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INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT LA<br />
SOCIETE ET SON CAPITAL<br />
6.2.3 Capital potentiel – Titres non représentatifs du capital et va<strong>le</strong>ur<br />
mobilière<br />
A la date du dépôt du présent document <strong>de</strong> référence, il n’existe ni capital potentiel ni aucun titre<br />
non représentatif du capital ou <strong>de</strong> va<strong>le</strong>urs mobilières donnant accès au capital <strong>de</strong> la Société, à<br />
l’exception :<br />
6.2.3.1 Des OBSAAR<br />
Le 7 novembre 2008, la Société a émis un emprunt <strong>de</strong> 55 millions d’euros au taux d’intérêt<br />
annuel Euribor 3 mois + 2 points <strong>de</strong> base représenté par 220 000 obligations à bons <strong>de</strong><br />
souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursab<strong>le</strong>s (11 bons par obligation soit un total <strong>de</strong><br />
2 420 000 bons) d’une va<strong>le</strong>ur nomina<strong>le</strong> <strong>de</strong> 250 euros.<br />
Chaque BSAAR donnant droit <strong>de</strong> souscrire à 1,106 action (suite aux ajustements <strong>de</strong> la parité<br />
d’exercice), un nombre total <strong>de</strong> 2 676 520 actions nouvel<strong>le</strong>s pourraient être émises à l’issue <strong>de</strong> la<br />
pério<strong>de</strong> d’exercice <strong>de</strong> ces BSAAR, pouvant porter <strong>le</strong> capital social à un montant maximum <strong>de</strong><br />
774 225,76 euros. Cette émission entraînerait une dilution du capital d’environ 16,04%.<br />
6.2.3.2 Des attributions d’actions gratuites<br />
Détail <strong>de</strong>s plans Autorisation <strong>de</strong><br />
l’assemblée<br />
Date d’octroi<br />
(Réunion du conseil<br />
d’administration ou<br />
décision du PDG)<br />
Nombre d’actions<br />
gratuites<br />
attribuées<br />
ajustées<br />
Date d’acquisition<br />
définitive<br />
PLAN 1<br />
Plan 1 – tranche 1 23/08/2005 29/08/2005 27 434 29/08/2007<br />
PLAN 2<br />
Plan 2 – tranche 1 20/09/2005 15/12/2005 19 671 15/12/2007<br />
Plan 2 – tranche 2 20/09/2005 15/12/2005 10 353 15/12/2007<br />
Plan 2 – tranche 3 20/09/2005 15/12/2005 30 024 31/12/2008<br />
PLAN 3<br />
Plan 3 – tranche 1 31/05/2006 29/05/2007 10 353 29/05/2009<br />
Plan 3 – tranche 2 31/05/2006 29/05/2007 22 176 29/05/2010<br />
Plan 3 – tranche 3 31/05/2006 29/05/2007 22 176 29/05/2011<br />
Plan 3 – tranche 4 1 31/05/2006 29/05/2007 24 948 29/05/2012<br />
PLAN 4<br />
Plan 4 – tranche 1 31/05/2007 13/09/2007 17 136 13/09/2009<br />
PLAN 5<br />
Plan 5 – tranche 1 31/05/2007 22/09/2008 5 355 30/09/2010<br />
Plan 5 – tranche 2 31/05/2007 22/09/2008 5 355 30/09/2011<br />
Plan 5 – tranche 3 31/05/2007 22/09/2008 5 355 30/09/2012<br />
PLAN 6<br />
Plan 6 – tranche 1 29/05/2009 26/07/2010 6 000 26/07/2013<br />
Plan 6 – tranche 2 29/05/2009 26/07/2010 10 000 26/07/2014<br />
Plan 6 – tranche 3 29/05/2009 26/07/2010 24 000 26/07/2015<br />
Plan 6 – tranche 4 29/05/2009 26/07/2010 15 000 01/04/2016<br />
PLAN 7<br />
Plan 7 – tranche 1 29/05/2009 02/12/2010 30 000 01/01/2016<br />
1 En raison <strong>de</strong> la cessation <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> Monsieur Marc Laufer intervenue <strong>le</strong> 9 mars 2011, ce <strong>de</strong>rnier n’aura pas<br />
droit à la tranche 4 du 29 mai 2012 correspondant à 24 948 actions gratuites.<br />
DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 121