Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Global Inflation-linked Bond Fund <br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

**Titres placés partiellement ou entièrement en main tierce à la fin de l'exercice annuel tels que décrits dans les notes annexes aux <strong>Comptes</strong>.<br />

Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />

294<br />

<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />

Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />

Énergie<br />

IPIC GMTN 6,875% 14/03/2026 EMTN KY GBP 400.000 843.070 0,07<br />

Enbridge Energy Partners 5,20% 15/03/2020 US USD 250.000 274.588 0,02<br />

Korea Resources 2,125% 02/05/2018 Reg S KR USD 200.000 197.726 0,02<br />

1.315.384 0,11<br />

Services publics<br />

Abu Dhabi National Energ 3,625% 12/01/2023 Reg S AE USD 1.350.000 1.337.236 0,11<br />

Wales & West 6,75% VRN 17/12/2036 EMTN GB GBP 150.000 290.340 0,02<br />

Yorkshire Water Services 6,375% 19/08/2039 KY GBP 50.000 106.566 0,01<br />

Eastern Power N<strong>et</strong>works 6,25% 12/11/2036 EMTN GB GBP 50.000 103.875 0,01<br />

1.838.017 0,15<br />

Matériaux<br />

LYB International Finance 4,00% 15/07/2023 NL USD 2.900.000 2.997.820 0,24<br />

2.997.820 0,24<br />

Industries<br />

Dover 2,125% 01/12/2020 EMTN US EUR 1.750.000 2.473.250 0,20<br />

Great Rolling Stock 6,25% 27/07/2020 EMTN GB GBP 1.150.000 2.242.299 0,18<br />

Eversholt Funding 5,831% 02/12/2020 EMTN GB GBP 500.000 961.574 0,08<br />

General Electric Capital 5,25% 06/12/2017 US USD 50.000 56.576 0,00<br />

5.733.699 0,46<br />

Consommation non essentielle<br />

Daimler 2,375% 08/03/2023 EMTN DE EUR 1.600.000 2.295.810 0,18<br />

Walt Disney 0,45% 01/12/2015 MTN US USD 1.550.000 1.551.932 0,12<br />

Walt Disney 2,35% 01/12/2022 MTN US USD 950.000 896.515 0,07<br />

4.744.257 0,38<br />

Consommation courante<br />

Anheuser-Busch InBev 2,875% 25/09/2024 EMTN BE EUR 2.850.000 4.175.937 0,34<br />

Coca-Cola 3,20% 01/11/2023 US USD 2.450.000 2.447.059 0,20<br />

Altria Group 2,85% 09/08/2022 US USD 1.700.000 1.618.378 0,13<br />

Coca-Cola 3,30% 01/09/2021 US USD 1.150.000 1.190.296 0,10<br />

Reynolds American 1,05% 30/10/2015 US USD 700.000 701.089 0,06<br />

Philip Morris International 2,875% 30/05/2024 US EUR 450.000 651.291 0,05<br />

Philip Morris International 2,125% 30/05/2019 US EUR 250.000 359.946 0,03<br />

Altria Group 9,25% 06/08/2019 US USD 144.000 191.191 0,02<br />

11.335.187 0,91<br />

Santé<br />

Cigna 4,00% 15/02/2022 US USD 1.950.000 2.048.588 0,16<br />

2.048.588 0,16<br />

Télé<strong>com</strong>munications<br />

Verizon Communications 6,55% 15/09/2043 US USD 3.800.000 4.694.258 0,38<br />

Verizon Communications 5,15% 15/09/2023 US USD 3.050.000 3.361.149 0,27<br />

KPN 3,25% 01/02/2021 NL EUR 500.000 731.838 0,06<br />

8.787.245 0,71<br />

Finances<br />

Simon Property Group 2,375% 02/10/2020 US EUR 2.800.000 4.031.881 0,32<br />

Intu SGS Finance 3,875% 17/03/2023 EMTN GB GBP 1.550.000 2.598.862 0,21<br />

Linde Finance 3,875% 01/06/2021 EMTN NL EUR 1.400.000 2.234.847 0,18<br />

Korea Eximbank 2,00% 30/04/2020 EMTN KR EUR 1.600.000 2.233.667 0,18<br />

BP Capital Mark<strong>et</strong>s 3,83% 06/10/2017 EMTN GB EUR 1.250.000 1.903.139 0,15<br />

Fukoku Mutual Life 6,50% VRN (Perp<strong>et</strong>ual) JP USD 1.500.000 1.721.475 0,14<br />

