Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Euro Blue Chip Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Total FR EUR 791.255 40.733.787 4,83<br />
40.733.787 4,83<br />
Services publics<br />
Iberdrola ES EUR 2.512.251 12.649.182 1,50<br />
Gas Natural SDG ES EUR 611.962 12.646.189 1,50<br />
25.295.371 3,00<br />
Matériaux<br />
BASF DE EUR 411.078 34.296.248 4,06<br />
Johnson Matthey GB GBP 252.501 10.060.059 1,19<br />
Sika CH CHF 3.390 9.882.657 1,17<br />
Clariant (Reg'd) CH CHF 620.174 8.799.737 1,04<br />
Arkema FR EUR 101.409 8.150.212 0,97<br />
71.188.913 8,44<br />
Industries<br />
Siemens DE EUR 435.600 41.381.977 4,90<br />
Ryanair Holdings (Ireland) IE EUR 3.499.688 23.937.866 2,84<br />
Legrand FR EUR 431.612 20.069.959 2,38<br />
Thales FR EUR 342.587 15.707.599 1,86<br />
Edenred FR EUR 507.836 12.345.488 1,46<br />
Panalpina Welttransport Holding CH CHF 76.966 8.701.321 1,03<br />
Safran FR EUR 154.258 7.473.023 0,89<br />
Bunzl GB GBP 335.473 6.864.627 0,81<br />
Prysmian IT EUR 287.487 5.387.498 0,64<br />
Wienerberger AT EUR 352.380 4.716.610 0,56<br />
Andritz AT EUR 101.810 4.554.473 0,54<br />
IMI GB GBP 221.752 4.049.027 0,48<br />
Deutz DE EUR 559.945 3.365.828 0,40<br />
bpost BE EUR 168.755 2.739.744 0,32<br />
161.295.040 19,11<br />
Technologies de l'information<br />
SAP DE EUR 527.834 30.635.490 3,63<br />
ASML Holding NL EUR 263.178 15.640.668 1,85<br />
46.276.158 5,48<br />
Consommation non essentielle<br />
Daimler DE EUR 537.193 35.846.859 4,25<br />
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 152.298 29.561.104 3,50<br />
LVMH Mo<strong>et</strong> Hennessy Louis Vuitton FR EUR 190.764 27.040.768 3,20<br />
Inditex ES EUR 160.329 17.339.534 2,05<br />
Reed Elsevier NL EUR 906.868 13.335.498 1,58<br />
Sodexo FR EUR 159.601 12.400.994 1,47<br />
Autogrill IT EUR 1.475.631 10.196.611 1,21<br />
Pandora DK DKK 201.936 9.790.456 1,16<br />
World Duty Free IT EUR 901.458 8.703.581 1,03<br />
SES LU EUR 279.636 7.590.710 0,90<br />
ElringKlinger DE EUR 210.251 6.100.436 0,72<br />
Hugo Boss DE EUR 29.300 2.929.957 0,35<br />
GFK DE EUR 32.740 1.217.915 0,14<br />
182.054.423 21,57<br />
Consommation courante<br />
Anheuser-Busch InBev BE EUR 221.702 17.390.317 2,06<br />
17.390.317 2,06<br />
Santé<br />
Bayer (Reg'd) DE EUR 462.153 46.215.257 5,48<br />
Sanofi FR EUR 457.893 35.724.844 4,23<br />
Grifols ES EUR 268.322 10.330.391 1,22<br />
UCB BE EUR 115.951 6.851.562 0,81<br />
99.122.054 11,75<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Iliad FR EUR 118.658 23.079.047 2,73<br />
BT Group GB GBP 2.993.105 13.426.134 1,59<br />
Swiss<strong>com</strong> (Reg'd) CH CHF 16.652 7.298.445 0,86<br />
43.803.626 5,19<br />
Finances<br />
BNP Paribas FR EUR 586.226 31.720.667 3,76<br />
Allianz (Reg'd) DE EUR 184.172 22.993.866 2,72<br />
KBC Groep BE EUR 522.667 22.950.323 2,72<br />
Erste Group Bank AT EUR 661.529 16.002.376 1,90<br />
AXA FR EUR 823.595 15.463.000 1,83<br />
Aegon NL EUR 2.083.420 13.615.152 1,61<br />
Ageas BE EUR 226.873 7.029.663 0,83<br />
Lloyds Banking Group GB GBP 7.554.162 6.929.769 0,82<br />
GAGFAH LU EUR 439.232 4.998.465 0,59<br />
141.703.281 16,79<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
Actions A-ACC (CZK) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 78.655 127 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 17.305 96 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82709 12/05/2014 7.254 49 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82005 12/05/2014 6.555 6 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82028 12/05/2014 2.458 3 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72297 12/05/2014 721 2 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,44672 12/05/2014 4.226 (4) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21649 12/05/2014 13.389 (8) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21430 12/05/2014 4.869 (12) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38270 12/05/2014 8.679 (26) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38108 12/05/2014 6.517 (27) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 93.726 (317) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,41576 12/05/2014 169.209 (335) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é CZK vendu EUR à 27,40955 12/05/2014 1.957.931 (4.318) (0,00)<br />
(4.764) (0,00)<br />
Actions A-ACC (USD) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 50.798 82 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82709 12/05/2014 7.254 49 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 60.861 (206) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37920 12/05/2014 1.258.703 (6.960) (0,00)<br />
(7.035) (0,00)<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
Euro Stoxx 50 Future 20/06/2014 EUR 5.735.065 24.955 0,00<br />
24.955 0,00<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 15.007.017 1,78<br />
Actifs n<strong>et</strong> 843.883.142 100,00<br />
843 883 142 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
Allemagne DE 30,16<br />
France FR 29,61<br />
Belgique BE 6,75<br />
Espagne ES 6,28<br />
Pays-Bas NL 5,05<br />
Royaume-Uni GB 4,90<br />
Suisse CH 4,11<br />
Autriche AT 2,99<br />
Italie IT 2,88<br />
Irlande IE 2,84<br />
Luxembourg LU 1,49<br />
Danemark DK 1,16<br />
Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,78<br />
fractions (1) (0,00)<br />
Total des investissements (Cost EUR 722 602 295) 828.862.969 98,22<br />
Généralités1<br />
828 862 969 00<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
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