Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
European Fund 4 <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Vodafone Group GB GBP 966.057 2.633.573 1,11<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
9.963.840 4,21<br />
Énergie<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 220.878 6.304.963 2,66 Finances<br />
Total FR EUR 86.067 4.430.729 1,87 BNP Paribas FR EUR 79.489 4.301.150 1,82<br />
BG Group GB GBP 238.369 3.476.148 1,47 Allianz (Reg'd) DE EUR 34.122 4.260.132 1,80<br />
John Wood Group GB GBP 239.150 2.280.872 0,96 Lloyds Banking Group GB GBP 4.497.001 4.125.299 1,74<br />
Aker Solutions NO NOK 120.743 1.392.581 0,59 UBS (Reg'd) CH CHF 251.116 3.785.299 1,60<br />
17.885.293 7,55 Barclays GB GBP 1.170.082 3.592.138 1,52<br />
AXA FR EUR 188.615 3.541.247 1,50<br />
Services publics<br />
Credit Suisse Group (Reg'd) CH CHF 154.348 3.529.140 1,49<br />
ING<br />
Gas Natural SDG ES EUR 113.083 2.336.860<br />
Groep NL EUR 334.070 3.419.206 1,44<br />
0,99<br />
Intesa<br />
SSE GB GBP 100.205 1.860.162<br />
Sanpaolo IT EUR 1.362.667 3.352.161 1,42<br />
0,79<br />
KBC<br />
Iberdrola ES EUR 360.682 1.816.034<br />
Groep BE EUR 66.158 2.904.998 1,23<br />
0,77<br />
HSBC<br />
Veolia Environnement FR EUR 121.489 1.632.812<br />
Holdings GB GBP 353.225 2.597.478 1,10<br />
0,69<br />
Legal & General<br />
Acciona ES EUR 23.428 1.370.538<br />
Group GB GBP 962.410 2.481.291 1,05<br />
0,58<br />
Banco de<br />
9.016.406<br />
Sabadell ES EUR 635.978 1.558.146 0,66<br />
3,81 Deutsche Wohnen DE EUR 96.764 1.461.136 0,62<br />
Banco Popular Espanol ES EUR 258.326 1.369.128 0,58<br />
Matériaux<br />
Provident Financial GB GBP 29.058 702.838 0,30<br />
Syngenta CH CHF 10.701 3.056.045 1,29<br />
46.980.787 19,84<br />
LANXESS DE EUR 54.579 2.990.929 1,26<br />
Rio Tinto GB GBP 73.517 2.885.637 1,22<br />
Imerys FR EUR 44.623 2.823.297 1,19 fractions (1) (0,00)<br />
Smurfit Kappa Group (Ireland) IE EUR 168.316 2.698.947 1,14<br />
Arkema FR EUR 29.381 2.361.351 1,00<br />
Essentra GB GBP 188.398 1.834.670 0,77 Total des investissements (Cost EUR 195 504 986) 232.330.675 98,13<br />
18.650.876 7,88<br />
232 330 675 00<br />
Généralités1<br />
Industries<br />
Airbus Group FR EUR 62.639 3.100.004 1,31 Autres actifs <strong>et</strong><br />
Schindler Holding (Reg'd) CH CHF 26.939 2.961.706<br />
passifs 4.417.414 1,87<br />
1,25<br />
OC Oerlikon Corporation CH CHF 249.536 2.861.998 1,21 Actifs<br />
Assa Abloy SE SEK 68.842 2.626.006<br />
n<strong>et</strong> 236.748.089 100,00<br />
1,11<br />
236 748 089 00<br />
Michael Page International GB GBP 429.634 2.446.530 1,03<br />
Ryanair Holdings IE EUR 330.390 2.259.868 0,95<br />
ACS Actividades de Construccion y Servicios ES EUR 67.267 2.076.869 0,88<br />
Panalpina Welttransport Holding CH CHF 17.273 1.952.787 0,82<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
FLSmidth & Co DK DKK 45.164 1.739.529 0,73<br />