Marsh & McLennan 4,80% 15/07/2021 US USD 1.300.000 1.424.404 0,11<br />

Mondi Finance 3,375% 28/09/2020 EMTN GB EUR 950.000 1.400.126 0,11<br />

General Electric Capital 4,65% 17/10/2021 MTN US USD 650.000 719.652 0,06<br />

Motability Operations Group 3,75% 29/11/2017 EMTN GB EUR 450.000 682.243 0,05<br />

Toronto-Dominion Bank 2,375% 19/10/2016 CA USD 650.000 674.223 0,05<br />

Korea Eximbank 5,00% 11/04/2022 KR USD 600.000 668.648 0,05<br />

UBI Banca 4,50% 22/02/2016 EMTN IT EUR 300.000 443.759 0,04<br />

Bishopsgate Ass<strong>et</strong> Finance 4,808% 14/08/2044 KY GBP 137.430 217.327 0,02<br />

Imperial Tobacco Finance 7,25% 15/09/2014 EMTN GB EUR 50.000 71.045 0,01<br />

21.025.298 1,69<br />

Gouvernement<br />

Allemagne Inflation Linked 1,50% 15/04/2016 DE EUR 84.850.000 141.508.260 11,38<br />

US Treasury Inflation Ind. 1,625% 15/01/2018 US USD 78.500.000 95.689.087 7,69<br />

Allemagne Inflation Linked 0,10% 15/04/2023 DE EUR 55.550.000 80.467.021 6,47<br />

US Treasury Inflation Ind. 0,125% 15/04/2016 US USD 64.000.000 70.044.670 5,63<br />

Royaume-Uni Treasury Inflation Linked 2,50% GB GBP 12.250.000 69.998.675 5,63<br />

26/07/2016<br />

US Treasury Inflation Ind. 1,125% 15/01/2021 US USD 58.600.000 67.146.312 5,40<br />

US Treasury Inflation Ind. 1,375% 15/01/2020 US USD 54.400.000 64.129.090 5,16<br />

Allemagne Inflation Linked Bond 0,75% 15/04/2018 DE EUR 38.700.000 59.798.895 4,81<br />

Royaume-Uni Treasury Inflation Linked 0,125% GB GBP 32.075.000 59.402.843 4,78<br />

22/03/2024<br />

Nouvelle-Zélande Index Linked 2,00% 20/09/2025 NZ NZD 27.210.000 22.590.363 1,82<br />

Danemark Inflation Linked 0,10% 15/11/2023 DK DKK 105.900.000 20.198.034 1,62<br />

Allemagne 1,50% 04/09/2022 DE EUR 14.150.000 20.042.426 1,61<br />

Royaume-Uni Treasury Inflation Linked 1,875% GB GBP 6.500.000 16.495.191 1,33<br />

22/11/2022**<br />

Royaume-Uni Treasury Inflation Linked 1,25% GB GBP 6.600.000 16.157.799 1,30<br />

22/11/2017<br />

France 0,25% 25/07/2024 FR EUR 10.000.000 13.820.648 1,11<br />

France 1,80% 25/07/2040 FR EUR 6.000.000 11.450.557 0,92<br />

Allemagne 3,25% 04/07/2042 DE EUR 6.550.000 10.820.134 0,87<br />

Code<br />

pays Devi<br />

se<br />

Actions ou<br />

nominale<br />

Valeur de<br />

marché (USD)<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Australian Index Linked 1,25% 21/02/2022 AU AUD 11.150.000 10.797.898 0,87<br />

Suède Inflation Linked Bond 4,00% 01/12/2020 SE SEK 40.000.000 9.786.891 0,79<br />

Corée Treasury Inflation Linked 2,75% 10/06/2020 KR KRW 6.224.000.000 7.205.450 0,58<br />

Royaume-Uni Treasury 6,00% 07/12/2028 GB GBP 1.850.000 4.203.712 0,34<br />

Allemagne Inflation Linked 1,75% 15/04/2020 DE EUR 2.000.000 3.408.622 0,27<br />

Australian Index Linked 3,00% 20/09/2025 AU AUD 2.750.000 3.329.363 0,27<br />

Suède Inflation Linked Bond 3,50% 01/12/2028 SE SEK 10.000.000 2.595.822 0,21<br />

Royaume-Uni Treasury 5,00% 07/03/2025 GB GBP 1.100.000 2.240.838 0,18<br />

US Treasury 2,75% 15/11/2023 US USD 1.200.000 1.211.906 0,10<br />

Royaume-Uni Treasury 4,50% 07/12/2042 GB GBP 550.000 1.113.072 0,09<br />

Suède Inflation Linked Bond 0,25% 01/06/2022 SE SEK 5.400.000 824.729 0,07<br />

Allemagne 0,50% 13/10/2017 DE EUR 300.000 419.339 0,03<br />

Honk Kong 4,78% FRN 28/07/2014 HK HKD 2.950.000 383.254 0,03<br />

Allemagne 1,50% 15/05/2023 DE EUR 250.000 351.227 0,03<br />

887.632.128 71,37<br />

Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />

Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />

Services publics<br />

Electricite de France 2,15% 22/01/2019 144A FR USD 2.700.000 2.706.683 0,22<br />

