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52 Cuadro N° 5: BALANCE

52 Cuadro N° 5: BALANCE GENERAL POR CAJA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (En Miles de Nuevos Soles) Activo CMAC Piura CMAC Trujillo CMAC Sullana CMAC del Santa CMAC Paita DISPONIBLE 221 701 172 244 103 831 26 066 21 900 Caja 31 497 26 785 17 711 4 242 3 238 Bancos y Corresponsales 172 425 104 611 53 922 19 198 14 412 Otros 17 779 40 848 32 198 2 626 4 251 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - INVERSIONES NETAS DE PROV. E INGRESOS NO DEVENGADOS 9 042 29 131 6 692 1 870 3 561 Negociables para Intermediación Financiera - - - 549 - Negociables Disponibles para la Venta 3 140 28 333 60 - - Financieras a Vencimiento 4 124 - 3 592 - 2 339 Permanentes 1 777 799 3 040 1 321 1 245 Provisiones - - - - ( 23) CRÉDITOS NETOS DE PROV. E INGRESOS NO DEVENGADOS 905 817 949 477 564 835 148 513 169 864 Vigentes 909 925 953 478 570 707 149 936 171 807 Descuentos - - - - - Factoring - - - - - Préstamos 858 484 904 811 552 774 146 667 168 981 Hipotecarios para Vivienda 9 615 34 822 7 239 - 213 Créditos por Liquidar - - - - - Otros 41 825 13 844 10 693 3 269 2 614 Refinanciados y Reestructurados 17 431 9 926 9 099 1 175 5 281 Atrasados 56 162 33 397 22 865 6 143 5 818 Vencidos 27 723 23 757 11 658 3 519 2 698 En Cobranza Judicial 28 440 9 639 11 208 2 625 3 119 Provisiones ( 76 103) ( 46 926) ( 37 286) ( 8 627) ( 12 736) Intereses y Comisiones no Devengados ( 1 598) ( 397) ( 550) ( 114) ( 306) CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES 637 190 120 72 203 RENDIMIENTOS DEVENGADOS POR COBRAR 17 984 23 505 21 913 6 103 5 452 Disponible 234 560 589 29 63 Fondos Interbancarios - - - - - Inversiones 95 1 144 - 94 Créditos 17 655 22 945 21 181 6 074 5 296 Cuentas por Cobrar - - - - - BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS Y FUERA DE USO NETOS 1 730 1 636 839 179 1 207 ACTIVO FIJO NETO DE DEPRECIACIÓN 38 482 20 761 20 885 5 452 7 202 OTROS ACTIVOS 27 349 10 228 1 339 4 492 6 129 TOTAL ACTIVO 1 222 742 1 207 173 720 453 192 748 215 518 CONTINGENTES DEUDORAS 3 056 39 539 518 1 307 41 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3 348 831 1 290 239 1 453 445 211 565 553 647 CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2 140 203 5 799 837 151 074 670 919 167 714 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS 16 564 - 3 378 - 2 574 Tipo de Cambio Contable: S/. 3,14

53 Pasivo BALANCE GENERAL POR CAJA MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 (En Miles de Nuevos Soles) CMAC Piura CMAC Trujillo CMAC Sullana CMAC del Santa CMAC Paita OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 881 199 752 260 456 371 104 463 126 014 Depósitos a la vista - - - - - Depósitos de Ahorros 166 136 119 340 77 743 14 906 12 737 Depósitos a Plazo 684 529 632 882 365 315 79 708 105 265 Cuentas a Plazo 657 073 542 732 326 895 76 301 94 692 C.T.S. 27 456 90 150 36 245 3 408 10 572 Otros - - 2 176 - - Depósitos Restringidos 27 953 - 13 160 9 719 8 009 Otras Obligaciones 2 580 38 152 129 3 A la Vista 2 580 38 152 129 3 Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento - - - - - DEPÓSITOS DEL SIST. FINANCIERO Y ORG. INTERNACIONALES 9 246 69 603 34 654 14 384 17 283 Depósitos de Ahorros 9 246 3 697 8 472 3 204 5 653 Depósitos a Plazo - 65 906 26 182 11 179 11 630 FONDOS INTERBANCARIOS - - - - - ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 137 960 181 958 102 955 39 184 32 925 Instituciones Financieras del País 137 960 111 903 83 479 34 282 24 807 Empresas del Exterior y Organismos Internacionales - 70 055 19 476 4 902 8 118 CUENTAS POR PAGAR NETAS 5 928 8 144 3 099 1 368 1 576 INTERESES Y OTROS GASTOS DEVENGADOS POR PAGAR 20 311 15 900 15 749 3 494 5 891 Obligaciones con el Público 20 004 13 358 14 684 2 916 5 236 Depósitos del Sistema Financiero y Organismos Internacionales - 1 391 426 374 252 Fondos Interbancarios - - - - - Adeudos y Obligaciones Financieras 308 1 151 639 204 403 Cuentas por Pagar - - - - - OTROS PASIVOS 7 126 7 840 2 046 3 893 3 610 PROVISIONES POR CRÉDITOS CONTINGENTES 9 41 2 - - TOTAL PASIVO 1 061 779 1 035 746 614 877 166 786 187 299 PATRIMONIO 160 963 171 427 105 576 25 962 28 219 Capital Social 119 990 118 506 60 848 17 660 16 904 Capital Adicional y Ajustes al Patrimonio - - 4 74 1 229 Reservas 17 184 17 500 21 297 3 444 5 936 Resultados Acumulados - - - - - Resultados Netos del Ejercicio 23 789 35 421 23 427 4 784 4 150 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1 222 742 1 207 173 720 453 192 748 215 518 CONTINGENTES ACREEDORAS 3 056 39 539 518 1 307 41 Créditos Indirectos 737 3 358 227 31 41 Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados - 35 899 - 275 - Instrumentos Financieros Derivados - - - - - Otras Cuentas Contingentes 2 319 282 291 1 000 - CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 3 348 831 1 290 239 1 453 445 211 565 553 647 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 2 140 203 5 799 837 151 074 670 919 167 714 FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS 16 564 - 3 378 - 2 574 Tipo de Cambio Contable: S/. 3,14 Fuente: SBS - Boletín Estadístico de Cajas Municipales.