Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Institutional Global Focus Fund 4 <br />
Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur une Bourse de valeurs officielle<br />
Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange<br />
Énergie<br />
Royal Dutch Shell NL GBP 30.997 1.318.740 1,62<br />
Anadarko P<strong>et</strong>roleum US USD 12.840 1.264.742 1,56<br />
Suncor Energy CA CAD 27.340 1.055.771 1,30<br />
China P<strong>et</strong>roleum & Chemical CN HKD 1.023.606 905.884 1,11<br />
Statoil NO NOK 25.727 780.214 0,96<br />
Imperial Oil CA CAD 15.059 737.633 0,91<br />
Chesapeake Energy US USD 23.617 679.940 0,84<br />
Marathon P<strong>et</strong>roleum US USD 7.135 666.735 0,82<br />
Occidental P<strong>et</strong>roleum US USD 6.819 654.170 0,80<br />
Kosmos Energy BM USD 18.184 197.477 0,24<br />
8.261.306 10,16<br />
Matériaux<br />
Mosaic US USD 14.449 724.208 0,89<br />
Rio Tinto (AU) AU AUD 9.613 551.960 0,68<br />
First Quantum Minerals CA CAD 27.302 546.455 0,67<br />
Johnson Matthey GB GBP 9.539 527.112 0,65<br />
Randgold Resources ADR GB USD 4.799 386.879 0,48<br />
Newcrest Mining AU AUD 25.999 252.769 0,31<br />
ArcelorMittal New-York LU USD 14.768 239.829 0,30<br />
3.229.212 3,97<br />
Industries<br />
Nielsen Holdings US USD 23.920 1.123.986 1,38<br />
General Electric Capital US USD 40.660 1.092.952 1,34<br />
Textron US USD 26.107 1.056.302 1,30<br />
Caterpillar US USD 8.883 936.838 1,15<br />
Mitsubishi Electric JP JPY 71.718 813.855 1,00<br />
Danaher US USD 9.774 714.877 0,88<br />
Wolseley CH GBP 12.095 698.528 0,86<br />
BBA Aviation GB GBP 120.205 629.103 0,77<br />
Verisk Analytics US USD 9.883 595.356 0,73<br />
Hubbell US USD 4.772 558.421 0,69<br />
Tyco International CH USD 11.930 487.819 0,60<br />
Rockwell Automation US USD 3.935 465.293 0,57<br />
Cummins India IN INR 29.445 268.349 0,33<br />
9.441.679 11,62<br />
Technologies de l'information<br />
Microsoft US USD 38.324 1.544.849 1,90<br />
Oracle US USD 33.816 1.372.602 1,69<br />
Telefonaktiebolag<strong>et</strong> LM Ericsson (B) SE SEK 84.353 1.017.760 1,25<br />
EMC US USD 34.920 896.745 1,10<br />
Hitachi JP JPY 123.876 879.897 1,08<br />
Nomura Research Institute JP JPY 29.642 857.066 1,05<br />
eBay US USD 15.653 812.292 1,00<br />
F5 N<strong>et</strong>works US USD 7.322 768.341 0,95<br />
Activision Blizzard US USD 35.789 704.685 0,87<br />
Google (A) US USD 1.166 618.230 0,76<br />
NAVER KR KRW 807 576.355 0,71<br />
NXP Semiconductor NL USD 9.578 563.079 0,69<br />
Juniper N<strong>et</strong>works US USD 22.198 546.509 0,67<br />
Symantec US USD 25.854 518.885 0,64<br />
NVIDIA US USD 27.444 508.809 0,63<br />
Citrix Systems US USD 8.452 494.778 0,61<br />
Apple US USD 744 443.838 0,55<br />
Altera US USD 12.355 402.410 0,50<br />
Nuance Communications US USD 22.253 356.719 0,44<br />
Rock<strong>et</strong> Fuel US USD 5.554 178.448 0,22<br />
Info Edge India IN INR 12.351 120.140 0,15<br />
14.182.437 17,45<br />
Consommation non essentielle<br />
Christian Dior FR EUR 4.869 1.000.501 1,23<br />
Inditex ES EUR 5.779 866.755 1,07<br />
Suzuki Motor JP JPY 30.573 786.240 0,97<br />
Volkswagen (Pref'd) DE EUR 2.435 655.470 0,81<br />
Daimler DE EUR 6.629 613.456 0,75<br />
Sega Sammy Holdings JP JPY 28.221 566.358 0,70<br />
Sodexo FR EUR 5.069 546.286 0,67<br />
Harley-Davidson US USD 6.532 480.111 0,59<br />
Jubilant Foodworks IN INR 18.899 297.316 0,37<br />
5.812.493 7,15<br />
Consommation courante<br />
CVS Caremark US USD 17.521 1.274.793 1,57<br />
SABMiller GB GBP 17.352 943.427 1,16<br />
Seven & I Holdings JP JPY 23.122 909.762 1,12<br />
Mondelez International US USD 25.171 895.317 1,10<br />
Estee Lauder US USD 12.145 879.764 1,08<br />
Japan Tobacco JP JPY 23.145 759.352 0,93<br />
Cia Brasileira de Distribuicao ADR BR USD 15.201 717.937 0,88<br />
Monster Beverage US USD 6.420 429.571 0,53<br />
