Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Fidelity Targ<strong>et</strong> 2015 (Euro) Fund 4 - continued<br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de %<br />
marché EUR Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Santé<br />
Amgen 5,15% 15/11/2041 US USD 172.999 131.967 0,07<br />
Gilead Sciences 3,70% 01/04/2024 US USD 79.846 58.506 0,03<br />
Intai Technology TW TWD 886 3.664 0,00<br />
Bioteque TW TWD 2.263 3.516 0,00<br />
TaiDoc Technology TW TWD 657 1.399 0,00<br />
199.052 0,10<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
KCell Reg S KZ USD 166 1.809 0,00<br />
1.809 0,00<br />
Finances<br />
Intesa Sanpaolo 4,125% 19/09/2016 EMTN IT EUR 1.056.403 1.128.625 0,58<br />
Assicurazioni Generali 4,125% 04/05/2026 EMTN IT EUR 717.741 726.614 0,37<br />
M<strong>et</strong>ropolitan Life GF I 1,30% 10/04/2017 144A US USD 972.150 702.448 0,36<br />
Assicurazioni Generali 2,875% 14/01/2020 EMTN IT EUR 537.992 563.849 0,29<br />
Rci Banque 3,00% 09/05/2019 Emtn FR GBP 388.860 476.018 0,24<br />
Comunidad De Madrid 2,875% 06/04/2019 EMTN ES EUR 453.670 473.216 0,24<br />
Credit Agricole London 2,50% 15/04/2019 144A FR USD 648.100 467.080 0,24<br />
Banca Monte Dei Paschi 4,875% 15/09/2016 EMTN IT EUR 388.860 420.423 0,21<br />
Deutsche Annington Finance 3,20% 02/10/2017 144A NL USD 324.050 240.287 0,12<br />
Eddystone Finance 2006-1 A1B 0,802% FRN 19/04/2021GB EUR 81.047 80.007 0,04<br />
Credit Suisse London 6,125% 16/05/2014 Emtn GB EUR 70.240 70.409 0,04<br />
Rabobank Nederland 0,399% Frn 11/09/2014 Emtn NL EUR 48.392 48.399 0,02<br />
Bfcm 1,265% Frn 25/06/2014 Emtn FR EUR 38.280 38.332 0,02<br />
Guaranty Trust Bank GDR NG USD 4.167 25.241 0,01<br />
FCC Proudreed 1 A 0,517% FRN 18/08/2017 FR EUR 23.064 22.945 0,01<br />
Rabobank Nederland 0,639% Frn 04/08/2014 Emtn NL EUR 22.029 22.043 0,01<br />
Rabobank Nederland 0,377% Frn 21/08/2014 NL EUR 18.057 18.058 0,01<br />
Bank Nederlandse 0,386% Frn 23/05/2014 Emtn NL EUR 15.565 15.566 0,01<br />
Grupo de Inversiones Suramericana CO COP 910 12.623 0,01<br />
Nordea Bank 4,50% 12/05/2014 Emtn SE EUR 7.223 7.232 0,00<br />
Halyk Savings Bank of Kazakhstan KZ USD 392 2.542 0,00<br />
5.561.957 2,84<br />
Gouvernement<br />
France 2,50% 25/05/2030 FR EUR 1.158.513 1.147.362 0,59<br />
1.147.362 0,59<br />
Fonds ouverts<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-EUR IE EUR 425 5.982.982 3,05<br />
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD IE USD 1 9 0,00<br />
5.982.991 3,05<br />
Instruments du marché monétaire<br />
Money Mark<strong>et</strong> Instruments<br />
Dekabank Cp 0,26% 06/05/2014 DE EUR 86.672 86.668 0,04<br />
Nordea Bank Cp 0,23% 03/06/2014 SE EUR 79.449 79.432 0,04<br />
Ka Finanz (Guaranteed) Cp 0,22% 16/06/2014 AT EUR 72.226 72.206 0,04<br />
Svenska Handelsbanken Cp 0,245% 15/07/2014 SE EUR 72.226 72.190 0,04<br />
Ge Capital Cp 0,23% 09/05/2014 US EUR 57.781 57.778 0,03<br />
Mitsubishi Ufj T&B Cd 0,269% 19/05/2014 JP EUR 57.781 57.773 0,03<br />
Sumitomo Mitsui Banking Cp 0,23% 06/05/2014 BE EUR 54.170 54.168 0,03<br />
BNP Paribas CD 0,127% 02/05/2014 FR EUR 50.558 50.558 0,03<br />
Sumitomo Capital Euro Cp 0,26% 19/05/2014 GB EUR 50.558 50.552 0,03<br />
