Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
European Larger Companies Fund <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Royal Dutch Shell NL EUR 370.081 10.563.971 4,49<br />
BG Group GB GBP 524.424 7.647.701 3,25<br />
BP GB GBP 609.043 3.700.957 1,57<br />
John Wood Group GB GBP 344.156 3.282.362 1,39<br />
AMEC GB GBP 119.649 1.798.733 0,76<br />
Total FR EUR 30.827 1.586.963 0,67<br />
Aker Solutions NO NOK 69.798 805.015 0,34<br />
Statoil NO NOK 30.322 663.045 0,28<br />
30.048.747 12,77<br />
Matériaux<br />
Anglo American GB GBP 146.914 2.829.177 1,20<br />
Johnson Matthey GB GBP 44.632 1.778.230 0,76<br />
Linde DE EUR 2.640 394.576 0,17<br />
5.001.983 2,13<br />
Industries<br />
Schneider Electric FR EUR 99.392 6.713.940 2,85<br />
Siemens DE EUR 66.117 6.281.142 2,67<br />
Zodiac Aerospace FR EUR 127.456 3.053.202 1,30<br />
Vinci FR EUR 33.802 1.836.824 0,78<br />
Michael Page International GB GBP 240.406 1.368.978 0,58<br />
Serco Group GB GBP 286.814 1.187.403 0,50<br />
Schindler Holding CH CHF 10.083 1.125.043 0,48<br />
21.566.532 9,16<br />
Technologies de l'information<br />
Amadeus IT Holding ES EUR 182.291 5.460.518 2,32<br />
SAP DE EUR 74.653 4.332.884 1,84<br />
Microsoft US USD 97.420 2.831.496 1,20<br />
ASML Holding NL EUR 15.251 906.373 0,39<br />
13.531.271 5,75<br />
Consommation non essentielle<br />
Reed Elsevier NL EUR 592.656 8.715.009 3,70<br />
WPP GB GBP 332.157 5.151.150 2,19<br />
Kering FR EUR 27.842 4.438.037 1,89<br />
Publicis Groupe FR EUR 70.510 4.329.344 1,84<br />
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 21.009 4.077.916 1,73<br />
British Sky Broadcasting Group GB GBP 314.196 3.365.696 1,43<br />
Continental DE EUR 17.575 2.967.496 1,26<br />
Christian Dior FR EUR 13.972 2.069.977 0,88<br />
Renault FR EUR 27.714 1.944.165 0,83<br />
Volkswagen DE EUR 6.654 1.280.882 0,54<br />
Inditex ES EUR 10.687 1.155.756 0,49<br />
Omni<strong>com</strong> Group US USD 18.553 903.381 0,38<br />
Reed Elsevier (UK) GB GBP 25.851 274.397 0,12<br />
40.673.206 17,28<br />
Consommation courante<br />
Nestle CH CHF 131.087 7.297.224 3,10<br />
British American Tobacco GB GBP 156.177 6.496.114 2,76<br />
Danone FR EUR 110.029 5.849.120 2,49<br />
L'Oreal FR EUR 32.090 3.979.114 1,69<br />
Unilever NL EUR 101.861 3.145.979 1,34<br />
Unilever GB GBP 76.261 2.454.464 1,04<br />
Swedish Match SE SEK 74.408 1.838.074 0,78<br />
WM Morrison Supermark<strong>et</strong>s GB GBP 457.659 1.119.215 0,48<br />
32.179.304 13,67<br />
Santé<br />
Sanofi FR EUR 115.588 9.018.186 3,83<br />
Roche Holding CH CHF 30.400 6.425.517 2,73<br />
GlaxoSmithKline GB GBP 311.183 6.181.988 2,63<br />
Novo Nordisk (B) DK DKK 186.566 6.066.022 2,58<br />
Novartis CH CHF 83.729 5.233.721 2,22<br />
Smith & Nephew GB GBP 267.611 2.995.346 1,27<br />
Shire IE GBP 52.209 2.146.844 0,91<br />
Bayer (Reg'd) DE EUR 16.887 1.688.726 0,72<br />
39.756.350 16,89<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Vodafone Group GB GBP 698.936 1.905.375 0,81<br />
Verizon Communications US USD 30.633 1.030.386 0,44<br />
2.935.761 1,25<br />
Finances<br />
Prudential GB GBP 378.967 6.266.900 2,66<br />
Lloyds Banking Group GB GBP 5.811.484 5.331.133 2,27<br />
Credit Suisse Group (Reg'd) CH CHF 226.042 5.168.402 2,20<br />
Barclays GB GBP 1.667.128 5.118.063 2,17<br />
UBS (Reg'd) CH CHF 278.411 4.196.735 1,78<br />
Legal & General Group GB GBP 1.617.157 4.169.363 1,77<br />
Allianz (Reg'd) DE EUR 23.918 2.986.140 1,27<br />
HSBC Holdings GB GBP 325.056 2.390.336 1,02<br />
ICAP GB GBP 455.976 2.298.472 0,98<br />
Resolution GB GBP 556.199 2.019.645 0,86<br />
London Stock Exchange Group GB GBP 85.498 1.885.845 0,80<br />
Unibail-Rodamco FR EUR 4.920 956.753 0,41<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
DNB ASA NO NOK 50.043 637.521 0,27<br />
43.425.308 18,45<br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Industries<br />
Glencore Finance Europe 5,00% 31/12/2014 LU USD 1.939.922 1.529.005 0,65<br />
1.529.005 0,65<br />
fractions (2) (0,00)<br />
Total des investissements (Cost EUR 202 682 625) 230.647.465 98,00<br />
Généralités1<br />
230 647 465 00<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
Actions Y-ACC (USD) (couvertes)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 199.095 321 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82009 12/05/2014 25.399 24 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13398 12/05/2014 40.863 1 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13397 12/05/2014 8.173 0 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21382 12/05/2014 101.029 (282) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38140 12/05/2014 272.912 (1.076) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 586.698 (1.986) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37920 12/05/2014 1.537.125 (8.500) (0,00)<br />
(11.498) (0,00)<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 4.729.185 2,00<br />
Actifs n<strong>et</strong> 235.365.152 100,00<br />
235 365 152 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
Royaume-Uni GB 35,27<br />
France FR 19,45<br />
Suisse CH 12,51<br />
Allemagne DE 10,20<br />
Pays-Bas NL 9,91<br />
Espagne ES 2,81<br />
Danemark DK 2,58<br />
États-Unis US 2,02<br />
Irlande IE 0,91<br />
Norvège NO 0,89<br />
Suède SE 0,78<br />
Luxembourg LU 0,65<br />
Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 2,00<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
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