Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

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Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond Fund

Objectifs d’investissement

Le Compartiment a pour objectif de préserver le capital de

l’actionnaire tout en lui offrant un rendement élevé et stable

supérieur aux taux d’intérêt moyens en vigueur au Danemark.

L’indice de référence est également utilisé par le Compartiment en

tant que benchmark aux fins de construction du portefeuille.

Actifs éligibles, politique d’investissement et profil de risque

Ce Compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs totaux

(hors liquidités) dans des obligations hypothécaires à revenu fixe

ou à taux variable, émises par des emprunteurs privés et des

pouvoirs publics ayant leur siège social ou le centre de leur activité

au Danemark.

Outre les conditions susmentionnées, le Compartiment doit

respecter les restrictions suivantes en matière d’investissement,

qui s’appliquent au tiers restant de ses actifs totaux dans les titres/

instruments mentionnés ci-dessous et qui ne peuvent représenter

plus d’un tiers de ses actifs.

(i) un maximum de 25% des actifs du Compartiment peut être

investi dans des obligations convertibles et autres titres de

créance associés à des actions ;

(ii) un maximum d’un tiers des actifs du Compartiment peut être

investi dans des instruments du marché monétaire ;

(iii) un maximum de 10% des actifs du Compartiment peut être

investi dans des actions ;

Les emprunteurs privés et pouvoirs publics sont, entre autres,

des sociétés privées, des municipalités, des banques et caisses

hypothécaires ainsi que des institutions gouvernementales.

Le Compartiment peut détenir des liquidités à titre accessoire

dans toutes les devises dans lesquelles les investissements sont

réalisés, ainsi que dans les devises respectives des différentes

catégories et/ou sous-catégories.

Le recours à des produits dérivés est limité à des fins de couverture

des actifs nets du Compartiment par rapport à la composition de

son indice de référence.

La valeur des investissements réalisés dans ce Compartiment peut

fluctuer et il n’est pas exclu que la valeur des actions évolue à la

baisse après leur acquisition.

Les facteurs susceptibles de provoquer de telles fluctuations ou

d’avoir une influence sur leur ampleur sont, notamment :

• Une hausse ou une baisse des taux d’intérêt

• Des fluctuations des taux de change

• Des changements de nature à influencer des facteurs

économiques tels que l’emploi, les dépenses et la dette

publique, l’inflation

• Une modification de l’environnement légal

• Un changement d’attitude des investisseurs vis-à-vis d’une

classe d’actifs (actions, obligations ou liquidités).

Le gestionnaire s’efforcera de réduire en partie l’impact négatif

de tels risques sur la valeur du portefeuille en diversifiant les

investissements au sein du Compartiment.

Bien que le Conseil d’administration s’engage à prendre toutes les

mesures nécessaires pour atteindre les objectifs d’investissement

de la Société et de ses Compartiments, aucune garantie ne peut

être offerte dans ce sens.

Les investisseurs sont invités à lire attentivement le

Chapitre 9 du présent prospectus consacré aux facteurs

de risque spécifiques avant de procéder à un quelconque

investissement au sein du Compartiment.

Devise de référence

La devise de référence du Compartiment est la couronne danoise.

Indice de référence

La performance du Compartiment est comparée à celle de l’indice

JPM Denmark Govt. Bond Denmark KRN – Total Return.

Profil de l’investisseur type

Ce Compartiment s’adresse aux investisseurs qui souhaitent

ajouter un placement obligataire diversifié au sein de leur

portefeuille. L’horizon d’investissement minimum conseillé est de 2

ans et les investisseurs doivent pouvoir s’accommoder de légères

pertes à court terme.

Actions disponibles

Le Compartiment propose actuellement les catégories d’actions

suivantes :

• Actions AP; devise de référence, EUR, NOK ou SEK

• Actions BP; devise de référence, EUR, NOK ou SEK

• Actions BI ; devise de référence

• Actions E; devise de référence ou EUR

• Actions X; devise de référence

Les actions BI et X sont réservées aux investisseurs institutionnels.

Heure limite d’acceptation des ordres

15h30 (heure locale) chaque Jour Ouvrable.

Montant minimum de souscription, conversion et détention

Le montant minimum de souscription initiale et ultérieure*), de

conversion et de détention au titre d’un Compartiment/d’une

catégorie/sous-catégorie est de :

Actions AP EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions BP EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions E EUR 50,00 ou l’équivalent

Actions BI EUR 5 000 000,00 ou l’équivalent

Actions X EUR 20 000 000,00 ou l’équivalent

*) Aucun montant minimum ne s’applique aux souscriptions

ultérieures d’Actions BI

Commissions à charge de l’investisseur

Commission Commission Commission

de de de

souscription conversion rachat

Actions AP 3,0% max. 1% max. 1% max.

Actions BP 3,0% max. 1% max. 1% max.

Actions E 3,0% max. 1% max. 1% max.

Actions BI 3,0% max. 1% max. 1% max.

Actions X Néant Néant Néant

Commission de souscription supplémentaire :

Lors de la conversion d’actions, l’actionnaire peut être amené à

payer la différence entre la commission de souscription initiale

du Compartiment dont il souhaite vendre les actions et celle du

Compartiment dans lequel il souhaite en acquérir.

Commission de dilution :

Une commission de dilution peut être prélevée afin de couvrir les

frais de transaction :

• Lorsqu’un quelconque Jour d’évaluation, le Montant net

investi du Compartiment est supérieur au Montant net de

rachat (montants calculés sur la base de la Valeur nette

d’inventaire par Action du Jour d’évaluation précédent), un

montant correspondant à 0,75% maximum de la Plus-value

d’investissement nette peut être rajouté aux actifs nets du

Compartiment. Dans ce cas, une opération symétrique sera

effectuée le Jour d’évaluation suivant ;

• Lorsqu’un quelconque Jour d’évaluation, le Montant net

de rachat du Compartiment est supérieur au Montant net

investi (montants calculés sur la base de la Valeur nette

d’inventaire par Action du Jour d’évaluation précédent), un

montant correspondant à 0,25% maximum de la Moins-value

d’investissement nette peut être déduit des actifs nets du

Compartiment. Dans ce cas, une opération symétrique sera

effectuée le Jour d’évaluation suivant.

Une commission de dilution peut également être prélevée en faveur

des Compartiments concernés lors de la conversion d’actions d’un

Compartiment en actions d’un autre Compartiment dans le respect

des règles susmentionnées. Le même pourcentage de commission

sera appliqué à tous les actionnaires un même Jour d’évaluation, tel

que décrit au chapitre « Valeur nette d’inventaire » du Prospectus.

Frais payables aux intermédiaires locaux:

Il sera dorénavant possible pour les intermédiaires locaux de

réclamer directement aux investisseurs des frais supplémentaires

liés aux opérations de souscription/rachat d’Actions de la Société

dont ils seront les bénéficiaires. Lesdits frais n’émanent nullement

ni de la Société, ni du Dépositaire, ni de la Société de gestion.

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