Bfcm Paris Cp 0,29% 12/06/2014 FR EUR 48.392 48.375 0,02<br />
Rte Edf Transport Cp 0,23% 06/05/2014 FR EUR 46.947 46.946 0,02<br />
BNP Paribas CD 0,122% 02/05/2014 FR EUR 43.336 43.336 0,02<br />
Dexia Credit Local Cd 0,132% 02/05/2014 FR EUR 43.336 43.335 0,02<br />
Agence Centrale Cp 0,245% 15/05/2014 FR EUR 43.336 43.332 0,02<br />
Agence Centrale Cp 0,225% 14/05/2014 FR EUR 43.336 43.332 0,02<br />
Rte Edf Transport Cp 0,235% 19/05/2014 FR EUR 43.336 43.331 0,02<br />
Dz Bank Cp 0,25% 06/06/2014 DE EUR 43.336 43.325 0,02<br />
Hsbc France Cd 0,270% 16/07/2014 FR EUR 43.336 43.311 0,02<br />
Jpmorgan Chase Cd 0,29% 11/06/2014 US EUR 39.724 39.728 0,02<br />
Sagess Cp 0,245% 28/05/2014 FR EUR 36.113 36.107 0,02<br />
Dexia Credit Local Cp 0,235% 12/06/2014 FR EUR 36.113 36.103 0,02<br />
Bank Of America London Cd 0,091% 02/05/2014 GB EUR 32.502 32.502 0,02<br />
Honda Bank (A) Cp 0,23% 19/05/2014 DE EUR 32.502 32.498 0,02<br />
Sagess Cp 0,22% 28/05/2014 FR EUR 28.891 28.886 0,01<br />
Deutsche Bank (Australia) Cp 0,22% 05/06/2014 AU EUR 28.891 28.884 0,01<br />
Toyota Kreditbank Cp 0,25% 24/07/2014 DE EUR 28.891 28.874 0,01<br />
Dnb Bank Cp 0,29% 01/08/2014 NO EUR 28.891 28.869 0,01<br />
Honda Bank (A) Cp 0,23% 19/05/2014 DE EUR 21.668 21.665 0,01<br />
Honda Bank Cp 0,275% 14/07/2014 DE EUR 21.668 21.656 0,01<br />
Bank Tokyo Mitsubishi Cd 0,223% 12/05/2014 JP EUR 18.057 18.055 0,01<br />
Svenska Handelsbanken Cp 0,275% 02/10/2014 SE EUR 18.057 18.035 0,01<br />
Sumitomo Mitsui Banking Cd 0,203% 06/05/2014 BE EUR 14.445 14.445 0,01<br />
Mitsubishi Ufj T&B Cd 0,266% 03/06/2014 JP EUR 14.445 14.442 0,01<br />
Honda Bank Cp 0,23% 04/06/2014 DE EUR 14.445 14.442 0,01<br />
Ka Finanz (Guaranteed) Cp 0,26% 01/07/2014 AT EUR 14.445 14.439 0,01<br />
Ge Capital Cp 0,22% 08/05/2014 US EUR 3.611 3.611 0,00<br />
1.413.189 0,72<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Énergie<br />
Kalahari Energy* VG USD 103 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Industries<br />
Rolls-Royce Holdings (C) GB GBP 220.029 268 0,00<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Carter & Carter Group* GB GBP 2.057 0 0,00<br />
268 0,00<br />
Consommation non essentielle<br />
Spotify Technology* LU USD 23 20.332 0,01<br />
20.332 0,01<br />
Consommation courante<br />
Mc Bride (B) GB GBP 149.902 18.247 0,01<br />
18.247 0,01<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
Total Access Communication NVDR TH THB 2.274 6.310 0,00<br />
6.310 0,00<br />
Finances<br />
Nightingale 0,573% FRN 01/05/2020 (Defaulted)* GB USD 214.252 37.848 0,02<br />
Kasikornbank NVDR TH THB 2.824 12.042 0,01<br />
Egis Technology* TW TWD 1.122 2.009 0,00<br />
Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 208 0,00<br />
52.107 0,03<br />
fractions 6 0,00<br />
Total des investissements (Cost EUR 158 970 898) 188.768.600 96,29<br />
Généralités1<br />
188 768 600 00<br />
Dépôts bancaires<br />
Bank Deposits<br />
Dz Bank Td 0,30% 02/05/2014 DE EUR 130.293 130.293 0,07<br />
Natixis Td 0,317% 02/12/2014 FR EUR 68.615 68.615 0,03<br />
Credit Agricole Td 0,200% 05/09/2014 FR EUR 50.558 50.558 0,03<br />
249.466 0,13<br />
Total des placements (y <strong>com</strong>pris les dépôts bancaires) 189.018.066 96,41<br />
189 018 066 00<br />
exposition<br />
