Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
US High Yield Fund - continued
Tableau des investissements au 30 avril 2014
Code
pays Devi
se
Actions ou
nominale
Valeur de
marché (USD)
%
Actifs
net
Spansion 0,00% 15/01/2016 (Defaulted) US USD 4.836.285 309.304 0,00
86.068.079 1,36
Consommation non essentielle
Laureate Education 9,25% 01/09/2019 144A US USD 34.215.052 36.267.956 0,57
Springer Science Term Loan B2 14/08/2020 DE USD 27.204.291 27.211.093 0,43
Cequel Comm. Holdings 5,125% 15/12/2021 144A US USD 24.224.181 23.588.296 0,37
Griffey Intermediate 7,00% 15/10/2020 144A US USD 14.722.639 13.176.762 0,21
Cumulus Media Term (B) FRN 4,995% 20/12/2020 US USD 9.473.685 9.473.685 0,15
Woodside Homes 6,75% 15/12/2021 144A US USD 9.216.496 9.400.826 0,15
NAI Entertainment Holdings 5,00% 01/08/2018 144A US USD 5.943.214 6.210.659 0,10
Ion Media Term (B) 4,840% 18/12/2020 US USD 6.023.134 6.075.837 0,10
Golden Nugget Escrow 8,50% 01/12/2021 144A US USD 4.484.728 4.574.422 0,07
Caesars Growth Term 1ln 5,047% 10/04/2021 US USD 2.408.641 2.401.716 0,04
ABC Supply 4,832% FRN 16/04/2020 US USD 2.250.060 2.240.711 0,04
Chukchansi 9,75% 30/05/2020 (Defaulted) US USD 358.910 250.564 0,00
Waterford Gaming 8,625% 15/09/2014 144A* US USD 352.197 70.580 0,00
Vertis Holdings B* US USD 1.102 0 0,00
Vertis Holdings* US USD 17.398 0 0,00
140.943.107 2,22
Santé
Pinnacle Merger Sub 9,50% 01/10/2023 144A US USD 5.425.380 6.022.172 0,09
Rural Metro (Subs Line) US USD 2.214.316 2.214.316 0,03
MModal 10,75% 15/08/2020 144A (Defaulted) US USD 13.021.863 2.083.498 0,03
Rural/Metro (A) 10,125% 15/07/2019 144A (Defaulted) US USD 5.477.639 1.835.009 0,03
US Renal Care Term FRN 4,997% 03/07/2019 US USD 326.982 326.982 0,01
US Renal Care Term FRN 4,770% 03/01/2020 US USD 156.775 158.539 0,00
12.640.516 0,20
Télécommunications
Clearwire Communications 14,75% 01/12/2016 144A US USD 24.181.424 32.161.294 0,51
Sprint Communications 7,00% 01/03/2020 144A US USD 14.195.304 16.324.599 0,26
48.485.893 0,76
Finances
Ally Finance 7,00% (Perpetual) 144A US USD 34.897 34.807.839 0,55
Realogy Group Fl 3,375% 01/05/2016 144A US USD 15.197.716 15.463.676 0,24
Delos Finance Term (B) FRN 5,033% 06/03/2021 LU USD 7.263.929 7.248.021 0,11
57.519.536 0,91
exposition
sous-jacente
USD
Gain / (perte)
non réalisé(e)
USD
%
Actifs
net
Actions Y-QDIST (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72506 12/05/2014 90.442.288 502.880 0,01
502.880 0,01
Autres actifs et passifs 17.121.119 0,28
Actifs net 6.343.408.483 100,00
6 343 408 483 0
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE
pays Code pays % Actifs net
États-Unis US 79,55
Luxembourg LU 4,22
Irlande IE 3,98
Canada CA 2,34
Îles Caïmans KY 1,49
Bermudes BM 1,28
Royaume-Uni GB 1,24
France FR 1,02
Îles Vierges (britanniques) VG 0,75
Allemagne DE 0,73
Îles Marshall MH 0,70
Autriche AT 0,65
Suède SE 0,45
Pays-Bas NL 0,45
Barbade BB 0,29
Australie AU 0,15
Afrique du Sud ZA 0,12
Bahamas BS 0,09
Libéria LR 0,07
Liquidités et autres actifs nets 0,43
fractions 6 0,00
Total des investissements (Cost USD 6 022 924 126) 6.315.870.409 99,57
Généralités1
6 315 870 409 0
exposition Gain / (perte) %
sous-jacente non réalisé(e) Actifs
USD USD net
Contrats de change à terme
Forward Foreign Exchange Contracts
Actions A-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72664 12/05/2014 93.581.736 725.197 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72638 12/05/2014 92.238.632 681.435 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72662 12/05/2014 82.965.965 641.292 0,01
2.047.924 0,03
Actions A-MDIST (AUD) (couvertes)
acheté USD vendu AUD à 0,93950 12/05/2014 177.877 2.320 0,00
acheté USD vendu AUD à 0,93761 12/05/2014 104.519 1.150 0,00
acheté AUD vendu USD à 1,07355 12/05/2014 571.005 (2.505) (0,00)
965 0,00
Actions A-MDIST (SGD) (couvertes)
acheté SGD vendu USD à 1,25353 12/05/2014 263.895 (378) (0,00)
(378) (0,00)
Actions E-MDIST (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72538 12/05/2014 40.197.123 241.274 0,00
241.274 0,00
Actions Y-ACC (CHF) (couvertes)
acheté CHF vendu USD à 0,88606 12/05/2014 108.345.052 738.628 0,01
acheté CHF vendu USD à 0,88592 12/05/2014 107.233.522 713.869 0,01
acheté CHF vendu USD à 0,88587 12/05/2014 104.607.761 691.397 0,01
2.143.894 0,03
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes)
acheté EUR vendu USD à 0,72640 12/05/2014 214.757.332 1.593.868 0,03
acheté EUR vendu USD à 0,72668 12/05/2014 105.961.240 827.493 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72644 12/05/2014 108.750.057 812.410 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72643 12/05/2014 107.374.176 801.424 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72654 12/05/2014 103.229.625 785.375 0,01
acheté EUR vendu USD à 0,72648 12/05/2014 87.621.171 659.826 0,01
5.480.396 0,09
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