Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Global Strategic Bond Fund 4 - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Devi
se
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD net
swaps d'inflation
Inflation Swaps
Pay 3,1975% receive UK Retail 12/02/2024 GBP 5.800.000 100.262 0,02
Taux fixe à payer 1,2275% receive taux flottant (Euro HICP) EUR 7.250.000 (1.283) (0,00)
03/04/2019
98.979 0,02
Autres actifs et passifs 9.175.763 1,46
Actifs net
628.523.301100,00
628 523 301 00
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
États-Unis US 33,86
Allemagne DE 14,52
Royaume-Uni GB 9,73
France FR 5,59
Japon JP 5,45
Pays-Bas NL 4,92
Italie IT 4,21
Irlande IE 3,36
Luxembourg LU 2,91
Espagne ES 2,76
Îles Caïmans KY 1,88
Nouvelle-Zélande NZ 1,67
Suisse CH 1,04
Mexique MX 0,92
Norvège NO 0,76
Israël IL 0,63
Suède SE 0,63
Brésil BR 0,55
Belgique BE 0,53
Turquie TR 0,40
Australie AU 0,35
Afrique du Sud ZA 0,28
Canada CA 0,25
Singapour SG 0,11
Bermudes BM 0,11
Corée KR 0,11
Grèce GR 0,11
Autriche AT 0,11
Finlande FI 0,10
Portugal PT 0,09
Îles Marshall MH 0,09
Hong Kong HK 0,08
Îles Vierges (britanniques) VG 0,07
Émirats arabes unis AE 0,07
Thaïlande TH 0,06
Nigeria NG 0,04
Croatie HR 0,04
Venezuela VE 0,03
Supranationale SU 0,03
Chypre CY 0,03
République tchèque CZ 0,03
Barbade BB 0,02
Hongrie HU 0,02
Indonésie ID 0,02
Chili CL 0,02
Bangladesh BD 0,02
Bulgaria BG 0,02
Bahamas BS 0,01
Libéria LR 0,00
Russie RU 0,00
Mongolie MN 0,00
Kazakstan KZ 0,00
Liquidités et autres actifs nets 1,37
307