACIÓN 17.078.000 1.400.000 16.800.000 -1,63% 0,65%<br />
529565 PARQUEADEROS<br />
3.500.000<br />
42.000.000<br />
59.487.615<br />
5.249.782<br />
62.997.384 5,90% 2,43%<br />
529580 CAMPAÑ A S FECHAS COMERCIALES<br />
8.335.000<br />
100.020.0 0 0 35.304.457 3.115.618 37.387.420 5,90% 1,44%<br />
529910 DEUDORES 4.428.000<br />
5 2351003 ANIMACIÓN EVENTOS<br />
1.400.000<br />
16.800.000<br />
24.379.675<br />
2.151.506<br />
25.818.07 6 5,90% 0,99%<br />
52356001 TRANSMISIÓN RADIAL<br />
32.000<br />
384.000<br />
550.000<br />
48.538<br />
582.450 5,90% 0,02%<br />
5 2356003 MATERIAL P.O.P.<br />
2.351.000<br />
28.212.000<br />
39.532.02 6 3.488.701 41.864.416 5,90% 1,61%<br />
52356004 P UBLICIDAD DIGITAL Y AGENCIAS<br />
2.419.833<br />
29.038.000<br />
28.866.7 6 6 3.390.000 40.680.000 40,92% 1,57%<br />
52356005 MEDIOS PUBLICITARIOS<br />
6.662.500<br />
79.950.000<br />
77.632.710<br />
6.150.000<br />
73.800.000 -4,94% 2,84%<br />
52356006 PAGINA WEB MANTENIMIENTO<br />
651.962<br />
7.822.548<br />
7.498.800<br />
240.000<br />
2.880.000 -61,59% 0,11 %<br />
52959501 PREMIOS Y OBSEQUIOS<br />
1.650.000<br />
19.800.000<br />
11.674.459<br />
1.030.271<br />
12.363.252 5,90% 0,48%<br />
TOTAL 27.002.295 324.026.548 306.432.508 26.264.416 315.172.998 2,85%<br />
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES<br />
530505 GASTOS BANCARIOS<br />
133.357<br />
1.600.290<br />
1.136.400<br />
100.287<br />
1.203.448 5,90% 0,05%<br />
53051501 COMISIONES BANCARIAS<br />
669.289<br />
8.031.469<br />
7.561.532<br />
667.305<br />
8.007.662 5,90% 0,31%<br />
53052002 INTERESES DE MORA<br />
0<br />
0<br />
30.800<br />
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO<br />
242.177<br />
2.906.121<br />
552.223<br />
48.734<br />
584.804 5,90% 0,02%<br />
5115 IMPUESTOS ASUMIDOS 483.059<br />
539515 INDEMNIZACIONES<br />
24.982<br />
299.784<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0,00%<br />
539525 DONACIONES 10.000.000<br />
539581 AJUSTE AL PESO<br />
7.762<br />
93.142<br />
20.567<br />
1.815<br />
21.781 5,90% 0,00%<br />
5405005 IMPORENTA 7.333.000 611.083 7.333.000 0,00% 0,28%<br />
TOTAL 1.077.567 12.930.807 27.117.581 1.429.225 17.150.695 -36,75%<br />
TOTAL GASTOS 226.448.066 2.717.495.796 2.521.459.230 216.460.090 2.597.521.078 3,02% 100%<br />
TOTAL INGRESOS 226.357.422 2.716.289.059 2.583.622.621 216.460.089 2.597.521.073 0,54%<br />
EXCEDENTE/DEFICIT -90.644 -1.206.736 62.163.391 0 0<br />
40
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
COEFICIENTES | $0 INCREMENTO CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 2018<br />
Coeficientes aprobados según reforma<br />
reglamento P.H., Registrado en Mayo 9 de 2014<br />
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE<br />
101 7,80 798.750 159.750 639.000 15,20 0,28% 0,426<br />
102 7,80 476.250 95.250 381.000 9,07 0,16% 0,254<br />
