Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

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Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

2. Glossaire

Action privée

Action(s) institutionnelle(s)

Actionnaire

Actions

Administrateur

Amérique du Nord

AUD

Autorité de tutelle

Action de la Société accessible aux investisseurs non institutionnels.

Action(s) de la Société réservée(s) aux investisseurs institutionnels.

Personne physique ou morale ayant souscrit des actions.

Actions de la Société et droits y attachés.

Membre du Conseil d’administration de la Société.

Aux fins d’investissement, ce terme englobe les Etats-Unis d’Amérique et le Canada.

Dollar australien

Autorité luxembourgeoise, ou toute autre autorité amenée à lui succéder, chargée de la surveillance

des organismes de placement collectif au Grand-Duché de Luxembourg.

Commission de Surveillance du Secteur Financier

110, route d’Arlon

L-2991 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

(www.cssf.lu).

Autre marché réglementé

Banque dépositaire

CAD

Catégorie

Commission administrative

Commission de conversion

Commission de dépôt et d’agent

payeur

Commission de distribution

Commission de gestion

Commission de rachat

Commission de souscription

Compartiment

Marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à savoir un marché

• qui répond aux critères cumulatifs suivants : un niveau de liquidité élevé, la confrontation

multilatérale des ordres (confrontation globale de l’offre et de la demande afin d’établir un prix

unique), la transparence (diffusion d’un maximum d’informations offrant aux donneurs d’ordre

la possibilité de suivre le déroulement du marché pour s’assurer que leurs ordres ont bien été

exécutés aux conditions du moment).

• sur lequel les titres sont négociés à intervalles réguliers,

• reconnu soit par un Etat, soit par une autorité publique déléguée par cet Etat ou par une

autre entité reconnue par cet Etat ou par cette autorité publique, telle une association de

professionnels et

• sur lequel les valeurs y négociées sont accessibles au public.

Nordea Bank S.A., 672 rue de Neudorf, L-2220 Findel, Grand-Duché de Luxembourg.

Dollar canadien

Une ou plusieurs catégories d’Actions au sein d’un Compartiment dont les actifs seront investis

conjointement, conformément à la politique d’investissement de ce Compartiment, mais qui se

distingueront par leurs commissions de souscription ou de rachat, leur structure de frais, leur

politique de distribution, leur devise de référence, la catégorie d’investisseurs à laquelle elles sont

destinées, leur pays de commercialisation ou toute autre particularité qui leur est propre.

Commission annuelle prélevée sur les actifs de la Société et payable à Nordea Investment Funds SA

en contrepartie des services d’administration centrale prestés pour le compte de la Société.

Commission payable par l’Actionnaire lors de la conversion de ses Actions.

Commission annuelle prélevée sur les actifs de la Société et payable à Nordea Bank SA en

contrepartie des services de dépôt et d’agent payeur prestés pour le compte de la Société.

Commission annuelle prélevée sur les actifs des Actions E de la Société, payable à Nordea

Investment Funds S.A. et/ou au distributeur/à l’agent commercial désigné par Nordea Investment

Funds S.A., en contrepartie de la commercialisation des Actions de la Société.

Commission annuelle prélevée sur les actifs de la Société et payable à Nordea Investment Funds SA

en contrepartie des services de gestion d’investissements prestés pour le compte de la Société.

Commission payable par l’Actionnaire lors de la vente de ses actions.

Commission payable lors de la souscription d’actions.

Portefeuille individuel composé d’éléments d’actif et de passif au sein de la SICAV Nordea 1 et dont

les actifs sont investis conformément à des objectifs et à une politique d’investissement spécifiques.

Concept d’investissement « Value » Concept d’investissement qui analyse la capacité bénéficiaire d’une entreprise donnée. Par «

capacité bénéficiaire » la Société entend la capacité d’une entreprise à générer un flux de trésorerie

discrétionnaire considérable.

Concept d’investissement TIP

Conseil d’administration

Conversion

Processus d’Investissement Thématique (TIP - Thematic Investment Process) propre à la Société. La

première étape consiste à analyser l’économie globale avant de déterminer les secteurs qui devraient

profiter au mieux des perspectives économiques ainsi dégagées. La deuxième phase s’intéresse

aux sociétés et permet d’identifier les thèmes et les secteurs porteurs sur la base des tendances

globales. La sélection de titres est opérée sur la base de la capacité d’une entreprise à exploiter les

opportunités offertes par le thème porteur.

Organe de décision de la Société, élu par les Actionnaires.

Echange d’Actions d’un Compartiment et/ou d’une catégorie et/ou d’une sous-catégorie contre des

Actions d’un autre Compartiment, et/ou d’une autre catégorie et/ou d’une autre sous-catégorie.

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