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Informe Gestión 2017

Millones de pesos

Millones de pesos Salarios administración Salarios Librería Salarios aprendices Comisiones Seguridad social y parafiscales Bonificaciones Vacaciones y prima de vacaciones Prima de servicios Cesantías Intereses sobre cesantías Auxilio de transporte Gastos médicos y drogas Dotación Proceso de selección Indemnización TOTAL Concepto 2017 2016 1.378 51 13 25 467 221 148 127 127 14 4 3 2 0 0 2.581 1.232 48 19 32 396 150 123 114 114 12 4 3 2 7 24 2.280 2. Los gastos generales de administración son: Millones de pesos Honorarios Impuestos Arrendamientos Administración de bienes Seguros1 Mantenimiento y reparaciones Aseo y elementos Cafetería Servicios públicos Correo Transporte, fletes y acarreos Papelería y útiles de oficina Publicidad y propaganda Contribuciones y afiliaciones Gastos de asamblea Gastos de directivos Gastos de comités Reuniones y conferencias Gastos legales Servicios temporales Sistematización Cuotas de sostenimiento Suscripciones y publicaciones Otros2 TOTAL Concepto 2017 2016 248 431 101 4 172 22 2 10 32 8 28 42 48 - 45 195 178 40 9 99 347 448 57 278 2.845 190 446 95 5 128 20 1 10 32 17 13 45 59 5 14 173 155 32 6 76 326 433 46 63 2.391 60

1 Del gasto seguros $ 44 millones corresponden a la ejecución del fondo seguro deudores y fondo para la previsión y la seguridad social. 2 Otros: Corresponden a: Millones de pesos Concepto 2017 2016 Fondo De Previsión y Seguridad Social Capacitación empleados Obsequios Celebración Comité De Convivencia y Salud Ocupacional TOTAL 229 27 17 0 5 278 0 25 15 16 7 63 3. Corresponde a: Millones de pesos Concepto 2017 2016 Deterioro castigo cartera vivienda Deterioro individual de créditos de consumo Deterioro general de créditos Deterioro por intereses de los créditos Deterioro inventarios Deterioro préstamos empleados Deterioro deudor patronales Deterioro créditos comerciales Deterioro otras cuentas por cobrar TOTAL 146 464 31 45 8 0 3 61 0.5 758 0 214 172 84 0.4 3 30 0 0 503 4. Corresponde a gasto depreciación de muebles y equipos de oficina, equipo de cómputo y comunicación. 5 Amortización aplicada a los activos diferidos. 6. Corresponde a: gastos pagados por los créditos realizados en el año 2016, los cuales durante el año 2017 fueron cancelados en su totalidad al igual que sus correspondientes intereses, además se registran también en esta cuenta los intereses de los sobregiros bancarios. 7. Corresponde a los costos que generan las cuentas de ahorro de los asociados y el costo de cuota de manejo de la tarjeta débito: Millones de pesos Intereses ahorro a la vista Intereses ahorro C.D.A.T. Intereses ahorro contractual Cuota de manejo tarjeta débito TOTAL Concepto 2017 2016 172 4.941 245 151 5.509 167 3.539 145 152 4.003 8. Corresponde al costo de los libros en firme o propios de la Cooperativa 61

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