103 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382<br />
104 7,80 714.375 142.875 571.500 13,59 0,25% 0,381<br />
105 7,80 740.625 148.125 592.500 14,11 0,26% 0,395<br />
106 7,80 688.125 137.625 550.500 13,08 0,24% 0,367<br />
107 7,80 686.250 137.250 549.000 13,06 0,24% 0,366<br />
108 7,80 727.500 145.500 582.000 13,86 0,25% 0,388<br />
109 7,80 727.500 145.500 582.000 13,86 0,25% 0,388<br />
110 7,80 755.625 151.125 604.500 14,38 0,26% 0,403<br />
111 7,80 746.250 149.250 597.000 14,19 0,26% 0,398<br />
112 7,80 361.875 72.375 289.500 6,87 0,12% 0,193<br />
113 7,80 361.875 72.375 289.500 6,87 0,12% 0,193<br />
114 7,80 523.125 104.625 418.500 9,94 0,18% 0,279<br />
115 7,80 523.125 104.625 418.500 9,94 0,18% 0,279<br />
116 7,80 363.750 72.750 291.000 6,91 0,13% 0,194<br />
117 7,80 361.875 72.375 289.500 6,89 0,12% 0,193<br />
118 7,80 738.750 147.750 591.000 14,06 0,25% 0,394<br />
119 7,80 755.625 151.125 604.500 14,38 0,26% 0,403<br />
120 7,80 736.875 147.375 589.500 14,04 0,25% 0,393<br />
121 7,80 714.375 142.875 571.500 13,61 0,25% 0,381<br />
122 7,80 706.875 141.375 565.500 13,46 0,24% 0,377<br />
123 7,80 706.875 141.375 565.500 13,46 0,24% 0,377<br />
124 7,80 714.375 142.875 571.500 13,61 0,25% 0,381<br />
125 7,80 706.875 141.375 565.500 13,44 0,24% 0,377<br />
126 7,80 1.301.250 260.250 1.041.000 24,78 0,45% 0,694<br />
127 7,80 1.314.375 262.875 1.051.500 25,02 0,45% 0,701<br />
128 7,80 714.375 142.875 571.500 13,58 0,25% 0,381<br />
129 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382<br />
130 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382<br />
131 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382<br />
132 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382<br />
133 7,80 712.500 142.500 570.000 13,57 0,25% 0,380<br />
134 7,80 813.750 162.750 651.000 15,48 0,28% 0,434<br />
135 7,80 813.750 162.750 651.000 15,48 0,28% 0,434<br />
136 7,80 708.750 141.750 567.000 13,49 0,24% 0,378<br />
137 7,80 716.250 143.250 573.000 13,62 0,25% 0,382<br />
138 7,80 714.375 142.875 571.500 13,60 0,25% 0,381<br />
139 7,80 714.375 142.875 571.500 13,60 0,25% 0,381<br />
140 7,80 628.125 125.625 502.500 11,94 0,22% 0,335<br />
141 7,80 459.375 91.875 367.500 8,74 0,16% 0,245<br />
142 7,80 761.250 152.250 609.000 14,50 0,26% 0,406<br />
143 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
144 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
145 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
41
42<br />
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE<br />
146 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
147 7,80 710.625 142.125 568.500 13,51 0,24% 0,379<br />
148 7,80 723.750 144.750 579.000 13,76 0,25% 0,386<br />
149 7,80 706.875 141.375 565.500 13,45 0,24% 0,377<br />
150 7,80 440.625 88.125 352.500 8,37 0,15% 0,235<br />
151 7,80 804.375 160.875 643.500 15,31 0,28% 0,429<br />