sous-jacente<br />
EUR<br />
Gain / (perte)<br />
non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats de change à terme<br />
Forward Foreign Exchange Contracts<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73194 22/05/2014 3.389.989 51.097 0,03<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72755 22/05/2014 2.293.578 20.610 0,01<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu PLN à 0,23846 22/05/2014 1.403.189 4.409 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82715 22/05/2014 555.607 3.755 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73182 22/05/2014 201.068 2.999 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72459 22/05/2014 563.401 2.751 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72736 22/05/2014 252.212 2.200 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72497 22/05/2014 169.872 919 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83077 22/05/2014 70.866 791 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu PLN à 0,23865 22/05/2014 186.079 731 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 127.872 701 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83646 22/05/2014 34.173 619 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82844 22/05/2014 53.812 449 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72433 22/05/2014 73.023 330 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 68.187 209 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é PLN vendu EUR à 4,20705 22/05/2014 1.589.128 141 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21717 22/05/2014 885.681 18 0,00<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71973 22/05/2014 85.651 (159) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71988 22/05/2014 193.939 (321) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71937 22/05/2014 186.885 (439) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21655 22/05/2014 1.069.108 (527) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37537 22/05/2014 70.864 (586) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21476 22/05/2014 368.386 (724) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37089 22/05/2014 63.214 (727) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38351 22/05/2014 380.612 (912) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,71692 22/05/2014 166.040 (955) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37996 22/05/2014 374.765 (1.857) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38259 22/05/2014 635.309 (1.945) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37827 22/05/2014 343.596 (2.123) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19451 22/05/2014 266.284 (4.953) (0,00)<br />
ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20371 22/05/2014 492.864 (5.442) (0,00)<br />
71.059 0,04<br />
Devi<br />
se<br />
exposition Gain / (perte)<br />
sous-jacente non réalisé(e)<br />
EUR<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Contrats à terme<br />
Futures<br />
S&P500 Emini Future 20/06/2014 USD 4.025.869 58.417 0,03<br />
Euro Bobl Future 06/06/2014 EUR (5.267.042) (5.528) (0,00)<br />
Euro Bond Future 06/06/2014 EUR (1.165.648) (23.799) (0,01)<br />
29.090 0,01<br />
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