Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État de la valeur nette d'inventaire par action au 30 avril 2014 - suite
Compartiment - Devise
Actions en circulation
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.14:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.13:
Valeur Nette
d'Inventaire
par action
au 30.04.12:
France Fund - EUR
- Actions A (EUR) 2 894 009 47,32 39,84 32,92
- Actions A-ACC (EUR) 3 203 488 13,09 10,79 8,846
- Actions Y-ACC (EUR) 6 879 032 11,47 9,387 7,636
Germany Fund - EUR
- Actions A (EUR) 14 164 065 39,15 32,59 26,64
- Actions A-ACC (EUR) 15 972 236 16,16 13,32 10,75
- Actions A-ACC (USD) (couvertes) 11 331 9,931 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 2 948 634 15,87 12,98 10,40
Global Consumer Industries Fund - EUR
- Actions A (EUR) 7 780 669 33,24 31,25 26,36
- Actions A (GBP) 11 923 929 0,569 0,551 0,447
- Actions A-ACC (USD) 543 615 11,55 10,34 -
- Actions E-ACC (EUR) 916 989 11,78 11,15 -
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes) 1 042 239 12,57 11,55 -
- Actions W-ACC (GBP) 106 854 0,989 - -
- Actions Y (EUR) 2 540 503 10,57 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 2 245 048 19,24 17,94 15,00
Global Demographics Fund - USD
- Actions A-ACC (USD) 303 408 13,52 11,92 10,02
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 418 845 13,42 11,99 10,04
- Actions E-ACC (EUR) (couvertes) 182 153 12,83 11,54 -
- Actions Y-ACC (USD) 200 545 13,74 12,02 10,03
- Actions Y-ACC (GBP) 18 048 626 1,275 1,213 0,968
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 273 846 13,63 12,08 10,04
Global Dividend Fund - USD
- Actions A-ACC (USD) 30 936 105 13,89 12,18 -
- Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 6 475 255 14,30 12,90 10,50
- Actions A-ACC (CZK) (couvertes) 71 464 1 039 - -
- Actions A-ACC (HUF) (couvertes) 319 892 3 159 - -
- Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes) 4 031 610 10,13 - -
- Actions A-HMDIST (G) (RMB) (couvertes) 204 491 101,5 - -
- Actions A-MINCOME (G) (USD) 154 085 472 13,52 12,21 10,53
- Actions A-MINCOME (G) (EUR) 3 545 269 12,77 12,15 10,44
- Actions A-MINCOME (G) (HKD) 723 748 592 13,21 11,95 -
- Actions A-MINCOME (G) (SGD) 49 209 704 1,346 1,194 1,036
- Actions A-MINCOME (G) (AUD) (couvertes) 14 897 157 10,46 - -
- Actions A-QINCOME (G) (USD) 1 476 591 13,60 12,28 10,59
- Actions A-QINCOME (G) (EUR) 2 600 862 12,85 12,22 10,49
- Actions A-QINCOME (G) (SGD) 35 733 1,357 1,202 1,042
- Actions E-ACC (EUR) 360 10,17 - -
- Actions E-MINCOME (G) (EUR) (couvertes) 4 480 067 12,24 11,49 -
- Actions I-ACC (EUR) 922 912 13,96 12,80 10,53
- Actions W-ACC (GBP) 3 006 1,004 - -
- Actions Y-ACC (USD) 7 200 345 14,72 12,80 10,61
- Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 1 063 428 14,46 12,97 10,52
Global Financial Services Fund - EUR
- Actions A (EUR) 6 466 418 22,09 21,98 17,10
- Actions A (GBP) 78 159 252 0,372 0,382 0,286
- Actions A (USD) 407 324 10,16 - -
- Actions E-ACC (EUR) 1 912 652 19,95 19,98 15,59
- Actions W-ACC (GBP) 176 588 0,967 - -
- Actions Y (EUR) 1 874 123 10,21 - -
- Actions Y-ACC (EUR) 14 982 496 12,53 12,36 9,501
- Actions Y-ACC (SGD) 6 263 1,001 - -
Global Focus Fund - USD
- Actions A (USD) 2 126 655 50,46 44,94 39,47
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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