152 7,80 738.750 147.750 591.000 14,05 0,25% 0,394<br />
153 7,80 369.375 73.875 295.500 7,02 0,13% 0,197<br />
154 7,80 360.000 72.000 288.000 6,84 0,12% 0,192<br />
155 7,80 369.375 73.875 295.500 7,02 0,13% 0,197<br />
156 7,80 322.500 64.500 258.000 6,14 0,11% 0,172<br />
158 7,80 322.500 64.500 258.000 6,14 0,11% 0,172<br />
160 7,80 360.000 72.000 288.000 6,84 0,12% 0,192<br />
161 7,80 369.375 73.875 295.500 7,02 0,13% 0,197<br />
162 7,80 114.375 22.875 91.500 2,18 0,04% 0,061<br />
163 7,80 369.375 73.875 295.500 7,02 0,13% 0,197<br />
164 7,80 358.125 71.625 286.500 6,81 0,12% 0,191<br />
165 7,80 725.625 145.125 580.500 13,80 0,25% 0,387<br />
166 7,80 706.875 141.375 565.500 13,46 0,24% 0,377<br />
167 7,80 570.000 114.000 456.000 10,84 0,20% 0,304<br />
168 7,80 819.375 163.875 655.500 15,59 0,28% 0,437<br />
169 7,80 444.375 88.875 355.500 8,45 0,15% 0,237<br />
170 7,80 348.750 69.750 279.000 6,65 0,12% 0,186<br />
171 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
172 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
173 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
174 7,80 292.500 58.500 234.000 5,58 0,10% 0,156<br />
175 7,80 513.750 102.750 411.000 9,78 0,18% 0,274<br />
176 7,80 346.875 69.375 277.500 6,61 0,12% 0,185<br />
177 7,80 442.500 88.500 354.000 8,41 0,15% 0,236<br />
178 7,80 819.375 163.875 655.500 15,59 0,28% 0,437<br />
179 7,80 705.000 141.000 564.000 13,42 0,24% 0,376<br />
180 7,80 564.375 112.875 451.500 10,73 0,19% 0,301<br />
181 7,80 496.875 99.375 397.500 9,46 0,17% 0,265<br />
182 7,80 819.375 163.875 655.500 15,61 0,28% 0,437<br />
183 7,80 442.500 88.500 354.000 8,41 0,15% 0,236<br />
184 7,80 346.875 69.375 277.500 6,61 0,12% 0,185<br />
185 7,80 513.750 102.750 411.000 9,78 0,18% 0,274<br />
186 7,80 585.000 117.000 468.000 11,13 0,20% 0,312<br />
187 7,80 502.500 100.500 402.000 9,57 0,17% 0,268<br />
188 7,80 705.000 141.000 564.000 13,42 0,24% 0,376<br />
189 7,80 705.000 141.000 564.000 13,42 0,24% 0,376<br />
190 7,80 870.000 174.000 696.000 16,55 0,30% 0,464<br />
191 7,80 716.250 143.250 573.000 13,64 0,25% 0,382<br />
192 7,80 1.170.000 234.000 936.000 22,27 0,40% 0,624<br />
193 7,80 596.250 119.250 477.000 11,35 0,21% 0,318<br />
194 7,80 530.625 106.125 424.500 10,10 0,18% 0,283<br />
195 7,80 521.250 104.250 417.000 9,92 0,18% 0,278<br />
196 7,80 530.625 106.125 424.500 10,08 0,18% 0,283<br />
197 7,80 519.375 103.875 415.500 9,89 0,18% 0,277<br />
198 7,80 519.375 103.875 415.500 9,89 0,18% 0,277<br />
199 7,80 624.375 124.875 499.500 11,89 0,22% 0,333
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE<br />
1.100 7,80 603.750 120.750 483.000 11,48 0,21% 0,322<br />
P-1101 7,80 1.087.500 217.500 870.000 20,68 0,37% 0,580<br />
P-1101A 7,80 579.375 115.875 463.500 11,69 0,21% 0,309<br />
P-1102 7,80 676.875 135.375 541.500 12,89 0,23% 0,361<br />
