Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Multi Asset Strategic Defensive Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Sumitomo Capital Euro Cp 0,26% 19/05/2014 GB EUR 712.419 712.327 0,77
Bfcm Paris Cp 0,29% 12/06/2014 FR EUR 681.887 681.657 0,73
Rte Edf Transport Cp 0,23% 06/05/2014 FR EUR 661.532 661.511 0,71
Dexia Credit Local Cd 0,132% 02/05/2014 FR EUR 610.645 610.641 0,66
BNP Paribas CD 0,122% 02/05/2014 FR EUR 610.645 610.641 0,66
Agence Centrale Cp 0,225% 14/05/2014 FR EUR 610.645 610.596 0,66
Agence Centrale Cp 0,245% 15/05/2014 FR EUR 610.645 610.587 0,66
Rte Edf Transport Cp 0,235% 19/05/2014 FR EUR 610.645 610.573 0,66
Dz Bank Cp 0,25% 06/06/2014 DE EUR 610.645 610.493 0,66
Hsbc France Cd 0,270% 16/07/2014 FR EUR 610.645 610.297 0,66
Jpmorgan Chase Cd 0,29% 11/06/2014 US EUR 559.758 559.809 0,60
Sagess Cp 0,245% 28/05/2014 FR EUR 508.871 508.777 0,55
Dexia Credit Local Cp 0,235% 12/06/2014 FR EUR 508.871 508.731 0,55
Bank Of America London Cd 0,091% 02/05/2014 GB EUR 457.984 457.982 0,49
Honda Bank (A) Cp 0,23% 19/05/2014 DE EUR 457.984 457.931 0,49
Sagess Cp 0,22% 28/05/2014 FR EUR 407.097 407.030 0,44
Deutsche Bank (Australia) Cp 0,22% 05/06/2014 AU EUR 407.097 407.010 0,44
Toyota Kreditbank Cp 0,25% 24/07/2014 DE EUR 407.097 406.859 0,44
Dnb Bank Cp 0,29% 01/08/2014 NO EUR 407.097 406.795 0,44
Honda Bank (A) Cp 0,23% 19/05/2014 DE EUR 305.323 305.287 0,33
Honda Bank Cp 0,275% 14/07/2014 DE EUR 305.323 305.150 0,33
Bank Tokyo Mitsubishi Cd 0,223% 12/05/2014 JP EUR 254.435 254.417 0,27
Svenska Handelsbanken Cp 0,275% 02/10/2014 SE EUR 254.435 254.137 0,27
Sumitomo Mitsui Banking Cd 0,203% 06/05/2014 BE EUR 203.548 203.542 0,22
Honda Bank Cp 0,23% 04/06/2014 DE EUR 203.548 203.504 0,22
Mitsubishi Ufj T&B Cd 0,266% 03/06/2014 JP EUR 203.548 203.498 0,22
Ka Finanz (Guaranteed) Cp 0,26% 01/07/2014 AT EUR 203.548 203.459 0,22
Ge Capital Cp 0,22% 08/05/2014 US EUR 50.887 50.885 0,05
19.913.259 21,39
Non coté
Unlisted
Énergie
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 449 0 0,00
0 0,00
Industries
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 163.611 199 0,00
Carter & Carter Group* GB GBP 214 0 0,00
199 0,00
Consommation non essentielle
Spotify Technology* LU USD 14 12.376 0,01
12.376 0,01
Consommation courante
Mc Bride (B) GB GBP 28.246 3.438 0,00
3.438 0,00
Télécommunications
Total Access Communication NVDR TH THB 2 4 0,00
4 0,00
Finances
Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 34.247 6.050 0,01
Kasikornbank NVDR TH THB 2 8 0,00
Egis Technology* TW TWD 1 1 0,00
6.059 0,01
fractions 8 0,00
Total des investissements (Cost EUR 91 673 597) 87.205.532 93,67
Généralités1
87 205 532 00
Dépôts bancaires
Bank Deposits
Dz Bank Td 0,30% 02/05/2014 DE EUR 1.835.957 1.835.957 1,97
Natixis Td 0,317% 02/12/2014 FR EUR 966.855 966.855 1,04
Credit Agricole Td 0,200% 05/09/2014 FR EUR 712.419 712.419 0,77
3.515.231 3,78
Total des placements (y compris les dépôts bancaires) 90.720.763 97,44
90 720 763 00
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
EUR net
Contrats sur différence
Contracts For Difference
Dow Jones UBS Commodity USD 488.732 14.633 0,02
Cigna USD 13.115 72 0,00
14.705 0,02
exposition
sous-jacente
EUR
Gain / (perte)
non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté EUR vendu JPY à 0,00712 16/07/2014 2.597.129 19.212 0,02
acheté EUR vendu AUD à 0,67367 16/07/2014 294.779 3.523 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82512 16/07/2014 750.800 2.989 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72427 16/07/2014 659.425 2.848 0,00
acheté EUR vendu CHF à 0,82140 16/07/2014 1.374.856 2.545 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00711 16/07/2014 374.103 2.525 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82592 16/07/2014 472.561 2.344 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82463 16/07/2014 567.160 1.924 0,00
acheté EUR vendu CAD à 0,66170 16/07/2014 261.023 1.870 0,00
acheté EUR vendu CAD à 0,66241 16/07/2014 186.060 1.536 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 46.813 706 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,73195 22/05/2014 41.574 627 0,00
