Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />

Funds<br />

Institutional European High Yield Fund 4 - continued<br />

Tableau des investissements au 30 avril 2014 <br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR EUR n<strong>et</strong><br />

Contrats de change à terme<br />

Forward Foreign Exchange Contracts<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,73181 22/05/2014 14.786.204 220.280 0,49<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82994 22/05/2014 247.007 2.509 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72975 22/05/2014 201.178 2.423 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72854 22/05/2014 228.578 2.370 0,01<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,83716 22/05/2014 109.895 2.083 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72959 22/05/2014 170.172 2.011 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72517 22/05/2014 330.970 1.882 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72976 22/05/2014 127.629 1.538 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72780 22/05/2014 122.581 1.144 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82754 22/05/2014 131.716 953 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72502 22/05/2014 135.561 743 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72328 22/05/2014 236.510 726 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82398 22/05/2014 239.085 694 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72708 22/05/2014 77.154 643 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,39486 22/05/2014 98.218 568 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72711 22/05/2014 67.059 562 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82412 22/05/2014 177.159 545 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82474 22/05/2014 122.463 469 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72485 22/05/2014 88.691 466 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38942 22/05/2014 184.970 345 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é GBP vendu EUR à 0,82228 22/05/2014 222.553 186 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,39010 22/05/2014 74.095 174 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72124 22/05/2014 280.495 68 0,00<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72100 22/05/2014 99.507 (10) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu USD à 0,72042 22/05/2014 171.614 (154) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38217 22/05/2014 97.672 (328) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38438 22/05/2014 210.203 (372) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38347 22/05/2014 174.923 (425) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38059 22/05/2014 118.065 (531) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37827 22/05/2014 118.990 (735) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21408 22/05/2014 292.116 (736) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37592 22/05/2014 103.930 (818) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,37632 22/05/2014 141.683 (1.075) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,21698 22/05/2014 10.232.575 (1.447) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20474 22/05/2014 158.229 (1.613) (0,00)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38110 22/05/2014 561.871 (2.322) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19792 22/05/2014 148.492 (2.346) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é USD vendu EUR à 1,38007 22/05/2014 534.029 (2.603) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,19720 22/05/2014 159.447 (2.613) (0,01)<br />

ach<strong>et</strong>é EUR vendu GBP à 1,20816 22/05/2014 506.334 (3.741) (0,01)<br />

221.513 0,49<br />

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE<br />

pays Code pays % Actifs n<strong>et</strong><br />

Royaume-Uni GB 23,69<br />

Luxembourg LU 19,19<br />

France FR 8,67<br />

Pays-Bas NL 7,70<br />

Irlande IE 7,44<br />

Italie IT 5,42<br />

États-Unis US 3,73<br />

Îles Caïmans KY 3,06<br />

Suède SE 2,26<br />

Espagne ES 2,10<br />

Allemagne DE 1,85<br />

Portugal PT 1,49<br />

Grèce GR 1,41<br />

Turquie TR 1,35<br />

Belgique BE 1,14<br />

Suisse CH 0,92<br />

Hong Kong HK 0,80<br />

Bermudes BM 0,77<br />

Israël IL 0,68<br />

Autriche AT 0,60<br />

Hongrie HU 0,51<br />

Chypre CY 0,51<br />

Nigeria NG 0,48<br />

Croatie HR 0,36<br />

Canada CA 0,35<br />

République tchèque CZ 0,35<br />

Chili CL 0,35<br />

Barbade BB 0,34<br />

Bangladesh BD 0,33<br />

Singapour SG 0,32<br />

Émirats arabes unis AE 0,31<br />

Mexique MX 0,29<br />

Mongolie MN 0,25<br />

Bulgaria BG 0,23<br />

Liquidités <strong>et</strong> autres actifs n<strong>et</strong>s 0,77<br />

Devi<br />

se<br />

exposition Gain / (perte) %<br />

sous-jacente non réalisé(e) Actifs<br />

EUR n<strong>et</strong><br />

Contrats à terme<br />

Futures<br />

US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014 USD 1.242.969 2.691 0,01<br />

US Treasury Note 5 Year Future 30/06/2014 USD 1.193.516 (2.379) (0,01)<br />

Long Gilt Future 26/06/2014 GBP (1.985.940) (32.890) (0,07)<br />

(32.578) (0,07)<br />

Autres actifs <strong>et</strong> passifs 354.993 0,82<br />

Actifs n<strong>et</strong><br />

44.907.058100,00<br />

44 907 058 00<br />

385

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