Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

European Aggressive Fund <br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de %<br />

marché EUR Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />

Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />

Énergie<br />

Technip FR EUR 107.096 8.685.486 2,06<br />

John Wood Group GB GBP 661.724 6.311.135 1,49<br />

BG Group GB GBP 297.011 4.331.327 1,03<br />

Anadarko P<strong>et</strong>roleum US USD 58.383 4.146.460 0,98<br />

Aker Solutions NO NOK 324.500 3.742.597 0,89<br />

Saipem IT EUR 131.150 2.531.195 0,60<br />

Repsol ES EUR 109.389 2.122.147 0,50<br />

31.870.347 7,55<br />

Matériaux<br />

LANXESS DE EUR 174.041 9.537.447 2,26<br />

Syngenta CH CHF 25.838 7.378.946 1,75<br />

Alent GB GBP 1.582.632 6.126.306 1,45<br />

Imerys FR EUR 80.400 5.086.908 1,20<br />

Air Liquide FR EUR 41.600 4.288.960 1,02<br />

Symrise DE EUR 87.200 3.171.900 0,75<br />

Randgold Resources GB GBP 49.221 2.863.980 0,68<br />

Anglo American GB GBP 143.600 2.765.365 0,65<br />

Umicore BE EUR 66.056 2.333.428 0,55<br />

DSM NL EUR 42.193 2.180.534 0,52<br />

45.733.774 10,83<br />

Industries<br />

Brenntag DE EUR 59.134 7.708.117 1,83<br />

Andritz AT EUR 163.600 7.318.646 1,73<br />

Pegasus Hava Tasimaciligi TR TRY 717.400 6.887.798 1,63<br />

FLSmidth & Co DK DKK 143.716 5.535.342 1,31<br />

Teleperformance FR EUR 104.538 4.316.374 1,02<br />

Intertek Group GB GBP 118.198 4.181.165 0,99<br />

Serco Group GB GBP 1.008.708 4.176.031 0,99<br />

GEA Group DE EUR 124.653 4.019.436 0,95<br />

Valm<strong>et</strong> FI EUR 469.405 3.924.226 0,93<br />

Zodiac Aerospace FR EUR 159.088 3.810.953 0,90<br />

TNT Express NL EUR 488.125 3.167.931 0,75<br />

Wienerberger AT EUR 229.979 3.078.269 0,73<br />

Assa Abloy SE SEK 80.400 3.066.891 0,73<br />

Deutsche Lufthansa DE EUR 162.710 2.941.797 0,70<br />

Outotec FI EUR 292.354 2.354.911 0,56<br />

Experian IE GBP 160.041 2.213.101 0,52<br />

Derichebourg FR EUR 769.907 2.155.740 0,51<br />

70.856.728 16,78<br />

Technologies de l'information<br />

ASML Holding NL EUR 84.966 5.049.529 1,20<br />

Moneysupermark<strong>et</strong>.<strong>com</strong> Group GB GBP 2.250.291 4.985.419 1,18<br />

Alcatel-Lucent FR EUR 1.621.823 4.674.094 1,11<br />

SAP DE EUR 74.520 4.325.141 1,02<br />

UBISOFT Entertainment FR EUR 250.405 3.362.939 0,80<br />

Amadeus IT Holding ES EUR 82.200 2.462.301 0,58<br />

24.859.423 5,89<br />

Consommation non essentielle<br />

Volkswagen (Pref'd) DE EUR 55.619 10.795.648 2,56<br />

Groupe Fnac FR EUR 178.894 6.171.843 1,46<br />

Bwin.Party Digital Entertainment GI GBP 2.735.902 4.236.227 1,00<br />

Poundland Group GB GBP 805.712 3.408.209 0,81<br />

Peugeot FR EUR 238.725 3.044.937 0,72<br />

TUI DE EUR 221.665 2.654.438 0,63<br />

Continental DE EUR 15.400 2.600.290 0,62<br />

Technicolor FR EUR 462.588 2.487.798 0,59<br />

Eutelsat Communications FR EUR 95.000 2.349.350 0,56<br />

Merlin Entertainments GB GBP 482.826 2.099.981 0,50<br />

eDreams ODIGEO SL ES EUR 202.879 2.099.798 0,50<br />

Peugeot Wts 29/04/2017 FR EUR 238.725 329.202 0,08<br />

42.277.721 10,01<br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Consommation courante<br />

