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CUENTA DESCRIPCIÓN

CUENTA DESCRIPCIÓN CUENTA 2017 GASTOS PRESUPUESTADO 2017 2018 PRESUPUESTADO MES ANUAL EJECUTADO MES ANUAL GASTOS DE PERSONAL % % PLANTA DE PERSONAL (10 PERSONAS) 33.545.000 402.540.000 328.770.927 25.136.240 301.634.880 -8,25% 11,61% TOTAL 33.545.000 402.540.000 328.770.927 25.136.240 301.634.880 -8,25% HONORARIOS 511010 REVISORÍ A FISCAL 1.550.000 18.600.000 18.264.000 1.611.798 19.341.5 7 6 5,90% 0,74% 511015 SISTEMA GESTION SEGURIDAD SOCIAL 7.180.000 0 0 -100,00% 0,00% 511020 AVALUOS 77.000 924.000 41.667 500.000 0,02 % 511025 ASESORÍA JURÍDICA + COBRO JURIDICO 2.387.500 28.650.000 11.066.604 881.242 10.574.908 -4,44% 0,41% 511030 ASESORIA CONTABLE 1.942.050 23.304.600 45.252.000 5.930.400 71.164.800 57,26% 2,74% 511040 MODIFICACION REGLAMENTO Y LICENCIA CONTRUCCION 1.069.417 12.833.000 5.477.841 649.093 7.789.113 42,19% 0,30% 5 11035 HONORARIOS ADMINISTRADOR 8.500.833 102.010.00 0 101.035.000 9.229.167 110.750.000 9,62% 4,26% 511095 ASESORIA SOFTGAFIN+SISTEMA SALUD+HUELLA CARBONO 172.000 2.064.000 300.000 259.475 3.113.700 937,90% 0,12% TOTAL 15.698.800 IMPUESTOS 188.385.600 188.575.445 18.602.841 223.234.097 18,38% 511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 699.023 8.388.274 7.733.246 424.071 5.088.856 100,00% 0,20% 511545 ESPECTACULOS PUBLICOS 39.768 477.220 1.691.821 146.751 1.761.016 4,09% 0,07% TOTAL 738.791 ARRENDAMIENTOS 8.865.494 9.425.067 570.823 6.849.873 104,09% 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 41.667 500.000 500.000 512020 EQUIPO DE OFICINA (IMPRESORA COPIADORA) 111.000 1.332.000 1.694.704 149.558 1.794.692 5,90% 0,07% 512025 CONTEO AUTOMATICO 1.159.000 13.908.000 13.680.000 1.140.000 13.680.000 0,00% 0,53% TOTAL 1.311.667 15.740.000 15.874.704 1.289.558 15.474.692 -2,52% AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO (FENALCO) 250.000 3.000.000 3.149.000 268.600 3.223.200 2,36% 0,12% TOTAL 250.000 3.000.000 3.149.000 268.600 3.223.200 2,36% SEGUROS 5 13010 CUMPLIMIENTO 3.180.981 38.171.76 6 33.015.648 2.670.673 32.048.070 -2,93% 1,23% 513020 VIDA COLECTIVA Y POLIZA TERCEROS 273.039 3.276.463 2.727.811 240.729 2.888.752 5,90% 0,11% TOTAL 3.454.019 SERVICIOS 41.448.229 35.743.459 2.911.402 34.936.822 -2,26% 5 1350501 ASEO CASALIMPIA 22.390.000 268.680.00 0 267.938.219 23.645.548 283.746.574 5,90% 10,92% 5 1350502 VIGILANCIA VISE + CANINO 45.214.522 542.574.26 4 542.109.512 47.841.164 574.093.973 5,90% 22,10% 51351001 ENFERMERIA (EMI) + DEFIBRILIZADOR 3.485.210 41.822.520 41.834.581 4.209.775 50.517.304 20,75% 1,94 % 51351002 EMPRESAS SERVICIOS TEMPORALES 222.472 2.669.664 0 0 0 #¡DIV/0! 