Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
Asian Aggressive Fund - USD
- Actions I-ACC (USD) 1 048 077 11,52 11,32 -
- Actions A (EUR) 42 665 11,01 11,56 10,42
- Actions A-ACC (EUR) 78 678 11,07 11,57 10,39
- Actions E-ACC (EUR) 300 432 10,69 11,25 10,18
- Actions Y-ACC (EUR) 2 469 567 11,71 12,14 10,81
Asian Smaller Companies Fund - USD
- Actions A (USD) 901 981 16,47 13,45 10,89
- Actions A (EUR) 176 369 15,91 13,68 11,04
- Actions A-ACC (USD) 1 403 554 16,49 13,45 10,89
- Actions A-ACC (EUR) 533 465 15,95 13,72 11,03
- Actions A-ACC (HKD) 31 051 16,44 13,43 10,87
- Actions Y-ACC (USD) 1 035 157 16,79 13,59 10,92
- Actions Y-ACC (GBP) 109 781 15,56 13,73 10,57
Asian Special Situations Fund - USD
- Actions A (USD) 25 089 655 34,84 33,31 31,26
- Actions A (GBP) 3 034 852 2,168 2,251 2,023
- Actions A (SGD) 684 513 1,302 1,222 1,152
- Actions A-ACC (USD) 9 137 946 18,32 17,46 16,35
- Actions A-ACC (EUR) 460 984 21,52 21,60 20,14
- Actions A-ACC (HKD) 268 728 11,46 10,94 10,24
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 192 521 10,54 10,16 -
- Actions E-ACC (EUR) 1 003 958 10,89 11,00 -
- Actions Y (USD) 770 268 10,23 - -
- Actions Y-ACC (USD) 14 690 410 14,72 13,93 12,95
Australia Fund - AUD
- Actions A (AUD) 8 224 489 52,89 49,81 40,31
- Actions A-ACC (AUD) 6 159 452 15,09 13,88 10,93
- Actions Y-ACC (AUD) 6 123 982 14,29 13,04 10,19
China Consumer Fund - USD
- Actions A (USD) 11 935 942 12,81 11,15 10,17
- Actions A (EUR) 8 284 717 12,68 11,64 10,56
- Actions A (GBP) 1 485 892 12,27 11,61 10,14
- Actions A (SGD) 13 513 370 1,199 1,025 0,940
- Actions A-ACC (USD) 50 107 623 12,81 11,16 10,18
- Actions A-ACC (EUR) 31 412 655 12,65 11,60 10,53
- Actions A-ACC (HKD) 48 019 248 11,73 10,23 9,323
- Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 53 453 9,465 - -
- Actions E-ACC (EUR) 5 240 010 12,21 11,29 -
- Actions Y-ACC (USD) 18 964 135 13,12 11,34 10,26
- Actions Y-ACC (EUR) 22 157 9,321 - -
China Focus Fund - USD
- Actions A (USD) 49 620 855 42,22 41,90 41,17
- Actions A (GBP) 44 678 683 3,131 3,376 3,177
- Actions A (SGD) 167 624 159 1,139 1,110 1,094
- Actions A-ACC (EUR) 16 235 061 8,659 9,041 8,843
- Actions A-ACC (HKD) 1 933 611 10,19 10,11 9,933
- Actions C (USD) 1 039 069 7,270 7,279 7,222
- Actions E-ACC (EUR) 154 282 10,05 10,56 -
- Actions Y (USD) 205 539 9,464 - -
- Actions Y (GBP) 21 818 429 0,973 1,049 0,987
- Actions Y-ACC (USD) 9 120 558 12,22 12,02 11,73
- Actions Y-ACC (EUR) 297 005 9,196 - -
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 0,952 - -
China Opportunities Fund - USD
- Actions A (USD) 435 049 9,986 10,12 9,483
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