Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Euro Corporate Bond Fund
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de %
marché EUR Actifs
net
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange
Énergie
IPIC GMTN 3,625% 30/05/2023 Reg S KY EUR 2.127.421 2.262.778 1,25
Eni 3,625% 29/01/2029 EMTN IT EUR 1.669.022 1.801.236 0,99
Vier Gas Transport 2,875% 12/06/2025 DE EUR 1.565.461 1.621.287 0,89
Vier Gas Transport 3,125% 10/07/2023 EMTN DE EUR 160.560 171.915 0,09
5.857.216 3,23
Matériaux
Clariant Finance (Luxembourg) 5,625% 24/01/2017 LU EUR 3.345.269 3.721.704 2,05
3.721.704 2,05
Industries
G4S International Finance 2,625% 06/12/2018 EMTN GB EUR 3.211.201 3.320.134 1,83
CNH Industrial Finance S 2,75% 18/03/2019 LU EUR 2.007.001 2.010.818 1,11
Bureau Veritas 3,75% 24/05/2017 EMTN FR EUR 1.846.441 1.973.921 1,09
Bureau Veritas 3,125% 21/01/2021 FR EUR 883.080 920.754 0,51
Dover 2,125% 01/12/2020 EMTN US EUR 642.240 654.459 0,36
8.880.086 4,89
Technologies de l'information
ASML Holding 3,375% 19/09/2023 NL EUR 1.204.200 1.282.478 0,71
1.282.478 0,71
Consommation non essentielle
Renault 3,625% 19/09/2018 EMTN FR EUR 3.211.201 3.409.283 1,88
AA Bond 4,72% 31/07/2018 EMTN GB GBP 1.726.021 2.210.271 1,22
Discovery Communications 2,375% 07/03/2022 US EUR 1.605.601 1.617.546 0,89
ProSiebenSat.1 Media 2,625% 15/04/2021 DE EUR 1.605.601 1.600.346 0,88
8.837.446 4,87
Consommation courante
Mondelez International 2,375% 26/01/2021 US EUR 2.408.401 2.479.894 1,37
BAT Holdings 3,125% 06/03/2029 EMTN NL EUR 2.247.841 2.308.054 1,27
Philip Morris International 2,875% 30/05/2024 US EUR 2.007.001 2.094.426 1,15
Altria Group 4,25% 09/08/2042 US USD 2.007.001 1.320.687 0,73
Reynolds American 4,85% 15/09/2023 US USD 1.204.200 923.039 0,51
9.126.100 5,03
Santé
McKesson 3,796% 15/03/2024 US USD 963.360 700.905 0,39
700.905 0,39
Télécommunications
KPN 3,25% 01/02/2021 NL EUR 3.010.501 3.177.157 1,75
TDC 3,75% 02/03/2022 EMTN DK EUR 1.966.861 2.192.680 1,21
Telenor 2,50% 22/05/2025 EMTN NO EUR 963.360 968.500 0,53
Verizon Communications 6,40% 15/09/2033 US USD 561.960 488.628 0,27
6.826.965 3,76
Finances
Morgan Stanley 2,375% 31/03/2021 US EUR 5.699.882 5.787.770 3,19
Svenska Handelsbanken 2,656% VRN 15/01/2024 SE EUR 4.925.180 5.045.295 2,78
RBS 5,50% 23/03/2020 EMTN GB EUR 4.014.002 4.810.055 2,65
Goldman Sachs Group 2,625% 19/08/2020 EMTN US EUR 4.243.603 4.410.295 2,43
BFCM 2,625% 18/03/2024 EMTN FR EUR 4.254.842 4.315.390 2,38
Bank of America 2,50% 27/07/2020 EMTN US EUR 3.973.862 4.145.171 2,28
Bank Nederlandse 1,00% 19/03/2019 EMTN NL EUR 4.014.002 4.018.330 2,21
BP Capital Markets 2,972% 27/02/2026 EMTN GB EUR 3.411.901 3.555.276 1,96
Mondi Finance 3,375% 28/09/2020 EMTN GB EUR 3.251.341 3.455.103 1,90
Wendel 5,875% 17/09/2019 FR EUR 2.809.801 3.260.177 1,80
Barclays Bank 6,625% 30/03/2022 Reg S GB EUR 2.528.821 3.136.447 1,73
Imperial Tobacco Finance 5,00% 02/12/2019 EMTN GB EUR 2.528.821 2.962.840 1,63
Achmea 2,50% 19/11/2020 EMTN NL EUR 2.689.381 2.763.632 1,52
Intesa Sanpaolo 4,00% 30/10/2023 EMTN IT EUR 2.328.121 2.538.674 1,40
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 2.408.401 2.497.241 1,38
Unibail-Rodamco 1,875% 08/10/2018 EMTN FR EUR 2.408.401 2.467.326 1,36
NASDAQ OMX Group 3,875% 07/06/2021 US EUR 2.247.841 2.409.667 1,33
HeidelbergCement 2,25% 12/03/2019 EMTN LU EUR 2.183.617 2.162.193 1,19
Volkswagen Bank 1,50% 13/02/2019 EMTN DE EUR 2.047.141 2.064.814 1,14
Nationwide Bldg 4,125% VRN 20/03/2023 EMTN GB EUR 1.685.881 1.787.370 0,98
American International Group 6,797% 15/11/2017 US EUR 1.510.067 1.785.709 0,98
Lloyds Bank 10,375% VRN 12/02/2024 EMTN GB EUR 1.364.761 1.763.100 0,97
Abbey National Treasury Serv. 2,00% 14/01/2019 EMTNGB EUR 1.685.881 1.730.950 0,95
Goldman Sachs Group 3,25% 01/02/2023 EMTN US EUR 1.605.601 1.700.525 0,94
Imperial Tobacco Finance 3,375% 26/02/2026 EMTN GB EUR 1.565.461 1.621.196 0,89
Deutsche Annington Finance 3,125% 25/07/2019 NL EUR 1.445.041 1.535.292 0,85
Prologis 3,00% 18/01/2022 EMTN US EUR 1.324.621 1.383.912 0,76
Banca Monte Dei Paschi 2,875% 16/04/2021 IT EUR 1.164.060 1.174.514 0,65
Hannover Finance 5,75% VRN 14/09/2040 LU EUR 1.003.500 1.167.599 0,64