P-1102A 7,80 403.125 80.625 322.500 7,68 0,14% 0,215<br />
P-1103 7,80 540.000 108.000 432.000 10,26 0,19% 0,288<br />
P-1104 7,80 1.104.375 220.875 883.500 21,01 0,38% 0,589<br />
P-1105 7,80 1.078.125 215.625 862.500 20,50 0,37% 0,575<br />
P-1106 7,80 547.500 109.500 438.000 10,42 0,19% 0,292<br />
1.107 7,80 836.250 167.250 669.000 15,90 0,29% 0,446<br />
1.108 7,80 830.625 166.125 664.500 15,82 0,29% 0,443<br />
1.109 7,80 534.375 106.875 427.500 10,16 0,18% 0,285<br />
1.110 7,80 528.750 105.750 423.000 10,05 0,18% 0,282<br />
1.111 7,80 541.875 108.375 433.500 10,31 0,19% 0,289<br />
1.112 7,80 532.500 106.500 426.000 10,12 0,18% 0,284<br />
1.113 7,80 543.750 108.750 435.000 10,34 0,19% 0,290<br />
1.114 7,80 450.000 90.000 360.000 8,55 0,15% 0,240<br />
1.115 7,80 131.250 26.250 105.000 2,51 0,05% 0,070<br />
1.116 7,80 168.750 33.750 135.000 3,20 0,06% 0,090<br />
1.117 7,80 131.250 26.250 105.000 2,51 0,05% 0,070<br />
1.118 7,80 706.875 141.375 565.500 13,44 0,24% 0,377<br />
1.119 7,80 534.375 106.875 427.500 10,18 0,18% 0,285<br />
1.120 7,80 534.375 106.875 427.500 10,18 0,18% 0,285<br />
P-1121 7,80 705.000 141.000 564.000 13,43 0,24% 0,376<br />
P-1122 7,80 474.375 94.875 379.500 9,04 0,16% 0,253<br />
P-1123 7,80 755.625 151.125 604.500 14,38 0,26% 0,403<br />
1.124 7,80 534.375 106.875 427.500 10,18 0,18% 0,285<br />
1.125 7,80 534.375 106.875 427.500 10,18 0,18% 0,285<br />
1.126 7,80 706.875 141.375 565.500 13,44 0,24% 0,377<br />
1.127 7,80 755.625 151.125 604.500 14,38 0,26% 0,403<br />
1.128 7,80 763.125 152.625 610.500 14,53 0,26% 0,407<br />
1.129 7,80 131.250 26.250 105.000 2,51 0,05% 0,070<br />
1.130 7,80 168.750 33.750 135.000 3,20 0,06% 0,090<br />
201 6,80 457.500 91.500 366.000 10,00 0,18% 0,244<br />
202 6,80 472.500 94.500 378.000 10,30 0,19% 0,252<br />
203 6,80 622.500 124.500 498.000 13,58 0,25% 0,332<br />
204 6,80 658.125 131.625 526.500 14,38 0,26% 0,351<br />
205 6,80 650.625 130.125 520.500 14,19 0,26% 0,347<br />
206 6,80 315.000 63.000 252.000 6,87 0,12% 0,168<br />
207 6,80 315.000 63.000 252.000 6,87 0,12% 0,168<br />
208 6,80 455.625 91.125 364.500 9,94 0,18% 0,243<br />
209 6,80 455.625 91.125 364.500 9,94 0,18% 0,243<br />
210 6,80 316.875 63.375 253.500 6,91 0,13% 0,169<br />
211 6,80 315.000 63.000 252.000 6,89 0,12% 0,168<br />
212 6,80 645.000 129.000 516.000 14,06 0,25% 0,344<br />
213 6,80 658.125 131.625 526.500 14,38 0,26% 0,351<br />
214 6,80 643.125 128.625 514.500 14,04 0,25% 0,343<br />
215 6,80 624.375 124.875 499.500 13,61 0,25% 0,333<br />
216 6,80 616.875 123.375 493.500 13,46 0,24% 0,329<br />
217 6,80 616.875 123.375 493.500 13,46 0,24% 0,329<br />
218 6,80 624.375 124.875 499.500 13,61 0,25% 0,333<br />
219 6,80 616.875 123.375 493.500 13,46 0,24% 0,329<br />
43
44<br />
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE<br />
