Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Germany Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or DealtonanOfficialStockExchange
Services publics
RWE DE EUR 156.184 4.292.715 0,50
4.292.715 0,50
Matériaux
BASF DE EUR 867.888 72.407.905 8,42
72.407.905 8,42
Industries
Siemens DE EUR 857.905 81.500.978 9,48
Deutsche Post DE EUR 1.571.072 42.631.040 4,96
Bilfinger DE EUR 296.885 25.422.287 2,96
GEA Group DE EUR 672.329 21.679.259 2,52
Airbus Group FR EUR 337.035 16.679.848 1,94
Deutsche Lufthansa DE EUR 751.206 13.581.805 1,58
Deutz DE EUR 2.222.771 13.361.078 1,55
CENTROTEC Sustainable DE EUR 523.084 9.637.814 1,12
Krones DE EUR 105.018 7.233.643 0,84
BayWa DE EUR 163.298 6.667.438 0,78
OSRAM Licht DE EUR 175.792 6.632.646 0,77
Sixt DE EUR 221.007 6.436.829 0,75
Rheinmetall DE EUR 115.880 5.541.979 0,64
Schaltbau Holding DE EUR 92.770 4.753.556 0,55
Indus Holding DE EUR 135.052 4.564.744 0,53
KION Group DE EUR 126.935 4.324.663 0,50
CEWE Stiftung & Co DE EUR 68.022 3.862.297 0,45
Jungheinrich (Pref'd) DE EUR 71.981 3.854.595 0,45
Amadeus Fire DE EUR 55.426 3.475.241 0,40
281.841.740 32,79
Technologies de l'information
SAP DE EUR 314.594 18.259.015 2,12
Software DE EUR 289.467 7.843.116 0,91
Dialog Semiconductor DE EUR 362.241 6.598.212 0,77
Wincor Nixdorf DE EUR 133.095 6.266.127 0,73
Bechtle DE EUR 65.564 4.196.732 0,49
Tomorrow Focus DE EUR 739.919 3.070.664 0,36
46.233.866 5,38
Consommation non essentielle
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 311.422 60.446.954 7,03
Daimler DE EUR 854.608 57.027.995 6,64
Continental DE EUR 244.863 41.345.185 4,81
TUI DE EUR 1.200.464 14.375.562 1,67
Leoni DE EUR 262.417 14.047.163 1,63
BMW DE EUR 127.929 11.536.662 1,34
Takkt DE EUR 513.173 7.492.328 0,87
SAF-Holland DE EUR 687.202 7.397.731 0,86
SHW DE EUR 165.021 7.142.940 0,83
Hornbach Holding DE EUR 105.027 6.825.689 0,79
GFK DE EUR 179.572 6.680.083 0,78
Tom Tailor Holding DE EUR 99.639 1.394.942 0,16
235.713.234 27,43
Santé
Bayer (Reg'd) DE EUR 508.227 50.822.717 5,91
Draegerwerk DE EUR 76.151 6.488.040 0,75
CompuGroup Medical DE EUR 253.194 4.863.849 0,57
Fresenius SE & Co DE EUR 40.105 4.393.484 0,51
Sanofi FR EUR 52.988 4.134.155 0,48
70.702.245 8,23
Télécommunications
Freenet DE EUR 1.393.803 34.726.609 4,04
34.726.609 4,04
Finances
Allianz (Reg'd) DE EUR 306.205 38.229.728 4,45
GAGFAH LU EUR 1.203.714 13.698.265 1,59
Aareal Bank DE EUR 280.688 9.171.489 1,07
Aurelius DE EUR 184.136 4.927.483 0,57
Deutsche Bank DE EUR 106.646 3.387.067 0,39
69.414.032 8,08
exposition
sous-jacente
EUR
Gain / (perte)
non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
acheté USD vendu EUR à 1,38448 12/05/2014 72.229 (124) (0,00)
(140) (0,00)
Autres actifs et passifs 44.147.809 5,14
Actifs net 859.480.014 100,00
859 480 014 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
Allemagne DE 90,85
France FR 2,42
Luxembourg LU 1,59
Liquidités et autres actifs nets 5,14
fractions (1) (0,00)
Total des investissements (Cost EUR 738 087 305) 815.332.345 94,86
Généralités1
815 332 345 00
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR EUR net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
Actions A-ACC (USD) (couvertes)
acheté USD vendu EUR à 1,38590 12/05/2014 5.051 (4) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38318 12/05/2014 4.338 (12) (0,00)
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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