British American Tobacco GB GBP 271.400 11.288.765 2,67<br />

Swedish Match SE SEK 340.213 8.404.123 1,99<br />

SABMiller GB GBP 145.000 5.684.378 1,35<br />

L'Oreal FR EUR 40.306 4.997.944 1,18<br />

C&C Group IE EUR 991.200 4.252.248 1,01<br />

Reckitt Benckiser Group GB GBP 36.900 2.144.822 0,51<br />

36.772.280 8,71<br />

Santé<br />

Sanofi FR EUR 116.853 9.116.871 2,16<br />

Shire IE GBP 208.417 8.570.070 2,03<br />

Bayer (Reg'd) DE EUR 63.637 6.363.700 1,51<br />

Novo Nordisk (B) DK DKK 129.888 4.223.187 1,00<br />

Smith & Nephew GB GBP 313.382 3.507.659 0,83<br />

Teva Pharmaceutical Industries ADR IL USD 57.715 2.031.407 0,48<br />

33.812.894 8,01<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

Milli<strong>com</strong> International Cellular SDR LU SEK 89.939 6.409.003 1,52<br />

Tele2 SE SEK 369.015 3.394.326 0,80<br />

TalkTalk Tele<strong>com</strong> Group GB GBP 808.501 2.822.613 0,67<br />

12.625.942 2,99<br />

Finances<br />

Credit Suisse Group (Reg'd) CH CHF 485.797 11.107.663 2,63<br />

Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />

144<br />

<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché EUR<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

ING Groep NL EUR 1.083.089 11.085.416 2,63<br />

Erste Group Bank AT EUR 418.745 10.129.442 2,40<br />

BNP Paribas FR EUR 172.278 9.321.963 2,21<br />

Investment AB Kinnevik SE SEK 359.789 9.110.989 2,16<br />

Deutsche Boerse DE EUR 168.630 8.901.978 2,11<br />

Barclays GB GBP 2.661.375 8.170.390 1,93<br />

Zurich Insurance Group CH CHF 28.566 5.899.705 1,40<br />

Storebrand ASA NO NOK 1.457.429 5.886.294 1,39<br />

Turkiye Garanti Bankasi TR TRY 2.035.566 5.357.160 1,27<br />

Commerzbank DE EUR 385.350 4.934.407 1,17<br />

Banco de Sabadell ES EUR 2.003.175 4.907.779 1,16<br />

London Stock Exchange Group GB GBP 220.900 4.872.429 1,15<br />

Intesa Sanpaolo (Pref'd) IT EUR 1.720.846 3.603.452 0,85<br />

UBS (Reg'd) CH CHF 211.523 3.188.478 0,76<br />

Man Group GB GBP 2.616.527 3.138.871 0,74<br />

Standard Chartered GB GBP 131.638 2.053.485 0,49<br />

Banca Monte dei Paschi di Siena IT EUR 5.564.704 1.334.972 0,32<br />

113.004.873 26,76<br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />

Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />

Finances<br />

SberBank of Russia ADR RU USD 352.718 2.131.720 0,50<br />

2.131.720 0,50<br />

fractions (2) (0,00)<br />

Total des investissements (Cost EUR 390 859 762) 413.945.700 98,02<br />

Généralités1<br />

413 945 700 00<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 8.341.976 1,98<br />

Actifs n<strong>et</strong> 422.287.676 100,00<br />

422 287 676 00<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

Royaume-Uni GB 20,11<br />

France FR 17,57<br />

Allemagne DE 16,09<br />

Suisse CH 6,53<br />

Suède SE 5,68<br />

Pays-Bas NL 5,09<br />

Autriche AT 4,86<br />

Irlande IE 3,56<br />

Turquie TR 2,90<br />

Espagne ES 2,75<br />

Danemark DK 2,31<br />

Norvège NO 2,28<br />

Italie IT 1,77<br />

Luxembourg LU 1,52<br />

Finlande FI 1,49<br />

Gibraltar GI 1,00<br />

États-Unis US 0,98<br />

Belgique BE 0,55<br />

Russie RU 0,50<br />

Israël IL 0,48<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,98

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