Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
08.02.2015 • Views
Share Embed Flag

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
chartbook.fid.intl.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

Fidelity<br />

Funds<br />

Global Consumer Industries Fund <br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de %<br />

marché EUR Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />

Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />

Industries<br />

Nielsen Holdings US USD 192.075 6.507.738 1,78<br />

Masco US USD 281.338 4.081.418 1,12<br />

10.589.156 2,90<br />

Technologies de l'information<br />

eBay US USD 110.931 4.150.801 1,14<br />

Activision Blizzard US USD 202.962 2.881.472 0,79<br />

Info Edge India IN INR 390.370 2.737.892 0,75<br />

UBISOFT Entertainment FR EUR 105.580 1.417.935 0,39<br />

11.188.100 3,06<br />

Consommation non essentielle<br />

Comcast US USD 333.699 12.437.028 3,40<br />

LVMH Mo<strong>et</strong> Hennessy Louis Vuitton FR EUR 87.333 12.379.450 3,39<br />

Walt Disney US USD 216.105 12.238.013 3,35<br />

Volkswagen (Pref'd) DE EUR 57.688 11.197.262 3,06<br />

McDonald's US USD 138.370 10.106.646 2,77<br />

Inditex ES EUR 91.501 9.895.830 2,71<br />

Amazon.<strong>com</strong> US USD 44.441 9.638.711 2,64<br />

Cie Financiere Richemont CH CHF 129.093 9.444.126 2,58<br />

Time Warner US USD 169.687 7.975.978 2,18<br />

Hyundai Motor KR KRW 48.003 7.701.143 2,11<br />

NIKE US USD 136.835 7.189.541 1,97<br />

Yum! Brands US USD 123.052 6.823.800 1,87<br />

Continental DE EUR 34.908 5.894.192 1,61<br />

Omni<strong>com</strong> Group US USD 117.537 5.723.012 1,57<br />

GFK DE EUR 143.717 5.346.265 1,46<br />

L Brands US USD 125.166 4.864.393 1,33<br />

Bata India IN INR 305.708 3.915.252 1,07<br />

NVR US USD 5.018 3.893.190 1,07<br />

Paddy Power IE EUR 58.758 3.266.942 0,89<br />

BJ's Restaurants US USD 149.583 3.090.013 0,85<br />

GNC Holdings US USD 95.876 3.076.259 0,84<br />

Jubilant Foodworks IN INR 226.352 2.567.548 0,70<br />

158.664.594 43,42<br />

Consommation courante<br />

Nestle CH CHF 401.730 22.363.092 6,12<br />

Procter & Gamble US USD 310.981 18.518.940 5,07<br />

Diageo GB GBP 684.848 15.151.668 4,15<br />

CVS Caremark US USD 251.984 13.219.670 3,62<br />

British American Tobacco GB GBP 289.440 12.039.145 3,29<br />

Coca-Cola US USD 404.808 11.926.193 3,26<br />

Japan Tobacco JP JPY 455.785 10.781.918 2,95<br />

SABMiller GB GBP 247.924 9.719.261 2,66<br />

Estee Lauder US USD 173.839 9.079.870 2,48<br />

Mead Johnson Nutrition US USD 128.589 8.127.556 2,22<br />

Mondelez International US USD 288.059 7.387.880 2,02<br />

Alimentation Couche Tard CA CAD 358.924 7.230.103 1,98<br />

Reckitt Benckiser Group GB GBP 120.632 7.011.769 1,92<br />

Seven & I Holdings JP JPY 223.491 6.340.414 1,73<br />

Molson Coors Brewing (B) US USD 88.096 3.802.295 1,04<br />

Gudang Garam ID IDR 1.037.507 3.656.278 1,00<br />

Unicharm JP JPY 83.180 3.248.933 0,89<br />

169.604.985 46,41<br />

Santé<br />

Rohto Pharmaceutical JP JPY 352.932 4.486.384 1,23<br />

4.486.384 1,23<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 48,36<br />

Royaume-Uni GB 12,02<br />

Suisse CH 8,70<br />

Japon JP 6,80<br />

Allemagne DE 6,14<br />

France FR 3,78<br />

Espagne ES 2,71<br />

Inde IN 2,52<br />

Corée KR 2,11<br />

Canada CA 1,98<br />

Indonésie ID 1,00<br />

Irlande IE 0,89<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 2,99<br />

Total des investissements (Cost EUR 316 607 117) 354.533.219 97,01<br />

Généralités1<br />

354 533 219 00<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR EUR n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

Actions E-ACC (EUR) (couvertes)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 6.603.375 36.716 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu JPY à 0,00709 12/05/2014 881.159 4.005 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CHF à 0,82064 12/05/2014 1.117.553 1.800 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 1.600.639 (5.418) (0,00)<br />

37.103 0,01<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 10.876.734 2,98<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

365.447.056100,00<br />

365 447 056 00<br />

Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />

157

logo

Produits

Ressources

Entreprises

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!