220 6,80 1.134.375 226.875 907.500 24,78 0,45% 0,605<br />
221 6,80 1.395.000 279.000 1.116.000 30,44 0,55% 0,744<br />
222 6,80 856.875 171.375 685.500 18,70 0,34% 0,457<br />
223 6,80 856.875 171.375 685.500 18,72 0,34% 0,457<br />
224 6,80 856.875 171.375 685.500 18,72 0,34% 0,457<br />
225 6,80 858.750 171.750 687.000 18,74 0,34% 0,458<br />
226 6,80 858.750 171.750 687.000 18,74 0,34% 0,458<br />
227 6,80 855.000 171.000 684.000 18,67 0,34% 0,456<br />
228 6,80 975.000 195.000 780.000 21,28 0,39% 0,520<br />
229 6,80 975.000 195.000 780.000 21,28 0,39% 0,520<br />
230 6,80 849.375 169.875 679.500 18,56 0,34% 0,453<br />
231 6,80 858.750 171.750 687.000 18,74 0,34% 0,458<br />
232 6,80 474.375 94.875 379.500 10,34 0,19% 0,253<br />
233 6,80 680.625 136.125 544.500 14,86 0,27% 0,363<br />
234 6,80 311.250 62.250 249.000 6,78 0,12% 0,166<br />
235 6,80 303.750 60.750 243.000 6,63 0,12% 0,162<br />
236 6,80 309.375 61.875 247.500 6,77 0,12% 0,165<br />
237 6,80 463.125 92.625 370.500 10,10 0,18% 0,247<br />
238 6,80 270.000 54.000 216.000 5,88 0,11% 0,144<br />
239 6,80 461.250 92.250 369.000 10,06 0,18% 0,246<br />
240 6,80 472.500 94.500 378.000 10,31 0,19% 0,252<br />
241 6,80 616.875 123.375 493.500 13,46 0,24% 0,329<br />
242 6,80 311.250 62.250 249.000 6,81 0,12% 0,166<br />
243 6,80 631.875 126.375 505.500 13,80 0,25% 0,337<br />
244 6,80 616.875 123.375 493.500 13,46 0,24% 0,329<br />
245 6,80 496.875 99.375 397.500 10,84 0,20% 0,265<br />
246 6,80 720.000 144.000 576.000 15,71 0,28% 0,384<br />
247 6,80 386.250 77.250 309.000 8,45 0,15% 0,206<br />
248 6,80 303.750 60.750 243.000 6,65 0,12% 0,162<br />
249 6,80 448.125 89.625 358.500 9,78 0,18% 0,239<br />
250 6,80 303.750 60.750 243.000 6,61 0,12% 0,162<br />
251 6,80 384.375 76.875 307.500 8,41 0,15% 0,205<br />
252 6,80 714.375 142.875 571.500 15,59 0,28% 0,381<br />
253 6,80 615.000 123.000 492.000 13,42 0,24% 0,328<br />
254 6,80 491.250 98.250 393.000 10,73 0,19% 0,262<br />
255 6,80 433.125 86.625 346.500 9,46 0,17% 0,231<br />
256 6,80 273.750 54.750 219.000 5,97 0,11% 0,146<br />
257 6,80 461.250 92.250 369.000 10,06 0,18% 0,246<br />
258 6,80 448.125 89.625 358.500 9,78 0,18% 0,239<br />
259 6,80 510.000 102.000 408.000 11,13 0,20% 0,272<br />
260 6,80 438.750 87.750 351.000 9,57 0,17% 0,234<br />
261 6,80 615.000 123.000 492.000 13,42 0,24% 0,328<br />
262 6,80 474.375 94.875 379.500 10,34 0,19% 0,253<br />
263 6,80 459.375 91.875 367.500 10,03 0,18% 0,245<br />
264 6,80 757.500 151.500 606.000 16,55 0,30% 0,404<br />
265 6,80 624.375 124.875 499.500 13,64 0,25% 0,333<br />
266 6,80 622.500 124.500 498.000 13,58 0,25% 0,332<br />
267 6,80 590.625 118.125 472.500 12,88 0,23% 0,315<br />
268 6,80 596.250 119.250 477.000 13,02 0,24% 0,318<br />
269 6,80 590.625 118.125 472.500 12,88 0,23% 0,315<br />
270 6,80 650.625 130.125 520.500 14,20 0,26% 0,347<br />
271 6,80 453.750 90.750 363.000 9,90 0,18% 0,242