6.809.923 8,38<br />
Code<br />
pays Devi<br />
se<br />
Actions ou<br />
nominale<br />
Valeur de<br />
marché (USD)<br />
Hong<br />
Santé<br />
Kong HK 0,71<br />
Novartis CH CHF 16.576 1.436.969<br />
Luxembourg LU 0,49<br />
1,77<br />
Amgen US USD 12.168 1.363.669<br />
Kenya KE 0,44<br />
1,68<br />
AbbVie US USD 24.618 1.273.994<br />
Bermudes BM 0,24<br />
1,57<br />
Express Scripts Holding US USD 17.826 1.193.599<br />
Nigeria NG 0,22<br />
1,47 Liquidités <strong>et</strong> autres actifs<br />
Grifols ADR ES USD 28.135 1.151.864<br />
n<strong>et</strong>s 4,13<br />
1,42<br />
*Titre dont le cours a été déterminé par les Administrateurs.<br />
La page 9 <strong>com</strong>porte l'ensemble des notes de bas de page.<br />
Les notes annexes font partie intégrante de ces <strong>Comptes</strong>. Les pourcentages de l'actif n<strong>et</strong> sont arrondis dans l'Inventaire du portefeuille-titres <strong>et</strong> dans la ventilation géographique.<br />
380<br />
<br />
%<br />
Actifs<br />
n<strong>et</strong><br />
CSL AU AUD 15.985 1.016.546 1,25<br />
Allergan (USA) US USD 5.716 940.280 1,16<br />
Sanofi FR EUR 8.526 922.540 1,13<br />
Medtronic US USD 13.095 766.291 0,94<br />
HCA Holdings US USD 11.890 618.969 0,76<br />
Covance US USD 6.851 606.065 0,75<br />
Dr Reddy's Laboratories IN INR 9.215 412.479 0,51<br />
Orexigen Therapeutics US USD 31.109 169.231 0,21<br />
11.872.496 14,61<br />
Télé<strong>com</strong>munications<br />
TDC (B) DK DKK 113.519 1.065.140 1,31<br />
SBA Communications (A) US USD 7.449 666.044 0,82<br />
KDDI JP JPY 8.848 470.011 0,58<br />
2.201.195 2,71<br />
Finances<br />
Investment AB Kinnevik SE SEK 43.293 1.520.463 1,87<br />
US Bancorp US USD 35.572 1.447.422 1,78<br />
Citigroup US USD 28.764 1.386.984 1,71<br />
Fidelity National Financial US USD 32.350 1.033.590 1,27<br />
KBC Groep BE EUR 16.605 1.011.250 1,24<br />
Delta Lloyd NL EUR 38.023 999.566 1,23<br />
ORIX JP JPY 68.202 984.043 1,21<br />
Lloyds Banking Group GB GBP 697.959 887.989 1,09<br />
Nordea Bank SE SEK 60.556 874.448 1,08<br />
Barclays GB GBP 201.596 858.348 1,06<br />
China Pacific Insurance Group CN HKD 267.497 838.318 1,03<br />
KB Financial Group KR KRW 20.516 698.631 0,86<br />
CME Group US USD 9.467 664.692 0,82<br />
Hongkong Land Holdings HK USD 82.894 580.092 0,71<br />
Housing Development Finance IN INR 38.741 578.484 0,71<br />
Legal & General Group GB GBP 154.081 550.950 0,68<br />
IntercontinentalExchange Group US USD 1.943 394.466 0,49<br />
Zenith Bank NG NGN 1.270.351 179.334 0,22<br />
IIFL Holdings IN INR 79.657 105.903 0,13<br />
15.594.973 19,19<br />
Valeurs mobilières cotées ou négociées sur d'autres marchés réglementés<br />
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Mark<strong>et</strong>s<br />
Consommation courante<br />
East African Breweries KE KES 107.010 360.183 0,44<br />
360.183 0,44<br />
Non coté<br />
Unlisted<br />
Consommation non essentielle<br />
Spotify Technology* LU USD 132 160.128 0,20<br />
160.128 0,20<br />
fractions (5) (0,00)<br />
Total des investissements (Cost USD 63 142 481) 77.926.020 95,87<br />
Généralités1<br />
77 926 020 00<br />
Autres actifs <strong>et</strong> passifs 3.359.079 4,13<br />
Actifs n<strong>et</strong> 81.285.099 100,00<br />
81 285 099 00<br />
VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />
pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />
États-Unis US 45,75<br />
Japon JP 8,64<br />
Royaume-Uni GB 5,89<br />
Suède SE 4,20<br />
Pays-Bas NL 3,54<br />
Suisse CH 3,23<br />
France FR 3,04<br />
Canada CA 2,88<br />
Espagne ES 2,48<br />
Australie AU 2,24<br />
Inde IN 2,19<br />
Chine CN 2,15<br />
Corée KR 1,57<br />
Allemagne DE 1,56<br />
Danemark DK 1,31<br />
Belgique BE 1,24<br />
Norvège NO 0,96<br />
Brésil BR 0,88
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