FGA Capital Ireland 2,625% 17/04/2019 EMTN IE EUR 1.123.920 1.131.759 0,62
UniCredit 3,25% 14/01/2021 EMTN IT EUR 1.003.500 1.049.430 0,58
ING Bank 6,125% VRN 29/05/2023 EMTN NL EUR 802.800 912.900 0,50
HBOS 6,00% 01/11/2033 144A GB USD 1.123.920 874.031 0,48
Korea Development Bank 1,50% 30/05/2018 KR EUR 761.858 766.038 0,42
Bank of Ireland 2,75% 05/06/2016 EMTN IE EUR 722.520 736.785 0,41
NN Group 4,625% VRN 08/04/2044 NL EUR 642.240 668.695 0,37
HSBC France 1,875% 16/01/2020 EMTN FR EUR 642.240 656.642 0,36
Imperial Tobacco Finance 2,25% 26/02/2021 EMTN GB EUR 441.540 446.714 0,25
88.698.857 48,87
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché EUR
%
Actifs
net
Gouvernement
Italie 2,50% 01/05/2019 IT EUR 4.014.002 4.151.327 2,29
Espagne 3,75% 31/10/2018 ES EUR 3.211.201 3.516.480 1,94
France 1,00% 25/05/2019 FR EUR 2.809.801 2.828.801 1,56
Allemagne 1,75% 15/02/2024 DE EUR 2.649.241 2.715.994 1,50
Belgique 4,00% 28/03/2019 BE EUR 1.605.601 1.847.132 1,02
Italie 4,50% 01/03/2024 IT EUR 802.800 900.806 0,50
Espagne 4,40% 31/10/2023 ES EUR 802.800 899.342 0,50
Belgique 2,60% 22/06/2024 BE EUR 602.100 630.729 0,35
Allemagne 2,50% 04/07/2044 DE EUR 441.540 457.201 0,25
17.947.812 9,89
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Services publics
Snam 4,375% 11/07/2016 EMTN IT EUR 1.926.721 2.069.330 1,14
Electricite de France 6,00% 22/01/2114 144A FR USD 2.007.001 1.579.655 0,87
3.648.985 2,01
Consommation non essentielle
Virgin Media Secured Finance 6,25% 28/03/2029 Reg SGB GBP 1.244.341 1.545.247 0,85
Viacom 5,25% 01/04/2044 US USD 1.003.500 756.260 0,42
2.301.507 1,27
Consommation courante
Anheuser-Busch InBev 2,70% 31/03/2026 EMTN BE EUR 1.284.481 1.313.799 0,72
1.313.799 0,72
Santé
Amgen 5,15% 15/11/2041 US USD 1.404.901 1.071.689 0,59
Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 481.680 352.946 0,19
1.424.635 0,78
Finances
Assicurazioni Generali 2,875% 14/01/2020 EMTN IT EUR 1.645.741 1.724.838 0,95
Assicurazioni Generali 4,125% 04/05/2026 EMTN IT EUR 1.204.200 1.219.087 0,67
FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 395.747 393.704 0,22
3.337.629 1,84
Fonds ouverts
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 856 12.045.243 6,64
12.045.243 6,64
Non coté
Unlisted
Finances
Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 1.063.710 187.908 0,10
187.908 0,10
fractions (9) (0,00)
Total des investissements (Cost EUR 169 110 513) 176.139.266 97,05
Généralités1
176 139 266 00
exposition
sous-jacente
EUR
Gain / (perte)
non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté EUR vendu USD à 0,73195 22/05/2014 4.402.908 66.437 0,04
acheté EUR vendu USD à 0,73182 22/05/2014 1.162.956 17.343 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 1.312.884 11.451 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 1.643.999 7.432 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 799.424 4.383 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,83646 22/05/2014 209.227 3.787 0,00
acheté GBP vendu EUR à 0,82844 22/05/2014 324.632 2.706 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 424.893 1.305 0,00
acheté EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 745.549 15 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,71973 22/05/2014 500.725 (931) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 1.141.537 (2.682) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 436.022 (3.604) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 454.429 (5.224) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37580 22/05/2014 812.254 (6.463) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 1.562.597 (7.744) (0,00)
acheté EUR vendu GBP à 1,20371 22/05/2014 1.769.579 (19.539) (0,01)
acheté EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 1.623.009 (30.186) (0,02)
38.486 0,02
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
EUR
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR 1.716.459 1.210 0,00
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.
Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes. Les pourcentages de l'actif net sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres et dans la ventilation géographique.
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