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE<br />
272 6,80 463.125 92.625 370.500 10,10 0,18% 0,247<br />
273 6,80 463.125 92.625 370.500 10,10 0,18% 0,247<br />
274 6,80 465.000 93.000 372.000 10,16 0,18% 0,248<br />
275 6,80 453.750 90.750 363.000 9,92 0,18% 0,242<br />
276 6,80 461.250 92.250 369.000 10,08 0,18% 0,246<br />
277 6,80 453.750 90.750 363.000 9,89 0,18% 0,242<br />
278 6,80 453.750 90.750 363.000 9,89 0,18% 0,242<br />
279 6,80 526.875 105.375 421.500 11,50 0,21% 0,281<br />
280 6,80 526.875 105.375 421.500 11,50 0,21% 0,281<br />
281 6,80 444.375 88.875 355.500 9,68 0,18% 0,237<br />
282 6,80 453.750 90.750 363.000 9,92 0,18% 0,242<br />
283 6,80 588.750 117.750 471.000 12,86 0,23% 0,314<br />
284 6,80 393.750 78.750 315.000 8,60 0,16% 0,210<br />
285 6,80 474.375 94.875 379.500 10,34 0,19% 0,253<br />
286 6,80 463.125 92.625 370.500 10,12 0,18% 0,247<br />
287 6,80 472.500 94.500 378.000 10,31 0,19% 0,252<br />
288 6,80 465.000 93.000 372.000 10,16 0,18% 0,248<br />
289 6,80 465.000 93.000 372.000 10,15 0,18% 0,248<br />
290 6,80 723.750 144.750 579.000 15,80 0,29% 0,386<br />
291 6,80 725.625 145.125 580.500 15,82 0,29% 0,387<br />
292 6,80 465.000 93.000 372.000 10,16 0,18% 0,248<br />
293 6,80 465.000 93.000 372.000 10,16 0,18% 0,248<br />
294 6,80 474.375 94.875 379.500 10,35 0,19% 0,253<br />
295 6,80 463.125 92.625 370.500 10,12 0,18% 0,247<br />
296 6,80 474.375 94.875 379.500 10,36 0,19% 0,253<br />
297 6,80 393.750 78.750 315.000 8,58 0,16% 0,210<br />
298 6,80 603.750 120.750 483.000 13,16 0,24% 0,322<br />
299 6,80 785.625 157.125 628.500 17,16 0,31% 0,419<br />
2.100 6,80 742.500 148.500 594.000 16,20 0,29% 0,396<br />
2.101 6,80 778.125 155.625 622.500 16,98 0,31% 0,415<br />
2.102 6,80 560.625 112.125 448.500 12,22 0,22% 0,299<br />
2.103 6,80 650.625 130.125 520.500 14,22 0,26% 0,347<br />
2.104 6,80 566.250 113.250 453.000 12,35 0,22% 0,302<br />
2.105 6,80 778.125 155.625 622.500 16,98 0,31% 0,415<br />
2.106 6,80 766.875 153.375 613.500 16,72 0,30% 0,409<br />
2.107 6,80 785.625 157.125 628.500 17,16 0,31% 0,419<br />
2.108 6,80 603.750 120.750 483.000 13,16 0,24% 0,322<br />
2.109 6,80 646.875 129.375 517.500 14,12 0,26% 0,345<br />
2.110 6,80 648.750 129.750 519.000 14,15 0,26% 0,346<br />
301 6,00 498.750 99.750 399.000 12,35 0,22% 0,266<br />
302 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
303 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
304 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
305 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
306 6,00 551.250 110.250 441.000 13,66 0,25% 0,294<br />
307 6,00 553.125 110.625 442.500 13,67 0,25% 0,295<br />
308 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
309 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
310 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
311 6,00 545.625 109.125 436.500 13,48 0,24% 0,291<br />
