Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com

Fidelity
Funds
Annexes aux Comptes
1. Généralités
La Société est une Société d'Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée sous cette forme au Luxembourg le 15 juin 1990. La Société est
une SICAV au titre de la partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telle qu'amendée, qui
met en application la Directive 2009/65/CE (« Directive OPCVM IV »).
FIMLUX agit en tant que société de gestion de la Société, et assure les fonctions quotidiennes liées aux services adminitratifs, à la gestion des
investissments et à la commercialisation de la Société.
Au 30 avril 2014, la Société comptait 139 compartiments actifs. Les Administrateurs peuvent fermer des compartiments. Ils peuvent également ajouter
des compartiments supplémentaires qui présentent des objectifs d'investissement différents, à condition d'obtenir l'approbation de la CSSF.
Les compartiments suivants ont été lancés pendant l'exercice :
Nom du compartiment
Date de lancement
Fidelity Target 2045 (Euro) Fund 03/03/2014
Fidelity Target 2050 (Euro) Fund 03/03/2014
Les classes d'actions suivantes ont été lancés au cours de l'année :
Nom du compartiment
Classe d'actions
Date de
lancement
America Fund Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 30/08/2013
Actions A-ACC (CZK) (couvertes) 05/11/2013
Actions A-ACC (EUR) (couvertes) 12/07/2013
Actions A-ACC (HUF) (couvertes) 05/11/2013
Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 30/09/2013
Actions W-ACC (GBP) 11/03/2014
Actions Y (EUR) 12/09/2013
Actions Y-ACC (EUR) (couvertes) 16/09/2013
American Diversified Fund Actions Y (EUR) 09/10/2013
American Growth Fund Actions Y (USD) 09/10/2013
ASEAN Fund Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 09/04/2014
Actions Y (USD) 25/09/2013
Asia Pacific Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes) 09/04/2014
Actions Y-ACC (SGD) 09/04/2014
Asia Pacific Property Fund Actions Y-QDIST (EUR) 12/09/2013
Asian High Yield Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes) 09/04/2014
Actions A-MINCOME (G) (USD) 18/06/2013
Actions E-MDIST (EUR) (couvertes) 07/05/2013
Actions W-ACC (GBP) 11/03/2014
Actions Y-ACC (SGD) 09/04/2014
Asian Special Situations Fund Actions Y (USD) 25/09/2013
China Consumer Fund Actions A-ACC (AUD) (couvertes) 09/04/2014
Actions Y-ACC (EUR) 12/02/2014
China Focus Fund Actions Y (USD) 25/09/2013
Actions Y-ACC (EUR) 12/09/2013
Actions Y-ACC (SGD) 09/04/2014
Emerging Asia Fund Actions W-ACC (GBP) 11/03/2014
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund Actions Y (EUR) 12/09/2013
Actions Y-ACC (EUR) 12/09/2013
Emerging Market Debt Fund Actions A-MDIST (AUD) (couvertes) 18/09/2013
Actions A-MINCOME (G) (USD) 18/06/2013
Emerging Markets Fund Actions A-ACC (EUR) 02/04/2014
Actions W-ACC (GBP) 11/03/2014
Actions Y (USD) 25/09/2013
Euro Balanced Fund Actions A-ACC (USD) (couvertes) 09/04/2014
Euro Blue Chip Fund Actions A-ACC (CZK) (couvertes) 05/11/2013
Actions A-ACC (USD) (couvertes) 10/01/2014
Actions I-ACC (EUR) 05/06/2013
Actions W-ACC (GBP) 11/03/2014
Actions Y (EUR) 25/09/2013
Euro Bond Fund Actions A-ACC (USD) (couvertes) 09/04/2014
Actions Y (EUR) 09/10/2013
European Aggressive Fund Actions Y (EUR) 25/09/2013
European Dividend Fund Actions A-HMDIST (G) (AUD) (couvertes) 09/04/2014
Actions A-MINCOME (G) (USD) (couvertes) 10/01/2014
European Dynamic Growth Fund Actions A-ACC (PLN) (couvertes) 30/09/2013
Actions A-ACC (USD) (couvertes) 10/01/2014
Actions W-ACC (GBP) 11/03/2014
Actions Y (EUR) 25/09/2013
European Fund Actions A-ACC (USD) 10/03/2014
European Growth Fund Actions A-ACC (USD) (couvertes) 10/01/2014
Actions Y (EUR) 25/09/2013
European High Yield Fund Actions A-ACC (CZK) (couvertes) 05/11/2013
Actions A-MINCOME (G) (EUR) 18/06/2013
Actions A-MINCOME (G) (HKD) (couvertes) 09/04/2014
Actions I-ACC (EUR) 12/08/2013
Actions I-QDIST (EUR) 26/07/2013
Actions Y (EUR) 25/09/2013
Actions Y-ACC (SGD) 09/04/2014
European Larger Companies Fund Actions I-ACC (EUR) 05/06/2013
Actions Y (EUR) 25/09/2013
Actions Y-ACC (USD) (couvertes) 12/09/2013
European Smaller Companies Fund Actions A-ACC (USD) (couvertes) 10/01/2014