Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

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1. Sommaire

Chapitre Description Page

1.…………………… Sommaire… ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

2.…………………… Glossaire……………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3.…………………… Introduction…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

4.…………………… Les Compartiments de la Société… ……………………………………………………………………………………………………… 9

Nordea 1 - Japanese Value Fund… ……………………………………………………………………………………………… 10

Nordea 1 – European Value Fund………………………………………………………………………………………………… 12

Nordea 1 – Far Eastern Value Fund… …………………………………………………………………………………………… 14

Nordea 1 – North American Value Fund… ……………………………………………………………………………………… 16

Nordea 1 – Global Value Fund… ………………………………………………………………………………………………… 18

Nordea 1 – Danish Equity Fund…………………………………………………………………………………………………… 20

Nordea 1 – Swedish Equity Fund… ……………………………………………………………………………………………… 22

Nordea 1 – Norwegian Equity Fund… …………………………………………………………………………………………… 24

Nordea 1 – Finnish Equity Fund…………………………………………………………………………………………………… 26

Nordea 1 – Nordic Equity Fund… ………………………………………………………………………………………………… 28

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund… …………………………………………………………………………………… 30

Nordea 1 – Central & Eastern European Equity Fund… ……………………………………………………………………… 32

Nordea 1 – European Stable Equity Fund… …………………………………………………………………………………… 34

Nordea 1 - Global Stable Equity Fund… ………………………………………………………………………………………… 36

Nordea 1 - North American Stable Equity Fund………………………………………………………………………………… 38

Nordea 1 - European Equity Fund………………………………………………………………………………………………… 40

Nordea 1 - Japanese Equity Fund………………………………………………………………………………………………… 42

Nordea 1 – North American Equity Fund………………………………………………………………………………………… 44

Nordea 1 - Global Core Equity Fund……………………………………………………………………………………………… 46

Nordea 1 - Global Equity Fund… ………………………………………………………………………………………………… 48

Nordea 1 – IT Fund… ……………………………………………………………………………………………………………… 50

Nordea 1 – Biotech Fund…………………………………………………………………………………………………………… 52

Nordea 1 – Danish Bond Fund… ………………………………………………………………………………………………… 54

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund………………………………………………………………………………………… 56

Nordea 1 – Danish Long Bond Fund……………………………………………………………………………………………… 58

Nordea 1 – Swedish Bond Fund………………………………………………………………………………………………… 60

Nordea 1 – Norwegian Bond Fund……………………………………………………………………………………………… 62

Nordea 1 – Sterling Bond Fund… ………………………………………………………………………………………………… 64

Nordea 1 – Euro Bond Fund… …………………………………………………………………………………………………… 66

Nordea 1 - European High Yield Bond Fund… ………………………………………………………………………………… 68

Nordea 1 - US High Yield Bond Fund… ………………………………………………………………………………………… 70

Nordea 1 – Dollar Bond Fund……………………………………………………………………………………………………… 72

Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)… ………………………………………………………………………………………… 74

Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)… ………………………………………………………………………………………… 76

Nordea 1 - Absolute Return Fund… ……………………………………………………………………………………………… 78

Nordea 1 - Absolute Return High Yield Fund… ………………………………………………………………………………… 80

Nordea 1 – Danish Kroner Reserve… …………………………………………………………………………………………… 82

Nordea 1 – Swedish Kroner Reserve… ………………………………………………………………………………………… 84

Nordea 1 – Norwegian Kroner Reserve… ……………………………………………………………………………………… 86

Nordea 1 – Euro Reserve… ……………………………………………………………………………………………………… 88

Nordea 1 – US-Dollar Reserve… ………………………………………………………………………………………………… 90

5.…………………… Capital social… …………………………………………………………………………………………………………………………… 92

6.…………………… Transactions… …………………………………………………………………………………………………………………………… 93

7.…………………… Valeur nette d’inventaire… ……………………………………………………………………………………………………………… 96

8.…………………… Restrictions d’investissement… ………………………………………………………………………………………………………… 96

9.…………………… Risques spécifiques… …………………………………………………………………………………………………………………… 102

10.… ……………… Société de gestion………………………………………………………………………………………………………………………… 103

11. … ……………… Gestionnaire par délégation…………………………………………………………………………………………………………… 103

12.… ……………… Conseillers en investissement………………………………………………………………………………………………………… 104

13.… ……………… Banque Dépositaire et Agent Payeur Principal… …………………………………………………………………………………… 104

14.… ……………… Agent administratif………………………………………………………………………………………………………………………… 105

15.… ……………… Distributeur principal……………………………………………………………………………………………………………………… 105

16.… ……………… Distributeurs et Nominee(s)……………………………………………………………………………………………………………… 105

17.… ……………… Frais à charge de la Société… ………………………………………………………………………………………………………… 105

18.… ……………… Fiscalité de la Société et de ses Actionnaires………………………………………………………………………………………… 106

19.… ……………… Dissolution et fusion… …………………………………………………………………………………………………………………… 106

20.… ……………… Affectation des résultats… ……………………………………………………………………………………………………………… 107

21.… ……………… Paiements aux Actionnaires… ………………………………………………………………………………………………………… 107

22.… ……………… Information des Actionnaires… ………………………………………………………………………………………………………… 107

23.… ……………… Documents mis à la disposition des Actionnaires… ………………………………………………………………………………… 107

24.… ……………… Siège Social, Conseil d’administration, Gestion Journalière……………………………………………………………………… 108

25.… ……………… Administration……………………………………………………………………………………………………………………………… 108

26.… ……………… Canaux de distribution… ………………………………………………………………………………………………………………… 108

27.… ……………… Autres distributeurs… …………………………………………………………………………………………………………………… 109

28.… ……………… Représentants et Agents Payeurs en dehors du Luxembourg……………………………………………………………………… 109

29. ………………… Gestionnaire par délégation…………………………………………………………………………………………………………… 110

30. ………………… Conseiller(s) en investissements……………………………………………………………………………………………………… 110

31.… ……………… Autre(s) Conseiller(s)…………………………………………………………………………………………………………………… 110

32.… ……………… Réviseur d’entreprises… ………………………………………………………………………………………………………………… 110

33.… ……………… Autorisations de commercialisation… ………………………………………………………………………………………………… 110

34.… ……………… Valeurs nettes d’inventaire journalières des actions… ……………………………………………………………………………… 110

35.… ……………… Addendum destiné au public ayant souscrit en France……………………………………………………………………………… 111

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