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Siendo su Mejor Opción

Siendo su Mejor Opción CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H. REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017 (Expresado en pesos colombianos) ACTIVOS FINANCIEROS NOTA No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO CAJA DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 CAJA MENOR 1.500.000 1.500.000 TOTAL CAJA 1.500.000 1.500.000 El Monto de caja menor es de $1.500.000. Esta cuantía puede aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades del Centro de Alta Tecnología y requiere acta suscrita por la (el) Representante Legal, realizando dicha solicitud, posterior autorización del Consejo de Administración. El Tope máximo para desembolsos de bienes y servicios de Caja menor que deban cancelarse de manera inmediata es de $120.000 incluye IVA. La caja menor debe ser legalizada cuando el 70% de su base ya fue gastada. BANCOS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 AV VILLAS CTE 013160346 4.765.748 32.320.976 BANCOLOMBIA CTE 20936021432 223.006 5.632.689 BANCOLOMBIA AH 20936021432 196.720 102.596 TOTAL BANCOS 5.185.474 38.056.261 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO AV VILLAS AH 013160460 (*) 63.924 180.937 AV VILLAS AH 370006165 46.889 90.398.353 TOTAL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 110.813 90.579.290 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6.796.287 130.135.551 De acuerdo a lo establecido en el Art. 97 del RPH, el Fondo de Imprevistos se manejará por el Administrador en forma separada de los ingresos ordinarios de la Persona Jurídica, debiendo mantenerse invertido en valores de fácil y pronta liquidez pero procurando dentro de tal concepto lograr la mayor seguridad y rentabilidad posibles NOTA No. 4 CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Corresponde al saldo pendiente por pagar de las cuotas de administración, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Copropiedad Horizontal. 26

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN 52.160.642 76.237.494 OTRAS CUENTAS ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS 255.944 0 ACUERDOS DE PAGO 8.900 0 MODULO DE CONTRIBUCIÓN PLAZOLETA 572.993 651.353 ASEO ÁREAS COMUNES EAAB 1.969.378 2.454.029 PARQUEADERO ZONAS COMUNES 23.811 0 INTERESES DE MORA 5.337.102 6.773.992 TEMPORALES 157.760 0 MULTAS O SANCIONES 8.591.900 5.596.555 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR -1.275.500 -357.000 TOTAL OTRAS CUENTAS ADMINISTRACIÓN 15.642.288 15.118.929 NOTA No. 5 OTRAS CUENTAS ÁREAS COMUNES ADMINISTRACIÓN Y MERCADEO Corresponde a cuentas por cobrar por actividades escenciales de la copropiedad, tales como: cesión de espacios zonas comunes comisiones, auditorios, pantallas. OTRAS CUENTAS DICIEMBRE DE 2016 DICIEMBRE DE 2017 COMISIONES 6.869.754 2.082.500 SERVICIOS 100.000 1.110.158 ÁREAS COMUNES MERCADEO 13.797.049 27.167.537 AUDITORIO 962.800 2.673.529 ÁREAS COMUNES ADMINISTRACIÓN 4.461.395 72.240.394 PANTALLAS 0 13.208.199 VIDRIERAS 267.000 24.344.670 ALQUILER AVISOS FACHADA 8.352.000 3.669.605 PARTICIPACIÓN EVENTOS 0 5.134.961 DETERIORO (*) 0 0 TOTAL OTROS CUENTAS 34.809.998 157.269.347 (*) Corresponde al tercero STANDO PROMOCIONAL CHOLAOS, de acuerdo al informe Jurídico, este tercero se encuentralocalizado, por tanto recomiendan su castigo, cual de acuerdo al análisis efectuado con la gerencia se produjo con corte a 31 de diciembre de 2017, por valor de $ 4.428.000. NOTA No. 6 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES Corresponde a valores adeudados por los empleados a terceros descontados por nómina. CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 836.150 2.556.631 TOTAL CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES 836.150 2.556.631 Prestamos a empleados debidamente soportados con pagare y descontados quincenal o mensualmente de acuerdo a lo aprobado. 27

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