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2 PRESENTATION - ACTIVITES ET RESULATS ELEMENTS IMPORTANTS DU GROUPE amélioration pour s’établir à 24,389 millions d’euros contre de 17,389 millions d’euros pour l’exercice précédent. Sur l’exercice 2011, le Pôle Radio enregistre une croissance de 3% de son chiffre d’affaires, bénéficiant notamment des résultats d’audience record de RMC. Forte d’une bonne maîtrise des charges opérationnelles et d’un positionnement réussi, RMC améliore sa rentabilité sur l’ensemble de l’année. Malgré un contexte défavorable au 2 e semestre 2011, BFM Business Radio préserve ses marges grâce aux synergies avec BFM Business TV. Le Pôle Radio dégage ainsi une marge d’EBITDA ajusté de plus de 30%, soit l’une des rentabilités les plus fortes du secteur. Confirmée dans son statut de première chaîne d’information de France, BFMTV atteint pour la première fois l’équilibre opérationnel, à la fois en EBITDA et en EBIT. Le Pôle TV dégage ainsi un chiffre d’affaires en progression de +50% et un EBITDA ajusté de 2,484 millions d’euros. Le Pôle TV profite ainsi de la progression historique de l’audience de BFMTV (1,6% de part d’audience nationale et 9,2 millions de téléspectateurs par jour sur la vague novembre-décembre 2011) et d’une 1 e année d’exploitation réussie pour BFM Business TV. La mise en place de NextInteractiveMedia au cours de l’exercice 2011 concrétise la stratégie du Groupe visant à devenir un acteur incontournable de l’information en ligne. S’appuyant notamment sur les sites 01net.com et bfmtv.com, le Pôle NextInteractiveMedia travaille au développement d’un portail d’information unique, appelé à devenir un site leader de l’information en France. Le résultat opérationnel courant dégagé par les autres activités s'élève à -0,199 million d’euros au 31 décembre 2011. 2.4.5 Autres éléments de résultat 2.4.5.1 Autres charges et produits opérationnels Les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à -3,041 millions d’euros au 31 décembre 2011 et se décomposent essentiellement de la manière suivante : Charges de restructuration NextInteractiveMedia -1 166 K€ Provision nette de restructuration NextInteractiveMedia -1 903 K€ Frais sur cessions - 184 K€ Charges nette de restructuration audiovisuel + 212 K€ 2.4.5.2 Coût de l’endettement financier net Le coût de l’endettement financier net s’élève à -1,811 million d’euros pour l’exercice 2011 à comparer à un coût de 1,846 million d’euros pour l’exercice 2010. Le coût de l’endettement financier se décompose de la manière suivante : Charges : Éléments cash : - Intérêts sur OBSAAR et Swap - 1 005 K€ - Intérêts sur contrats de location-financement - 140 K€ - Agios bancaires et autres frais financiers - 108 K€ DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 42
2 PRESENTATION - ACTIVITES ET RESULATS ELEMENTS IMPORTANTS DU GROUPE Produits : Éléments non cash : - Intérêts sur OBSAAR - 1 331 K€ - Variation de juste valeur du contrat de Swap + 386 K€ Éléments cash : - Plus-values sur cession de VMP et autres intérêts + 387 K€ 2.4.5.3 Impôts sur le résultat Au 31 décembre 2011, une charge d’impôts de 5,583 millions d’euros est constatée par rapport à une charge d’impôts de 4,238 millions d’euros pour l’exercice précédent. 2.4.5.4 Résultat net Le résultat net de l’exercice s’établit à 8,386 millions d’euros contre un bénéfice de 6,222 millions d’euros pour l’exercice précédent. Les intérêts minoritaires sont affectés au Trésor Princier Monégasque, actionnaire minoritaire de RMC à hauteur de 4,66% au 31 décembre 2011. 2.4.6 Investissements et financement 2.4.6.1 Analyse des flux de trésorerie (i) Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles dégagent un excédent de 16,519 millions d’euros pour l’exercice 2011 à comparer à l’excédent dégagé au titre de l’exercice précédent de 15,871 millions d’euros. Retraitée du coût de l’endettement financier et de la charge d’impôt différé, la capacité d’autofinancement de l’exercice 2011 s’établit à 23,071 millions d’euros. La variation négative du besoin en fonds de roulement de 3,137 millions d’euros provient notamment de la progression significative du chiffre d’affaires qui impacte à due concurrence l’encours client. Il convient également de noter que le montant de l’impôt courant est impacté de la charge d’impôt que le Groupe va devoir décaisser en application de la nouvelle loi de finances pour 2011 qui plafonne l’imputation des déficits antérieurs sur le résultat fiscal de l’exercice pour un total de 2,225 millions d’euros. (ii) Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement dégagent un besoin de 5,527 millions d’euros pour l’exercice 2011, à comparer avec un besoin de 7,683 millions d’euros au titre de l’exercice précédent. Les investissements réalisés au cours de l’exercice 2011 ont DOCUMENT DE REFERENCE 2011 Page 43
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