312 6,00 540.000 108.000 432.000 13,36 0,24% 0,288<br />
313 6,00 363.750 72.750 291.000 9,00 0,16% 0,194<br />
45
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO ÁREA M2 % COEFICIENTE<br />
314 6,00 360.000 72.000 288.000 8,89 0,16% 0,192<br />
315 6,00 363.750 72.750 291.000 9,00 0,16% 0,194<br />
316 6,00 363.750 72.750 291.000 9,00 0,16% 0,194<br />
317 6,00 360.000 72.000 288.000 8,89 0,16% 0,192<br />
318 6,00 363.750 72.750 291.000 9,00 0,16% 0,194<br />
3.301 3,50 2.343.750 468.750 1.875.000 99,37 1,80% 1,250<br />
3.304 3,50 838.125 167.625 670.500 35,51 0,64% 0,447<br />
3.305 3,50 836.250 167.250 669.000 35,50 0,64% 0,446<br />
3.306 3,50 819.375 163.875 655.500 34,76 0,63% 0,437<br />
3.307 3,50 804.375 160.875 643.500 34,14 0,62% 0,429<br />
3.307A 3,50 410.625 82.125 328.500 17,40 0,31% 0,219<br />
3.308 3,50 815.625 163.125 652.500 34,61 0,63% 0,435<br />
3.309 3,50 776.250 155.250 621.000 32,90 0,60% 0,414<br />
3.310 3,50 391.875 78.375 313.500 16,60 0,30% 0,209<br />
3.311 3,50 388.125 77.625 310.500 16,48 0,30% 0,207<br />
3.312 3,50 390.000 78.000 312.000 16,56 0,30% 0,208<br />
3.313 3,50 391.875 78.375 313.500 16,61 0,30% 0,209<br />
3.314 3,50 391.875 78.375 313.500 16,61 0,30% 0,209<br />
3.315 3,50 391.875 78.375 313.500 16,61 0,30% 0,209<br />
3.316 3,50 391.875 78.375 313.500 16,61 0,30% 0,209<br />
3.317 3,50 390.000 78.000 312.000 16,56 0,30% 0,208<br />
3.318 3,50 905.625 181.125 724.500 38,42 0,70% 0,483<br />
3.319 3,50 735.000 147.000 588.000 31,17 0,56% 0,392<br />
3.320 3,50 1.779.375 355.875 1.423.500 75,49 1,37% 0,949<br />
3.321 3,50 378.750 75.750 303.000 16,07 0,29% 0,202<br />
3.322 3,50 375.000 75.000 300.000 15,92 0,29% 0,200<br />
3.323 3,50 380.625 76.125 304.500 16,11 0,29% 0,203<br />
3.324 3,50 375.000 75.000 300.000 15,94 0,29% 0,200<br />
3.325 3,50 378.750 75.750 303.000 16,08 0,29% 0,202<br />
3.326 3,50 1.768.125 353.625 1.414.500 74,97 1,36% 0,943<br />
3.327 3,50 519.375 103.875 415.500 22,04 0,40% 0,277<br />
3.328 3,50 843.750 168.750 675.000 35,78 0,65% 0,450<br />
3.329 3,50 823.125 164.625 658.500 34,93 0,63% 0,439<br />
3.330 3,50 598.125 119.625 478.500 25,40 0,46% 0,319<br />
3.331 3,50 1.278.750 255.750 1.023.000 54,25 0,98% 0,682<br />
3.332 3,50 603.750 120.750 483.000 25,61 0,46% 0,322<br />
3.333 3,50 592.500 118.500 474.000 25,15 0,46% 0,316<br />
3.334 3,50 586.875 117.375 469.500 24,88 0,45% 0,313<br />
3.334A 3,50 836.250 167.250 669.000 35,49 0,64% 0,446<br />
3.335 3,50 603.750 120.750 483.000 25,61 0,46% 0,322<br />
3.336 3,50 3.388.125 677.625 2.710.500 143,66 2,60% 1,807<br />
3.337 3,50 810.000 162.000 648.000 34,33 0,62% 0,432<br />
3.337A 3,50 611.250 122.250 489.000 25,93 0,47% 0,326<br />
3.338 3,50 811.875 162.375 649.500 34,43 0,62% 0,433<br />
3.338A 3,50 521.250 104.250 417.000 22,12 0,40% 0,278<br />
