tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase seka toiminnallisten ...
tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase seka toiminnallisten ...
tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase seka toiminnallisten ...
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
TULOSLASKELMA 1.1 - 31.12.2005<br />
2005<br />
2004<br />
Liikevaihto 33 643 411 32 405 631<br />
Liiketoiminnan muut tuotot 164 415 339 700<br />
Muut tuet ja avustukset 0 0<br />
Tuet ja avustukset kunnalta 0 0<br />
Materiaalit ja palvelut<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat<br />
Ostot tilikauden aikana -2 941 787 -2 790 011<br />
Palvelujen ostot -10 263 208 -13 204 995 -9 952 806 -12 742 818<br />
Henkilöstökulut<br />
Palkat ja palkkiot -888 363 -714 096<br />
Henkilösivukulut<br />
Eläkekulut -214 895 -165 547<br />
Muut henkilösivukulut -64 636 -1 167 894 -56 136 -935 780<br />
Poistot ja arvonalentumiset<br />
Suunnitelman mukaiset poistot -6 239 179 -6 239 179 -5 848 993 -5 848 993<br />
Vuokrakulut -3 659 036 -3 662 755<br />
Liiketoiminnan muut kulut -779 396 -889 802<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757 326 8 665 185<br />
Rahoitustuotot ja -kulut<br />
Korkotuotot 928 0<br />
Muut rahoitustuotot 3 569 3 450<br />
Muut rahoituskulut 0 0<br />
Korvaus peruspääomasta -8 699 100 -8 694 603 -8 423 556 -8 420 106<br />
Ylijäämä (alijäämä) ennen 62 723 245 079<br />
satunnaiseriä<br />
Satunnaiset tuotot ja kulut<br />
Satunnaiset tuotot 0 0 0 0<br />
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 62 723 245 079<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 62 723 245 079<br />
RAHOITUSLASKELMA 1.1. - 31.12.2005<br />
2 005 2 004<br />
Liikelaitoksen toiminta<br />
Tulorahoitus<br />
Liikeylijäämä (-alijäämä) 8 757 326 8 665 185<br />
Poistot ja arvonalentumiset 6 239 179 5 848 993<br />
Rahoitustuotot ja -kulut -8 694 603 -8 420 106<br />
Satunnaiset tuotot 0 0<br />
Muut tulorahoituksen korjauserät -145 965 6 155 938 -118 927 5 975 145<br />
Investoinnit<br />
Käyttöomaisuusinvestoinnit 12 869 406 12 761 288<br />
Käyttöomaisuuden ostot 10 044 517 0<br />
Rahoitusosuudet investointimenoihin -59 403 -62 418<br />
Käyttöomaisuuden myyntitulot -10 048 429 12 806 092 -146 117 12 552 753<br />
Varsinaisen toiminnan ja -6 650 154 -6 577 609<br />
investointien nettokassavirta<br />
Rahoitustoiminnan kassavirta<br />
Oman pääoman muutokset<br />
Sijoituspääoman vähennys<br />
Peruspääoman lisäys 7 027 258 6 960 231
Muut maksuvalmiuden muutokset<br />
Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta 0 53 085<br />
Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta -55 661 -236 180<br />
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos 301 722 7 273 319 231 473 7 008 610<br />
Rahoitustoiminnan nettokassavirta 7 273 319 7 008 610<br />
Kassavarojen muutos 623 165 431 001<br />
Kassavarojen muutos<br />
Kassavarat 31.12. 8 015 407 7 348 804<br />
Kassavarat 1.1. 7 392 242 623 165 6 917 803 431 001<br />
TASE 31.12.2005<br />
2005 2004<br />
Aineettomat hyödykkeet<br />
Muut pitkävaikutteiset menot 3 867 655 3 050 822<br />
Aineelliset hyödykkeet<br />
Maa ja vesialueet 4 534 449 4 543 495<br />
Rakennukset 164 095 598 159 291 820<br />
Keskeneräiset hankinnat 5 962 941 3 447 585<br />
Sijoitukset<br />
Osakkeet ja osuudet 14 018 996 15 433 040<br />
PYSYVÄT VASTAAVAT 192 479 639 185 766 762<br />
Pitkäaikaiset saamiset<br />
Muut saamiset 0 0<br />
Lyhytaikaiset saamiset<br />
Myyntisaamiset 114 193 120 437<br />
Muut saamiset 513 990 452 085<br />
Rahat ja pankkisaamiset 8 015 407 7 392 242<br />
VAIHTUVAT VASTAAVAT 8 643 589 7 964 763<br />
VASTAAVAA 201 123 229 193 731 525<br />
OMA PÄÄOMA<br />
Peruspääoma 198 605 668 191 578 410<br />
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 590 314 345 235<br />
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 62 723 245 079<br />
VIERAS PÄÄOMA<br />
Pitkäaikainen<br />
Vakuudet 39 013 30 054<br />
Lyhytaikainen<br />
Saadut ennakot 6 941 4 397<br />
Ostovelat 1 674 163 1 384 816<br />
Muut velat 22 329 17 915<br />
Siirtovelat 122 077 125 619<br />
VASTATTAVAA 201 123 229 193 731 525
Talousarvion toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:<br />
TALOUS<br />
Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuma<br />
Kaupungin omistaman kiinteistö- ja Korjausvelka (%), jälleenhankinta- 3,4 % 8,7 %<br />
tilaomaisuuden arvon säilyttäminen<br />
arvosta.<br />
nykyarvo 75 % jälleenhankinta-arvosta<br />
Tavoitteen saavuttaminen<br />
edellyttäisi investointirahoituksen<br />
lisäämistä n. 8,3 milj.eurolla.<br />
Kilpailukykyiset kiinteistö- ja tila- Omien rakennusten 32,3 33,7<br />
palvelut ylläpitokustannukset €/htm2/v. €/htm2/v.<br />
(ei osake- ja vuokratiloja,<br />
ei siivouskustannuksia)<br />
PROSESSIT<br />
Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuma<br />
Kaupungin omistaman kiinteistö- ja tila- Vajaakäyttöaste (%) 4,03 3,52<br />
omaisuuden tehokas käyttö<br />
Peruspalvelutuotannon käytössä 3,64 3,61<br />
olevat tilat/asukas htm2/as htm2/as<br />
(sisäinen vuokraus)<br />
ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY<br />
Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuma<br />
Avoin, vuorovaikutteinen, nopeasti Asiakastyytyväisyys, 1-5 pistettä 3,50 3,49<br />
reagoivaa sekä asiakkaan tarpeet Mitataan kerran vuodessa pist. pist.<br />
ymmärtävä asiakaspalvelu<br />
HENKILÖSTÖ<br />
Tavoite Arviointikriteeri/mittari Tavoitetaso Toteutuma<br />
Toimiva työyhteisö, jossa on motivoi- Työtyytyväisyys, 1-4 pistettä 3,30 2,83<br />
tunut ja ammattitaitoinen henkilökunta Mitataan kerran vuodessa pist. pist.
Change language