0,00% 51351003 PLAN DE EVACUACION Y BRIGADAS EMERGENCIA 236.862 2.842.348 1.471.000 129.816 1.557.789 5,90% 0,06% 513515 ASISTENCIA TECNICA Y RECERTIFICACION 863.125 10.357.500 15.675.000 566.667 6.800.000 -56,62% 0,26% 513520 PROCESOS ELECTRONICOS (HOSTINGRED+MAILCHIMP) 260.772 3.129.261 2.171.393 172.560 2.070.720 -4,64% 0,08% OTROS SERVICIOS 72.672.963 872.075.557 871.199.705 76.565.530 918.786.360 5,46% 35,37% 51352501 EAAB CONTRATO 11501447 8.278.852 99.346.229 99.049.029 8.741.077 104.892.922 5,90% 4,04% 5 1352502 EAAB CONTRATO 11434304 2.450.000 29.400.000 33.571.394 2.962.676 35.552.10 6 5,90% 1,37% 51352503 EAAB CONTRATO 11434306 603.000 7.236.000 6.840.054 603.635 7.243.617 5,90% 0,28% ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EAAB 11.331.852 135.982.229 139.460.477 12.307.387 147.688.645 5,90% 5,69% 5 1353001 CODENSA 23800780 AREAS COMUNES 9.700.000 116.400.00 0 107.287.000 9.367.035 112.404.420 4,77% 4,33% 51353002 CODENSA 05126093 ADMINISTRACION 240.090 2.881.080 423.500 31.558 378.698 -10,58% 0,01% 51353003 CODENSA 23560702 PARQUEADERO 2.800.000 33.600.000 30.508.980 2.844.622 34.135.467 11,89% 1,31% 51353004 CODENSA 25396206- AVISOS 1.900.000 22.800.000 21.290.200 1.662.482 19.949.781 -6,30% 0,77 % 51353005 CODENSA LOCALES PLAZOLETA 8.500 102.000 0 9.000 108.000 0,00% ENERGIA ELECTRICA CODENSA 14.648.590 175.783.080 159.509.680 13.914.697 166.976.367 4,68% 6,43% 51353501 ETB 12051218999 T. 4571970 238.000 2.856.000 1.503.072 0 0 51353502 ETB 3667510 T. 6402006 289.000 3.468.000 2.021.661 0 0 51353503 ETB (INTERNET DEDICADO 50MB) 7.031.707 943.000 11.316.000 60,93% 0,44% 51353507 MOVISTAR CELULARES + PBX 4 LINEAS 5309890 618.000 7.416.000 5.619.929 503.185 6.038.220 7,44% 0,23 % 51353510 UNE 1000262065 - 606 0634 18.000 216.000 181.568 0 0 -100,00% 0,00% 38

51353519 ETB 5575211 33.000 396.000 197.926 0 0 51353520 ETB CCTV 12051217829 TEL. 675 1514 + 150MB FIBRA 134.000 1.608.000 1.749.613 315.000 3.780.000 116,05% 0,15% 513540 513550 513555 TELÉFONOS, CELULARES, INTERNET CORREO PORTES Y TELEGRAMAS TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS GAS PLAZOLETA DE COMIDAS Y TV 1.330.000 273.909 482.659 30.000 513595 PROTECSA 666.917 8.003.008 7.319.067 645.908 7.750.892 5,90% 0,30% OTROS 1.453.486 17.441.832 13.170.197 1.162.270 13.947.239 5,90% 0,54% TOTAL 101.436.891 1.217.242.698 1.201.645.536 105.711.069 1.268.532.831 5,57% 15.960.000 3.286.914 5.791.910 360.000 18.305.477 1.231.100 4.150.600 469.430 1.761.185 108.645 366.290 41.427 21.134.220 1.303.735 4.395.485 497.126 15,45% 5,90% 5,90% 5,90% 0,81% 0,05% 0,17% 0,02% 514005 NOTARIALES 120.192 1.442.299 716.054 63.192 758.301 5,90% 0,03% 514015 LICENCIAS (COREL+ADOBE+GOOGLE MAIL+ANTIVIRUS) 761.080 9.132.964 7.699.132 679.448 8.153.381 5,90% 0,31% 514095 OTROS 2.479 29.746 100.000 8.825 105.900 5,90% 0,00% TOTAL 883.751 10.605.009 8.515.186 751.465 9.017.582 5,90% MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES 51451501 ASCENSORES (3) Y ESCALERAS ELÉCTRICAS (7) 7 .075.327 84.903.922 72.487.061 7.186.853 86.242.2 3 6 18,98% 3,32% 51451503 ALARMAS Y CONTRA INCENDIOS 3.878.700 46.664.400 14.863.579 995.021 11.940.250 -19,67% 0,46% 51451504 BOMBAS INYECTORAS Y POZOS DE AGUA 650.000 7.800.000 7.640.000 1.257.563 15.090.760 97,52% 0,58 % 51451505 PLANTA ELECTRICA 297.000 3.564.000 6.207.210 534.159 6.409.907 3,27% 0,25% 51451506 AIRE ACONDICIONADO 