Rapport et Comptes annuels - Chartbook.fid-intl.com
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Fidelity<br />
Funds<br />
Annexes aux <strong>Comptes</strong> - suite<br />
20. État des modifications des investissements<br />
Pour chaque <strong>com</strong>partiment, une liste précisant pour chaque investissement le total des achats <strong>et</strong> ventes réalisés pendant l'exercice révisé est<br />
disponible gratuitement auprès du siège social de la Société ou auprès de toutes les sociétés enregistrées <strong>com</strong>me Distributeurs de la Société.<br />
Pendant toute la durée de l'exercice, vous pouvez demander des informations détaillées sur l'ensemble des avoirs des <strong>com</strong>partiments dans lesquels<br />
vous avez investi. Ces informations sont disponibles, sur demande, auprès de votre représentant Fidelity habituel.<br />
21. Taux de change<br />
Au 30 avril 2014, les taux de change contre le dollar US étaient les suivants : (Pour le renminbi chinois, veuillez noter que le taux offshore est<br />
appliqué.)<br />
Devise<br />
Taux de change Devise<br />
Taux de change<br />
Australian Dollar (AUD) 1,07751654<br />
Brazilian real (BRL) 2,2346<br />
Canadian dollar (CAD) 1,09566<br />
Chilean peso (CLP) 565,2<br />
Chinese renminbi (CNY) 6,2553<br />
Colombian peso (COP) 1 932,805<br />
Czech koruna (CZK) 19,8083<br />
Danish krone (DKK) 5,38212<br />
Euro (EUR) 0,72103252<br />
Hong Kong dollar (HKD) 7,75305<br />
Hungarian forint (HUF) 221,47<br />
Indian rupee (INR) 60,33<br />
Indonesian rupiah (IDR)<br />
11 563<br />
Israeli shekel (ILS) 3,4609<br />
Japanese yen (JPY) 102,14<br />
Kenian shilling (KES) 87,05<br />
Korean won (KRW) 1 033,18<br />
Malaysian ringgit (MYR) 3,2625<br />
Mexican peso (MXN) 13,0855<br />
New Zealand dollar (NZD) 1,16227713<br />
Nigerian naira (NGN) 160,8<br />
Norwegian krone (NOK) 5,94847<br />
22. Événements consécutifs à la ferm<strong>et</strong>ure de l'exercice<br />
Les distributions suivantes ont été effectuées auprès des actionnaires enregistrés au 30 avril 2014 :<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Div. par<br />
action Date ex-div.<br />
Asia Pacific Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0077 01-mai-2014<br />
Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0256 01-mai-2014<br />
Asia Pacific Property Fund Y-QDIST Shares (EUR) 0,0436 01-mai-2014<br />
Asia Pacific Property Fund A Shares (USD) 0,0250 01-mai-2014<br />
Asia Pacific Property Fund A Shares (EUR) 0,0236 01-mai-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0024 01-mai-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0281 01-mai-2014<br />
Asian Bond Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0276 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) (hedged) 0,0050 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0538 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0473 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0588 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0489 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A Shares (RMB) (hedged) 1,7323 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MDIST Shares (JPY) (hedged) 5,5365 01-mai-2014<br />
Asian High Yield Fund A-MINCOME Shares (USD) 0,0476 01-mai-2014<br />
Core Euro Bond Fund Y-MDIST Shares (EUR) 0,0158 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0294 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0299 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1126 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Corporate Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0263 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) (hedged) 0,0325 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0348 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0392 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0449 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund A-MDIST Shares (AUD) (hedged) 0,0360 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) (hedged) 0,1130 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund Y-QDIST Shares (EUR) 0,1034 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0234 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0276 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong> Local Currency Debt Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0261 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0096 01-mai-2014<br />
Emerging Mark<strong>et</strong>s Inflation-linked Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0132 01-mai-2014<br />
Euro Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0122 01-mai-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST Shares (EUR) 0,0563 01-mai-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0123 01-mai-2014<br />
Euro Corporate Bond Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0171 01-mai-2014<br />
European Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) 0,0780 01-mai-2014<br />
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0260 01-mai-2014<br />
European Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) 0,0276 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (USD) (hedged) 0,0410 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) 0,0392 01-mai-2014<br />
<br />
Peruvian nuevo sol (PEN) 2,81<br />
Philippine peso (PHP) 44,53<br />
Polish zloty (PLN) 3,0293<br />
Pound Sterling (GBP) 0,59232934<br />
Romania New Leu (RON) 3,1973<br />
Russian ruble (RUB) 35,6391<br />
Singapore dollar (SGD) 1,25532<br />
South African rand (ZAR) 10,5214<br />
Sri Lankan rupee (LKR) 130,645<br />
Swedish krona (SEK) 6,50614<br />
Swiss franc (CHF) 0,88013<br />
Taiwan new dollar (TWD) 30,212<br />
Thailand baht (THB) 32,365<br />
Turkish lira (TRY) 2,1178<br />
UAE Dirham (AED) 3,6731<br />
Vi<strong>et</strong>namese dong (VND)<br />
21 065<br />
Nom du <strong>com</strong>partiment<br />
Div. par<br />
action Date ex-div.<br />
European High Yield Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0426 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund I-QDIST Shares (EUR) 0,1460 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0507 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0462 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund Y-QDIST Shares (EUR) 0,1454 01-mai-2014<br />
European High Yield Fund A-MDIST Shares (SGD) 0,0036 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0420 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD) (hedged) 0,0236 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund E-MINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) 0,0300 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0312 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (SGD) 0,0031 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0093 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0312 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-MINCOME (G) Shares (EUR) 0,0312 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (USD) 0,0936 01-mai-2014<br />
Global Dividend Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) 0,0936 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (HKD) 0,0404 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0431 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund E-MINCOME Shares (EUR) 0,0208 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME Shares (EUR) 0,0250 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund E-MDIST Shares (EUR) 0,0351 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (EUR) 0,0387 01-mai-2014<br />
Global High Grade In<strong>com</strong>e Fund J-MDIST Shares (JPY) 4,0669 01-mai-2014<br />
Global High Yield Fund A-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0393 01-mai-2014<br />
Global High Yield Fund E-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0363 01-mai-2014<br />
Global High Yield Fund Y-MINCOME Shares (EUR) (hedged) 0,0438 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) (hedged) 0,0389 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) 0,1217 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund E-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) 0,1217 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0122 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-QINCOME (G) Shares (EUR) (hedged) 0,1217 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0406 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MDIST Shares (USD) 0,0250 01-mai-2014<br />
Global In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0406 01-mai-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (HKD) 0,0456 01-mai-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (USD) 0,0456 01-mai-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-QINCOME (G) Shares (SGD) 0,0137 01-mai-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund A-MINCOME (G) Shares (AUD)<br />
(hedged) 0,0389 01-mai-2014<br />
Global Multi Ass<strong>et</strong> In<strong>com</strong>e Fund Y-QINCOME (G) Shares (EUR)<br />
(hedged) 0,1368 01-mai-2014
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