Wienerberger AT EUR 128.524 1.720.294 0,73<br />
Air France-KLM FR EUR 108.723 1.126.914 0,48 pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
Regus LU GBP 433.400 1.102.622 0,47<br />
25.975.127 10,97 Royaume-Uni GB 26,65<br />
France FR 19,22<br />
Technologies de l'information<br />
Suisse CH 16,51<br />
SAP DE EUR 58.600 3.401.144<br />
Allemagne DE 12,33<br />
1,44<br />
Infineon Technologies DE EUR 347.207 2.909.247<br />
Espagne ES 6,04<br />
1,23<br />
AtoS FR EUR 37.918 2.359.637<br />
Danemark DK 4,52<br />
1,00<br />
Dassault Systemes FR EUR 24.107 2.136.603<br />
Pays-Bas NL 4,11<br />
0,90<br />
Indra Sistemas ES EUR 111.513 1.506.541<br />
Italie IT 2,28<br />
0,64<br />
Wirecard DE EUR 39.380 1.189.867<br />
Irlande IE 2,09<br />
0,50<br />
13.503.039<br />
Belgique BE 1,23<br />
5,70 Suède SE 1,11<br />
Autriche AT 0,73<br />
Consommation non essentielle<br />
Norvège NO 0,59<br />
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 20.364 3.952.652 1,67 Luxembourg LU 0,47<br />
Continental DE EUR 23.084 3.897.733 1,65 Bermudes BM 0,26<br />
Burberry Group GB GBP 128.505 2.322.941 0,98 Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 1,87<br />
Marks & Spencer Group GB GBP 420.685 2.258.841 0,95<br />
Pandora DK DKK 45.254 2.194.053 0,93<br />
Inchcape GB GBP 276.066 2.154.084 0,91<br />
Prada IT HKD 355.900 2.047.516 0,86<br />
Matas DK DKK 97.006 1.916.868 0,81<br />
eDreams ODIGEO SL ES EUR 182.613 1.890.045 0,80<br />
TUI DE EUR 140.862 1.686.822 0,71<br />
Sign<strong>et</strong> Jewelers BM GBP 8.505 611.241 0,26<br />
Promotora de Informaciones (A) ES EUR 956.580 383.589 0,16<br />
Peugeot Wts 29/04/2017 FR EUR 92.038 126.920 0,05<br />
25.443.305 10,75<br />
Consommation courante<br />
Nestle CH CHF 145.775 8.114.851 3,43<br />
British American Tobacco GB GBP 132.874 5.526.836 2,33<br />
SABMiller GB GBP 104.286 4.088.283 1,73<br />
Unilever GB GBP 99.060 3.188.243 1,35<br />
L'Oreal FR EUR 25.213 3.126.412 1,32<br />
Carrefour FR EUR 95.109 2.665.905 1,13<br />
Carlsberg (B) DK DKK 28.459 2.049.272 0,87<br />
Tate & Lyle GB GBP 191.506 1.634.150 0,69<br />
30.393.952 12,84<br />
Santé<br />
Novartis CH CHF 105.200 6.575.796 2,78<br />
Roche Holding CH CHF 29.604 6.257.173 2,64<br />
Sanofi FR EUR 74.845 5.839.407 2,47<br />
GlaxoSmithKline GB GBP 234.498 4.658.552 1,97<br />
Bayer (Reg'd) DE EUR 34.317 3.431.700 1,45<br />
Smith & Nephew GB GBP 256.446 2.870.379 1,21<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 86.318 2.806.549 1,19<br />
BioMerieux FR EUR 26.407 2.078.495 0,88<br />
34.518.051 14,58<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Iliad FR EUR 19.764 3.844.098 1,62<br />
BT Group GB GBP 777.176 3.486.169 1,47<br />
La page 9 <strong>com</strong>porte l'ensemble des notes de bas de page.<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
148<br />
<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong>
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