350.000 4.200.000 1.180.000 150.113 1.801.359 52,66% 0,07 % 51451507 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 485.000 5.820.000 2.069.581 182.641 2.191.686 5,90% 0,08 % 51451508 AUDITORIO 135.000 1.620.000 652.330 57.568 690.817 5,90% 0,03% 51452001 MUEBLES Y ENSERES 37.000 444.000 2.418.714 213.452 2.561.418 5,90% 0,10% 51452002 EQUIPOS 898.191 10.778.289 13.731.018 1.211.762 14.541.148 5,90% 0,56% 51452003 EXTINTORES 110.000 1.320.000 1.665.000 146.936 1.763.235 5,90% 0,07% 51452501 SOFTWARE MANTENIMIENTO (E & C)+(GAFIN) 722.000 8.664.000 6.524.937 590.414 7.084.968 8,58% 0,27% 51459501 CARPA PLAZOLETA 196.000 2.352.000 2.470.000 217.978 2.615.730 5,90% 0,10% 5 1459502 TRAMPAS DE GRASA PLAZOLETA DE COMIDAS 1.331.940 15.983.280 15.742.480 1.389.274 16.671.28 6 5,90% 0,64% 51459503 MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES 390.000 4.680.000 2.700.000 238.275 2.859.300 5,90% 0,11% 51459504 MANTENIMIENTO EXTRACTORES Y DUCTOS 300.000 3.600.000 4.020.000 354.765 4.257.180 5,90% 0,16 % 51459505 FUMIGACION AREAS COMUNES 385.200 4.622.400 3.000.000 264.750 3.177.000 5,90% 0,12% 51459506 FUMIGACION PLAZOLETA DE COMIDAS 90.950 1.091.400 2.480.000 218.860 2.626.320 5,90% 0,10 % 51459507 TAPETES ATRAPA MUGRE 260.000 3.120.000 2.931.24 6 51459508 MANTENIMIENTO CUBIERTAS 750.000 9.000.000 8.246.000 727.710 8.732.514 5,90% 0,34 % 51459509 MANTENIMIENTO PARQUE 310.000 3.720.000 3.217.000 283.900 3.406.803 5,90% 0,13 % 51459511 BAÑOS 450.000 5.400.000 3.197.219 282.155 3.385.855 5,90% 0,13% 51459512 ESCALERAS CALLE 77 2.926.274 35.115.292 35.532.528 TOTAL 22.028.582 264.462.983 212.975.903 16.504.148 198.049.773 -7,01% ADECUACION E INSTALACION 51500501 INSUMOS ELÉCTRICOS 934.000 11.208.000 7.191.801 634.676 7.616.117 5,90% 0,29% 51500502 REPOSICIÓN BOMBILLERÍA 1.400.000 16.800.000 8.522.311 681.702 8.180.424 -4,01% 0,31% 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 96.515 1.158.183 656.320 57.920 695.043 5,90% 0,03% 51501501 INSUMOS PLOMERIA 360.000 4.320.000 658.138 58.081 696.968 5,90% 0,03% 51501502 INSUMOS FERRETERÍA 1.470.000 17.640.000 20.202.282 1.782.851 21.394.217 5,90% 0,82% 51501503 AVISOS PREVENTIVOS Y SEÑ ALIZACIÓN 1.275.000 15.300.000 7.803.180 688.631 8.263.568 5,90% 0,32 % 51501504 PINTURA ZONAS COMUNES 750.000 9.000.000 3.253.030 287.080 3.444.959 5,90% 0,13 % 51501505 MANO DE OBRA 735.000 8.820.000 8.555.000 754.979 9.059.745 5,90% 0,35% 51501508 PROYECTO CUARTO PISO 13.285.315 529.572 6.354.864 -52,17% 0,24% 515095 OTROS 388.528 4.662.340 93.000 8.207 98.487 5,90% 0,00% TOTAL 7.409.044 88.908.523 70.220.377 5.483.699 65.804.391 -6,29% 515505 516010 516015 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA GASTOS LEGALES Y LICENCIAS GASTOS DE VIAJE 150.000 1.800.000 0 220.000 2.640.000 TOTAL 150.000 1.800.000 0 220.000 2.640.000 DEPRECIACION 322.071 3.864.856 4.036.536 336.378 4.036.536 1.372.660 16.471.922 14.835.651 1.868.492 22.421.904 0,00% 51,14% 0,10% 0,16% 0,86% 39

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