acheté EUR vendu CHF à 0,82161 16/07/2014 281.793 594 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,73182 22/05/2014 33.695 502 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 40.888 357 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 21.993 121 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 23.772 107 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,83646 22/05/2014 5.836 106 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,83077 22/05/2014 8.005 89 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82844 22/05/2014 9.144 76 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 11.715 36 0,00
acheté EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 20.529 0 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,71973 22/05/2014 14.404 (27) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37580 22/05/2014 7.670 (61) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 31.890 (75) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 12.122 (100) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 11.432 (131) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,20371 22/05/2014 16.709 (184) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 45.285 (224) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 45.406 (844) (0,00)
acheté AUD vendu EUR à 1,48407 16/07/2014 186.784 (2.248) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38103 16/07/2014 985.788 (4.006) (0,00)
acheté AUD vendu EUR à 1,47624 16/07/2014 376.498 (6.493) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37959 16/07/2014 3.751.839 (19.136) (0,02)
11.108 0,01
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 3.041.388 16.911 0,02
acheté EUR vendu USD à 0,72474 12/05/2014 237.946 1.219 0,00
acheté EUR vendu AUD à 0,67585 12/05/2014 108.865 1.164 0,00
acheté EUR vendu AUD à 0,67938 12/05/2014 46.341 740 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00709 12/05/2014 77.864 354 0,00
acheté EUR vendu CAD à 0,66387 12/05/2014 5.263 48 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00706 12/05/2014 16.485 10 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00707 12/05/2014 1.341 2 0,00
acheté JPY vendu EUR à 141,56970 12/05/2014 869 0 0,00
acheté JPY vendu EUR à 141,22988 12/05/2014 4.652 (14) (0,00)
acheté CAD vendu EUR à 1,51758 12/05/2014 38.153 (58) (0,00)
acheté CHF vendu EUR à 1,21856 12/05/2014 141.725 (228) (0,00)
acheté CHF vendu EUR à 1,21535 12/05/2014 56.691 (240) (0,00)
acheté JPY vendu EUR à 140,46169 12/05/2014 82.749 (691) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21138 12/05/2014 154.465 (740) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 491.877 (1.665) (0,00)
16.812 0,02
Actions E-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 3.086.814 17.163 0,02
acheté EUR vendu AUD à 0,67585 12/05/2014 110.470 1.181 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72474 12/05/2014 215.594 1.104 0,00
acheté EUR vendu AUD à 0,67938 12/05/2014 45.806 731 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00709 12/05/2014 79.021 359 0,00
acheté EUR vendu CAD à 0,66387 12/05/2014 5.329 48 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00706 12/05/2014 16.619 10 0,00
acheté EUR vendu JPY à 0,00707 12/05/2014 1.356 2 0,00
acheté JPY vendu EUR à 141,56918 12/05/2014 805 0 0,00
acheté JPY vendu EUR à 141,22988 12/05/2014 4.652 (14) (0,00)
acheté CAD vendu EUR à 1,51758 12/05/2014 38.416 (59) (0,00)
acheté CHF vendu EUR à 1,21856 12/05/2014 143.858 (231) (0,00)
acheté CHF vendu EUR à 1,21535 12/05/2014 55.869 (237) (0,00)
acheté JPY vendu EUR à 140,46170 12/05/2014 83.945 (701) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21138 12/05/2014 151.665 (727) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,21310 12/05/2014 499.180 (1.690) (0,00)
16.939 0,02
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 1.469.013 21.316 0,02
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (1.655.890) (1.744) (0,00)
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (1.036.765) (15.309) (0,02)
4.263 0,00
Autres actifs et passifs 2.318.934 2,50
Actifs net 93.103.524 100,00
93 103 524 00
250