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Informe Gestión 2017

Nota 24 Actividades de

Nota 24 Actividades de Operación Excedentes del periodo Partidas que no afectan el efectivo Aumento provision de cartera general Aumento provision de cartera individual Provisión de cuentas por cobrar Otras provisiones Depreciación de activos fijos Amortización de activos diferidos Reintegro de otras provisiones Provisión bienes recibidos en pago Otros ingresos Pérdidas en baja de activos EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES Estado de Flujos de Efectivo 2017 Variación activos y pasivos de operación corrientes Colocación de cartera de los asociados Recuperación de cartera de los asociados Cuentas por cobrar Inventario Captación de depósitos de los asociados Retiro de depósitos de los asociados Cuentas por pagar y otras Otros pasivos operativos Variación activos y pasivos de operación corrientes TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2017 2016 1.977 2.616 31 376 46 11,00 58 177 (2) - - 56 2.730 (43.636) 40.091 (110) 6 277.887 (266.299) (390) (22) 7.567 10.296 En millones 172 214 85 31 61 114 - - - 79 3.372 (46.294) 27.472 174 1 275.542 (268.625) 320 92 (11.319) -7.948 Actividades de inversión Inversiones Fondo de Liquidez Propiedad, planta y equipo Otros activos TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Actividades de financiación Ejecución de fondos sociales 26 Créditos de bancos y otras obligaciones financieras (5.716) (852) (57) 31 -6.594 (1.802,00) (4.647) (1.939) (1.322) (7) (8) -3.276 (1.824,00) 5.138

Pérdidas en baja de activos EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES Variación activos y pasivos de operación corrientes Colocación de cartera de los asociados Recuperación de cartera de los asociados Cuentas por cobrar Inventario Captación de depósitos de los asociados Retiro de depósitos de los asociados Cuentas por pagar y otras Otros pasivos operativos Variación activos y pasivos de operación corrientes TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Estado de Flujos de Efectivo 2017 Actividades Nota 24 de inversión Actividades Inversiones de Operación Excedentes Fondo Liquidez del periodo Partidas Propiedad, que planta no afectan y equipoel efectivo Aumento Otros activos provision de cartera general Aumento TOTAL FLUJO provision DE EFECTIVO de cartera EN ACTIVIDADES individual DE INVERSIÓN Provisión Actividades de cuentas de financiación por cobrar Otras Ejecución provisiones de fondos sociales Depreciación Créditos de bancos de activos y otras fijos obligaciones financieras Amortización Recaudo aportes de activos sociales diferidos Reintegro Retiro aportes de otras sociales provisiones Provisión TOTAL FLUJO bienes DE EFECTIVO recibidos EN en ACTIVIDADES pago DE FINANCIACIÓN Otros ingresos Pérdidas VARIACIÓN en EFECTIVO baja de activos Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Saldo inicial GENERADO Efectivo EN y Equivalentes OPERACIONES de Efectivo Variación SALDO FINAL activos EFECTIVO y pasivos Y EQUIVALENTES de operación DE EFECTIVO corrientes Colocación de cartera de los asociados Recuperación de cartera de los asociados Cuentas por cobrar Inventario Gulfran Avilez López Sandra Milena Orozco Osorio Representante Legal Contadora TP 208.146-T Captación Ver certificado de adjunto depósitos de los asociados Ver certificado adjunto Retiro de depósitos de los asociados Cuentas por pagar y otras Otros pasivos operativos Variación activos y pasivos de operación corrientes TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 56 2.730 (43.636) 40.091 (110) 6 277.887 (266.299) (390) (22) 7.567 10.296 31 -6.594 376 46 (1.802,00) 11,00 (4.647) 58 3.635 177 (778) (2) -3.592- - 111 56 2.043 2.730 2.154 (43.636) 40.091 (110) 6 277.887 (266.299) (390) (22) 7.567 10.296 79 3.372 (46.294) 27.472 174 1 275.542 (268.625) 320 92 (11.319) -7.948 En millones 2017 2016 (5.716) (1.939) 1.977 (852) (1.322) 2.616 (57) (7) 172 (8) -3.276 214 85 (1.824,00) 31 5.138 61 3.610 114 (582)- 6.343- - -4.881 79 6.924 3.372 2.043 (46.294) 27.472 174 1 275.542 (268.625) 320 92 (11.319) Paola Andrea Bustamante Pelaez TP: 111.433 - T Revisora Fiscal Designada de ACI -7.948 Actividades de inversión Inversiones Fondo de Liquidez Propiedad, planta y equipo 27 Otros activos TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (5.716) (852) (57) 31 -6.594 (1.939) (1.322) (7) (8) -3.276

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