Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
08.02.2015 • Views
Share Embed Flag

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
chartbook.fid.intl.com

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

Fidelity<br />

Funds<br />

FPS Global Growth Fund - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Ip Access (C1)* GB GBP 837 1.001 0,00<br />

65.730 0,04<br />

Finances<br />

Kasikornbank NVDR TH THB 13.584 80.327 0,05<br />

Big Foot I* DE EUR 1 16.208 0,01<br />

Egis Technology* TW TWD 5.399 13.402 0,01<br />

109.937 0,07<br />

Société d'investissement à capital fixe<br />

Loudwater Trust* GB GBP 16.757 28 0,00<br />

28 0,00<br />

fractions 25 0,00<br />

Total des investissements (Cost USD 109 273 934) 150.374.679 91,56<br />

Généralités1<br />

150 374 679 00<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats sur différence<br />

Contracts For Difference<br />

Cigna USD 10.469 80 0,00<br />

80 0,00<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD USD n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,31991 17/06/2014 130.654 869 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu SEK à 0,11264 17/06/2014 21.729 372 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 9,10672 17/06/2014 25.405 216 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72164 17/06/2014 72.235 52 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72495 17/06/2014 8.562 46 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CAD vendu EUR à 1,52643 17/06/2014 11.962 42 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72385 17/06/2014 7.996 30 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22028 17/06/2014 55.188 11 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38800 17/06/2014 7.835 7 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é ZAR vendu EUR à 14,75619 17/06/2014 964 4 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,22026 17/06/2014 14.561 3 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu DKK à 0,13404 17/06/2014 6.617 1 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21849 17/06/2014 1.098 (1) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21863 17/06/2014 8.244 (10) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38374 17/06/2014 6.611 (14) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é NOK vendu EUR à 8,25442 17/06/2014 15.400 (20) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21662 17/06/2014 9.119 (26) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é CHF vendu EUR à 1,21451 17/06/2014 11.275 (51) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37681 17/06/2014 9.435 (68) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é DKK vendu EUR à 7,45703 17/06/2014 107.878 (71) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu ZAR à 0,06636 17/06/2014 11.944 (291) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu CAD à 0,64938 17/06/2014 97.563 (1.192) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é SEK vendu EUR à 8,87473 17/06/2014 207.020 (3.557) (0,00)<br />

(3.648) (0,00)<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

États-Unis US 48,12<br />

Japon JP 8,62<br />

Royaume-Uni GB 8,35<br />

Suisse CH 4,51<br />

France FR 4,25<br />

Allemagne DE 3,34<br />

Pays-Bas NL 2,43<br />

Chine CN 1,25<br />

Corée KR 1,23<br />

Hong Kong HK 1,16<br />

Canada CA 1,14<br />

Taïwan TW 0,91<br />

Suède SE 0,67<br />

Israël IL 0,51<br />

Irlande IE 0,49<br />

Espagne ES 0,48<br />

Danemark DK 0,48<br />

Italie IT 0,44<br />

Luxembourg LU 0,38<br />

Indonésie ID 0,28<br />

Belgique BE 0,28<br />

Finlande FI 0,23<br />

Malaisie MY 0,20<br />

Singapour SG 0,20<br />

Inde IN 0,19<br />

Brésil BR 0,19<br />

Afrique du Sud ZA 0,16<br />

Russie RU 0,16<br />

Thaïlande TH 0,15<br />

Norvège NO 0,14<br />

Bermudes BM 0,14<br />

Autriche AT 0,12<br />

Australie AU 0,10<br />

Philippines PH 0,07<br />

Nigeria NG 0,05<br />

Portugal PT 0,04<br />

Émirats arabes unis AE 0,03<br />

Turquie TR 0,02<br />

Pérou PE 0,02<br />

Îles Caïmans KY 0,02<br />

Mexique MX 0,01<br />

Kenya KE 0,01<br />

Panama PA 0,01<br />

Nouvelle-Zélande NZ 0,01<br />

Colombie CO 0,01<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 8,44<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

USD n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 9.037.111 181.867 0,11<br />

181.867 0,11<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 13.684.839 8,33<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

164.237.817100,00<br />

164 237 817 00<br />

215

logo

Produits

Ressources

Entreprises

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!