PARQUEADEROS 1,00 7.762.500 1.552.500 6.210.000 1.138,50 20,60% 4,140<br />
B-157 0,50 20.625 4.125 16.500 6,00 0,11% 0,011<br />
B-159 0,50 20.625 4.125 16.500 6,00 0,11% 0,011<br />
TOTALES 187.500.000 37.500.000 150.000.000 5.527,13 100,00% 100,000<br />
46<br />
VALOR CUOTA M2 CON DESCUENTO $27.139<br />
VALOR CUOTA M2 SIN DESCUENTO $33.924
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
MODULO CONTRIBUCIÓN PLAZOLETA DE COMIDAS<br />
LOCAL ÁREA M2 COEFICIENTE<br />
CONTRIBUCIÓN<br />
1-101 20,68 13,607 139.746<br />
1-101A 11,69 7,692 2.338<br />
1-102 12,89 8,481 87.101<br />
1-102A 7,68 5,053 1.536<br />
1-103 10,26 6,751 69.334<br />
1-104 21,01 13,824 141.975<br />
1-105 20,5 13,489 138.535<br />
1-106 10,42 6,856 70.412<br />
1-121 13,43 8,837 90.758<br />
1-122 9,04 5,948 61.087<br />
1-123 14,38 9,462 97.177<br />
ÁREA PRIVADA 151,98 100,00 900.000<br />
CUOTA ADMINISTRACIÓN BODEGAS 2018 | 20.588 C/U<br />
INMUEBLE FACTOR CUOTA PLENA DESC. 20% CON DESCUENTO<br />
DI A D17 SIN 350.000 70.000 280.000<br />
47
Siendo<br />
su Mejor<br />
Opción<br />
INFORME DE CARTERA 2017<br />
CARTERA ENTRE 60 Y 90<br />
INMUEBLE RAZÓN SOCIAL/NOMBRE ESTABLECIMIENTO VALOR TOTAL<br />
106 CORREA BRICEÑO NILSON $761.524<br />
1106 VICTORIA EUGENIA RODRÍGUEZ CASTELLANOS $809.680<br />
1127 ANGEL TOVAR MAGNOLIA $787.099<br />
192 ASUS STORE ACCESORIOS $3.424.137<br />
TOTAL $5.782.440<br />
CARTERA A 90 MAS 1 DÍA CON ACUERDO DE PAGO ADMINISTRATIVO<br />
INMUEBLE RAZÓN SOCIAL/NOMBRE ESTABLECIMIENTO VALOR TOTAL<br />
128 JD EQUIPOS AUDIOVISUALES $3.011.195<br />
170 INK ULTRA S.A.S $1.524.983<br />
259 ALEXANDRA CONCEPCIÓN ISTURIZ FERNANDEZ $2.829.140<br />
315 CLAUDINA BETANCOUR CORREA $1.550.209<br />
317 BRENDA LUZ MORELO PASTRANA $1.318.218<br />
TOTAL $10.233.745<br />
CARTERA EN ORTEGA Y CASTELLANOS<br />
CARTERA A 90 MAS 1 DÍA ORTEGA Y CASTELLANOS<br />
PROCESO – PREJURÍDICO (Acuerdo de Pago)<br />
INMUEBLE RAZÓN SOCIAL/NOMBRE ESTABLECIMIENTO VALOR TOTAL<br />
199 EQUIPOS PORTÁTILES Y SUMINISTROS LTDA $6.331.330<br />
172-173 LUIS MAURICO PEREZ MUÑOZ $2.853.524<br />
1123 NICK WOK COCINA ORIENTAL $4.129.705<br />
236 ELIZABETH FORERO HERRERA $3.422.111<br />
244 INMOBILIARIA PODER $3.944.591<br />
248 MAC STORES $1.985.137<br />
281 JULY LORENA GAMEZ MUÑOZ $923.750<br />
3322 GUSTAVO CIFUENTES ESCUCHA $1.981.375<br />
3338A BATUU S.A.S $3.723.725<br />
ZONA COMUN S. STAND CAMARGONES $6.192.040<br />
TOTAL $35.487.288<br />
CARTERA A 90 MAS 1 DIA/ PROCESO JURÍDICO-COBRO EXTRAPROCESAL<br />
INMUEBLE RAZÓN SOCIAL/NOMBRE ESTABLECIMIENTO VALOR TOTAL<br />
301 CARLOS LEON ROJAS $27.203.790<br />
3337 A GLADYS CASTRO DE GARCIA $4.846.306<br />
TOTAL $32.050.096<br />
CARTERA A 90 MAS 1 DÍA/ COBRO JURÍDICO<br />
INMUEBLE RAZÓN SOCIAL/NOMBRE ESTABLECIMIENTO VALOR TOTAL<br />
ZONA COMUN COFFEE MARTHA GARCIA $9.286.440<br />
48
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