Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Global High Yield Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Chrysler Group 8,25% 15/06/2021 US USD 365.553 411.171 0,43
Service International 5,375% 15/05/2024 144A US USD 406.169 410.739 0,43
Snai 12,00% 15/12/2018 Reg S IT EUR 243.702 388.860 0,41
Tesla Motors 1,25% 01/03/2021 US USD 406.169 368.505 0,38
Arcos Dorados Holdings 10,25% 13/07/2016 Reg S VG BRL 812.339 339.568 0,35
VTR Finance 6,875% 15/01/2024 144A NL USD 324.936 337.588 0,35
Reynolds Group Issuer 8,25% 15/02/2021 US USD 243.702 265.011 0,28
J.B. Poindexter & Co 9,00% 01/04/2022 144A US USD 203.085 223.373 0,23
VTR Finance 6,875% 15/01/2024 Reg S NL USD 162.468 169.026 0,18
9.309.089 9,71
Consommation courante
SUPERVALU 6,75% 01/06/2021 US USD 324.936 330.368 0,34
Diamond Foods 7,00% 15/03/2019 Reg S US USD 284.319 295.350 0,31
625.718 0,65
Santé
MPH Acquisition Holdings 6,625% 01/04/2022 144A US USD 528.020 549.801 0,57
Kindred Healthcare 6,375% 15/04/2022 144A US USD 528.020 536.601 0,56
DJO Finance 9,75% 15/10/2017 US USD 487.403 517.142 0,54
Vantage Oncology 9,50% 15/06/2017 144A US USD 487.403 502.025 0,52
Kinetic Concepts 12,50% 01/11/2019 US USD 406.169 474.022 0,49
Sabra Health Care 5,50% 01/02/2021 US USD 446.786 468.567 0,49
Select Medical 6,375% 01/06/2021 144A US USD 406.169 421.401 0,44
3.469.559 3,62
Télécommunications
Sprint 7,875% 15/09/2023 144A US USD 986.992 1.086.738 1,13
Sprint 7,125% 15/06/2024 144A US USD 974.807 1.022.154 1,07
Fairpoint Communications 8,75% 15/08/2019 144A US USD 609.254 662.564 0,69
Intelsat Jackson Holdings 7,50% 01/04/2021 LU USD 487.403 534.925 0,56
Digicel 6,00% 15/04/2021 Reg S BM USD 446.786 454.674 0,47
TW Telecom Holdings 5,375% 01/10/2022 US USD 406.169 413.785 0,43
Digicel Group 7,125% 01/04/2022 Reg S BM USD 220.144 222.116 0,23
Broadview Networks Holdings US USD 4.620 11.549 0,01
4.408.505 4,60
Finances
Jones Energy Holdings 6,75% 01/04/2022 144A US USD 649.871 675.866 0,70
Aldesa Financial 7,25% 01/04/2021 Reg S LU EUR 446.786 627.136 0,65
Neiman Marcus Group 8,75% 15/10/2021 144A US USD 446.786 495.374 0,52
Commerzbank 8,125% 19/09/2023 144A DE USD 406.169 475.492 0,50
Barclays Bank 7,75% VRN 10/04/2023 GB USD 406.169 451.732 0,47
SLM 5,50% 25/01/2023 US USD 446.786 438.855 0,46
Comcel Trust 6,875% 06/02/2024 144A KY USD 406.169 425.450 0,44
Banco BMG 8,00% 15/04/2018 144A BR USD 324.936 337.933 0,35
NSG Holdings 7,75% 15/12/2025 144A US USD 284.319 307.064 0,32
Comcel Trust 6,875% 06/02/2024 Reg S KY USD 243.702 255.270 0,27
Puma Int'l Financing 6,75% 01/02/2021 Reg S LU USD 203.085 208.385 0,22
Toys R Us Property 8,50% 01/12/2017 US USD 162.468 167.034 0,17
4.865.591 5,07
Non coté
Unlisted
Matériaux
Sealed Air 6,50% 01/12/2020 144A US USD 324.936 359.019 0,37
Tekni-Plex 9,75% 01/06/2019 144A US USD 235.578 267.823 0,28
626.842 0,65
Industries
Jurassic Holdings III 6,875% 15/02/2021 144A US USD 446.786 463.541 0,48
Navios Logistics 7,25% 01/05/2022 144A MH USD 365.553 367.837 0,38
831.378 0,87
Consommation non essentielle
Laureate Education 9,25% 01/09/2019 144A US USD 548.329 581.229 0,61
581.229 0,61
Finances
Encore Capital Group 2,875% 15/03/2021 144A US USD 406.169 389.368 0,41
389.368 0,41
fractions (3) (0,00)
Total des investissements (Cost USD 86 976 050) 89.671.238 93,50
Généralités1
89 671 238 00
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD net
Swaps de défaut de crédit
Credit Default Swaps
Protection achetée sur Quest 6,95% 20/06/2019 USD 974.807 7.770 0,01
acheté protection Fiat Fin. 5,625% 20/03/2015 EUR 649.871 (35.518) (0,04)
Protection vendue sur HCA 8,00% 20/06/2019 USD 974.807 (40.311) (0,04)
Protection achetée sur Lloyds 5,875% 20/12/2016 EUR 324.936 (52.568) (0,05)
Protection achetée sur Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 893.573 (128.095) (0,13)
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
acheté protection Itraxx Xover S21 20/06/2019 EUR 7.311.051 (1.048.049) (1,09)
(1.296.771) (1,35)
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD USD
%
Actifs
net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
acheté GBP vendu USD à 0,60173 22/05/2014 521.104 8.185 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,60130 22/05/2014 532.282 7.976 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72455 22/05/2014 1.019.140 4.920 0,01
acheté GBP vendu USD à 0,60143 22/05/2014 284.993 4.333 0,00
