Siendo su Mejor Opción CENTRO DE ALTA TECNOLOGÍA P.H. FONDO DE IMPREVISTOS DICIEMBRE 31 DE 2017 SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 130.411.441,00 APROPIACIONES DEL 4% SEGÚN REGLAMENTO 72.134.160,00 DISPONIBLE 202.545.601,00 INTERESES MORA 10.288.186,00 MULTAS 19.913.342,00 GRAN TOTAL RECURSOS FONDO DE IMPREVISTOS 232.747.129,00 USOS POR AUTORIZAR TRASLADO DÉFICIT EJERCICIOS ANTERIORES 120.317.517,22 TOTAL USOS 120.317.517,22 SALDO TOTAL 112.429.612 CONCILIACIÓN El saldo que presenta el fondo de imprevistos esta representado en los siguientes rubros: 1- BANCOS CUENTAS FIDUCIAS 90.398.352,93 TOTAL SALDOS EN BANCOS CUENTAS F.I. 90.398.352,93 2- OTROS Total otros - TOTAL RECURSOS 90.398.352,93 DIFERENCIA (Pendiente por trasladar) 22.031.258,85 CONEXIÓN TOTAL CON EL MUNDO DIGITAL 36
CO FO 12 | Versión: 0 | 1 Dic 2017 PRESUPUESTO 2018 AUMENTO 0,0 | I.P.C 4,09 | S.M. 5,90 GASTOS 2017 PRESUPUESTADO 2017 2018 PRESUPUESTADO CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA % % COPROPIEDAD HORIZONTAL 4 1701001 CUOTAS ADMINISTRACION 187.500.00 0 2.250.000.000 2.249.907.750 187.500.000 2.250.000.000 0,00% 86,62% 41701002 ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS SÓTANO (D1 A D17) 349.350 4.192.200 4.128.144 350.000 4.200.000 1,74% 0,16% 41701003 MULTAS O SANCIONES 0 0 -2.755.089 42505007 MODULOS DE CONTRIBUCION PLAZOLETA 830.000 9.960.000 9.307.492 900.000 10.800.000 16,04% 0,42 % 417501 PRONTO PAGO ADMINISTRACIÓN 20% -37.500.000 -450.000.000 -403.782.567 -37.500.000 -450.000.000 11,45% 417502 APROPIACION FONDO IMPREVISTOS 7% -10.519.564 -126.234.763 -126.234.768 -10.519.600 -126.235.200 0,00% 417504 DESCUENTO PRONTO PAGO DEPOSITOS 20% -69.870 -838.440 -876.883 -70.000 -840.000 -4,21% TOTAL 140.589.916 1.687.078.997 1.729.694.079 140.660.400 1.687.924.800 -2,41% INGRESOS COMERCIALES Y DE MERCADEO 4 1708003 ESPACIOS PUBLICITARIOS 13.537.058 162.444.69 0 95.900.299 8.318.552 99.822.621 4,09% 3,84% 41708004 ALQUILER AUDITORIOS Y SALAS 2.960.000 35.520.000 23.088.039 2.002.695 24.032.340 4,09% 0,93 % 41708005 ALQUILER AVISOS FACHADA (7) 16.920.000 203.040.000 122.443.568 10.620.959 127.451.510 4,09% 4,91% ALQUILER PANTALLA PLAZOLETA 0 0 0 2.250.000 27.000.000 1,04% 41708006 PARTICIPACION EVENTOS 0 0 15.266.288 1.324.223 15.890.679 4,09% 0,61 % 41708007 ACOMPAÑ AMIENTO PLAN DE BRIGADISTA 0 0 520.00 0 41708015 INGRESOS MERCADEO FONDO DE IMPREVISTOS 4.508.384 54.100.613 54.100.608 4.508.400 54.100.800 0,00% 2,08% TOTAL 37.925.442 455.105.303 311.318.802 29.024.829 348.297.950 11,88% ACTIVIDADES CONEXAS 4 1709501 ALQUILER PARQUEADEROS 7.012.817 84.153.802 84.169.157 7.387.511 88.650.12 6 5,32% 3,41% 41709502 ALQUILER BODEGAS (A1,A2, A3, A6, A7 Y A8) 3.522.500 42.270.000 41.868.074 3.478.334 41.740.008 -0,31% 1,61% 41709505 ALQUILER LOCALES (3) 6.206.468 74.477.610 71.127.144 6.169.687 74.036.244 4,09% 2,85% 41709509 A LQUILER AREAS COMUNES 17.485.112 209.821.3 4 6 195.114.880 16.924.590 203.095.079 4,09% 7,82% 41709510 VENTA DE RECICLAJE 56.106 673.269 4.221.463 292.941 3.515.297 -16,73% 0,14 % 41709511 COMISION SERVICIOS INMOBILIARIOS 3.634.427 43.613.123 15.084.431 1.308.449 15.701.384 4,09% 0,60% 41709512 POLIZA INMOBILIARIO PROTECSA 666.917 8.003.008 0 645.908 7.750.892 0,30% 42352001 ACCESO SISTEMA BIOMETRICO (CARNETS) 324.075 3.888.898 3.928.850 340.795 4.089.540 4,09% 0,16% 42352002 ALQUILER USO ESCALERILLAS 704.048 8.448.580 9.542.155 827.702 9.932.429 4,09% 0,38% TOTAL 39.612.470 475.349.635 425.056.154 37.375.917 448.510.999 5,52% OTROS INGRESOS 420515 VENTA INVENTARIO MERCHANDISING 80.000 960.000 780.921 67.738 812.861 4,09% 0,03% 421020 DIFERENCIA DE CAMBIO 774.987 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 421095 OTROS 1.634 424524 EQUIPO DE OFICINA VENTA 421001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 1.552.678 421005 INTERESES BANCARIOS 1.406.177 429557 CONSIGNACIONES NO IDENTIFICADAS 929.556 42100502 INTERESES DE MORA ADMINISTRACIÓN TOTAL 80.000 960.000 5.445.953 67.738 812.861 -85,07% REINTEGROS 425520 DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS 7.639.281 425540 POR INCAPACIDADES 72.799 873.582 694.281 60.223 722.677 4,09% 0,03% 429581 AJUSTE AL PESO 69.896 838.752 213.463 18.516 222.194 4,09% 0,01% 42505001 SERVICIO ASEO ÁREAS COMUNES EAAB 5.049.330 60.591.960 64.496.240 5.691.793 68.301.518 5,90% 2,63% 42505003 CODENSA PARQUEADEROS YA, CAJEROS Y CAFETERIAS 1.187.617 14.251.403 14.570.044 1.285.806 15.429.677 5,90% 0,59% 42505004 SERVICIO FUMIGACIÓN PLAZOLETA 90.950 1.091.400 1.077.800 218.860 2.626.320 143,67% 0,10 % 42505005 SERVICIO VIGILANCIA PARQUEADERO 1.679.002 20.148.027 23.297.524 2.056.006 24.672.078 5,90% 0,95% 42505095 OTROS COSTOS Y GASTOS 119.000 TOTAL 8.149.594 97.795.125 112.107.633 9.331.205 111.974.463 -0,12% TOTAL INGRESOS 226.357.422 2.716.289.059 2.583.622.621 216.460.089 2.597.521.073 0,54% 100% 37
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