Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
État des opérations et des variations des actifs nets
pour l'exercice clos le 30 avril 2014 - suite
NOM European Fund 4 European Growth
Fund
European Larger
Companies Fund
European Smaller
Companies Fund
DEVISE EUR EUR EUR EUR
REVENU DES INVESTISSEMENTS
Dividendes et revenu d'intérêts nets 5.135.008 220.287.734 7.340.042 20.144.317
Intérêts perçus sur swaps - - - -
Revenu dérivé - - - -
Revenus divers - - - 20.832
Revenu net 5.135.008 220.287.734 7.340.042 20.165.149
DÉPENSES
Commission de gestion 3.057.120 105.977.389 3.216.532 14.564.395
Frais d'administration 704.051 22.308.547 738.994 3.319.574
Impôts 103.746 3.592.430 109.342 516.020
Commission de garde 73.558 941.756 50.767 258.485
Frais de distribution 110.417 664.229 84.808 166.196
Autres dépenses 57.030 1.727.152 56.917 274.636
Total des dépenses 4.105.922 135.211.503 4.257.360 19.099.306
Intérêts versés sur swaps - - - -
Charges dérivées - - - -
Frais financiers sur contrats de différence - - - -
Remboursement des frais de courtage (34.379) (645.888) (20.141) (88.461)
Renonciation aux commissions - - (259) -
Dépenses nettes 4.071.543 134.565.615 4.236.960 19.010.845
REVENU/(PERTE) NET(TE) DES INVESTISSEMENTS 1.063.465 85.722.119 3.103.082 1.154.304
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur titres 19.231.026 406.042.658 24.469.970 138.892.031
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur devises 1.249 (383.312) 506 (77.474)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de différence - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme - (19.313) (67.723) (1.024.195)
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur options - - - -
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur contrats à terme - 767.446 201.409 65.929
Gain / (perte) net(te) réalisé(e) sur swaps - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur titres 10.041.172 382.854.314 (5.963) 52.343.179
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur devises 565 (107.228) (11.003) (27.208)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de différence - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats de change à terme - (7.733) (11.498) 1.373.281
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur options - - - -
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur contrats à terme - 34.687 - (103.800)
Variation nette de la plus-value / (moins-value) non réalisée sur swaps - - - -
ÉTAT DES OPÉRATIONS 30.337.477 874.903.638 27.678.780 192.596.047
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES - (90.918.548) (1.934.549) (2.484.578)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL
Produits des émissions de titres 56.518.896 206.340.559 92.327.864 547.420.580
Versements pour les rachats de titres (23.824.681) (731.242.317) (94.700.531) (378.129.510)
Péréquation 200.007 (5.639.959) (146.321) 375.544
Augmentation/(diminution) résultant des transactions sur le capital 32.894.222 (530.541.717) (2.518.988) 169.666.614
AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE 63.231.699 253.443.373 23.225.243 359.778.083
ACTIFS NETS
En début d'exercice 173.516.390 7.077.322.677 212.139.909 814.559.672
En fin d'exercice 236.748.089 7.330.766.050 235.365.152 1.174.337.755
La page 9 comporte l'ensemble des notes de bas de page. Les notes annexes font partie intégrante de ces Comptes.
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