Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

haussmann.patrimoine.fr

Prospectus Nordea 1, SICAV - Haussmann Patrimoine

Total Expense Ratio (TER)

Ce ratio, exprimé en pourcentage de la moyenne des actifs nets

d’un Compartiment, correspond au total des commissions et frais

payés par le Compartiment, calculé avec effet rétroactif sur la base

des actifs moyens du Compartiment. Le dernier TER qui a été

calculé figure dans le dernier rapport financier de la Société.

Période de souscription initiale

Durant la période de souscription initiale, les actions du

Compartiment seront commercialisées aux conditions suivantes :

Période de souscription initiale : du 5 au 13 février 2007

Prix de souscription initial :

Date de règlement :

10 EUR par action

le 14 février 2007 au plus

tard

Première date de calcul de la VNI : le 15 février 2007

Aucune commission de souscription ne sera prélevée durant la

période de souscription initiale.

Une fois passée la période de souscription initiale, les actions du

Compartiment seront émises à la VNI par action telle que calculée

le Jour d’évaluation concerné. Une commission de souscription

pourra alors être appliquée.

81

More magazines by this user
Similar magazines