Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

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Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

Commissions à charge du Compartiment

Commission Commission

de gestion de distribution

Actions BP 1,5000% p.a. 0,0000% p.a.

Actions E 1,5000% p.a. 0,7500% p.a.

Actions X Néant Néant

Autres charges et frais imputables au Compartiment :

Le Compartiment paie, au titre de chaque exercice, une

commission de dépôt pouvant aller jusqu’à 0,125% et une

commission administrative à concurrence de maximum 0,250%.

Il prend également en charge les dépenses visées au Chapitre 17

intitulé « Frais à charge de la Société ».

Total Expense Ratio (TER)

Ce ratio, exprimé en pourcentage de la moyenne des actifs nets

d’un Compartiment, correspond au total des commissions et frais

payés par le Compartiment, calculé avec effet rétroactif sur la base

des actifs moyens du Compartiment. Le dernier TER qui a été

calculé figure dans le dernier rapport financier de la Société.

Période de souscription initiale

Durant la période de souscription initiale, les actions du

Compartiment seront commercialisées aux conditions suivantes :

Période de souscription initiale : du 2 au 11 janvier 2007

Prix de souscription initial :

Date de règlement :

10 EUR par action

le 12 janvier 2007 au plus

tard

Première date de calcul de la VNI : le 15 janvier 2007

Aucune commission de souscription ne sera prélevée durant la

période de souscription initiale.

Une fois passée la période de souscription initiale, les actions du

Compartiment seront émises à la VNI par action telle que calculée

le Jour d’évaluation concerné. Une commission de souscription

pourra alors être appliquée.

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