acheté PLN vendu USD à 3,03982 22/05/2014 1.989.013 4.276 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72663 22/05/2014 459.482 3.542 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72355 22/05/2014 865.615 2.977 0,00
acheté GBP vendu USD à 0,59392 22/05/2014 507.438 1.283 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72175 22/05/2014 818.253 770 0,00
acheté PLN vendu USD à 3,03303 22/05/2014 152.128 (13) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38541 22/05/2014 369.518 (381) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38625 22/05/2014 1.271.907 (535) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38344 22/05/2014 239.961 (587) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71988 22/05/2014 394.956 (653) (0,00)
acheté EUR vendu USD à 0,71928 22/05/2014 344.459 (853) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37927 22/05/2014 237.708 (1.297) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37651 22/05/2014 215.177 (1.603) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37668 22/05/2014 225.316 (1.650) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37657 22/05/2014 251.227 (1.859) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37479 22/05/2014 218.556 (1.898) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,36593 22/05/2014 174.620 (2.632) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37339 22/05/2014 392.049 (3.799) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37273 22/05/2014 387.543 (3.941) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,65803 22/05/2014 238.591 (4.234) (0,00)
acheté USD vendu GBP à 1,67142 22/05/2014 486.781 (4.778) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,37940 22/05/2014 966.605 (5.184) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,67242 22/05/2014 566.312 (5.223) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37928 22/05/2014 1.137.845 (6.198) (0,01)
acheté USD vendu PLN à 0,32867 22/05/2014 2.145.404 (6.559) (0,01)
acheté USD vendu EUR à 1,37103 22/05/2014 740.162 (8.436) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,66394 22/05/2014 837.812 (11.933) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,66469 22/05/2014 1.002.358 (13.830) (0,01)
acheté USD vendu GBP à 1,65964 22/05/2014 852.895 (14.321) (0,01)
acheté USD vendu BRL à 0,40274 22/05/2014 273.133 (25.800) (0,03)
acheté USD vendu GBP à 1,66217 22/05/2014 2.854.869 (43.661) (0,05)
acheté USD vendu EUR à 1,36622 22/05/2014 14.452.879 (214.843) (0,22)
(348.439) (0,36)
Actions A (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 7.616.641 39.787 0,04
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 7.666.485 10.221 0,01
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 7.656.428 (10.298) (0,01)
39.710 0,04
Actions A-MINCOME (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 20.017.585 104.566 0,11
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 21.461.615 28.614 0,03
acheté EUR vendu USD à 0,72352 07/05/2014 1.169.420 4.022 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 21.295.594 (28.642) (0,03)
108.560 0,11
Actions E-MINCOME (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72476 07/05/2014 36.948.336 190.458 0,20
acheté EUR vendu USD à 0,72212 04/06/2014 38.386.684 54.816 0,06
acheté USD vendu EUR à 1,38490 07/05/2014 37.138.794 (53.138) (0,06)
192.136 0,20
Actions I (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72326 07/05/2014 318.557 981 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 178.116 930 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 180.873 241 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38662 07/05/2014 318.428 (60) (0,00)
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 180.156 (242) (0,00)
1.850 0,00
Actions Y-MINCOME (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72481 07/05/2014 180.324 942 0,00
acheté EUR vendu USD à 0,72205 04/06/2014 181.704 242 0,00
acheté USD vendu EUR à 1,38502 07/05/2014 181.266 (244) (0,00)
940 0,00
Devi
se
exposition Gain / (perte)
sous-jacente non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Contrats à terme
Futures
US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD (1.842.125) 8.775 0,01
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (613.007) (3.254) (0,00)
Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD (547.821) (10.793) (0,01)
Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (717.003) (12.629) (0,01)
Ultra Long Term US Treasury Bond Future 19/06/2014 USD (358.470) (14.264) (0,01)
289