Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

haussmann.patrimoine.fr

Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

Nordea 1 – North American Equity Fund

Objectifs d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital

de l’actionnaire tout en lui procurant un taux de rendement

appréciable. L’indice de référence est également utilisé par le

Compartiment en tant que benchmark aux fins de construction du

portefeuille.

Actifs éligibles, politique d’investissement et profil de risque

Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux

(hors liquidités) en actions et titres assimilés tels que des certificats

coopératifs d’investissement et titres participatifs (actions et droits

de souscription d’actions), des bons de jouissance, des warrants

sur actions assimilés à des valeurs mobilières et des droits de

souscription d’actions émis par des sociétés ayant leur siège social

ou le centre de leur activité économique en Amérique du Nord.

Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers de ses actifs totaux

en obligations, warrants sur titres de créance assimilés à des

valeurs mobilières et autres titres de créance libellés en diverses

devises et émis par des emprunteurs nationaux ou étrangers,

ainsi qu’en actions et titres assimilés tels que des certificats

coopératifs d’investissement et titres participatifs (actions et droits

de souscription d’actions), des bons de jouissance et des warrants

sur actions assimilés à des valeurs mobilières et des droits de

souscription d’actions ne répondant pas aux critères mentionnés

ci-dessus.

Le Compartiment place ses actifs suivant le concept

d’investissement TIP dans le respect des restrictions

d’investissement générales de la Société et de celles énoncées cidessus.

Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire

dans toutes les devises dans lesquelles les investissements sont

réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes

catégories et/ou sous-catégories.

Le recours à des produits dérivés est limité à des fins de couverture

des actifs nets du Compartiment par rapport à la composition de

son indice de référence.

La valeur des investissements réalisés dans ce Compartiment peut

fluctuer de façon significative et il n’est pas exclu que la valeur des

actions évolue à la baisse après leur acquisition.

Les facteurs susceptibles de provoquer de telles fluctuations ou

d’avoir une influence sur leur ampleur sont, notamment :

• Des mutations internes aux sociétés

• Une hausse ou une baisse des taux d’intérêt

• Des fluctuations des taux de change

• Des changements de nature à influencer des facteurs

économiques tels que l’emploi, les dépenses et la dette

publique, l’inflation

• Une modification de l’environnement légal

• Un changement d’attitude des investisseurs vis-à-vis d’une

classe d’actifs (actions, obligations ou liquidités), d’un marché,

d’un pays, d’une industrie ou d’un secteur.

Le gestionnaire s’efforcera de réduire en partie l’impact négatif

de tels risques sur la valeur du portefeuille en diversifiant les

investissements au sein du Compartiment.

Bien que le Conseil d’administration s’engage à prendre toutes les

mesures nécessaires pour atteindre les objectifs d’investissement

de la Société et de ses Compartiments, aucune garantie ne peut

être offerte dans ce sens.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le

Chapitre 9 du présent prospectus consacré aux facteurs

de risque spécifiques avant de procéder à un quelconque

investissement au sein du Compartiment.

Devise de référence

La devise de référence du Compartiment est le dollar US.

Indice de référence

La performance du Compartiment est comparée à celle de l’indice

MSCI North America Growth – Net Return.

Profil de l’investisseur type

Ce Compartiment convient aux investisseurs qui sont prêts à

prendre les risques plus élevés liés à des investissements sur les

marchés boursiers dans le but de maximiser le rendement. Il est

souhaitable que les investisseurs aient une certaine expérience

des produits volatils et s’accommodent de pertes provisoires

assez significatives. Afin d’atténuer les éventuelles tendances

défavorables du marché, un horizon d’investissement à long terme

d’au moins 5 ans est conseillé.

Actions disponibles

Le Compartiment propose actuellement les catégories d’actions

suivantes :

• Actions AP; devise de référence ; EUR, NOK ou SEK

• Actions BP; devise de référence, EUR, NOK ou SEK

• Actions E; devise de référence ou EUR

• Actions HA EUR

• Actions HB EUR

• Actions HB SEK

• Actions HB NOK

• Actions X; devise de référence

Les actions X sont réservées aux investisseurs institutionnels.

Heure limite d’acceptation des ordres

15h30 (heure locale) chaque Jour Ouvrable.

Montant minimum de souscription, conversion et détention

Le montant minimum de souscription, conversion et détention au

titre d’un Compartiment/d’une catégorie/sous-catégorie est de :

Actions AP EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions BP EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions E EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions HA EUR EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions HB EUR EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions HB SEK SEK 500,00 ou l’équivalent

Actions HB NOK NOK 400,00 ou l’équivalent

Actions X EUR 20 000 000,00 ou l’équivalent

Commissions à charge de l’investisseur

Commission Commission Commission

de de de

souscription conversion rachat

Actions AP 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions BP 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions E 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions HA EUR 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions HB EUR 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions HB SEK 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions HB NOK 5,0% max. 1% max. 1% max.

Actions X Néant Néant Néant

Commission de souscription supplémentaire :

Lors de la conversion d’actions, l’actionnaire peut être amené à

payer la différence entre la commission de souscription initiale

du Compartiment dont il souhaite vendre les actions et celle du

Compartiment dans lequel il souhaite en acquérir.

Commission de dilution :

Une commission de dilution peut être prélevée afin de couvrir les

frais de transaction :

• Lorsqu’un quelconque Jour d’évaluation, le Montant net

investi du Compartiment est supérieur au Montant net de

rachat (montants calculés sur la base de la Valeur nette

d’inventaire par Action du Jour d’évaluation précédent), un

montant correspondant à 0,75% maximum de la Plus-value

d’investissement nette peut être rajouté aux actifs nets du

Compartiment. Dans ce cas, une opération symétrique sera

effectuée le Jour d’évaluation suivant ;

• Lorsqu’un quelconque Jour d’évaluation, le Montant net

de rachat du Compartiment est supérieur au Montant net

investi (montants calculés sur la base de la Valeur nette

d’inventaire par Action du Jour d’évaluation précédent), un

montant correspondant à 0,25% maximum de la Moins-value

d’investissement nette peut être déduit des actifs nets du

Compartiment. Dans ce cas, une opération symétrique sera

effectuée le Jour d’évaluation suivant.

Une commission de dilution peut également être prélevée en faveur

des Compartiments concernés lors de la conversion d’actions d’un

Compartiment en actions d’un autre Compartiment dans le respect

des règles susmentionnées. Le même pourcentage de commission

sera appliqué à tous les actionnaires un même Jour d’évaluation, tel

que décrit au chapitre « Valeur nette d’inventaire » du Prospectus.

44

More magazines by this user
Similar magazines