Centrica 5,375% 16/10/2043 144A GB USD 750.000 790.863 0,06<br />

3.497.546 0,28<br />

Consommation non essentielle<br />

DIRECTV 3,80% 15/03/2022 US USD 2.700.000 2.701.688 0,22<br />

Discovery Communications 3,25% 01/04/2023 US USD 2.450.000 2.385.547 0,19<br />

AutoZone 3,125% 15/07/2023 US USD 2.200.000 2.101.088 0,17<br />

Volkswagen Int’l Finance 2,375% 22/03/2017 144A NL USD 1.400.000 1.447.494 0,12<br />

DIRECTV 5,15% 15/03/2042 US USD 800.000 778.645 0,06<br />

9.414.462 0,76<br />

Consommation courante<br />

Heineken 1,40% 01/10/2017 144A NL USD 2.100.000 2.077.971 0,17<br />

WM Wrigley Jr 2,90% 21/10/2019 144A US USD 800.000 815.492 0,07<br />

WM Wrigley Jr 2,00% 20/10/2017 144A US USD 800.000 809.088 0,07<br />

3.702.551 0,30<br />

Santé<br />

Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 2.550.000 2.591.399 0,21<br />

Gilead Sciences 4,80% 01/04/2044 US USD 2.450.000 2.579.151 0,21<br />

Mylan 2,60% 24/06/2018 Reg S US USD 2.300.000 2.325.358 0,19<br />

AbbVie 1,75% 06/11/2017 US USD 1.600.000 1.613.293 0,13<br />

Roche Holdings 6,00% 01/03/2019 144A US USD 26.000 30.587 0,00<br />

9.139.788 0,73<br />

Finances<br />

Deutsche Annington Finance 5,00% 02/10/2023 144A NL USD 2.135.000 2.234.522 0,18<br />

DNB Boligkreditt 1,45% 21/03/2018 144A NO USD 1.950.000 1.937.496 0,16<br />

BFCM 2,50% 29/10/2018 144A FR USD 1.750.000 1.764.989 0,14<br />

M<strong>et</strong>ropolitan Life GF I 3,00% 10/01/2023 144A US USD 1.750.000 1.715.175 0,14<br />

Granite MI 2005-1 A5 0,428% FRN 20/12/2054 GB EUR 135.269 186.473 0,01<br />

FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 70.423 97.165 0,01<br />

7.935.820 0,64<br />

Gouvernement<br />

US Treasury Inflation Ind. 0,125% 15/07/2022 US USD 174.000.000 175.313.705 14,10<br />

US Treasury Inflation Ind. 0,125% 15/04/2018 US USD 49.700.000 51.815.188 4,17<br />

France 0,45% 25/07/2016 FR EUR 6.750.000 10.090.636 0,81<br />

US Treasury 2,50% 15/08/2023 US USD 5.900.000 5.847.914 0,47<br />

US Treasury 1,625% 15/11/2022 US USD 650.000 605.109 0,05<br />

US Treasury 0,125% 31/12/2014 US USD 100.000 100.043 0,01<br />

243.772.595 19,60<br />

Fonds ouverts<br />

Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 1.361 0,00<br />

1.361 0,00<br />

Non coté<br />

Unlisted<br />

Finances<br />

Credit Suisse 5,75% VRN 18/09/2025 CH EUR 1.550.000 2.390.436 0,19<br />

2.390.436 0,19<br />

fractions (4) (0,00)<br />

Total des investissements (Cost USD 1 203 069 051) 1.227.312.178 98,69<br />

Généralités1<br />

1 227 312 178 0<br />

exposition<br />

sous-jacente<br />

USD<br />

Gain / (perte)<br />

non réalisé(e)<br />

USD<br />

%<br />

Actifs<br />

n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,96430 07/05/2014 39.073.786 316.626 0,03<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu USD à 0,60062 07/05/2014 16.161.611 225.584 0,02<br />

ach<strong>et</strong>é JPY vendu USD à 102,69670 03/06/2014 39.175.602 221.750 0,02<br />

ach<strong>et</strong>é NZD vendu USD à 1,17069 07/05/2014 23.123.194 157.164 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu NZD à 0,86545 07/05/2014 23.280.358 147.374 0,01

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